第一篇：藥品倉庫保管員職責(zé)

【倉庫保管職責(zé)】藥品倉庫保管員職責(zé)

1.在科主任和藥庫負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，從事藥庫的各項(xiàng)工作。

2.負(fù)責(zé)藥品、各種器材采購計(jì)劃的修訂。

3.領(lǐng)導(dǎo)和參與藥品入庫驗(yàn)收、儲存、養(yǎng)護(hù)、發(fā)放、登記等工作。

4.組織和參與定期盤點(diǎn);指導(dǎo)各種報(bào)表、單據(jù)的制作、核算、統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)各種調(diào)價(jià)單據(jù)、報(bào)廢報(bào)損單據(jù)的審核;

督促處理與業(yè)務(wù)往來單位及本院相關(guān)科室的有關(guān)帳務(wù)。

5.定期對庫存藥品、器材質(zhì)量進(jìn)行檢查，保證發(fā)出的藥品、器材質(zhì)量合格。

6..按照規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)和參與特殊管理藥品的各項(xiàng)管理工作，負(fù)責(zé)麻醉藥品處方的保管及空安瓶、廢貼的回收、銷毀工作。

7.經(jīng)常深入臨床，了解需求，收集有關(guān)情報(bào)，及時(shí)反饋信息，不斷改進(jìn)工作。

8.組織和指導(dǎo)醫(yī)藥院校學(xué)生生產(chǎn)實(shí)習(xí)及倉庫工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.貫徹落實(shí)醫(yī)院及藥劑科布置的其他工作。

化學(xué)藥品庫保管員崗位職責(zé)

2007年9月修訂

一、對新購進(jìn)的藥品應(yīng)對照購貨發(fā)票逐項(xiàng)核對核實(shí)無誤后在發(fā)票上簽字并計(jì)入保管帳。

二、所有藥品應(yīng)按品種、性能分類存放做到存放整齊領(lǐng)用方便保持室內(nèi)清潔并經(jīng)常保持通風(fēng)經(jīng)常檢查藥品的存放情況保持標(biāo)簽完好。

三、對劇毒藥品易燃易爆藥品要采取相應(yīng)的安全措施。單獨(dú)存放并每周檢查一次。領(lǐng)用劇毒品時(shí)實(shí)驗(yàn)室主任、領(lǐng)用人員必須同時(shí)在場方可開柜領(lǐng)取可備有兩把鎖由兩人分管鑰匙。出庫時(shí)必須手續(xù)齊全登記清楚對不合格手續(xù)的出庫品保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

四、保持藥品的正常庫存量學(xué)期末和記帳員共同制定藥品采購計(jì)劃。平時(shí)如遇有其它原因造成藥品低于正常庫存量時(shí)應(yīng)及時(shí)填報(bào)采購?fù)ㄖ獑谓粚?shí)驗(yàn)室主任審核。外單位轉(zhuǎn)讓藥品時(shí)必須憑有領(lǐng)導(dǎo)簽字的交款發(fā)票如數(shù)發(fā)給藥品不得私自出借和轉(zhuǎn)讓藥品。經(jīng)批準(zhǔn)出借的藥品要負(fù)責(zé)催還催還無效的及時(shí)報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任按有關(guān)規(guī)定處理。

五、樹立為教學(xué)、科研服務(wù)的思想熟悉業(yè)務(wù)知識不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

六、杜絕火種確實(shí)做好消防安全工作。

七、每月進(jìn)行帳物核對并與記帳員進(jìn)行帳帳核對確保帳物相符。

八、藥品出庫要按領(lǐng)料單發(fā)貨并將領(lǐng)料單按學(xué)科分開保管學(xué)期結(jié)束時(shí)

結(jié)算出學(xué)科的消耗總額及人均消耗額。

九、完成系、室負(fù)責(zé)人布置的其它工作。

十、按學(xué)校規(guī)定實(shí)行做班。

第二篇：藥品倉庫保管員崗位職責(zé)

倉庫保管員的工作就是入庫物資入賬準(zhǔn)確，出庫準(zhǔn)備，具體要求最主要的各種物資型號規(guī)格不混串，出庫的產(chǎn)品一定要做好登記記錄，具體請看以下倉庫保管員崗位職責(zé)，供參考。

1、負(fù)責(zé)倉庫管理（珠海倉庫管理員），做到材料、工具、設(shè)備等物品分類擺放，做到物品標(biāo)識明確，數(shù)量明確，防止因管理不善而造成材料、工具、設(shè)備的損壞和報(bào)廢。

2、嚴(yán)格把好入庫關(guān)。所采購（珠海采購）物品必須在全部驗(yàn)收合格、核對無誤后方能入庫，嚴(yán)禁劣質(zhì)物品流入。

3、建立庫臺賬、明細(xì)賬，做到清晰明了。

4、負(fù)責(zé)庫存物品、材料、工具和設(shè)備的出庫。

5、對工具、設(shè)備進(jìn)行日常的保養(yǎng)維護(hù)，保證工具、設(shè)備出入相符。

6、按物品分類用報(bào)表的形式向部主任匯報(bào)倉庫物品出入情況。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)(珠海統(tǒng)計(jì)）材料、工具和設(shè)備等所有庫存情況，根據(jù)材料、工具及備件的使用頻率提出申報(bào)，保證常用材料的庫存數(shù)量和及時(shí)供應(yīng)。

8、采購物品一般提前申報(bào)，特殊少量物品經(jīng)配送中心同意后，方能自行采購。

9、對需要更換的設(shè)備和工具須報(bào)有關(guān)部門審批。

10、做好倉庫防火防盜工作，保持倉庫整潔。

藥品倉庫保管員崗位職責(zé)

1、文明辦公，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅(jiān)守工作崗位；

2、對庫存藥品要建立庫存帳，按照有關(guān)規(guī)定辦理好藥品的出入庫手續(xù)，并及時(shí)登帳，對庫存藥品了如指掌；

3、平時(shí)定期檢查，及時(shí)登記缺貨；負(fù)責(zé)接納教學(xué)、科研的藥品訂單，根據(jù)庫存數(shù)匯總后送交實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，由采購人員負(fù)責(zé)采購，保管員應(yīng)協(xié)助采購人員做好采購工作；

4、負(fù)責(zé)接收采購到位的藥品，做好技術(shù)物資驗(yàn)收工作并及時(shí)整理上架。如有數(shù)量品種、質(zhì)量等方面的問題，應(yīng)協(xié)助采購人員及時(shí)處理；

5、平時(shí)抽點(diǎn)檢查，定期與計(jì)算機(jī)及帳簿對帳，期末和年終盤點(diǎn)復(fù)核，對變質(zhì)藥品及時(shí)上報(bào)處理，做到帳物相符；

6、凡寄存藥品，須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，并辦理有關(guān)書面手續(xù)；

7、庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，謹(jǐn)防火災(zāi)發(fā)生，做好倉庫溫控工作；

8、庫存藥品存放有序，整齊清潔；防止藥品變質(zhì)和丟失，對藥品庫的一 切安全工作負(fù)責(zé)；

9、學(xué)期結(jié)束時(shí)寫出本學(xué)期藥品出入庫情況的總結(jié)報(bào)告和工作小結(jié)。

10、按時(shí)上下班，上班時(shí)不得擅離工作崗位。

化學(xué)藥品庫保管員崗位職責(zé) 2007年9月修訂

一,對新購進(jìn)的藥品應(yīng)對照購貨發(fā)票逐項(xiàng)核對,核實(shí)無誤后在發(fā)票上簽字,并計(jì)入保管帳.二,所有藥品應(yīng)按品種,性能分類存放,做到存放整齊,領(lǐng)用方便,保持室內(nèi)清潔,并經(jīng)常保持通風(fēng),經(jīng)常檢查藥品的存放情況,保持標(biāo)簽完好.三,對劇毒藥品,易燃易爆藥品,要采取相應(yīng)的安全措施.單獨(dú)存放,并每周檢查一次.領(lǐng)用劇毒品時(shí)實(shí)驗(yàn)室主任,領(lǐng)用人員必須同時(shí)在場方可開柜領(lǐng)取(可備有兩把鎖,由兩人分管鑰匙).出庫時(shí)必須手續(xù)齊全,登記清楚,對不合格手續(xù)的出庫品,保管員承擔(dān)全部責(zé)任.四,保持藥品的正常庫存量,學(xué)期末和記帳員共同制定藥品采購計(jì)劃.平時(shí)如遇有其它原因造成藥品低于正常庫存量時(shí),應(yīng)及時(shí)填報(bào)采購?fù)ㄖ獑?交實(shí)驗(yàn)室主任審核.外單位轉(zhuǎn)讓藥品時(shí),必須憑有領(lǐng)導(dǎo)簽字的交款發(fā)票如數(shù)發(fā)給藥品,不得私自出借和轉(zhuǎn)讓藥品.經(jīng)批準(zhǔn)出借的藥品要負(fù)責(zé)催還,催還無效的及時(shí)報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任按有關(guān)規(guī)定處理.五,樹立為教學(xué),科研服務(wù)的思想,熟悉業(yè)務(wù)知識,不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量.六,杜絕火種,確實(shí)做好消防安全工作.七,每月進(jìn)行帳物核對,并與記帳員進(jìn)行帳帳核對,確保帳物相符.八,藥品出庫要按領(lǐng)料單發(fā)貨,并將領(lǐng)料單按學(xué)科分開保管,學(xué)期結(jié)束時(shí)結(jié)算出學(xué)科的消耗總額及人均消耗額.九,完成系,室負(fù)責(zé)人布置的其它工作.十,按學(xué)校規(guī)定實(shí)行做班.倉庫保管員崗位職責(zé)

在部長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉庫的物料保管,驗(yàn)收,入庫,出庫等工作.提出倉庫管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃,支出預(yù)算計(jì)劃,在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行.嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn).入庫要及時(shí)登帳,手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫;出庫時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批.負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安,防盜,消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對意外事件及時(shí)處置.合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類,規(guī)格,等級分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫區(qū)的整潔.負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,經(jīng)常關(guān)注溫度,濕度,通風(fēng),鼠害,蟲害,腐蝕等因素,并采取相應(yīng)措施.負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點(diǎn)清倉,做到帳,物,卡三者相符,協(xié)助物料主管做好盤點(diǎn),盤虧的處理及調(diào)帳工作.負(fù)責(zé)倉庫管理中的入出庫單,驗(yàn)收單等原始資料,賬冊的收集,整理和建檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,逐步應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理倉庫工作.做到以公司利益為重,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜.完成采購部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)

出納員崗位職責(zé)

（一）1．根據(jù)會計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

（l）收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會計(jì)改正。

（2）現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

4．負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

（l）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

（3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行。

6．銀行賬務(wù)和支票辦理：

（1）將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會計(jì)做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會計(jì)沖賬，并重新更換支票。

（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具；填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

（4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

7．會計(jì)憑證的匯總與管理：

（l）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于巧張時(shí)，可酌情推至第二日匯總；

（2）匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；

（3）每月月初應(yīng)將上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無錯(cuò)漏，并將檢查無誤的會計(jì)憑證按順序裝訂成冊；

（4）所有會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

出納員崗位職責(zé)

（二）崗位名稱：出納員

直接上級：財(cái)務(wù)科科長

部門性質(zhì)：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

管理權(quán)限：進(jìn)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到賬實(shí)相符

管理職能：做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報(bào)表

具備條件

1．持有會計(jì)證；

2．具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

3．熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度；

4．遵守職業(yè)道德。

職業(yè)道德

1．敬業(yè)愛崗；

2．熱愛本職工作；

3．依法辦事；

4．客觀公正；

5．保守秘密。

主要職責(zé)：

1．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以“白條”，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

6．對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

8．出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

9．月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員崗位職責(zé)

1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算；做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓(xùn)。

9、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）匯總

編輯：德林 時(shí)間：2010-11-2 閱讀： 60309 次 出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）全面版： 什么是出納 ？

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

C報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

出納崗位的職責(zé)是什么

出納崗位的職責(zé)一般包括：

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

出納人員的職責(zé)是什么

出納是會計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)： 1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要

怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工

單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制，要對出納人員的工作進(jìn)行明確的分工，使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé)，每一個(gè)出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價(jià)證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工。也可以將整個(gè)出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進(jìn)行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內(nèi)容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德

出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財(cái)手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關(guān)”。與其他會計(jì)人員相比較，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。一般會計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：(1)敬業(yè)愛崗。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，并結(jié)合會計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照

怎樣根據(jù)會計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書寫“摘要”？

會計(jì)憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí)。在填寫“摘要”時(shí)，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價(jià)；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項(xiàng)，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

什么是憑證傳遞？憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項(xiàng)

會計(jì)憑證的傳遞，是指會計(jì)憑證從填制或取得時(shí)起，經(jīng)審核、記帳到裝訂保管的全過程。各單位在制定會計(jì)憑證的傳遞程序，規(guī)定其傳遞時(shí)間時(shí)，通常要考慮以下兩點(diǎn)內(nèi)容：(1)根據(jù)各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)組織、人員分工情況，?以及經(jīng)營管理的需要，從完善內(nèi)部牽制制度的角度出發(fā)，規(guī)定各種會計(jì)憑證的聯(lián)次及其流程，使經(jīng)辦業(yè)務(wù)的部門及其人員及時(shí)辦理各種憑證手續(xù)，既符合內(nèi)容牽制原則，又提高工作效率。(2)根據(jù)有關(guān)部門和人員辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的必要

對于各種有問題的原始憑證怎樣處理

在審核原始憑證的過程中，會計(jì)（出納）人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》所賦予的職責(zé)、權(quán)限，堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則。對違反國家規(guī)定的收支，超過計(jì)劃、預(yù)算或者超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)支出，違反制度規(guī)定的預(yù)付款項(xiàng)，非法出售材料、物資，任意出借、變賣、報(bào)廢和處理財(cái)產(chǎn)物資，以及不按國家關(guān)于成本開支范圍和費(fèi)用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產(chǎn)成本的憑證，會計(jì)人員應(yīng)拒絕辦理。對于內(nèi)容不完全、手續(xù)不完備、數(shù)字有差錯(cuò)的憑證，會計(jì)人員應(yīng)予以退回，要求經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)或進(jìn)行更正。對于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，會計(jì)人員在不拒絕辦理的

怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)

《會計(jì)法》第二十四條規(guī)定：“會計(jì)人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員監(jiān)交?！背黾{交接要按照會計(jì)人員交接的要求進(jìn)行。出納員調(diào)動工作或者離職時(shí)，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納員應(yīng)盡的職責(zé)，也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財(cái)務(wù)混亂。出納工作交接要做到兩點(diǎn)：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清理.出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）通俗版:

一、日常管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）特色版:

部門：財(cái)務(wù)部 崗位名稱：出納 直接主管：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 職責(zé)范圍

按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo) 負(fù)責(zé)程度

全責(zé)/部分/支持 考核指標(biāo) 數(shù)量、質(zhì)量 現(xiàn)金職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時(shí)盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。全 責(zé) 及時(shí)、準(zhǔn)確 銀行職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時(shí)索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。全 責(zé)

及時(shí)、準(zhǔn)確

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡潔版版:

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，作好出納工作。

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）標(biāo)準(zhǔn)版版:

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計(jì)處理。

6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，反正就是跟錢有關(guān)的工作，因此了解出納崗位職責(zé)是很重要的。

1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計(jì)制度和上級主管部門的補(bǔ)充規(guī)定，設(shè)置和使用會計(jì)科目。

2、會計(jì)自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財(cái)務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。

4、根據(jù)原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯(cuò)誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要；會計(jì)科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。

5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯(cuò)誤，不準(zhǔn)涂改.挖補(bǔ).刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

6、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。作廢時(shí)應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀.發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗(yàn)。

7、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。

10、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫)。

11、切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，嚴(yán)把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報(bào)銷。

12、每月要按時(shí)交納水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等費(fèi)用。

會 計(jì) 科 崗 位 職 責(zé)

（一）現(xiàn)金出納崗位：

1.出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3.辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

4.登記手工的現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)。

5.庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

6.對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，必須開具收據(jù)送存銀行，不得坐支。

（二）審核報(bào)賬崗位：

1.審核人員必須熟悉、掌握國家的方針、政策，熟悉《高校財(cái)務(wù)制度》、《高等學(xué)校會計(jì)制度》、本院各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及實(shí)施細(xì)則。

2.審核人員必須審核各種原始憑證和其它報(bào)銷附件的真實(shí)性、合法性和必要性。自制原始憑證是否有固定格式，內(nèi)容是否完整、正確、有效。

3.對于違背會計(jì)制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕報(bào)銷。

4.負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷，隨時(shí)掌握各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況，定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

5.對于所有的收付業(yè)務(wù)，審核人員必須審核無誤后，再由出納辦理。

6.負(fù)責(zé)支票的保管及支票業(yè)務(wù)的辦理完整，不開空白支票及空頭支票。

7.及時(shí)催報(bào)各種借款，督促各部門及時(shí)清理往來款項(xiàng)，對過期未報(bào)賬的借款，要采取相應(yīng)措施。

（三）會計(jì)記賬崗位：

1.根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬，編制月度及財(cái)務(wù)報(bào)表。

2.負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

3.負(fù)責(zé)清理和催報(bào)暫付款。

4.負(fù)責(zé)憑單的裝訂及保管工作，并按照有關(guān)手續(xù)進(jìn)行會計(jì)檔案的借閱及核發(fā)。

5.負(fù)責(zé)復(fù)核每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否正確、合法、合理。

6.復(fù)核記賬憑單與原始憑單金額是否一致，記賬憑單附件是否齊全、正確。

7.會計(jì)科的核算內(nèi)容和會計(jì)科的對應(yīng)關(guān)系是否正確。

（四）預(yù)算計(jì)劃崗位：

1.負(fù)責(zé)年終預(yù)、決算的編制工作。

2.負(fù)責(zé)院內(nèi)二次獎金及臨時(shí)工工資的審核及發(fā)放工作。

3.實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理及賬務(wù)處理。

4.各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的季報(bào)及年報(bào)工作。

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報(bào)表的編制；

（4）計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會同有關(guān)部門編制材料物資計(jì)劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點(diǎn)。

3．庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算；

（2）會同有關(guān)部門編制庫存商品計(jì)劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額；（4）參與庫存商品的清查盤點(diǎn)。

4．工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費(fèi)用計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；（4）核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用；

（5）編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析；（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計(jì)劃；

（2）辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤報(bào)表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn)。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計(jì)劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類核算。

8．往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。9．總賬報(bào)表崗位的職責(zé)一般包括：（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；

（3）負(fù)責(zé)管理會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃；

（2）審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支；

（3）復(fù)核會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表。

會計(jì)人員崗位職責(zé)

出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會計(jì)員的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4.認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。5.按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。8.對會計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財(cái)務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

核算會計(jì)崗位職責(zé)

在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。

及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。

負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

正確進(jìn)行會計(jì)核算電腦化處理，提高會計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。

協(xié)助主辦會計(jì)等做好會計(jì)原始憑證、帳冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。會計(jì)崗位職責(zé)

（二）1、貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法律制度制止違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，確保企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

2、審核各部門編制的費(fèi)用報(bào)表，辦理收入、成本、資金等會計(jì)核算，按時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時(shí)反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

3、負(fù)責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財(cái)務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報(bào)表方式對賬目做出結(jié)算。

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支核算，即對各類報(bào)表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

5、保管好各類財(cái)務(wù)資質(zhì)證件、印章。

6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細(xì)賬、登記帳簿、科目匯總表及財(cái)務(wù)報(bào)表。

7、協(xié)調(diào)出納員進(jìn)行資金業(yè)務(wù)管理。

8、對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行登記，并及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。

9、按時(shí)報(bào)稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。

10、編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項(xiàng)報(bào)表，每月傳達(dá)到公司各部門進(jìn)行帳目核對。會計(jì)檔案員崗位職責(zé) 主要職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)制訂管理制度，按照《會計(jì)法》及《會計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定和要求，制訂會計(jì)檔案立卷、歸檔、保管調(diào)閱和銷毀等管理制度，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

2．調(diào)閱會計(jì)檔案，要嚴(yán)格辦理借理手續(xù)，凡屬本單位人員調(diào)閱會計(jì)檔案，要經(jīng)會計(jì)主管人員同意，外單位人員調(diào)閱會計(jì)檔案，要有介紹信，經(jīng)會計(jì)主要人員或總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后要詳細(xì)登記調(diào)閱的檔案名稱、調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名的工作單位、調(diào)閱理由、歸還日期等。

3．負(fù)責(zé)對管理期滿會計(jì)檔案的銷毀工作。對保管期滿的會計(jì)檔案，要按照財(cái)政部和國家檔案局的檔案管理辦法規(guī)定，由財(cái)務(wù)部門和檔案部門共同鑒定，報(bào)經(jīng)上級主要部門批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理。對需要銷毀的會計(jì)檔案，要填寫”會計(jì)檔案銷毀清冊”。銷毀時(shí)，由單位領(lǐng)導(dǎo)指定檔案部門的財(cái)務(wù)部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章?！皶?jì)檔案銷毀清冊”要長期保存，以便備查。

4．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工廠門衛(wèi)，即保安員，以統(tǒng)計(jì)工廠的進(jìn)出人口，保護(hù)工廠人員的人身和財(cái)務(wù)安全為主。這樣的職位的崗位職責(zé)是怎樣的呢？請看以下某工廠門衛(wèi)崗位職責(zé)范文參考。

上班期間，對出廠員工需憑各部門主管開具的放行條方可放行并做好回廠登記，所有放行條必須有主管以上領(lǐng)導(dǎo)簽字方有效，員工放行條需交人事部備查。

上班期間所有員工不得因私人原因接待來訪。不得放非公事人員進(jìn)入工廠，對于因公辦事的人入廠做好登記工作，并指引到具體接待人辦公室。

對于外來車輛必須指引到指定位置停放，工廠大門處不得停放任何車輛或堆放物品（裝貨出運(yùn)的車輛除外）。

對工廠大門區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生負(fù)責(zé)。保持清潔，無雜物。

按工廠要求嚴(yán)格控制出廠人員所帶物品，所有帶出廠物品必須開具放行條后方可放行。不得循私情將工廠物品放出。對于所有設(shè)備出廠必須有生產(chǎn)主管以上人員開具的放行條方可放行。（入公司大倉庫的設(shè)備除外）

工作時(shí)間內(nèi)不得缺崗，打瞌睡，需在大門區(qū)域內(nèi)不斷巡查，大門處不得有人員聚集，及時(shí)發(fā)現(xiàn)大門內(nèi)外的特殊情況并及時(shí)通知人事部和公司物管部。保持警惕，以防偷竊或其他事件的發(fā)生。

注重儀表，態(tài)度端正，對待進(jìn)出員工和外來人員不卑不亢，言行得體。

每天工人下班后，檢查各部門關(guān)門窗、關(guān)設(shè)備情況，并于第二天報(bào)人事部處理。

所有員工下班后，關(guān)好所有門窗并通知物管保安后人方可離開。

第三篇：藥品倉庫保管員工作總結(jié)

工作總結(jié)

倉儲或許是公司里默默無聞的崗位，它不經(jīng)常拋頭露面，卻是管理整個(gè)公司貨源的核心部門，一個(gè)關(guān)乎公司連續(xù)運(yùn)作下去的中心紐帶。我很榮幸能成為這條紐帶中微不足道的一小部分。2015年彈指間已過半，總結(jié)我這半年來的工作，只能說是忙碌而充實(shí)。半年來在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、關(guān)心下，在同事們的幫助和親切配合下，我的工作取得了一定進(jìn)步?，F(xiàn)將我這半年的工作匯報(bào)如下：

公司十分注重企業(yè)文化的建設(shè)，自我來到明信偉業(yè)時(shí)時(shí)處處都能感受到企業(yè)文化的力量。感恩圖報(bào)、奉獻(xiàn)共享、學(xué)習(xí)成長、團(tuán)結(jié)惜緣是我們企業(yè)的價(jià)值觀，不僅體現(xiàn)著做人的道理，更體現(xiàn)著立身于社會之道和生存法則。業(yè)績領(lǐng)先，員工樂業(yè)的企業(yè)愿景，清晰、具體，沒有任何遙不可觸的感覺。企業(yè)宗旨供好藥，善報(bào)社會，謀發(fā)展，效益共享彰顯著企業(yè)生存的底線和社會良知的責(zé)任感。明白做人，誠信做事，創(chuàng)健康偉業(yè)。這樣的企業(yè)理念讓人感覺到真誠、樸實(shí)，又不失雄心壯志。

當(dāng)然，一個(gè)人的理論素質(zhì)再好，懂得再多的道理，不能腳踏實(shí)地的工作，再怎么做也只是空中樓閣，結(jié)不出任何果實(shí)。所以學(xué)習(xí)企業(yè)文化不能只喊口號，要將其切實(shí)融入到工作中，兢兢業(yè)業(yè)，知難而上。在工作中，我時(shí)刻遵守馬上辦，辦得好，敢擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)作風(fēng)，謹(jǐn)記用心服務(wù)，攻堅(jiān)克難的經(jīng)營理念。嚴(yán)格按照GSP管理規(guī)范要求，進(jìn)行藥品的入庫、儲存、出庫復(fù)核工作。

第四篇：倉庫保管員職責(zé)

倉庫保管員工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司所有材料進(jìn)出庫的驗(yàn)證、驗(yàn)收管理，做到手續(xù)齊全有效，否則有權(quán)拒絕辦理業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銷售部對外銷售產(chǎn)品的發(fā)貨與登記工作。

3、搞好庫房的環(huán)境衛(wèi)生，確保產(chǎn)品的清潔度，保證庫區(qū)的整潔，確保產(chǎn)品完好無損。

4、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,做到先進(jìn)先出,保證所有產(chǎn)品“帳、卡、物”三一致原則。

5、每月對所保管的產(chǎn)品進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，年中和年底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，保證“帳、卡、物”三一致，如有盤盈或盤虧，必須查明原因，分清責(zé)任,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。

6、每月25日扎帳,28日上午8點(diǎn)按時(shí)向財(cái)務(wù)部上交各種庫房報(bào)表及帳本,財(cái)務(wù)對帳本進(jìn)行簽證,要求字跡工整,帳面整潔。(遇忙時(shí)、星期日加班完成)

7、針對報(bào)表和帳本及時(shí)準(zhǔn)確的要求，凡出現(xiàn)一次錯(cuò)誤考核20元，同時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，再連續(xù)三次出現(xiàn)錯(cuò)誤，視同無法勝任本崗工作，建議調(diào)崗。

8、加強(qiáng)日常管理，要求做到“帳、卡、物”三一致，凡發(fā)生一次錯(cuò)誤考核100元，同時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，再連續(xù)三次出現(xiàn)錯(cuò)誤，視同無法勝任本崗工作，建議調(diào)崗。

9、同時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。本辦法從2010年5月1日開始實(shí)行。

第五篇：倉庫保管員職責(zé)

倉庫保管員職責(zé)

倉庫保管員兼具材料的驗(yàn)收和保管職責(zé),必須保證庫存物資的質(zhì)量數(shù)量完整無缺,收發(fā)準(zhǔn)確及時(shí),要做到收與發(fā),帳與物相符:

1,凡入庫材料,必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù),根據(jù)材料驗(yàn)收單登記明細(xì)數(shù)量帳與庫存物資卡,做到四對口(帳,物,卡,金額)

2,班組領(lǐng)料,須由帶班班長填寫借條或領(lǐng)條,由現(xiàn)場主管簽字后方可,并及時(shí)性登記入帳,隊(duì)部人員須取勞保用品按規(guī)定執(zhí)行,非一次性消耗品的低值物品,工具或電器等必須以舊換新

3,屬外包材料由現(xiàn)場主管簽字,并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù),以便抵扣, 4,庫存材料應(yīng)根據(jù)其性能,用途,體積,重量等情況結(jié)合倉庫具體條件,分類儲存,做到先進(jìn)先發(fā),堆放整齊,清潔干燥,防止受潮變質(zhì),腐蝕,對危險(xiǎn)物品必須單獨(dú)存放,采取有效措施,防止事故

5,建立定期盤點(diǎn)制度,每月25日至30日盤點(diǎn)一次,填報(bào)盤點(diǎn)報(bào)表并上交財(cái)務(wù),以確保帳與物相符,實(shí)行年終和工程結(jié)束全面盤點(diǎn)與平時(shí)經(jīng)常檢查相結(jié)合,如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)

6,嚴(yán)格借用手續(xù),退還時(shí)嚴(yán)格檢查其質(zhì)量性能.7,做好材料的使用跟蹤管理,敘料要及時(shí)督促退還倉庫,制止浪費(fèi),經(jīng)常使用的材料要經(jīng)常檢查,防止流失

8,嚴(yán)格庫存物資控制,減少庫存積壓

9,保管員應(yīng)及時(shí)熟悉業(yè)務(wù),對倉庫所庫存品種,數(shù)量等要了如指掌,低于安全庫存數(shù)的要及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)