第一篇：2018年建筑公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

2018年建筑公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

在上級(jí)財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初支公司提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高企業(yè)效益為核心，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以成本治理和資金治理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算治理，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營(yíng)治理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化，有力地推動(dòng)了支公司財(cái)務(wù)治理水平的進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將XX年公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)：

1、固定費(fèi)用：1-9月份累計(jì)完成.5，完成進(jìn)度計(jì)劃的，同比增長(zhǎng)，增加支出。

2、三項(xiàng)費(fèi)用：1-9月份累計(jì)完成.5，完成進(jìn)度計(jì)劃的，同比降低，減少支出。

3、內(nèi)部利潤(rùn)：1-9月份完成-.1元，較計(jì)劃進(jìn)度-元增虧元。

近年來(lái)，隨著企業(yè)精細(xì)化治理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)治理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)治理的需要，及時(shí)出臺(tái)了支公司《固定費(fèi)用治理辦法》、《資金預(yù)算治理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話費(fèi)、班站所辦公費(fèi)、車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、線路巡視費(fèi)等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，中國(guó)電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開展。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，因此財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識(shí)，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供財(cái)務(wù)信息。

最近幾年，分公司一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口，財(cái)務(wù)治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，結(jié)合支公司學(xué)分制考核，年初就制定了培訓(xùn)計(jì)劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)。并且于5月份開始每周三全員定時(shí)參加分公司財(cái)務(wù)處舉辦的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國(guó)網(wǎng)公司舉辦的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)班，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)治理制度，懂得了企業(yè)財(cái)會(huì)人員的工作要求，如何中國(guó)電力資料網(wǎng)更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等，進(jìn)一步激發(fā)了干好財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性，并且也為明年年初即將實(shí)施的新準(zhǔn)則打下了良好的基礎(chǔ)，隨著企業(yè)治理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的治理職能逐漸增強(qiáng)。今年，支公司為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實(shí)，制定了雙文明考核辦法，細(xì)化了各項(xiàng)指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神，我們又成立了資金風(fēng)險(xiǎn)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財(cái)務(wù)治理體系。

在今年的財(cái)務(wù)治理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將治理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費(fèi)用預(yù)算通過(guò)月份考核與工資掛鉤，全面提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠(chéng)信納稅單位。并順利通過(guò)每年一次的所得稅匯算檢查以及國(guó)家稅務(wù)總局今年開展了電力專項(xiàng)檢查。

隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購(gòu)和廢舊物資的處理等。為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)清查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺(tái)帳。今年5月份，財(cái)務(wù)科材料治理人員加班加點(diǎn)對(duì)庫(kù)存物資情況進(jìn)行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過(guò)了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫(kù)房的整合投運(yùn)，以及對(duì)二級(jí)庫(kù)房的清理，我們還將進(jìn)一步加大對(duì)材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財(cái)務(wù)治理水平。

近年來(lái)，為加強(qiáng)對(duì)資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)

銀行賬戶的清理歸并，建立了與國(guó)網(wǎng)公司相適應(yīng)的銀行帳戶治理體制。今年為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項(xiàng)、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大了考核力度，并且通過(guò)一年的運(yùn)行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財(cái)務(wù)預(yù)算治理制度。通過(guò)建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實(shí)行財(cái)務(wù)制約制度。以上制度的建立和實(shí)施更加有效地減少了資金的占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

為全面搞好XX年全面預(yù)算治理與財(cái)務(wù)治理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作

(一)根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財(cái)務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

(二)結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績(jī)效考核治理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化責(zé)任制的制定與落實(shí)，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，圍繞盤活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn);加大電費(fèi)回收力度，保證每月電費(fèi)回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。

(三)繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)治理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國(guó)電力資料網(wǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好XX年工作計(jì)劃，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!最新評(píng)論向園華發(fā)表于XX-12-29 XX年是xxx發(fā)展非常重要的一年，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力的一年。為了增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，并充分認(rèn)識(shí)和有條不紊地做好財(cái)務(wù)工作，特定本計(jì)劃。

一、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)等法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

二、積極參與企業(yè)管理。隨著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。

三、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，我們要進(jìn)一步做好日常工作。

1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。

2、努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。在費(fèi)用控制方面，加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí)。

3、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

四、實(shí)行會(huì)計(jì)電算化。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，通過(guò)一系列嚴(yán)格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實(shí)際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

五、參加財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì)。

六、積極爭(zhēng)取資金，闡明充分理由，反映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)系，主動(dòng)溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭(zhēng)得到更大的支持。

七、積極參與招商引資工作，及時(shí)、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx，夯實(shí)招商基礎(chǔ)。對(duì)已接觸過(guò)的客商，要進(jìn)一步了解情況，及時(shí)傳遞信息，把握進(jìn)度，環(huán)環(huán)相扣，抓準(zhǔn)機(jī)會(huì)，有所突破。

八、繼續(xù)堅(jiān)持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班、請(qǐng)銷假等各項(xiàng)制度。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對(duì)無(wú)法按期完成的工作，要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé)。

九、圓滿完成公司交給的其他任務(wù)。

第二篇：建筑公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

建筑公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度和規(guī)范化流程，進(jìn)行本公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，并熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公自動(dòng)化軟件。

2、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定，建立健全本公司經(jīng)營(yíng)管理的各種財(cái)務(wù)管理制度。并根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、利潤(rùn)指標(biāo)，組織公司全面預(yù)算的擬訂、編制和管理，并對(duì)各單位預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。及時(shí)反映和分析財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的財(cái)務(wù)信息。

3、負(fù)責(zé)制訂公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算辦法，主持公司的賬務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)公司“賬銷案存”資產(chǎn)的管理。

4、協(xié)助公司投融資事務(wù)的研究，根據(jù)授權(quán)辦理投融資事務(wù)，并負(fù)責(zé)投融資日常財(cái)務(wù)管理。

5、負(fù)責(zé)公司承包項(xiàng)目的資金管理及項(xiàng)目的收入、成本和本部費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算，各項(xiàng)稅金的繳納，填報(bào)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目款的核算、撥付，各項(xiàng)保函、信用證、承兌匯票的辦理、開具，負(fù)責(zé)公司銀行長(zhǎng)、短期借款的辦理、本息的核算及償還，貸款卡的年檢。

7、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理及納稅籌劃工作。

8、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析和績(jī)效評(píng)估工作。

9、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理（包括資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等）。

10、負(fù)責(zé)公司本部財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作和屬于財(cái)務(wù)管理的開支標(biāo)準(zhǔn)及其管理辦法的制訂。

11、負(fù)責(zé)公司建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

12、參與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的制訂和管理，協(xié)助工效掛鉤的管理。

13、負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估和產(chǎn)權(quán)登記工作。

14、協(xié)助作好公司各項(xiàng)保險(xiǎn)基金和住房公積金的計(jì)提、核算及繳納工作。

15、負(fù)責(zé)公司及本部固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作、固定資產(chǎn)盤虧、毀損、報(bào)廢的審批工作。

16、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作：辦理財(cái)會(huì)人員有關(guān)證書的申報(bào)、審核和發(fā)放工作。

17、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)投資及其基本建設(shè)投資的財(cái)務(wù)管理。

18、做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涉及的相關(guān)工作。

19、做好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。篇二：建筑公司2012工作計(jì)劃 建筑有限公司

2013工作計(jì)劃

第一部分： 2012展望

公司管理層要團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體員工，以“增創(chuàng)優(yōu)勢(shì)，增產(chǎn)增收，穩(wěn)健管理，穩(wěn)步發(fā)展”為主題工作目標(biāo)，全體員工發(fā)揚(yáng)開拓、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)的企業(yè)精神和實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，使總公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、效益穩(wěn)步上升，圓滿地實(shí)現(xiàn)了全年工作目標(biāo)，保持了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。(1)營(yíng)銷管理方面：公司繼續(xù)保持當(dāng)前管理架構(gòu)不變，并不斷向標(biāo)準(zhǔn)化

管理與數(shù)字化管理轉(zhuǎn)化，繼續(xù)提高企業(yè)自身技術(shù)管理水平。(2)公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充足，財(cái)務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功

能。(3)人力資源投入：2011公司推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產(chǎn)需求；對(duì)于新進(jìn)入公司的員工，應(yīng)該組織好轉(zhuǎn)正之后的培訓(xùn)工作。

第二部分

2012工作方針及目標(biāo)

全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值：，超額完成全年計(jì)劃指標(biāo)；上繳稅收： 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %，完成全年計(jì)劃指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)： 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %，完成全年計(jì)劃指標(biāo)。

目標(biāo)計(jì)劃（暫定）

◆主目標(biāo)：

1、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，接手項(xiàng)目要高于往年，圓滿的完成了承接工程項(xiàng)目合同產(chǎn)值任務(wù)

2、加強(qiáng)安全質(zhì)量管理，確保在建工程安全質(zhì)量雙向達(dá)標(biāo)，完善工程項(xiàng)目檢查管理手段，增強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理實(shí)效性

3、通過(guò)開發(fā)、縫補(bǔ)、調(diào)整、優(yōu)化等手段整合現(xiàn)有渠道資源，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶網(wǎng)絡(luò)。

4、建立合理的績(jī)效薪酬管理體系、科學(xué)的日?qǐng)?bào)管理制度、實(shí)行經(jīng)理獎(jiǎng)金責(zé)任制。力求打造一支專業(yè)性強(qiáng)、市場(chǎng)反應(yīng)快速、執(zhí)行力高、責(zé)任心強(qiáng)的高效銷售團(tuán)隊(duì)。

◆輔目標(biāo)：

1、樹立員工企業(yè)意識(shí)，培養(yǎng)員工對(duì)于企業(yè)良好發(fā)展的責(zé)任心和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。

2、建立各部門的協(xié)調(diào)及橫縱向聯(lián)系，完成向銷售終端的精細(xì)化運(yùn)作。

目標(biāo)計(jì)劃思路

（一）理清市場(chǎng)脈絡(luò)，大力拓展業(yè)務(wù)

1、以業(yè)務(wù)為龍頭，穩(wěn)拓業(yè)務(wù)，穩(wěn)增效益，穩(wěn)步推進(jìn)在總公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)

下，業(yè)務(wù)發(fā)展部人員頂著競(jìng)爭(zhēng)激烈的壓力，迎著招投標(biāo)工作難度加大的困難，繼續(xù)加大業(yè)務(wù)工作力度，主動(dòng)出擊，積極溝通客戶，及時(shí)把握市場(chǎng)變化的脈搏，注意分析、積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極參加公開招標(biāo)及業(yè)主自行組織招標(biāo)的邀請(qǐng)投標(biāo)項(xiàng)目，使公司爭(zhēng)取到更多的中標(biāo)工程業(yè)務(wù)。

（二）以項(xiàng)目施工管理為重點(diǎn)，加大力度，提高整體素質(zhì)和管理水平

1、嚴(yán)抓質(zhì)量安全和文明施工，毫不松懈地抓好項(xiàng)目施工管理工作

2、完成隊(duì)伍資質(zhì)就位，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和資審備案。公司進(jìn)一步加大了

總公司施工隊(duì)伍的資質(zhì)重新就位的工作力度，經(jīng)過(guò)對(duì)申報(bào)資質(zhì)就位資料進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地初審、復(fù)審和最后的批準(zhǔn)申請(qǐng)、確認(rèn)簽字后，總公司施工會(huì)議上公布了各施工隊(duì)伍及其負(fù)責(zé)人的重新任免，較好地完成了隊(duì)伍清理和重新就位的工作

3、加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金使用的管理為加強(qiáng)對(duì)各工程項(xiàng)目的監(jiān)控管理，保

證施工進(jìn)度和資金劃撥的均衡適度

（三）以內(nèi)部管理為中心，理順關(guān)系，穩(wěn)健管理

1、進(jìn)一步完善公司內(nèi)部各種規(guī)章制度。以制度管人，按制度辦事，使

企業(yè)管理進(jìn)一步走向規(guī)范化。

2、根據(jù)公司發(fā)展需要，開展多種類型的員工培訓(xùn)。其中包括崗位技能

培訓(xùn)，員工素質(zhì)類培訓(xùn)等，以加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)為目的，有效提高員工技能，塑造多才干、復(fù)合型的員工。公司還應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)培訓(xùn)工作的策劃性和針對(duì)性，組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)、管理、法律、科技等多方面知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

3、為加強(qiáng)管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，組織召開多種多樣、注重實(shí)效的管理會(huì)議

總公司根據(jù)業(yè)務(wù)管理工作需要。

4、以人為本，加強(qiáng)人力資源管理行政人事部進(jìn)一步健全人力資源庫(kù)管 理辦法，搜集人才資源信息，為項(xiàng)目部用人提供人才資源信息儲(chǔ)備。

5、各個(gè)部門應(yīng)該加強(qiáng)工作交流，以便在工作中各司其職發(fā)揮作用。

6、財(cái)務(wù)部門人員應(yīng)加大財(cái)稅信息溝通工作力度，及時(shí)掌握國(guó)家稅收政

策，充分發(fā)揮了部門的職能作用篇三：建筑公司2012工作計(jì)劃 北京瑞杰·歷信行有限責(zé)任公司 2012工作計(jì)劃（初稿）

第一部分：

2012展望

公司管理層要團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體員工，以“增創(chuàng)優(yōu)勢(shì)，增產(chǎn)增收，穩(wěn)健管理，穩(wěn)步發(fā)展”為主題工作目標(biāo)，全體員工發(fā)揚(yáng)開拓、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)的企業(yè)精神和實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，使總公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、效益穩(wěn)步上升，圓滿地實(shí)現(xiàn)了全年工作目標(biāo)，保持了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。(1)營(yíng)銷管理方面：公司繼續(xù)保持當(dāng)前管理架構(gòu)不變，并不斷向標(biāo)準(zhǔn)化管理與數(shù)字化管理轉(zhuǎn)化，繼續(xù)提高企業(yè)自身技術(shù)管理水平。(2)公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充足，財(cái)務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。(3)人力資源投入：2011公司推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產(chǎn)需求；對(duì)于新進(jìn)入公司的員工，應(yīng)該組織好轉(zhuǎn)正之后的培訓(xùn)工作。

第二部分

2012工作方針及目標(biāo)

全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值： 20000（暫定）萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %，超額完成全年計(jì)劃指標(biāo)；上繳稅收： 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %，完成全年計(jì)劃指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)： 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %，完成全年計(jì)劃指標(biāo)。

目標(biāo)計(jì)劃（暫定）

◆主目標(biāo)：

1、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，接手項(xiàng)目要高于往年，圓滿的完成了承接工程項(xiàng)目合同產(chǎn)值任務(wù)

2、加強(qiáng)安全質(zhì)量管理，確保在建工程安全質(zhì)量雙向達(dá)標(biāo)，完善工程項(xiàng)目檢查管理手段，增強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理實(shí)效性

3、通過(guò)開發(fā)、縫補(bǔ)、調(diào)整、優(yōu)化等手段整合現(xiàn)有渠道資源，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶網(wǎng)絡(luò)。

4、建立合理的績(jī)效薪酬管理體系、科學(xué)的日?qǐng)?bào)管理制度、實(shí)行經(jīng)理獎(jiǎng)金責(zé)任制。力求打造一支專業(yè)性強(qiáng)、市場(chǎng)反應(yīng)快速、執(zhí)行力高、責(zé)任心強(qiáng)的高效銷售團(tuán)隊(duì)。

◆輔目標(biāo)：

1、樹立員工企業(yè)意識(shí)，培養(yǎng)員工對(duì)于企業(yè)良好發(fā)展的責(zé)任心和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。

2、建立各部門的協(xié)調(diào)及橫縱向聯(lián)系，完成向銷售終端的精細(xì)化運(yùn)作。

目標(biāo)計(jì)劃思路

（一）理清市場(chǎng)脈絡(luò)，大力拓展業(yè)務(wù)

1、以業(yè)務(wù)為龍頭，穩(wěn)拓業(yè)務(wù)，穩(wěn)增效益，穩(wěn)步推進(jìn)在總公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)

下，業(yè)務(wù)發(fā)展部人員頂著競(jìng)爭(zhēng)激烈的壓力，迎著招投標(biāo)工作難度加大的困難，繼續(xù)加大業(yè)務(wù)工作力度，主動(dòng)出擊，積極溝通客戶，及時(shí)把握市場(chǎng)變化的脈搏，注意分析、積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極參加公開招標(biāo)及業(yè)主自行組織招標(biāo)的邀請(qǐng)投標(biāo)項(xiàng)目，使公司爭(zhēng)取到更多的中標(biāo)工程業(yè)務(wù)。

（二）以項(xiàng)目施工管理為重點(diǎn)，加大力度，提高整體素質(zhì)和管理水平

1、嚴(yán)抓質(zhì)量安全和文明施工，毫不松懈地抓好項(xiàng)目施工管理工作

2、完成隊(duì)伍資質(zhì)就位，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和資審備案。公司進(jìn)一步加大了總 公司施工隊(duì)伍的資質(zhì)重新就位的工作力度，經(jīng)過(guò)對(duì)申報(bào)資質(zhì)就位資料進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地初審、復(fù)審和最后的批準(zhǔn)申請(qǐng)、確認(rèn)簽字后，總公司施工會(huì)議上公布了各施工隊(duì)伍及其負(fù)責(zé)人的重新任免，較好地完成了隊(duì)伍清理和重新就位的工作

3、加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金使用的管理為加強(qiáng)對(duì)各工程項(xiàng)目的監(jiān)控管理，保證

施工進(jìn)度和資金劃撥的均衡適度

（三）以內(nèi)部管理為中心，理順關(guān)系，穩(wěn)健管理

1、進(jìn)一步完善公司內(nèi)部各種規(guī)章制度。以制度管人，按制度辦事，使企

業(yè)管理進(jìn)一步走向規(guī)范化。

2、根據(jù)公司發(fā)展需要，開展多種類型的員工培訓(xùn)。其中包括崗位技能培

訓(xùn)，員工素質(zhì)類培訓(xùn)等，以加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)為目的，有效提高員工技能，塑造多才干、復(fù)合型的員工。公司還應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)培訓(xùn)工作的策劃性和針對(duì)性，組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)、管理、法律、科技等多方面知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

3、為加強(qiáng)管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，組織召開多種多樣、注重實(shí)效的管理會(huì)議總

公司根據(jù)業(yè)務(wù)管理工作需要。

4、以人為本，加強(qiáng)人力資源管理行政人事部進(jìn)一步健全人力資源庫(kù)管理

辦法，搜集人才資源信息，為項(xiàng)目部用人提供人才資源信息儲(chǔ)備。

5、各個(gè)部門應(yīng)該加強(qiáng)工作交流，以便在工作中各司其職發(fā)揮作用。

6、財(cái)務(wù)部門人員應(yīng)加大財(cái)稅信息溝通工作力度，及時(shí)掌握國(guó)家稅收政策，充分發(fā)揮了部門的職能作用篇四：建筑公司2014工作總結(jié)及2015年工作計(jì)劃 xxx建筑公司

2014工作總結(jié)及2015年工作計(jì)劃

第一、建筑公司2014工作總結(jié)

回顧2014年，因國(guó)家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩帶來(lái)的影響，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，建筑公司經(jīng)營(yíng)管理班子和項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)雖然克服了各種困難，但在完成經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)方面距董事會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)還存在一定的差距。為了務(wù)實(shí)改進(jìn)和提升2015年的各項(xiàng)管理工作，現(xiàn)將2014年的經(jīng)營(yíng)與管理工作總結(jié)如下：

一、公司2014經(jīng)營(yíng)與管理目標(biāo)完成情況

㈠、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況：

1、生產(chǎn)產(chǎn)值：2014年全年完成工程產(chǎn)值1.2億元，其中：陽(yáng)光假日項(xiàng)目4290萬(wàn)元、金融街〃陽(yáng)光假日一期會(huì)所精裝修工程212.7195萬(wàn)元、金融街〃紅樹灣畔項(xiàng)目棋牌室等精裝修工程93.45萬(wàn)元、享海度假公館項(xiàng)目280萬(wàn)元、紫荊廣場(chǎng)項(xiàng)目7200萬(wàn)元。

2、回款情況：2014年全年工程回款 71501702.43 元，其中：陽(yáng)光假日項(xiàng)目42868000元、金融街〃陽(yáng)光假日一期會(huì)所精裝修工程1807453元、金融街〃紅樹灣畔項(xiàng)目棋牌室等精裝修工程789000元、紫荊廣場(chǎng)項(xiàng)目3636939.50元、西麗保障性住房5000000元、大運(yùn)工程17400309.93元。預(yù)計(jì)2014年年末的應(yīng)收賬款幾千萬(wàn)元將在2015年春節(jié)前進(jìn)行回款，基本完成工程回款目標(biāo)。

3、商務(wù)投標(biāo)工作：總計(jì)參與投標(biāo)項(xiàng)目40個(gè)，其中：政府標(biāo)25個(gè)，社會(huì)標(biāo)15個(gè)；投標(biāo)金額約12.43億元，其中：政府標(biāo)3.15億元，社會(huì)標(biāo)9.28億元。

㈡、管理目標(biāo)完成情況：

1、工程質(zhì)量目標(biāo)完成情況：為加強(qiáng)工程質(zhì)量的過(guò)程監(jiān)督與管理，工程管理部門對(duì)陽(yáng)光假日項(xiàng)目召開質(zhì)量專題會(huì)12次，分項(xiàng)工程質(zhì)量控制培訓(xùn)會(huì)議6次，下發(fā)質(zhì)量整改36次，組織施工班組到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題及整改6次，參加甲方組織的工程質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量及專題會(huì)8次；紫荊廣場(chǎng)項(xiàng)目質(zhì)量專題會(huì)6次，質(zhì)量控制交底3次，結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)實(shí)量13次，砌體實(shí)測(cè)實(shí)量8次，混凝土強(qiáng)度回彈6次，下發(fā)質(zhì)量整改單9次。公司在建工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量均能滿足合同和建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2、安全生產(chǎn)與文明施工目標(biāo)完成情況：在2014，對(duì)存在的安全生產(chǎn)隱患下達(dá)整改通知589項(xiàng)，重大隱患整改15項(xiàng)，其整改完成率為100%；一般安全隱患574項(xiàng)，其整改完成率為60%；工人入場(chǎng)三級(jí)安全教育和安全技術(shù)交底達(dá)到1142人次，覆蓋率為94%；各項(xiàng)目均未發(fā)生一般安全事故和質(zhì)量事故以及無(wú)火災(zāi)和重毒事故；發(fā)生輕傷事故5起，其負(fù)傷率為4.3‰；文明施工工作均能滿足規(guī)范和《xxx建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)-第二版》的要求。

3、項(xiàng)目管理工作方面：在各項(xiàng)目推行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為主體的責(zé)任狀簽署工作，每月底對(duì)下月應(yīng)完成的工作目標(biāo)進(jìn)行歸類和確定，事中進(jìn)行跟蹤檢查，每月進(jìn)行評(píng)比，有效地掌控了各項(xiàng)目的生產(chǎn)狀況；在施工過(guò)程中，我們始終遵循“精品源于精心、誠(chéng)信鑄就品牌”的經(jīng)營(yíng)方針，始終把業(yè)主的要求放在第一位，科學(xué)管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，狠抓進(jìn)度、質(zhì)量和安全，牢牢把握每個(gè)細(xì)節(jié)，注重品質(zhì)，力爭(zhēng)做好每個(gè)細(xì)節(jié)。在2014，金融街惠州臵業(yè)有限公司對(duì)我司承建施工的金海灣〃陽(yáng)光假日項(xiàng)目頒發(fā)了“優(yōu)秀合作伙伴獎(jiǎng)”，是金融街對(duì)xxx建筑的信任

和認(rèn)可，更標(biāo)志著xxx建筑與金融街的長(zhǎng)期合作開啟了新的篇章。

4、行政工作方面：2014年，開展公司全員的“工作作風(fēng)整頓”活動(dòng)、頒發(fā)了建筑公司“十大禁令”，積極宣導(dǎo)公司的公司文化和集團(tuán)頒發(fā)的相關(guān)制度；加強(qiáng)了行政和后勤方面的工作力度，各項(xiàng)目部推行了電子考勤系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目部員工考勤記錄實(shí)時(shí)監(jiān)控；出臺(tái)并優(yōu)化了公司考勤管理暫行辦法，加大了員工考勤監(jiān)督管理力度，做到每日核查，對(duì)違規(guī)情況定期通報(bào)處理，修訂了項(xiàng)目部調(diào)休申請(qǐng)審批流程及相關(guān)表格；建立了公司收發(fā)文處理流程，提高了決策時(shí)效，確保了公司的正常生產(chǎn)。

5、財(cái)務(wù)工作方面：2014年財(cái)務(wù)部人員更換頻繁，但整體并沒(méi)有因?yàn)槿藛T的更換影響到公司的正常經(jīng)營(yíng)，也沒(méi)有因?yàn)橹卮笫д`給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

6、商務(wù)工作方面： 經(jīng)過(guò)商務(wù)部門全體員工的共同努力，2014年商務(wù)工作完成如下：

留仙大道街景綜合整治工程：本工程結(jié)算已審計(jì)完成，并已出審計(jì)報(bào)告，結(jié)算總價(jià)為13601.00 萬(wàn)元，已收取進(jìn)度款9394萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前可收進(jìn)度款4207萬(wàn)元。

南新路街景綜合整治工程：已收取進(jìn)度款11070萬(wàn)元。目前，本工程結(jié)算審計(jì)部門已基本審計(jì)完成，預(yù)計(jì)結(jié)算造價(jià)約12650萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前可收進(jìn)度款900萬(wàn)元。

西麗南路街景綜合整治工程：本工程結(jié)算已審計(jì)完成，并已出審計(jì)報(bào)告，結(jié)算總價(jià)為2447.23 萬(wàn)元，已收取進(jìn)度款2324萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前可收余款123.23萬(wàn)元（目前，正在辦理支付手續(xù)）。

塘興路街景綜合整治工程：本工程結(jié)算已審計(jì)完成，并已出審計(jì)報(bào) 告，結(jié)算總價(jià)為2076.33 萬(wàn)元，已收取進(jìn)度款1921萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前可收余款155.33萬(wàn)元（目前，正在辦理支付手續(xù)）。

白芒關(guān)街景綜合整治工程：本工程結(jié)算已審計(jì)完成，并于2014年6月出具審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿（因其他配套廣告店招單位未審計(jì)完成，影響本工程一起出具審計(jì)報(bào)告），結(jié)算總價(jià)為3529.08 萬(wàn)元，已收取進(jìn)度款3160萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前可收余款369.08萬(wàn)元（目前，請(qǐng)款報(bào)告已提交，甲方正在審核）。

廣深高速街景綜合整治工程：本工程結(jié)算已審計(jì)完成，并于2014年8月出具審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿（因本工程超投資概算等甲方其他原因，未出審計(jì)報(bào)告），結(jié)算總價(jià)為2790.40 萬(wàn)元，已收取進(jìn)度款2493萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前可收余款297.40萬(wàn)元（目前，請(qǐng)款報(bào)告已提交，甲方正在審核）。

西麗硅谷保障性住房工程：本工程已收取進(jìn)度款20410萬(wàn)元。目前，本工程結(jié)算已經(jīng)甲方委托的造價(jià)咨詢單位審計(jì)完成，即將出具“三算審查表”，預(yù)計(jì)“三算”總造價(jià)約為26200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前可收余款1800萬(wàn)元。金海灣.陽(yáng)光假日工程：本工程已收取進(jìn)度款13815.40萬(wàn)元；目前，本工程收尾修復(fù)工作已完成，已進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段。本工程設(shè)計(jì)變更、清單漏項(xiàng)、漏量等核對(duì)工作已與監(jiān)理、咨詢單位、甲方核對(duì)完成，下一步簽訂補(bǔ)充協(xié)議工作。預(yù)計(jì)2015年春節(jié)前可收進(jìn)度款1500萬(wàn)元。

前海路二標(biāo)段之學(xué)府路、南園小學(xué)、大新村街景整治工程：本審計(jì)完成，審計(jì)報(bào)告總價(jià)為1450.03萬(wàn)元，本余款已收完。

桂廟路街景整治工程-鋪裝部分：本審計(jì)完成，審計(jì)報(bào)告總價(jià)

為951.42萬(wàn)元，本余款已收完。

南山公安分局出入境辦證大樓工程：本工程三算審定造價(jià)為921.28萬(wàn)元，已收取進(jìn)度款680萬(wàn)元。目前，正在配合審計(jì)局審計(jì)。

好來(lái)居大廈外墻改造工程：本工程三算審定造價(jià)為419.96萬(wàn)元，已收取進(jìn)度款354萬(wàn)元，目前，正在配合審計(jì)局審計(jì)。

鯉魚門圍擋應(yīng)急工程：本工程三算審定造價(jià)為91.79萬(wàn)元，已收取進(jìn)度款75.50萬(wàn)元，本工程已審計(jì)完成，因其他配套單位未審計(jì)完成，目前，本工程未出審計(jì)報(bào)告。

本完成了長(zhǎng)安〃紫荊廣場(chǎng)項(xiàng)目預(yù)算編制工作，并已上報(bào)至甲方，目前正在與甲方進(jìn)行核對(duì)工作，為下一步簽訂補(bǔ)充合同及回收進(jìn)度款創(chuàng)造了條件。

7、物資工作方面： 2014完成物資采購(gòu)總金額在4370萬(wàn)元左右，具體采購(gòu)金額分布如下：

紫荊廣場(chǎng)項(xiàng)目：物資采購(gòu)金額在2600萬(wàn)元左右（其中鋼筋1150萬(wàn)元、混凝土980萬(wàn)元、水泥沙和水泥制品130萬(wàn)元、其它材料320萬(wàn)元）。

陽(yáng)光假日項(xiàng)目：物資采購(gòu)金額在1340萬(wàn)元左右（其中土建材料270萬(wàn)元、安裝材料1070萬(wàn)元）。

另：享海度假公館、森賽、牛城基地及金融街會(huì)所、公司辦公室裝飾改造等項(xiàng)目的采購(gòu)金額在430萬(wàn)元左右。

8、勞務(wù)管理工作方面：在2014年，勞務(wù)管理工作如下：

⑴、完成了西麗硅谷項(xiàng)目49個(gè)勞務(wù)班組的全部工程量和工程款結(jié)算工作，經(jīng)公司最終審核的勞務(wù)工程結(jié)算款共計(jì)49072587.20元（不含篇五：建筑施工企業(yè)總結(jié)及工作計(jì)劃 2010年工作總結(jié)及工作計(jì)劃

今年，在池州市建委和政府有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各屆同行的大力支持幫助下，在全公司員工的共同努力下，按照國(guó)家對(duì)建筑行業(yè)的統(tǒng)一要求和公司全年的工作部署，緊跟國(guó)家建筑行業(yè)不斷改革的新形勢(shì)，公司經(jīng)營(yíng)班子繼續(xù)團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體員工，以“增創(chuàng)優(yōu)勢(shì)，增產(chǎn)增收，穩(wěn)健管理，穩(wěn)步發(fā)展”為主題工作目標(biāo)，全體員工發(fā)揚(yáng)開拓、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)的企業(yè)精神和實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，使公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、效益穩(wěn)步上升，較好的完成了年初制定的各項(xiàng)任務(wù)，保持了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、主要完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值： 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %，超額完成全年計(jì)劃指標(biāo)；上繳稅收： 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %，完成全年計(jì)劃指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)： 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) %，完成全年計(jì)劃指標(biāo)。

二、回顧一年來(lái)的主要工作成績(jī)

（一）、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，多上項(xiàng)目，圓滿的完成了承接工程項(xiàng)目合同產(chǎn)值任務(wù)。2010年公司全年簽訂工程項(xiàng)目合同共2項(xiàng)，其中房屋建筑工程項(xiàng)目1項(xiàng)，建筑面積0。1萬(wàn)平方米，合同造價(jià) 萬(wàn)元，其他附屬工程項(xiàng)目1項(xiàng)，合同造價(jià) 萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)合同造價(jià)產(chǎn)值為 萬(wàn)元，順利完成了工作計(jì)劃目標(biāo)。

（二）、加強(qiáng)安全質(zhì)量管理，確保在建工程安全質(zhì)量雙向達(dá)標(biāo)。一年來(lái)公司把工程項(xiàng)目施工質(zhì)量和安全管理列入企業(yè)管理的中心工作，對(duì)所有在建工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目分管責(zé)任制和業(yè)務(wù)部門職能制的管理方式，上下聯(lián)

動(dòng)，層層把關(guān)，全方位落實(shí)在建工程項(xiàng)目的安全，夜以繼日施工管理和工程質(zhì)量管理，取得了較好的管理效果，所有在建工程項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)生重大安全質(zhì)量事故，確保了在建工程項(xiàng)目的安全質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了安全質(zhì)量管理目標(biāo)。

（三）、完善工程項(xiàng)目檢查管理手段，增強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理實(shí)效性

認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家工程項(xiàng)目施工管理法規(guī)，在完善手段和過(guò)程控制上下功夫，利用省市建設(shè)主管部門對(duì)工程項(xiàng)目抽檢，巡檢對(duì)在檢項(xiàng)目定期大檢查的方法，增強(qiáng)在建工程項(xiàng)目的檢管力度，確保在建項(xiàng)目的順利進(jìn)行，有力的促進(jìn)了工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工作。

（四）、加強(qiáng)了隊(duì)伍建設(shè)和基礎(chǔ)建設(shè)管理，一年來(lái)公司在加強(qiáng)企業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和基礎(chǔ)建設(shè)管理方面，做了很多卓有成效的工作，確保公司機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提供了良好的保障，一是加強(qiáng)了管理人員的自身建設(shè)，提高了業(yè)務(wù)管理水平；二是根據(jù)政府主管部門的要求，適時(shí)完成了各種證件的年檢工作任務(wù)；三是完成了企業(yè)動(dòng)態(tài)考核任務(wù)；四是完成了各種人員的在崗培訓(xùn)和繼續(xù)教育任務(wù)，全年培訓(xùn)人員達(dá)30多人次，完成了新增技術(shù)員工的申報(bào)，考核及評(píng)審任務(wù)；五是及時(shí)完成了各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作任務(wù)；六是不斷完善了各種管理規(guī)章制度。

（五）、加強(qiáng)行政、后勤、賬務(wù)、安全管理工作

一年來(lái)公司的行政、后勤、賬務(wù)和安全管理工作成績(jī)也是較好的，保障了公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為公司人員服務(wù)做了大量工作，財(cái)務(wù)在做好正常的賬務(wù)管理的同時(shí)，還完成了各級(jí)管理部門的稅務(wù)稽查工作。

三、工作特點(diǎn)和措施

（一）為完成2010年工作任務(wù)和責(zé)任目標(biāo)，著力加強(qiáng)了以下幾個(gè)方面意識(shí)：

1、增強(qiáng)企業(yè)意識(shí)；一是樹立企業(yè)的政治意識(shí)、行業(yè)意識(shí)和社會(huì)意識(shí)。為行業(yè)爭(zhēng)光，為社會(huì)服務(wù)，他行業(yè)信譽(yù)和社會(huì)效益。二是樹立法規(guī)意識(shí)，按法規(guī)辦事。三是要樹立關(guān)愛(ài)企業(yè)意識(shí)，立足本職，愛(ài)崗敬業(yè)，勤奮工作，盡職盡責(zé)，多做貢獻(xiàn)。

2、增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)；樹立發(fā)展才是硬道理的思想，只有發(fā)展才能提高抗拒企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的能力；只有發(fā)展才能實(shí)現(xiàn)把公司做大做強(qiáng)；只有發(fā)展才能保證企業(yè)穩(wěn)定、和諧。

3、增強(qiáng)管理意識(shí)；管理工作是個(gè)系統(tǒng)工程，管理出效益。從目前的管理工作現(xiàn)狀看，抓好了以下幾個(gè)方面的管理工作：管理出效益，管理出才人。從公司目前的管理工作現(xiàn)狀看，一是要進(jìn)一步提高對(duì)管理的思想認(rèn)識(shí)，提高管理工作的自覺(jué)性，二是要加強(qiáng)落實(shí)法規(guī)和規(guī)章制度的管理，進(jìn)一步建立和完善各種規(guī)章制度，做到令行禁止，雷厲風(fēng)行，遵紀(jì)守法。三是工作計(jì)劃周密，辦事不拖，請(qǐng)示匯報(bào)及時(shí)，上班不遲到、不早退。形成良好的工作氛圍，促進(jìn)公司的全面建設(shè)。四是要強(qiáng)加工程建設(shè)項(xiàng)目管理，做到縱向到底，橫向到邊，確保每個(gè)項(xiàng)目順利完成。五是加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，按建筑企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本要求，把公司財(cái)務(wù)工作做好。嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目獨(dú)立核算制度。嚴(yán)格落實(shí)好月報(bào)、委報(bào)、半年和年報(bào)工作。六是要加強(qiáng)工作作風(fēng)管理。立足本職，求真務(wù)實(shí)，團(tuán)結(jié)奮斗，不錯(cuò)辦、不漏辦一件事，使公司的工作事事有交代，件件有落實(shí)。

4、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；責(zé)任是勝利的基礎(chǔ)。加強(qiáng)公司責(zé)任意識(shí)管理的重點(diǎn)是：一是要加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理分工部門的職能作用；二是要加強(qiáng)和發(fā)揮個(gè)人崗位責(zé)任制的作用；三是要加強(qiáng)和發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，做到職能明確，分工明確，崗位明確，責(zé)任明確為完成部門的工作任務(wù)盡責(zé)，為完成本職工作盡責(zé)。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高整體管理效能 主要體現(xiàn)在“三個(gè)到位”：一是組織健全，領(lǐng)導(dǎo)到位；二是職責(zé)明確、工作到位；三是服務(wù)及時(shí)，職責(zé)到位。

（三）加強(qiáng)與業(yè)務(wù)合作單位的關(guān)系協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的工作氛圍攻

加強(qiáng)與工作協(xié)調(diào)，堅(jiān)持以人為本，創(chuàng)造和諧的工作關(guān)系是完成各項(xiàng)任務(wù)的重要環(huán)節(jié)。不斷加強(qiáng)與建設(shè)單位的溝通、聯(lián)系，妥善處理工作關(guān)系和業(yè)務(wù)關(guān)系，既堅(jiān)持原則又注重關(guān)系協(xié)調(diào)。

四、存在問(wèn)題、（一）隊(duì)伍的整體素質(zhì)和管理水平較差，有待進(jìn)一步提高；

（二）工程項(xiàng)目管理水平較差，一是制度不健全；二是管理執(zhí)行和手段不夠；三是技術(shù)檔案資料檢管力度不夠；四是創(chuàng)優(yōu)措施不得力。

（三）整體簽到考勤較差，（四）各部門間配合力度較差。

五、2011年工作思路

1、安全保穩(wěn)定：形成合力，全面落實(shí)安全工作，注重以建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全管理為重點(diǎn)，狠抓內(nèi)部規(guī)范化管理，落實(shí)人、財(cái)、物等安全管理，以安全保穩(wěn)定，確保公司全年安全無(wú)事故。

2、抓生產(chǎn)，保增長(zhǎng)：要加大承接建設(shè)工程項(xiàng)目的工作力度，注重提高承接工程建設(shè)項(xiàng)目的成功率，實(shí)現(xiàn)投標(biāo)到合同到開工一線式的承接工程項(xiàng)目模式，多上項(xiàng)目，提高產(chǎn)值。

3、抓質(zhì)量，保生存：工程質(zhì)量是工程建設(shè)的生命線，是企業(yè)生存的根本，并要落實(shí)以工期從工程質(zhì)量、材料滿足工程質(zhì)量、經(jīng)費(fèi)保證工程質(zhì)量、技術(shù)支撐工程質(zhì)量、管理圍繞工程質(zhì)量的工程建設(shè)施工管理的工作思路，確保工程質(zhì)量，以質(zhì)量謀求企業(yè)的長(zhǎng)期生存。

第三篇：建筑公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度

建筑公司財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支手續(xù)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，促使管理制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。

第一章 財(cái)務(wù)開支管理

一、財(cái)務(wù)開支大計(jì)劃

項(xiàng)目部收到業(yè)主撥款后，由項(xiàng)目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報(bào)告，出納報(bào)告財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。項(xiàng)目部經(jīng)理組織書記、總工、財(cái)務(wù)、技術(shù)、計(jì)劃、物資、辦公室等負(fù)責(zé)人制訂財(cái)務(wù)開支大計(jì)劃，并報(bào)建筑公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)按以下順序進(jìn)行開支。

1、計(jì)劃工程進(jìn)度用材料款。

2、計(jì)劃工程進(jìn)度用機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)。

3、施工隊(duì)的工資。

4、項(xiàng)目部管理人員的工資。

二、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)開支程序

項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支在大計(jì)劃內(nèi)執(zhí)行，由項(xiàng)目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項(xiàng)目部總工簽字批復(fù)后執(zhí)行。財(cái)務(wù)科長(zhǎng)后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

1、材料款按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)劃，物資科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項(xiàng)目部簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財(cái)務(wù)科開具支票。

2、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi) 按照項(xiàng)目部制訂的大計(jì)劃，由物資設(shè)備

科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項(xiàng)目部的簽字手續(xù)，領(lǐng)著客戶到財(cái)務(wù)科開具支票。

3、施工隊(duì)工資 每月底，項(xiàng)目部組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)和材料盤點(diǎn)，計(jì)劃科根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程師和總工出具的工程量清單進(jìn)行計(jì)價(jià)。工程量清單必須附在驗(yàn)工計(jì)價(jià)表后面。并為施工隊(duì)作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場(chǎng)工程師、財(cái)務(wù)到工地監(jiān)督發(fā)放工資。

4、備用金 備用金實(shí)行定額制度。業(yè)務(wù)員2000元，小車司機(jī) 3000元，借支一次，報(bào)銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

食堂管理員按照項(xiàng)目部的人數(shù)每人每天10元，每10天借支一次，月底報(bào)銷。

5、項(xiàng)目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財(cái)務(wù)審核，建筑公司經(jīng)理簽字批復(fù)，統(tǒng)一發(fā)放。

三、財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理

財(cái)務(wù)印鑒必須要分開保管。財(cái)務(wù)公章和空白票據(jù)由出納保管，私人印鑒由項(xiàng)目部經(jīng)理保管。

網(wǎng)銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項(xiàng)目部計(jì)劃科主管保管，授權(quán)功能u盾由項(xiàng)目部經(jīng)理保管。

空白支票的管理，業(yè)務(wù)員出門辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的，先請(qǐng)示項(xiàng)目部經(jīng)理，由項(xiàng)目部經(jīng)理授權(quán)出納辦理。出納必須要對(duì)空白支票采取限額控制措施。業(yè)務(wù)員歸隊(duì)后24小時(shí)內(nèi)必須要到財(cái)務(wù)科補(bǔ)辦財(cái)務(wù)

手續(xù)。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報(bào)財(cái)務(wù)科采取補(bǔ)救措施，并向項(xiàng)目部經(jīng)理和財(cái)務(wù)科寫出書面報(bào)告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

第二章 報(bào)銷管理

1、報(bào)銷的簽字批復(fù) 所有項(xiàng)目部的報(bào)銷單據(jù)由由項(xiàng)目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項(xiàng)目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復(fù)，財(cái)務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復(fù)給予報(bào)銷。財(cái)務(wù)科長(zhǎng)后期補(bǔ)充完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

2、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定 所有發(fā)生的間接費(fèi)用開支報(bào)銷時(shí)間為一個(gè)月，超過(guò)一個(gè)月后財(cái)務(wù)不再受理。

3、貼發(fā)票 貼發(fā)票一律用a4白紙，從右往左，從下往上粘貼發(fā)票。

4、差旅費(fèi) 職工差旅費(fèi)一律憑出差報(bào)告報(bào)銷。出租車票原則上不予報(bào)銷，由辦公室或者項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票后面簽字方可報(bào)銷。職工休假差旅費(fèi)執(zhí)行公司制度。

5、招待費(fèi) 業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項(xiàng)目部有關(guān)的單位及個(gè)人。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷僅限于項(xiàng)目部各科室主管以上人員。

6、辦公費(fèi) 辦公用品由項(xiàng)目部經(jīng)理安排，辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，由 工程部點(diǎn)數(shù)量，發(fā)放到職工手中后，領(lǐng)用人簽字，由辦公室作好臺(tái)賬登記。

7、小車費(fèi)用 小車司機(jī)發(fā)生的所有費(fèi)用均由辦公室核實(shí)。小車司機(jī)的加油票由辦公室按照路程公里數(shù)判斷是否超標(biāo)。小車修理費(fèi)用，憑修理廠家打印的修理清單和發(fā)票，據(jù)實(shí)報(bào)銷。

8、通訊費(fèi) 手機(jī)話費(fèi)按照項(xiàng)目部制訂的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一發(fā)放。

9、取暖費(fèi) 按照公司的標(biāo)準(zhǔn)，年終統(tǒng)一造表發(fā)放。

第三章 各科室的相關(guān)職責(zé)

1、工程部每月底組織相關(guān)科室和業(yè)務(wù)員到工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)工計(jì)價(jià)、盤點(diǎn)材料。向計(jì)劃科開具施工隊(duì)完成的工程量清單，并根據(jù)物資科的發(fā)料數(shù)量與計(jì)劃用料數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，為施工隊(duì)是否超額使用材料、浪費(fèi)材料作出判斷，并開具扣款單據(jù)交計(jì)劃科。并做好工程量的臺(tái)賬登記。與計(jì)劃科進(jìn)行工程量核對(duì)。

2、計(jì)劃科每月底對(duì)施工隊(duì)、租賃的機(jī)械設(shè)備費(fèi)用進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)，完善項(xiàng)目部?jī)?nèi)部簽字手續(xù)后交財(cái)務(wù)科記賬。每一次業(yè)主批復(fù)的結(jié)算單交財(cái)務(wù)科入賬。作好驗(yàn)工計(jì)價(jià)的臺(tái)賬登記。完善施工隊(duì)撥款的手續(xù)，填制支付單，計(jì)劃科負(fù)責(zé)審核施工隊(duì)工資表。與財(cái)務(wù)科進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)、撥款事項(xiàng)核對(duì)。

3、物資科 物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，把點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)單和發(fā)票粘貼一起，完善報(bào)銷手續(xù)后交給財(cái)務(wù)科入賬。如果當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票，物資科把點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)單交財(cái)務(wù)科記賬。月底根據(jù)施工隊(duì)當(dāng)月的進(jìn)、出庫(kù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)的實(shí)際情況，編制一份材料消耗報(bào)表交財(cái)務(wù)科入賬。完善材料款開支的財(cái)務(wù)手續(xù)，填制支付單，并作好臺(tái)

賬登記。與財(cái)務(wù)科進(jìn)行材料入庫(kù)、出庫(kù)、消耗、客戶的債務(wù)進(jìn)行核對(duì)。負(fù)責(zé)填制物資日?qǐng)?bào)表。

4、勞資員每月底，依據(jù)考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財(cái)務(wù)科入賬

5、財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，作為公司委派的財(cái)務(wù)主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監(jiān)督各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)開支、財(cái)務(wù)報(bào)銷等相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，完善財(cái)務(wù)手續(xù)，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督計(jì)劃科、物資科的臺(tái)賬；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；向建筑公司經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理提供項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)狀況和債權(quán)、債務(wù)數(shù)據(jù)；牽頭責(zé)任成本核算；負(fù)責(zé)與公司歸口業(yè)務(wù)部門聯(lián)系、溝通。

項(xiàng)目部出納，作好資金的管理，空白票據(jù)的管理，財(cái)務(wù)印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財(cái)務(wù)收支手續(xù)，稅務(wù)手續(xù)。及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。并負(fù)責(zé)與稅務(wù)局聯(lián)系，繳納營(yíng)業(yè)稅、印花稅、個(gè)稅等各種稅款。負(fù)責(zé)填制資金日?qǐng)?bào)表。

會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)記錄會(huì)計(jì)賬，編制報(bào)表。并與各業(yè)務(wù)科室核對(duì)臺(tái)賬，為領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部的各科室聯(lián)系、溝通。

第四章 獎(jiǎng)懲措施

為保障項(xiàng)目管理的順利進(jìn)行，保障財(cái)務(wù)工作順利、及時(shí)地完成，特制訂本措施。各科室的平時(shí)表現(xiàn)，作為年終評(píng)比重要的事實(shí)依據(jù)。

1、項(xiàng)目部所有人員報(bào)銷不及時(shí)的，超過(guò)一個(gè)月不報(bào)銷的，財(cái)務(wù)科篇二：建筑公司財(cái)務(wù)管理制度 關(guān)于實(shí)行財(cái)務(wù)管理暫行辦法為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，真實(shí)、準(zhǔn)確、快捷的反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，特制定本辦法。一． 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置：1．董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的全面管理。2．根據(jù)公司勞動(dòng)人事部門規(guī)定，公司財(cái)務(wù)部設(shè)會(huì)計(jì)主管一名，會(huì)計(jì)2名，出納1名。二．財(cái)務(wù)人員的職責(zé)范圍1．按國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)帳薄，日清月結(jié)。2．審核各部門交來(lái)原始憑證與報(bào)帳票據(jù)的合法性、合理性、真實(shí)性，手續(xù)是否齊全，對(duì)不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予受理，記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。3．根據(jù)當(dāng)月會(huì)計(jì)帳薄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)。4．妥善保管公司會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)帳薄，會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料。5．進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算和分析，督促公司有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6．負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金、銀行存款，進(jìn)行日常收支，款項(xiàng)結(jié)算，工資發(fā)放。7．負(fù)責(zé)定期核對(duì)公司債權(quán)、債務(wù)往來(lái)款項(xiàng)，配合有關(guān)部門催收欠款。8．定期對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，分析公司財(cái)務(wù)、成本及利潤(rùn)情況，考核資金使用效果，向董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提出合理化建議。9．定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門核對(duì)賬務(wù)，并對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)生盤盈盤虧現(xiàn)象，協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)查明原因，寫出書面報(bào)告，報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，做出處理。10．和稅務(wù)、銀行、財(cái)政等上級(jí)主管部門搞好關(guān)系。

11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三．現(xiàn)金管理制度1．公司現(xiàn)金用于日常報(bào)銷，工資發(fā)放，采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品等。2．其它支出能不動(dòng)用現(xiàn)金的一律通過(guò)銀行結(jié)算。3．銷售產(chǎn)品或因其它業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金要于當(dāng)日交存銀行，公司財(cái)務(wù)部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。4．公司出納人員對(duì)現(xiàn)金帳要做到日清日結(jié)，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長(zhǎng)報(bào)送當(dāng)日資金流量表。5．公司財(cái)務(wù)人員在任何情況下不能利用職務(wù)之便，挪用公司現(xiàn)金。四．銀行存款管理制度1．公司通過(guò)銀行帳戶結(jié)算業(yè)務(wù)單位的往來(lái)款項(xiàng)，公司財(cái)務(wù)人員要定期和銀行的對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)。2．由銀行領(lǐng)取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現(xiàn)金，要經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員在表上簽字同意。

回答人的補(bǔ)充2009-05-09 09:55 五．印章管理為方便工作，公司財(cái)務(wù)專用章和法人手章，由財(cái)務(wù)部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。六．財(cái)務(wù)報(bào)表制度1．公司財(cái)務(wù)人員在月底結(jié)帳后，要在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)部門報(bào)關(guān)有關(guān)報(bào)表，并進(jìn)行納稅申報(bào)。2．公司財(cái)務(wù)人員每月要向公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及每位股東報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，并附公司債權(quán)、債務(wù)和其它有關(guān)科目明細(xì)。3．會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)人員每月向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)送財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書。

回答人的補(bǔ)充2009-05-09 09:55 4．會(huì)計(jì)終了，公司財(cái)務(wù)人員要將會(huì)計(jì)報(bào)表裝訂歸檔保管。七．會(huì)計(jì)檔案管理制度1．會(huì)計(jì)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料。2．會(huì)計(jì)檔案不到規(guī)定年限，不得銷毀。3．會(huì)計(jì)檔案在指定地點(diǎn)存放，不得攜帶出公司，凡查閱復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。八．內(nèi)部借款制度1．公司業(yè)務(wù)人員、管理人員因采購(gòu)、出差或其它原因需向財(cái)務(wù)借款的，要填制內(nèi)部借款單，列明借款部門、原因，經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借款。2．借款人在辦理完業(yè)務(wù)后要及時(shí)向財(cái)務(wù)報(bào)帳沖減借款，并交回余額。3．公司財(cái)務(wù)人員對(duì)內(nèi)部借款進(jìn)行監(jiān)督，已三次借款未報(bào)帳者不得再次借款，再經(jīng)催促不報(bào)帳者，可在工資中扣除。九．報(bào)銷制度1．根據(jù)公司章程進(jìn)行財(cái)務(wù)審批的權(quán)限劃分，公司流動(dòng)資金、小型固定資產(chǎn)投資、日常維修、費(fèi)用開支，材料采購(gòu)和其它生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)的報(bào)帳，由總經(jīng)理審批，公司對(duì)外投資、借貸、大型建設(shè)項(xiàng)目、董事會(huì)的各項(xiàng)費(fèi)用等不屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的開支，需經(jīng)董事會(huì)同意、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。2．公司對(duì)外辦理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要按規(guī)定索取正規(guī)票據(jù)。3．經(jīng)辦人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要持有效票據(jù)，需辦理入庫(kù)的辦理入庫(kù)手續(xù)后，分別填制票據(jù)傳遞單，預(yù)付帳款通知單或成交付款通知單，先經(jīng)部門主管人員同意，經(jīng)公司財(cái)務(wù)人員審核無(wú)誤后，由部門主管或財(cái)務(wù)人員找總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷?；卮鹑说难a(bǔ)充2009-05-09 09:56 十．成本管理制度1．材料采購(gòu)① 公司對(duì)材料的采購(gòu)由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)，首先根據(jù)生產(chǎn)需要填制采購(gòu)預(yù)算單，注明采購(gòu)材料名稱、數(shù)量、用途、申請(qǐng)金額，經(jīng)部門主管同意、總經(jīng)理批準(zhǔn)，可到財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。② 采購(gòu)人員要根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容填制采購(gòu)明細(xì)表，屬農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)的要同時(shí)取得對(duì)方身份證復(fù)印件及村委會(huì)證明信一并交回采購(gòu)內(nèi)勤保管，沒(méi)有取得對(duì)方身份證復(fù)印件的財(cái)務(wù)部不予報(bào)帳 回答人的補(bǔ)充2009-05-09 09:57。③ 采購(gòu)人員憑采購(gòu)明細(xì)表辦理材料入庫(kù)手續(xù)，由公司倉(cāng)庫(kù)管理員和材料會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收后（主要材料要通過(guò)公司質(zhì)檢員驗(yàn)收）辦理入庫(kù)手續(xù)，填制四聯(lián)式入庫(kù)單，并加蓋驗(yàn)收章和驗(yàn)收人員手章，第一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)留存登記臺(tái)帳，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)給對(duì)方作為在財(cái)務(wù)支款依據(jù)，要有供應(yīng)部主管人員和董事長(zhǎng)簽字，第四聯(lián)驗(yàn)收，材料會(huì)計(jì)入帳憑證。

回答人的補(bǔ)充2009-05-09 09:57 2．材料領(lǐng)用：材料領(lǐng)用填制領(lǐng)/投料單一式三聯(lián)，由各部門主管、領(lǐng)料人、發(fā)料人同時(shí)簽字，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，領(lǐng)用部門留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)作為材料出庫(kù)憑證，生產(chǎn)部門填制的投料單要保證原料、輔料的配比合理性，材料出庫(kù)價(jià)格以平均價(jià)計(jì)算。3．車間生產(chǎn)：生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料投入生產(chǎn)，對(duì)領(lǐng)用不足部分，可按上述手續(xù)二次投料，剩余部分交回倉(cāng)庫(kù)并以紅字填制投料單沖減，生產(chǎn)車間領(lǐng)用的材料在生產(chǎn)過(guò)程及存放過(guò)程中發(fā)生變質(zhì)，不能使用，丟失等現(xiàn)象，要寫出書面報(bào)告，說(shuō)明原因，提出處理意見(jiàn)，生產(chǎn)部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。4．產(chǎn)品入庫(kù)：車間加工完成產(chǎn)品或半成品要于當(dāng)日辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，填制產(chǎn)品入庫(kù)單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)登記臺(tái)帳，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)車間留存，第四聯(lián)驗(yàn)收材料會(huì)計(jì)入帳憑證。5．每月25日公司勞資人員，行政后勤部門及其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)報(bào)送當(dāng)月生產(chǎn)人員、管理人員工資及當(dāng)月水電費(fèi)用，財(cái)務(wù)部收集以上數(shù)據(jù)，和當(dāng)月發(fā)生其它制造費(fèi)用進(jìn)行匯總，以每批產(chǎn)品投入材料的比例在產(chǎn)品間進(jìn)行分?jǐn)偅?jì)算出產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。6．產(chǎn)品銷售：產(chǎn)品銷售由銷售內(nèi)勤根據(jù)業(yè)務(wù)員出具的銷售單填制產(chǎn)品出庫(kù)單一式四聯(lián)，由銷售內(nèi)勤和業(yè)務(wù)員同時(shí)簽字，注明合同號(hào)、購(gòu)貨單位名稱，第一聯(lián)銷售部留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)為出門證。7．庫(kù)存管理：公司成品庫(kù)、半成品、材料庫(kù)均由專人負(fù)責(zé)，建立庫(kù)存臺(tái)帳定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并與每月25日和財(cái)務(wù)部門核對(duì)，對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的盤盈、盤虧要由倉(cāng)儲(chǔ)部門主管人員寫出書面報(bào)告一式兩份，查明原因，提出處理意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，一份留倉(cāng)庫(kù)調(diào)整臺(tái)帳，一份報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。回答人的補(bǔ)充2009-05-09 09:57 8．票據(jù)傳遞：為保證成本核算真實(shí)準(zhǔn)確，各部門要指定專人進(jìn)行票據(jù)傳遞，保證在材料采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)、產(chǎn)品生產(chǎn)入庫(kù)、銷售出庫(kù)三日內(nèi)將票據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)。十一.固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理1．對(duì)公司原有固定資產(chǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)部門要建立臺(tái)帳進(jìn)行登記。2．公司新購(gòu)固定資產(chǎn)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，登記臺(tái)帳，領(lǐng)用

時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)。3．公司即購(gòu)即用不能周轉(zhuǎn)，一次性耗廢的低值易耗品可不辦理入庫(kù)手續(xù)，憑原始發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷。4．公司購(gòu)入的可周轉(zhuǎn)使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型設(shè)備等，要辦理入庫(kù)手續(xù)，登記臺(tái)帳，領(lǐng)用時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)。5．低值易耗品的使用部門，要根據(jù)使用情況及時(shí)辦理領(lǐng)用、退庫(kù)、報(bào)廢、報(bào)損等相關(guān)手續(xù)。6．公司財(cái)務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)部門要定時(shí)對(duì)公司在用低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)。十二.處罰辦法1．警告①用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；②未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；③利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；④保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。2．辭退①違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；②拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；③偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；④利用職務(wù)便利，占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司帳物的；⑤弄虛作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；⑥在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；⑦有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)予以辭退的。篇三：施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度(執(zhí)行)財(cái)務(wù)管理制度 1 總 則

1．1 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，達(dá)到

對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及收支全過(guò)程實(shí)行有效監(jiān)控，同時(shí)提高財(cái)務(wù)運(yùn)作效率的目的。依據(jù)《中華

人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則》以及其他相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司的特點(diǎn)和管理要求制定本制度。財(cái)務(wù)部在公司總經(jīng)

理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé)。1．2 財(cái)務(wù)部職能

1.2.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。1.2.2 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分

析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

1.2.3 積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過(guò)財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)公司取得較好

的經(jīng)濟(jì)效益。

1.2.4 厲行節(jié)約，合理使用資金。

1.2.5 合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

1.2.6 積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。1.2.7 完成公司交給的其他工作。

1．3 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、和審計(jì)人員組成。1．4 公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。2財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

2．1 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：

2.1．1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作；

2.1．2 編制各項(xiàng)目預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸融資計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟

財(cái)源，有效地使用資金；

2.1．3 監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

及其經(jīng)濟(jì)效益；

2.1．4 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；

2.1．5 參加公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同或其它

經(jīng)濟(jì)文件；

2.1．6 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與各部門的關(guān)系，正確處理銀行、稅務(wù)部門關(guān)系；

2.1．7 及時(shí)與財(cái)務(wù)部人員溝通，不斷提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)及公司的財(cái)務(wù)管理水平，督促檢

查財(cái)務(wù)部人員業(yè)務(wù)工作和公司財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格考核，并做好檢查記錄，提出整改意

見(jiàn)。2.1．8 組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎(jiǎng)懲指標(biāo)；

2.1．9 審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告及稅務(wù)報(bào)告，審核材料、設(shè)備、費(fèi)用、借款等資金的收支，確認(rèn)

后進(jìn)行收支；協(xié)調(diào)與其他單位的資金往來(lái)與結(jié)算。

2.1．10 負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制

度；

2.1．11 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低

消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

2.1．12 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

2.1．13 對(duì)違反國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收、支款項(xiàng)有權(quán)勸阻、制止。2.1．14 對(duì)公司集中審編的有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見(jiàn)。2.1．15 有權(quán)組織召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，并向各部門索取有關(guān)資料和報(bào)表。

2.1．16 有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財(cái)務(wù)成本計(jì)劃所需的各種有關(guān)資料。2.1．17 對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法令政策、制度不嚴(yán)或處理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)不當(dāng)，造成違章、罰款、浪費(fèi)等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。2.1．18 對(duì)不及時(shí)清理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、往來(lái)賬款、在途資金等賬戶造成損失負(fù)責(zé)。2.1．19 對(duì)國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)檔案資料整理歸檔不及時(shí)，管理不嚴(yán)、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象

負(fù)責(zé)。

2.1．20 對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析不及時(shí)，影響公司經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。

2.1．21 根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求，未能及時(shí)對(duì)本部門方針目標(biāo)展開、檢查、診斷、落

實(shí)負(fù)責(zé)。

2．2 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：

2.2．1 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清

楚，按期報(bào)帳。

2.2．2 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增

收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。

2.2．3 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。2.2．4 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。2.3 出納的主要工作職責(zé)是： 2.3．1 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；

2.3．2 處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，貨款要及時(shí)存繳銀行，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和“白單抵庫(kù)”

“ 不準(zhǔn)簽發(fā)”“空頭支票”；

2.3．3 一切結(jié)算業(yè)務(wù)（包括銀行存款、現(xiàn)金）都必需按照財(cái)務(wù)規(guī)定以及開支范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結(jié)、帳目清楚，并逐日、逐筆地登 記現(xiàn)金銀行存款計(jì)算機(jī)日記帳；

2.3．4 管理好蓋有公司財(cái)務(wù)章的所有憑據(jù)及有價(jià)證券；

2.3．5 協(xié)助有關(guān)部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用；

2.3．6 堅(jiān)持結(jié)算原則，必需做好下列三條：①錢貨兩訖；②維護(hù)購(gòu)銷雙方正當(dāng)權(quán)益；③銀

行不予墊款；

2.3．7 配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。

2.3．8 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付過(guò)程；

2.3．9 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，方可生

效。

2.3．10 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作 2.4 審計(jì)的主要工作職責(zé)是：

2.4．1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。

2.4．2 監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

及其經(jīng)濟(jì)效益。

2.4．3 詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。2.4．4 審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，積累

證據(jù)。

2.4．5 糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。

2.4．6 針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。2.4．7 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。2.5 處罰辦法

2.5．1 出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；(2)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；(3)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的；(4)利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；

(5)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

(6)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；(7)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。

2.5．2 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。(1)違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；

(2)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；(3)偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；(4)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；(5)營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；

(6)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(7)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。3 財(cái)務(wù)核算制度

為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，根據(jù)公司財(cái)會(huì)工作現(xiàn)狀，特對(duì)會(huì)計(jì)核算中的 若干問(wèn)題，作出規(guī)定：

3．1 會(huì)計(jì)核算的基本前提和一般原則 3．1．1 會(huì)計(jì)核算的基本前提：

（1）會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)以企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)交易或事項(xiàng)為對(duì)象，記錄和反映企業(yè)本身的各項(xiàng)生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（2）會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)以企業(yè)持續(xù)、正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為前提。

（3）會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)劃分會(huì)計(jì)期間，分期結(jié)算賬目和編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

（4）企業(yè)的會(huì)計(jì)核算以人民幣為記帳本位幣。3．1．2 會(huì)計(jì)核算的一般原則：

（1）會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的交易或事項(xiàng)為依據(jù)，如實(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果

和現(xiàn)金流量。

（2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照交易或事項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，而不應(yīng)當(dāng)僅僅按照它們的法律形

式作為會(huì)計(jì)核算的依據(jù)。

（3）企業(yè)提供的會(huì)計(jì)信息應(yīng)當(dāng)能夠反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，以滿足會(huì)

計(jì)信息使用者的需要。

（4）企業(yè)的會(huì)計(jì)核算方法前后應(yīng)當(dāng)保持一致，不得隨意變更。

（5）企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，會(huì)計(jì)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)口徑一致、相互可

比。

（6）企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行，不得提前或延后。

（7）企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)清晰明了，便于理解和利用。

（8）企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。

（9）企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)，收入與其成本、費(fèi)用應(yīng)當(dāng)相互配比，同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)的各項(xiàng)

收入與相關(guān)的成本、費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)在該會(huì)計(jì)期間內(nèi)確認(rèn)。

（10）企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)在取得時(shí)應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際成本計(jì)量。其后，各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)如果發(fā)生減值，應(yīng)

當(dāng)按照規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

（11）企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)合理劃分收益性支出與資本性支出的界限。

（12）企業(yè)在進(jìn)行核算時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎性原則的要求，不得多計(jì)資產(chǎn)或收益、少計(jì)負(fù)債或

費(fèi)用，但不得設(shè)置秘密準(zhǔn)備。

（13）企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)遵循重要性原則的要求，在會(huì)計(jì)核算過(guò)程中對(duì)交易或事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)區(qū)

別其重要程度，采用不同的核算方式。

3．1．3 一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須取得原始憑證（包括發(fā)票收據(jù)、合同、協(xié)議、文件或其他資

料），每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生取得貨幣和非貨幣交換時(shí)，必須有經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)主管、公司領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)委托人、會(huì)計(jì)主管、出納人員蓋章。

3．1．4 一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生要根據(jù)正確的原始憑證編制記賬憑證，記賬憑證與原始憑證金

額絕對(duì)一致，分錄編制準(zhǔn)確，并按序時(shí)登記賬薄，憑證按冊(cè)裝訂。

3．1．5 用電子計(jì)算機(jī)記賬，每季度打印一次有幣賬簿，按規(guī)范裝訂，對(duì)磁性或其他介質(zhì)

存儲(chǔ)的多種數(shù)據(jù)和資料應(yīng)有備份，保證保密、安全。3．2 主要會(huì)計(jì)政策

3．2．1 會(huì)計(jì)：自（公歷）每年一月一日起至十二月三十一日止。3．2．2 記賬方法：為借貸復(fù)式記帳法。

3．2．3 記賬原則：采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，記賬文字為中文。

3．2．4 記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。會(huì)計(jì)記賬用借、貸法復(fù)式記賬，記賬本位

幣為人民幣，同時(shí)登記外幣賬戶，匯率換算以每個(gè)會(huì)計(jì)1月1日國(guó)家頒布的外匯牌價(jià)（中間價(jià)）為記賬匯率，每季度用加權(quán)平均法調(diào)整一次。3．2．5 外幣折算：發(fā)生非本位幣業(yè)務(wù)（含銀行存款和現(xiàn)金），除按原幣記賬外，須同時(shí)

折合為記賬本位幣（人民幣）的金額入賬。公司財(cái)務(wù)部每公布統(tǒng)一的記賬匯

率，發(fā)生外幣收入或支出業(yè)務(wù)時(shí)，按記賬匯率記賬，記賬匯率與賬面匯率的差異，每年6月30日和12月31日各調(diào)整一次。調(diào)整匯率的科目包括：現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、短期投資、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、短期借款、長(zhǎng)期借款等科目。3．3 會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表相關(guān)規(guī)定

3．3．1 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合

會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

3．3．2 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編

制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

3．3．3 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)

物、款項(xiàng)相符。

3．3．4 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)

報(bào)表及相關(guān)附表每季度由會(huì)計(jì)編制，財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須

經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。

3．3．5 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合

法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求

更正、補(bǔ)充。

3．3．6 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)

理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作

出處理。

3．3．7 會(huì)計(jì)報(bào)表編制要求

（1）公司各部應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照本制度的規(guī)定編報(bào)月、季、會(huì)計(jì)報(bào)表，做到

數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。不得為了趕編報(bào)表提前結(jié)

賬，不得任意估計(jì)數(shù)字。

（2）公司要嚴(yán)格按照國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核會(huì)計(jì)報(bào)表。會(huì)計(jì)報(bào)表的審核，要貫

徹歸口管理的原則，會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)編定頁(yè)數(shù)、加封面、裝訂成冊(cè)、蓋公章。所有報(bào)表

須電腦打印。

3．3．8 會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表的打印、裝訂、上報(bào)時(shí)間、期限、會(huì)計(jì)期間規(guī)定

（1）賬證打印時(shí)間規(guī)定：各種明細(xì)賬，總賬每季度打印裝訂成冊(cè)；各種憑證報(bào)表每月打

印裝訂成冊(cè)。

（2）報(bào)表上報(bào)時(shí)間規(guī)定：各種會(huì)計(jì)報(bào)表月報(bào)為次月10日前上報(bào)：季報(bào)（季度終時(shí)）次

月15日內(nèi)上報(bào)：年報(bào)（終時(shí)）次年45日內(nèi)上報(bào)。

3．3．9 會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿的設(shè)置與使用，會(huì)計(jì)報(bào)表及其勾稽關(guān)系：(1)會(huì)計(jì)賬薄使用三欄式總賬和明細(xì)賬，記賬本位幣為人民幣。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)屬外幣或

外文的，在登記折算人民幣或中文時(shí)，同時(shí)登記外幣和外文；不允許只登記外幣或

外文，而不登記人民幣和中文

(2)會(huì)計(jì)科目的使用。一級(jí)科目即總賬科目的使用，嚴(yán)格按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)

定執(zhí)行，二級(jí)科目設(shè)置在國(guó)家允許規(guī)定范圍內(nèi)設(shè)置。新增減會(huì)計(jì)科目須經(jīng)公司財(cái)務(wù)

部批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。

(3)總賬、明細(xì)賬與報(bào)表、合并會(huì)計(jì)報(bào)表的勾稽關(guān)系?？傎~及其科目發(fā)生額及其余額應(yīng)

等于所屬相關(guān)明細(xì)賬之和；資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)、本期數(shù)應(yīng)與所屬相關(guān)總賬數(shù)額相符

合，其中相關(guān)數(shù)額應(yīng)與利潤(rùn)表中相關(guān)數(shù)額相符合；會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)與相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)額

相符合；其中能夠抵減、計(jì)算填列的均應(yīng)抵減計(jì)算填列。會(huì)計(jì)報(bào)表與相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)

指標(biāo)反映數(shù)額應(yīng)保持計(jì)算口徑一致，使會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)全面反映一定期間的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

及其結(jié)果。務(wù)必做到賬賬、賬表、賬實(shí)、賬卡、賬單相符。3．4 往來(lái)賬項(xiàng)核查規(guī)定

3．4．1 財(cái)務(wù)部對(duì)所有往來(lái)賬項(xiàng)均應(yīng)按月核查對(duì)賬，按月定期打印往來(lái)賬項(xiàng)明細(xì)表，對(duì)未

達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)，并編制《往來(lái)賬項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表》。

第四篇：建筑公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)

建立團(tuán)隊(duì)的工作總結(jié)，實(shí)質(zhì)上是一種對(duì)于工作的及時(shí)總結(jié)、反饋、糾錯(cuò)和進(jìn)步，對(duì)于執(zhí)行的監(jiān)督非常重要。以下是小編給大家?guī)?lái)的幾篇建筑公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)，供大家參考借鑒。

建筑公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)1

由于房產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對(duì)的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會(huì)議主題很及時(shí)，讓自己又一次認(rèn)識(shí)到自身在工作中、在意識(shí)上都存在許多不足。

基于這個(gè)目的，回想這一階段工作，再和其他財(cái)務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問(wèn)題，希望在20年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。

第一、財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距。的財(cái)務(wù)工作更多的還是會(huì)計(jì)工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對(duì)事務(wù)發(fā)展的預(yù)見(jiàn)性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題，而不能做到防患于未然;另外，作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，在對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì)將企業(yè)實(shí)際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。

第二、會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處

去年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部下發(fā)了《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對(duì)我們的會(huì)計(jì)工作提出了具體的要求。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問(wèn)題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，在對(duì)一些已形成習(xí)慣做法的問(wèn)題處理上，改變起來(lái)還有一定困難。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒(méi)有起到真正的管理作用，對(duì)照制度的要求，還存在問(wèn)題，針對(duì)這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。

第四、缺乏溝通，對(duì)相關(guān)信息掌握不到位

財(cái)務(wù)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監(jiān)督，對(duì)本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解，目前部門之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題，就是對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識(shí)沒(méi)有主動(dòng)與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問(wèn)題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。

鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，計(jì)劃在20年的工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高：

1.在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。

在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。

2.力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財(cái)務(wù)制度》做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭(zhēng)取在大華集團(tuán)被評(píng)為財(cái)務(wù)信用A類企業(yè)之后，陽(yáng)城公司也能盡早獲得這一榮譽(yù)。

3.做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作

在接下來(lái)的一年，我計(jì)劃多花一些時(shí)間，多研究研究財(cái)務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽(yáng)城的財(cái)務(wù)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階，起到真正的控制、管理作用。

4.不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策水平

對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識(shí)掌握不夠，有時(shí)也會(huì)影響到自己的財(cái)務(wù)工作。所以在平時(shí)，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。

5.加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息

在新的一年中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。

對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。

除了我們自身的努力外，給集團(tuán)財(cái)務(wù)部提兩點(diǎn)建議：

首先，從集團(tuán)外部請(qǐng)老師，針對(duì)我們工作中共同的弱點(diǎn)，舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運(yùn)用，如何提高財(cái)務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。

其次，對(duì)于公司財(cái)務(wù)制度，是否能夠也給項(xiàng)目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理，如何按制度進(jìn)行管理，否則，僅僅財(cái)務(wù)上對(duì)他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來(lái)太難。

最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。

建筑公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)2

20年是財(cái)務(wù)部理順公司核算機(jī)制，更新財(cái)務(wù)核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財(cái)務(wù)公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)同志的指導(dǎo)與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時(shí)，在總經(jīng)理同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理工作的開展提供了資金保障。

基本完成了財(cái)務(wù)管理任務(wù)，較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，實(shí)現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來(lái)的工作，匯報(bào)如下。

一、財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況

1、上交管理費(fèi)情況

各單位按收入應(yīng)上交集團(tuán)公司綜合管理費(fèi)萬(wàn)元，實(shí)際上交萬(wàn)元，尚欠萬(wàn)元未交。

2、收入情況

截止年末，集團(tuán)公司共實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元。其中，工程實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元。

3、集團(tuán)公司管理費(fèi)開支情況

本集團(tuán)公司共開支管理費(fèi)用約萬(wàn)元。其中：工資約萬(wàn)元，折舊約萬(wàn)元。

4、固定資產(chǎn)變化情況

本新增固定資產(chǎn)萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，凈新增固定資產(chǎn)萬(wàn)元。

5、上交稅金情況

本集團(tuán)公司共計(jì)向國(guó)家上繳各種稅金萬(wàn)元。

6、與總公司資金往來(lái)情況

截止本末，各單位應(yīng)付款合計(jì)為萬(wàn)元，應(yīng)收款合計(jì)為：萬(wàn)元，二者相抵后，各單位應(yīng)付款凈額為：萬(wàn)元，各單位應(yīng)付集團(tuán)公司凈額為：萬(wàn)元。

二、主要財(cái)務(wù)工作完成情況

20，公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，進(jìn)一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20年的財(cái)務(wù)精細(xì)化核算打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

1、完成20年財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作。

3月初，公司接受農(nóng)行指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20年財(cái)務(wù)報(bào)表工作，順利完成了20財(cái)務(wù)決算報(bào)表編報(bào)工作，為20年財(cái)務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。

2、重建財(cái)務(wù)核算流程。

財(cái)務(wù)公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財(cái)務(wù)人員，認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營(yíng)流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對(duì)成本和費(fèi)用進(jìn)行控制。財(cái)務(wù)總監(jiān)更是親自到各個(gè)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè)計(jì)核算程序圖，并進(jìn)行檢查落實(shí)，針對(duì)問(wèn)題解決問(wèn)題。

3、組織財(cái)務(wù)檢查。

針對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，并監(jiān)督落實(shí)。自第一季度財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財(cái)務(wù)核算中存在的35個(gè)共性的問(wèn)題后，財(cái)務(wù)公司及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員開會(huì)，要求對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，并就整改措施進(jìn)行檢查和落實(shí)。第二、三季度聯(lián)合財(cái)務(wù)檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問(wèn)題47個(gè)，并針對(duì)存在的問(wèn)題逐條提出整改意見(jiàn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個(gè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查和財(cái)務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問(wèn)題基本整改完畢。

三、資金調(diào)度和信貸工作

今年工程建設(shè)項(xiàng)目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費(fèi)較少的情況下，財(cái)務(wù)公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對(duì)資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項(xiàng)工作，大量的時(shí)間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。

我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級(jí)評(píng)定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。

1、向金融機(jī)構(gòu)借款

本共完成貸款轉(zhuǎn)貸筆，累計(jì)金額為萬(wàn)元。新增貸款筆，累計(jì)金額為萬(wàn)元。年初貸款余額為萬(wàn)元，年末貸款金額為萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，凈增加萬(wàn)元。

2、向村鎮(zhèn)借款

本年初余額為萬(wàn)元，年末余額為萬(wàn)元，歸還萬(wàn)元。

3、公司內(nèi)部借款

本年初余額為萬(wàn)元，年末余額為萬(wàn)元。其原因是：本年新增集資款萬(wàn)元，減少原集資款萬(wàn)元，凈新增加萬(wàn)元。

4、利息支出

本共支付金融機(jī)構(gòu)借款利息萬(wàn)元，支付村鎮(zhèn)借款利息萬(wàn)元，支付集資款利息萬(wàn)元，合計(jì)支付利息：萬(wàn)元。

資金的成功運(yùn)作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。

四、妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。

與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財(cái)務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

五、存在的問(wèn)題

我部的財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距。財(cái)務(wù)工作更多的還僅僅是會(huì)計(jì)工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對(duì)事務(wù)發(fā)展的預(yù)見(jiàn)性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題，不能做到防患于未然;另外，財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入的掌握公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行必要的分析，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解釋。

會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處，尤其在一些問(wèn)題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，在對(duì)一些已形成習(xí)慣做法的問(wèn)題處理上，改變起來(lái)還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒(méi)有起到真正的管理作用。

對(duì)照制度的要求，還存在問(wèn)題，針對(duì)這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細(xì)作深，將是我部今后工作中的又一重點(diǎn)。

缺乏溝通，對(duì)相關(guān)信息掌握不到位。財(cái)務(wù)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監(jiān)督，對(duì)本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解，目前部門之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題，就是對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識(shí)沒(méi)有主動(dòng)與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問(wèn)題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。

六、20年工作思路

20，財(cái)務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金融通上加大力度外，還將在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、規(guī)范化核算成本、費(fèi)用，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等方面進(jìn)行全面的規(guī)范。重點(diǎn)做好以下方面的工作：

1、強(qiáng)化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行成本核算，特別是項(xiàng)目成本的核算工作，按時(shí)對(duì)成本核算中遇到的問(wèn)題進(jìn)行歸類、分析，完善成本核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)行參考。

2、理順機(jī)制，更新觀念，打造財(cái)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。

全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財(cái)務(wù)管理思維與模式，從源頭上理順財(cái)務(wù)機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，以服務(wù)為宗旨，全心全意為公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)保障工作。

在工作中認(rèn)認(rèn)真真，踏踏實(shí)實(shí)辦事，積極加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，積極加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭(zhēng)取更多的資金和政策支持，全力打造財(cái)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。

3、強(qiáng)化資金監(jiān)督，做到收支平衡。

財(cái)務(wù)公司將通過(guò)與工程部的合作，加強(qiáng)對(duì)資金支出進(jìn)行詳細(xì)分析，按科目進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來(lái)源;實(shí)行“先批后支，計(jì)劃先行”的報(bào)賬程序，全過(guò)程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)務(wù)管理，保證了收支平衡。

4、做好20年年決算工作，為20年的規(guī)范核算工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此項(xiàng)工作擬在20年1月份全面完成。完成財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，在本月底完成。

5、做好20銀行信用審計(jì)工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計(jì)不降級(jí)，為20甚至以后的融資信貸業(yè)務(wù)作好準(zhǔn)備。此項(xiàng)工作擬在20年3月底前完成。

6、完成20所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此項(xiàng)工作擬在20年4月初完成。

7、根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理指標(biāo)，跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

8、配合工程部，完成對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目檔案涉及財(cái)務(wù)方面的資料提供。此項(xiàng)工作擬在4月底前完成。

9、為了全面提高核算的時(shí)效性及準(zhǔn)確性，在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)電算化核算。隨著公司業(yè)務(wù)的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財(cái)務(wù)核算工作量將更大，要能準(zhǔn)確、及時(shí)完成核算工作，必須將會(huì)計(jì)人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來(lái)，因此，有必要實(shí)行會(huì)計(jì)電算化核算的方法。此項(xiàng)工作擬在4月份全面實(shí)行。

10、配合公司進(jìn)行加強(qiáng)成本、費(fèi)用的控制，財(cái)務(wù)公司將加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超支。

11、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，籌集、調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用資金。

12、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購(gòu)與付款內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)辦法等。

13、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。

14、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改正問(wèn)題，保證公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作正常運(yùn)行。

上述9至14項(xiàng)工作貫穿全年。

財(cái)務(wù)部將在20年結(jié)合全年的工作需要，隨時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，以滿足公司對(duì)財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理的要求。

以上這些工作，都是20年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位財(cái)務(wù)人員如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。

作為財(cái)務(wù)人員，我部在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng).建筑公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)3

時(shí)光荏苒，20年很快就要過(guò)去了，回首這幾個(gè)月，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千……現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

一、主要工作

1、正確履行會(huì)計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限

認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法令，熟悉財(cái)經(jīng)制度;積極班主任工作總結(jié) 鉆研會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識(shí)，掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法;熱愛(ài)本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì)，堅(jiān)持原則。

2、按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，主動(dòng)幫助各有關(guān)部門合理使用好各項(xiàng)資金。

3、工作中審核一切開支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問(wèn)題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。

4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報(bào)表統(tǒng)計(jì)資料和月度結(jié)算，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，并及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。

5、所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂和保存。

6、指導(dǎo)和幫助出納工作。

二、不足與改進(jìn)方法

鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，計(jì)劃在20年的工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高：

1、在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。

2、力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財(cái)務(wù)制度》做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。

3、做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作

在接下來(lái)的一年，我計(jì)劃多花一些時(shí)間，多研究研究財(cái)務(wù)軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓興莊置業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階，起到真正的控制、管理作用。

4、不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策水平

對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識(shí)掌握不夠，有時(shí)也會(huì)影響到自己的財(cái)務(wù)工作。所以在平時(shí)，除了加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。

5、加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息

在新的一年中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。

對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。

建筑公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)4

我于年9月14日進(jìn)入集團(tuán)置業(yè)公司，并于9月23日進(jìn)駐百貨大樓項(xiàng)目工地?fù)?dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，至今已三個(gè)月有余。在這3個(gè)月的工作中，項(xiàng)目部在集團(tuán)置業(yè)公司的大力支持、指導(dǎo)下，克服了諸多困難，走到今天，極為不易。目前工地正處于打樁階段，現(xiàn)已完成樁基施工任務(wù)的46%，下一步的施工任務(wù)雖然異常艱巨，但還是有信心有能力完成各階段工期目標(biāo)。下面我將年3個(gè)月以來(lái)的工作情況及下一年的工作計(jì)劃做以下匯報(bào)：

一、前期施工準(zhǔn)備階段

百貨大樓工程作為縣的招商引資項(xiàng)目，只要有利于工程施工進(jìn)度，基本上都能得到政府的支持與幫助，但開工之前還必須完成以下工作，才能順利開工。

1、地下室控制邊線放樣。

2、建筑物放線。

3、規(guī)劃部門進(jìn)行驗(yàn)線工作。

4、將測(cè)繪部門提供的水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)控制點(diǎn)提交總包單位。

5、兩次組織基坑支護(hù)施工圖設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審。

6、樁基施工圖設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審。

7、規(guī)劃部門提供本項(xiàng)目周邊市政管線圖紙。

8、協(xié)助完成工地臨時(shí)用電量不足擴(kuò)容工作。

9、開工前去質(zhì)安站辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)事宜。

二、施工階段

打樁施工前，場(chǎng)地內(nèi)基坑土方已開挖約兩米五深，由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有施工圖紙，大部分地方均未開挖到位。考慮到四周靠邊一排樁施工有足夠的工作面，需要土方開挖單位的配合將余土挖除。土方開挖單位很長(zhǎng)一段時(shí)間都不配合我司的工作安排，與我方保持對(duì)立情緒，甚至發(fā)展到來(lái)工地鬧事，工地工作一度無(wú)法開展。經(jīng)過(guò)我方耐心細(xì)致、不厭其煩地努力去溝通，同時(shí)了解到當(dāng)?shù)仄渌さ氐耐练介_挖單價(jià)，最終通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)的方式才與土方開挖單位達(dá)成協(xié)議。

基坑土方開挖兩米五后，給現(xiàn)場(chǎng)打樁帶來(lái)很大的影響?；炷吝\(yùn)輸車根本無(wú)法開進(jìn)工地，基坑表面為粉砂土，一旦下雨，粉砂土層承載力急驟下降，打樁施工難度很大?？偘鼏挝粚?huì)以此為借口，施工場(chǎng)地三通一平不具備條件，將會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用及工期的索賠。我方當(dāng)機(jī)立斷，積極組織當(dāng)?shù)厥┕挝贿M(jìn)行場(chǎng)地內(nèi)塘渣回填，確保了打樁施工對(duì)場(chǎng)地的需要。

萬(wàn)事開頭難，進(jìn)場(chǎng)三個(gè)星期，也未見(jiàn)總包安排樁機(jī)進(jìn)場(chǎng)。總包未收到我方提供的樁基正式施工圖，不便組織機(jī)械進(jìn)場(chǎng)也是事實(shí)，但我方于十月十五日提供樁基施工藍(lán)圖后，總包還是遲遲進(jìn)不了樁架?？偘谡曳职鼏挝挥龅搅撕艽蟮睦щy，前前后后找了十幾家單位，都不愿意承接此項(xiàng)業(yè)務(wù)，直到十月二十二日才陸續(xù)進(jìn)了幾臺(tái)樁架。十月二十九日開始裙樓及塔樓的試樁施工，裙樓試樁成功，但塔樓試成孔六天后以塌孔而告終。塔樓樁必須入巖一點(diǎn)五米，而返循環(huán)鉆機(jī)遇上砂卵石層粒徑較大卵石(工地收集到最大卵石粒徑接近四十厘米)，極易堵管。后來(lái)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意后，將塔樓返循環(huán)成孔工藝改為沖擊成孔工藝，總包單位于十一月七日組織進(jìn)場(chǎng)六臺(tái)沖擊錘鉆機(jī)。首先在塔樓的北側(cè)試成孔，但北側(cè)表面約三米土層為流砂土，沖錘在提升時(shí)，重錘、流砂土、護(hù)筒一起被拉上來(lái)，成孔非常困難?？紤]到盡量不拖延塔樓樁基施工工期，在塔樓的南側(cè)開始試樁施工，十一月十四日開始試樁，十一月十六日第一根樁混凝土澆筑完成。但塔樓南側(cè)因工作面受限，只能擺放四臺(tái)樁架施工。同時(shí)也沒(méi)有放棄對(duì)塔樓北側(cè)的努力，咨詢各方專家后提出建議先降水再安排打樁施工。總包先后進(jìn)行了井點(diǎn)降水、淺層管井降水、注漿加固地基施工工藝，均未達(dá)到需要的效果。北側(cè)地質(zhì)因素影響到約六十根樁基施工，并連帶影響周邊純地下室約七十根抗拔樁施工，下一步將采取深井降水，然后安排打樁施工。

裙樓樁基施工任務(wù)已全部完成，塔樓完成五十七根，純地下室樁完成一百一十五根，總共完成三百四十九根，完成46%。

三、年工作計(jì)劃安排

樁基施工進(jìn)度已經(jīng)滯后，下階段主要工作是圍繞土方開挖來(lái)安排工作，以確保汛期來(lái)臨前地下室底板澆筑完成。主要工作安排如下：

1、年1月15日進(jìn)場(chǎng)開始挖土。

2、打樁(包括圍護(hù)樁)施工年1月底前全部完成，但下階段打樁施工、基坑圍護(hù)施工不能影響土方開挖。土方開挖于年3月20日前全部完成，地下室底板于年3月初開始施工，4月15日完成。

3、年5月底前完成±0、000以下砼結(jié)構(gòu)。

4、年8月底以前完成裙樓砼結(jié)構(gòu)。

5、年底前塔樓結(jié)頂。

6、機(jī)電安裝、幕墻施工、二結(jié)構(gòu)施工、精裝修施工穿叉在主體結(jié)構(gòu)施工中進(jìn)行。

四、當(dāng)前需要協(xié)調(diào)的其它工作

1、全套施工藍(lán)圖提供及施工圖審查審批。

2、消防、暖通、弱電、精裝、幕墻、電梯等分包單位的確定。

3、甲供、甲定品牌材料確定。

五、在新的一年中，我將從以下幾點(diǎn)作出努力、作好工作。

1、繼續(xù)抓好百貨大樓工程項(xiàng)目管理工作：20年的工作為主體結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝、幕墻工程、精裝修等，時(shí)間緊、任務(wù)重?？紤]到項(xiàng)目總工期要求，我將繼續(xù)抓好工程進(jìn)度控制，確保工程按照預(yù)期要求全部完成，保證整個(gè)工程的如期交付使用。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，繼續(xù)提高管理水平：隨著時(shí)代的前進(jìn)、新技術(shù)的運(yùn)用，必須進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)及管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升自己的管理協(xié)調(diào)能力。不斷提升下屬員工的專業(yè)技能，保證能有效控制現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量及進(jìn)度。

3、進(jìn)一步作好現(xiàn)場(chǎng)管理工作：年的工作中，我負(fù)責(zé)的工程盡管有一定的成績(jī)，但是仍然存在很多不足，需要繼續(xù)總結(jié)和完善。只有很好的總結(jié)過(guò)去，才能更好的服務(wù)未來(lái)。新的一年中，我要進(jìn)一步重點(diǎn)作好3個(gè)方面的管理：一是人的管理。人是管理的組織者和執(zhí)行者，項(xiàng)目管理人員不能松懈，只有全體管理人員密切配合，各負(fù)其責(zé)，才能作到施工各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，整體工作才能井然有序。二是施工進(jìn)度的管理。時(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，即時(shí)與施工單位溝通，確保周進(jìn)度、月進(jìn)度、年進(jìn)度計(jì)劃按時(shí)完成。三是成本控制管理。雖然按定額與施工單位進(jìn)行結(jié)算，施工單位并不會(huì)主動(dòng)考慮工程成本，甚至成本投入越多對(duì)施工單位越有利，但作為甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員，應(yīng)該屬于施工方承擔(dān)的費(fèi)用，決不另外簽證，一切按定額進(jìn)行結(jié)算。

總之，在新的一年中，我將進(jìn)一步提高自己，研究和改進(jìn)項(xiàng)目管理辦法，為公司的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

建筑工作總結(jié)相關(guān)文章：

1.建筑工作總結(jié)優(yōu)秀范文

2.建筑公司年終工作總結(jié)優(yōu)秀范文五篇

3.建筑工程個(gè)人年終工作總結(jié)5篇

4.建筑工程年終工作總結(jié)范文精選五篇

5.建筑公司年終工作總結(jié)5篇

第五篇：建筑公司財(cái)務(wù)管理制度

財(cái)務(wù)管理制度

財(cái)務(wù)管理制度

財(cái)務(wù)部是公司從事一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理，籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，財(cái)務(wù)部主要構(gòu)成為財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、預(yù)結(jié)算員。其工作范圍和職責(zé)主要有：

1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理日?，F(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷，稅費(fèi)交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)、按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)臵會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)臵明細(xì)帳、分類帳、輔助帳及時(shí)記帳、結(jié)帳、對(duì)帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符、帳證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。

3、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料，統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的業(yè)務(wù)往來(lái)和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。第一章 資金審批制度

1、總則

財(cái)務(wù)管理制度

公司款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。如董事長(zhǎng)不在公司，經(jīng)請(qǐng)示并做記錄后可暫付，但隨后要請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。

財(cái)務(wù)專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對(duì)印章的使用情況進(jìn)行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)董事長(zhǎng)會(huì)簽后支付，其程序按以下“施工工程專用款支付審批工作流程”執(zhí)行

⑴ 施工單位提出付款申請(qǐng)，并填寫工程支付審批表。

⑵ 財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批。

⑶ 公司主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審批同意后，財(cái)務(wù)對(duì)外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補(bǔ)簽。如對(duì)已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。

財(cái)務(wù)管理制度

3、行政費(fèi)用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。

⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

4、公司差旅費(fèi)開支制度

⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼。

⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由總經(jīng)理決定選用交通工具。

⑶ 公司職員出差期間,住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行。A、房租標(biāo)準(zhǔn): 一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為XX元/日。

B、出差補(bǔ)貼：市內(nèi)補(bǔ)貼每人XX元/日，市外補(bǔ)貼每人XX元/日。C、職工出差來(lái)回車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車不在報(bào)銷范圍內(nèi)。如因特殊情況需乘出租車，需事先請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，方可報(bào)銷。D、駕駛員出差補(bǔ)貼按每天XX元計(jì)算。

⑷ 實(shí)際報(bào)銷金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理說(shuō)明原因，經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批后支付。

5、車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度

⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。

⑵公司汽油票由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。

6、辦公費(fèi)用，會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度

財(cái)務(wù)管理制度

⑴ 公司辦公用具由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)，管理。

⑵ 財(cái)務(wù)部統(tǒng)一設(shè)帳冊(cè)。

⑶ 公司各部門因工作需要，需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開會(huì)議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，其會(huì)務(wù)工作由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排。

⑷ 有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事部門制定，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

7、行政費(fèi)用報(bào)銷制度

⑴ 公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開支。

⑵ 公司職員報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫報(bào)銷單，由經(jīng)辦人員填寫，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核后報(bào)董事長(zhǎng)簽字，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付。

⑶ 應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出事前申報(bào),批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

⑷ 凡未具備報(bào)銷條件(如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。

⑸ 支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司董事長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付。

⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開戶銀行報(bào)告，財(cái)務(wù)管理制度

如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。⑺ 其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 工程成本管理制度

1、公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、,承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由董事長(zhǎng)簽署或授權(quán)委托簽署。

2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測(cè)及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。

3、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進(jìn)行采購(gòu)，確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng)，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢價(jià)登記薄，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。

4、財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。

⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃。

⑵ 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。

第三章 財(cái)產(chǎn)管理制度

1、公司財(cái)產(chǎn)的范圍

⑴ 公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。

⑵ 凡公司購(gòu)入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀器、財(cái)務(wù)管理制度

管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。

⑶ 凡單項(xiàng)價(jià)值在2000元以下或價(jià)值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算

⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由財(cái)務(wù)部歸口管理。

⑵ 公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備,動(dòng)力設(shè)備,工具儀器等由工程部歸口管理。

⑶ 財(cái)務(wù)部和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺(tái)帳，登記公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)入，使用及庫(kù)存情況，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。

3、財(cái)產(chǎn)的購(gòu)臵與調(diào)撥

⑴ 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。

⑵ 財(cái)產(chǎn)購(gòu)回后，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單，財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單，財(cái)物發(fā)票及采購(gòu)計(jì)劃辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺(tái)帳。

⑶ 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)財(cái)務(wù)部審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)管理制度

⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式二聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)帳。

⑸ 財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財(cái)務(wù)部備案。

4、財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)

⑴ 公司財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。

⑵ 各部門的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加。

⑶ 財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表，書面說(shuō)明虧，損原因，對(duì)因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。

⑷ 凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部組織評(píng)估，評(píng)估情況上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見(jiàn)。

⑸ 凡尚未達(dá)到自然報(bào)廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實(shí)上報(bào)。屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，決定處理意見(jiàn)。主管工程和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。第四章 貨幣資金管理制度

本制度所稱貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業(yè)銀行的存款、存入非銀行金融機(jī)構(gòu)的存款和存入本企業(yè)

財(cái)務(wù)管理制度

內(nèi)部結(jié)算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。

單位的貨幣資金應(yīng)當(dāng)由單位財(cái)務(wù)部門集中統(tǒng)一管理。各類貨幣資金的收付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一辦理，其他部門未經(jīng)財(cái)務(wù)部門授權(quán)或委托，不得辦理任何收付款業(yè)務(wù)或出具收付款單據(jù)。

選配出納人員時(shí)，必須對(duì)其思想品德和業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)行全面考察，曾因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題受過(guò)處分或調(diào)離會(huì)計(jì)、出納崗位的人員，均不得擔(dān)任出納工作。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人要隨時(shí)掌握出納人員和其他經(jīng)管貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員的思想動(dòng)態(tài)。對(duì)思想不健康、有賭博惡習(xí)、缺乏社會(huì)和家庭責(zé)任感、與社會(huì)上不三不四的人交往過(guò)密以及法紀(jì)觀念淡薄的人員，要及時(shí)調(diào)離出納或經(jīng)管貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位。

出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入。支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。禁止會(huì)計(jì)（指出納崗位以外的其他會(huì)計(jì)崗位，下同）出納一人兼。出納崗位業(yè)務(wù)量較少時(shí)，在不影響辦理出納業(yè)務(wù)的前提下，出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。

開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理。嚴(yán)禁委托他人（包括銀行工作人員，下同）代辦，嚴(yán)禁將款項(xiàng)存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。

辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單

財(cái)務(wù)管理制度

位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。嚴(yán)禁委托他人代辦存款。

定期存款到期支取、轉(zhuǎn)存以及存款（包括定期和活期）在不同銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)存，必須由本單位出納或指定的會(huì)計(jì)人員親自到銀行柜臺(tái)辦理，不得委托他人代辦。

公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的管理，按規(guī)定取得和使用票據(jù)。銀行支票及其他有固定編號(hào)的結(jié)算票據(jù)應(yīng)建立領(lǐng)用登記制度，按順序號(hào)簽發(fā)使用，定期盤點(diǎn)核對(duì)，作廢時(shí)要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。

簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應(yīng)將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)．必須經(jīng)董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必須填寫當(dāng)日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫欄應(yīng)當(dāng)填寫貨幣符號(hào)的位臵填寫貨幣符號(hào)，必須在專門的登記簿上登記并由批準(zhǔn)人、領(lǐng)用人在登記薄上簽字。支票使用后，應(yīng)在支票存根上補(bǔ)填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。轉(zhuǎn)存款的支票各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫齊全。

嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押。

填寫支票必須用碳素墨水，或用支票打印機(jī)打印。

通過(guò)銀行對(duì)外付款時(shí)，其收款人全稱、開戶銀行和賬號(hào)必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號(hào)時(shí)，必須由對(duì)方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋

財(cái)務(wù)管理制度 的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時(shí)，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。

出納人員應(yīng)及時(shí)向銀行索取銀行對(duì)賬單，并及時(shí)對(duì)賬，至少每月一次。每月終了，出納人員應(yīng)根據(jù)對(duì)賬結(jié)果編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表草稿，連同對(duì)賬單、銀行存款日記賬一并交會(huì)計(jì)人員審核。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所有收支業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行核對(duì)，不得只核對(duì)余額。當(dāng)余額相符而收支業(yè)務(wù)不符時(shí)，要及時(shí)查明原因。要特別注意上月的未達(dá)賬項(xiàng)本月是否都已入賬，如發(fā)現(xiàn)有較長(zhǎng)時(shí)間的未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因。會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤后，編制正式的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，由出納人員、會(huì)計(jì)人員和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字，與銀行存款對(duì)賬單一并保存，列入會(huì)計(jì)檔案管理。

定期存款也應(yīng)取得對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，至少每季度二次。銀行不出具對(duì)賬單時(shí)，應(yīng)自行編制對(duì)賬單由銀行簽認(rèn)。

現(xiàn)金收入一般應(yīng)在當(dāng)天送存銀行，當(dāng)日送存確有困難的，應(yīng)按開戶銀行規(guī)定的時(shí)間送存，并要有相應(yīng)的確保安全的措施。

使用現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，不得超出中國(guó)人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。

外出采購(gòu)或進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要大額款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得攜帶大額現(xiàn)金。

不準(zhǔn)用白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)利用銀行賬戶代為個(gè)人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公款以私人名義存入銀行。

要嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度。庫(kù)存現(xiàn)金限額根據(jù)本單位的日常業(yè)

財(cái)務(wù)管理制度

務(wù)開支量和庫(kù)存現(xiàn)金保管條件。庫(kù)存現(xiàn)金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。

存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險(xiǎn)柜，存放保險(xiǎn)柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠(yuǎn)時(shí)，必須有機(jī)動(dòng)車輛接送，并派人陪同保護(hù)；應(yīng)盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴(yán)禁搭載無(wú)關(guān)人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項(xiàng)或逗留。

出納人員必須按規(guī)定登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。所有現(xiàn)金和銀行存款收支業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日逐筆登記入賬，并在記完當(dāng)日最后一筆時(shí)結(jié)出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。

庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結(jié)。每日下班前，出納人員必須對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，并與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)相符。每月月末最后一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)辦理完畢盾，會(huì)計(jì)人員要與出納人員一道對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)賬款不待時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因。

每日終了，會(huì)計(jì)人員與出納人員必須將分類賬上的現(xiàn)金和銀行存款余額與日記賬（出納賬）的余額相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)糾正，核對(duì)不符時(shí)不能結(jié)賬。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和稽核人員要經(jīng)常不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)好抽查．每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

會(huì)計(jì)人員和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查銀行存款利息和其他各項(xiàng)收入是否及時(shí)入賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因。

更換出納人員時(shí)，必須辦理移交手續(xù)?，F(xiàn)金和銀行存款日記賬既要

財(cái)務(wù)管理制度

與分類賬核對(duì)一致，也要與庫(kù)存現(xiàn)金和銀行對(duì)賬單核對(duì)一致（銀行未出對(duì)販單時(shí)要派專人去銀行核對(duì)），并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號(hào)的銀行結(jié)算憑證要清點(diǎn)張數(shù)和核對(duì)號(hào)碼?，F(xiàn)金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價(jià)證券、支票等有固定編號(hào)的銀行結(jié)算憑證以及其他有關(guān)資料、物品的移交情況應(yīng)編入移交清冊(cè)。移交清冊(cè)一式四份，由移交、接交雙方及監(jiān)交會(huì)計(jì)人員、監(jiān)交的財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人分別簽字并各執(zhí)一份。出納人員臨時(shí)外出，其工作由其他指定會(huì)計(jì)人員代理的，也應(yīng)就所移交的事項(xiàng)（如現(xiàn)金、印鑒、賬簿等）辦理交接手續(xù)。

外埠存款按銀行存款的辦法進(jìn)行管理，有關(guān)業(yè)務(wù)完成后要及時(shí)清理撤戶。

銀行匯票存款、銀行本票存款必須經(jīng)常進(jìn)行清理核對(duì)，至少每月要由會(huì)計(jì)人員清理核對(duì)一次，特別要注意檢查多余款和因超過(guò)付款期等原因而退回的款項(xiàng)是否及時(shí)入販。對(duì)于在途貨幣資金，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)檢查其在途時(shí)間是否正常。

出納人員、會(huì)計(jì)人員和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。需向公安部門報(bào)案時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)案。

發(fā)生貨幣資金被盜、被挪用、貪污，要追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。有犯罪嫌疑的，應(yīng)向有關(guān)司法機(jī)關(guān)報(bào)告。第五章 應(yīng)收賬款管理制度

財(cái)務(wù)管理制度

本制度所稱應(yīng)收帳款，包括工程施工投入所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的各類債權(quán)。具體有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款三個(gè)方面的內(nèi)容。

應(yīng)收賬款的管理部門為公司的財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)系和款項(xiàng)催收。

公司的收款政策是：及時(shí)提醒，不斷跟催，循序漸進(jìn)，逐步加大力度和強(qiáng)度，直至運(yùn)作到正常軌道。

業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)自己經(jīng)手業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行訪問(wèn)（電話或上門訪問(wèn)，每月不得少于兩次），訪問(wèn)客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問(wèn)題之日起1日內(nèi)填寫“問(wèn)題客戶報(bào)告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請(qǐng)書”呈請(qǐng)批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)主管審查后提出處理意見(jiàn)，凡確定為壞帳的須報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。

業(yè)務(wù)人員因疏于訪問(wèn)，未能及時(shí)掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失25％以上的金額。(注：疏于訪問(wèn)意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問(wèn)客戶者。)業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來(lái)往情況，業(yè)務(wù)人員對(duì)于所有的逾期應(yīng)收帳款，應(yīng)由各個(gè)經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述寫出書面報(bào)告，以供公司參考，對(duì)大額的逾期應(yīng)收賬款應(yīng)特別書面說(shuō)明，并提出清收建議，否則此類賬款將來(lái)因故無(wú)法收回形成呆帳時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償10％以上的金額。

財(cái)務(wù)管理制度

業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能性時(shí)應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)效速報(bào)業(yè)務(wù)主管，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，如客戶有其他財(cái)產(chǎn)可供作抵價(jià)時(shí)，征得客戶同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。

“壞帳申請(qǐng)書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號(hào)碼、負(fù)責(zé)人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請(qǐng)理由的事實(shí)，不能收回的原因等，做簡(jiǎn)明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同帳單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)主管處理。

凡發(fā)生壞帳的，應(yīng)查明原因，如屬業(yè)務(wù)人員責(zé)任心不強(qiáng)造成，于當(dāng)月份計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售成績(jī)時(shí)，應(yīng)按壞賬金額的10%先予扣減業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。其它事項(xiàng)

按照要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 和其它財(cái)務(wù)資料。

積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。

配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。自覺(jué)接受上級(jí)主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。