第一篇：財(cái)政部信息化建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法

財(cái)政部信息化建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)財(cái)政部信息化建設(shè)項(xiàng)目資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定和《財(cái)政部財(cái)政信息化建設(shè)管理辦法》，結(jié)合財(cái)政部工作實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目的資金管理。財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目包括國(guó)家發(fā)展改革委批準(zhǔn)立項(xiàng)的金財(cái)工程一期建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱工程項(xiàng)目）和列入部門預(yù)算的財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱部門項(xiàng)目）。

第三條 工程項(xiàng)目資金開(kāi)支范圍包括：機(jī)房建設(shè)或改造費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)、軟件開(kāi)發(fā)購(gòu)置費(fèi)、安全建設(shè)費(fèi)、系統(tǒng)集成費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)等。

第四條 部門項(xiàng)目資金開(kāi)支范圍包括：機(jī)房建設(shè)或改造費(fèi)、系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)、軟件開(kāi)發(fā)購(gòu)置及實(shí)施費(fèi)、安全建設(shè)費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、系統(tǒng)集成費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)、信息購(gòu)置費(fèi)、專家評(píng)審費(fèi)、委托代理費(fèi)、資料印刷及光盤刻錄費(fèi)等。

第五條 辦公廳負(fù)責(zé)管理部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)管理工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

第六條 財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目資金管理應(yīng)遵循以下原則：

（一）專項(xiàng)管理原則。部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照《財(cái)政部機(jī)關(guān)本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)辦發(fā)[2007]27號(hào)）相關(guān)規(guī)定管理；工程項(xiàng)目由中央財(cái)政安排專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建［2002］394號(hào)）管理。

（二）專款專用原則。財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ茫坏糜糜谄渌矫娴闹С?。

（三）預(yù)算控制原則。財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)支要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。

第二章 預(yù)算管理

第七條 預(yù)算編報(bào)

按照部門預(yù)算管理要求，辦公廳將信息辦審核確定的年度項(xiàng)目計(jì)劃編入財(cái)政部部門預(yù)算，報(bào)上級(jí)主管部門審批。預(yù)算編制遵循的原則是：

（一）按照年度內(nèi)實(shí)際可完成的工作量安排預(yù)算；

（二）不突破項(xiàng)目開(kāi)支范圍，遵循國(guó)家和部門規(guī)定的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；

（三）跨年度支出要分年度納入預(yù)算，年度預(yù)算只編報(bào)當(dāng)年支出；

（四）優(yōu)先動(dòng)用結(jié)余資金。第八條 預(yù)算批復(fù)

年度部門預(yù)算批復(fù)后，辦公廳將部門項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)結(jié)果以

書(shū)面形式通知信息辦秘書(shū)處和部?jī)?nèi)相關(guān)單位；將工程項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)結(jié)果以書(shū)面形式通知信息網(wǎng)絡(luò)中心。各單位必須嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得突破預(yù)算規(guī)模，不得自行變更資金用途。

第九條 預(yù)算調(diào)整

如有特殊事項(xiàng)確需調(diào)整預(yù)算時(shí)，應(yīng)按財(cái)政部預(yù)算調(diào)整有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。

第十條 預(yù)備費(fèi)的動(dòng)用

工程項(xiàng)目投資超過(guò)批準(zhǔn)投資限額的、新增項(xiàng)目需動(dòng)用預(yù)備費(fèi)的，由信息網(wǎng)絡(luò)中心提出申請(qǐng)，報(bào)信息辦審核后，報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委審批。

第三章

資金支付管理

第十一條 辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心按照各自職責(zé)分工，根據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照國(guó)庫(kù)集中支付制度有關(guān)規(guī)定和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)辦理財(cái)政信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃申報(bào)和資金支付手續(xù)。

第十二條 財(cái)政信息化建設(shè)資金支付按以下程序辦理：

（一）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位或商品勞務(wù)提供商按照合同付款的有關(guān)規(guī)定，向辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心提出付款申請(qǐng)。

（二）工程項(xiàng)目的付款申請(qǐng)由信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)審核后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。部門項(xiàng)目的付款申請(qǐng)，由辦公廳負(fù)責(zé)會(huì)商信息網(wǎng)絡(luò)中心提出審核意見(jiàn)后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。

第四章

財(cái)務(wù)決算管理

第十三條 部門項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，由辦公廳根據(jù)部門決算的編報(bào)要求和規(guī)定的報(bào)表格式，及時(shí)編制決算報(bào)表，報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門。

第十四條 工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算分年度決算和竣工決算兩部分，由信息網(wǎng)絡(luò)中心按照基本建設(shè)財(cái)務(wù)要求編報(bào)，報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門。

第十五條 信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的組織實(shí)施，部?jī)?nèi)有關(guān)單位做好配合工作。

第十六條 在編制工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算前，信息網(wǎng)絡(luò)中心要做好項(xiàng)目檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)核實(shí)及債權(quán)債務(wù)的清償，做到賬賬、賬證、賬實(shí)、賬表相符。

第十七條 部門項(xiàng)目和工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算經(jīng)上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門審核后，按規(guī)定程序報(bào)批。

第五章 資產(chǎn)管理

第十八條 財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目形成的所有資產(chǎn)，均屬于國(guó)有資產(chǎn)。辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心按照國(guó)家有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。

第十九條 辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的管理，及時(shí)辦理資產(chǎn)交付使用和調(diào)撥手續(xù)，建立資產(chǎn)臺(tái)賬制度，設(shè)專人進(jìn)行日常管理，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用與維護(hù)，定期開(kāi)展財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)做好原始記錄，嚴(yán)格資產(chǎn)賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整。

第六章 監(jiān)督檢查

第二十條 辦公廳按照國(guó)家預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政信息化項(xiàng)目資金的預(yù)算控制，確保項(xiàng)目資金不突破預(yù)算，特殊情況要按照規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

第二十一條 辦公廳和監(jiān)督檢查局負(fù)責(zé)財(cái)政信息化項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)跟蹤檢查資金使用方向，確保資金不被擠占、挪用，做到專款專用。

第二十二條 監(jiān)督檢查局要對(duì)財(cái)政信息化項(xiàng)目資金進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督、檢查，確保資金安全、高效。

第七章 附則

第二十三條 本辦法自2008年1月1日起施行。

第二篇：信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 信息化建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化建設(shè)項(xiàng)目行為，強(qiáng)化信息安全，根據(jù)xx責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定信息化建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)容包含以下三類：

（一）信息化集成類：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；

（二）產(chǎn)品采購(gòu)類：（1）硬件設(shè)備：服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備及空調(diào)、UPS電源等數(shù)據(jù)中心機(jī)房專用設(shè)備和內(nèi)存、磁帶等材料零件供應(yīng)及安裝；（2）軟件產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品、軟件用戶授權(quán)。

（三）服務(wù)類：（1）軟件開(kāi)發(fā)類：按照業(yè)務(wù)需求完全或部分定制開(kāi)發(fā)并提供后續(xù)服務(wù)的項(xiàng)目；（2）外包服務(wù)類：將信息系統(tǒng)研發(fā)全部或部分外包給專業(yè)軟件公司，自主研發(fā)的信息化項(xiàng)目；（3）維保服務(wù)類：硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、集成工程項(xiàng)目免費(fèi)維保期結(jié)束后的維保服務(wù)采購(gòu)；（4）設(shè)計(jì)咨詢類：信息化規(guī)劃、數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)咨詢、安全檢測(cè)咨詢等。

第三條集團(tuán)及子集團(tuán)、事業(yè)部、各分子公司進(jìn)行信息化建設(shè) 均需遵守集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、分步實(shí)施、小步快走等原則。

第四條 集團(tuán)及子集團(tuán)、事業(yè)部、各分子公司進(jìn)行信息化建設(shè)均需遵循本管理辦法。

第二章 管理、實(shí)施機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 集團(tuán)成立信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，集團(tuán)總經(jīng)理及信息化分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員由辦公室、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部、信息化辦公室、招投標(biāo)辦公室等部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督、決策和獎(jiǎng)懲。

第六條xx集團(tuán)設(shè)立信息化辦公室（以下簡(jiǎn)稱“信息辦”），負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)總體協(xié)調(diào)和管理。負(fù)責(zé)對(duì)信息化建設(shè)進(jìn)行立項(xiàng)審批，集團(tuán)辦公室、財(cái)務(wù)中心、人力資源部、發(fā)展策劃部、企業(yè)管理部、審計(jì)監(jiān)察部、集團(tuán)招標(biāo)管理辦公室、品牌事業(yè)部按職責(zé)分工，參與信息化建設(shè)管理。

第七條 信息辦負(fù)責(zé)牽頭建立一體化的管理體系及運(yùn)行機(jī)制，對(duì)信息化建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃、備案、立項(xiàng)、報(bào)批、建設(shè)、考核、運(yùn)維等管理工作，履行以下等職責(zé)：

（一）根據(jù)企業(yè)發(fā)展及管理需要，擬定集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理相關(guān)制度；

（二）根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、子集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，擬定集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（三）信息化建設(shè)項(xiàng)目備案工作，負(fù)責(zé)信息化合格供方信息 建立、更新、發(fā)布和維護(hù)，明確合作單位；

（四）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作；

（五）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作；

（六）牽頭負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目建設(shè)；

（七）牽頭信息化建設(shè)項(xiàng)目合同審查和簽訂工作；

（八）組織合格供應(yīng)商考核；

（九）牽頭信息化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理工作。

（十）負(fù)責(zé)全集團(tuán)信息化建設(shè)日常運(yùn)行維護(hù)管理工作

（十一）擬定信息化建設(shè)外部評(píng)審專家?guī)烊藛T名單。第八條集團(tuán)辦公室履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息化建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程文件資料的合法性審查工作；

（二）參與信息化建設(shè)項(xiàng)目涉及法律糾紛的調(diào)處工作；

（三）參與合同審查與簽定工作； 第九條 財(cái)務(wù)中心履行以下等職責(zé)：

（一）指導(dǎo)信息化建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作；

（二）指導(dǎo)和監(jiān)督管理信息公司的財(cái)務(wù)工作；

（三）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)專項(xiàng)資金歸集、撥付、審批、監(jiān)管。第十條 人力資源部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息公司的人力資源管理工作；

（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)方案的審批工作。第十一條 發(fā)展策劃部履行以下等職責(zé)：

（一）參與集團(tuán)戰(zhàn)略IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（二）參與對(duì)外信息化項(xiàng)目申報(bào)，信息化資金申請(qǐng)。第十二條 企業(yè)管理部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)將信息化建設(shè)納入分（子)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核；

（二）負(fù)責(zé)根據(jù)信息化公司合同，調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。第十三條 審計(jì)監(jiān)察部部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金收支使用情況的專項(xiàng)監(jiān)督檢查；

（二）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目完工結(jié)算的審計(jì)；

（三）負(fù)責(zé)受理并查處信息化建設(shè)和項(xiàng)目招標(biāo)工作中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；

第十四條 集團(tuán)招標(biāo)管理辦公室履行以下等職責(zé)：

（一）審核信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，包括立項(xiàng)申請(qǐng)、會(huì)議記錄、招標(biāo)文件、合同等；

（二）參與信息化合格供應(yīng)商評(píng)審。

（三）參與擬定信息化建設(shè)外部評(píng)審專家?guī)烊藛T名單。第十五條 集團(tuán)及其下屬子公司作為信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施主體和業(yè)主方履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)承接信息化項(xiàng)目建設(shè)；

（二）負(fù)責(zé)所承接信息化項(xiàng)目建設(shè)日常操作和使用；

（三）參與集團(tuán)及子集團(tuán)IT規(guī)劃、調(diào)研、編制及評(píng)審工作；

（四）牽頭信息化項(xiàng)目對(duì)外申報(bào)，信息化資金申請(qǐng)。

第三章 信息化建設(shè)資金管理

第十六條 信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金包括中央、省、市縣級(jí)財(cái)政部門、財(cái)政部門會(huì)同有關(guān)主管部門安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面具有指定用途的資金（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政資金”）、集團(tuán)安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面的資金、各分子公司安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面的資金。

第十七條財(cái)政資金申請(qǐng)以各業(yè)務(wù)單位為主體作為資金申請(qǐng)牽頭單位、發(fā)展策劃部和信息化辦公室作為資金申請(qǐng)參與部門提供相應(yīng)的支持。各業(yè)務(wù)單位爭(zhēng)取到的財(cái)政資金優(yōu)先用于其信息化項(xiàng)目建設(shè)，如自身暫無(wú)信息化需求可納入集團(tuán)整體信息化項(xiàng)目建設(shè)中使用。其中：通過(guò)集團(tuán)幫助爭(zhēng)取到財(cái)政資金必須納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財(cái)政資金總額的20%計(jì)入當(dāng)期考核利潤(rùn)；業(yè)務(wù)單位直接爭(zhēng)取到財(cái)政資金如納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財(cái)政資金總額的40%計(jì)入當(dāng)期考核利潤(rùn)。如爭(zhēng)取到財(cái)政資金不納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用的，其日常運(yùn)維服務(wù)、折舊等費(fèi)用將不能作為當(dāng)期考核利潤(rùn)扣除。第十八條 資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。信息化辦公室作為集團(tuán)信息化建設(shè)管理部門參與信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用流程審批。

第十九條 財(cái)政資金應(yīng)提高使用效率，各子集團(tuán)、分子公司申請(qǐng)的信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金應(yīng)按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)要求按時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施。如逾期兩年未進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的，集團(tuán)有權(quán)利將信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金納入集團(tuán)信息化項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一使用。

第二十條 加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，對(duì)信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩?/p>

第四章 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、管理

第二十一條 信息辦根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、子集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃并在每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度和集團(tuán)未來(lái)發(fā)展實(shí)時(shí)更新集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃。集團(tuán)IT規(guī)劃需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)和集團(tuán)董事會(huì)審批，子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃由子集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)和子集 團(tuán)董事會(huì)審批后還需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

第二十二條 信息辦根據(jù)集團(tuán)IT規(guī)劃和子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，編制信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，并按照集團(tuán)預(yù)算管理辦法和子集團(tuán)預(yù)算管理辦法執(zhí)行審批。

第二十三條 集團(tuán)對(duì)信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行申請(qǐng)審批制。信息化項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項(xiàng)申請(qǐng)，并在組織實(shí)施前30個(gè)工作日?qǐng)?bào)集團(tuán)信息辦初審，信息辦在收到立項(xiàng)申請(qǐng)后5個(gè)工作日完成初審，初審?fù)瓿缮蠄?bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，項(xiàng)目預(yù)算金額超過(guò)10萬(wàn)（含）需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。第二十四條 信息化項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)必須滿足以下要求：

（1）符合集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；（2）業(yè)務(wù)需求合理；

（3）現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿足。

第二十五條 信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)均參照《xx責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。

第二十六條 信息化建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品采購(gòu)類中電腦、電話、UPS電源等通用終端設(shè)備、考勤機(jī)、讀卡機(jī)等專用設(shè)備，由各業(yè)務(wù)單位自行組織采購(gòu)，報(bào)信息辦備案。

第二十七條 信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組由集團(tuán)信息辦、招標(biāo)管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成員組成。信息化建設(shè)項(xiàng)目金額超過(guò)50萬(wàn)元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與評(píng)標(biāo)工作。第二十八條 招標(biāo)采購(gòu)技術(shù)分權(quán)重限額:

（一）產(chǎn)品采購(gòu)類限額（硬件、軟件）不超過(guò)35%（含）；

（二）信息化集成類限額（工程類）不超過(guò)50%（含）；

（三）外包服務(wù)和維保服務(wù)類限額不超過(guò)60%（含）；

（四）軟件開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)咨詢類限額不超過(guò)70%（含）； 第二十九條可以采用單一來(lái)源采購(gòu)的信息化建設(shè)項(xiàng)目類別（信息化項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)采購(gòu)中的單一來(lái)源采購(gòu)均參照《四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行）：

（一）壟斷經(jīng)營(yíng)或獨(dú)家代理銷售的硬件或軟件；

（二）關(guān)鍵技術(shù)唯一滿足我方需求的產(chǎn)品或服務(wù)；

（三）現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務(wù)（如系統(tǒng)升級(jí)改造、增加用戶數(shù)）；

（四）特急業(yè)務(wù)（不立即開(kāi)展會(huì)對(duì)公司造成重大損失的應(yīng)急事項(xiàng)）。

第三十條 軟件個(gè)性化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以招標(biāo)形式遴選出專業(yè)的軟件外包開(kāi)發(fā)公司，簽定框架合作協(xié)議。協(xié)議中包含不同級(jí)別外包開(kāi)發(fā)人員單價(jià)，并根據(jù)開(kāi)發(fā)工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，完全自主研發(fā)項(xiàng)目的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及源代碼歸屬xx有限責(zé)任公司所有。

第三十一條 信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應(yīng)商管理

一、供應(yīng)商分類：

（一）信息化集成：集成類；

（二）信息化產(chǎn)品：硬件設(shè)備類、軟件產(chǎn)品類；

（三）信息化服務(wù)：軟件開(kāi)發(fā)類、外包服務(wù)類、維保服務(wù)類、設(shè)計(jì)資訊類。

二、供應(yīng)商管理內(nèi)容：

（一）信息辦：負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商信息建立、更新、發(fā)布和維護(hù)；

（二）集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部：負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)備案、負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商備案；

（三）招標(biāo)管理辦公室：參與信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審；

三、供應(yīng)商履約評(píng)估：

（一）項(xiàng)目履約評(píng)估：項(xiàng)目結(jié)束30日內(nèi)，信息辦組織業(yè)主單位對(duì)履約情況評(píng)估；

（二）履約評(píng)估：每年12月對(duì)本年內(nèi)發(fā)生的項(xiàng)目履約情況進(jìn)行的定期評(píng)估；

四、供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果：

（一）85分以上（含）優(yōu)秀

（二）75分以上（含）不超過(guò)85分 良好

（三）60分以上（含）不超過(guò)75分 合格

（四）60分以下（不含）不合格

五、供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果應(yīng)用 ：

（一）85分以上（含）可按照以前招標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)續(xù)簽合同；

（二）60分以上（含）不超過(guò)85分 需重新招標(biāo)談判后，方可簽定合同；

（三）60分以下（不含）不再做為合格供應(yīng)商參與信息化建設(shè)未來(lái)投標(biāo)。

第三十二條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組由信息辦、業(yè)主方人員、外部專家共同組成。信息化建設(shè)項(xiàng)目金額超過(guò)50萬(wàn)元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗(yàn)收工作。

第三十三條 供應(yīng)商應(yīng)匯編項(xiàng)目相關(guān)文件提交信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組審批，文件包括但不限于如下內(nèi)容：

（一）設(shè)備狀況：設(shè)備清單、設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機(jī)資料等。

（二）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：包括試運(yùn)行階段記錄、系統(tǒng)整體運(yùn)行情況報(bào)告和初驗(yàn)階段移交的所有技術(shù)文件。如在實(shí)施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)將事故的處理情況做專題報(bào)告；

（三）如有變更：提供《項(xiàng)目變更申請(qǐng)單》及批準(zhǔn)文件

（四）工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊(cè)、操作手冊(cè)、聯(lián)調(diào)文檔、測(cè)試報(bào)告及各種記錄等；

（五）其他存檔資料：如項(xiàng)目進(jìn)度文檔、會(huì)議紀(jì)要、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、機(jī)柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓(xùn)資料等。

第三十四條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組根據(jù)合同和項(xiàng)目相關(guān)文件對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收，驗(yàn)收合格出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第五章 信息化建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)

第三十五條為提高集團(tuán)信息化水平、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀個(gè)人和單位，集團(tuán)分別設(shè)立集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人及集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體等獎(jiǎng)項(xiàng)。

第三十六條在集團(tuán)信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個(gè)人可申請(qǐng)集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)。其中集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體根據(jù)企管部信息化建設(shè)考核分?jǐn)?shù)從高到低取前三名，集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人則有根據(jù)信息化建設(shè)項(xiàng)目考試成績(jī)綜合評(píng)定。申請(qǐng)后由信息辦初審合格報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。

第三十七條為集團(tuán)統(tǒng)一信息化建設(shè)作出突出貢獻(xiàn)的集體可申請(qǐng)集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體獎(jiǎng)項(xiàng)。集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體根據(jù)歸集的信息化資金及支持集團(tuán)信息化建設(shè)力度予以考核。申請(qǐng)后由信息辦初審合格報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。

第六章 信息公司及運(yùn)作模式

第三十八條xx有限公司以下簡(jiǎn)稱“信息公司”是由四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司全額出資對(duì)內(nèi)提供信息技術(shù)市場(chǎng)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)。

第三十九條 信息公司收費(fèi)是指按照國(guó)家收費(fèi)管理有關(guān)政策和規(guī)定，通過(guò)專業(yè)技術(shù)服務(wù)，向集團(tuán)內(nèi)部成員單位收取費(fèi)用。信息公司應(yīng)健全收費(fèi)管理機(jī)制、確保信息公司收費(fèi)工作合規(guī)合標(biāo)、公開(kāi)公平。

第四十條 信息公司本著“一低、二優(yōu)、增量收入”的原則 收取集團(tuán)內(nèi)部成員單位信息化服務(wù)費(fèi)用。即：信息化建設(shè)建立在集團(tuán)整體規(guī)劃上分步推進(jìn)，一低是指同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況參照同類市場(chǎng)較低的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。二優(yōu)是指信息公司提供更優(yōu)厚的服務(wù)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。增量收入是指信息公司利用自身技術(shù)情況在沒(méi)有外部供應(yīng)商的情況下增加工作收取的費(fèi)用。

第四十一條 信息化項(xiàng)目建設(shè)推行業(yè)主方選擇，根據(jù)集團(tuán)整體規(guī)劃分步實(shí)施，可采用以下方式進(jìn)行建設(shè)：

（一）業(yè)主方自行投入自主建設(shè)，信息公司提供硬件租用、運(yùn)維服務(wù)等：屬于子集團(tuán)IT業(yè)務(wù)規(guī)劃的系統(tǒng)方可采用此項(xiàng)建設(shè)方法，但仍需按照信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法相關(guān)規(guī)定審批、備案和驗(yàn)收。

（二）信息公司負(fù)責(zé)投入、負(fù)責(zé)建設(shè)，業(yè)主單位以租代買：即：信息公司負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目建設(shè)投入，集團(tuán)各內(nèi)部業(yè)主單位簽訂每年租用服務(wù)費(fèi)的方式推進(jìn)。一方面降低各業(yè)主單位信息化投入壓力，另一方面通過(guò)租用服務(wù)保障信息化建設(shè)的質(zhì)量。凡集團(tuán)配套信息化資金的均需采用此項(xiàng)建設(shè)方法。

第四十二條 信息公司可根據(jù)業(yè)主單位所投入并用于集團(tuán)信息化統(tǒng)一建設(shè)的信息化專項(xiàng)資金同步扣減信息化建設(shè)年服務(wù)費(fèi)用。

第四十三條 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)主單位在進(jìn)行信息化建設(shè)項(xiàng)目中，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先選擇由信息公司提供服務(wù)。

第六章 附則

第四十四條 本管理辦法由信息辦負(fù)責(zé)解釋。第四十五條 本管理辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。

第三篇：信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司內(nèi)蒙古分公司信息化建

設(shè)項(xiàng)目管理辦法

第一章 總則

第一條 為了提高內(nèi)蒙古分公司企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理水平，規(guī)范信息化建設(shè)及實(shí)施項(xiàng)目的建設(shè)行為，提高信息化項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，促進(jìn)信息化建設(shè)的健康發(fā)展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司各部門、各單位。

第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 分公司總經(jīng)理工作部為信息化建設(shè)的歸口管理部門。其職責(zé)如下：

（一）制定分公司系統(tǒng)總體信息化建設(shè)規(guī)劃；

（二）審核各單位信息化建設(shè)計(jì)劃；

（三）審核各單位信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)；

（四）負(fù)責(zé)分公司機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目實(shí)施。

第四條 各單位信息化建設(shè)管理部門的職責(zé)如下：

（一）制定本單位信息化建設(shè)總體規(guī)劃；

（二）制定本單位信息化建設(shè)計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)本單位信息化項(xiàng)目實(shí)施。

第三章 信息化項(xiàng)目實(shí)施

第五條 各單位于每年11月底前向分公司上報(bào)本單位下信息化建設(shè)計(jì)劃，分公司對(duì)各單位計(jì)劃審核后上報(bào)大唐國(guó)際批準(zhǔn)；計(jì)劃分為工程計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃。

第六條 大唐國(guó)際根據(jù)各單位已批準(zhǔn)的預(yù)算，分期、分批、逐項(xiàng)下達(dá)信息化建設(shè)資金計(jì)劃。各單位根據(jù)分期下達(dá)的計(jì)劃，分步完成信息化項(xiàng)目實(shí)施，要根據(jù)下達(dá)計(jì)劃，?？顚Ｓ谩⒉坏门灿?。各單位每月向分公司匯報(bào)各項(xiàng)目的執(zhí)行情況，包括合同的簽定、履行、實(shí)施情況。

第七條 項(xiàng)目立項(xiàng)

（一）各單位在項(xiàng)目實(shí)施前要進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分地調(diào)研，預(yù)計(jì)費(fèi)用在10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，要寫(xiě)出可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目實(shí)施方案。立項(xiàng)報(bào)告需要包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目種類、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、費(fèi)用估算、實(shí)施時(shí)間計(jì)劃、實(shí)施單位選定原則等內(nèi)容，立項(xiàng)報(bào)告須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。

（二）分公司整體性的信息化項(xiàng)目或綜合性項(xiàng)目由分公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)立項(xiàng)。

（三）為保證各單位信息化項(xiàng)目在數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)、技術(shù)規(guī)范、項(xiàng)目先進(jìn)性等方面保持一致，符合大唐國(guó)際信息化建設(shè)的總體要求，各單位在完成立項(xiàng)報(bào)告審批后，須報(bào)分公司總經(jīng)理工作部審核，對(duì)不符合公司信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求和發(fā)展的項(xiàng)目有權(quán)予以否定。

第八條 項(xiàng)目實(shí)施

（一）施工單位的確定：費(fèi)用在20萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，可通過(guò)技術(shù)、價(jià)格比選確定施工單位；費(fèi)用在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，必須通過(guò)招標(biāo)確定施工單位，招標(biāo)程序執(zhí)行分公司關(guān)于招投標(biāo)的規(guī)定；如因其它情況不通過(guò)招標(biāo)確定單位，且費(fèi)用在50萬(wàn)元以上，須向分公司領(lǐng)導(dǎo)行簽報(bào)批準(zhǔn)。對(duì)于大唐國(guó)際有規(guī)定，或由大唐國(guó)際統(tǒng)一招標(biāo)確定的施工單位，執(zhí)行大唐國(guó)際的規(guī)定。

（二）實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目所涉及的專業(yè)，成立項(xiàng)目實(shí)施小組，制定實(shí)施進(jìn)度安排，按計(jì)劃實(shí)施。

第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收

（一）項(xiàng)目實(shí)施完成后，由施工單位提交《信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》，并提交有關(guān)驗(yàn)收文件，驗(yàn)收文件應(yīng)當(dāng)包括：項(xiàng)目建設(shè)合同書(shū)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目進(jìn)度說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目模塊測(cè)試與集成報(bào)告、系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告、項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告、系統(tǒng)操作手冊(cè)等。各單位項(xiàng)目驗(yàn)收小組對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核后，對(duì)于達(dá)到要求的項(xiàng)目確定驗(yàn)收時(shí)間和驗(yàn)收方式，并組織驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目驗(yàn)收的內(nèi)容包括：

1、項(xiàng)目是否達(dá)到計(jì)劃及合同書(shū)的各項(xiàng)指標(biāo)要求；

2、依據(jù)技術(shù)規(guī)范檢查各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求；

3、對(duì)系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行測(cè)試是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；

4、系統(tǒng)連續(xù)試運(yùn)行情況是否符合要求；

5、操作使用人員技術(shù)培訓(xùn)是否達(dá)到熟練要求；

6、管理規(guī)章制度是否建立健全。

（三）文檔管理

1、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)完成后應(yīng)包括：需求分析、功能要求和數(shù)據(jù)要求、系統(tǒng)分析及技術(shù)分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、程序結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)流程圖、源程序代碼、數(shù)據(jù)字典、安裝手冊(cè)、使用手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、測(cè)試大綱、測(cè)試報(bào)告、運(yùn)行報(bào)告、應(yīng)用報(bào)告、效果及效益分析報(bào)告等文檔。

2、信息化建設(shè)項(xiàng)目管理文檔包括：可研報(bào)告、需求任務(wù)書(shū)、招標(biāo)書(shū)、總體設(shè)計(jì)方案、合同文本、工程實(shí)施計(jì)劃書(shū)、工程進(jìn)度報(bào)告、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)測(cè)試大綱和測(cè)試報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告等文檔。

3、信息化建設(shè)項(xiàng)目文檔在竣工后一個(gè)月內(nèi)必須交檔案室存檔備案。

第四章 附則

第十條 本辦法由分公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：財(cái)政部信息化建設(shè)管理辦法

財(cái)政部信息化建設(shè)管理辦法

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財(cái)政部信息化建設(shè)管理辦法

發(fā)布于:2009-03-11 16:04:19

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第一章總則

第一條為全面加強(qiáng)財(cái)政部信息化建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃與規(guī)范管理，確保建設(shè)工作協(xié)調(diào)有序開(kāi)展，提高信息化建設(shè)水平，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合財(cái)政部工作實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱信息化建設(shè)是指以應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段而進(jìn)行的財(cái)政信息化項(xiàng)目建設(shè)。財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目主要包括：財(cái)政應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，網(wǎng)絡(luò)、安全、數(shù)據(jù)庫(kù)等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，運(yùn)行維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目及其他財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目等。

第三條本辦法適用于部機(jī)關(guān)及各司局單位開(kāi)展的財(cái)政信息化建設(shè)。金財(cái)工程一期建設(shè)項(xiàng)目還應(yīng)遵循國(guó)家發(fā)展改革委有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定。

第四條財(cái)政信息化建設(shè)必須統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，一體化推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理一體化、業(yè)務(wù)一體化、技術(shù)一體化。具體把握以下原則：統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；突出重點(diǎn)、分步實(shí)施；整合資源、講求效益；加強(qiáng)管理、確保安全。

第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條財(cái)政部信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱信息化領(lǐng)導(dǎo)小組）是財(cái)政信息化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

（一）審定財(cái)政信息化規(guī)章制度和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）審議財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃；

（三）審批財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目；

（四）決策財(cái)政信息化建設(shè)的重大問(wèn)題;

（五）審議財(cái)政部信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作報(bào)告。

第六條財(cái)政部信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱信息辦）是財(cái)政信息化建設(shè)的管

理機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

（一）在信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)財(cái)政信息化工作進(jìn)行一體化管理；

（二）組織編制財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃;

（三）組織制定財(cái)政信息化規(guī)章制度和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

（四）審核財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；

（五）組織重大財(cái)政信息化項(xiàng)目建設(shè)和重大課題研究；

（六）協(xié)調(diào)解決財(cái)政信息化建設(shè)中的關(guān)鍵問(wèn)題；

（七）承辦信息化領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

信息辦下設(shè)秘書(shū)處，秘書(shū)處設(shè)在信息網(wǎng)絡(luò)中心，具體承辦日常事務(wù)的組織協(xié)調(diào)，人員以信息網(wǎng)絡(luò)中心為主，部?jī)?nèi)有關(guān)單位選派熟悉業(yè)務(wù)的同志參加。

第七條信息辦應(yīng)建立健全工作會(huì)議制度和重大問(wèn)題集體研究制度，建立業(yè)務(wù)和技術(shù)部門密切合作的工作機(jī)制。

第八條信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)財(cái)政信息化建設(shè)技術(shù)協(xié)調(diào)和運(yùn)行維護(hù)工作，擬訂財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，審核項(xiàng)目建議書(shū)技術(shù)需求，督導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施和組織項(xiàng)目驗(yàn)收等。

第九條辦公廳、預(yù)算司、國(guó)庫(kù)司為業(yè)務(wù)需求牽頭研究及審核單位。其中，辦公廳負(fù)責(zé)財(cái)政業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和行政管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的總體協(xié)調(diào)及審核，預(yù)算司負(fù)責(zé)預(yù)算管理的需求研究及審核工作，國(guó)庫(kù)司負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行的需求研究及審核工作。

第十條辦公廳是財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)和安全保密的管理單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，組織政府采購(gòu)，按照安全保密有關(guān)規(guī)定，會(huì)同信息網(wǎng)絡(luò)中心研究確定網(wǎng)絡(luò)安全措施和應(yīng)用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署。

第十一條部?jī)?nèi)其他單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目詳盡業(yè)務(wù)需求建議書(shū)編制、應(yīng)用系統(tǒng)試點(diǎn)推廣、參與項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。

第三章規(guī)劃與計(jì)劃

第十二條信息辦組織信息網(wǎng)絡(luò)中心和部?jī)?nèi)有關(guān)單位，根據(jù)國(guó)家信息化發(fā)展有關(guān)方針、政策和財(cái)政改革與事業(yè)發(fā)展要求，編制信息化建設(shè)規(guī)劃，包括總體發(fā)展規(guī)劃，應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行維護(hù)等信息化要素規(guī)劃等。

第十三條信息辦組織信息網(wǎng)絡(luò)中心和業(yè)務(wù)需求牽頭研究單位，按照規(guī)劃要求和財(cái)政改革發(fā)展需要，根據(jù)部?jī)?nèi)單位提出的項(xiàng)目申請(qǐng)，研究制定財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃。

第十四條部?jī)?nèi)各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目計(jì)劃。如確需調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，由部?jī)?nèi)相關(guān)單位提出變更申請(qǐng)，送信息辦秘書(shū)處，按規(guī)定履行審核程序。

第四章項(xiàng)目的申報(bào)和審批

第十五條部?jī)?nèi)各單位按照財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)管理需要，研究提出財(cái)政信息化應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)，會(huì)同信息網(wǎng)絡(luò)中心，編制項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)業(yè)務(wù)需求牽頭研究單位和信息網(wǎng)絡(luò)中心審核。

涉及國(guó)家秘密的財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)同步制定安全保密方案，報(bào)部保密委員會(huì)審批同意后申報(bào)。

第十六條信息網(wǎng)絡(luò)中心根據(jù)部?jī)?nèi)各單位申報(bào)的應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目需求，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和保障體系建設(shè)需要，會(huì)同部?jī)?nèi)有關(guān)單位提出網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置方案，編制項(xiàng)目建議書(shū)。

第十七條業(yè)務(wù)需求牽頭研究單位負(fù)責(zé)審核應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目建議書(shū)的業(yè)務(wù)需求，信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)的技術(shù)內(nèi)容和初步預(yù)算。

第十八條業(yè)務(wù)需求牽頭研究單位、信息網(wǎng)絡(luò)中心將審核情況報(bào)信息辦。

第十九條信息辦秘書(shū)處負(fù)責(zé)將審核項(xiàng)目進(jìn)行匯總，對(duì)重大項(xiàng)目組織專家論證，編制項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)信息辦審核，報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第二十條辦公廳根據(jù)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審定的項(xiàng)目計(jì)劃，按照部門預(yù)算管理要求，匯總編制建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門審批，并將批復(fù)結(jié)果以書(shū)面形式通知部?jī)?nèi)相關(guān)單位。

第二十一條未經(jīng)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目，不得自行籌集經(jīng)費(fèi)建設(shè)。

第五章項(xiàng)目實(shí)施管理

第二十二條項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)建立健全責(zé)任制，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和具體責(zé)任人，并嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)、工程監(jiān)理、合同管理等制度。

第二十三條部?jī)?nèi)相關(guān)單位會(huì)同信息網(wǎng)絡(luò)中心，按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制建設(shè)項(xiàng)目需求方案，信息網(wǎng)絡(luò)中心會(huì)同相關(guān)單位組織項(xiàng)目實(shí)施。

第二十四條項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和財(cái)政部機(jī)關(guān)政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照需求方案執(zhí)行，切實(shí)履行合同；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，委托具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行工程監(jiān)理，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。

第二十六條信息安全保密系統(tǒng)應(yīng)由具有國(guó)家保密局認(rèn)可的具有相應(yīng)涉密資質(zhì)的軟件開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，建設(shè)必須選用國(guó)家保密、密碼管理部門認(rèn)可的產(chǎn)品，建成后由國(guó)家保密局認(rèn)可的測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)評(píng)。

第二十七條應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、測(cè)評(píng)工作，由信息網(wǎng)絡(luò)中心按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、平臺(tái)共建、信息共享的要求統(tǒng)一組織管理。

第六章驗(yàn)收與績(jī)效評(píng)價(jià)

第二十八條信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收。

第二十九條項(xiàng)目驗(yàn)收要按照國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的方法及程序進(jìn)行。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，不得交付使用。

第三十條加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，信息網(wǎng)絡(luò)中心會(huì)同部?jī)?nèi)有關(guān)單位，根據(jù)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理的有關(guān)規(guī)定，采用科學(xué)方法，對(duì)財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、建設(shè)過(guò)程、項(xiàng)目投資效益、作用和影響等進(jìn)行綜合評(píng)估和評(píng)價(jià)。

第三十一條項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作遵循公正、客觀、科學(xué)原則，確保分析合理、評(píng)價(jià)公正。

第七章運(yùn)行管理

第三十二條信息網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理，制定運(yùn)行維護(hù)規(guī)范，細(xì)化各項(xiàng)管理制度，建立運(yùn)行維護(hù)工作考評(píng)機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)警方案，確保應(yīng)用系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

第三十三條信息網(wǎng)絡(luò)中心按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)規(guī)定，檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)對(duì)安全環(huán)境變化的適應(yīng)性及安全措施的有效性，保障財(cái)政信息化建設(shè)信息安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第八章資金與資產(chǎn)管理

第三十四條財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃管理，建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入部門當(dāng)年預(yù)算。

第三十五條建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)要?？顚Ｓ?，不得擠占挪用。

第三十六條建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)要嚴(yán)格履行規(guī)定的審批程序，建立制約機(jī)制，強(qiáng)化資金安全。

第三十七條項(xiàng)目建設(shè)形成的國(guó)有資產(chǎn)，要及時(shí)辦理資產(chǎn)登記相關(guān)手續(xù)，納入財(cái)政部國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一管理。

第三十八條項(xiàng)目完成后形成的全部工作成果及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利申請(qǐng)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)的使用權(quán)和轉(zhuǎn)讓權(quán)、著作權(quán)或版權(quán)以及其他成果權(quán)），除有特殊約定外，歸財(cái)政部所有。

第九章監(jiān)督檢查

第三十九條財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查工作要遵循國(guó)家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。

第四十條財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)建立監(jiān)督檢查機(jī)制，開(kāi)展日常監(jiān)督、定期和不定期的檢查，強(qiáng)化項(xiàng)目的監(jiān)管，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。

第十章附則

第四十一條財(cái)政部根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定，配套制定應(yīng)用系統(tǒng)需求、合同管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、資金管理、監(jiān)督檢查等單項(xiàng)管理辦法。

第四十二條本辦法自2008年1月1日起施行。

附：1.財(cái)政部信息化應(yīng)用系統(tǒng)需求管理辦法

2.財(cái)政部信息化建設(shè)項(xiàng)目合同管理辦法

3.財(cái)政部信息化應(yīng)用系統(tǒng)組織實(shí)施管理辦法

4.財(cái)政部信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法

5.財(cái)政部信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理辦法

6.財(cái)政部信息化建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法

7.財(cái)政部信息化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查管理辦法

第五篇：20161127信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

信息化項(xiàng)目管理辦法

總則

為了加強(qiáng)醫(yī)院信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目管理行為，提高醫(yī)院整體信息化項(xiàng)目管理水平，提升對(duì)臨床業(yè)務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，安全、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效地完成項(xiàng)目任務(wù)，遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院相關(guān)管理流程，特制定本辦法。

使用范圍

以計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、信息安全及其他信息技術(shù)等為主要技術(shù)手段，包括自主研發(fā)、合作研發(fā)、引進(jìn)使用、推廣完善等方式建設(shè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)維等系統(tǒng)。

各管理部門小組的職責(zé)

信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院的信息化項(xiàng)目計(jì)劃，對(duì)重大信息化項(xiàng)目統(tǒng)一決策和指導(dǎo)。

一、項(xiàng)目管理流程

1． 發(fā)起申請(qǐng)

擬寫(xiě)者：信息科/職能部門 擬寫(xiě)內(nèi)容：

（1）項(xiàng)目發(fā)起背景（2）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（3）項(xiàng)目建設(shè)能解決什么問(wèn)題，帶來(lái)什么效益（4）希望建設(shè)成什么樣（解決思路，詳細(xì)需求）（5）市場(chǎng)調(diào)研（解決方案，報(bào)價(jià)方案）

文件：可行性研究報(bào)告（發(fā)起部門2/3人員簽名，一定含有負(fù)責(zé)人）

2． 評(píng)估（信息科）

2.1、中小項(xiàng)目 擬寫(xiě)者：信息科 擬寫(xiě)內(nèi)容：

（1）結(jié)合現(xiàn)有信息系統(tǒng)，整體規(guī)劃。（2）是否院內(nèi)聯(lián)合開(kāi)發(fā)

（3）招標(biāo)（除綠色通道采購(gòu)、單一談判來(lái)源外；走醫(yī)院流程，立項(xiàng)招標(biāo)）

文件：評(píng)估報(bào)告（信息科核心小組）、性能指標(biāo)參數(shù) 2.1、大項(xiàng)目

（1）召開(kāi)院內(nèi)、外專家會(huì)（2）專家意見(jiàn)

文件：會(huì)議紀(jì)要、專家意見(jiàn)記錄（簽名）

3． 4． 立項(xiàng)、辦公會(huì)、招標(biāo)（醫(yī)院商務(wù)流程）

文件：招標(biāo)書(shū)、合同書(shū)

承建方公司入場(chǎng)

召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，并在會(huì)上確認(rèn)院方跟進(jìn)人員、承建方實(shí)施工程師、調(diào)研的對(duì)象和調(diào)研的范圍。

文件：會(huì)議紀(jì)要

5． 需求調(diào)研

組織會(huì)議：召開(kāi)需求調(diào)研會(huì)（會(huì)前承建方提供需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)）

參與人員：院方項(xiàng)目跟進(jìn)人員，承建方項(xiàng)目實(shí)施人員，項(xiàng)目使用人員或主管部門；

活動(dòng)：業(yè)務(wù)流程調(diào)研

文件：需求調(diào)研報(bào)告、需求分析報(bào)告。

6． 建設(shè)方案

活動(dòng)：

（1）承建方根據(jù)需求提出建設(shè)方案；

（2）召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，院方信息科核心小組確認(rèn)建設(shè)方案。文件：建設(shè)方案（雙方確認(rèn)）

7． 實(shí)施計(jì)劃

活動(dòng)：

（1）承建方根據(jù)建設(shè)方案制定實(shí)施計(jì)劃；

（2）召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，院方核心小組確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃；（3）院方跟進(jìn)人員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃協(xié)調(diào)安排。文件：實(shí)施計(jì)劃

8． 項(xiàng)目實(shí)施

活動(dòng)：（1）甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按實(shí)施計(jì)劃監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)度；（2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、項(xiàng)目測(cè)試 文件：

（1）項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)

（2）設(shè)計(jì)方案、接口文檔、配置文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模本、測(cè)試報(bào)告

9． 培訓(xùn)計(jì)劃

協(xié)調(diào)會(huì)：甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，制定培訓(xùn)計(jì)劃（功能模塊、用戶、時(shí)間、地點(diǎn)、考核方式）

文件：培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)

10． 組織培訓(xùn)

活動(dòng)：

（1）院方組織安排培訓(xùn)（通知與聯(lián)系）

（2）準(zhǔn)備環(huán)境（培訓(xùn)場(chǎng)所、培訓(xùn)設(shè)備、培訓(xùn)系統(tǒng)）文件：培訓(xùn)記錄，考核記錄

11． 系統(tǒng)上線

協(xié)調(diào)會(huì)：

（1）根據(jù)項(xiàng)目涉及范圍選擇上線方式（2）小范圍使用可選擇直接上線

（3）大范圍需選擇試點(diǎn)科室上線，成功后再全面上線 文件：上線方案，會(huì)議記錄

12． 問(wèn)題收集及系統(tǒng)功能完善

參與人：承建方、信息科、用戶 文件：

（1）重大需求列表及執(zhí)行情況；（2）項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)。

13． 合同核查（項(xiàng)目質(zhì)量的把關(guān)）

參與人員：甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目使用部門（負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)）、主管部門（負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)）

活動(dòng)：（1）按照合同核對(duì)實(shí)施系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能，如有未實(shí)現(xiàn)的功能和未完善的功能，需記錄起來(lái)形成預(yù)留問(wèn)題列表，在場(chǎng)人員簽名確認(rèn)；

（2）承建方就預(yù)留問(wèn)題列表給出備忘錄，并給出解決方案（完成的時(shí)間點(diǎn)）。文件：預(yù)留問(wèn)題列表、預(yù)留問(wèn)題解決方案

14． 系統(tǒng)驗(yàn)收

召開(kāi)驗(yàn)收會(huì)

參與人員：信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、項(xiàng)目使用科室、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)。

（1）小項(xiàng)目：信息科、承建方和項(xiàng)目使用科室、監(jiān)察審計(jì)科、設(shè)備科；（2）中、大項(xiàng)目：信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)；

（3）重大大型項(xiàng)目：院外專家、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)；

活動(dòng)：

（1）驗(yàn)查承建方項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量（2）驗(yàn)查承建方項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程（3）驗(yàn)查承建方預(yù)留問(wèn)題解決方案（4）判斷項(xiàng)目是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

文件：會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

15． 系統(tǒng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)運(yùn)維組

活動(dòng)：由項(xiàng)目組與運(yùn)維組共同核查預(yù)留問(wèn)題解決方案執(zhí)行情況。

文件：需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、功能說(shuō)明書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、配置手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)

二、項(xiàng)目變更管理

1、承建方提出變更原因

文件：正式函

2、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)

文件：會(huì)議紀(jì)要

3、院方向承建方提出變更申請(qǐng)

文件：正式函

4、審核會(huì)

參會(huì)人員：信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方 活動(dòng)：

（1）介紹變更方案（軟件、硬件）；（承建方提供）（2）信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核變更方案并提出意見(jiàn) 文件：變更方案、審核意見(jiàn)

5、召開(kāi)詢價(jià)會(huì)議

參會(huì)人員：監(jiān)察審計(jì)、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)科 活動(dòng)：

（1）初步報(bào)價(jià)方案（承建方提供）（2）詢價(jià)、談判（3）雙方確認(rèn)價(jià)格

文件：詢價(jià)資料、會(huì)議記錄、詢價(jià)確認(rèn)表