第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理總流程

倉(cāng)庫(kù)管理

1.2.3.4.5.6.按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，填寫(xiě)分明。

搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。

制表登記;分類建帳;型號(hào)不同;單獨(dú)碼放;進(jìn)貨需簽認(rèn);出庫(kù)有憑據(jù);缺貨及時(shí)申報(bào);每月進(jìn)行盤(pán)庫(kù);設(shè)計(jì)幾種表格;建立相應(yīng)制度.7.如果倉(cāng)庫(kù)條件允許, 可以把倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域(或庫(kù)位), 每個(gè)區(qū)域建一本帳(用活頁(yè)帳本,以便續(xù)頁(yè),但每頁(yè)帳頁(yè)都要有頁(yè)碼).每種配件必有單獨(dú)帳頁(yè).倉(cāng)庫(kù)總管理程序

1.上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。2.每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

3.每天打開(kāi)一次各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。

4.每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào)告。

5.合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

6.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。

7.貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉(cāng)單、領(lǐng)料單核準(zhǔn)出入物品的名稱、型號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫(xiě)掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

8.入庫(kù)物料嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不良物料拒收入庫(kù)，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)。

9.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫(kù)上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

10.要按規(guī)定尺寸，保持庫(kù)內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過(guò)規(guī)定，即時(shí)開(kāi)門(mén)開(kāi)窗通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。

11.按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符 12.所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架(如辦公紙類)。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

13.根據(jù)各類物品物資說(shuō)明書(shū)的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。

14.堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫(xiě)各類單據(jù)，特別是放行條，無(wú)放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。

15.收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失。16.倉(cāng)管員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時(shí)應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。17.按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向倉(cāng)庫(kù)主管遞交。

18.所有出入庫(kù)物料的單據(jù)都要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能入倉(cāng)及發(fā)放。

19.完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。13.所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架(如辦公紙類)。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

20.根據(jù)各類物品物資說(shuō)明書(shū)的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。

21.堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫(xiě)各類單據(jù)，特別是放行條，無(wú)放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。

22.收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失。23.倉(cāng)管員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時(shí)應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。24.按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向倉(cāng)庫(kù)主管遞交。

25.所有出入庫(kù)物料的單據(jù)都要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能入倉(cāng)及發(fā)放。26.完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。

一、商品入庫(kù)流程

1.上級(jí)下進(jìn)貨定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。

2.上級(jí)審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷等情況。3.訂單錄入后，通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。4.當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

5.確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管；若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

6.入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)；在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

7.入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。

8.按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日

二、商品出庫(kù)流程

1.工作日業(yè)務(wù)部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

2.倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。3.出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

4.商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

5.按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)。

三、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1.商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容的原則。倉(cāng)間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫(huà)線，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號(hào)。

2.合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫(kù)驗(yàn)收后，要根據(jù)商品的性能、特點(diǎn)和保管要求，安排適宜的存儲(chǔ)場(chǎng)所，做到分區(qū)、分庫(kù)、分類存放和管理。

3.在同一倉(cāng)間存放的商品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護(hù)措施一致，滅火方法相同。嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護(hù)措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉(cāng)庫(kù)不能存放危險(xiǎn)品、毒品和放射性商品。

4.入庫(kù)商品進(jìn)行驗(yàn)收、建倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬、效期管理賬及分類管理。

5.經(jīng)常檢查商品，存放時(shí)間長(zhǎng)、已損壞的商品要及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。

6.商品進(jìn)庫(kù)及出庫(kù)時(shí)間必須遵循先進(jìn)先出的原則，否則造成過(guò)期等經(jīng)濟(jì)損失，必須由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。

7.倉(cāng)庫(kù)中存放的商品還應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān)。

四、商品借出管理流程

1.因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向倉(cāng)庫(kù)借出商品時(shí)，必須由經(jīng)手人寫(xiě)出借貨申請(qǐng)，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出。

2.倉(cāng)庫(kù)管理員接到申請(qǐng)后，清點(diǎn)核實(shí)所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表在賬面上進(jìn)行備注。

3.借出的貨品必須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。4.借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。

5.貨物歸還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表對(duì)所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無(wú)損壞方能入庫(kù)銷賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。

五、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)流程

1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫(kù)時(shí)還要核對(duì)是否按采購(gòu)訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。2.入庫(kù)的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚。3.存貨入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記。.領(lǐng)用物料部門(mén)應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉(cāng)管人員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。

5.成品庫(kù)須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。.車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)登記有關(guān)賬卡。

7.倉(cāng)管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時(shí)上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致。

8.為使倉(cāng)庫(kù)存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤(pán)點(diǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)工作。

9.隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，有無(wú)儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時(shí)上報(bào)。.定期上報(bào)不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

12.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應(yīng)做好門(mén)、窗、電、水的開(kāi)關(guān)工作。

14.倉(cāng)管人員要按時(shí)上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長(zhǎng)工作時(shí)間，倉(cāng)管人員要無(wú)條件服從。

15.倉(cāng)管人員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂(lè)于聽(tīng)取他人意見(jiàn)或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺(jué)維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

16.倉(cāng)管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。.倉(cāng)管人員如不履行自己的職責(zé)，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對(duì)廠情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。.倉(cāng)管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)

六、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé) 1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫(kù)時(shí)還要核對(duì)是否按采購(gòu)訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。2.入庫(kù)的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚。3.存貨入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記。.領(lǐng)用物料部門(mén)應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉(cāng)管人員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。

5.成品庫(kù)須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。.車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)登記有關(guān)賬卡。

7.倉(cāng)管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時(shí)上交報(bào)表，做到賬物卡一致。8.為使倉(cāng)庫(kù)存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤(pán)點(diǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)工作。

9.隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，有無(wú)儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時(shí)上報(bào)。.定期上報(bào)不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

12.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應(yīng)做好門(mén)、窗、電、水的開(kāi)關(guān)工作。

14.倉(cāng)管人員要按時(shí)上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長(zhǎng)工作時(shí)間，倉(cāng)管人員要無(wú)條件服從。

15.倉(cāng)管人員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂(lè)于聽(tīng)取他人意見(jiàn)或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺(jué)維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

16.倉(cāng)管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。.倉(cāng)管人員如不履行自己的職責(zé)，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對(duì)廠情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。.倉(cāng)管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)。

備注：

①倉(cāng)庫(kù)物資卡：倉(cāng)庫(kù)物料卡，一般采用是A4紙的一半大小，上面有日期，部品番號(hào)，部品名稱，庫(kù)存數(shù)量，入庫(kù)數(shù)量，出庫(kù)數(shù)量，在庫(kù)數(shù)量，使人看起來(lái)一目了然，十分實(shí)用。在用的過(guò)程中，同物料保管員去填寫(xiě)（也就是負(fù)責(zé)管這個(gè)物料的人），每天針對(duì)每天的出庫(kù)，入庫(kù)等去做。

(樣本)

②入庫(kù)單：入庫(kù)單是產(chǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)：產(chǎn)品收到開(kāi)具收貨單，此時(shí)產(chǎn)品并未入到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存里面，只有再開(kāi)出入庫(kù)單，貨品才真正成為倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存。

（樣本）

③出庫(kù)憑證和出庫(kù)單：是銷售部門(mén)從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出庫(kù)存商品給客戶，倉(cāng)庫(kù)、銷售部門(mén)都要簽字，一般制單是倉(cāng)庫(kù)員，經(jīng)辦是業(yè)務(wù)跟單員。

（樣本）

④物資明細(xì)賬：倉(cāng)管做物資總賬。

⑤領(lǐng)料單：生產(chǎn)部門(mén)從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用原材料時(shí)填制的，倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部門(mén)都要簽字，一般制單是倉(cāng)庫(kù)員，經(jīng)辦是生產(chǎn)領(lǐng)料員。

（樣本）

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理流程及制度

一、總則

1.1為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)工作效率，加速存貨資金周轉(zhuǎn)，降低庫(kù)存資金占用，滿足生產(chǎn)、銷售等部門(mén)的需求，分健全材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、保管、盤(pán)存制度，做到物卡相符、賬卡相符、物料相符，明確倉(cāng)庫(kù)人員崗位管理職責(zé)，合理規(guī)劃資金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理辦法。

1.2本管理制度適用于材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)、食品倉(cāng)庫(kù)。

二、倉(cāng)庫(kù)保管內(nèi)部管理

2.1倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分：茶具庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、不良品庫(kù)、食品庫(kù)、活動(dòng)庫(kù)。

2.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部各職能負(fù)責(zé)人做單據(jù)錄入的記賬、實(shí)物管理、財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理，2.3非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地，相關(guān)人員（領(lǐng)料、入庫(kù)）在倉(cāng)庫(kù)門(mén)外辦理相關(guān)事宜，倉(cāng)庫(kù)的材料出庫(kù)、入庫(kù)必須由倉(cāng)管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認(rèn)可。

2.4倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強(qiáng)庫(kù)區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，材料標(biāo)識(shí)清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生，定期打掃衛(wèi)生，注意材料堆放的環(huán)境和有包裝要求的外包裝質(zhì)量，防止因暴曬、受潮而變質(zhì)。易燃易爆及有毒物品，不得與其它材料混放，必須有專用庫(kù)保管，加強(qiáng)消防意識(shí)，無(wú)人時(shí)關(guān)好門(mén)窗，保證材料安全。

三、物料申購(gòu)

3.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要、銷售數(shù)量、庫(kù)存告警量和倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地容納情況合理編制采購(gòu)計(jì)劃，并提交采購(gòu)計(jì)劃。

3.2倉(cāng)管員在管理各倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)缺料情況時(shí)，及時(shí)向采購(gòu)部提出申請(qǐng)并填寫(xiě)<<物品申購(gòu)單>>，后由采購(gòu)部與公司各部門(mén)確認(rèn)物料的采購(gòu)下單情況。（申購(gòu)單上必須注明：申購(gòu)物料名稱、申購(gòu)數(shù)量、現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量）

3.3倉(cāng)管員接采購(gòu)部簽發(fā)的《產(chǎn)品訂購(gòu)單》后，及時(shí)登記并做財(cái)務(wù)系統(tǒng)申購(gòu)。（產(chǎn)品訂購(gòu)單上必須注明：訂購(gòu)品名、數(shù)量、到貨時(shí)間、單價(jià)）

3.4由采購(gòu)部跟蹤采購(gòu)物料的生產(chǎn)情況，倉(cāng)管員追蹤到時(shí)候時(shí)間。

四、材料驗(yàn)收與入庫(kù)

4.1入庫(kù)類別：采購(gòu)入庫(kù)，成品入庫(kù)，半成品入庫(kù)，退料入庫(kù)等。

4.2一切進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的材料都必須經(jīng)品管部質(zhì)量檢測(cè)合格后出具檢驗(yàn)合格單，倉(cāng)庫(kù)可辦理入庫(kù)手續(xù)，品管部必須對(duì)待檢材料在到貨的24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)判定，特殊情況即到即檢。

4.3各倉(cāng)庫(kù)在接到各供應(yīng)商到貨通知時(shí)須填寫(xiě)<<來(lái)料檢驗(yàn)單>>并通知品管部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收數(shù)量。（做到不多收、不少收）

4.4品管部在對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料檢驗(yàn)合格后在《來(lái)料檢驗(yàn)單》上簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員將品管部確認(rèn)合格的物料憑《來(lái)料檢驗(yàn)》和《送貨單》辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)將物料上貨架。

4.5對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料有產(chǎn)品質(zhì)量或缺限的物料，由品管部與采購(gòu)部協(xié)商處理，后由采購(gòu)部以《簽呈》或《品質(zhì)檢驗(yàn)單》的形式通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行退貨或寄存處理。（簽呈、品質(zhì)檢驗(yàn)單上必須有出據(jù)部門(mén)經(jīng)理簽字生效)

4.6倉(cāng)管員在辦理入庫(kù)時(shí)，由各倉(cāng)管員在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入進(jìn)倉(cāng)物料的產(chǎn)品名稱、到貨數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商名稱、并核對(duì)是否與申料申購(gòu)單上的單價(jià)、供應(yīng)商一致。倉(cāng)管員核對(duì)完入庫(kù)單進(jìn)行保存，由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)，財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后打印單據(jù)。

五、物料儲(chǔ)存保管

5.1倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：

按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位。

倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚，儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤(pán)存和 1

領(lǐng)取，對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制，地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限，通道不得亂堆放物品，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

5.2倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

5.3定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存。

小盤(pán)點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。

中盤(pán)點(diǎn)，每半年一次。各倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。

大盤(pán)點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。

每年年終，倉(cāng)管部門(mén)會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷部門(mén)總盤(pán)存。對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。

對(duì)盤(pán)點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。

5.4倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的三個(gè)原則： ① 防水、防火、防壓。② 定點(diǎn)、定位、定量。③ 先進(jìn)先出。

5.5倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存應(yīng)注意事項(xiàng)： ① 危險(xiǎn)物品應(yīng)隔離存放。

② 避免使用潮濕的地方做倉(cāng)庫(kù)，盡量用卡板墊底。③ 防火、防盜、防水等防護(hù)措施應(yīng)考慮周到。④ 貨物防壓措施要做好，地面負(fù)荷不可超過(guò)。⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?，注意通風(fēng)和良好照明條件。保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齊、平穩(wěn)，依分區(qū)及編號(hào)順序排放。保持整齊、清潔，按“5S”要求進(jìn)行維護(hù)。

六、發(fā)貨管理

6.1倉(cāng)管員憑財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)的《出庫(kù)憑證》進(jìn)行備貨，并在接到《出庫(kù)憑證》時(shí)必須及時(shí)認(rèn)真按憑證要求逐一配齊貨物（指財(cái)務(wù)審批的物料名稱、數(shù)量進(jìn)行備貨），倉(cāng)管員備貨完成后核對(duì)無(wú)誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當(dāng)面進(jìn)行核實(shí)，物流部裝箱員當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當(dāng)即當(dāng)面提出并要求糾正，同時(shí)在《發(fā)貨復(fù)核異常反饋單》上做好記錄，后由相關(guān)部門(mén)主管進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰），物流部裝箱員在《出庫(kù)憑證》上簽名后發(fā)生的一切異常由物流部裝箱員承擔(dān)。

6.2倉(cāng)管員憑南安管理中心副總經(jīng)理簽字的《借條》、《簽呈》進(jìn)行備貨，并在接到《借條》、《簽呈》時(shí)必須及時(shí)認(rèn)真按憑證要求逐一配齊貨物，倉(cāng)管員備貨完成后核對(duì)無(wú)誤在憑證上簽名，與物流部裝箱員當(dāng)面進(jìn)行核實(shí)，物流部裝箱員當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后在憑證上簽名接收（如有誤必須當(dāng)即當(dāng)面提出并要求糾正，同時(shí)在《發(fā)貨復(fù)核異常反饋單》上做好記錄，后由相關(guān)部門(mén)主管進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰），物流部裝箱員在《借條》、《簽呈》上簽名后發(fā)生的一切異常由物流部裝箱員承擔(dān)。

6.3倉(cāng)管員必須與裝箱員在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口的物料周轉(zhuǎn)區(qū)進(jìn)行交接。（物料周轉(zhuǎn)區(qū)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)位置而定，現(xiàn)物料周轉(zhuǎn)區(qū)為每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)口）。

6.4裝箱員在清點(diǎn)物料時(shí)造成的物料破碎、破損等都由裝箱員承擔(dān)。

七、退貨管理

按公司《換退貨作業(yè)流程》執(zhí)行。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解倉(cāng)庫(kù)各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作的工作效率，強(qiáng)化庫(kù)存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)管理主要分為物資入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)及日常管理工作。

二、各崗位職責(zé)

1采購(gòu)負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購(gòu)和供應(yīng)商的日常管理.2公司專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)物料的狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。

3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫(kù)及貯存的控制管理及倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤(pán)點(diǎn)工作。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來(lái)對(duì)賬和庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的抽查工作，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理存在的問(wèn)題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫(kù)管理

1、采購(gòu)商品主要分辦公用品采購(gòu)、電站設(shè)備相關(guān)物品采購(gòu)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購(gòu)三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負(fù)責(zé)申購(gòu)；電站設(shè)備屬電站運(yùn)行部申購(gòu)；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購(gòu)；各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月倉(cāng)庫(kù)提供的物資庫(kù)存報(bào)表，對(duì)所需物品填寫(xiě)預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購(gòu)。

2、采購(gòu)回的物資必須得先辦理入庫(kù)手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當(dāng)調(diào)整，并在三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)的物品清單，辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)公司采購(gòu)人員確認(rèn)采購(gòu)到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收、并在驗(yàn)收單上簽字，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，同時(shí)要核實(shí)商品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的物資驗(yàn)收單填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會(huì)計(jì)記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。

5、物資入庫(kù)后，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫(kù)存表。

7、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送財(cái)務(wù)部。

8、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。

9、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫(kù)：①倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫(xiě)的入庫(kù)詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級(jí)后的質(zhì)量、入庫(kù)類別（倉(cāng)庫(kù)或者冷庫(kù)）。②倉(cāng)庫(kù)管理員做好庫(kù)位之間的銜接問(wèn)題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲(chǔ)。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫(kù)后在沒(méi)有出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員不定時(shí)的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認(rèn)，并及時(shí)反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)查看讓后簽字確認(rèn)。

（二）物資出庫(kù)管理

1、物資領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)物資領(lǐng)料單，交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理物資出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，出庫(kù)單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點(diǎn)，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財(cái)務(wù)的成本核算工作）

2、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門(mén)主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準(zhǔn)確，做到賬面和實(shí)物相統(tǒng)一。倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理出庫(kù)手續(xù)，對(duì)于有涂改的領(lǐng)料單堅(jiān)拒絕發(fā)放物資。

3、出庫(kù)單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)存檔，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔。

4、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。

5、無(wú)特殊原因物資領(lǐng)用程序應(yīng)該當(dāng)天一次性完成。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送出庫(kù)日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫(kù)存表。

7、公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫(kù)：①倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單或者銷售提貨單來(lái)發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認(rèn)出庫(kù)產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級(jí)，并第一時(shí)間告知相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并在出庫(kù)單或者銷售提貨單上簽字確認(rèn)且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開(kāi)出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門(mén)時(shí)將出廠單交予門(mén)衛(wèi)，做好放行工作④及時(shí)盤(pán)點(diǎn)出貨后倉(cāng)庫(kù)剩余的產(chǎn)品，做好相關(guān)記錄并交予領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

三、物資退貨退庫(kù)管理

1、采購(gòu)回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問(wèn)題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉(cāng)庫(kù)管理員記錄好退貨物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉(cāng)管和采購(gòu)人員機(jī)驗(yàn)收人員到現(xiàn)場(chǎng)，三方共同確定退貨。

2、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，領(lǐng)出的物資有退庫(kù)的情況發(fā)生時(shí)，首先提供倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)物資的清單，并填寫(xiě)退庫(kù)單。

3、退庫(kù)的物資必須建立電子臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時(shí)得到充分合理的利用。

4、相關(guān)人員驗(yàn)收清點(diǎn)退庫(kù)物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價(jià)和金額，認(rèn)真檢查退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

5、驗(yàn)收退庫(kù)物資時(shí)發(fā)現(xiàn)有損傷的物資，應(yīng)單獨(dú)記錄，單獨(dú)處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領(lǐng)出物資的品種、規(guī)格及型號(hào)不符；②發(fā)生嚴(yán)重?fù)p害的物資；③質(zhì)量低劣、損害變質(zhì)超過(guò)有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理

1、物資盤(pán)點(diǎn)是檢驗(yàn)物資進(jìn)、銷情況的的重要手段，因此要求盤(pán)點(diǎn)必須實(shí)事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤(pán)點(diǎn)時(shí)暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤(pán)點(diǎn)有復(fù)核，見(jiàn)物實(shí)盤(pán)，真實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)表，確保盤(pán)數(shù)準(zhǔn)確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴(yán)禁私設(shè)小倉(cāng)庫(kù)和有問(wèn)題隱瞞不報(bào)的錯(cuò)誤做法,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4、交接手續(xù)：倉(cāng)庫(kù)保管員因工作調(diào)動(dòng)或增加新人員時(shí)，在對(duì)帳和盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)

上，認(rèn)真辦理商品帳、卡、單據(jù)等全部交接手續(xù)。

（五）、倉(cāng)庫(kù)的安全和衛(wèi)生管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理，清理掉無(wú)用、損壞的物品，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時(shí)清掃衛(wèi)生。

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非工作需要人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

6、下班時(shí)鎖好門(mén)窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強(qiáng)防護(hù)。

7、及時(shí)做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時(shí)處理上報(bào)。

附件：

1.物資驗(yàn)收單

2.入庫(kù)單

3.物資入庫(kù)臺(tái)賬

4.出庫(kù)單

5.物資出庫(kù)臺(tái)賬

6.月底進(jìn)銷存臺(tái)賬

7.倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)表

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程

1、請(qǐng)購(gòu)

1）對(duì)于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管管理員根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)。

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門(mén)根據(jù)需要提出購(gòu)買(mǎi)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫(xiě)計(jì)劃審批單并由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)人員。

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。

2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。

3）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)采購(gòu)人員留存。

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損。

4、盤(pán)點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數(shù)量及原因，打印盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。

2）賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

公司倉(cāng)庫(kù)管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺(tái)賬。

倉(cāng)庫(kù)物品必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；

財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入帳冊(cè)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤（及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)（差異）及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)人員）反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表，提出處理意見(jiàn)報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理。

5、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無(wú)故不得離崗，保證庫(kù)房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫(kù)管理

1、物料和商品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫(kù)單，并開(kāi)具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

4、材料驗(yàn)收單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫(kù)管理

1、各類物品的出庫(kù)，原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的

出庫(kù)單或相關(guān)審批憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料領(lǐng)?。粋}(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報(bào)表及其他管理

1、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。

2、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

3.返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程

1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備

按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)表，由倉(cāng)庫(kù)管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。

2、問(wèn)題及原因

如有盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤(pán)點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)管理員將盤(pán)點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。

4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定

盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。