第一篇：2011下學(xué)校財務(wù)工作計劃

樓前小學(xué)2011年下學(xué)期財務(wù)工作計劃

一 樹立正確服務(wù)思想：

根據(jù)我校2011年的財務(wù)工作總結(jié)，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

二、認真抓好常規(guī)工作：

（一）財務(wù)工作：

1、根據(jù)上級下達的2011年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

3、支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審工作。

4、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學(xué)金、減免教科書費的工作。

5、要求會計、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。

（二）設(shè)施設(shè)備的管理及使用：

1、執(zhí)行?納雍縣教育局資產(chǎn)報損管理辦法?，加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實驗開出率。

2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

3、做好設(shè)備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設(shè)備，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。

4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

樓前中心校財務(wù)

2011年9月

第二篇：學(xué)校財務(wù)管理制度(下)

3．各種餐費支出

⑴教職工市內(nèi)公差誤餐費：教職工上午到市內(nèi)公差，因來不及回家、回校吃午飯，確需到飯館就餐的，規(guī)定每人每餐補助10元（只限午、晚餐）。司機的誤餐費統(tǒng)一由司機填報，行政科長審核，分管校長批準(zhǔn)報銷。學(xué)校臨時工因公派往市內(nèi)辦事的誤餐，應(yīng)有科長批準(zhǔn)。

⑵教職工集體活動餐費：凡以學(xué)校名義組織的在外參觀學(xué)習(xí)、旅游、文體和比賽等活動，如需用餐，可先報校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，每人次標(biāo)準(zhǔn)40元。

⑶招待等餐費支出：招待外單位來校人員，一般由各系統(tǒng)歸口主管校領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批；標(biāo)準(zhǔn)為每人次40－60元，特殊情況由校長批準(zhǔn)。

⑷招待有關(guān)主管部門業(yè)務(wù)、公務(wù)人員餐費支出：一般由學(xué)校有關(guān)部門請示分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，按餐費支出審批權(quán)限辦理報銷手續(xù)，標(biāo)準(zhǔn)為每人次60－80元，特殊情況由校長批準(zhǔn)。

⑸教職工到市外公務(wù)出差，如果學(xué)校按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷全部食宿費，或由對方接待支付了食宿費，則不能再領(lǐng)取出差補助；如果出差人自己支付食宿費，則可按規(guī)定辦理出差補助、報銷差旅費。

⑹校內(nèi)客餐支出：外來人員一般情況下安排在校內(nèi)吃工作餐，標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐8元，憑“客餐單”由接待科室負責(zé)人簽批到指定飯?zhí)镁筒?，超過8元由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

4．交通費支出：教職工因公到市內(nèi)辦事或出公差到市外、探親，其交通費支出按上級有關(guān)文件精神辦理。

⑴市內(nèi)交通費支出：正科以下(含正科級)干部職工辦公事，可報銷公共汽車票。特殊情況需乘坐出租汽車，須經(jīng)主管校長審核同意后才能報銷。校領(lǐng)導(dǎo)出公差，可乘坐出租汽車，并憑出租車票報銷。學(xué)校臨時工因公派到市內(nèi)辦事，可報銷公共汽車票。

⑵探親交通費支出：按國家有關(guān)制度辦理。

⑶公差交通費支出：是指出差到市外的交通費支出。

正科及正科以下的干部職工出差，可乘坐長途汽車或乘火車硬臥，特殊情況經(jīng)校長批準(zhǔn)，可乘飛機，并按有關(guān)票面價格報銷；校領(lǐng)導(dǎo)可按規(guī)定乘坐火車臥鋪或乘飛機。

⑷經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的交通費，亦按公差交通費支出辦理。

5．行政采購支出：是指行政、后勤部門因工作需要采購辦公用品、配件、修繕用材料等支出，此項支出數(shù)量大、品種繁多，管理科有責(zé)任對采購支出的合理性進行審核。

⑴各科室應(yīng)根據(jù)采購用款計劃，憑校領(lǐng)導(dǎo)批示的用款意見到財務(wù)組辦理借款手續(xù)。

⑵采購人員憑正式發(fā)票和采購物品到行政科倉庫驗收，技術(shù)性物件，如電腦及其配件、電器設(shè)備，應(yīng)會同有關(guān)專業(yè)人員一起驗收，經(jīng)手人、驗收人在發(fā)票背面簽字，方可辦理報銷手續(xù)。

⑶采購驗收完畢，應(yīng)按規(guī)定在一周內(nèi)及時辦理報銷審批手續(xù)。

6．圖書采購支出：是指圖書館藏所需圖書及教學(xué)用書采購支出。

⑴圖書采購應(yīng)根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，于每年初列出預(yù)算計劃，報主管副校長審核，校長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

⑵教研室所需的公用參考書籍、資料，由教研室主任簽署意見，報分管校長批準(zhǔn)方可購買和報銷。

7．工會經(jīng)費支出：是指學(xué)校工會組織的文娛、體育、旅游、參觀等各項活動所需的經(jīng)費支出，包括因上級工會組織、安排的有關(guān)活動所需要的支出。

校工會應(yīng)于期初擬定活動計劃及經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)工會主席和校領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三十一條 財務(wù)收取大額現(xiàn)金，出納人員須于當(dāng)天安排送存銀行，不得滯留在財務(wù)室或存放其他地方。特殊情況無法送存銀行，應(yīng)報告財務(wù)主管落實好安全措施，但最遲第二天必須送存開戶銀行。

第三十二條 出納人員須保管好支票，一般情況下，借款人借用支票時應(yīng)在借款單上注明支付限額。發(fā)生支票遺失情況，應(yīng)及時到銀行掛失，如果造成學(xué)校資金流失并無法追回時，追究當(dāng)事人責(zé)任。

第三十三條 除按規(guī)定開設(shè)學(xué)校銀行帳戶之外，不允許任何部門和個人借學(xué)校名義開設(shè)私人儲蓄帳戶，不允許公款私存。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按國家有關(guān)法規(guī)給予處罰。

第三十四條 加強對銀行存款的管理，做好與開戶銀行的對帳工作。每個月應(yīng)將銀行存款日記帳與銀行對帳單核對一次，帳帳不符時應(yīng)及時查明原因，保證銀行存款的安全。

第三十五條 借用現(xiàn)金、支票的“借款單”，應(yīng)作為原始憑證附在記帳憑證后以備查驗，明確責(zé)任。

九

各種財務(wù)票證、印鑒管理制度

第三十六條 本制度所稱各種財務(wù)票證是指財務(wù)的各種收款憑證，如發(fā)票、自制收款憑證等，印鑒是指學(xué)校財務(wù)活動須使用的各種財務(wù)印章。

第三十七條 發(fā)票是學(xué)校收取除財政撥款外的各種款項收入的主要的合法憑證。應(yīng)加強發(fā)票管理工作，由會計人員專人負責(zé)到稅務(wù)機關(guān)購買并妥善保管，財務(wù)人員使用時應(yīng)先領(lǐng)用、登記，使用完畢后應(yīng)及時核銷。

第三十八條 出納人員收取款項時，不論金額大小，現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，必須由會計人員按規(guī)定給對方開出發(fā)票，并注明收款事項，不允許以“白條”代發(fā)票。

第三十九條 學(xué)校各科室收取罰款、證件制作工本費、電腦上機操作費、珠算定級考務(wù)費、補考費等款項，應(yīng)給交款方開出交款通知，除管理科外，其它科室、個人不得擅自收納、代收應(yīng)屬學(xué)校的收入。不論金額大小，會計人員均應(yīng)給對方開出收據(jù)。所有應(yīng)屬學(xué)校的收入必須上交學(xué)校財務(wù)，任何部門和個人不得截留學(xué)校收入。

第四十條 財務(wù)印鑒應(yīng)按規(guī)定分別由會計、出納保管、使用。其中，法人印章由會計負責(zé)管理、使用，財務(wù)專用章、出納員印鑒由出納保管使用。嚴(yán)禁交叉借用財務(wù)印鑒。提取現(xiàn)金、填制支票時，會計人員須認真審核其用途及審批手續(xù)，確認無誤后方可加蓋印章。

十附

則

第四十一條 如本制度與國家財會法規(guī)或上級文件精神有抵觸，則以國家法規(guī)、上級文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第四十二條 本制度中未包括的財務(wù)事項，待后完善、補充，并經(jīng)學(xué)校討論通過后執(zhí)行。

第四十三條 本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行，由管理科負責(zé)解釋。

第三篇：學(xué)校財務(wù)管理制度(下)

3．各種餐費支出

⑴教職工市內(nèi)公差誤餐費：教職工上午到市內(nèi)公差，因來不及回家、回校吃午飯，確需到飯館就餐的，規(guī)定每人每餐補助10元（只限午、晚餐），學(xué)校財務(wù)管理制度(下)。司機的誤餐費統(tǒng)一由司機填報，行政科長審核，分管校長批準(zhǔn)報銷。學(xué)校臨時工因公派往市內(nèi)辦事的誤餐，應(yīng)有科長批準(zhǔn)。

⑵教職工集體活動餐費：凡以學(xué)校名義組織的在外參觀學(xué)習(xí)、旅游、文體和比賽等活動，如需用餐，可先報校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，每人次標(biāo)準(zhǔn)40元。

⑶招待等餐費支出：招待外單位來校人員，一般由各系統(tǒng)歸口主管校領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批；標(biāo)準(zhǔn)為每人次40－60元，特殊情況由校長批準(zhǔn)。

⑷招待有關(guān)主管部門業(yè)務(wù)、公務(wù)人員餐費支出：一般由學(xué)校有關(guān)部門請示分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，按餐費支出審批權(quán)限辦理報銷手續(xù)，標(biāo)準(zhǔn)為每人次60－80元，特殊情況由校長批準(zhǔn)。

⑸教職工到市外公務(wù)出差，如果學(xué)校按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷全部食宿費，或由對方接待支付了食宿費，則不能再領(lǐng)取出差補助；如果出差人自己支付食宿費，則可按規(guī)定辦理出差補助、報銷差旅費。

⑹校內(nèi)客餐支出：外來人員一般情況下安排在校內(nèi)吃工作餐，標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐8元，憑“客餐單”由接待科室負責(zé)人簽批到指定飯?zhí)镁筒?，超過8元由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

4．交通費支出：教職工因公到市內(nèi)辦事或出公差到市外、探親，其交通費支出按上級有關(guān)文件精神辦理。

⑴市內(nèi)交通費支出：正科以下(含正科級)干部職工辦公事，可報銷公共汽車票。特殊情況需乘坐出租汽車，須經(jīng)主管校長審核同意后才能報銷。校領(lǐng)導(dǎo)出公差，可乘坐出租汽車，并憑出租車票報銷。學(xué)校臨時工因公派到市內(nèi)辦事，可報銷公共汽車票。

⑵探親交通費支出：按國家有關(guān)制度辦理。

⑶公差交通費支出：是指出差到市外的交通費支出。

正科及正科以下的干部職工出差，可乘坐長途汽車或乘火車硬臥，特殊情況經(jīng)校長批準(zhǔn)，可乘飛機，并按有關(guān)票面價格報銷；校領(lǐng)導(dǎo)可按規(guī)定乘坐火車臥鋪或乘飛機。

⑷經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的交通費，亦按公差交通費支出辦理。

5．行政采購支出：是指行政、后勤部門因工作需要采購辦公用品、配件、修繕用材料等支出，此項支出數(shù)量大、品種繁多，管理科有責(zé)任對采購支出的合理性進行審核。

⑴各科室應(yīng)根據(jù)采購用款計劃，憑校領(lǐng)導(dǎo)批示的用款意見到財務(wù)組辦理借款手續(xù)。

⑵采購人員憑正式發(fā)票和采購物品到行政科倉庫驗收，技術(shù)性物件，如電腦及其配件、電器設(shè)備，應(yīng)會同有關(guān)專業(yè)人員一起驗收，經(jīng)手人、驗收人在發(fā)票背面簽字，方可辦理報銷手續(xù)。

⑶采購驗收完畢，應(yīng)按規(guī)定在一周內(nèi)及時辦理報銷審批手續(xù)。

6．圖書采購支出：是指圖書館藏所需圖書及教學(xué)用書采購支出。

⑴圖書采購應(yīng)根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，于每年初列出預(yù)算計劃，報主管副校長審核，校長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

⑵教研室所需的公用參考書籍、資料，由教研室主任簽署意見，報分管校長批準(zhǔn)方可購買和報銷。

7．工會經(jīng)費支出：是指學(xué)校工會組織的文娛、體育、旅游、參觀等各項活動所需的經(jīng)費支出，包括因上級工會組織、安排的有關(guān)活動所需要的支出。

校工會應(yīng)于期初擬定活動計劃及經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)工會主席和校領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后執(zhí)行。

8．學(xué)生管理經(jīng)費支出：是指校學(xué)生會、團委會組織的文藝、體育、宣傳、學(xué)習(xí)以及對外聯(lián)系工作等活動所需要的費用支出以及各班級管理評比、“三好學(xué)生”等先進評比的獎金。

⑴學(xué)生管理經(jīng)費實行“核定收入來源、?？顚Ｓ?、主管校長審批”的辦法，由財務(wù)按季度向?qū)W生科提供支出明細情況及經(jīng)費結(jié)存情況，管理制度《學(xué)校財務(wù)管理制度(下)》。

⑵學(xué)生管理經(jīng)費來源按現(xiàn)行辦法，一是財政撥給國家任務(wù)生的助學(xué)金，二是從代培生及自費生中按100元／人·年的標(biāo)準(zhǔn)提取的款項，其總額于每年秋季招生結(jié)束后即可按學(xué)生總?cè)藬?shù)計算并提取出來。

9．醫(yī)療經(jīng)費支出：是指除省公醫(yī)辦安排的醫(yī)療經(jīng)費以外由學(xué)校墊支的各項醫(yī)療經(jīng)費支出。

醫(yī)療經(jīng)費應(yīng)嚴(yán)格按省公醫(yī)辦的有關(guān)規(guī)定、制度管理和使用，特殊病情支出，如急救、急診，價格昂貴的藥品等超出公費醫(yī)療支付限額的支出，按學(xué)校相關(guān)制度執(zhí)行。

10．水、電費支出：是指學(xué)校內(nèi)及教工住宿區(qū)的公用水、電費支出，按國家供水、供電部門的收費標(biāo)準(zhǔn)及金額，經(jīng)學(xué)校行政科核實后支付。

11．學(xué)校交通車輛的維護保養(yǎng)和修理費支出，根據(jù)司機對車輛的修整建議及行政科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見，到指定廠家維修，定期由財務(wù)人員到廠家結(jié)算，憑正式發(fā)票付款或報銷。無行政科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見的發(fā)票不予報銷。

12．其他支出：除上述各項支出外，如外聘教師的酬金、辦證費、手續(xù)費等支出，可報各系列主管校長或校長批準(zhǔn)報銷、支付。

13．個別事項的特殊支出，視具體情況另作處理。

五財務(wù)報表及預(yù)決算報表管理制度

第二十條 會計人員應(yīng)于每月終了的次月10日前，完成上月份財務(wù)收支報表，并附文字說明；按月結(jié)帳、對帳，現(xiàn)金、銀行存款要做到日清月結(jié)。每學(xué)期結(jié)束后，應(yīng)在一周內(nèi)完成學(xué)期報表。各種報表應(yīng)按月報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第二十一條 年初、年終，應(yīng)按時完成預(yù)、決算報表的編制及上報工作，同時按規(guī)定附加報表文字說明，年終結(jié)算應(yīng)有決算報告。

六固定資產(chǎn)管理制度

第二十二條 財務(wù)人員應(yīng)按制度規(guī)定，加強固定資產(chǎn)管理，建立規(guī)范的固定資產(chǎn)登記卡，做好固定資產(chǎn)采購入帳記錄，登記有關(guān)總帳和明細帳，并定期與學(xué)校財產(chǎn)管理部門核對帳目。

第二十三條 財務(wù)人員應(yīng)會同財產(chǎn)管理部門定期進行實物盤點，至少一年一次，并做好有關(guān)記錄，同時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告盤點情況。

第二十四條 固定資產(chǎn)盤點工作，由主管財務(wù)副校長具體組織和落實。

七培訓(xùn)中心財務(wù)管理制度

第二十五條 培訓(xùn)中心財務(wù)為學(xué)校二級財務(wù)，受學(xué)校財務(wù)監(jiān)督和管理。

第二十六條 培訓(xùn)中心應(yīng)制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，按月向?qū)W校財務(wù)組報送報表，年終結(jié)算報表一式多份，分送各校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)組。

第二十七條 學(xué)校財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和制度，定期與培訓(xùn)中心財務(wù)核對有關(guān)收支項目，稽查財務(wù)狀況。

八現(xiàn)金、支票、銀行帳款管理制度

第二十八條 借用現(xiàn)金、支票，必須辦理借款審批手續(xù)（見本制度相關(guān)內(nèi)容）。

第二十九條 財務(wù)應(yīng)與開戶銀行商定庫存現(xiàn)金限額，多余的現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。每月分次到銀行提取庫存現(xiàn)金。每個月帳款核對至少一次以上，保證帳實相符。

第三十條 提取現(xiàn)金時，出納人員應(yīng)根據(jù)具體用款需要，填制現(xiàn)金提取單，由財務(wù)主管審核簽名并交會計簽章后，填好現(xiàn)金支票到銀行提款。財務(wù)人員不得私下到銀行提取現(xiàn)金，否則視同違反財務(wù)制度處理。

第三十一條 財務(wù)收取大額現(xiàn)金，出納人員須于當(dāng)天安排送存銀行，不得滯留在財務(wù)室或存放其他地方。特殊情況無法送存銀行，應(yīng)報告財務(wù)主管落實好安全措施，但最遲第二天必須送存開戶銀行。

第三十二條 出納人員須保管好支票，一般情況下，借款人借用支票時應(yīng)在借款單上注明支付限額。發(fā)生支票遺失情況，應(yīng)及時到銀行掛失，如果造成學(xué)校資金流失并無法追回時，追究當(dāng)事人責(zé)任。

第三十三條 除按規(guī)定開設(shè)學(xué)校銀行帳戶之外，不允許任何部門和個人借學(xué)校名義開設(shè)私人儲蓄帳戶，不允許公款私存。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按國家有關(guān)法規(guī)給予處罰。

第三十四條 加強對銀行存款的管理，做好與開戶銀行的對帳工作。每個月應(yīng)將銀行存款日記帳與銀行對帳單核對一次，帳帳不符時應(yīng)及時查明原因，保證銀行存款的安全。

第三十五條 借用現(xiàn)金、支票的“借款單”，應(yīng)作為原始憑證附在記帳憑證后以備查驗，明確責(zé)任。

九各種財務(wù)票證、印鑒管理制度

第三十六條 本制度所稱各種財務(wù)票證是指財務(wù)的各種收款憑證，如發(fā)票、自制收款憑證等，印鑒是指學(xué)校財務(wù)活動須使用的各種財務(wù)印章。

第三十七條 發(fā)票是學(xué)校收取除財政撥款外的各種款項收入的主要的合法憑證。應(yīng)加強發(fā)票管理工作，由會計人員專人負責(zé)到稅務(wù)機關(guān)購買并妥善保管，財務(wù)人員使用時應(yīng)先領(lǐng)用、登記，使用完畢后應(yīng)及時核銷。

第三十八條 出納人員收取款項時，不論金額大小，現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，必須由會計人員按規(guī)定給對方開出發(fā)票，并注明收款事項，不允許以“白條”代發(fā)票。

第三十九條 學(xué)校各科室收取罰款、證件制作工本費、電腦上機操作費、珠算定級考務(wù)費、補考費等款項，應(yīng)給交款方開出交款通知，除管理科外，其它科室、個人不得擅自收納、代收應(yīng)屬學(xué)校的收入。不論金額大小，會計人員均應(yīng)給對方開出收據(jù)。所有應(yīng)屬學(xué)校的收入必須上交學(xué)校財務(wù)，任何部門和個人不得截留學(xué)校收入。

第四十條 財務(wù)印鑒應(yīng)按規(guī)定分別由會計、出納保管、使用。其中，法人印章由會計負責(zé)管理、使用，財務(wù)專用章、出納員印鑒由出納保管使用。嚴(yán)禁交叉借用財務(wù)印鑒。提取現(xiàn)金、填制支票時，會計人員須認真審核其用途及審批手續(xù)，確認無誤后方可加蓋印章。

十附則

第四十一條 如本制度與國家財會法規(guī)或上級文件精神有抵觸，則以國家法規(guī)、上級文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第四十二條 本制度中未包括的財務(wù)事項，待后完善、補充，并經(jīng)學(xué)校討論通過后執(zhí)行。

第四十三條 本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行，由管理科負責(zé)解釋。

第四篇：學(xué)校財務(wù)工作計劃

學(xué)校財務(wù)工作計劃

一、樹立正確服務(wù)思想：

根據(jù)陽谷縣教育局計財科2011年的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障，學(xué)校財務(wù)工作計劃。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

二、認真抓好以下常規(guī)工作：

1、根據(jù)陽谷縣財政局、教育局關(guān)于下達的2011年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)，學(xué)校工作計劃《學(xué)校財務(wù)工作計劃》。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

3、加強財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。

4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。

6、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。

7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。

8、認真執(zhí)行《陽谷縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

9、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之，在新的學(xué)期里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

第五篇：學(xué)校財務(wù)工作計劃

一、樹立正確服務(wù)思想：

根據(jù)陽谷縣教育局計財科2010年的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

二、認真抓好以下常規(guī)工作：

1、根據(jù)陽谷縣財政局、教育局關(guān)于下達的2010年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

3、加強財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。

4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。

6、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。

7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。

8、認真執(zhí)行《陽谷縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

9、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之，在新的學(xué)期里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。