第一篇：快遞報銷規(guī)范化流程[范文模版]

快遞報銷規(guī)范化流程

一、當(dāng)次投遞，當(dāng)次結(jié)算的快遞必須有快遞回單，附回單報銷。

二、填寫快遞回單時必須規(guī)范化填寫，日期填寫清楚。

三、當(dāng)次投遞，當(dāng)次不結(jié)，快遞費一次性結(jié)算的，發(fā)貨人必須填寫清楚日期及運費，當(dāng)天不能提供運費金額的，次日詢問清楚并將回單填寫規(guī)范。發(fā)貨人次日須及時將快遞回單交給財務(wù)用于核算、留底，同時按規(guī)定填寫財務(wù)提供的相關(guān)表格備查。

四、當(dāng)次投遞，當(dāng)次不結(jié)，快遞費一次性結(jié)算的，發(fā)貨人如不能按時準(zhǔn)確提供快遞回單的，結(jié)算時不予報銷，相關(guān)快遞費用由發(fā)貨人個人承擔(dān)。

五、如遇特殊情況不能及時、準(zhǔn)確提供快遞回單時，經(jīng)核實確已投遞的，可由當(dāng)事人填寫申請，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實報銷。

六、如一個月丟失快遞單三張以上（含三張），且無正當(dāng)理由的，不論是否確實投遞都不予報銷。

第二篇：報銷流程（定稿）

報銷流程要求

1差旅費報銷單及藥費報銷單要分開，每份報銷單據(jù)上申請人處一定要本人簽字，上級領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)處簽字要齊全，所發(fā)生費用的對應(yīng)票據(jù)要齊全，未取得發(fā)票的一律退回。單據(jù)上必須要有該申請人的身份證號及中國銀行存折號碼，外籍人員需注明護(hù)照號及存折號。報銷單據(jù)請按照部門編號順序排列要與匯總明細(xì)表上人名順序一致，以減少漏單。報銷單據(jù)上的金額請大家認(rèn)真核對要與匯總明細(xì)表上的金額之一，如有差異一律退回更改。金額更改后請在改動處簽名確認(rèn)或加蓋個人印章。5 當(dāng)月新增人員第一次報銷時，請在報銷單據(jù)后附上存折復(fù)印件。6 如有人員變更存折也請隨單附上新存折復(fù)印件。每月十號左右請發(fā)新版員工數(shù)據(jù)庫至JV。（數(shù)據(jù)庫要求包含姓名、身份證號及銀行帳號）每月十號之前做月結(jié)，不做報銷。每月最后一日往前推算七個工作日為JV接收報銷單最終截止日（每月會發(fā)NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三個工作日為JV接收請款單的截止日，請款人員必須在請款單上明確注明申請的付款方式（網(wǎng)銀或支票），并把付款詳細(xì)信息填寫在請款單的相應(yīng)位置上。（根據(jù)JV最新要求，費用請款優(yōu)先采用網(wǎng)銀付款方式，減少支票付款）各類報銷單上所附票據(jù)，如有金額模糊的請核實清楚后在旁邊手工補寫清晰。報銷金額有改動的，請經(jīng)手人在報銷單合計金額改動處簽字確認(rèn)。10 如一人發(fā)生多筆費用，盡量填在一張報銷單上，因費用發(fā)生時間等問題不能滿足前者要求的也可填寫多份報銷單，但是匯總明細(xì)表上的金額要求填寫的是此人的報銷總金額。要求各店財務(wù)人員對各類報銷單據(jù)認(rèn)真審核，保證單據(jù)信息的準(zhǔn)確性，提高工作效率，若一批報銷單據(jù)中錯誤率達(dá)到5%（即60份單據(jù)中有3份錯誤），JV將退回全部單據(jù)，請改正后在重新申請報銷，由此帶來的問題由相關(guān)經(jīng)手人員負(fù)責(zé)。報銷到帳日為單據(jù)送達(dá)JV之日起10個工作日為期（JV負(fù)責(zé)7家店報銷、藥費及促銷員退場，還有銀行等問題），若7個工作日之后仍未到帳的請店財務(wù)先自查原因，仍未有結(jié)果的再請店財務(wù)至電JV（謝絕個人詢問）。請各位在遞送報銷憑證時一定要附上明細(xì)匯總表，同時把電子版明細(xì)匯總表發(fā)NOTES至JV。明細(xì)匯總表填寫要求：必須要包括姓名、部門編號、身份證號碼、中國銀行存折帳號、報銷金額及累計總金額。（其他小項可根據(jù)各店具體情況填加）。

上述內(nèi)容于2007年05月起正式執(zhí)行，請財務(wù)人員及相關(guān)人員認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格遵照上述要求執(zhí)行報銷程序。如大家有其他好的意見，請致電JV。

第三篇：報銷流程 文檔

為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報銷審批監(jiān)控程

公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，交有財務(wù)部備案，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、當(dāng)月產(chǎn)生的費用交由財務(wù)部審核簽字，審核通過后呈報總經(jīng)理審批簽字，再由出納進(jìn)行實報實銷，報銷人員在領(lǐng)款人處簽字；未通過審核、審批的支出費用一律不予報銷。

二、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：寫明部門，按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、填寫報銷單時應(yīng)使用碳素筆或藍(lán)黑色鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報銷時間

購買日常用品及非日常報銷費用，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批。

四、下列情況不予報銷：

1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨的單據(jù)。

五、本條例自下發(fā)之日起生效

財務(wù)部

2014年5月30日

第四篇：關(guān)于快遞費用報銷有關(guān)規(guī)定

關(guān)于快遞費用報銷有關(guān)規(guī)定

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，規(guī)定如下：

公司發(fā)生郵寄業(yè)務(wù)時，原則上是由業(yè)務(wù)員填好快遞單據(jù)后交由行政部審核后統(tǒng)一郵寄，并于月底前備齊蓋有快遞公司印章的有效發(fā)票及快遞單據(jù)到財務(wù)部報銷，財務(wù)部根據(jù)審核無誤后的原始單據(jù)予以報銷。

在行政部辦事人員外出由業(yè)務(wù)員自行郵寄的情況下，業(yè)務(wù)員要將郵寄后的快遞單據(jù)及發(fā)票一并交與行政部統(tǒng)一報銷，并在發(fā)票背面標(biāo)注需郵寄的單位、郵寄物品名稱、郵寄日期、業(yè)務(wù)員的簽名等，再由行政部統(tǒng)一審核后填寫費用報銷單到財務(wù)部報銷。

到付郵寄的，快遞單據(jù)在不方便撕剪下來的情況下，也可復(fù)印快遞單據(jù)后報銷，本規(guī)定自下發(fā)文件之日起執(zhí)行。

深圳市和大昌貿(mào)易發(fā)展有限公司財務(wù)部

2014.4.15日

第五篇：快遞操作流程

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快遞操作流程

業(yè)務(wù)操作流程：

1、確定和預(yù)約需要快遞物品的日期

2、整理物品、做物品清單、包裝包裹（可由我司代為包裝和免費提供物料，需提前預(yù)約）

3、準(zhǔn)備收件方信息，包括收件人姓名、地址、電話等

4、致電我司接線員（以下簡稱為A）并告知需寄達(dá)目的地國家和城市，收聽報價確認(rèn)同意由我司提供服務(wù)

5、我司安排收件人員（以下簡稱為B）上門收取包裹、客戶提供收件方信息詳細(xì)填寫包裹托運單據(jù)、提交物品清單以做申報海關(guān)之用，雙方確認(rèn)重量、結(jié)算，B提供結(jié)算票據(jù)和包裹追蹤號碼

6、B返回公司，包裹交由出口部（以下簡稱C）并作交接清單，由C簽字后交于B，C部門開始操作入單，分撥出口，全程跟蹤

7、B將交接清單交A，A通知客戶包裹已攬收至公司

8、目的地派送至收件人處，收件人確認(rèn)包裹內(nèi)物品完好同意簽字接收

以上需注意步驟詳解：

詳解2： 裝箱打包時物品應(yīng)擺放整齊，選用稍高硬度和外面盡可能無圖案無文字的紙箱，易破碎物品要用泡沫塑料或海綿在紙箱內(nèi)支撐襯墊，質(zhì)量較重的大件貨物還應(yīng)選用木質(zhì)材料做框架以避免物品在運輸途中因包裝不當(dāng)發(fā)生損壞，因包裝問題產(chǎn)生的此類損壞索賠我司不予接受。有些國家對木質(zhì)包裝材料亦有嚴(yán)格規(guī)定，一般未經(jīng)熏蒸的原木是不能用作包裝材料出口的，經(jīng)過熏蒸的原木材料還需提供有關(guān)單位的原件熏蒸證明方可隨貨物出口。

詳解3： 您所提供的收件方信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，并盡可能提供收件人電話號碼，以免造成派送延誤和投遞錯誤。部分狀況下因收件方信息不全所引起的二次派送或無法派送而退還給發(fā)件方所產(chǎn)生一切費用由發(fā)件方承擔(dān)，此規(guī)定已納入委托契約服務(wù)合同。

詳解5： 所有的我公司上門收件人員在結(jié)算時均應(yīng)能提供加蓋我司公章或財務(wù)章的有效票據(jù)證明，否則我司視為冒充收件交易，有權(quán)不承認(rèn)交易的發(fā)生，不負(fù)責(zé)服務(wù)和理賠。我方對客戶提供的物品清單以及申報價值有履行檢查核實義務(wù)和權(quán)力。

詳解6： 收件人接到派送人所送達(dá)的貨物時應(yīng)在簽字接收之前檢查貨物的完整性，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)貨物有損壞、短缺，應(yīng)立即在派件人員的協(xié)助下聯(lián)系派件公司，并由其出具所遞送的貨物的損壞或短缺證明，以便

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日后索賠提供證據(jù)以維護(hù)自已的合法權(quán)益。如因收件人未經(jīng)確認(rèn)檢查即簽收的貨物，在簽收之后提出貨物損壞或短缺索賠要求而無法提供派件公司證明的，我公司有權(quán)拒絕受理賠償。