第一篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)辦公室工作職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、財(cái)務(wù)預(yù)算管理及財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)等工作，按照規(guī)定及時(shí)編報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料。

五、負(fù)責(zé)資金結(jié)算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強(qiáng)資金預(yù)算、計(jì)劃、控制及流向的規(guī)范化管理。

六、會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，內(nèi)控制度審計(jì)，工程項(xiàng)目審計(jì)（包括分包合同、分包結(jié)算、物資采購、大額資金使用等情況審計(jì)），財(cái)務(wù)收支審計(jì)和其它審計(jì)及配合工作。

七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理工作，協(xié)助辦理對(duì)業(yè)主工程價(jià)款的結(jié)算。

八、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關(guān)職責(zé)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

批準(zhǔn) ：編制：周紅燕

財(cái)務(wù)辦主任崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。制定本單位財(cái)務(wù)、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出、使用情況。

四、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)控制、核算、分析和考核工作。

五、負(fù)責(zé)審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算、審核會(huì)計(jì)憑證、定期督促清理各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)工作。

六、負(fù)責(zé)全年度財(cái)務(wù)決算工作，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提供財(cái)務(wù)決策建議。

七、參與擬定本單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，審查對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同和其它經(jīng)濟(jì)文件。

八、負(fù)責(zé)與上級(jí)單位，本單位各項(xiàng)目、各部門及所在地相關(guān)地方部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

批準(zhǔn)：編制：周紅燕

主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)審查會(huì)計(jì)憑證，正確、及時(shí)的做好記賬、算賬、報(bào)賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、賬目清楚。負(fù)責(zé)總賬、報(bào)表、成本核算及分析工作。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)工作。

四、負(fù)責(zé)編制各種收、付款及轉(zhuǎn)賬憑證。妥善保管各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及財(cái)務(wù)檔案。

五、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，要求做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、帳表一致、報(bào)送及時(shí)。

六、負(fù)責(zé)全年度財(cái)務(wù)決算工作，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，提供財(cái)務(wù)決策建議。

七、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況，審核會(huì)計(jì)憑證、定期清理債權(quán)債務(wù)工作。

八、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用及用款的支付工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

批準(zhǔn)：編制：周紅燕

資金管理與核算崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)資金管理工作。編制資金計(jì)劃、進(jìn)行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時(shí)反饋資金信息。提供財(cái)務(wù)、資金決策建議。

四、負(fù)責(zé)編報(bào)資金報(bào)表，協(xié)助做好編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。

五、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷工作，編制會(huì)計(jì)憑證、審核會(huì)計(jì)憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、賬目清楚。并及時(shí)提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。

六、負(fù)責(zé)資金核算工作，及時(shí)清理個(gè)人備用金。

七、認(rèn)真做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)與核對(duì)工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)落實(shí)、處理未達(dá)帳項(xiàng)業(yè)務(wù)。

八、加強(qiáng)資金預(yù)算、計(jì)劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

九、做好財(cái)務(wù)文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負(fù)責(zé)辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。

九、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

批準(zhǔn)：編制：周紅燕

出納崗位職責(zé)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和工程局及綜合實(shí)業(yè)分局等上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定。

二、認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》賦予財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。

三、負(fù)責(zé)材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關(guān)憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、賬目清楚。及時(shí)與物資部門核對(duì)材料的驗(yàn)收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報(bào)廢、待報(bào)廢的情況，做到帳、卡、物三相符。

四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

五、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，定期按發(fā)生額與銀行對(duì)賬。

六、負(fù)責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、票據(jù)、和空白支票，嚴(yán)格按照公司規(guī)定保管好財(cái)務(wù)印章及相關(guān)印件。

七、負(fù)責(zé)整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關(guān)資料。并將其歸檔備查。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。

九、負(fù)責(zé)編報(bào)相關(guān)資金報(bào)表，定期向領(lǐng)導(dǎo)提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關(guān)信息。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)及會(huì)計(jì)電算化工作。

十、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

批準(zhǔn)：編制：周紅燕

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)

綜合實(shí)業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)

二○一一年八月四日

第二篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)與崗位職責(zé)的設(shè)置、劃分

財(cái)務(wù)部職責(zé)

依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、公司宏觀目標(biāo)，組織財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行等；擬定資金籌措和使用方案，開源節(jié)流，有效地使用資金，并提出合理的理財(cái)建議；進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核；對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、核對(duì)、盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全；建立健全財(cái)務(wù)核算制度和財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供決策依據(jù)；協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)關(guān)系，做好稅務(wù)籌劃，合理避稅，避免出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和可能造成損失、浪費(fèi)的開支有權(quán)制止；有權(quán)組織各部門開展財(cái)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)核算、成本管理、控制方面的工作；主管審核財(cái)務(wù)收支工作；簽署預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本和費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、會(huì)計(jì)決算報(bào)表。對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗位分工、工作分配和考核。

財(cái)務(wù)部主任崗位目標(biāo)與職責(zé)

崗位目標(biāo)（權(quán)限）：

全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算工作，復(fù)核公司會(huì)計(jì)報(bào)表、合并報(bào)表； 制訂財(cái)務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督、考核財(cái)務(wù)人員工作；編制執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措使用方案；全面、客觀分析評(píng)價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況；研究稅收政策，籌劃稅務(wù)活動(dòng)，安排稅費(fèi)申報(bào)與交納；負(fù)責(zé)基建工程、固定資產(chǎn)的核算，重大投資項(xiàng)目分析、核算與結(jié)算。

崗位職責(zé)：

一、規(guī)章制度管理:組織制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理制度和考核辦法；組織各項(xiàng)規(guī)章制度的實(shí)施，并予以監(jiān)督，確保公司資產(chǎn)安全、有效地運(yùn)作；將規(guī)章制度交公司管理部門備案。

二、財(cái)務(wù)預(yù)算管理:根據(jù)公司有關(guān)制度，組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)行；監(jiān)督有關(guān)部門預(yù)算的執(zhí)行情況。

三、財(cái)務(wù)計(jì)劃管理:組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)；充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同，審核各項(xiàng)支出，避免不必要的支出，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)總經(jīng)理。

四、會(huì)計(jì)核算:組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理；編制匯總公司會(huì)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)有關(guān)單位。

五、成本控制:負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作；進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用；根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施。

六、財(cái)務(wù)分析:定期或不定期地組織財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司決策提供依據(jù)；對(duì)新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)分析；參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策，提出意見或建議。

七、財(cái)務(wù)稽核和審計(jì)工作:根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行；組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期考評(píng)。

八、疏通融資渠道:根據(jù)董事長(zhǎng)的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作；根據(jù)公司對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助公司尋找融資渠道，疏通融資渠道；與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿足公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的資金需求。

九、部門內(nèi)部管理:設(shè)計(jì)、優(yōu)化本部門崗位設(shè)置及職責(zé)分配，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔、配備工作；組織部門人員的業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)；對(duì)本部門員工日常工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、激勵(lì)和考核，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，以保障部門績(jī)效的達(dá)成。

十、稅收管理:依據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)，檢查相關(guān)崗位是否按照稅法規(guī)定以及公司實(shí)際收業(yè)務(wù)情況及時(shí)、如實(shí)申報(bào)納稅，并上報(bào)總監(jiān)；及時(shí)了解和掌握稅收法律法規(guī)的最新動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門的關(guān)系，達(dá)到保障公司合法利益的目的；依據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，為公司的稅收籌劃提供合理的建議，以達(dá)到公司合理避稅的目的。

十、對(duì)各種合同的會(huì)簽審核，十一、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作

會(huì)計(jì)崗位目標(biāo)與職責(zé)

崗位目標(biāo)（權(quán)限）：

依據(jù)財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃及財(cái)務(wù)部主任的要求，開展對(duì)會(huì)計(jì)核算的組織、監(jiān)督、輔導(dǎo)，編制、驗(yàn)證、分析會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金支付的審核，有權(quán)拒付不符合規(guī)定的資金、訂正錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)記錄，以保證會(huì)計(jì)核算信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和資金安全；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的錄入和會(huì)計(jì)報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表的出具。

一、根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和企業(yè)準(zhǔn)則，及時(shí)、準(zhǔn)確錄入的會(huì)計(jì)憑證；準(zhǔn)確、及時(shí)編制公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、內(nèi)部管理報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注及財(cái)務(wù)狀況說明書，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送公司總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司制定經(jīng)營(yíng)方針政策等提供參考；

二、對(duì)各項(xiàng)往來款項(xiàng)，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，及時(shí)核對(duì)，對(duì)大金額的和長(zhǎng)期掛帳的往來款項(xiàng)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，查明原因，及時(shí)清理。

三、根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)，包括稅收計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)等；

四、協(xié)同綜合部進(jìn)行固定資產(chǎn)、低值易耗品的核查和盤點(diǎn)工作，及時(shí)掌握固定資產(chǎn)變更情況，準(zhǔn)確完成固定資產(chǎn)增減變化的核算及折舊、報(bào)損、報(bào)廢等賬目處理；

五、負(fù)責(zé)審核合同付款申請(qǐng)單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的裝訂，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案資料管理；

六、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點(diǎn)出納庫存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)；

七、工程決算前負(fù)責(zé)與施工單位就累計(jì)付款情況進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)工作，對(duì)不符數(shù)據(jù)找出原因并雙方確認(rèn)調(diào)整；

八、具體負(fù)責(zé)報(bào)表年審、稅務(wù)申報(bào)與檢查、協(xié)助工商年檢等工作；

九、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款情況及發(fā)票的入帳情況，并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納崗位目標(biāo)與職責(zé)

崗位目標(biāo)（權(quán)限）：

做好現(xiàn)金與銀行存款的收付，日常費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)的復(fù)核，以及與會(huì)計(jì)的對(duì)接等工作，有權(quán)拒付不符合規(guī)定的現(xiàn)金支出，負(fù)責(zé)公司合同的分類管理，及合同臺(tái)賬的登記和核對(duì)。

一、對(duì)日常收到的現(xiàn)金及時(shí)繳存銀行，不得超庫存限額持有現(xiàn)金，保障資金安全；監(jiān)督公司現(xiàn)金的使用，嚴(yán)格按照公司《貨幣資金管理制度》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金。

二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金與銀行存款的管理制度；按法律法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)現(xiàn)金備用金的管理，杜絕坐支。

三、負(fù)責(zé)審核公司所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷管理辦法進(jìn)行復(fù)核。

四、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金與銀行存款收支業(yè)務(wù)，登記日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳款相符，并于次日上午將收付單據(jù)接交會(huì)計(jì)入帳。

五、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符。

六、每月底，核對(duì)實(shí)際庫存現(xiàn)金余額、現(xiàn)金日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金余額是否一致，并編制現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，保證賬實(shí)相符。

七、每月底，核對(duì)實(shí)際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務(wù)系統(tǒng)銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)查明原因并及時(shí)處理。

八、妥善保管現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券及各種結(jié)算憑證、公司印章和收據(jù)等財(cái)務(wù)票據(jù)。

九、負(fù)責(zé)辦理備用金的清理，催促借款人及時(shí)辦理報(bào)銷還款事宜，按季度下發(fā)催賬通知單，及時(shí)清理欠款。

十、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放，資金日?qǐng)?bào)的編制、發(fā)送。

十一、負(fù)責(zé)合同付款臺(tái)賬的登記，負(fù)責(zé)合同檔案管理；工程項(xiàng)目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等

十二、配合其他崗位工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第三篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)

——————臨時(shí)整理

財(cái)務(wù)經(jīng)理

作為財(cái)務(wù)部的部門主管，負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)部一切的權(quán)責(zé)及其功能，并作為總經(jīng)理的財(cái)務(wù)參謀，協(xié)助總經(jīng)理制定每月及每年的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析、采購預(yù)算、采購清單及各項(xiàng)成本統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)常審檢酒店各部門的運(yùn)作情況，并按‘開源節(jié)流’和‘以酒店利益為重’的精神提出修改建議。

1.主管財(cái)務(wù)部的一切工作。

2.制訂酒店財(cái)務(wù)政策、操作程序和表格。

3.制訂客戶信貸政策與收帳程序，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動(dòng)資金。.4.監(jiān)督及控制各部門的開支和已批準(zhǔn)預(yù)算案的執(zhí)行情況。5.主管酒店成本控制及提出修改建議。6.注意本地稅收政策，確保酒店依法經(jīng)營(yíng)。7.監(jiān)察酒店在營(yíng)運(yùn)上的財(cái)務(wù)法律責(zé)任。

8.根據(jù)酒店的實(shí)際需要，協(xié)助總經(jīng)理決定適當(dāng)添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。

10.與人事部合作協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)本市酒店勞動(dòng)市場(chǎng)的變化情況制定每年的工資及福利調(diào)整方案，做好人力預(yù)算。

11.了解世界經(jīng)濟(jì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、本地經(jīng)濟(jì)及政府政策上的變化，分析會(huì)對(duì)酒店?duì)I運(yùn)上的影響從而提出建議予總經(jīng)理，使其可制定適當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)方針與應(yīng)變措施。12.負(fù)責(zé)保管和蓋印酒店的支票專用章在酒店支票上。

14.負(fù)責(zé)每季及每年的酒店資產(chǎn)及生產(chǎn)工具的盤點(diǎn)，并作出盤點(diǎn)分析報(bào)告。

15.保存所有本酒店的法律文件、業(yè)務(wù)合同、各項(xiàng)牌照和許可證、市政配套合同及各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料與報(bào)告。

18.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)各分部與酒店各部門的關(guān)系。19.培訓(xùn)財(cái)務(wù)各分部的工作人員。

20.與業(yè)務(wù)往來的客戶、同行、銀行及有關(guān)政府單位保持良好的關(guān)系。21.協(xié)助總經(jīng)理搜集酒店市場(chǎng)的各種信息。22.制定收貨及倉庫管理的政策與程序。23.控制餐飲及其他營(yíng)業(yè)成本，控制應(yīng)收賬款。

財(cái)務(wù)日審工作內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報(bào)表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表，《夜審交易審核》《賓客欠款報(bào)告》《收入日?qǐng)?bào)表》，報(bào)表是否平衡、完整；

3.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)每班的收款報(bào)表； 4.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；

7.負(fù)責(zé)稽核檢查前臺(tái)、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；

8.負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時(shí)催促前臺(tái)處理以前待結(jié)帳；

9.依據(jù)《財(cái)務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險(xiǎn)的記錄。

10.檢查每日免費(fèi)房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級(jí)情況，修改房?jī)r(jià)的操作。11.每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)分類存放，月末裝訂成冊(cè)；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

13.審核完成后，向酒店總賬會(huì)計(jì)提供《收入傳票》或從財(cái)務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。14.比較精通管理系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表及報(bào)表取數(shù)原理，隨時(shí)協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報(bào)表。例如：《營(yíng)業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營(yíng)業(yè)分析》、《營(yíng)業(yè)收入報(bào)表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績(jī)》、《分析月報(bào)》。

夜審工作內(nèi)容

一.夜審前準(zhǔn)備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括;帳戶類型、客源、國(guó)籍、房稅結(jié)構(gòu)、房?jī)r(jià)等。

② 對(duì)當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單，包括消費(fèi)項(xiàng)目、折扣及付款是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈(zèng)送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時(shí)，核對(duì)授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

二.進(jìn)行夜審:

① 登陸夜審操作員工號(hào)，進(jìn)入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點(diǎn)’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；

③ 2過房費(fèi)，完成后彈出過房費(fèi)報(bào)告，此報(bào)表不必打?。?/p>

④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對(duì)話框中進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核，或直接點(diǎn)“自動(dòng)平帳”，點(diǎn)確定后會(huì)自動(dòng)彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報(bào)告”“應(yīng)收帳審核報(bào)告”可直接打印每張表或按財(cái)務(wù)要求打印指定表；

⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動(dòng)逐項(xiàng)顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對(duì)酒店日期與審計(jì)日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報(bào)表，也可進(jìn)入報(bào)表界面中選擇報(bào)表文件夾“夜審打印報(bào)表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報(bào)表。

三．如遇停電等突發(fā)事件：

待事件終止后，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，啟動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點(diǎn)開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請(qǐng)不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。

注:發(fā)生異常情況請(qǐng)與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

收銀員工作內(nèi)容

1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預(yù)計(jì)離店客人及其賬務(wù)，超限消費(fèi)客人情況，催繳押金情況，如發(fā)現(xiàn)客人屢次不付或有意逃帳者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)。

2． 隨時(shí)接待入住客人的收銀業(yè)務(wù)，能熟練辦理押金、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)掛賬、結(jié)賬等電腦操作。3． 正確領(lǐng)取和處理每日的備用金現(xiàn)金、收據(jù)和發(fā)票。保證備用金安全。4． 確保所收取的款項(xiàng)清楚無誤，客人的簽署清晰可辯。

5． 嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)政策及規(guī)章制度，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)制度，廉潔、自重。6． 在下班前，打印《收款員收款報(bào)告》，并與經(jīng)手的款項(xiàng)逐一核對(duì)無誤。7． 認(rèn)真填寫當(dāng)班工作日志及有關(guān)交接班記錄

第四篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

1、根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

3、在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算工作。

5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負(fù)責(zé)社會(huì)集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。

9、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

10、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向上級(jí)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

11、協(xié)助上級(jí)做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

第五篇：財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

一、公司財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置

為了有效行使公司財(cái)務(wù)部的部門職責(zé)，公司財(cái)務(wù)部門需設(shè)置財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、核算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

核算會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

財(cái)務(wù)總監(jiān)

各公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡(jiǎn)”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實(shí)行兼崗。

二、公司財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)

（一）、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的崗位職責(zé)

1． 在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開展財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作。

2． 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，并會(huì)同人力資源部門對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績(jī)效考核。

3． 復(fù)核子公司報(bào)送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)授權(quán)書，并有權(quán)對(duì)授權(quán)調(diào)整提出意見。

4． 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。

5． 領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范下屬子公司的會(huì)計(jì)核算，督促子公司按集團(tuán)要求及時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和真實(shí)性承擔(dān)管理責(zé)任。

6． 負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實(shí)施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)子公司貨款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。

7． 對(duì)子公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對(duì)公司及下屬子公司的經(jīng)營(yíng)狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。

8． 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計(jì)部的了解、檢查和審計(jì)工作。

9． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。

10． 10．保守公司商業(yè)秘密。

(二)、核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。

3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺(tái)帳。

4、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、及時(shí)進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對(duì)，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財(cái)務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。

7、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核，按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費(fèi)用分析。

9、按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。

10、根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤(rùn)和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

11、及時(shí)編制本部會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報(bào)表。

12、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

13、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

（三）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位責(zé)職

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。

2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行情況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持。

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策提供依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

三、子公司財(cái)務(wù)崗位設(shè)置

為了有效行使子公司財(cái)務(wù)的部門職責(zé)，子公司財(cái)務(wù)需設(shè)置財(cái)務(wù)經(jīng)理、核算會(huì)計(jì)、出納崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：

財(cái)務(wù)經(jīng)理

核算會(huì)計(jì)

出納

各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡(jiǎn)”的原則，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置合適人員。在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實(shí)行兼崗。

四、子公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

（一）、財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1、在公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則。

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，按集團(tuán)要求及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。

5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)超權(quán)限事項(xiàng)，在得到上級(jí)授權(quán)單位的書面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實(shí)行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實(shí)處。

7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。

9、執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法，開展費(fèi)用分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效。

10、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改進(jìn)建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會(huì)計(jì)稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的審計(jì)、檢查工作，及時(shí)糾正違規(guī)事項(xiàng)。

15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎?cái)稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項(xiàng)稅務(wù)事宜。

16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。

17、保守本單位的商業(yè)秘密。

（二）核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則。

3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺(tái)帳。

4、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。

5、依據(jù)經(jīng)營(yíng)授權(quán)書和其他管理制度實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、及時(shí)進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對(duì)，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財(cái)務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。

7、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。

8、嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核，按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費(fèi)用分析。

9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。

10、及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)和總公司。

11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。

12、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

13、保守公司商業(yè)秘密。

（三）出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。

6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。

7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。

8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。

9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。

10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

12、保守本單位的商業(yè)秘密。