第一篇：外債結匯申請書(201305)大全

外債結匯申請書

廈門銀行國際業(yè)務部：

本公司于_________年______月_______日收到境外匯入外債（幣種）_______（金額）______________，外債戶賬號__________________________，現(xiàn)由于（用途）_______________需要，申請結匯（金額）_______________，至（賬號）______________________________，收款人____________________，收款銀行______________________,望予批準。

本公司承諾該筆外債資金結匯所得人民幣資金實際用途與申請用途保持一致；若不一致，本公司愿承擔相應法律后果。

申請人公章：

申請人預留印鑒：

日期：

第二篇：外債注銷申請書

關于非銀行債務人辦理非資金劃轉類還本付息備案業(yè)務申請書

國家外匯管理局廣東省分局：

我公司（組織機構代碼:）于

年

月

日（注：填寫《境內機構外債簽約情況表》中“復核時間”欄日期）在貴局辦妥外債簽約登記業(yè)務手續(xù)，業(yè)務編號為

，借款幣種為

，借款金額（小寫）為。

該合同項下債務有關還本付息事項于

年

月

日因以下原因發(fā)生變動（在選項□打√）：

□債權轉股權等債務重組

□獲債權人豁免償還□境內外擔保人代債務人償還 □通過非銀行債務人境外賬戶償還

□其他(簡要描述情況)：

為此，我公司現(xiàn)就該事項向貴局辦理非銀行債務人非資金劃轉類還本付息備案業(yè)務手續(xù)。我公司承諾對業(yè)務申請書填寫的信息及提交的申請材料的真實性、準確性負責，并接受國家外匯管理部門的監(jiān)督、管理和檢查。

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

（公司蓋章）

年 月 日

第三篇：結匯劃轉申請書

中國銀行 出口收匯待核查賬戶結匯/劃轉申請書(傳真專用)

編號： 申請日期：

申請企業(yè)名稱： 企業(yè)組織機構代碼：

借：出口收匯待核查賬戶賬號： 幣種及金額： 貸：

轉賬：外匯結算賬戶賬號： 幣種及金額： 結匯：人民幣賬戶賬號： 幣種及金額：

備注：

? ? ?

轉口貿易項下出口收入申報單號碼： 貿易進口付匯退匯收入申報單號碼： 出口收匯申報單號碼：

申請企業(yè)印鑒：

銀行轉賬/結匯日期：

銀行業(yè)務經辦： 復核：

第四篇：結匯申請書

結匯申請書

建行————支行：

本單位于年月日收到一筆境外匯入款，該筆款項的性質為。我單位現(xiàn)申請辦理結匯，結匯金額，外幣資金在賬號中扣劃，結匯資金用于。

特此申請

申請單位公章：

年月日

第五篇：蘇州園區(qū)外企借外債及結匯流程

外債培訓材料

什么是外債？

公司可用外債最大額度是投資總額與注冊資本之差額。

根據國家計委、財政部、國家外匯管理局令第28號《外債管理暫行辦法》第十八條 外商投資企業(yè)舉借的中長期外債累計發(fā)生額和短期外債余額之和應當控制在審批部門批準的項目總投資和注冊資本之間的差額以內，在差額范圍內，外商投資企業(yè)可自行舉借外債。也就是說當企業(yè)借入中長期外債（1年及1年以上）后，額度不可恢復使用，企業(yè)借入短期外債（1年期以下），待短期外債歸還后，外債額度可恢復使用。

資金用途

根據國家計委、財政部、國家外匯管理局令第28號《外債管理暫行辦法》第二十七條境內企業(yè)所借短期外債資金主要用作流動資金，不得用于固定資產投資等中長期用途； 第二十五條、二十六條中長期國際商業(yè)貸款重點用于引進先進技術和設備，以及產業(yè)結構和外債結構調整。境內企業(yè)所借中長期外債資金，應當嚴格按照批準的用途合理使用，不得挪作他用。確需變更用途的，應當按照原程序報批。企業(yè)在動用外匯資金時，銀行負責資金用途的審核。

《國家工商行政管理局關于中外合資經營企業(yè)注冊資本與投資總額比例的暫行規(guī)定》

（一）投資總額在300萬美元以下（含）的，其注冊資本至少應占投資總額的十分之七。

（二）投資總額在300萬美元以上至1000萬美元（含）的，其注冊資本至少應占投資總額的二分之一，其中投資總額在420萬美元以下的，注冊資本不得低于210萬美元。

（三）投資總額在1000美元以上至3000美元（含）的，其注冊資本至少應占投資總額的五分之二，其中投資總額在1250萬美元以下的，注冊資本不得低于500萬美元。

（四）投資總額3000萬美元以上的，其注冊資本至少應占投資總額的三分之一，其中投資總額在3600萬美元以下的，注冊資本不得低于1200萬美元

流程：

1.外資企業(yè)辦理外債 2.銀行開外債戶 3.外債提款登記 4.外債還本付息

1.外資企業(yè)辦理外債

受理部門：外管局

許可依據：《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院2008第532號令）、《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī)定

呈交材料：

1、借款合同

A、合同簽訂日起15個工作日內，必須到外匯局辦理外債登記 B、合同必須是正本

C、合同中須具備有兩個條款：a、本合同須到當地外匯局登記方能生效；b、本合同借款在還本付息之前須到當地外匯局辦理核準手續(xù)。

2、公司成立批復

含最初的成立批復及以后列次的增資批復、更名批復。

3、驗資報告（最新一期）

4、填寫《資本項目外匯業(yè)務申請表》2份并加蓋公章及法人章

5、外商投資企業(yè)FDI系統(tǒng)基本信息打印頁面（加蓋公章）

6、《批準證書》

7、《營業(yè)執(zhí)照》

獲得文件：外債賬戶核準件

2.銀行開外債戶

3.外債提款登記（借款進賬后到當地外匯局進行登記）

受理部門：外管局

許可依據：《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院2008第532號令）、《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī)定

呈交材料：

1、《境內機構外債簽約情況表》（正本）

2、《外債變動反饋表》

3、《資本項目外匯業(yè)務申請表》（加蓋公章和法人章）

4、進帳水單正本及復印件

5、對應的外債帳戶核準件（正本）

6、企業(yè)涉外收入申報單（企業(yè)留存聯(lián)正本）

注：外債進帳日后五個工作日內須辦理外債提款登記 外債變更登記

許可依據：《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院2008第532號令）、《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī)定

呈交材料：

1、《境內機構外債簽約情況表》（正本）

2、《資本項目外匯業(yè)務申請表》（加蓋公章和法人章）

3、變更合同正本

4.外債還本付息

許可依據：《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)【1996】210號）、《外匯（轉）貸款登記管理辦法》（銀發(fā)【1989】284號）

呈交材料：

（一）、對境外還本付息

1、《境內機構外債簽約情況表》（正本）

2、《外債變動反饋表》

3、《資本項目外匯業(yè)務申請表》（加蓋公章和法人章）

4、催款催息通知單

5、稅單正本及復印件

6、完稅證明（單筆支付利息等值3萬美元（不含）以上）

7、付匯賬戶的對賬單（最近5個工作日內的對賬單）

8、外商投資企業(yè)FDI系統(tǒng)基本信息打印頁面（加蓋公章）

（二）對境外還本

1、《境內機構外債簽約情況表》（正本）

2、《外債變動反饋表》

3、《資本項目外匯業(yè)務申請表》（加蓋公章及法人章）

4、催款催息通知單

5、付匯賬戶的對賬單（最近5個工作日內的對賬單）

6、外商投資企業(yè)FDI系統(tǒng)基本信息打印頁面（加蓋公章）【打印方式見《企業(yè)基本信息打印操作須知》】

注：需購匯的無需提供外匯賬戶對賬單。如有文件是外文的，需同時另提供中文翻譯件，翻譯件每頁蓋企業(yè)公章。

資本項目外債結匯

20萬美元以下（含20萬美元）： 1.外匯登記證（IC卡）

2.結匯申請（①要素：結匯金額、結匯用途；②注明：外債結匯資金不能用于償還人民幣債務、外債結匯提款登記日期；③若為外債首次結匯須在申請中注明本次結匯為首次結匯）3.資本項目外匯業(yè)務申請表 4.已做過提款登記的外債進賬單正本及復印件

5.銀行蓋章的5個工作日內的外債賬戶對賬單（原件）

6.非首次結匯的須提供上次結匯明細清單（要素：日期、內容、用途、金額）

20萬美元以上：（注：結匯款項須在兩個工作日內向指定的收款人支付）1.外匯登記證（IC卡）

2.結匯申請（①要素：結匯金額、結匯用途；②注明：外債結匯資金不能用于償還人民幣債務、外債結匯提款登記日期；③若為外債首次結匯須在申請中注明本次結匯為首次結匯）3.資本項目外匯業(yè)務申請表

4.已做過提款登記的外債進賬單正本及復印件

5.銀行蓋章的5個工作日內的外債賬戶對賬單（原件）

6.外債結匯付款合同或發(fā)票（如果只支付合同中的部分金額，請收款公司確認）7.支付命令（轉賬支票、支付憑條。如果使用網上銀行支付，提供支付清單，需銀行確認兩個工作日內支付給收款方）