第一篇：會計崗位職責(zé)描述

會計（崗位）職責(zé)

1、總帳會計

1.1認真執(zhí)行會計制度，指導(dǎo)出納員正確使用會計科目，負責(zé)審核原始憑證，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更正。

1.2負責(zé)組織各類原始憑證的編制、整理、裝訂，登記好總帳，正確計算收入、支出、成本、費用和財務(wù)成果。

1.3負責(zé)編制會計決算報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、資料齊全、賬表對口、帳帳相符、填寫清楚、裝訂整齊、按期上報。1.4負責(zé)稅金、利潤等解繳。

2、成本會計

2.1正確及時完整地歸集、核算分配生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種成本費用。2.2按照國家規(guī)定的成本開支范圍計算產(chǎn)品成本。2.3監(jiān)督各物資、動力消耗、工時費用定額的執(zhí)行情況。2.4正確計算報告期產(chǎn)品的總成本和單位成本。

2.5及時編報月、季、年成本報表，作出成本分析和文字說明，并系統(tǒng)地匯集和積累產(chǎn)品成本的歷史資料。

2.6幫助車間統(tǒng)計搞好核算和班組經(jīng)濟核算工作。

2.7負責(zé)存貨的核算管理，參與物資的定期清查、盤盈、盤虧的審查和報廢工作。3.材料帳會計

3.1負責(zé)完成材料采購入庫和材料出庫的核算及日常管理工作。3.2按時完成各類材料報表，做到清晰、準(zhǔn)確、完整。3.3負責(zé)與倉庫核對帳目，做到帳帳、帳物、帳表相符。

3.4負責(zé)材料的登記，正確計算材料的采購成本，及時、準(zhǔn)確地反映和監(jiān)督材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管情況。

3.5反映和監(jiān)督材料資金的占用情況，防止材料超儲，積壓和不足現(xiàn)象，并及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

3.6負責(zé)公司材料計劃價格的整理及調(diào)整工作。

3.7負責(zé)產(chǎn)成品的出入庫的監(jiān)督及核算工作，定期與成品庫進行核對，參與成品的定期清查、盤盈、盤虧、報廢的審查。

3.8負責(zé)固定資產(chǎn)的核算與管理，按規(guī)定按月計提折舊。3.9負責(zé)低值易耗品的核算與管理。3.往來帳稽查會計

3.1忠于職守，嚴格把關(guān)，協(xié)助銷售統(tǒng)計做好銷售統(tǒng)計工作。3.2負責(zé)往來帳的管理，認真核對，努力做到帳目清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。3.3認真做好往來帳的對帳工作，做到帳實相符，并做好清欠工作。3.4監(jiān)督應(yīng)收帳的收回情況，編制各種統(tǒng)計報表，并做好分析說明。3.5發(fā)現(xiàn)帳目問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第二篇：會計崗位職責(zé)

會計人員崗位職責(zé)

會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：

第一條 負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條 負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行公司預(yù)算。

第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條 上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮

財務(wù)監(jiān)督作用。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便

查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案移交檔案室保管。

第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

第九條 負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員

進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

第十五條 負責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清

楚。

第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計

信息。

第十七條 每月負責(zé)公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。第十八條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并

確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進行會計處理。

第二十一條 加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

第三篇：會計崗位職責(zé)

會計崗位職責(zé)

浩博農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司主管會計崗位主要負責(zé)會計核算、流程、監(jiān)督及成本控制工作，保證公司成本控制工作的有效運行；統(tǒng)計各部門的收入和庫存對賬工作，編制好財務(wù)報表。其崗位職責(zé)及具體任務(wù)如下：

一、了解市場行情，對照倉管收貨質(zhì)量及價格，整理記錄市場采購價格變動情況。

二、及時反映庫存物品存量，控制補貨量，協(xié)助控制儲備資金周轉(zhuǎn)。

三、負責(zé)監(jiān)盤倉庫及各部門材料用品、煙酒食品，確保賬證、賬實、賬賬相符，及時調(diào)整庫存，合理確定消耗定額，正確計算成本，編制記賬憑證。

四、配合一線部門核對、編制銷售日報表，審核查對入廚單，餐飲

賬單與吧臺收銀日報表，稽核各種優(yōu)惠折扣。

五、每日檢查各部門領(lǐng)用物品報表、收、發(fā)、存報表和存貨報表，監(jiān)督和檢查各種物料，采購供貨渠道，收貨程序和物品質(zhì)量，了解和掌握市場價格信息。

六、做好應(yīng)收賬款的賬務(wù)管理，督促并負責(zé)各部門對應(yīng)收賬款的清

收工作，做好應(yīng)付賬的管理，做到有計劃按程序的結(jié)付。

七、每月底按時、準(zhǔn)確編制好財務(wù)報表，每十天做好營業(yè)收入及費

用統(tǒng)計表。

八、負責(zé)與工商、稅務(wù)部門的工作聯(lián)接、報表申報及工商年檢變更

等工作。

九、協(xié)助部門經(jīng)理做好日常管理工作并接受其交待的工作任務(wù)。

十、每月底編制員工工資表。

十一、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，配合其他部門的工作。

出納崗位職責(zé)

浩博實業(yè)有限公司和浩博農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司出納崗位主要負責(zé)現(xiàn)金的收入與支出，銀行的轉(zhuǎn)帳對帳、支票和匯票及發(fā)票等票據(jù)管理工作，各營業(yè)點收銀賬單的審核等工作，其崗位職責(zé)及具體任務(wù)如下：

一、每天清收、清點由酒店總臺、餐廳等營業(yè)點交來的現(xiàn)金，清點

已開出的正式收據(jù)、訂金收據(jù)和所收到的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票。

二、檢查各個營業(yè)點所交來的現(xiàn)金或支票是否與各收銀員現(xiàn)金報告

及各種收據(jù)所列的數(shù)額相等。

三、在每天下班前，出納員清點備用金及收到的各項現(xiàn)金收入，同

時須及時入庫或存入銀行，做到日清月結(jié)。

四、根據(jù)收款記帳憑證以及所附原始憑證和銀行收付款通知登記現(xiàn)

金日記帳、銀行存款日記賬，然后定期將各種單據(jù)移交給會計人員，并做好支票、發(fā)票等各種有效票證的管理工作。

五、復(fù)核各營業(yè)點的收入賬單，保證錢數(shù)相符（統(tǒng)計、匯總各營業(yè)

點的收入明細），審核折扣權(quán)限是否合理，應(yīng)收賬款單據(jù)是否為有效簽字人簽字，填寫好營業(yè)日報表、交會計審核簽收。

六、復(fù)核每項費用單據(jù)，嚴格按照費用支出審批程序付款，杜絕不

實和不合理開支。

七、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

八、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，配合其他部門的工作。

采購員崗位職責(zé)

一、穩(wěn)定原料質(zhì)量

質(zhì)量是酒店存在的根本，沒有好的質(zhì)量，酒店的經(jīng)營活動是難以開展的。質(zhì)量忽高忽低是餐飲經(jīng)營大忌，要保證餐飲質(zhì)量，穩(wěn)定原料質(zhì)量是酒店整個內(nèi)部控制的第一關(guān)。

二、最佳時間和批量

使用部門和庫房中購原料是有時間和數(shù)量要求的，采購員必須保證按時按量采購供應(yīng)，否則不是難以保證按時使用就是增加庫存和資金壓力。

三、合理采購價格

購買的價格一定要合理；一定要做到貨比三家。同樣的食品比質(zhì)量；同樣的質(zhì)量比價格；同樣的價格比服務(wù)；同樣的服務(wù)比結(jié)算（誰的結(jié)算時間可以推后）。一般來講，批量購買價格低，而批量小，用量急的原料價格相對就高，采購員必須想方設(shè)法以最合理的價格采購原料

四、提高采購效率

既要保證工作有條不紊，正常運轉(zhuǎn)又能夠及時應(yīng)付臨時采購需要，確保酒店正常經(jīng)營，維護酒店利益和形象，提高酒店整體效益。

五、必須及時報賬

為了靈活使用資金，及時把握應(yīng)付賬款狀態(tài)，合理進行成本核算，必須做到及時報賬。

六、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，完成主管部門安排的其他工作，配

合其他部門的工作要求。

倉庫保管員崗位職責(zé)

一、必須對所購物品的說明和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有較深入的了解。

二、必須了解所有收貨步驟以及如何完成收貨記錄。

三、嚴格執(zhí)行酒店的收貨的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，把好進貨質(zhì)量關(guān)。

四、保證接收的物品按標(biāo)準(zhǔn)采購說明，經(jīng)過檢查比較供應(yīng)商的發(fā)票，送貨單和采購訂單文件等，以確保物品及價格符合訂單，通過測量、稱重、計算對物品做檢查，確保物品接收過錯好。

五、立即將接收的物品移至倉庫區(qū)域，以減少偷竊現(xiàn)象的發(fā)生和產(chǎn)

品質(zhì)量的下降。

六、協(xié)助財務(wù)計劃和實施倉庫標(biāo)準(zhǔn)存貨，保證所有倉庫標(biāo)準(zhǔn)存貨范

圍得到遵守和執(zhí)行。

七、確保倉庫的設(shè)置和室內(nèi)環(huán)境達到要求，倉庫安全防衛(wèi)措施得到

遵守。

八、定期檢查收貨記錄卡及賬簿記錄，清出倉庫貨物的實際狀況，并檢查倉庫貨物是否發(fā)生未經(jīng)授權(quán)的預(yù)料單發(fā)出。

九、做好服裝及其員工領(lǐng)用的物品記錄，做好收、發(fā)工作。

十、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，完成主管部門安排的其他工作，配合其他部門的工作要求。

第四篇：會計崗位職責(zé)

一、會計崗位職責(zé)

1、依法按章合規(guī)辦事。認真和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。

2、做好會計核算工作。切實做好財務(wù)收支、費用和債權(quán)債務(wù)等日常會計核算工作，及時完整編制財務(wù)預(yù)算報表和季度、財務(wù)決算報表，做到數(shù)字真實準(zhǔn)確，文字說明清楚。

3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)的復(fù)核和賬目登記工作，做到開支歸類準(zhǔn)確，科目使用無誤；每月按時結(jié)賬，定期與出納核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時清理往來賬目，每年定期進行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

4、做好財務(wù)稽核工作。定期檢查財會制度的執(zhí)行情況，研究分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭露財會管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、做好資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同出納到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印鑒卡片、定期存款憑據(jù)和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行賬戶及存款余額，及時、準(zhǔn)確地做好結(jié)息工作。

6、做好發(fā)票管理工作。嚴格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（票據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。

7、做好檔案管理工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

8、做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，堅決同違法違紀(jì)行為作斗爭。

第五篇：會計崗位職責(zé)

會計崗位職責(zé)

1、依法按章合規(guī)辦事。認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。

2、做好會計核算工作。切實做好財務(wù)收支、費用和債權(quán)債務(wù)等日常會計核算工作，及時完整編制財務(wù)預(yù)算報表和季度、財務(wù)決算報表，做到數(shù)字真實準(zhǔn)確，文字說明清楚。

3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)的復(fù)核和賬目登記工作，做到開支歸類準(zhǔn)確，科目使用無誤；每月按時結(jié)賬，定期與出納核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時清理往來賬目。

4、做好發(fā)票管理工作。嚴格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（票據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。

5、做好檔案管理工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、賬簿和 財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

6、做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，堅決同違法違紀(jì)行為作斗爭。