第一篇：金蝶軟件快速使用指南(介紹)(精)

金蝶軟件快速使用指南 第一講 系統(tǒng)初始化

教學目的:通過學習掌握如何建立一個新帳套并對其進行初始化設(shè) 置,系統(tǒng)初始化各步驟操作,即

1、建立帳套,設(shè)置帳套參數(shù);

2、對會計人員分工并設(shè)置其權(quán)限;

3、進行貨幣初始設(shè)置;

4、進行核算項目初始設(shè)置,建立客戶、部門和職員檔案等;

5、設(shè)置帳套選項;

6、設(shè)置會計科目;

7、錄入初始數(shù)據(jù)并通過試算平衡檢查直至正確;

8、備份初始化資料并妥善保管;

9、啟用帳套,進行日常處理。

一、建立帳套

建立帳套的方式有兩種:

一、是登錄時左下角,選擇“新建帳套”

二、是單擊下拉菜單中“文件”,選擇“新建帳套”;

當系統(tǒng)彈出新建成帳套窗口,在“文件名”欄中輸入,文件名:你公 司的簡稱 在建帳向?qū)б龑掳匆韵虏襟E完成建帳工作: 帳套名:一般以公司全稱作為帳套名, 一旦確定該名將在帳套中的多 處帳簿、報表中出現(xiàn) , 會計制度選擇--小企業(yè)會計制度,系統(tǒng)將自動 建立該行業(yè)的會計科目

表及會計報表, 該科目表只包括一級科目及常 用明細科目。若用戶不想采用系統(tǒng)預設(shè)的會計科目及報表資料, 可選 擇“不建立預設(shè)科目表”選項,系統(tǒng)會提供一個空白的會計科目表, 由用戶根據(jù)需要自行設(shè)置。

記帳本位幣:人民幣

確認會計科目編碼結(jié)構(gòu):6-4-2-2-2-2-2共長<=16位 設(shè)定會計期間:自然月份

帳套啟用會計期間:即用戶利用金蝶軟件開始處理財務(wù)數(shù)據(jù)的那一個 期間。單擊“完成”按鈕,完成建帳。

二、貨幣初始設(shè)置

經(jīng)過以上操作, 我們就建立起了一個帳套, 系統(tǒng)自動切換到新帳套初 始設(shè)置主菜單界面。下面就可以進行具體的初始設(shè)置工作了。在初始

化主菜單中單擊“幣別”按鈕,彈出貨幣檔案。單擊“增加”按鈕, 增加幣種。

三、設(shè)置核算項目

軟件中允許對會計科目按項目核算, 即在各級會計科目下設(shè)置核算項 目, 按其進行明細核算, 核算項目類似于明細科目又不同于明細科目, 它可以替代以往來客戶、部門、職員等開設(shè)的明細科目,起到明細核 算作用,同時又具有明細科目不可比擬的優(yōu)勢,主要表現(xiàn)在:

1、核算項目避免了相同明細科目的重復錄入

2、核算項目編碼靈活方便,可采用獨立的編碼方法,最大長度可達 20位,不受會計科目編碼的限制,編碼中可以使用漢字、字符、數(shù) 字等,便于記帳和使用。

3、核算項目的內(nèi)容一般都是歸類放置、一目了然,便于管理和控制。鑒于核算項目的以上優(yōu)勢,在設(shè)置會計科目時,應(yīng)盡量合理地采 用項目核算代替明細帳進行明細核算。

增加核算項目具體內(nèi)容時, 先將光標定位于類別欄某一核算項目, 單擊核算項目欄處“增加”按鈕。

增加 應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款兩個核算項目!對具體核算項目進行增加、修改、刪除等操作時,應(yīng)注意: 本年無業(yè)務(wù)發(fā)生的項目可以刪除, 本年有業(yè)務(wù)發(fā)生但余額為零的項目 可以刪除,本年有業(yè)務(wù)發(fā)生但余額不為零的項目不允許刪除。

四、設(shè)置帳套選項

1、帳套參數(shù)

為建立帳套時設(shè)置,除帳套名稱外,其他參數(shù)此處只能查看,不能修 改。

2、特別科目

顯示系統(tǒng)在會計科目結(jié)構(gòu)體系中預設(shè)的特別科目, 這些科目一般是系 統(tǒng)自動進行帳務(wù)處理所必須的會計科目, 有特定含義, 在此只能查看, 不要修改系統(tǒng)預設(shè)的這些特別科目,否則可能會影響系統(tǒng)的正確運 行。

3、憑證

（1、憑證字:對記帳憑證進行分類

（2、結(jié)算方式:設(shè)置主要是為了方便與銀行及往來客戶進行對帳

（3、控制選項:提供憑證錄入及處理時一些控制選項,用戶根據(jù) 實際情況進行選擇。

4、帳簿

選擇帳簿余額方向處理的方法及記帳憑證入帳順序。第二課時:教學內(nèi)容:設(shè)置會計科目

1、增加會計科目

一般的:單擊會計科目窗口的“增加 |”按鈕,由上級到下級逐級增 加

(往來核算科目:如應(yīng)收、應(yīng)付、預收、預付等科目,可視為單位具 體情況通過設(shè)往來單位、往來業(yè)務(wù)核算來進行明細核算。但應(yīng)注意手 工設(shè)明細帳和通過“往來核算”設(shè)明細帳兩種方法只能用其中一種, 否則易產(chǎn)生帳務(wù)錯亂。

2、修改會計科目

3、刪除會計科目時應(yīng)慎重,特別是該科目已有會計數(shù)據(jù)時,以防 對歷史數(shù)據(jù)查詢產(chǎn)生影響。刪除會計科目要從下到上逐級進行, 對系 統(tǒng)設(shè)定的特別科目,用啟不能刪除,只能修改其科目代碼和名稱。第三課時:教學內(nèi)容:初始化數(shù)據(jù)錄入、啟用帳套

一、初始數(shù)據(jù)錄入

單擊系統(tǒng)初始化窗口“初始數(shù)據(jù)”按鈕,進入初始化數(shù)據(jù)輸入窗口。

在初始數(shù)據(jù)錄入窗口左上角有一個小窗口, 單擊此窗口會彈出一個下 拉列表框,其中預設(shè)了不同幣別、綜合本位幣、數(shù)量、試算平衡表等 選項,可以通過改變選項分別錄入各項初始數(shù)據(jù)。

在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中系統(tǒng)以不同顏色來標識不同數(shù)據(jù): 白色區(qū)域:表示是最明細級普通科目或具體核算項目, 可以直接錄入 初始數(shù)據(jù)。

黃色區(qū)域:表示為非最明細科目,其數(shù)由所屬明細科目自動匯總,不 需錄入。綠色區(qū)域:表示此為下設(shè)往來核算的最明細科目或具體核算項目, 需 要雙擊進入特定界面錄入。

灰色區(qū)域:表示對應(yīng)科目不能使用該項數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)無法錄入。若啟用帳套會計期間不是會計年度開始的第一個會計期間, 除錄入本 期期初余額外, 還需錄入累計借貸方, 以及累計損益類科目實際發(fā)生 額。

1、本位幣初始資料數(shù)據(jù)資料錄入:一是直接錄入,二是雙擊鼠標 左鍵進入錄入,如:設(shè)定為按往來業(yè)務(wù)核算的會計科目

2、材料、庫存商品初始資料錄入

在初始數(shù)據(jù)錄入窗口左上角的錄入項目選項下拉框中選擇數(shù)量, 當以上所有初始數(shù)據(jù)錄入完畢后, 單擊初始數(shù)據(jù)錄入窗口項目選取項 下拉框中的“試算平衡表” 選項,系統(tǒng)將自動對用戶輸入的初始數(shù)據(jù) 進行試算平衡,并在表格上方標明試算平衡與否。若試算不平衡,說 明用戶錄入的初始數(shù)據(jù)肯定存在錯誤, 應(yīng)對錄入的各項數(shù)據(jù)進行檢查 修改,直到試算平衡,然后關(guān)閉初始數(shù)據(jù)錄入窗口,返回系統(tǒng)初始化 主菜單。

二、啟用帳套

啟用帳套就是對初始化工作中所輸入的數(shù)據(jù)進行處理和轉(zhuǎn)化, 使 之成為日常帳務(wù)處理中需要的格式,為日常處理提供初始數(shù)據(jù)來源。單擊系統(tǒng)初始化主菜單上的“啟用帳套”按鈕,系統(tǒng)出現(xiàn)啟用帳 套向?qū)?在此向?qū)е敢峦瓿蓭ぬ讍⒂谩?/p>

啟用帳套時應(yīng)注意兩點:

1、帳套一經(jīng)啟用,其初始化數(shù)據(jù)就不可再 修改, 所以在啟用帳套前, 一定要確保輸入的初始數(shù)據(jù)是正確無誤的;

2、在啟用帳套時,一定要做好帳套初始化資料的備份工作,并妥善 保管備份資料,以防萬一。

第二講 憑證處理及帳簿查詢

教學內(nèi)容:掌握新添用戶、授權(quán)的操作、熟悉憑證錄入、憑證查詢、修改、憑證審核、過帳、憑證匯總以及模式憑證制作的操作,會查看 各種帳簿。

一、添加用戶

在軟件中, 只有系統(tǒng)管理員才能建立一新帳套, 系統(tǒng)允許設(shè)置多 個系統(tǒng)管理員每個系統(tǒng)管理員都可以設(shè)置新帳套, 但每個帳套默認設(shè) 置它的操作員為其系統(tǒng)管理員,對該帳套有相應(yīng)的操作權(quán)限。

建帳前, 以系統(tǒng)提供用戶 Manager 進入金蝶樣本帳套主菜單, 單 擊“工具”按鈕,選擇“用戶授權(quán)”。

為了保障帳套安全, 用戶第一次進入系統(tǒng)后應(yīng)自行設(shè)置一使用密 碼,單擊“工具”中的“更改口令”輸入用戶設(shè)定的密碼。以后再進 入系統(tǒng)時,必須提供正確密碼方可使用。

注意:金蝶軟件中,各用戶可為自己設(shè)定或修改密碼,但不能取消自 己的密碼,取消密碼的操作只有系統(tǒng)管理員可以進行。

二、憑證錄入

憑證順序號、日期、憑證字、憑證號由系統(tǒng)自動給出,用戶可根據(jù)需 要進行修改

1、憑證日期錄入的方法有三種:可手工錄入,可按日期處的向上、向下箭頭調(diào);可雙擊日期彈出日歷選。另系統(tǒng)不接受當前會計期間之 前的日期,只允許輸入當期或以后各期業(yè)務(wù),但過帳時,只處理本期 的記帳憑證。

2、輸入會計科目的方法有三種:直接手工錄入會計科目代碼;定 義了助記碼的,可輸入助記碼;按 F7鍵或窗口中“查看”按鈕調(diào)出 會計科目代碼表選中并確定,將鼠標置于不同處,點“查看”按鈕, 其顯示內(nèi)容不同。

3、摘要錄入有兩種方法:直接鍵盤輸入;按 F7或菜單欄上 “查看” 按鈕調(diào)出摘要庫獲取,按“..”可復制上條摘要。

4、按空格鍵可轉(zhuǎn)換借貸方向,按 Ctrl+F7鍵可將憑證中借貸方差 額自動找平。

5、計算器 F11,計算回填,先按空格再按 F12。

四、憑證查詢

在會計分錄序時簿界面上,可以對憑證進行新增、刪除、修改、審核、銷章等操作,進行這此操作時應(yīng)注意以下幾點:

1、進行這些操作要求操作員必須具有相應(yīng)的權(quán)限。

2、已審核過的記帳憑證不能修改,只能查看。

3、如刪除的憑證是本類憑證的最后一張,則系統(tǒng)會直接將它從序 時簿中完全刪除,否則系統(tǒng)只對該憑證加注“作廢”標記,并不真正 刪除,如確要刪除可再執(zhí)行一次刪除功能即可。

4、在單據(jù)窗口中只能對記帳憑證審核,不能修改,要修改審核過 的記帳憑證必須先銷章,才能修改。審核與制單不能同為一個人,否 則系統(tǒng)拒絕審核簽章。

選擇編輯菜單中“排序”選項,可對憑證排序。

五、憑證過帳

就是系統(tǒng)將已錄入的記帳憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細帳 簿中的過程。經(jīng)過過帳的憑證以后將不再允許修改, 只能采取補充憑 證或紅字沖銷憑證方式進行更正, 因此在過帳前應(yīng)該對記帳憑證的內(nèi) 容仔細審核。系統(tǒng)在過帳時, 會根據(jù)用戶在帳套選項中是否選定了 “過 帳前憑證必須經(jīng)過審核”選項對憑證審核進行控制。

六、帳簿查詢

帳簿查詢模塊運用了帳證表一體化查詢功能, 即將光標定位于某總帳 科目,從查看菜單中選擇“明細帳”選項,或擊鼠標左鍵,可調(diào)出相 應(yīng)的明細帳查看, 在明細帳中雙擊鼠標, 可以查詢到相應(yīng)的記帳憑證, 從而實現(xiàn)憑證—帳簿數(shù)據(jù)的一體化查詢。

查 看 多 欄 帳 之 前 要 先 生 成 多 欄 帳 格 式。第三講 期末處理、報表處理

教學內(nèi)容：通過學習了解企業(yè)期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容，能有序、完整的 進行各項期末業(yè)務(wù)的處理；會查看各種會計報表，掌握對這些報表修 改的操作，并能熟練新建自定義的內(nèi)部報表。

一、期末處理 企業(yè)期末業(yè)務(wù)處理，一般包括：一是購銷存系統(tǒng)的期末處理，即對貨 到單未到的存貨暫估入庫，并結(jié)轉(zhuǎn)本期發(fā)出存貨成本；二是固定資產(chǎn) 系統(tǒng)的期末處理，即計提本期固定資產(chǎn)折舊；三是期末匯率調(diào)整，計 算結(jié)轉(zhuǎn)當期匯兌損益；四是調(diào)整收入和費用，即通過攤銷、計提等方 式，確認本期尚未入帳的各項收入和費用；五是成本計算與結(jié)轉(zhuǎn)，即 分配結(jié)轉(zhuǎn)制造，計算結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本；六是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益至本年利 潤帳戶；七是結(jié)轉(zhuǎn)，即結(jié)束本會計期間，進入下一會計期間，實現(xiàn)會 計期間的轉(zhuǎn)換。在期末業(yè)務(wù)中，常有些會計分錄中的數(shù)據(jù)取某會計帳戶的發(fā)生額或余 額，為便于處理，用戶可活用自動轉(zhuǎn)帳功能。

1、自動轉(zhuǎn)帳 對一張自動轉(zhuǎn)帳憑證的定義包括以下內(nèi)容：自動轉(zhuǎn)帳憑證名稱、轉(zhuǎn)帳 期間、憑證字、摘要、會計分錄?！笆欠癜酒谖催^帳憑證”：是指從有關(guān)科目帳簿中取數(shù)時，其發(fā) 生額或余額是指生成自動轉(zhuǎn)帳憑證時已過帳憑證所形成的發(fā)生額和

余額，還是將生成自動轉(zhuǎn)帳憑證時已錄入系統(tǒng)或系統(tǒng)自動生成，但還 未過帳的憑證全部過帳后，所形成的發(fā)生額和余額。生成自動轉(zhuǎn)帳憑證時，應(yīng)先在自動轉(zhuǎn)帳憑證處理窗口選擇要生成憑證 的自動轉(zhuǎn)帳憑證，雙擊鼠標選中，單擊“生成憑證”按鈕即可。

2、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 在金蝶軟件中提供了自動結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的功能，自動完成用戶設(shè)定為 損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)，并生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳憑證。在執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)本期損益前，應(yīng)將本期所有憑證都審核過帳，然后單擊 “結(jié) 轉(zhuǎn)本期損益”按鈕，在結(jié)轉(zhuǎn)損益向?qū)б龑逻M行損益結(jié)轉(zhuǎn)。

3、結(jié)帳 當確認本期所有業(yè)務(wù)處理完畢

后，可以進行期末結(jié)帳，結(jié)束本會計期 間，進入下一會計期間，繼續(xù)下一會計期間的帳務(wù)處理，結(jié)帳后，就 不能對本會計期間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行處理了。需要說明的是，結(jié)帳有月結(jié)與年結(jié)之分，兩者的區(qū)別在于，一是年結(jié) 時，系統(tǒng)會提示用戶備份；二是年結(jié)時，系統(tǒng)將所有憑證及業(yè)務(wù)資料 刪除，只將有關(guān)帳務(wù)資料的余額及發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，本年的所有 憑證及業(yè)務(wù)資料保存在備份帳套中，查看時可打開查詢備份帳套文 件。

二、報表處理 金蝶軟件提供了強大的報表處理功能，除了軟件系統(tǒng)已提供的常用報 表。如資產(chǎn)負債表、損益表等外，還提供了用戶自定義報表的功能。但要 注意，大部分報表應(yīng)在憑證過帳后才能自動生成，也有部分報表提供 了“包括未過帳憑證”的選項按鈕，不過帳即可生成報表。

第二篇：金蝶軟件介紹

金蝶軟件簡介

金蝶國際軟件集團有限公司是香港聯(lián)交所主板上市公司（股票代碼：0268），中國軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導廠商，亞太地區(qū)管理軟件龍頭企業(yè)，全球領(lǐng)先的中間件軟件、在線管理及全程電子商務(wù)服務(wù)商。金蝶以幫助顧客成功，讓中國管理模式在全球崛起為使命，為世界范圍內(nèi)超過80萬家企業(yè)和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務(wù)。金蝶連續(xù)6年被IDC評為中國中小企業(yè)ERP市場占有率第一名、連續(xù)4年被《福布斯亞洲》評為亞洲最佳中小企業(yè)、2007年被Gartner評為在全世界范圍內(nèi)有能力提供下一代SOA服務(wù)的19家主要廠商之一。2008年金蝶榮獲深圳質(zhì)量領(lǐng)域最高榮譽深圳市市長質(zhì)量獎。2007年，IBM等入股金蝶國際，成為集團戰(zhàn)略性股東，金蝶與IBM組成全球戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同在SOA、市場銷售、咨詢與應(yīng)用服務(wù)、SaaS、云計算、電子商務(wù)多個方面進行合作。

金蝶國際軟件集團有限公司總部位于中國深圳，始創(chuàng)于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港聯(lián)合交易所創(chuàng)業(yè)版上市，2005年7月20日轉(zhuǎn)香港聯(lián)合交易所主板上市，股票代碼為0268。金蝶國際附屬公司有專注于中國大陸企業(yè)管理軟件市場的金蝶軟件（中國）有限公司，專注于中間件業(yè)務(wù)的深圳市金蝶中間件有限公司，專注于為小企業(yè)提供一站式管理軟件及電子商務(wù)服務(wù)的金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)公司，為政府及公共部門提供公共管理和服務(wù)平臺軟件及服務(wù)的北京金蝶政務(wù)軟件有限公司，以及專注于除中國大陸以外的亞太地區(qū)及海外市場的金蝶國際軟件集團（香港）有限公司等。

金蝶國際在中國大陸設(shè)有深圳、上海、北京三個軟件園，在深圳、上海、北京和新加坡等四地設(shè)立了研發(fā)中心。在中國大陸擁有100家以營銷與服務(wù)為主的分支機構(gòu)和2400家咨詢、技術(shù)、實施服務(wù)、分銷等合作伙伴。金蝶營銷、服務(wù)及伙伴網(wǎng)絡(luò)在中國大陸分為南方、北方、華東、西部四大區(qū)域，遍及300多個核心城市和地區(qū)；集團客戶遍及亞太地區(qū)，包括中國大陸、中國香港、中國臺灣、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等國家和地區(qū)，總客戶數(shù)量超過100萬家。金蝶國際軟件集團有限公司是中國軟件產(chǎn)業(yè)眾多“第一”的締造者：第一個WINDOWS版財務(wù)軟件及小企業(yè)管理軟件--金蝶KIS的締造者；第一個JAVA中間件軟件--金蝶Apusic和金蝶BOS的締造者；第一個基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)--金蝶K/3的締造者和第一個發(fā)布基于互聯(lián)網(wǎng)提供在線管理和電子商務(wù)服務(wù)--友商網(wǎng)的締造者。金蝶有三種ERP產(chǎn)品，分別為面向中小型企業(yè)的K/3和KIS，以及面向中大型企業(yè)的EAS，涵蓋企業(yè)財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、人力資源管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。

金蝶以快速響應(yīng)客戶需求、為客戶提供全生命周期的服務(wù)作為不斷前進的動力，未來四年，金蝶將在企業(yè)管理軟件及服務(wù)、電子商務(wù)、中間件和電子政務(wù)四個產(chǎn)業(yè)中占據(jù)領(lǐng)導者地位，打造百億級管理智庫，爭當世界級軟件服務(wù)品牌，與中國企業(yè)一起推動中國管理模式在全球崛起。未來十年，金蝶致力于成為亞洲第一、世界領(lǐng)先的軟件及服務(wù)品牌。金蝶的長期目標是成為全球企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)服務(wù)市場的領(lǐng)導者，發(fā)展成為受人敬仰的公司。

第三篇：金蝶K3軟件財務(wù)模塊介紹

金蝶K/3ERP軟件

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財務(wù)及人事管理系統(tǒng)

總賬、報表、現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、實際成本、財務(wù)分析、人事/薪資管理

總賬系統(tǒng) 系統(tǒng)簡介

金蝶K/3 成長版總賬系統(tǒng)面向各類企事業(yè)單位的財務(wù)人員設(shè)計，是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心。系統(tǒng)以憑證處理為主線，提供憑證處理、預提攤銷處理、自動轉(zhuǎn)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能，以及科目預算、科目計息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能，并通過獨特的核算項目功能，實現(xiàn)企業(yè)各項業(yè)務(wù)的精細化核算。在此基礎(chǔ)上，系統(tǒng)還提供了豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況。該系統(tǒng)完全符合2006年新會計準則對企業(yè)會計核算的各項要求，既可以獨立運行，又可以與報表、工資管理、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財務(wù)管理解決方案。

主要功能

多維輔助核算與分析

系統(tǒng)提供科目輔助核算功能，在會計科目下設(shè)置多種類別的核算項目，并提供豐富的核算項目賬簿和報表，幫助企業(yè)更全面、明細地從多角度記錄和核算經(jīng)營活動，實現(xiàn)多角度管理分析。

自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置

系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，并可通過后臺代理服務(wù)，在指定時間由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，幫助企業(yè)財務(wù)人員提高工作效率。

預提攤銷處理

系統(tǒng)提供憑證預提和攤銷處理，并同時提供攤銷預提報告的查詢功能，且可通過后臺代理服務(wù)自動運行，幫助企業(yè)方便、快捷地進行各項費用的攤銷和預提。

期末調(diào)匯處理

系統(tǒng)提供期末調(diào)匯功能，幫助企業(yè)自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證和期末匯率調(diào)整表，并可通過調(diào)匯歷史信息表查詢各幣別的匯率變動情況。

期末損益結(jié)轉(zhuǎn)

系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，支持按指定類別的核算項目進行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，幫助企業(yè)從不同角度核算結(jié)營成果。

多調(diào)整期

系統(tǒng)提供多調(diào)整期功能，支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬，以便企業(yè)在報表審計過程中，無須反結(jié)賬即可錄入上年會計調(diào)整分錄，幫助企業(yè)快速詳細地保留審計軌跡。

科目計息

系統(tǒng)提供科目計息功能，計算科目積數(shù)與利息，幫助企業(yè)計算資金機會成本，進行資金時間價值管理。

科目預算控制

系統(tǒng)提供科目預算管理，支持在基礎(chǔ)資料科目中設(shè)置預算數(shù)值，在憑證錄入時實現(xiàn)簡單的預算控制。

現(xiàn)金流量表編制

系統(tǒng)提供憑證錄入指定和T形賬戶批量指定現(xiàn)金流量項目，自動生成現(xiàn)金流量表主表與附表的功能，支持現(xiàn)金流量表多級次多幣別的查詢，幫助企業(yè)快速準確地編制現(xiàn)金流量表，加強資金管理。

往來業(yè)務(wù)核算和賬齡分析

系統(tǒng)提供按數(shù)量和金額兩種往來業(yè)務(wù)核銷的方式，且可以分段準確計算賬齡，幫助企業(yè)加強往來賬款管理，提升資金控制水平。

強大的賬簿報表查詢

系統(tǒng)提供強大的賬簿報表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數(shù)據(jù)查詢、多核算項目類別組合查詢，可以實現(xiàn)從總賬至明細賬直至憑證的追蹤查詢，方便企業(yè)查詢分析財務(wù)信息。

與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接

系統(tǒng)提供與K/3 成長版系統(tǒng)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口，業(yè)務(wù)系統(tǒng)可直接生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證間可相互聯(lián)查，幫助企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。

報表系統(tǒng) 系統(tǒng)簡介

金蝶K/3 成長版報表系統(tǒng)面向各行業(yè)的報表編制人員設(shè)計，是與電子表格操作風格類似的報表編制工具，系統(tǒng)提供報表編制、報表查詢、報表審核、報表打印、報表聯(lián)查、報表分析等功能，通過靈活、豐富的取數(shù)公式，幫助企業(yè)快速、準確地從K/3 成長版 各系統(tǒng)中取數(shù)，為企業(yè)管理分析提供依據(jù)。該系統(tǒng)作為基礎(chǔ)模塊，完全符合2006年新會計準則對企業(yè)會計報表的各項要求，可與所有K/3 成長版子系統(tǒng)集成應(yīng)用，是K/3 成長版整體解決方案的重要組成部分。

主要功能

預設(shè)豐富的報表模板

系統(tǒng)根據(jù)成長型企業(yè)實際需求，預設(shè)了符合企業(yè)會計準則、小企業(yè)會計制度標準的多張報表模板，幫助企業(yè)報表編制人員快捷編制基本財務(wù)報表。報表取數(shù)

系統(tǒng)提供了豐富的取數(shù)函數(shù)，可從K/3 成長版各系統(tǒng)中獲取各類型的財務(wù)核算、物流、成本、HR等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時提供取數(shù)公式填充向?qū)?，幫助企業(yè)報表編制人員快速進行報表定義。

取數(shù)公式批量填充

系統(tǒng)提供成批指定取數(shù)科目、核算項目，自動批量生成取數(shù)公式的功能，幫助企業(yè)報表編制人員減少單個公式定義的重復性工作量，快速進行報表的編制。

多賬套取數(shù)管理

系統(tǒng)提供多賬套管理、跨賬套取數(shù)功能，支持分賬套集中式管理的應(yīng)用模式。

報表批量重算和定時重算

系統(tǒng)提供報表批量重算功能，可通過設(shè)置重算方案，批量重算報表，并可通過后臺報表運算工具，讓系統(tǒng)在指定時間自動完成報表重算，避免擠占業(yè)務(wù)高峰期的系統(tǒng)資源，幫助企業(yè)提高系統(tǒng)資源利用率，節(jié)省應(yīng)用成本，提高工作效率。

多表頁管理與表頁匯總

系統(tǒng)提供多表頁管理與表頁匯總功能，在一張報表上可設(shè)置多張表頁，并自動把報表中不同表頁的數(shù)據(jù)項進行匯總，生成的匯總報表可選擇追加到當前報表或生成新報表。

報表審核

系統(tǒng)提供設(shè)置審核條件對報表進行全方位審核的功能，確保報表數(shù)據(jù)的準確性，避免了手工審校不可避免的易錯和工作量大等弊端。

報表打印功能

系統(tǒng)提供靈活豐富的格式定義和縮放打印功能，幫助用戶編制并打印出美觀的報表。同時提供區(qū)域打印和批量打印功能，用戶可以選擇某一張報表中的部分區(qū)域進行打印，也可以設(shè)置批量打印方案，在不打開報表的情況下，批量打印多張報表。

報表分析和圖表展示

系統(tǒng)提供報表的結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析功能，可按圖表進行分析展示，為企業(yè)管理決策提供科學直觀的依據(jù)。

報表授權(quán)管理

系統(tǒng)提供針對具體報表的授權(quán)管理功能，報表的建立者可進行報表的授權(quán)，將報表按需要授予不同的權(quán)限給指定的用戶，從而保證報表數(shù)據(jù)的安全性。

現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)簡介

金蝶K/3 成長版現(xiàn)金管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務(wù)部門的出納和資金管理人員，對企業(yè)資金業(yè)務(wù)進行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、往來結(jié)算管理、現(xiàn)金流預測，并及時出具相應(yīng)資金分析報表，會計人員在該系統(tǒng)根據(jù)出納錄入的收支信息，自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)及時監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時把握公司的財務(wù)脈搏，合理調(diào)劑，加快資金周轉(zhuǎn)速度。該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與總賬、應(yīng)收應(yīng)付、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)集成使用，為企業(yè)提供更完整、更全面的資金管理解決方案。

主要功能

多種日記賬處理模式

系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強度。

銀行存款及現(xiàn)金對賬

系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和導入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。

原幣、本位幣金額同時統(tǒng)計

系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能，外幣賬戶日記賬同時顯示外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來的企業(yè)更加清晰地掌握當前資金情況。

票據(jù)管理

系統(tǒng)提供本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)票據(jù)。在集團資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團結(jié)算中心，為集團資金管理提供依據(jù)。

支票管理

系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強企業(yè)支票管理。

自動生成憑證

系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務(wù)人員減少出錯機會，提高工作效率。

資金報表查詢

系統(tǒng)提供各種資金日報表、資金頭寸表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬等報表。

往來結(jié)算管理

系統(tǒng)提供企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理，支持與金蝶K/3 成長版應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)從供應(yīng)鏈系統(tǒng)（采購、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行的一體化應(yīng)用，確保對企業(yè)資金的嚴密控制。

網(wǎng)銀連用功能

系統(tǒng)提供與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的集成功能，通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與四大國有商業(yè)銀行及招商銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行等多家股份制銀行無縫直聯(lián)，支持實時從外部銀行系統(tǒng)接收收款單，并經(jīng)由網(wǎng)上銀行系統(tǒng)向外部銀行提交付款單，實現(xiàn)企業(yè)資金信息與銀行同步，提高資金業(yè)務(wù)處理效率。

現(xiàn)金流預測功能

系統(tǒng)提供現(xiàn)金流預測功能，通過采集銷售、采購、應(yīng)收應(yīng)付等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進行預測，幫助企業(yè)防范支付危機、增強資金使用的計劃性。

應(yīng)收款管理系統(tǒng)

系統(tǒng)簡介

金蝶K/3 ERP應(yīng)收款管理系統(tǒng)面向制造企業(yè)、商業(yè)流通企業(yè)和行政事業(yè)單位的往來業(yè)務(wù)管理人員而設(shè)計，系統(tǒng)提供銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表，幫助企業(yè)一方面加強與往來單位的業(yè)務(wù)核對，縮短應(yīng)收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)；另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業(yè)務(wù)擴展。該系統(tǒng)可以與總賬系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等財務(wù)系統(tǒng)組成完整的財務(wù)解決方案，也可與銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)一起組成完整的供應(yīng)鏈解決方案。

主要業(yè)務(wù)流程

主要功能

結(jié)算管理

應(yīng)收系統(tǒng)可接收銷售系統(tǒng)傳遞的發(fā)票，也可以直接在本系統(tǒng)新增發(fā)票和其他應(yīng)收單，作為企業(yè)確認債權(quán)的依據(jù)，并通過預收單、收款單等對債權(quán)進行收款結(jié)算處理。

收款結(jié)算包括到款結(jié)算、預收款沖應(yīng)收款、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷等七種類型的企業(yè)債權(quán)結(jié)算方式，滿足企業(yè)按單收款、按產(chǎn)品明細收款、按訂單收款等不同層次的結(jié)算要求，以及轉(zhuǎn)銷業(yè)務(wù)結(jié)算和財務(wù)處理的要求。同時系統(tǒng)支持手工核銷、自動核銷、單據(jù)審核后自動核銷等多種核銷方式，幫助企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)重要性原則和效益性原則，隨時選擇適合業(yè)務(wù)需要的結(jié)算解決方案，以便在報表分析中得到明細程度不同的數(shù)據(jù)結(jié)果。票據(jù)管理

系統(tǒng)提供全面的商業(yè)匯票的業(yè)務(wù)處理與跟蹤管理，應(yīng)收票據(jù)審核后可以自動生成收款單或預收單，參與后續(xù)的結(jié)算處理；同時系統(tǒng)支持應(yīng)收票據(jù)的進一步業(yè)務(wù)處理，幫助企業(yè)隨時監(jiān)控應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、收款、退票等業(yè)務(wù)。

憑證管理

系統(tǒng)提供模板式和非模板式兩種憑證生成方式，用戶可以根據(jù)操作習慣自行選擇。憑證保存時，系統(tǒng)自動校驗單據(jù)與憑證上的往來科目的幣別、總金額、賬期等內(nèi)容，并對單證內(nèi)容不符的情況及時給予詳細提示，幫助用戶最大限度地減少錯誤操作。

信用管理

系統(tǒng)提供針對客戶、部門、業(yè)務(wù)員等五種信用對象，按照合同、發(fā)票等單據(jù)的信用期間、信用額度、信用數(shù)量進行不同強度的信用控制，包括：取消交易、預警提示、不予控制等。幫助企業(yè)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)管理要求，靈活地配置信用管理方案，達到“以最小的信用管理成本，獲取最大的銷售成長”的目標。

壞賬管理

系統(tǒng)提供壞賬準備的計提、損失和收回的業(yè)務(wù)和相關(guān)的賬務(wù)處理，對于壞賬準備的計提，系統(tǒng)支持備抵法下的三種計提方法：銷貨百分比法、賬齡分析法和應(yīng)收賬款百分比法，滿足企業(yè)靈活的業(yè)務(wù)需要，幫助企業(yè)加強對應(yīng)收賬款的管理。

對賬功能

系統(tǒng)提供應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)與總賬賬簿的對賬功能，包括按總額對賬和按往來科目對賬兩種方式，幫助企業(yè)隨時進行業(yè)務(wù)信息與財務(wù)信息的核對，及時發(fā)現(xiàn)和遏制業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門之間由于信息不對稱造成的賬實不符問題。

支持外幣核算和期末調(diào)匯

系統(tǒng)可支持多種外幣應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)的處理，并且可以在期末對外幣核算的應(yīng)收賬戶自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及調(diào)匯記錄表，匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證傳遞至總賬；通過調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史變動情況和各期的匯兌損益情況。滿足企業(yè)的外幣核算和期末調(diào)匯處理的需要。

豐富的報表數(shù)據(jù) 系統(tǒng)提供按照業(yè)務(wù)發(fā)生先后統(tǒng)計的應(yīng)收款明細表、匯總表；按照未結(jié)算的單據(jù)余額并方便與客戶對賬的賬齡分析表、往來對賬單、到期債權(quán)列表、月結(jié)單；以及周轉(zhuǎn)分析、回款分析、趨勢分析等其他各種分析報表，幫助企業(yè)準確快速的查詢應(yīng)收款的發(fā)生額和余額信息，并為企業(yè)的個性化管理報表提供豐富的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

應(yīng)付款管理系統(tǒng)

系統(tǒng)簡介

金蝶K/3 ERP應(yīng)付款管理系統(tǒng)面向制造企業(yè)、商業(yè)流通企業(yè)和行政事業(yè)單位的往來業(yè)務(wù)管理人員而設(shè)計，系統(tǒng)提供采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動生成、到期債務(wù)預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表，幫助企業(yè)及時支付到期賬款，合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的使用效率。該系統(tǒng)可以與總賬系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等財務(wù)系統(tǒng)組成完整的財務(wù)解決方案，也可與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)一起組成完整的供應(yīng)鏈解決方案。主要業(yè)務(wù)流程

主要功能

票據(jù)管理

系統(tǒng)提供全面的商業(yè)匯票的業(yè)務(wù)處理與跟蹤管理，應(yīng)付票據(jù)審核后可以自動生成付款單或預付單，參與后續(xù)的結(jié)算處理，同時系統(tǒng)支持應(yīng)付票據(jù)的進一步業(yè)務(wù)處理，幫助企業(yè)隨時監(jiān)控應(yīng)付票據(jù)的開具、付款、退票等業(yè)務(wù)。

結(jié)算管理

應(yīng)付系統(tǒng)可接收采購系統(tǒng)傳遞的發(fā)票，也可以直接在本系統(tǒng)新增發(fā)票和其他應(yīng)付單，作為企業(yè)確認債務(wù)的依據(jù)，并通過預付單、付款單等對債務(wù)進行付款結(jié)算處理。

付款結(jié)算提供包括付款結(jié)算、預付款沖應(yīng)付款、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷等七種類型的企業(yè)債務(wù)結(jié)算方式，滿足企業(yè)按單付款、按產(chǎn)品明細付款、按訂單付款等不同層次的結(jié)算要求，以及轉(zhuǎn)銷業(yè)務(wù)結(jié)算和財務(wù)處理的要求。同時系統(tǒng)支持手工核銷、自動核銷、單據(jù)審核后自動核銷等多種核銷方式，幫助企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)重要性原則和效益性原則，隨時選擇適合業(yè)務(wù)需要的結(jié)算解決方案，以便在報表分析中得到明細程度不同的數(shù)據(jù)結(jié)果。

憑證管理

系統(tǒng)提供模板式和非模板式兩種憑證生成方式，用戶可以根據(jù)操作習慣自行選擇。憑證保存時，系統(tǒng)自動校驗單據(jù)與憑證上的往來科目的幣別、總金額、賬期等內(nèi)容，并對單證內(nèi)容不符的情況及時給予詳細提示，幫助用戶最大限度地減少錯誤操作。

對賬功能

系統(tǒng)提供應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)與總賬賬簿的對賬功能，包括按總額對賬和按往來科目對賬兩種方式，幫助企業(yè)隨時進行業(yè)務(wù)信息與財務(wù)信息的核對，及時發(fā)現(xiàn)和遏制業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門之間由于信息不對稱造成的賬實不符問題。

支持外幣核算和期末調(diào)匯

系統(tǒng)支持外幣往來業(yè)務(wù)的處理，并且可以在期末對外幣核算的應(yīng)付款賬戶自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及調(diào)匯記錄表，匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證傳遞至總賬；通過調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史變動情況和各期的匯兌損益情況。滿足企業(yè)的外幣核算和期末調(diào)匯處理的需要。豐富的報表數(shù)據(jù)

系統(tǒng)提供按照業(yè)務(wù)發(fā)生先后統(tǒng)計的應(yīng)付款明細表、匯總表；按照未結(jié)算的單據(jù)余額并方便與供應(yīng)商對賬的賬齡分析表、往來對賬單、到期債務(wù)列表、月結(jié)單；以及付款分析、趨勢分析等其他各種分析報表，幫助企業(yè)準確快速的查詢應(yīng)付款的發(fā)生額和余額信息，并為企業(yè)的個性化管理報表提供豐富的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

現(xiàn)金管理系統(tǒng)

系統(tǒng)簡介

金蝶K/3 成長版現(xiàn)金管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務(wù)部門的出納和資金管理人員，對企業(yè)資金業(yè)務(wù)進行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、往來結(jié)算管理、現(xiàn)金流預測，并及時出具相應(yīng)資金分析報表，會計人員在該系統(tǒng)根據(jù)出納錄入的收支信息，自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)及時監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時把握公司的財務(wù)脈搏，合理調(diào)劑，加快資金周轉(zhuǎn)速度。該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與總賬、應(yīng)收應(yīng)付、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)集成使用，為企業(yè)提供更完整、更全面的資金管理解決方案。

主要業(yè)務(wù)流程

主要功能

多種日記賬處理模式

系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強度。

銀行存款及現(xiàn)金對賬

系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和導入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。

原幣、本位幣金額同時統(tǒng)計

系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能，外幣賬戶日記賬同時顯示外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來的企業(yè)更加清晰地掌握當前資金情況。票據(jù)管理

系統(tǒng)提供本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)票據(jù)。在集團資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團結(jié)算中心，為集團資金管理提供依據(jù)。支票管理

系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強企業(yè)支票管理。自動生成憑證

系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務(wù)人員減少出錯機會，提高工作效率。資金報表查詢

系統(tǒng)提供各種資金日報表、資金頭寸表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、長期未達賬等報表。往來結(jié)算管理

系統(tǒng)提供企業(yè)的完整資金結(jié)算流程管理，支持與金蝶K/3 成長版應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)從供應(yīng)鏈系統(tǒng)（采購、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行的一體化應(yīng)用，確保對企業(yè)資金的嚴密控制。網(wǎng)銀連用功能

系統(tǒng)提供與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的集成功能，通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與四大國有商業(yè)銀行及招商銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行等多家股份制銀行無縫直聯(lián)，支持實時從外部銀行系統(tǒng)接收收款單，并經(jīng)由網(wǎng)上銀行系統(tǒng)向外部銀行提交付款單，實現(xiàn)企業(yè)資金信息與銀行同步，提高資金業(yè)務(wù)處理效率。現(xiàn)金流預測功能

系統(tǒng)提供現(xiàn)金流預測功能，通過采集銷售、采購、應(yīng)收應(yīng)付等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的現(xiàn)金流量和存量進行預測，幫助企業(yè)防范支付危機、增強資金使用的計劃性。

第四篇：金蝶軟件實驗報告

實驗目的：了解會計軟件的功能，利用會計軟件進行會計處理的模式、方法、技術(shù)、技巧。

實驗內(nèi)容：

1.系統(tǒng)初始化：在這個實驗中首先我們進行了金蝶系統(tǒng)帳套的建立，創(chuàng)建了公司名稱、成立時間等基本信息，以及對公司會計架構(gòu)的設(shè)定。其次添加公司會計系統(tǒng)的操作人員，并賦予其相應(yīng)的職責權(quán)限，以便后期進行賬務(wù)的處理。接下來是最重要的系統(tǒng)初始化程序，對財務(wù)系統(tǒng)帳套的設(shè)定，并錄入所需要的初期數(shù)據(jù)資料，包括職員、部門、期初余額等。同時還學習了如何進行帳套的恢復與備份。

2.賬務(wù)處理：實驗二中我們主要是進行憑證的編制和審核，同時還學習了如何查詢總賬和明細賬。

3.出納管理：這次實驗我們學習了與出納相關(guān)的各類現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)以及支票的處理?，F(xiàn)金模塊主要有以下功能點：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點單、現(xiàn)金對賬和現(xiàn)金日報，我們主要學習了前三個內(nèi)容。銀行存款的學習集中在銀行日記賬的編制和銀行對賬單的填寫與審核。最后學習了支票業(yè)務(wù)的相應(yīng)知識。

4.固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)是公司非常重要的實物資產(chǎn)，所以固定資產(chǎn)的管理也是我們金蝶軟件實習中非常重要的一個模塊。我們學習了固定資產(chǎn)的新增和減少處理，以及計提折舊和查看固定資產(chǎn)相關(guān)明細賬的方法。

5.工資核算：這個模塊中我們首先進行了工資項目的新增，然后對需要計算的工資項目進行公式的設(shè)定，并在老師的要求下理解并記憶了比較重要的幾個工資項目核算的公式。接下來就是錄入員工的工資數(shù)據(jù)，并分配員工本月的工資生成本月工資表。

6.往來管理：在現(xiàn)實中公司會與其他公司有各種各樣復雜的往來業(yè)務(wù)，所以在金蝶軟件中往來業(yè)務(wù)的管理也是一個重要的模塊。這個模塊中我們學習了往來業(yè)務(wù)的確認與核銷，以及往來對賬單的查詢與輸出。

7.報表處理：最后的實驗階段就是進行公司這個月報表的輸出。我們先是學習了自定義報表的編制和輸出，然后用系統(tǒng)中自帶的模板進行了資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表的編制以及輸出。

遇到困難以及解決辦法：

1.第一節(jié)課進行系統(tǒng)的初始化并沒有遇到太大困難，直到進行到固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理時，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的損益賬戶，許多同學都發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對以及不能計提折舊。原因就在于先前初始化時固定資產(chǎn)的初期數(shù)據(jù)錄入錯誤，并且初期數(shù)據(jù)錄入完畢便不可更改了。針對這一困難，我們只能選擇重新錄入期初數(shù)據(jù)，然后開啟帳套進行再一次的業(yè)務(wù)處理。

2.在進行賬務(wù)處理時，總是會發(fā)生各種因為馬虎造成的錯誤。比如編制憑證時對記賬憑證“收付轉(zhuǎn)”性質(zhì)的選擇，會計科目的選定以及相應(yīng)數(shù)據(jù)的計算。對于這個困難的解決方法，一方面提高了編制記賬憑證的仔細程度，另一方面在審核時讓同桌同學處理，進行第二次的檢查。若進行賬務(wù)處理之后的項目時仍發(fā)現(xiàn)錯誤，可以進行反過賬對錯誤的憑證進行修改。

3.在進行報表管理時，發(fā)現(xiàn)輸出后仍有些項目與其他同學不盡相同，查明原因發(fā)現(xiàn)是在編制記賬憑證時，沒有將相應(yīng)的支出記錄到正確的費用類賬戶里。同時現(xiàn)金流量表的編制相對其他兩個報表來說是相對復雜的，所以在聽從老師的建議后，自己單獨進行了第二次的報表編制，以加深記憶。

總結(jié)：

1.新建立賬套的時候，就要在賬套的屬性里把會計期間的時間設(shè)置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時間將無法再修改

2.做好數(shù)據(jù)備份。每做完一次實驗都要進行完全備份，并注明相關(guān)信息。這可以使你在后面的實驗出現(xiàn)問題后得到最好的補救——把數(shù)據(jù)恢復到最近的一次正確的狀態(tài)。

3.加強理論學習，打好基礎(chǔ)知識。如果基礎(chǔ)只是不過關(guān)，則直接關(guān)系到金蝶的操作，所以在這個過程中，課后的學習至關(guān)重要。

4.經(jīng)驗交流，相互幫助成長。通過這次實驗，是我真正體會到了同學之間互相幫助的重要性。當你卡在一個問題上動不了的時候，這時候同學的一個提點或知道是很有用的。

5.遇到難題要及時解決。在實驗操作中遇到的哪怕一個最小的問題都要及時的解決，否則可能它會直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

6.。全方位地了解了企業(yè)會計的工作程序及會計體系將過去所學習的理論知識和社會實踐進行了有機地結(jié)合對我們所學的課本知識有了更深的理解。把會計的理論知識與實操聯(lián)系到了一起也體會到了會計電腦化給我們帶來的許多便利。

實驗結(jié)果（見表）對會計軟件應(yīng)用的評價：

優(yōu)點：

1.金蝶軟件功能基本齊全，除一些公司特殊需求外能滿足公司大部分業(yè)務(wù)，性能穩(wěn)定。安裝實施、維護方便；對公司業(yè)務(wù)處理的分類明確且簡潔，讓人一目了然。

2.在基本功能上包括：組織結(jié)構(gòu)、人員信息、薪酬、培訓、考勤、績效、招聘、福利、制度文檔管理等； 在系統(tǒng)功能上包括：用戶登錄、語種選擇、功能和權(quán)限設(shè)置、流程制訂等。

3.操作相對簡單。對于系統(tǒng)操作人員容易上手，賬務(wù)處理流程安排得當。

缺點：

1.在相應(yīng)功能上的設(shè)置并不完善，比如：外幣方面，每種外幣只能設(shè)置一個匯率還不能按月、按日設(shè)置匯率、新增憑證與修改憑證分開在兩個模塊中，不太方便等等。

2.所有模塊集成與各功能模塊獨立選配最大

區(qū)別在于集成化軟件只能單機使用。集成化產(chǎn)品使客戶投資浪費。無法適應(yīng)客戶的個性化使用。

第五篇：金蝶軟件企業(yè)文化（最終版）

、金蝶軟件企業(yè)文化：愛心、樂業(yè)、創(chuàng)新。

二、企業(yè)文化是企業(yè)生存發(fā)展的動力，企業(yè)要持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，必須要有強有力的企業(yè)文化，用企業(yè)文化去幫助員工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，增強企業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

1、加強企業(yè)組織領(lǐng)導建設(shè)

企業(yè)管理者是企業(yè)價值的創(chuàng)造者，企業(yè)文化的塑造者，企業(yè)規(guī)范的制訂者。他們應(yīng)該時刻注意自身形象及其正面影響，并努力提高自身的素質(zhì)和修養(yǎng)?，F(xiàn)代管理學理論奠基人德魯克認為，今天的企業(yè)，尤其是大企業(yè)，企業(yè)員工的態(tài)度所反映的首先是其管理層的態(tài)度。為此，一方面，管理者要提高自己的素質(zhì)，就要在企業(yè)的經(jīng)營管理活動中，特別注意自己的道德品格，對外講究信譽，對內(nèi)公正無私，對員工負責；另一方面，管理者要把提高自身素質(zhì)運用在實踐中，積極發(fā)揮倡導和示范作用，從而把企業(yè)文化建設(shè)活動轉(zhuǎn)化為企業(yè)全體成員共同的自覺活動。

2、堅持“以人為本”的原則

以人為本，就是以人為根本，以人為核心。兩千多年前的春秋時期，齊國政治家管子就提出：“夫霸王之所始也，以人為本。本理則國固?！币饧矗喝嗣袷墙⒑挽柟贪酝踔畼I(yè)的根本。這表現(xiàn)了管子對人的作用和價值的肯定和重視?！肮芾怼焙芏嗳诉^分的注重“管”，實際上管的太多才容易亂。如果說“管理”管的是人，那么“文化”管的則是心。優(yōu)秀的企業(yè)文化應(yīng)該能用先進的理念和共同的價值觀把員工的心管好，使員工對企業(yè)產(chǎn)生一種歸宿感和一體感。只有通過正確處理企業(yè)中的人與人之間的彼此信任、理解、尊重，在企業(yè)中形成平等、民主、團結(jié)的氣氛，才能造就出企業(yè)的整體文化。所以，在建設(shè)企業(yè)文化進程中，必須始終堅持以人為本的員工主導作用的原則。只有真正確立了以人為本這一基本原則，才能抓住企業(yè)建設(shè)的核心和本質(zhì)。

3、吸收國內(nèi)外企業(yè)文化建設(shè)的經(jīng)驗

西方文化建設(shè)的有益經(jīng)驗，對我國社會主義企業(yè)文化建設(shè)有參考借鑒價值，我們應(yīng)該認真研究吸收。首先，我們不能照搬西方現(xiàn)有的文化建設(shè)模式，但在方法、原則、經(jīng)驗等方面還是可以去偽存真，為人所用。其次，還可以借鑒他們在培育、發(fā)展企業(yè)文化過程中所走過的道路，尋找我們自己的企業(yè)文化建設(shè)的途徑。

4、發(fā)展企業(yè)文化教育

企業(yè)職工的思想文化素質(zhì)直接決定企業(yè)文化的水平和發(fā)展速度，文盲和半文盲充斥的企業(yè)是建設(shè)不了先進的企業(yè)文化的。要提高員工的工作效率，就必須大力發(fā)展企業(yè)文化教育，進行智力投資。在現(xiàn)代社會生活中，要合理安排員工培訓，使他們不斷吸取新思想、新觀念，開闊視野；盡可能的改善和提高職工的福利待遇和豐富業(yè)余文化生活。只有廣大員工的思想文化素質(zhì)提高了，精神需求才會隨之強化。從而，為發(fā)展企業(yè)文化奠定現(xiàn)實的基礎(chǔ)。

5、營造“鼓勵嘗試，寬容失敗”的創(chuàng)新氛圍

企業(yè)文化建設(shè)必須與當前企業(yè)發(fā)展及社會經(jīng)濟發(fā)展緊密結(jié)合起來，同步進行。企業(yè)要取得良好的經(jīng)營效益，必須依靠不斷創(chuàng)新的經(jīng)營理念。只有堅持不斷創(chuàng)新，企業(yè)才能快速發(fā)展壯大，沒有創(chuàng)新的企業(yè)，就不可能有良好的發(fā)展前景。