第一篇：賬務員工作小結

時光荏苒，四月份已匆匆過去了，過去的一個月是我們電氣倉儲部每一位員工齊心協(xié)力，奮力拼搏的一個月，總結四月的得失與經(jīng)驗，為下個月的工作做好更充分的計劃和準備，現(xiàn)我對過去幾個月工作經(jīng)歷作一次總結。

我自三月份進入電氣倉儲以來，針對電氣倉儲的賬務操作流程，悉心揣摩，較好的完成了自己平時的業(yè)務工作，尤其是4月份，電氣倉儲的賬務員工作強度突然增大，因為增加了光伏項目，賬務組要保證賬目清晰，我們每天加班加點盡量完成。

在循環(huán)核對的過程中，我認識到賬務工作也有一些不足和需要改進的地方，有以下幾點心得：

1、以前的數(shù)據(jù)庫只有裝卸噸位，而沒有貨物的實際噸位，使運輸部門沒辦法和我們的數(shù)據(jù)對得上。

2、因為我們中轉庫的業(yè)務工作較多是晚上操作，所以我輸入數(shù)據(jù)庫信息的時間一般在第二天的下午，不能在第一時間給運輸部門提供中轉庫入庫信息，且還有一些滯發(fā)貨物。

3、承包方的入庫登記表有些沒有交接清單，可能造成現(xiàn)場人員漏登記，而賬務也無從核對，導致數(shù)據(jù)不準。

好在以上幾點經(jīng)過我和主管及時和IT部溝通以及對現(xiàn)場操作流程的完善，以上幾點內容都得到了不同程度的改進。主要體現(xiàn)在：

1． 數(shù)據(jù)庫進行更新，使我們的入庫噸位及提貨車號等相關信息能和運輸部門完全吻合。

2． 要求保管員一定要認真登記承包方入庫登記表，杜絕漏登記、錯登記現(xiàn)象發(fā)生，否則給予相關責任人10元/次的經(jīng)濟處罰。

3． 賬務員早上盤點要及時準確，在第一時間發(fā)給調度，下午再把前晚的數(shù)據(jù)快速準確的錄入數(shù)據(jù)庫，然后導出數(shù)據(jù)發(fā)給車隊以便配載，這樣才能保證不漏掉一條入庫信息。

當然，我平時的賬務工作遠不止以上幾點，庫存工程部電梯和貝爾，在賬務工作中，我更要細心再細心，謹慎再謹慎，因為操作流程又不一樣了，不僅要做好平時的收發(fā)貨賬目，還要經(jīng)常的抽出時間和保管員去盤點，確保庫存數(shù)量及質量的萬無一失。

前事不忘，后事之師。在中轉庫的兩個月中，我不斷吸取教訓、總結經(jīng)驗，現(xiàn)在我很有信心把賬務工作做的更好，現(xiàn)談談我在新的一年中的工作計劃：

1、優(yōu)化操作流程

針對財務部和運輸部不斷查單核對的情況，耗時耗力，將向主管及相關部門建議在循環(huán)核對中，不要把相關數(shù)據(jù)與車輛登記表對比，因為登記表是現(xiàn)場保管員與提貨方共同書寫，經(jīng)常漏登記、錯登記、字跡潦草模糊，根本不能作為核對依據(jù)。其實我們每天專門給運輸部和財務部發(fā)送承包方相關信息，這份表準確無誤，可以進行核對。能節(jié)省各部門核對時間。

2、再造操作流程

一段時間以來，我發(fā)現(xiàn)每天早晨給倉儲部交的車輛登記表同樣耗時耗力，且只是一個模糊的概念，每天要花費近兩個小時進行登記，且在核對中根本起不了什么作用?，F(xiàn)和主管商量后取消這一塊，并得到倉儲部同意，當然并不是取消這一塊工作不做，而是為了做得更完善：把每天應發(fā)未發(fā)報表和每天發(fā)給車隊的配載表合二為一略加整理即可做成一份完善的車輛登記表，只是在時間上有點延遲，由上午發(fā)送變?yōu)橄挛绨l(fā)送。能節(jié)省賬務操作時間，但卻提高了車輛登記表的準確度。

3、督促現(xiàn)場操作的準確性

要求現(xiàn)場操作的保管員認真填寫中轉單，重點是車號和貨物的件數(shù)及重量，這樣能大大提高賬務員的輸單時間。車輛登記表要逐條登記，分車輛，分客戶，使核對工作帶來方便快捷。

4、提高與調度、車隊及財務核對查單的快速靈活性

中轉單一式4聯(lián)，每天整理單證后，我會分類別裝訂，一聯(lián)留存，一聯(lián)給調度，一聯(lián)給車隊，一聯(lián)給承運人。這樣核對了，以單號、貨物名稱、出入庫日期都可查到相關信息。不僅節(jié)省了時間，也提高了準確性。雖然我進入中轉庫的時間才兩個月，但項目上領導的關懷和同事們的協(xié)助，讓我深受感動，有時偶爾的一點小錯誤，主管不僅不責備我，反而鼓勵我：失敗乃成功之母，總結經(jīng)驗，我相信你下次會做的更好，讓我自責之余暗下決心：以后絕不會有類似錯誤的發(fā)生。在此我向項目主管和同仁們表示衷心的感謝。正是在他們的信任和幫助下，我才能把工作做的更加得心應手、游刃有余；也請大家相信，因為有我的加盟，002中轉庫會創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。

新的一年，新的起點，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，在這里，我會和中轉庫的同事們攜手并進，不斷為公司的發(fā)展貢獻出自己的最大能量。

賬務員： 田維娜

2011年12月31日

第二篇：賬務員工作小結

工 作 小 結

時光荏苒，2011年已匆匆過去了，過去的一年是我們002項目每一位員工齊心協(xié)力，奮力拼搏的一年，總結去年的得失與經(jīng)驗，為今后的工作做好更充分的計劃和準備，現(xiàn)我對過去幾個月工作經(jīng)歷作一次總結。

我自10月份進入中轉庫以來，針對中轉庫特殊的賬務操作流程，悉心揣摩，不僅較好的完成了自己平時的業(yè)務工作，還緊密配合運輸部和財務部完成了車輛費用結算，完善了循環(huán)確認這一重要環(huán)節(jié)。尤其是12月份，中轉庫的賬務員工作強度突然增大，因為快年底了，財務部和運輸部都要核對原始單證和統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)，而我們中轉庫處在核心地位，所以這個月，我不僅要配合運輸部門和財務部門查找前幾個月的單據(jù)進行核對確認，還要統(tǒng)計2010及2011兩年的總體數(shù)據(jù)進行分析比對。

在循環(huán)核對的過程中，我認識到賬務工作也有一些不足和需要改進的地方，有以下幾點心得：

1、以前的數(shù)據(jù)庫只有裝卸噸位，而沒有貨物的實際噸位，使運輸部門沒辦法和我們的數(shù)據(jù)對得上。

2、因為我們中轉庫的業(yè)務工作較多是晚上操作，所以我輸入數(shù)據(jù)庫信息的時間一般在第二天的下午，不能在第一時間給運輸部門提供中轉庫入庫信息，且還有一些滯發(fā)貨物。

3、承包方的入庫登記表有些沒有交接清單，可能造成現(xiàn)場人員漏登記，而賬務也無從核對，導致數(shù)據(jù)不準。

好在以上幾點經(jīng)過我和主管及時和IT部溝通以及對現(xiàn)場操作流程的完善，以上幾點內容都得到了不同程度的改進。主要體現(xiàn)在：

1． 數(shù)據(jù)庫進行更新，使我們的入庫噸位及提貨車號等相關信息能和運

輸部門完全吻合。

2． 要求保管員一定要認真登記承包方入庫登記表，杜絕漏登記、錯登

記現(xiàn)象發(fā)生，否則給予相關責任人10元/次的經(jīng)濟處罰。

3． 賬務員早上盤點要及時準確，在第一時間發(fā)給調度，下午再把前晚的數(shù)據(jù)快速準確的錄入數(shù)據(jù)庫，然后導出數(shù)據(jù)發(fā)給車隊以便配載，這樣才能保證不漏掉一條入庫信息。

當然，我平時的賬務工作遠不止以上幾點，庫存工程部電梯和貝爾，在賬務工作中，我更要細心再細心，謹慎再謹慎，因為操作流程又不一樣了，不僅要做好平時的收發(fā)貨賬目，還要經(jīng)常的抽出時間和保管員去盤點，確保庫存數(shù)量及質量的萬無一失。

前事不忘，后事之師。在中轉庫的兩個月中，我不斷吸取教訓、總結經(jīng)驗，現(xiàn)在我很有信心把賬務工作做的更好，現(xiàn)談談我在新的一年中的工作計劃：

1、優(yōu)化操作流程

針對財務部和運輸部不斷查單核對的情況，耗時耗力，將向主管及相關部門建議在循環(huán)核對中，不要把相關數(shù)據(jù)與車輛登記表對比，因為登記表是現(xiàn)場保管員與提貨方共同書寫，經(jīng)常漏登記、錯登記、字跡潦草模糊，根本不能作為核對依據(jù)。其實我們每天專門給運輸部和財務部發(fā)送承包方相關信息，這份表準確無誤，可以進行核對。能節(jié)省各部門核對時間。

2、再造操作流程

一段時間以來，我發(fā)現(xiàn)每天早晨給倉儲部交的車輛登記表同樣耗時耗力，且只是一個模糊的概念，每天要花費近兩個小時進行登記，且在核對中根本起不了什么作用。現(xiàn)和主管商量后取消這一塊，并得到倉儲部同意，當然并不是取消這一塊工作不做，而是為了做得更完善：把每天應發(fā)未發(fā)報表和每天發(fā)給車隊的配載表合二為一略加整理即可做成一份完善的車輛登記表，只是在時間上有點延遲，由上午發(fā)送變?yōu)橄挛绨l(fā)送。能節(jié)省賬務操作時間，但卻提高了車輛登記表的準確度。

3、督促現(xiàn)場操作的準確性

要求現(xiàn)場操作的保管員認真填寫中轉單，重點是車號和貨物的件數(shù)及重量，這樣能大大提高賬務員的輸單時間。車輛登記表要逐條登記，分車輛，分客戶，使核對工作帶來方便快捷。

4、提高與調度、車隊及財務核對查單的快速靈活性

中轉單一式4聯(lián)，每天整理單證后，我會分類別裝訂，一聯(lián)留存，一聯(lián)給調度，一聯(lián)給車隊，一聯(lián)給承運人。這樣核對了，以單號、貨物名稱、出入庫日期都可查到相關信息。不僅節(jié)省了時間，也提高了準確性。

雖然我進入中轉庫的時間才兩個月，但項目上領導的關懷和同事們的協(xié)助，讓我深受感動，有時偶爾的一點小錯誤，主管不僅不責備我，反而鼓勵我：失敗乃成功之母，總結經(jīng)驗，我相信你下次會做的更好，讓我自責之余暗下決心：以后絕不會有類似錯誤的發(fā)生。在此我向項目主管和同仁們表示衷心的感謝。正是在他們的信任和幫助下，我才能把工作做的更加得心應手、游刃有余；也請大家相信，因為有我的加盟，002中轉庫會創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。

新的一年，新的起點，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，在這里，我會和中轉庫的同事們攜手并進，不斷為公司的發(fā)展貢獻出自己的最大能量。

賬務員： 田維娜

2011年12月31日

第三篇：賬務員工作職責描述

賬務員需要工作認真負責，負責對物料進出管理，及時核對賬務，定期賬單實物盤，以下是小編精心收集整理的賬務員工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

賬務員工作職責1

負責出入庫業(yè)務ERP系統(tǒng)處理;

負責倉管員對在庫物資進行抽盤點，做到帳、物、卡一致，及時維護更新各種臺賬報表且準確;

負責倉庫考勤，出差報銷等業(yè)務;

每月對物料收發(fā)存單據(jù)進行整理、按序裝訂;

賬務員工作職責2

1.負責公司天貓、淘寶、京東各電子商務平臺的核算對賬;

2.負責電商平臺的訂單、回款、退貨、各項費用的核對;

3.統(tǒng)計電商平臺結算數(shù)據(jù)并與之核對往來賬款;

4.ERP系統(tǒng)的相關數(shù)據(jù)核對，電商部門與財務部門之間的數(shù)據(jù)銜接

賬務員工作職責31、負責倉庫、車間物料出入的賬務系統(tǒng)處理及核對，根據(jù)指令推單核數(shù);

2、根據(jù)發(fā)貨、收貨憑證錄入單號打印系統(tǒng)單據(jù);

3、負責物料出入相關單據(jù)備案，及時提交財務?a href='//www.004km.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽?，确保账务葷q迦氈?

4、根據(jù)當日物料出入情況，每日對庫存、出貨等報表進行及時更新，發(fā)送相關人員確保數(shù)據(jù)及時更新;

5、使用辦公軟件制作各料數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表。

賬務員工作職責4

1.負責SMT供應鏈工廠及倉庫物料、成品進銷存的賬務系統(tǒng)處理及審核。核對盤點數(shù)據(jù)、報表。

2負責對單據(jù)資料進行管理，分類、歸檔、保存.賬務員工作職責51、負責進出倉物料的ERP帳目的錄入工作;

2、負責倉庫辦公室的“6S”落實執(zhí)行工作;

3、負責每月倉庫報表的統(tǒng)計、列印及提交工作，和相關表單保存工作;

4、負責監(jiān)督抽查倉庫物料的庫存準確性的工作;

5、各類憑證、文件的歸檔工作;

6、負責協(xié)助財務部門處理倉庫帳目的異常問題;

7、完成上級臨時交辦的任務。

賬務員工作職責6

1.負責倉庫單據(jù)的錄入,審核以及單據(jù)的保存;

2.對倉儲貨物的出入庫及存儲進行有效的管理;

3.完成領導交辦的其它任務。

賬務員工作職責71、主要負責倉庫出入庫賬務記錄;

2、ERP系統(tǒng)得錄入;

3、賬務盤點;

4、每周及每月的報表統(tǒng)計;

5、領導安排的其他事項。

第四篇：材料賬務員管理細則

會計與材料賬務員管理

什么是會計？

會計是一門隨著社會經(jīng)濟環(huán)境的變化而變化、發(fā)展而發(fā)展的動態(tài)科學，會計至今尚無一個完整而公認的定義，目前比較傾向的定義是這樣的：會計是以貨幣為主要計量單位，以會計憑證為依據(jù)，利用專門的方法和程序，對特定對象的經(jīng)濟活動進行全面、綜合、連續(xù)及系統(tǒng)的核算和監(jiān)督，并向有關方面提供以會計信息為主的經(jīng)濟信息系統(tǒng)。會計有兩大職能，就是核算和監(jiān)督。

一、會計核算職能

會計核算是會計工作的重要組成部分。會計核算是以貨幣為主要計量單位，對企業(yè)、單位一定時期的經(jīng)濟活動進行真實、準確、完整和及時的記錄、計算和報告。以貨幣為主要計量單位，是會計核算的顯著特征。會計就是要以貨幣為計量單位，去記賬、算賬和報賬，以便真實、完整、準確、及時地反映企業(yè)、單位的經(jīng)濟活動情況。

會計核算要求做到真實、準確、完整、及時和比較。

（1）真實。真實性是對會計信息質量要求的第一原則。是指會計核算應當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，如實反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果，做到內容真實，數(shù)字準確，資料可靠。只有會計核算記錄的數(shù)字和情況是真實的，才能保證記賬、算賬、報賬是真實的，會計資料才是有用的。真實是會計的生命。會計核算的過程應當如實再現(xiàn)經(jīng)濟活動的全貌。

（2）準確。要求對會計事項的處理是合理、合法的，有關數(shù)字的計算是正確的。（3）完整。要求對企業(yè)、事業(yè)等單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動和其他活動的各方面或全過程都得到全面的記錄、計算和報告，不得有所遺漏。只有會計核算完整，才能為領導、有關單位和群眾提供全面、正確的資料，才能為領導做出經(jīng)營決策，有關單位制定政策、計劃，群眾參與和監(jiān)督經(jīng)營活動，提供有效的依據(jù)。

（4）及時。是要隨著經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生，按時得到會計處理和記錄、計算，并根據(jù)有關規(guī)定按時向有關對象報告。及時為單位領導提供會計信息，有利于領導在激烈的市場競爭中做出正確的決策；及時為企業(yè)各部門提供會計信息，有利于對生產(chǎn)過程的耗費進行控制，提高經(jīng)濟效益。

（5）比較。是對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務從多方面進行比較，作出恰當?shù)墓烙嫼团袛?，做到投入少而產(chǎn)出多。如企業(yè)采購材料，銷售產(chǎn)品。比較包含在會計核算的過程中，才能發(fā)揮會計的應盡之責，會計之于管理的作用才能更好地發(fā)揮。人們習慣對一事項所說的合算不合算，就是看是不是經(jīng)濟、節(jié)約?？梢?，比較是會計核算的內核屬性之一。

二、會計監(jiān)督職能 會計監(jiān)督職能是會計監(jiān)督工作應發(fā)揮的作用，或它應有的功能。會計監(jiān)督的主體是企業(yè)、單位的會計機構、會計人員。會計監(jiān)督的對象是企業(yè)、單位的經(jīng)濟活動。會計監(jiān)督的內容主要表現(xiàn)在：

（1）監(jiān)督經(jīng)濟業(yè)務的真實性。監(jiān)督企業(yè)、事業(yè)等單位發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務是否真實，會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理。對弄虛作假，嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，應當予以扣留，并及時向領導人報告，請求查明原因，追求當事人的責任。對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物不符時，應當按照有關規(guī)定進行處理。

（2）監(jiān)督財務收支的合法性。就是要監(jiān)督企業(yè)、單位所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務是否符合黨和國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度的要求。凡符合有關規(guī)定的，會計人員予以辦理。會計機構，會計人員對不合法的原始憑證，不予受理；對違法的收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應向單位領導人提出書面意見，要求處理；對嚴重損害國家和社會公眾利益的違法收支，應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告，以便處理。（3）監(jiān)督公共財產(chǎn)的完整性。企業(yè)、事業(yè)等單位的公共財產(chǎn)，包括其各項資產(chǎn)。會計機構、會計人員要監(jiān)督公共財產(chǎn)是否得到很好的保管或正確的記錄，賬實是否相符。發(fā)現(xiàn)公共財產(chǎn)短缺或損毀，應查明原因，及時處理。

會計監(jiān)督按照與經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的時間，可分為事前、事中、事后監(jiān)督。事前監(jiān)督指在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生之前，即審核其是否符合有關政策、法令和制度的要求，對于違法的經(jīng)濟活動，要堅決加以限制和制止。只有限制非法活動，才能鼓勵正當經(jīng)營；限制濫用、浪費，才能增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支。事前監(jiān)督可收防患未然之效，使會計監(jiān)督處于主動地位。事中、事后的會計監(jiān)督是對會計所反映的經(jīng)濟活動情況及有關資料加以檢查和分析。通過檢查和分析可以發(fā)現(xiàn)問題，總結經(jīng)驗。對已發(fā)現(xiàn)的問題，要拿出整改意見，提出行之有效的措施。會計核算職能和監(jiān)督職能是相互聯(lián)系，相輔相成，不可分離的，核算職能是監(jiān)督職能的基礎和前提。監(jiān)督職能的發(fā)揮能夠更好地保證會計核算的質量。會計核算和監(jiān)督職能的充分發(fā)揮，能使企業(yè)、單位的經(jīng)營活動實現(xiàn)管理最優(yōu)，效益最佳的目標。

材料賬務員管理

材料賬務員是指專門負責公司材料賬務處理的人員，也就是材料會計人員。

1.材料帳務員必須具備會計學或相關專業(yè)中專及以上學歷、取得會計從業(yè)資格證書，遵紀守法，熱愛公司。2.材料賬務員全部歸口到各單位財務部（科）或綜合管理部（科）管理，歸口部門負責材料賬務員的日常業(yè)務操作和其他日常事務管理工作。

3.各單位新增材料帳務操作人員,上崗前必須先接受財務部組織的業(yè)務操作培訓以及培訓后的材料帳務員上崗前資格認定，公司財務部給予其崗前資格認定，確認是否具備上崗條件。

4.材料帳務員調動必須填寫《材料帳務員調動申請表》，并由材料帳務員所在單位財務負責人或部門負責人簽字確認，然后報公司財務部審批。

5.材料帳務員調離后，其材料帳務員權限由其單位申請，公司財務部報請信息技術部予以凍結。

6.各單位財務機構必須組織本單位材料賬務員每月月底進行一次存貨盤點，并對其盤點數(shù)據(jù)的準確性負責，并負責及時對盤點結果進行原因分析與核查。

7.信息技術部負責協(xié)助公司財務部完成公司所有材料帳務員上崗前系統(tǒng)業(yè)務操作培訓，定期進行系統(tǒng)內被維護的材料帳務操作權限進行清理，完成新增用戶權限的審批，負責協(xié)助財務部完成公司所有材料帳務操作員系統(tǒng)操作權限的維護、設置工作。

材料賬務操作管理 1.材料基礎業(yè)務賬務操作管理 1.1材料帳務員根據(jù)倉庫查驗收貨后的供貨清單進行賬務操作，并審核供貨清單是否規(guī)范，包括采購訂單的創(chuàng)建，單據(jù)填寫的準確性，供應商有無簽名和我公司接收人員的簽名。

1.2材料賬務員根據(jù)倉庫保管員填寫的出庫單據(jù)進行賬務操作，并審核單據(jù)填寫是否完整，保管員是否簽名，接收方有無簽字。1.3材料賬務員根據(jù)倉庫保管員發(fā)貨后的領料單進行賬務操作，根據(jù)領料用途將相應的物料發(fā)到對應的成本中心。

1.4倉庫發(fā)料后應立即將單據(jù)交本倉庫材料賬務員處記賬。具體業(yè)務操作參照《在途庫存管理操作規(guī)范》執(zhí)行。

1.5材料賬務員在接到退貨單據(jù)時應審查單據(jù)填寫是否完整，供應商是否簽字確認，再根據(jù)所退物料的庫存類型做賬務操作。

1.6公司各倉庫材料賬務員對倉庫管理員的材料收、發(fā)業(yè)務有監(jiān)督的職責；

1.7各單位材料賬務員負責進行收、發(fā)、退、調撥單據(jù)的審核、錄入SAP系統(tǒng)，完成收發(fā)貨賬務操作;1.8材料收發(fā)存業(yè)務發(fā)生后，與之對應的ERP系統(tǒng)賬務處理必須在當天完成。遇有晚班等特殊客觀情況時，相關材料賬務員必須向其單位財務部門申請，次日中午12：00前完成相關系統(tǒng)賬務處理。1.9各單位材料賬務員應定期核查各自所管倉庫日常存貨的賬、卡、物相符率;1.10各單位的材料基礎賬務如需調整的，材料賬務員必須報請單位財務負責人簽字確認后報總公司財務部門批準，未經(jīng)批準擅自調帳的，除追究責任人的經(jīng)濟責任并取消其材料賬務員資格外，將嚴格按照《會計法》等法律法規(guī)追究其法律責任。

1.11材料賬務員對材料基礎賬務操作的相關單據(jù)簽字的完整性、合法性負責，對于單據(jù)不符合要求的，材料賬務員有權拒絕做入庫、出庫等賬務處理，并及時報告單位財務部門。

1.12材料的收、發(fā)、調撥單據(jù)上的數(shù)量必須和實際數(shù)量一致，在進行賬務處理前，倉庫管理員配合材料賬務員當場查驗材料的數(shù)量、質量和尺寸要求，對于沒有達到合同規(guī)定要求的，材料賬務員及倉庫管理員都有責任拒絕進行該材料的收發(fā)存操作和相關賬務的處理。

2材料基礎業(yè)務原始記錄的規(guī)范管理 2.1 材料基礎業(yè)務單據(jù)的保管

a、材料賬務員負責審核每一筆材料收發(fā)業(yè)務單據(jù)的規(guī)范性、準確性，將與材料收發(fā)業(yè)務相對應的原始單據(jù)分類匯總編號裝訂，并在裝訂封面上注明年份和月份、單據(jù)的種類及起止編號，出現(xiàn)單據(jù)編號不連續(xù)的應在裝訂封面上標注并注明原因，留單位財務部門保存。b、對于跨工廠材料調撥單，材料賬務員每月將財務聯(lián)裝訂成冊并打印匯總表，并經(jīng)單位財務負責人簽字確認后于次月第一周內交公司財務部。

2.2 材料基礎業(yè)務對應物料憑證的規(guī)范管理

a、材料賬務員負責打印其系統(tǒng)操作產(chǎn)生的記賬憑證，并在記賬憑證上簽字，另加所在單位財務負責人審核簽字。b、材料賬務操作所產(chǎn)生的每一筆物料憑證后必須粘貼與其對應的原始單據(jù)財務聯(lián)，按月裝訂成冊，經(jīng)經(jīng)辦人和該單位財務負責人簽字確認后留單位財務部門存檔。

第五篇：職務說明書(賬務員)（范文）

倉儲部賬務員職務說明書 職務名稱：賬務員所屬部門：倉庫文件編號：LA-3-AD-012-03/A.0

工作關系：

直接上級: 倉儲主管

下屬：無

內部聯(lián)系：倉管員、財務、倉儲課長

外部聯(lián)系：無

工作主要責任：

保證倉庫進出庫賬日清月結及帳務處理準確率,不斷提高工作效率。

工作內容：

1.根據(jù)倉管員提供送貨單與報檢單，打印采購入庫單、退貨單；

2.銷售助理在OA上提交成品出庫單，及時打印，交由成品倉管員備貨；

3.將生產(chǎn)領料及銷售出庫及時準確錄入系統(tǒng)，并審核單據(jù)規(guī)范性；

4.循環(huán)盤點；

5.月底進出庫存明細對賬；

6.完成領導交辦的其他工作。

工作條件:

工作場所：倉庫

需配備必要的辦公文具及電腦一臺。

權限:

1，倉庫單據(jù)的管理

任職資格條件說明：

1、年齡：20-30歲左右。

2、性別： 女

3、學歷與專業(yè)：

中專或以上

4、培訓經(jīng)歷：

受過帳務管理培訓。

5、工作經(jīng)驗：

一年以上相關工作經(jīng)驗。

6、知識與技能：

1)對公司運行流程熟悉；

2)協(xié)調能力強，善于溝通，原則性強；

3)頭腦靈活清晰；

4)會使用ERP系統(tǒng)；

5)接受能力強。

7、態(tài)度：

工作細致認真，責任心強，熱情，積極主動，工作效率高，責任心強，具有團對精神。

8、相關證件：

有個人身份證、健康證明、學歷學位證等

直接下屬無間接下屬無

晉升方向倉庫主管輪轉崗位生產(chǎn)文員、統(tǒng)計文員