第一篇：財務(wù)匯款規(guī)定

31、財務(wù)匯款規(guī)定：必須做到貨到庫房，由庫管清點數(shù)量，列好清單簽好字給財務(wù)，再由財務(wù)給領(lǐng)導簽字確認，貨已到庫房，再給廠家進行匯款。

32、財務(wù)要認真做到各車每天出庫與銷售的統(tǒng)計，要做到統(tǒng)計數(shù)量準確無誤。

33、業(yè)務(wù)人員給客戶貨要另開單，注明客戶幾月幾日的貨。

34、針對業(yè)務(wù)及采購的客戶資料歸本尤為重要，規(guī)范化及檔案管理。

35、公司員工每周進行一次總結(jié)，總結(jié)內(nèi)容為上周工作亮點以及不足之處。

36、商貿(mào)人員嚴格遵守規(guī)章制度，維護公司形象以及公司產(chǎn)品。

37、服從上級的安排，并及時把下派的任務(wù)按時完成，任務(wù)完成后微信回復，需要加班時，積極服從領(lǐng)導安排。

38、要不斷的搜索了解同行的信息，并及時整理匯報。

39、商貿(mào)人員處理業(yè)務(wù)要做到快捷、認真、嚴謹、高效的工作網(wǎng)。

40、對來公司的任何客戶要主動詢問、熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

第二篇：財務(wù)規(guī)定

財 務(wù) 規(guī) 定

一、原材料支付：憑收到原材料供方一式二份結(jié)算送貨單、蓋有財務(wù)章的供方收款收據(jù)、本廠倉庫材料入庫單、廠長審批付款通知單等手續(xù)齊備、確認無誤后支付原材料款。手續(xù)不合格不準支付，如出納員不嚴格查辦手續(xù)而遺失款額要全部賠償。

二、客戶收款：出納員憑廠長及上級簽字的收款介紹信，開好收款收據(jù)并蓋好財務(wù)章，到客戶方收款；收到貨款后在收款通知單上簽字收到此款的說明，并將通知單回交廠長。出納員收到承兌匯票后必須在當天交付公司，做好復印件并保存好，以便查對。

三、廠長領(lǐng)款支付：寫好借款憑據(jù)及用途，基本對本廠有事情需用款可借?？铑~超過三千元以上的，出納員要通過上級確認，私自不上報責任由出納員承擔。

四、公司工資發(fā)放規(guī)定：由廠長做好工資發(fā)放單，并簽好字，交給出納員按期發(fā)放工資。員工在工資表上簽字并按手印后領(lǐng)款，否則責任由出納員承擔。

五、運費及零星付款：根據(jù)明細臺帳，在收款方開好收款收據(jù)，經(jīng)廠長簽字后支付。

第三篇：財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定

財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定

第一條為了加強現(xiàn)金管理，健全現(xiàn)金收付制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀律，特制定本制度。

第二條本制度是根據(jù)國家財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關(guān)政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。

二、現(xiàn)金使用范圍

第三條使用現(xiàn)金范圍：

(一)員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用;

(二)出差人員差旅費;

(三)采購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結(jié)算起點___元以下的;

(四)業(yè)務(wù)活動的零星支出備用金;

(五)確需現(xiàn)金支付的其他支出。

三、現(xiàn)金收付原則

第四條收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理，沒有經(jīng)過審批簽章或超越規(guī)定審批權(quán)限的，出納不予付款。不準白條頂款，不準墊支挪用。

第五條購買物品或支付貨款，盡量使用支票、匯款等轉(zhuǎn)賬方式，減少現(xiàn)金支付量。

第六條因公外出或購買物品，需借用現(xiàn)金時，出納一律憑相關(guān)負責人審批的、財務(wù)部統(tǒng)一印制的借款單付款。

第七條出納不得擅自將單位現(xiàn)金借給個人或其他單位，不準謊報用途套取現(xiàn)金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金，不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行，不準保留賬外公款。

四、現(xiàn)金收入和支出

第八條不論何種來源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當日送存開戶銀行。

第九條支付現(xiàn)金，應(yīng)該從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提取;不得從現(xiàn)金收入直接支付，坐支現(xiàn)金。

第十條嚴格審查采購物品化整為零，在結(jié)算起點以下的現(xiàn)金支付。

第十一條在特殊情況下對按規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算而不得不用現(xiàn)金結(jié)算的，經(jīng)申請公司領(lǐng)導同意方可辦理。

五、現(xiàn)金報銷時間規(guī)定

第十二條購買物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購貨后___個工作日內(nèi)報銷，出差人員所借現(xiàn)金必須在返回后___個工作日內(nèi)報銷，如不按時還清借款又不向財務(wù)部門說明原因的，財務(wù)部門有權(quán)從借款人工資中扣除。

第十三條出國人員個人購匯所借現(xiàn)金，應(yīng)在回國后___個工作日內(nèi)還清。

六、庫存現(xiàn)金的保管

第十四條庫存現(xiàn)金不應(yīng)超過銀行規(guī)定的限額，超過限額要當日送存銀行。

第十五條會計人員應(yīng)于月末、季末、年末清理各類借款，及時催收，發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時向領(lǐng)導匯報，采取措施。

第十六條辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，必須做到按日清理、按月結(jié)賬，及時登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金賬面余額，并與庫存現(xiàn)金實地盤點數(shù)核對相符。

第十七條庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及時向領(lǐng)導匯報，查明原因按“財產(chǎn)損溢處理辦法”進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。

第十八條保管現(xiàn)金要有安全防范措施，存放現(xiàn)金要用保險柜，保險柜鑰匙要由專人保管。下班要檢查保險柜、窗戶、門，鎖好后，方能離開。

第十九條由有關(guān)領(lǐng)導和專業(yè)人員組成清查小組，定期或不定期地對庫存現(xiàn)金情況進行清查盤點，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀違法行為。

七、處罰

第二十條對違反本辦法造成公司損失的，視其情節(jié)輕重，給予處罰。

第二十一條凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)人員處分外，分別給予違紀金額___%～___%的罰款。

第二十二條所有罰款一律上繳公司財務(wù)部。

八、附則

第二十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二十四條本制度解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。

第四篇：財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定

財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定

一、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

1、職員工資、津貼、獎金；

2、個人勞務(wù)報酬；

3、出差人員必須攜帶的差旅費；

4、結(jié)算起點以下的零星支出；

5、總經(jīng)理批準的其他開支。

前款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。

二、除本規(guī)定第一條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付；

確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核報相關(guān)領(lǐng)導批準后支付現(xiàn)金。

三、公司固定資產(chǎn)、勞保、福利及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，盡量不使用現(xiàn)金。

四、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額部分應(yīng)存入銀行。

五、財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，因特殊情況確需從現(xiàn)金收入中直接支付的，應(yīng)事先報相關(guān)領(lǐng)導批準。

六、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由領(lǐng)導批準后提取。

七、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核交相關(guān)領(lǐng)導批準簽字后方可借用。

超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。

八、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字、會計審核、相關(guān)領(lǐng)導批準后由出納支付現(xiàn)金。

九、發(fā)票及報銷單報經(jīng)領(lǐng)導批準，由會計審核和經(jīng)手人簽字，確認金額數(shù)量無誤后填制記賬憑證。

十、工資由財務(wù)人員依據(jù)各部門每月提供的核發(fā)工資依據(jù)編制員工工資發(fā)放表，交財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批簽字后，財務(wù)人員按時打款發(fā)放當月工資，再進行填制記賬憑證和賬務(wù)處理。

十一、差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），先由部門領(lǐng)導簽字、財務(wù)審批后交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

十二、財務(wù)人員應(yīng)嚴格審核各種《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可辦理。

十三、出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，做到賬款相符。

第五篇：財務(wù)保密規(guī)定

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財務(wù)保密工作制度

為了加強財務(wù)信息的安全管理，維護公司利益，特制定本規(guī)定。

一、財務(wù)信息保密工作的執(zhí)行人：公司所有財務(wù)或與財 相關(guān)的人員。

二、財務(wù)信息保密內(nèi)容：公司客戶所有財務(wù)資料、重要的合同、對內(nèi)對外稅務(wù)資料等。

三、具體規(guī)定：

1、公司各財務(wù)人員對自己專用的工作電腦要設(shè)立開機密碼，并作好開機密碼安全管理工作，工作電腦不得供財務(wù)以外的任何人開放使用。

2、各個崗位的會計人員原則上只觀注自己崗位所從事的財務(wù)信息，并有責任作好與自己崗位相關(guān)的財務(wù)信息保密工作。

3、各財務(wù)人員不允許隨意窺探與自己工作無關(guān)的他人經(jīng)辦的財務(wù)信息，更不能惡意傳播和私自泄露公司財務(wù)信息。

4、對內(nèi)有關(guān)的財務(wù)紙張等實物資料，每天下午工作結(jié)束之前要整理成冊，歸檔保管，不得散放于財務(wù)辦公室內(nèi)。

5、因工作需要，匯報或傳遞有關(guān)財務(wù)信息，最好使用U盤，盡量慎用網(wǎng)絡(luò)郵箱、QQ窗口傳輸。

6、對內(nèi)的財務(wù)報表、成本報表、各種重要的財務(wù)資料要用

專用的U盤單獨保管，不要長期存放于工作電腦之中。

7、對外報送的有關(guān)財務(wù)報表、稅務(wù)報表及與之相配套的有關(guān)財務(wù)資料要單獨存放，統(tǒng)一保管，隨時作好準備迎接相關(guān)部門的檢查。

8、公司領(lǐng)導調(diào)閱相關(guān)財務(wù)信息（電子版），原則上查閱使用后，財務(wù)人員要求其從電腦中刪除，確需保留的財務(wù)信息，可用U盤另外保存。

四、違反處罰：違反上述財務(wù)保密規(guī)定，給公司造成不利影響或不良后果的，按照公司有關(guān)保密制度的相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。

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二〇一六年一月一日