第一篇：財務部門職責

財務部門職責

一、預算管理：

1、在預算管理委員會的領(lǐng)導下擬定有關(guān)預算管理的政策、規(guī)定、制度等；

2、傳達預算的編制方針、程序、具體指導各部門預算方案的編制；

3、根據(jù)預算編制方針,對各部門編制的預算草案進行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡,匯總編制公司的預算草案,一并報全面預算管理委員會審查；

4、在預算執(zhí)行過程中,監(jiān)督、控制各部門的預算執(zhí)行情況；

5、協(xié)助預算管理委員會協(xié)調(diào)、處理預算執(zhí)行中出現(xiàn)的一些問題；

6、配合相關(guān)部門提供預算方面指標的預計和填報工作；

7、承擔公司全面預算管理委員會辦公室的其他工作。

二、報表管理

1、負責編制公司月度報表、快報、中期報表和年度財務報告并出具報表編制說明,為公司管理層提供真實、準確的財務數(shù)據(jù)；

2、負責財務決算的審核和問題整改；

3、負責公司財務決算和專項審計的協(xié)調(diào)配合；

4、負責開展公司會計信息質(zhì)量自查工作；

5、協(xié)助提供融資所需財務報表、審計報告等信息；

6、配合其他部門完成填報統(tǒng)計報表等。

三、會計核算管理

1、負責日常各項費用支付審核及賬務處理;負責經(jīng)濟合同、原始憑證審核；

2、負責審核工程用款計劃,核實工程進度,嚴格按照管理權(quán)限和工程進度撥付工程款;

3、負責工程物資的日常核算,定期與相關(guān)部門核對,建立工程物資臺賬；

4、完成其他會計核算工作。

四、制度建設

負責制定公司各項財務制度及管理辦法,包括資金管理、全面預算管理、會計檔案管理、固定資產(chǎn)管理、在建工程管理、籌融資管理、擔保管理、財務風險管理、會計核算和稅務管理等。

五、固定資產(chǎn)管理

1、根據(jù)年初固定資產(chǎn)計劃,負責對購置、調(diào)入、出售、毀損、盤虧、報廢的固定資產(chǎn)進行固定資產(chǎn)核算管理;

2、建立固定資產(chǎn)明細卡片,定期進行核對,做到賬、卡、物相符;

3、負責固定資產(chǎn)的定期盤點,出具固定資產(chǎn)盤點表;

4、協(xié)助資產(chǎn)歸口管理和使用部門做好資產(chǎn)管理工作,保證資產(chǎn)安全完整。

六、稅務管理

1、負責核算、申報、繳納各項稅金;

2、負責發(fā)票的領(lǐng)取、開具和保管;

3、負責增值稅專用發(fā)票的抵扣認證工作;

4、負責營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證的辦理、變更、登記和年檢工作;

5、負責年末所得稅匯算清繳工作;

6、配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作;

7、負責稅收籌劃等相關(guān)工作。

七、會計檔案管理

1、負責公司各類會計資料的保管;

2、負責財務憑證的裝訂、保管、歸檔;

3、完成其他會計檔案相關(guān)工作。

八、資金管理

1、加強與銀行、信托等金融機構(gòu)的業(yè)務合作,尋求多種融資渠道,為公司經(jīng)營發(fā)展做好資金儲備;

2、負責公司年度籌資計劃方案的編制、上報及執(zhí)行;

3、根據(jù)上級單位批準的年度籌資計劃,負責銀行貸款、信托貸款、委托貸款等的資金籌集,并根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)；

4、負責各類貸款本金的到賬、歸還,利息支出的復核及相關(guān)財務核算工作,每月定期編制貸款明細表、利息支出明細表,定期檢查貸款到期情況,按時歸還貸款,并支付銀行貸款利息;

5、負責貸款卡的年審工作。

九、產(chǎn)權(quán)管理

1、負責公司日常國有產(chǎn)權(quán)登記管理工作包括辦理產(chǎn)權(quán)登記的占有、變更、注銷;

2、負責編報年度產(chǎn)權(quán)登記數(shù)據(jù)匯總分析報告;

3、負責產(chǎn)權(quán)登記年度檢查相關(guān)工作。

十、內(nèi)部監(jiān)督審計

1、負責擬定公司內(nèi)部審計制度和審計計劃并組織實施;

2、負責工程建設期的全程監(jiān)督,對合同項目中的材料、設備、施工工藝、質(zhì)量情況進行監(jiān)督抽查,并提出處理意見；

3、參與工程建設、服務、貨物采購項目的驗收工作,并監(jiān)督工程驗收的組織和程序,掌握工程驗收情況;

4、負責對招標工作的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督;

5、參加重大經(jīng)濟合同的談判和協(xié)議制定工作,負責所有經(jīng)濟合同的審核;

6、負責對財務預算執(zhí)行情況進行審計、對財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督；

7、負責對公司內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風險管理進行評審;

8、負責內(nèi)部審計人員職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓;

9、其他審計事項。

十一、其他綜合事務管理

1、配合相關(guān)部門完成公司精細化管理工作；

2、負責擬定公司年度利潤分配方案等;

3、負責公司財務信息化建設工作;

4、負責會計人員繼續(xù)教育管理和培訓;

5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

第二篇：財務部門職責

財務部門職責

一、負責項目資金的籌措、調(diào)劑，業(yè)主預付款和工程計價款的及時回撥;

二、每月與物資設備部門核對內(nèi)部承包（外部分包）單位所

用材料款、設備租賃費等，按月入帳;

三、嚴格按照每月內(nèi)部承包（外部勞務分包）合同要求進行

驗工計價和核算撥付工程款，提供財務方面的索賠資料，參與索賠工作，搞好項目財務決算和竣工后盈余資金的結(jié)算收繳；

四、做好項目使用人力資源上交款和固定資產(chǎn)資源使用費的收繳；

五、負責項目經(jīng)理部職工工資、獎金、福利的發(fā)放，監(jiān)督施工隊按時發(fā)放農(nóng)民工工資；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待費用，不奢侈浪費；

七、參與項目成本管理工作，參加項目廉政領(lǐng)導小組，增強

廉政意識。

第三篇：財務部門職責

財務部門職責

1、負責財務核算：成本管理，盈虧平衡點，固定成本，變動成本，營運資金運行質(zhì)量，資金時間成本，持續(xù)性成本競爭力，產(chǎn)品的不同周期的成本管理辦法。

2、內(nèi)部控制體系構(gòu)建、評價和健全財務管理制度，規(guī)范財務管理流程，提出整改措施，以財務管理為核心的內(nèi)控設計、財務控制、實物控制、人員控制。

3、負責資金管理：注重經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量，公司最佳資本結(jié)構(gòu)，公司現(xiàn)金流管理。

4、主持全面預算：以過程控制為核心的預算系統(tǒng)，企業(yè)經(jīng)營活動的過程控制、業(yè)績評價的方法、現(xiàn)代企業(yè)有效激勵制度的構(gòu)建。預算管理要分步走，預算要全面管理，滲透到各部門，健全財務預警機制，健全監(jiān)控機制，財務要預算跟蹤。形成每月的實際財務數(shù)據(jù)與預算對比差異報告，供責任部門參考及解釋。

5、負責公司倉庫管理、資產(chǎn)管理工作、公司印章、重要文件原件管理。

6、負責稅務籌劃：現(xiàn)代企業(yè)如何合理避稅，樹立全局的節(jié)稅理念，并將其運用到企業(yè)的各個經(jīng)營階段和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。協(xié)助申請各種財政補貼等。

8、財務ERP建設：隨著公司業(yè)務發(fā)展，負責公司財務信息化，財務ERP的執(zhí)行監(jiān)控工作。

9、財務隊伍建設：良好的組織、協(xié)調(diào)能力，良好的表達能力和團隊合作精神。

10、企業(yè)投資戰(zhàn)略：包括資本運作、收購、兼并與重組：整合企業(yè)資源，提升企業(yè)資產(chǎn)價值：項目投資的評估方法及其工具、企業(yè)從事金融投資的種類、企業(yè)流動資產(chǎn)投資的闡述、企業(yè)融資渠道分析、企業(yè)融資成本計算及其企業(yè)合理資本結(jié)構(gòu)、投資決策、融資決策、上市、收購管理層、兼并整合。融資成本和融資安全。

第四篇：財務部門職責

財務部門職責

一、會計核算

1、負責日常的會計核算工作，包括費用報銷與核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算等

2、負責按時提交各公司財務會計報表和全公司合并報表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績

3、負責按時提交各項財務分析報告，為公司經(jīng)營提供決策參考依據(jù)

4、負責賬務核對，包括經(jīng)銷商、供應商、員工等單位和個人的往來核對工作，每年一次資產(chǎn)盤點工作，保證賬實相符

5、負責稅務管理工作，做到按時進行納稅申報，做好與稅務主管機關(guān)的銜接工作。統(tǒng)籌各項稅收，合理避稅，促使稅負最小化

二、財務管理

1、制訂公司財務管理制度，包括費用報銷、審批權(quán)限、資金管理、資產(chǎn)管理等各方面

2、按照審核審批權(quán)限要求，履行財務審核職責

三、預算管理

1、負責組織建立財務預算管理制度

2、組織編制公司財務預算，滾動修訂季度或月度財務預算

3、對各部門預算執(zhí)行進行監(jiān)控，對預算執(zhí)行結(jié)果進行檢查與分析，并提出建議

四、資金管理與財務監(jiān)控

1、負責日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金支付計劃，每日上報公司資金收支情況及余額。定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全。

2、負責督導和分析費用控制（銷售費用、管理費用），及時向領(lǐng)導匯報執(zhí)行情況；

3、負責督導和分析成本控制，及時向領(lǐng)導匯報執(zhí)行情況

4、督導倉庫定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨；

五、財務部人員配置

1、負責崗位設計、工作分工，編寫和修訂財務崗位說明書

2、負責根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整財務組織結(jié)構(gòu)及人員配置

第五篇：財務部門職能職責

財務管理中心職能職責

一、財務管理中心職能職責

(一)、職能

財務管理中心是公司財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門。其管理職能是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示：監(jiān)督職能是針對商務風險、物資安全風險、舞弊風險、外協(xié)風險等方面進行審計監(jiān)督也就是發(fā)現(xiàn)及處理。

(二)、職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助公司目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制并上報公司財務預算，指導公司的財務活動。

4、負責公司的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體

系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責公司網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責員工工資核算、發(fā)放工作；

8、負責收銀工作和應收、應付款項的管理

9、負責公司的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務的管理工作，參與公司的各項投資管理

10、負責公司財務決算工作，審核、編制有關(guān)財務報表，并進行綜合分析。

11、負責公司的核算管理工作及會計監(jiān)督工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

12、負責公司的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

13、負責財務會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計資料等財務檔案的分類、整理和移交會計檔案。

14、根據(jù)公司《財務管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各分公司的財務會計的工作進行管理和考核。

15、編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；

16、綜合統(tǒng)計并分析公司債務、現(xiàn)金流量及各項業(yè)務情況；

17、研究公司融資風險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風險；

18、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。