第一篇：財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)書(shū)

崗位職責(zé)授權(quán)(任命)書(shū)

茲授權(quán)人授權(quán)擔(dān)任部 崗位，履行下列崗位責(zé)任和權(quán)力。

崗位直接上級(jí)：崗位直接下級(jí)：本職工作：公司財(cái)務(wù)部收款、付款、報(bào)銷工作。

1．直接責(zé)任：

（1）及時(shí)向直接上級(jí)匯報(bào)有關(guān)本崗位的真實(shí)情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。

（2）按規(guī)定程序辦理有關(guān)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳的收付工作。

（3）按規(guī)定程序處理報(bào)銷事項(xiàng)。

（4）執(zhí)行總經(jīng)辦批準(zhǔn)的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放工作。

（5）負(fù)責(zé)每月與銀行的往來(lái)帳核對(duì)工作。

（6）負(fù)責(zé)出納帳的記錄、保管工作。

（7）對(duì)憑證進(jìn)行日結(jié)，及時(shí)完整移交有關(guān)憑證給會(huì)計(jì)員。

（8）負(fù)責(zé)貨款追收工作。記錄核銷《個(gè)人應(yīng)收帳款記錄表》

（9）負(fù)責(zé)銷售發(fā)票（普通票）的開(kāi)具工作。

（10）每月定期繳交本部門(mén)電話費(fèi)。

（11）負(fù)責(zé)向配送員回收有關(guān)銷售單據(jù)并向商務(wù)經(jīng)理移交。包括銷售單存

根聯(lián)、檔案聯(lián)、報(bào)修卡、配送服務(wù)規(guī)范確認(rèn)單等。

（12）完成直接上級(jí)臨時(shí)口述形式下達(dá)的其他工作內(nèi)容。

2．崗位責(zé)任：

（1）對(duì)本崗位工作程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)本崗位管轄的設(shè)備、設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。

（3）對(duì)本崗位掌握的企業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。

（4）對(duì)本崗位給公司造成的損失和負(fù)面影響負(fù)責(zé)。

（5）對(duì)現(xiàn)金日記帳、銀行存款和電腦帳目的正確性負(fù)責(zé)。

（6）對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

（7）各項(xiàng)工作程序中規(guī)定的業(yè)務(wù)責(zé)任。

3．主要權(quán)力：

各項(xiàng)工作程序中規(guī)定的業(yè)力權(quán)力。

授權(quán)人簽字： 被授權(quán)人簽字：，日期：

第二篇：企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準(zhǔn)確性，合法性

2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

4.按時(shí)去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

5.輔助會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號(hào)

6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)2

(1)

負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

(2)

辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

(3)

負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

(4)

負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(5)

負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

(6)

負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

(7)

配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對(duì)賬;

2、審核各類費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)，核實(shí)無(wú)誤后付款;

3、協(xié)同部門(mén)經(jīng)理發(fā)放職工工資;

4、負(fù)責(zé)歸集各部門(mén)禮品費(fèi)用情況表;

5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的借支情況。

6、負(fù)責(zé)及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;

7、負(fù)責(zé)購(gòu)買發(fā)票、按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票。

8、配合其他部門(mén)工作;

9、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)4

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、依據(jù)公司報(bào)銷制度審核記賬憑證;

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)6

1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

企業(yè)財(cái)務(wù)部出納員職責(zé)7

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大開(kāi)支項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫(kù)存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何

名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號(hào)對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢清楚。

5、保管好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保現(xiàn)金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負(fù)賠償責(zé)任。

6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

第三篇：出納員職責(zé)

出納員職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。

二、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符，每月盤(pán)庫(kù)—次。

三、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長(zhǎng)簽字同意并按照程序暫付，不得拖欠公款。

五、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，如教職工工資和崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出。

六、做好學(xué)校財(cái)務(wù)保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

七、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。

八、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

九、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

十、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

第四篇：出納員職責(zé)

出納員職責(zé)

1、在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下工作.2、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放.3、負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)的提取及使用.4、負(fù)責(zé)各類報(bào)銷.5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好各類數(shù)據(jù)匯總分析.6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票類款項(xiàng)的簽發(fā)工作，做好必要的監(jiān)控備案手續(xù).服從財(cái)務(wù)主管的日常安排，接受相關(guān)培訓(xùn)，并通過(guò)相應(yīng)考核。

第五篇：財(cái)務(wù)部出納員的辭職報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！我是財(cái)務(wù)部的出納XXX，下面是我的辭職報(bào)告。

首先非常感謝公司能為我提供這個(gè)展示的平臺(tái)，然而我卻有負(fù)公司重望，多少次我都在思索，我到底能不能勝任出納這個(gè)工作？特別是我做錯(cuò)事情的時(shí)候，我很彷徨，很茫然，理想跟現(xiàn)實(shí)總是存在一定的距離，跟我所憧憬的相悖而馳。顧而我想辭去XX出納一職，望您能認(rèn)真對(duì)待并予以準(zhǔn)辭，為盼！

我受能力、水平、文化、素質(zhì)、涵養(yǎng)等多方面所限，做事情、考慮問(wèn)題不夠周全，給公司帶來(lái)的不便之處還請(qǐng)諒解?？v觀這2年的時(shí)間，自己也做了不少錯(cuò)事，總是以自己還年輕，剛從學(xué)校畢業(yè)，沒(méi)有社會(huì)經(jīng)驗(yàn)為由為自己開(kāi)脫。殊不知已從學(xué)生這個(gè)舞臺(tái)轉(zhuǎn)變?yōu)榧姺睆?fù)雜的社會(huì)大舞臺(tái)，角色轉(zhuǎn)變了所處的位置轉(zhuǎn)變了，看待事情，處理問(wèn)題的方式方法也應(yīng)有所改變，可我還是停留在學(xué)生這個(gè)階段上。我也是真心希望能幫您多做點(diǎn)事情，盡量把事情做到最完善，做您的得力助手，只是看來(lái)我的這個(gè)想法很難實(shí)現(xiàn)。您對(duì)我如親人般的關(guān)懷讓我感恩在心，我也知道我這時(shí)候離開(kāi)不是很好，不過(guò)請(qǐng)您放心，我一定會(huì)把手頭上的工作交代得清清楚楚的。也希望我的辭職不要給公司帶來(lái)?yè)p失。

感激之言不再多說(shuō)，祝愿公司業(yè)績(jī)能蒸蒸日上，也祝愿您一切順利，一帆風(fēng)順！

此致

敬禮！