第一篇：ERP系統(tǒng)管理制度(物資管理模塊)

ERP系統(tǒng)管理辦法

（物資管理模塊）

二〇一三年十月 總則

1.1 為配合ERP系統(tǒng)物資管理模塊的上線使用，保證系統(tǒng)的正常運行，特制定本管理辦法。1.2 本管理辦法自ERP系統(tǒng)物資管理模塊上線試用起開始執(zhí)行，隨著ERP系統(tǒng)的推行而逐步完善。

1.3 ERP系統(tǒng)物資管理模塊包括物資需求、采購、庫存、物資編碼等子模塊。1.4 所有進入ERP系統(tǒng)物資管理模塊的用戶根據(jù)其崗位和工作性質(zhì)的不同都有明確的授權(quán)，只能從事跟自己業(yè)務(wù)有關(guān)的操作。其賬戶和密碼由個人妥善保管和維護，任何違法的操作在系統(tǒng)內(nèi)都有記錄，其責(zé)任將直接追究到賬戶責(zé)任人。

1.5 用戶在執(zhí)行業(yè)務(wù)流程時應(yīng)采用系統(tǒng)提供的通訊方式或電話聯(lián)系，保證流程的正常進行。必需了解本管理辦法和具體操作手冊的內(nèi)容。

1.6 ERP物資模塊正式運行后物資采購申請、采購業(yè)務(wù)（含發(fā)票移交等）全部在ERP系統(tǒng)中單軌運行，取消書面審批業(yè)務(wù)。（付款審批流程除外）1.7 K3系統(tǒng)原有倉庫業(yè)務(wù)維持不變，ERP系統(tǒng)庫存業(yè)務(wù)與K3系統(tǒng)保持同步。1.8 公司各部門人員在系統(tǒng)中辦理業(yè)務(wù)時要確保錄入系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)信息準確無誤。

1.9 庫管員在物資下發(fā)時要及時打印實物交接單，按月匯總裝訂存檔，以備查詢。1.10需用部門在ERP系統(tǒng)中填寫材料申請單時，要確保預(yù)過賬項目準確無誤且與K3系統(tǒng)相一致。職責(zé)

2.1 物資采購部提供系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如庫存表、物資編碼明細、供應(yīng)商明細、暫估物資明細、審批流程等內(nèi)容；

2.2 ERP項目核心組負責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫存表、物資編碼明細、供應(yīng)商明細等信息導(dǎo)入工作，暫估物資由采購部各業(yè)務(wù)員依照采購訂單的形式錄入。

2.3 在系統(tǒng)投運后，物資采購部負責(zé)物資管理模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護和完善，并對實施中存在的問題提出意見和建議，經(jīng)營管理部負責(zé)技術(shù)實施。

2.4 物資部根據(jù)授權(quán)及操作流程規(guī)定使用本系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)，并對使用中存在問題及時以書面形式向經(jīng)營管理部反饋。管理內(nèi)容

3.1 系統(tǒng)建立

3.3.1.2 物資編碼創(chuàng)建

需用部門在提交物資編碼申請單之后物資部物資編碼管理員必須在規(guī)定時間內(nèi)（在考核細則中）完成物資編碼的創(chuàng)建工作，以便需用部門及時填寫材料申請單。物資編碼管理員在創(chuàng)建物資編碼前要確認零件行大中小分類、會計組等信息正確無誤后；方可創(chuàng)建編碼，若大中小類、會計組填寫有誤，則要對責(zé)任人對出考核意見。

3.3.2 材料申請模塊使用管理規(guī)定

3.3.2.1 采購代碼維護

ERP系統(tǒng)物資模塊在上線之前已經(jīng)創(chuàng)建了各部門所需的采購代碼，各部門計劃員負責(zé)定期維護即可，維護內(nèi)容包括：

1、采購代碼按時申請采購；

2、采購代碼的有效期維護。具體操作流程如下：

? 需用部門有急需物資的材料申請單產(chǎn)生之后部門計劃員在一個工作日內(nèi)要完成申請采購流程，并且采購代碼到期之前兩個工作日內(nèi)要完成采購代碼的匯總申請采購流程；

? 需用部門計劃員在采購代碼到期之前一個工作日內(nèi)要完成采購代碼的有效期維護，以便部門人員在填寫材料申請單時能夠隨時使用該采購代碼； ? 采購代碼在維護時要注意采購代碼的狀態(tài)，采購代碼只有在“下達”狀態(tài)時才能使用，所以在維護采購代碼有效期時必須要注意轉(zhuǎn)換其狀態(tài)； ? 需用部門計劃員在維護采購代碼時只能更改其有效期范圍，不容許更改會計組等其它內(nèi)容。

3.3.2.2 填寫材料申請單（申請物資計劃）

申報物資計劃時系統(tǒng)會自動預(yù)留該物料申請單中所列所有材料給申請部門（或?qū)I(yè)），這些材料采購入庫后只有申請部門（或?qū)I(yè)）才能領(lǐng)用，如果申請部門沒有全部領(lǐng)用，且剩余材料全部或有部分取消預(yù)留，這種情況下其他部門（或?qū)I(yè)）才可以申請領(lǐng)用已經(jīng)取消預(yù)留的這部分材料，需用部門材料申請人一定要明確這一點。

? 根據(jù)物資用途正確填寫“申請物資描述”文本框；

? 根據(jù)所在部門和所屬專業(yè)真確填寫部門文本框和專業(yè)文本框；

? 根據(jù)物資用途和物資所屬會計科目正確填寫內(nèi)部目的地標識和采購代碼； ? 申請行中到期數(shù)量字段為物資所需數(shù)量，申請行保存之后可用數(shù)量字段中會

步辦理采購業(yè)務(wù)；（含發(fā)票匹配和申請付款）

? 采購訂單在進入審批流之前，采購員一定要核準零件行中物資單價和合同單價一致。

3.3.4 采購訂單到貨登記驗收入庫

采購訂單中所列物資全部到貨之后由庫管員在系統(tǒng)中辦理到貨登記手續(xù)，在辦理入庫手續(xù)時一定要注意系統(tǒng)入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量一致。? 采購訂單登記之后，庫管員聯(lián)系需用部門驗貨員到倉庫驗貨；

? 驗收員驗收結(jié)束之后，必須登錄本人或者班組賬戶將驗收人姓名錄入“QC分析員”文本框中，并且要告知庫管員驗收結(jié)果；

? 庫管員要對已接收的物資移入庫存時必須核對好移入庫存數(shù)量與實際入庫數(shù)量一致；

? 物資模塊正式上線之后倉庫的退貨業(yè)務(wù)也要在系統(tǒng)中執(zhí)行。3.3.5 物資領(lǐng)用和退庫

物資采購入庫之后在系統(tǒng)中有兩種狀態(tài)，一類是已預(yù)留的，這類庫存件在需用部門填寫材料申請單時系統(tǒng)自動預(yù)留，領(lǐng)料時只有申請部門（或?qū)I(yè)）才能領(lǐng)用，庫管員直接在系統(tǒng)中執(zhí)行一部下發(fā)操作即可；另一類是未預(yù)留的，這類庫存件在系統(tǒng)中的來源有二，其一是物資系統(tǒng)上線前存在的庫存件，其二是其他材料申請單取消預(yù)留的庫存件，這類庫存件沒有對應(yīng)的材料申請單，任何部門（或?qū)I(yè)）都可以領(lǐng)用。

? 在K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)雙軌運行期間，需用部門未在K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)同步辦理物資出入庫業(yè)務(wù)；

? 物資到貨后，需用部門（或?qū)I(yè)）應(yīng)在三日內(nèi)領(lǐng)用出庫，否則申請人應(yīng)取消預(yù)留；

? 庫管員在物料下發(fā)時要確認領(lǐng)料人是否為材料申請單中所示部門、專業(yè)人員，若非材料申請單中所示專業(yè)人員，則要拒絕下發(fā)；

? 庫管員在辦理退庫流程之前要準確找到需退庫物資所對應(yīng)的材料申請單號，以免引起庫存混亂。考核細則

4.1 物資編碼的申請和創(chuàng)建

入采購流程，一般物資必須在7個工作日內(nèi)進入采購流程，如果急需物資未按規(guī)定時間辦理，每次考核責(zé)任人200元，如果一般物資未按規(guī)定時間辦理，每次考核責(zé)任人50元，異常情況需說明不考核原因。

? 每個供應(yīng)商報價單附件中必須掛接供應(yīng)商報價傳真，另外采購訂單附件中也必須掛接中標供應(yīng)商的報價傳真或者采購合同（總金額大于5萬，必須掛接采購合同），如果有會議紀要，也需要同時掛接到采購訂單中。如未按要求掛接相應(yīng)的文檔，則每次考核責(zé)任人100元。

? 采購員在“訂單詢價核準”界面選定中標供應(yīng)商之后，需在“評審結(jié)果”文本框中錄入中標供應(yīng)商理由，如有特殊情況（未選最低價等），需掛接附件詳細說明（含評審報告等內(nèi)容），若果沒有中標供應(yīng)商理由，則每次考核50元；

? 在ERP系統(tǒng)和K3系統(tǒng)雙軌運行期間，采購員必須在ERP系統(tǒng)和K3系統(tǒng)中同步辦理采購業(yè)務(wù)（含發(fā)票匹配和申請付款），若未同步，導(dǎo)致兩系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差，每次考核責(zé)任人100元；

? 物資采購符合流程規(guī)范，價格錄入準確、發(fā)票移交、付款等各項數(shù)據(jù)填寫無誤者，獎勵50-100元。4.5 采購訂單到貨登記驗收入庫

? 庫管員應(yīng)嚴格把關(guān)，確保K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)物資入庫、驗收工作同步進行，若由于保管員把關(guān)不嚴，導(dǎo)致K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)物資賬目不同步情況出現(xiàn)，考核責(zé)任人100元/次；

? 物資到貨驗收之后，庫管員在辦理入庫流程時要核對清楚需要入庫的物資數(shù)量跟實際入庫數(shù)量一致，若出現(xiàn)偏差，每次考核50元。

? 物資到貨登記之后，需用部門（或?qū)I(yè)）應(yīng)按時（大型重要物資在7個工作日內(nèi)，一般物資三日內(nèi)）完成驗收工作，若逾期未驗收，則考核需用部門（或?qū)I(yè)）50元/天；

? 物資入庫、驗收工作及時進行，且完成質(zhì)量較好者，獎勵50-100元。4.6 物資領(lǐng)用與退庫

? 在K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)雙軌運行期間，需用部門未及時在K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)同步辦理物資出入庫工作，考核100元/次；

? 在K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)雙軌運行期間，需用部門在K3系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)同步辦理物資出入庫工作出現(xiàn)錯誤，未及時整改（1天）而影響系統(tǒng)雙軌運行，考核100元/次；

? 物資到貨后，需用部門（或?qū)I(yè)）應(yīng)在三日內(nèi)領(lǐng)用出庫，否則申請人應(yīng)取消預(yù)留，若超過三日未領(lǐng)用出庫且未取消預(yù)留的，則超出時間每個工作日考核需用部門（或?qū)I(yè)）30元；

? 庫管員在物料下發(fā)時要確認領(lǐng)料人是否為材料申請單中所示部門、專業(yè)人員，若出現(xiàn)冒名領(lǐng)用情況，每次考核冒領(lǐng)部門（或?qū)I(yè)）200元，考核下發(fā)庫管員50元；

? 庫管員在辦理退庫流程之前要確保需退庫物資所對應(yīng)的材料申請單，若選擇需退庫的材料申請單號錯誤，則考核責(zé)任人50元/次；

? 物資領(lǐng)用手續(xù)辦理準確合格，且保持K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)同步，獎勵50-100元。

4.7 庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

? 在K3系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)雙軌運行期間，庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準確，每次考核責(zé)任人50元。

第二篇：ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度

ERP系統(tǒng)運行管理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與ERP系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí)行。

第三條 公司ERP系統(tǒng)分為財務(wù)會計(總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、賬表管理、出納管理)、管理會計（成本管理）、供應(yīng)鏈（合同管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算）、三大類一十二個模塊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，各部門嚴格按照本部門ERP工作職責(zé)進行業(yè)務(wù)處理及ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。

第四條 ERP項目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)管理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP項目的管理負總責(zé)。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理、主管組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)順利運行提供保障。ERP系統(tǒng)管理員負責(zé)系統(tǒng)日常運行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障。

第五條 各部門主管是本模塊的部門負責(zé)人，負責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。

第六條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出部門內(nèi)ERP業(yè)務(wù)操作文檔，以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

第七條 操作員在操作過程中如遇到問題應(yīng)聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)管理員解決。第八條 ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操

作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正。

第九條 ERP系統(tǒng)各崗位人員必須按照ERP系統(tǒng)的流程和要求及時、準確、全面地完成本部門ERP業(yè)務(wù)工作，提供相關(guān)部門ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)和報表

第十條 ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當，由系統(tǒng)管理員處罰。

第十一條 ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。

第二章 部門崗位職責(zé)

第十二條 ERP系統(tǒng)管理員

主要職責(zé)：

1、解決各部門在ERP業(yè)務(wù)操作當中遇到的問題，協(xié)調(diào)各部門保證ERP系統(tǒng)的正常運行，跟蹤和監(jiān)督各部門ERP操作是否按照ERP業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

2、參與規(guī)劃各部門ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負責(zé)增加、修改、刪除ERP操作人員的權(quán)限。

3、編寫各部門業(yè)務(wù)及審批流程，制作流程圖領(lǐng)導(dǎo)同意后并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行。

4、負責(zé)新模塊上線的全程實施跟蹤，提出并解決新模塊的上線后的遇到的問題。

5、新模塊上線后負責(zé)培訓(xùn)相關(guān)部門ERP的操作流程。

6、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報ERP系統(tǒng)的使用情況。第十三條 采購部（合同管理模塊和采購管理模塊）

主要職責(zé)：

1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準確、完整的運行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。

2、負責(zé)維護ERP采購合同編號和供應(yīng)商檔案。

3、負責(zé)錄入及審核ERP外購合同、外協(xié)合同、委外合同的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)合同評審、價格評審、合同內(nèi)容一致。

4、假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫存協(xié)議和與ERP一致，無預(yù)庫存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門來承擔。

5、負責(zé)錄入及審核ERP采購訂單，保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購訂單與ERP一致。

6、負責(zé)錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實際到貨或退貨數(shù)量、金額與ERP一致，如有差異及時溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部門。

7、錄入代管館長負責(zé)錄入ERP采購發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和ERP一致。

8、負責(zé)錄入付款申請單并且嚴格執(zhí)行ERP付款申請單審批流。否則不予其付款。

9、按照ERP安全庫存預(yù)警缺件明細及時補貨。

10、每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認單并負責(zé)與供應(yīng)商進行預(yù)庫存對賬，定期上報領(lǐng)導(dǎo)ERP合同、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng)計需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。

11、負責(zé)培訓(xùn)本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進行監(jiān)督管理。

第十五條 銷售部（合同管理模塊、銷售管理模塊和CRM）

主要職責(zé)：

1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準確、完整的運行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。

2、負責(zé)維護ERP銷售合同編碼、客戶檔案。

3、負責(zé)錄入及審核ERP銷售合同、銷售訂單的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。

4、負責(zé)錄入和審核ERP發(fā)貨單，確保實際發(fā)貨與ERP一致。

5、負責(zé)錄入ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開發(fā)票信息與ERP一致。

6、銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒有開票，ERP發(fā)出商品明細必須與客戶簽訂代儲協(xié)議保證已生效的紙質(zhì)協(xié)議和與ERP一致，無代儲協(xié)議責(zé)任由其本部門來承擔。

7、根據(jù)ERP銷售分析報表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。

8、銷售人員錄入CRM工作日志、銷售階段、總結(jié)報告，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實CRM錄入的工作進展是否與實際一致。

9、根據(jù)CRM匯總信息、部門領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達銷售人員執(zhí)行。第十六條 庫存管理（物流部）

主要職責(zé)：

1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時、準確、完整的運行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。

2、負責(zé)ERP到貨單、產(chǎn)成品入庫單、調(diào)撥單的審核。

3、負責(zé)錄入和審核采購入庫單、材料出庫單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫單、其他出庫單、銷售出庫單等相關(guān)單據(jù)。

4、負責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類別正確，如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正。

5、嚴格禁止手工錄入相關(guān)出入庫單據(jù)，手工錄入需在備注欄說明原因經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可處理。

6、定期負責(zé)從ERP盤點業(yè)務(wù)輸出庫存賬面數(shù)明細然后進行實物盤點。

7、如發(fā)現(xiàn)ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時以及其他異常情況，要及時將信息反饋給ERP系統(tǒng)管理員。第十七條 財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）

（一）總賬管理員

主要職責(zé)：

1、負責(zé)總賬模塊的科目維護更新，分帳設(shè)置管理；

2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；

3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；

4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和IT相關(guān)人員解決問題；

5、提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；

6、針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合的特點，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行；

7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；

（三）成本管理員

主要職責(zé)：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；

3、及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；

4、及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進解決過程；

5、指導(dǎo)公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

（四）應(yīng)付賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負責(zé)審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；

2、及時跟進采購員和倉儲部處理已收貨的記錄；

3、月結(jié)時跟進采購員和倉儲部出具已處理的入庫單、未處理但已收貨的收貨單報告；

4、及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進項稅暫估；

5、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。

（五）應(yīng)收賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負責(zé)審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售發(fā)票處理員，并指導(dǎo)糾正；

2、及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；

3、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；

4、及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；

5、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；

6、如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員。

（六）固定資產(chǎn)管理員

主要職責(zé)：

1、做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對、督促維修等工作；

2、嚴格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行，必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的驗收，并對固定資產(chǎn)入庫前編號，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn)的帳目核對，做到帳、卡、物相符，保證帳帳相符、帳物相符(時間、名稱、單價、數(shù)量、金額、保管人等)。

3、做好固定資產(chǎn)調(diào)動和部門保管員移交手續(xù)，人員調(diào)動時，應(yīng)辦理移交手續(xù)，并列出資產(chǎn)移交清冊，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)落實專人負責(zé)，定人定位保管。

4、認真協(xié)助各部門或個人建立固定資產(chǎn)保管分帳，并經(jīng)常督促檢查帳目情

況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)同解決。

5、做好每年的固定資產(chǎn)增、減和固定資產(chǎn)結(jié)存表。本單位增、減變動時，必須按照一定的程序進行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動部門資產(chǎn)。

6、凡報廢、報損的財產(chǎn)，一律按規(guī)定程序辦理有關(guān)手續(xù)，任何部門不得擅自處理。

7、固定資產(chǎn)檢查中法相的問題及時解決，保證固定資產(chǎn)損壞能及時維修，讓其充分發(fā)揮使用效益；

8、完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時性工作）。第十八條 系統(tǒng)管理（ERP管理員）

主要職責(zé)：

1、負責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；

2、負責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護和備份；

3、負責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題

4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；

5、負責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；

第三章 操作管理制度

第十九條 嚴格執(zhí)行ERP系統(tǒng)管理員設(shè)置權(quán)限，所有操作員的操作權(quán)限必須經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)和副總會計師特批后授予權(quán)限；

第二十條 所有部門必須嚴格遵守公司編碼規(guī)則制度，嚴禁私自創(chuàng)建、改變編碼； 第二十一條 除軟件供應(yīng)商實施人員外其他操作人員一律不允許不準修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)或登錄數(shù)據(jù)庫操作；

第二十二條只有ERP操作人員才能上機使用，其他人員一律不能上機。上機人員必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機。

第四章 系統(tǒng)維護制度

第二十三條 系統(tǒng)管理員負責(zé)系統(tǒng)的管理維護。

第二十四條 建立維護監(jiān)督機制，系統(tǒng)維護工作嚴禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須制定維護監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。

第二十五條 實行維護記錄制度。為積累經(jīng)驗和明確責(zé)任，維護人員應(yīng)對每次維護內(nèi)容進行詳細記錄。內(nèi)容包括：維護目的、措施、時間維護人和監(jiān)督人簽字。

第二十六條 重大項目的維護（如：設(shè)備更新、擴充及系統(tǒng)升級）由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。實施前需做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。

第二十七條 實行聯(lián)網(wǎng)的部門要采購各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。嚴密控制好數(shù)據(jù)庫及服務(wù)器的口令。

第二十八條 具有版權(quán)的信息系統(tǒng)的源程序及設(shè)計文檔有系統(tǒng)管理員保管。第二十九條 操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，每周對設(shè)備進行保養(yǎng)；

第三十條 任何人員不得擅自對系統(tǒng)文件進行刪除或修改，定期對系統(tǒng)進行病毒檢查；

第三十一條 ERP系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門對于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的突發(fā)事件，與其他部門業(yè)務(wù)銜接、溝通問題時，應(yīng)及時反應(yīng)給系統(tǒng)管理員；

第三十二條 系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到ERP系統(tǒng)的各個部門，檢查系統(tǒng)運行情況以及出現(xiàn)的問題等；

第三十三條 建立故障報告制度，系統(tǒng)運行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決，現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進行故障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。

第五章 危機預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

第三十四條 數(shù)據(jù)備份：IT主管必須定期進行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。

第三十五條 IT主管定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；

第三十六條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，ERP系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；ERP系統(tǒng)管理員必須根據(jù)當時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行。

第三十七條 各相關(guān)職能部門在收到ERP系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)

單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；

第三十八條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),然后由系統(tǒng)管理員組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。

第六章 數(shù)據(jù)保密制度

由于ERP軟件是一個集成的系統(tǒng)，各部門的數(shù)據(jù)是共享的，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制定此保密制度，各部門必須提高保密意識，嚴格執(zhí)行。

第三十九條 對自己的ERP系統(tǒng)操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個操作員都有一定的權(quán)限，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果難以預(yù)料，而該責(zé)任由原密碼持有者負責(zé)；

第四十條 每個操作員在使用完電腦、下班或暫時離開工作崗位時要習(xí)慣性的退出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)應(yīng)用你的賬號操作。否則所有因此造成的經(jīng)濟損失由該操作員承擔；

第四十一條 各部門的電腦要絕對禁止外來人員或本部門的無關(guān)人員使用，否則由該計算機的使用人及本部門負責(zé)；

第四十二條 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。

第七章 附則 第四十三條 本制度由ERP管理小組負責(zé)解釋。

第四十四條 本制度報公司批準之日起施行，修改時亦同。

第三篇：ERP系統(tǒng)運行管理制度

XXX集團

ERP系統(tǒng)運行管理制度

為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運行，特擬定以下系統(tǒng)運行管理制度，要求各崗位操作人員和系統(tǒng)管理人員嚴格自覺遵守。

此ERP系統(tǒng)運行管理制度系為試運行版本，以后可在此基礎(chǔ)上逐步完善。該制度定于200X-12-15日起執(zhí)行。

基本制度

第一條 各崗位操作人員需嚴格按照SOP中制定的業(yè)務(wù)流程規(guī)范在ERP系統(tǒng)錄入單據(jù)。第二條 單據(jù)錄入工作需做到“日清日結(jié)”，即當天上午及下午4點前的單據(jù)應(yīng)在當天全部錄入系統(tǒng)，打印；4點至下班前的單據(jù)原則上應(yīng)在下班前完成，但最晚應(yīng)于次日上午10點前錄入完成，打印。

第三條 新進人員需操作ERP系統(tǒng)，需先經(jīng)本部門主管審批，并核定操作權(quán)限后，發(fā)郵件通知集團IT部門分配權(quán)限。

第四條 不得在ERP系統(tǒng)內(nèi)故意刪除有效數(shù)據(jù)或錄入垃圾數(shù)據(jù)。

第五條 各公司將設(shè)立專門的ERP數(shù)據(jù)檢查人員根據(jù)制定的下面的《數(shù)據(jù)錄入及檢查要求》來監(jiān)督ERP的運行狀況，以定期檢查各崗位人員是否有效地使用ERP系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)錄入及檢查要點

目的： 金蝶K/3 ERP系統(tǒng)已經(jīng)從9月份開始試運行，到目前為止已經(jīng)投入運行3個月，當前在業(yè)務(wù)流程執(zhí)行及操作上仍存在一些不規(guī)范，單據(jù)未及時錄入、錯誤錄入等情況，給ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)帶來一定的不準確性，以致造成一些數(shù)據(jù)來回核對，浪費人力，物力，財力。

為規(guī)范ERP業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行，保障ERP數(shù)據(jù)的準確性，根據(jù)當前情況，特制定如下數(shù)據(jù)錄入要求：

一、生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)及時錄入系統(tǒng)，并通知車間及倉庫備料，以便保障車間的正常生產(chǎn)。產(chǎn)品入庫單需關(guān)聯(lián)任務(wù)單匯報或工序移轉(zhuǎn)單生成。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)根據(jù)基本制度第二條應(yīng)及時錄入K3系統(tǒng)。生產(chǎn)領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成，并指定成本對象。

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三、生產(chǎn)任務(wù)單完工入庫后，對于多領(lǐng)材料應(yīng)及時退回倉庫，做紅字領(lǐng)料單(包括假退料)，紅字領(lǐng)料單也應(yīng)關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成。

四、對于生產(chǎn)過程中的報廢補領(lǐng)料，需根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單填寫報廢補領(lǐng)料單，打印并報上級主管審批，簽字確認后，再到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理員依據(jù)報廢補料單的物料及數(shù)量補發(fā)料。補發(fā)料的生產(chǎn)領(lǐng)料單也應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成。

檢查要點:

一、檢查產(chǎn)品入庫單的“源單單號”是否為空。

二、所有生產(chǎn)領(lǐng)料單的“生產(chǎn)任務(wù)單”是否為空，成本對象是否為空。

三、查看已經(jīng)結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單，看生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)量是否存在異常：某項材料超標領(lǐng)料50%(一般為超標領(lǐng)料或多領(lǐng)后未做退回。)或少于標準領(lǐng)用量50%(工單間混用)的生產(chǎn)任務(wù)單，視為異常生產(chǎn)任務(wù)單。

獎懲制度

第一條 對于違反基本制度第二條時，ERP數(shù)據(jù)檢查人員有權(quán)直接向單據(jù)錄入人員及其上級主管發(fā)送郵件，要求其當日將單據(jù)補錄完成。若當日未及時改正者，記違反規(guī)定一次，一周內(nèi)累計達3次者，罰款50元；部門主管罰款50元。在此后的連續(xù)4周內(nèi)，未違反第二條規(guī)定的，可退還原先的罰款。

第二條 對于違反基本制度第四條時，罰款100元，并在公司內(nèi)部通報批評。第三條 每周由于數(shù)據(jù)檢查人員疏忽導(dǎo)致不合格數(shù)據(jù)未檢查出，或明知有人數(shù)據(jù)未及時錄入而故意不上報，則數(shù)據(jù)檢查人員罰款50元。每月最高不超過200元。

第四條 數(shù)據(jù)檢查人員每周一對檢查要點中的內(nèi)容進行檢查，對于上周的數(shù)據(jù)中違反檢查要點第一、二、三條規(guī)定者，首先判定責(zé)任人，對每張異常的單據(jù)(產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)任務(wù)單)罰款5元，每月最高不超過200元。

第五條 對于數(shù)據(jù)錄入人員(僅限于檢查要點中提到的三類單據(jù)錄入人員)連續(xù)一個月內(nèi)的數(shù)據(jù)記錄均檢查合格者，每人獎勵100元。

備注：數(shù)據(jù)檢查人員目前定為各公司的成本會計。

正文結(jié)束

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第四篇：ERP系統(tǒng)運用管理制度

ERP系統(tǒng)運用管理制度

1、目的: 為了加強公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點，特制定本管理制度。

2、適用范圍：

本制度適用于公司所有使用ERP的部門。

3、機構(gòu)組成：

3.1、公司ERP系統(tǒng)運行機構(gòu)分為二個小組：ERP運行運維組和ERP業(yè)務(wù)使用組。3.2、公司ERP系統(tǒng)運行機構(gòu)，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運行和進一步拓展ERP功能的常設(shè)機構(gòu)，設(shè)ERP專員，其ERP系統(tǒng)日常運行管理由ERP運維組負責(zé)，責(zé)任部門是行政部。3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機構(gòu)，所有人員都為兼職工作人員。

3.4、業(yè)務(wù)部的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。

4、名詞定義：

4.1、ERP:即公司資源計劃系統(tǒng)(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為公司決策層及部門提供決策運行手段的管理平臺。

ERP 不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現(xiàn)了公司內(nèi)部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來,實現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。

4.2、BOM:即物料清單(Bill of Material)，描述產(chǎn)品零件、半成品和成品之間的關(guān)系。

5、各組職責(zé)權(quán)限劃分：

5.1、ERP業(yè)務(wù)使用組：包括業(yè)務(wù)部、計劃部、采購部、倉庫、生產(chǎn)部、財務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部。

5.1.1、負責(zé)部門分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。5.1.2、負責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請。5.1.3、負責(zé)權(quán)限的申請。

5.1.4、向公司ERP運行運維組定期匯報ERP系統(tǒng)的運行狀況。5.1.5、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門使用責(zé)任人兼管。

5.2、ERP運行運維組：公司行政部，負責(zé)管理公司ERP系統(tǒng)全面工作。

5.3、運行運維組工作內(nèi)容是：

5.3.1、ERP專員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。

5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時，退回業(yè)務(wù)使用人員協(xié)調(diào)處理；并記錄在案，按照規(guī)定考核其績效。

5.4、行政部工作內(nèi)容是：

5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；

5.4.2、根據(jù)公司新的需求，組織相關(guān)部門、人員對公司ERP管理系統(tǒng)進行改進和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；

5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標準、規(guī)范，并組織實施；新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決；報表、工作表單和接口的維護和開發(fā)。

5.4.5、負責(zé)系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確保ERP系統(tǒng)的正常運行。

5.4.6、應(yīng)急方案的實施指導(dǎo)，聯(lián)系ERP軟件售后部門，進行相關(guān)溝通，權(quán)限管理與維護。5.4.7、主機系統(tǒng)的運行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，軟件本身的補丁、修改的傳送等。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行和安全管理。

54.8、組織和管理公司ERP管理有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報ERP系統(tǒng)的運行狀況。5.4.9、總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導(dǎo)各部門開展管理信息系統(tǒng)工作；

5.4.10、建立公司ERP “技術(shù)支持”和“項目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負責(zé)協(xié)調(diào)各種公司ERP系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。

6、ERP各崗位及崗位責(zé)任：

6.1、ERP系統(tǒng)維護管理員崗位：

為更好地發(fā)揮公司ERP系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司運行ERP督促組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡。6.1.1、崗位要求：

維護管理員是系統(tǒng)的維護和管理人員，是一個技術(shù)性較強的崗位，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗需求具備計算機軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗，此崗位由網(wǎng)管兼任。6.1.2、崗位職責(zé)：

a）負責(zé)公司系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護記錄；

b）參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用操作員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時向相關(guān)部門或軟件公司反映；

c）按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要，行政主管批準后，合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；

d）負責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；

e）負責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護、使用，并按照公司的要求，按時連通網(wǎng)絡(luò)上報數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時與公司聯(lián)系；

f）嚴格遵守公司其他關(guān)于安全性、保安性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務(wù)。6.1.3、崗位權(quán)限：

a）負責(zé)整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準確； b）有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題； c）有對各部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員進行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作； d）遵循其它關(guān)于公司ERP系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.2、ERP專員崗位（由專職人員完成）

6.2.1、參與ERP項目工作，完成ERP項目各階段文檔編寫、收集、整理工作，根據(jù)公司需求，設(shè)計ERP單據(jù)流程。

6.2.2、維護ERP系統(tǒng)正常運行，解決各部門在使用時出現(xiàn)的問題。6.2.3、負責(zé)培訓(xùn)各部門系統(tǒng)操作人員ERP使用。

6.2.4、負責(zé)監(jiān)督審查系統(tǒng)運行中各部門錄入數(shù)據(jù)的準確性。6.2.5、及時解決各部門使用中反饋的系統(tǒng)運行問題。

6.2.6、負責(zé)依據(jù)物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；負責(zé)根據(jù)編碼方案，在相關(guān)部門提出編碼申請后，在1個小時內(nèi)發(fā)放編碼。

6.2.7、負責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；

6.2.8、保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；對BOM表錄入負審核責(zé)任。

6.2.9、當收到采購部、生產(chǎn)部、倉儲部的物料數(shù)據(jù)錯誤，置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；

6.3、物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計管理崗位

業(yè)務(wù)部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的更新、維護管理部門，此崗位由項目工程師兼任。

6.3.1、項目工程師職責(zé)及權(quán)限： a）對將進入系統(tǒng)的產(chǎn)品，必須嚴格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進行核實后，再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后，提交部門主管復(fù)審，檢查審核無誤后，交數(shù)據(jù)錄入管理員，數(shù)據(jù)錄入管理員及時錄入系統(tǒng)；

b）負責(zé)提供客戶產(chǎn)品：基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、產(chǎn)品單重、損耗、規(guī)格型號、顏色、工藝、品質(zhì)標準（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。

c）負責(zé)對數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：

數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負責(zé)部門物料主文件BOM表的編制并負責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護；負責(zé)本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業(yè)務(wù)部文員兼任。6.4.1、崗位職責(zé)：

a）對將進入系統(tǒng)的項目工程師提供的產(chǎn)品BOM草表，即物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后向ERP文員申請編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時錄入系統(tǒng)；

b）核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動作；

c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進行錄入、維護；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負責(zé)維護的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好方案記錄；

e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負責(zé)落實工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；

h）督促本部門操作人員，遵守操作規(guī)范和及時、準確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)，及時向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；

j）加強行業(yè)隊伍建設(shè)，做好本部門操作人員的培訓(xùn)工作； k）協(xié)助運行ERP運維組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。6.4.2、崗位權(quán)限：

a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關(guān)維護數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)；

b）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)只能看到本人負責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中擁有管理和負責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

f）負責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限；

g）有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權(quán)利；

h）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.5、業(yè)務(wù)跟單員在ERP中崗位職責(zé)：

a）按照客戶訂單核實產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量、交期等信息，進入系統(tǒng)，下達《客戶訂單》CO； b）將客戶基礎(chǔ)信息及時錄入系統(tǒng)，保證客戶訂單及時下達；

c）對自己所維護的數(shù)據(jù)負責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負責(zé)維護的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好方案記錄； d）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度； e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度； f）熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況；

g）及時向系統(tǒng)的維護部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題； 6.5.1、崗位權(quán)限：

a）業(yè)務(wù)跟單員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關(guān)維護數(shù)據(jù)的模塊和功能，業(yè)務(wù)跟單員必須對自己賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)；

b）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)只能看到本人負責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中擁有管理和負責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；在訂單評審的過程中，業(yè)務(wù)通知財務(wù)參加訂單評審，財務(wù)人員給出建議。

d）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

f）有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權(quán)利；

g）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。6.6、物料系統(tǒng)崗位職責(zé)： 6.6.1、計劃員崗位： 6.6.1.1、崗位要求：

計劃員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計劃管理模塊的主要操作人員，主要負責(zé)制定生產(chǎn)計劃模型及收集各生產(chǎn)工作站的生產(chǎn)預(yù)測、生產(chǎn)訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數(shù)據(jù)準確、及時，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由PMC兼任。6.6.1.2、崗位職責(zé)： a）負責(zé)制作生產(chǎn)計劃；

b）及時辦理物料的生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)，及時形成生產(chǎn)指令單； c）調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)價格。6.6.1.3、崗位權(quán)限：

a）計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的生產(chǎn)計錄管理模塊及庫存管理模塊；計劃員必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)；

b）計劃員在系統(tǒng)只能看到本人負責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）計劃員在系統(tǒng)有制作生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限；

d）計劃員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限；

e）計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。6.6.2、倉庫管理員崗位： 6.6.2.1、崗位要求：

倉庫管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負責(zé)人員，主要負責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，倉庫管理在公司實際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中倉庫管理人員需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。通過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2、崗位職責(zé)：

a）及時辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改； b）倉庫管理人員針對自己負責(zé)的倉庫，需要對辦理物料入庫單進行系統(tǒng)庫管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

c）及時辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在進行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別，不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改； d）倉庫管理人員針對自己負責(zé)的倉庫，需要對辦理物料出庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

e）針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時進行系統(tǒng)登賬業(yè)務(wù)；

f）倉庫管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流程進行修改； g）倉庫管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；

h）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。6.6.2.3、崗位權(quán)限：

a）倉庫管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個模塊；倉庫管理人員必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)；

b）倉庫管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；

c）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單，其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏出庫單；

d）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單在權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單；

e）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單單據(jù)的查詢、批準管理的查詢及收發(fā)存江總表查詢等；

f）倉庫管理員在系統(tǒng)巾制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；

g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。6.7、采購系統(tǒng)在ERP崗位職責(zé)： 6.7.1、采購計劃崗位要求：

采購計劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負責(zé)人員，主要負責(zé)物料采購計劃業(yè)務(wù)，采購計劃業(yè)務(wù)在公司實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計劃員，需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。及時培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，暫由采購組長兼任。6.7.1.1、崗位職責(zé)：

a）及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計劃；

b）采購計劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計劃的執(zhí)行情況，如采購計劃的狀態(tài)變更，執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進行體現(xiàn)；

c）對于系統(tǒng)中沒有的資料，需要及時按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中；

d）采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；

e）采購計劃員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；

f）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。6.7.1.2、崗位權(quán)限：

針對采購部供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a）采購計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)；

b）采購計劃員在系統(tǒng)只能看到自己負責(zé)采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責(zé)的物料、倉庫等信息； c）采購計劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限； d）采購計劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；

e）采購計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；

r）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。6.7.2、采購員崗位： 6.7.2.1、崗位要求：

采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負責(zé)人員，主要負責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在公司實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。

6.7.2.2、崗位職責(zé)：

a)及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；

b）采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單；

c）采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；

d）采購員按照系統(tǒng)提供的查詢和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；

e）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理制度。6.7.2.3、崗位權(quán)限：

針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a)采購員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)；

b）采購員在系統(tǒng)只能看到自己負責(zé)采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限；

d）采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票，采購付款單等；

e）采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔； f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。6.8、財務(wù)部會計在ERP崗位： 6.8.1、崗位要求：

財務(wù)成本會計是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。6.8.2、崗位職責(zé)： a）負責(zé)企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等； b）在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進行管理；在訂單評審的過程中，業(yè)務(wù)通知財務(wù)參加訂單評審，財務(wù)人員給出建議。

c）財務(wù)成本會計針對在實際業(yè)務(wù)成系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的倉庫管理人員成采購員的數(shù)據(jù)或信息情況，有職責(zé)進行監(jiān)督，并要求其進行及時的更改；

d）財務(wù)成本會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統(tǒng)進行及時調(diào)整，對于新物料，必須在及時新物料的計劃價格進行調(diào)整； e）財務(wù)成本會計按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報。在訂單結(jié)束時，根據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部門（在超出預(yù)計盈利而產(chǎn)生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關(guān)部門（虧損產(chǎn)生原因的部門）改善。f）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。6.8.3、崗位權(quán)限：

系統(tǒng)對財務(wù)成本會計的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：

a）財務(wù)成本會計擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊；財務(wù)成本會計必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)；

b）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)只能看到自己負責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）財務(wù)成本會計對采購入庫單進行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票，銷售回款單并進行核銷的權(quán)限；

d）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限； e）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整計劃價格的權(quán)限；

f）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等；

g）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；

h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。

7、系統(tǒng)運行管理： 7.1、日常管理內(nèi)容 7.1.1、BOM數(shù)據(jù)提供：

業(yè)務(wù)部各項目工程師負責(zé)完善和創(chuàng)建BOM草表、工藝路線數(shù)據(jù)；創(chuàng)建、審核新產(chǎn)品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。7.1.2、BOM草表的數(shù)據(jù)：

由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)項目工程師負責(zé)，按照BOM草表的標準格式提供，必須在試模前8小時內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當天初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。當工藝發(fā)生更改時，項目工程師發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及時通知相關(guān)部門，由數(shù)據(jù)錄入管理員負責(zé)4小時內(nèi)在系統(tǒng)中做工程更改及工藝路線變更，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行。

7.1.3、BOM表錄入：

數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項目工程師提供的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時內(nèi)申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請表后，無其他原因4個小時內(nèi)完成編碼發(fā)放。

7.1.4、PO單的下達：業(yè)務(wù)跟單員負責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。7.1.5、MO單的下達：計劃部PMC根據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請購單,計劃部主管審核后下發(fā)。7.1.6、生產(chǎn)部各文員按照ERP運行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補料單，入庫單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效 7.1.7、采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達供應(yīng)商

7.1.8、倉庫根據(jù)采購單收貨并報送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫，打印入庫單，計劃部主管審核，不合格退貨

7.1.9、倉庫根據(jù)入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨

7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。7.2、檢查

7.2.1數(shù)據(jù)檢查

ERP系統(tǒng)運行檢查采用日常檢查與月度考評相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。7.2.2 系統(tǒng)運行檢查

系統(tǒng)維護員每日對ERP用戶進行當日系統(tǒng)運行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進行相應(yīng)處理。7.2.3 檢查整改

運行運維組對于當日檢查存在問題及時郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進行復(fù)查。每周對各單位實際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進行小結(jié)。

7.2.4總結(jié)

運行運維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運行檢查月度總結(jié)會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行。7.3、問題處理 7.3.1、分類

ERP系統(tǒng)問題分為：用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題，網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機系統(tǒng)問題、需求修改和新增問題及其他問題。

所有問題由ERP運行運維組解決，所有問題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請均不受理。7.3.2、解決

接到用戶請求后，應(yīng)在1小時內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時內(nèi)解決，除重大問題外，當天的問題應(yīng)當天解決。凡是當天解決不了的問題，必須向ERP運行運維組報告。7.3.3確認

問題解決后，應(yīng)及時通知相關(guān)用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問題的解決得到用戶確認。

7.4、考核辦法：

7.4.1、ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)日常維護工作中因疏忽或怠慢工作進度，造成ERP系統(tǒng)故障無法及時解決、系統(tǒng)癱瘓等不正常現(xiàn)象，考核責(zé)任人扣績效10分/次；因日常檢查、維護工作不到位，而影響系統(tǒng)出現(xiàn)重大問題，考核責(zé)任人扣績效10分/次。

7.4.2、未及時對物料編碼進行維護而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；未及時維護BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無法進行的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；工藝發(fā)生變更時，未及時在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次。

7.4.3、未按訂單進行收發(fā)貨及出入庫確認，考核該責(zé)任人扣績效5分/次；未實時對外協(xié)庫進行管理，造成庫存信息不準，考核責(zé)任人扣績效5分/次。

7.4.4、未及時錄入發(fā)票或錄入信息錯誤影響財務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績效3分/次。7.4.5、未按生產(chǎn)訂單對應(yīng)做入庫的考核責(zé)任人扣績效3分/次，因入庫不及時，導(dǎo)致系統(tǒng)庫存信息失真或影響財務(wù)正常核算的考核扣績效3分/次。

7.4.6、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號信息的要由系統(tǒng)打印出來，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責(zé)任人扣績效3分/次。

7.4.7、要求整改的問題沒有及時處理的一次扣責(zé)任部門主管績效3分/次、扣罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員績效5份/次；

7.4.8 凡出現(xiàn)以上情況，情節(jié)嚴重的要加倍考核。

第五篇：物資管理系統(tǒng)簡介

物資管理系統(tǒng)簡介

物資管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中不可缺少的組成部分。煤礦用物資與一般企業(yè)所用物資相比，具有品種多，價格昂貴等顯著的特點，它涉及建筑材料、機械零件、設(shè)備、機電設(shè)備、火工品、木材等30多個大類，一萬余種。各煤礦物資采購年費用一般均超過億元，甚至幾億元。但目前大部分煤礦的物資管理還停留在原始手工管理階段，即使有些煤礦應(yīng)用了計算機管理，其軟件系統(tǒng)也很落后，在網(wǎng)絡(luò)信息時代的今天，是遠不能滿足煤礦建設(shè)與生產(chǎn)需要的。

山科物資管理系統(tǒng)內(nèi)容涵蓋物資需求計劃制訂、采購計劃制作、物資出入庫管理、項目管理、物資核算、物資分析等物資管理的全過程，通過填寫日常出入庫單，自動完成物資的庫存管理，并提供多種口徑進行物資統(tǒng)計，可自動生成所需的物資報表和統(tǒng)計分析表，進行有效物資控制。涵蓋了物資使用人員、物資計劃員、倉庫管理人員、物資管理人員、財務(wù)人員、決策管理人員等各對象的使用要求，將物資應(yīng)用架構(gòu)在整個企業(yè)網(wǎng)絡(luò)上，改變了以往物資系統(tǒng)只是為實現(xiàn)電子化庫存的準確而管理的局限性，達到真正的電子化全面物資管理。煤礦物資管理系統(tǒng)作為煤礦綜合信息管理平臺的重要組成部分，它實現(xiàn)了物資管理工作的數(shù)字化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化，簡化勞動，實現(xiàn)了以計算機為中心的自動化、網(wǎng)絡(luò)化管理。物資查詢更加正確、方便、快速、可靠，為上級領(lǐng)導(dǎo)、部門的管理提供準確、實在的數(shù)據(jù)與圖形，真正實現(xiàn)全礦區(qū)各類物資信息的數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。1．系統(tǒng)目標

通過物資供應(yīng)管理系統(tǒng)建設(shè)與實施，保證整個物資供應(yīng)活動按質(zhì)、按量、按期、按計劃地進行，確保企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動高效有序地進行，合理安排配套物資的搭配比例，科學(xué)降低庫存資金占壓，使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。

1)支撐物資供應(yīng)管理的統(tǒng)購和自購的多元化采購模式，實現(xiàn)過程跟蹤，優(yōu)化采購成本；

2)支持包括計劃價格、移動加權(quán)平均價、批次實際價、先進先出法等多種存貨核算方法，實現(xiàn)材料消耗的實時核算；

3)強調(diào)計劃管理：實現(xiàn)以生產(chǎn)計劃拉動物資使用計劃、物資需求計劃、物資采購計劃的三級計劃管理模式，構(gòu)建企業(yè)快速供應(yīng)鏈體系，保證安全生產(chǎn)并降低物資消耗。

4)優(yōu)化邊際庫存：建立統(tǒng)一垂直的庫存體系，二級庫存統(tǒng)一調(diào)配； 5)業(yè)務(wù)地點分布式管理，數(shù)據(jù)分析集中控制：系統(tǒng)支持多類型、多地點的倉庫管理，通過對物資庫房的科學(xué)管理和物資信息的動態(tài)跟蹤，實現(xiàn)物資的合理配送與發(fā)放控制，最終實現(xiàn)對成本的控制。

6)通過建立供應(yīng)商協(xié)作關(guān)系，實現(xiàn)“物資超市”的管理思路，節(jié)約采購成本，優(yōu)化平衡庫存資金。

7)通過統(tǒng)一物料編碼標準化管理，計劃體系控制，信息共享，環(huán)環(huán)相扣、簡化流程，實現(xiàn)流程化管理的高效率和準確度。

8)加大職能部門依據(jù)計劃進行業(yè)務(wù)活動的責(zé)任，高層管理者通過信息實時查詢來監(jiān)督業(yè)務(wù)的過程，不直接參與業(yè)務(wù)鏈活動。物資供應(yīng)管理系統(tǒng)從統(tǒng)一采購管理的角度出發(fā)，以生產(chǎn)為龍頭，合理地平衡、制定需求計劃和采購計劃，合理安排配套物資的搭配比例，科學(xué)降低庫存資金占壓，使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。運用信息化的平臺，將分散的倉庫物資管理信息通過聯(lián)網(wǎng)集中及時傳送，解決倉庫多而散、管理難的問題，并以此為契機，幫助企業(yè)理順內(nèi)外部關(guān)系，強化管理，真正達到提高物資管理水平、控制成本和提升生產(chǎn)效率的目的。2.系統(tǒng)組成

物資管理系統(tǒng)，著眼于提高需求的計劃性，達到業(yè)務(wù)流程的高效性，有機地整合了計劃管理、合同管理、驗收出入庫管理、庫存盈虧管理、付款管理、報表查詢管理，最終形成了涵蓋企業(yè)物資供應(yīng)整個流程的管理系統(tǒng)。

系統(tǒng)提供了以下的功能： 2.1.供應(yīng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護: 實現(xiàn)目標：主要實現(xiàn)對物資編碼、帳本初始化、材料庫分類及細化、計量單位、特控物資控制、供應(yīng)商管理等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的增、刪、改、查、打印等維護工作，實現(xiàn)物資管理的標準化。

功能模塊：物資編碼初始化、材料庫初始化、帳本類別初始化、計量單位維護、特控物資維護、明細帳初始化、供貨商管理。

2．2．系統(tǒng)用戶管理：

實現(xiàn)目標：對使用人員分類授權(quán)，設(shè)置初始用戶權(quán)限及密碼，并為用戶提供密碼修改功能。功能模塊：驗收人員維護、領(lǐng)料人員維護、采購人員維護、用戶密碼修改。

2．3．計劃管理：

實現(xiàn)目標：各使用單位根據(jù)自己的需要生成使用需求計劃，經(jīng)過采購部門詢價，領(lǐng)用主管部門、采購部、財務(wù)部門等相關(guān)單位審批后，形成本次使用單位需求計劃；采購部門經(jīng)平衡庫存后，形成本次實際采購計劃，然后按采購計劃進行采購。

功能模塊：單位需求計劃：需求計劃制作、采購部填寫價格、領(lǐng)用主管部門、采購部、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批等功能。采購計劃：采購計劃形成、采購計劃下達等功能。部門工作計劃：部門年、月工作計劃等模塊。

2．4．采購合同管理：

實現(xiàn)目標：采購業(yè)務(wù)員根據(jù)采購計劃單及采購計劃價與供貨商進行協(xié)商或采用招標形式來確定供貨商，完成后形成供貨合同，并按合同來管理有關(guān)供貨事宜。

功能模塊：制定采購合同、審核采購合同、查詢采購合同、變更采購合同、審核合同變更。

2．5．物資驗收、入庫、出庫管理 物資驗收：

實現(xiàn)目標：根據(jù)采購合同，貨物到貨后，由采購部門和需求部門對采購物資聯(lián)合驗收，合格后，形成采購驗收單，并經(jīng)審批流程后做為付款依據(jù)之一。功能模塊：采購人員填寫驗收單、需求部門與采購員聯(lián)合驗收、采購主管部門審批驗收單、形成批量入庫單。

物資入庫：

實現(xiàn)目標：根據(jù)驗收單及貸物分類表，自動形成入庫準備單，經(jīng)過庫管、經(jīng)手人、采購部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)稽核等審批后完成貨物入庫工作，并將入庫單打印，作為報銷憑證。、功能模塊：批量入庫、手工入庫、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批、庫管點貸審批、財務(wù)稽核。

出庫管理：

實現(xiàn)目標：使用單位根據(jù)自己的需求計劃填寫領(lǐng)料單，經(jīng)材料主管部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、采購部門、庫管等審批后，完成出庫物資流程，將物資領(lǐng)出；最后經(jīng)財務(wù)稽核后，月底寫入物資明細帳。

功能模塊：填寫領(lǐng)料單、材料主管審批、生產(chǎn)管理部門審批、采購部門審批、庫管審批出庫、財務(wù)稽核入帳。

2．6．庫存及盈虧管理：

實現(xiàn)目標：提供每月物資結(jié)轉(zhuǎn)及明細帳自動形成功能，提供庫存盤點與報損功能，庫存盈虧管理功能，并根據(jù)盈虧單管理完成對庫存的調(diào)正。

功能模塊：設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)時間、月結(jié)轉(zhuǎn)、年結(jié)轉(zhuǎn)、填寫盈虧單、審批盈虧單。

2．7．應(yīng)付帳款管理

實現(xiàn)目標：根據(jù)采購計劃及合同規(guī)定形成付款初始臺帳，然后按 合同要求進行支付，記錄每次付款的情況，對已經(jīng)付完的將不再顯示或提示。

功能模塊：形成付款臺帳、付款情況增、刪、改、統(tǒng)計未付單位報表、統(tǒng)計質(zhì)保金報表、統(tǒng)計月、季、年付款報表

2．8．物資信息綜合查詢

實現(xiàn)目標：為用戶提供報表的查詢、統(tǒng)計、打印功能。功能模塊：查詢物資計劃、查詢物資合同、查詢物資庫存、查詢物資入庫明細、查詢物資出庫明細、查詢庫存資金儲備、查詢廠家付款情況。

本物資管理系統(tǒng)為用戶提供了從計劃、合同、驗收、入庫、出庫、結(jié)轉(zhuǎn)物資明細表、付款等一整套閉環(huán)管理，是各工廠、企業(yè)、公司的首選。

可以提供按礦方要求開發(fā)的個性定制。