第一篇：2012年財務科工作人員個人總結

2012年財務科工作人員個人總結

2012年，在市政府和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質的服務，較好地完成了各項工作任務。作為一名財務工作者，我時刻的告誡自己遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用?，F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結如下：

一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新<會計法>為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，并能協(xié)調好會計中心與各單位之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

二、堅持原則、客觀公正、依法辦事。收集:www.004km.cn作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

三、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。本人認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”的重要思想，深入貫徹科學發(fā)展觀，認真研讀中共十八大報告，自己無論是在政治思還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務實開拓。

四、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

五、合理安排收支預算，嚴格預算管理 單位預算是機關完成各項工作任務，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。

第二篇：財務科及工作人員職責

財務科及工作人員職責

財務科職責

1、正確貫切執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；堅持厲行節(jié)約、勤儉辦院的方針；在以社會效益為主的原則下講求經濟效益。

2、根據(jù)醫(yī)院中長期發(fā)展規(guī)劃，按照預算編制程序，遵循“量入為出、收支平衡、留有余地”的原則，合理編制財務預算，統(tǒng)籌安排各項資金。預算一經形成，不得輕易變動。

3、嚴格執(zhí)行物價標準，按照核定的收費項目和醫(yī)療服務收費價格，積極組織收入；嚴格支出和費用審批程序，加強管理，努力節(jié)約開支，提高資金使用效益。

4、建立健全財務制度，加強經濟核算，提高資金使用效益；完善制約機制，對醫(yī)院經濟活動進行財務控制和監(jiān)督，確保醫(yī)院資金安全。

5、嚴格按《會計法》和《醫(yī)院會計制度》的要求，準確進行相關經濟業(yè)務的會計核算，如實反映醫(yī)院財務狀況，提供真實客觀的會計信息，進行財務分析，對經濟前景進行科學預測，并參與經濟決策。

6、負責債權債務的清理工作。

7、加強財產物資管理，嚴格財產物資采購、領用和報廢程序，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，督促財產物資管理部門定期對醫(yī)院各類財產物資進行清查盤點，防止資產流失。

8、按照檔案管理規(guī)章制度和歸檔范圍、規(guī)范要求，做好有關檔

案材料的形成、收集、保管、整理、立卷、歸檔及利用。

9、進行財務活動分析和經濟運行情況分析。

10、依法申報納稅。

財務科長職責

1、在財經主管院長領導下，負責本院的財務工作。教育本科人員堅持原則、秉公辦事、克已奉公、愛崗敬業(yè)，不斷提高政治思想覺悟；樹立為醫(yī)療第一線服務的思想和“以病人為中心”的理念，增強服務意識。

2、貫徹有關財務會計的法令、制度和指示，維護財經紀律。

3、按照《會計法》和《醫(yī)院財務制度》等的要求，結合醫(yī)院特點，建立健全各項財務規(guī)章制度，完善內部控制，促進財務工作規(guī)范化、制度化、科學化。

4、督促各崗位認真履行崗位職責，組織、指揮、協(xié)調科內工作。

5、根據(jù)醫(yī)院預算，按照國家規(guī)定的收費標準，合理組織收入，根據(jù)醫(yī)院特點，業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，歷行節(jié)約，監(jiān)督預算資金正確使用。

6、按照一定的程序，科學、客觀地編制財務預算，根據(jù)《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院財務制度》，組織會計核算，客觀真實反映醫(yī)院財務活動情況，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。

7、組織清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制呆帳。

8、督促財產物資管理科室和相關人員定期進行財產清查，確保帳實相符，保護國有資產安全完整。

9、組織會計人員業(yè)務學習，不斷提高專業(yè)技能。

10、進行深入的財務分析，全面掌握醫(yī)院財經狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施，為醫(yī)院領導當好參謀。

11、廣開融資渠道，為醫(yī)院的發(fā)展籌措資金。

12、貫徹執(zhí)行《檔案法》及有關的檔案管理規(guī)章制度、規(guī)范，檢查、指導，協(xié)調本科室檔案管理工作。

會計崗位職責

1、熟悉《會計法》及其他相關財經法律法規(guī)，掌握《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》，鉆研業(yè)務，不斷提高政治思想覺悟、堅持原則，秉公辦事，維護財經紀律。

2、對各類經濟業(yè)務所取得原始憑證的真實性、合法性進行審核。

3、根據(jù)審核合格的原始憑證，按醫(yī)院會計制度的要求準確編制記帳憑證、登記帳簿、編制會計報表。

4、及時清理債權、債務等往來款項，接待相關人員來院對帳、主動聯(lián)系與外單位對帳。

5、指導、協(xié)助物資管理部門定期進行財產清查，督促、幫助查找原因，做到帳實相符；藥品、材料會計須主動與庫房保管和財務會計核對，做到帳帳相符、帳表相符，保護國有資產安全。

6、藥品會計、材料會計經常深入庫房實地查看，了解實際情況，對貴重材料、藥品實行重點監(jiān)控。

7、定期進行財務分析，不斷挖掘增收節(jié)支潛能，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，為醫(yī)院領導當好參謀。

8、提供相關財務會計資料。

9、按照檔案管理的要求，作好財務檔案的裝訂、保管、歸檔工作。

10、保守國家機密。

11、完成交辦的臨時工作任務。

出納崗位職責

1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，收入的現(xiàn)金應于當日及時上行，不得坐支現(xiàn)金。

2、認真執(zhí)行開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，不得用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

3、不準簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。并設有簽發(fā)登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字正確，印章齊全。作廢支票有“作廢”戳記，與支票存根一起保存。支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4、收取各種零星款項；嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽字同意付款的原始憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的支付。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

5、從開戶銀行提取現(xiàn)金應當寫明用途，經財務科長同意、開戶銀行審核后，支取現(xiàn)金。

6、根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結?，F(xiàn)金長短款須及時查找原因，并報財務科長，不得以長抵短；銀行存款的帳面余額須及時與銀行對帳單核對，月末編制銀行存款余額調節(jié)表，未達帳款，須及時清理。

7、不得用轉帳支票套換現(xiàn)金，不得編造用途套取現(xiàn)金，不得互相借用現(xiàn)金，不得利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留帳外公款、不得擅自

坐支現(xiàn)金。

8、確保現(xiàn)金及各種有價證券安全。下班及休息時間現(xiàn)金須放入保險柜妥善保管，出納人員須妥善保管所管印章，嚴格按照規(guī)定用途使用，出納不得保管其他財務印鑒章。

工資管理崗位職責

1、認真執(zhí)行會計法，熟悉相關財務制度、財經政策、會計法規(guī)。

2、嚴格按程序辦事，應發(fā)工資及相關扣款變動須有主管科室（部門）的書面通知或授權，主動作好溝通與協(xié)調。

3、熟練掌握住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、勞動工資的政策依據(jù)、文件要領，單位繳款及個人扣款比例。

4、主動聯(lián)系，搜集工資發(fā)放及扣款各種資料，并妥善保管備查，每月定期編造出工資發(fā)放花名冊，并報盤到代發(fā)銀行，加強聯(lián)系，確保數(shù)據(jù)無誤，同時打印出工資表，交財務入帳和職工個人查詢。

5、每月同人事科核對全院職工應發(fā)工資情況，核對無誤，雙方簽字確認。

6、作好數(shù)據(jù)備份工作。

7、服從科室臨時工作安排。

成本會計崗位職責

1、熟悉、掌握相關財務會計知識，熟悉成本核算會計操作流程。

2、根據(jù)醫(yī)院內部成本核算實施細則要求，正確界定核算主體、成本中心。

3、準確歸集成本核算主體相關的收入和費用。

4、編制成本核算會計報表、進行成本核算效益分析并提出相關改進措施。

5、經常深入臨床科室，了解、掌握實際情況，指導科室成本核算工作。

6、保存好成本核算相關會計資料。

票據(jù)稽核崗位職責

1、對收費人員（含出納，下同）每天交款的票據(jù)及時復核并銷號，須復核如下要素：

（1）票據(jù)是否按先后順序使用并逐日逐筆連號交帳、交帳是否及時；

（2）存根聯(lián)、財務入帳聯(lián)金額是否一致，交帳總金額是否正確；（3）交帳匯總表各聯(lián)次金額是否一致、起止號與交帳票據(jù)起止號是否一致；

（4）作廢票據(jù)各聯(lián)次是否齊全，是否附簽字齊全的相關處方或檢查治療單。

2、對收費人員隨時進行督查，包括：現(xiàn)金(含中夜班所收現(xiàn)金)是否及時足額上交銀行、中夜班及休息時間現(xiàn)金是否放入保險柜妥善保管、票據(jù)是否按先后順序使用并逐日逐筆交帳、票據(jù)是否妥善保管、交帳簿登記要素是否齊全、規(guī)范。

3、收取出院病人結算收據(jù)并對照出院病人日報表進行清理，復核每個出院病人應交款、預交款、退費、欠費及醫(yī)保支付數(shù)額是否正確。

4、堅持原則、不徇私情、敢于逗硬，發(fā)現(xiàn)問題及時向科長匯報。

5、完成交辦的臨時工作任務。

欠費管理崗位職責

1、隨時掌握在院病人（包括醫(yī)保病人、補充醫(yī)保病人）欠費發(fā)生情況，深入科室，協(xié)助病房工作人員進行欠費催收。

2、管理欠費病人資料袋，按人頭登記每月欠費發(fā)生及收回明細帳。

3、對出院病人欠費進行催收。深入到社區(qū)、居委員、村民小組、單位、醫(yī)保中心、保險公司，千方百計催收出院病人欠費。

4、每月分析、歸納出院欠費發(fā)生原因，逐一寫出書面分析報告。

5、清理各病房住院人數(shù)與電腦上在院人數(shù)是否相符，并查找原因，進行相應處理。

6、服從科室臨時工作安排。

藥品會計職責

1、辦理藥房、庫房、藥品和科室公用藥的領入、發(fā)出、結存的記帳工作。

2、按月核算藥房藥品和科室公用藥的實際消耗。

3、執(zhí)行藥品調價工作, 按供貨單位計算調價金額報會計組,并督促供貨單位開調價沖票。

4、每月及時、準確的向會計組報表。

5、準備盤存表,參與藥房、庫房的定期和不定期清查盤點工作。

6、參與庫房的管理工作，加快藥品周轉期，減少庫存定額。

物價管理崗位職責

１、認真學習醫(yī)療收費相關物價政策，熟練掌握醫(yī)療服務項目及收費價格。

２、負責醫(yī)院醫(yī)療服務價格的管理。

３、負責常用醫(yī)療服務項目收費價格、常用醫(yī)用衛(wèi)生材料及常用藥品的價格公示工作。

４、熟悉臨床、醫(yī)技科室各收費項目收費情況；對照標準，檢查是否存在自定義收費、超標淮收費、分解收費、重復收費；了解醫(yī)療服務、藥品價格變化動態(tài)。

５、對臨床、醫(yī)技科室記費情況隨時進行指導、檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正并實行責任追究。

６、認真接待物價咨詢、投訴，做到件件有落實，本著事實求是的原則，有錯必糾，并有相應的整改措施。

７、對新開展收費項目進行上報。８、完成科室交辦的臨時工作任務。

會計檔案管理崗位職責

1、按《會計基礎工作規(guī)范》、《會計法》要求，負責會計憑證、會計帳薄、會計報表的裝訂并編制序號。

2、負責按每月裝訂成冊的會計憑證序號登記會計檔案清冊。

3、負責保管會計檔案及會計檔案的借閱、查閱登記工作。

4、妥善保管會計檔案，采取有效措施，防止會計檔案霉濫受潮。

5、服從科室臨時工作安排。

稅收管理崗位職責

1、熟悉、掌握與醫(yī)院及衛(wèi)生行業(yè)有關的稅收政策。

2、負責個人所得稅的計算申報繳納及其余相關稅收的納稅申報工作。

3、負責《稅務登記證》的年審。

4、解釋、宣傳稅收相關政策。

住房公積金管理崗位職責

1、熟悉、掌握住房公積金相關政策規(guī)定。

2、負責住房公積金的扣款（通知工資管理員執(zhí)行扣款）及繳交工作。

3、按人頭建立職工住房公積金明細帳，與公積金中心核對，確保帳帳相符。

4、每月辦理職工住房公積金增減變化報住房公積金管理中心。

5、負責辦理職工住房公積金取款事宜。

門診收費處工作人員崗位職責

１、在門診部主任及財務科長領導下，負責門診病員收費工作。門診收費處組長協(xié)助財務科長管理組內日常事務，督促各工作人員認真履行崗位職責。

２、不斷提高政治思想覺悟，保衛(wèi)國家財產安全。３、牢固樹立以病人為中心的思想，增強服務意識，使用禮貌用語，儀表端莊、態(tài)度和藹、親切。

４、按照規(guī)定的收費標準，合理組織收入，準確收取各項費用，應收不漏。主動備好小鈔，工作中唱收唱付。

５、嚴格執(zhí)行醫(yī)院現(xiàn)金管理制度、退款制度，對帳制度、交帳制度，交接班制度。

６、遵紀守法，遵守紀律，不遲到、不早退、不串崗、不做與工作無關的事情。

７、遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、鉆研業(yè)務，努力提高業(yè)務技術及電腦操作水平，打的準、收的快，確保工作質量。

８、愛護機器，嚴格操作規(guī)程，確保機器安全完好。

９、每天清理所收現(xiàn)金，日清月結，發(fā)現(xiàn)長短款分析原因，如實上報。

10、辦理中、夜班住院病人入院登記及預收款業(yè)務。

11、搞好科室之間的團結協(xié)作。

12、提前１０分鐘到崗，作好上班前相關準備工作。

13、服從科室臨時工作安排。

住院收費處工作人員崗位職責

１、負責病人入院登記、收取病人住院預交款、輔助檢查記費、出院結帳工作，協(xié)助病房進行欠費催收，清理計算機系統(tǒng)中空白戶頭。住院收費處組長協(xié)助財務科長管理組內日常事務，督促各工作人員認真履行崗位職責。

２、不斷提高政治思想覺悟，保衛(wèi)國家財產安全。

３、牢固樹立以病人為中心的思想，增強服務意識，使用禮貌用語，儀表端莊、態(tài)度和藹、親切。

４、按照規(guī)定的收費標準，合理組織收入，準確收取各項費用，應收不漏。主動備好小鈔，工作中唱收唱付。

５、遵紀守法，遵守紀律，不遲到不早退，不串崗，不做與工作無關的事情。

６、遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、鉆研業(yè)務，努力提高業(yè)務技術及電腦操作水平，打的準、收的快，確保工作質量。

７、熟悉、掌握醫(yī)保政策，準確結算基本醫(yī)保、補充醫(yī)保等各類病人費用，耐心解釋病人關于費用、醫(yī)保政策等方面的凝問。

８、嚴格執(zhí)行醫(yī)院現(xiàn)金管理制度、欠費管理制度、退款制度，對帳制度、交帳制度，交接班制度。

９、愛護機器，嚴格操作規(guī)程，確保機器安全完好。

10、每天清點所收現(xiàn)金，日清月結，發(fā)現(xiàn)長短款，分析原因，如實上報。

11、妥善保管各種記費資料，不得遺失。

12、搞好科室之間的溝通，團結協(xié)作。

13、提前１０分鐘到崗，作好上班前相關準備工作。

14、完成各級領導交辦的其他工作任務

第三篇：財務科個人總結

篇一：財務部門工作總結 財務中心工作總結

今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃，財務中心于上半完成了財務軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。

二、認真做好常規(guī)性財務工作。

1、財務中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團經營公司、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。

1、財務中心適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

2、今，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。

四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部今的奮斗目標。本，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、今首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。明需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下財務中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。

2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為“2010-2011年”度納稅信用級a級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用a級榮譽稱號。

存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所得稅的會計處理不夠規(guī)范，未及時與會計師事務所協(xié)商，財務報表相關數(shù)據(jù)調整幅度較大較頻繁，致使引起稅務機關的關注審查。本6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施，這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。

在加強資金管理的同時，財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。

本的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務;經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務中心將根據(jù)集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。

九、團隊建設

1、本由于業(yè)務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門時間進行內部學習、討論，部門經理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質之一。

今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!篇二：財務人員個人工作總結 財務人員個人工作總結

二〇××年即將過去，一年來，自己在科領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作一下總結。

一、在政治思想方面 我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規(guī)章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“ 熱愛偉大祖國，建設美好家園”、“ 機關文化建設年”、“ 爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素質重要性的認識更加深刻，對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

二、在學習及文體活動方面 一是加強政治理論、業(yè)務知識學習。從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來，并認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業(yè)務相結合。同時，通過積極參與每期的科務會、財務例會、業(yè)務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識、社保業(yè)務政策知識的了解、認識和學習，提高了理論聯(lián)系實際的工作能力。二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積極參加全市機關干部才藝大賽，也贏得了榮譽。

三、工作完成情況

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社?；鹗罩~工作。一方面，及時編制銀行余額調節(jié)表，清理未達賬項，保證了基金財務數(shù)據(jù)的準確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社?；鹜顿Y國債、定期存款進行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來，有關基金出納業(yè)務的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進行記賬工作，我按照領導安排，完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓、問題協(xié)調反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更好的運用出納管理系統(tǒng)，后期在總結經驗的基礎上，進一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎。其二，及時完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準確性。三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務。其一，及時完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫(yī)療保險預留保證金的劃轉支付工作。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金、各險種周轉金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作。同時，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金，并向財政局報送社?；鹣略掠每钌暾堫~度。

五是認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務。

四、在生活作風方面

生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結互助的優(yōu)良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。

五、存在的問題和不足工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好；二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服；四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作，對具體業(yè)務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。篇三：財務人員個人年終工作總結 財務人員個人年終工作總結

2011是本人在財務科工作的第二年。在一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻。

一、以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。，本人積極學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、兩個條例、四個專題，非凡是黨的十六屆六中全會決議的內容。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、專心體會、寫出心得。同時積極參與到“八榮八恥”等活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽活動中，在參加活動的時候，明確目標、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高熟悉。

通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽，本人在思想上、行動上與黨中心保持高度一致，同時使得政治思想素質和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了執(zhí)法和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。

二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，把握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全科同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。

2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內勤工作及其他業(yè)務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內勤，做好預算，治理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。

4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，以高效、優(yōu)質的服務，獲得了民警職工的好評。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和把握與勞動教養(yǎng)相關的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結合，把好執(zhí)法和財務關口，實踐“嚴格執(zhí)法，熱情服務”的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。

四、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。

為了能夠適應建設現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標，本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，把握了電算化技能，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好預備。

第四篇：財務科及工作人員職責(草案)

天津達仁醫(yī)院

崗位職責

財務科及工作人員職責

財務科職責

1、正確貫切執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；堅持厲行節(jié)約、勤儉辦院的方針；在以社會效益為主的原則下講求經濟效益。

2、根據(jù)醫(yī)院中長期發(fā)展規(guī)劃，按照預算編制程序，遵循“量入為出、收支平衡、留有余地”的原則，合理編制財務預算，統(tǒng)籌安排各項資金。預算一經形成，不得輕易變動。

3、嚴格執(zhí)行物價標準，按照核定的收費項目和醫(yī)療服務收費價格，積極組織收入；嚴格支出和費用審批程序，加強管理，努力節(jié)約開支，提高資金使用效益。

4、建立健全財務制度，加強經濟核算，提高資金使用效益；完善制約機制，對醫(yī)院經濟活動進行財務控制和監(jiān)督，確保醫(yī)院資金安全。

5、嚴格按《會計法》和《醫(yī)院會計制度》的要求，準確進行相關經濟業(yè)務的會計核算，如實反映醫(yī)院財務狀況，提供真實客觀的會計信息，進行財務分析，對經濟前景進行科學預測，并參與經濟決策。

6、負責債權債務的清理工作。

7、加強財產物資管理，嚴格財產物資采購、領用和報廢程序，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，督促財產物資管理部門定期對醫(yī)院各類財產物資進行清查盤點，防止資產流失。

8、按照檔案管理規(guī)章制度和歸檔范圍、規(guī)范要求，做好有關檔 天津達仁醫(yī)院

崗位職責

案材料的形成、收集、保管、整理、立卷、歸檔及利用。

9、進行財務活動分析和經濟運行情況分析。

10、依法申報納稅。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

財務科長職責

1、在財經主管院長領導下，負責本院的財務工作。教育本科人員堅持原則、秉公辦事、克已奉公、愛崗敬業(yè)，不斷提高政治思想覺悟；樹立為醫(yī)療第一線服務的思想和“以病人為中心”的理念，增強服務意識。

2、貫徹有關財務會計的法令、制度和指示，維護財經紀律。

3、按照《會計法》和《醫(yī)院財務制度》等的要求，結合醫(yī)院特點，建立健全各項財務規(guī)章制度，完善內部控制，促進財務工作規(guī)范化、制度化、科學化。

4、督促各崗位認真履行崗位職責，組織、指揮、協(xié)調科內工作。

5、根據(jù)醫(yī)院預算，按照國家規(guī)定的收費標準，合理組織收入，根據(jù)醫(yī)院特點，業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，厲行節(jié)約，監(jiān)督預算資金正確使用。

6、按照一定的程序，科學、客觀地編制財務預算，根據(jù)《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院財務制度》，組織會計核算，客觀真實反映醫(yī)院財務活動情況，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。

7、組織清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制呆賬。

8、督促財產物資管理科室和相關人員定期進行財產清查，確保賬實相符，保護國有資產安全完整。

9、組織會計人員業(yè)務學習，不斷提高專業(yè)技能。

10、進行深入的財務分析，全面掌握醫(yī)院財經狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施，為醫(yī)院領導當好參謀。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

11、廣開融資渠道，為醫(yī)院的發(fā)展籌措資金。

12、貫徹執(zhí)行《檔案法》及有關的檔案管理規(guī)章制度、規(guī)范，檢查、指導，協(xié)調本科室檔案管理工作。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

會計崗位職責

1、熟悉《會計法》及其他相關財經法律法規(guī)，掌握《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》，鉆研業(yè)務，不斷提高政治思想覺悟、堅持原則，秉公辦事，維護財經紀律。

2、對各類經濟業(yè)務所取得原始憑證的真實性、合法性進行審核。

3、根據(jù)審核合格的原始憑證，按醫(yī)院會計制度的要求準確編制記賬憑證、登記賬簿、編制會計報表。

4、及時清理債權、債務等往來款項，接待相關人員來院對賬、主動聯(lián)系與外單位對賬。

5、指導、協(xié)助物資管理部門定期進行財產清查，督促、幫助查找原因，做到賬實相符；藥品、材料會計須主動與庫房保管和財務會計核對，做到賬賬相符、賬表相符，保護國有資產安全。

6、藥品會計、材料會計經常深入庫房實地查看，了解實際情況，對貴重材料、藥品實行重點監(jiān)控。

7、定期進行財務分析，不斷挖掘增收節(jié)支潛能，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，為醫(yī)院領導當好參謀。

8、提供相關財務會計資料。

9、按照檔案管理的要求，作好財務檔案的裝訂、保管、歸檔工作。

10、保守國家機密。

11、完成交辦的臨時工作任務。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

出納崗位職責

1、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，收入的現(xiàn)金應于當日及時上行，不得坐支現(xiàn)金。

2、認真執(zhí)行開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，不得用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

3、不準簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。并設有簽發(fā)登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字正確，印章齊全。作廢支票有“作廢”戳記，與支票存根一起保存。支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4、收取各種零星款項；嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽字同意付款的原始憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的支付。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

5、從開戶銀行提取現(xiàn)金應當寫明用途，經財務科長同意、開戶銀行審核后，支取現(xiàn)金。

6、根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結?，F(xiàn)金長短款須及時查找原因，并報財務科長，不得以長抵短；銀行存款的賬面余額須及時與銀行對賬單核對，月末編制銀行存款余額調節(jié)表，未達賬款，須及時清理。

7、不得用轉賬支票套換現(xiàn)金，不得編造用途套取現(xiàn)金，不得互相借用現(xiàn)金，不得利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款、不得擅自 天津達仁醫(yī)院

崗位職責

坐支現(xiàn)金。

8、確?，F(xiàn)金及各種有價證券安全。下班及休息時間現(xiàn)金須放入保險柜妥善保管，出納人員須妥善保管所管印章，嚴格按照規(guī)定用途使用，出納不得保管其他財務印鑒章。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

工資管理崗位職責

1、認真執(zhí)行會計法，熟悉相關財務制度、財經政策、會計法規(guī)。

2、嚴格按程序辦事，應發(fā)工資及相關扣款變動須有主管科室（部門）的書面通知或授權，主動作好溝通與協(xié)調。

3、熟練掌握住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、勞動工資的政策依據(jù)、文件要領，單位繳款及個人扣款比例。

4、主動聯(lián)系，搜集工資發(fā)放及扣款各種資料，并妥善保管備查，每月定期編造出工資發(fā)放花名冊，并報盤到代發(fā)銀行，加強聯(lián)系，確保數(shù)據(jù)無誤，同時打印出工資表，交財務入賬和職工個人查詢。

5、每月同人事科核對全院職工應發(fā)工資情況，核對無誤，雙方簽字確認。

6、作好數(shù)據(jù)備份工作。

7、服從科室臨時工作安排。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

成本會計崗位職責

1、熟悉、掌握相關財務會計知識，熟悉成本核算會計操作流程。

2、根據(jù)醫(yī)院內部成本核算實施細則要求，正確界定核算主體、成本中心。

3、準確歸集成本核算主體相關的收入和費用。

4、編制成本核算會計報表、進行成本核算效益分析并提出相關改進措施。

5、經常深入臨床科室，了解、掌握實際情況，指導科室成本核算工作。

6、保存好成本核算相關會計資料。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

票據(jù)稽核崗位職責

1、對收費人員（含出納，下同）每天交款的票據(jù)及時復核并銷號，須復核如下要素：

（1）票據(jù)是否按先后順序使用并逐日逐筆連號交賬、交賬是否及時；

（2）存根聯(lián)、財務入賬聯(lián)金額是否一致，交賬總金額是否正確；（3）交賬匯總表各聯(lián)次金額是否一致、起止號與交賬票據(jù)起止號是否一致；

（4）作廢票據(jù)各聯(lián)次是否齊全，是否附簽字齊全的相關處方或檢查治療單。

2、對收費人員隨時進行督查，包括：現(xiàn)金(含中夜班所收現(xiàn)金)是否及時足額上交銀行、中夜班及休息時間現(xiàn)金是否放入保險柜妥善保管、票據(jù)是否按先后順序使用并逐日逐筆交賬、票據(jù)是否妥善保管、交賬簿登記要素是否齊全、規(guī)范。

3、收取出院病人結算收據(jù)并對照出院病人日報表進行清理，復核每個出院病人應交款、預交款、退費、欠費及醫(yī)保支付數(shù)額是否正確。

4、堅持原則、不徇私情、敢于逗硬，發(fā)現(xiàn)問題及時向科長匯報。

5、完成交辦的臨時工作任務。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

欠費管理崗位職責

1、隨時掌握在院病人（包括醫(yī)保病人、補充醫(yī)保病人）欠費發(fā)生情況，深入科室，協(xié)助病房工作人員進行欠費催收。

2、管理欠費病人資料袋，按人頭登記每月欠費發(fā)生及收回明細賬。

3、對出院病人欠費進行催收。深入到社區(qū)、居委員、村民小組、單位、醫(yī)保中心、保險公司，千方百計催收出院病人欠費。

4、每月分析、歸納出院欠費發(fā)生原因，逐一寫出書面分析報告。

5、清理各病房住院人數(shù)與電腦上在院人數(shù)是否相符，并查找原因，進行相應處理。

6、服從科室臨時工作安排。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

藥品會計職責

1、辦理藥房、庫房、藥品和科室公用藥的領入、發(fā)出、結存的記賬工作。

2、按月核算藥房藥品和科室公用藥的實際消耗。

3、執(zhí)行藥品調價工作, 按供貨單位計算調價金額報會計組,并督促供貨單位開調價沖票。

4、每月及時、準確的向會計組報表。

5、準備盤存表,參與藥房、庫房的定期和不定期清查盤點工作。

6、參與庫房的管理工作，加快藥品周轉期，減少庫存定額。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

物價管理崗位職責

１、認真學習醫(yī)療收費相關物價政策，熟練掌握醫(yī)療服務項目及收費價格。

２、負責醫(yī)院醫(yī)療服務價格的管理。

３、負責常用醫(yī)療服務項目收費價格、常用醫(yī)用衛(wèi)生材料及常用藥品的價格公示工作。

４、熟悉臨床、醫(yī)技科室各收費項目收費情況；對照標準，檢查是否存在自定義收費、超標淮收費、分解收費、重復收費；了解醫(yī)療服務、藥品價格變化動態(tài)。

５、對臨床、醫(yī)技科室記費情況隨時進行指導、檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正并實行責任追究。

６、認真接待物價咨詢、投訴，做到件件有落實，本著事實求是的原則，有錯必糾，并有相應的整改措施。

７、對新開展收費項目進行上報。８、完成科室交辦的臨時工作任務。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

會計檔案管理崗位職責

1、按《會計基礎工作規(guī)范》、《會計法》要求，負責會計憑證、會計賬薄、會計報表的裝訂并編制序號。

2、負責按每月裝訂成冊的會計憑證序號登記會計檔案清冊。

3、負責保管會計檔案及會計檔案的借閱、查閱登記工作。

4、妥善保管會計檔案，采取有效措施，防止會計檔案霉濫受潮。

5、服從科室臨時工作安排。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

稅收管理崗位職責

1、熟悉、掌握與醫(yī)院及衛(wèi)生行業(yè)有關的稅收政策。

2、負責個人所得稅的計算申報繳納及其余相關稅收的納稅申報工作。

3、負責《稅務登記證》的年審。

4、解釋、宣傳稅收相關政策。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

住房公積金管理崗位職責

1、熟悉、掌握住房公積金相關政策規(guī)定。

2、負責住房公積金的扣款（通知工資管理員執(zhí)行扣款）及繳交工作。

3、按人頭建立職工住房公積金明細賬，與公積金中心核對，確保賬賬相符。

4、每月辦理職工住房公積金增減變化報住房公積金管理中心。

5、負責辦理職工住房公積金取款事宜。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

門診收費處工作人員崗位職責

１、在門診部主任及財務科長領導下，負責門診病員收費工作。門診收費處組長協(xié)助財務科長管理組內日常事務，督促各工作人員認真履行崗位職責。

２、不斷提高政治思想覺悟，保衛(wèi)國家財產安全。３、牢固樹立以病人為中心的思想，增強服務意識，使用禮貌用語，儀表端莊、態(tài)度和藹、親切。

４、按照規(guī)定的收費標準，合理組織收入，準確收取各項費用，應收不漏。主動備好小鈔，工作中唱收唱付。

５、嚴格執(zhí)行醫(yī)院現(xiàn)金管理制度、退款制度，對賬制度、交賬制度，交接班制度。

６、遵紀守法，遵守紀律，不遲到、不早退、不串崗、不做與工作無關的事情。

７、遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、鉆研業(yè)務，努力提高業(yè)務技術及電腦操作水平，打的準、收的快，確保工作質量。

８、愛護機器，嚴格操作規(guī)程，確保機器安全完好。

９、每天清理所收現(xiàn)金，日清月結，發(fā)現(xiàn)長短款分析原因，如實上報。

10、辦理中、夜班住院病人入院登記及預收款業(yè)務。

11、搞好科室之間的團結協(xié)作。

12、提前１０分鐘到崗，作好上班前相關準備工作。

13、服從科室臨時工作安排。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

住院收費處工作人員崗位職責

１、負責病人入院登記、收取病人住院預交款、輔助檢查記費、出院結賬工作，協(xié)助病房進行欠費催收，清理計算機系統(tǒng)中空白戶頭。住院收費處組長協(xié)助財務科長管理組內日常事務，督促各工作人員認真履行崗位職責。

２、不斷提高政治思想覺悟，保衛(wèi)國家財產安全。

３、牢固樹立以病人為中心的思想，增強服務意識，使用禮貌用語，儀表端莊、態(tài)度和藹、親切。

４、按照規(guī)定的收費標準，合理組織收入，準確收取各項費用，應收不漏。主動備好小鈔，工作中唱收唱付。

５、遵紀守法，遵守紀律，不遲到不早退，不串崗，不做與工作無關的事情。

６、遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、鉆研業(yè)務，努力提高業(yè)務技術及電腦操作水平，打的準、收的快，確保工作質量。

７、熟悉、掌握醫(yī)保政策，準確結算基本醫(yī)保、補充醫(yī)保等各類病人費用，耐心解釋病人關于費用、醫(yī)保政策等方面的凝問。

８、嚴格執(zhí)行醫(yī)院現(xiàn)金管理制度、欠費管理制度、退款制度，對賬制度、交賬制度，交接班制度。

９、愛護機器，嚴格操作規(guī)程，確保機器安全完好。

10、每天清點所收現(xiàn)金，日清月結，發(fā)現(xiàn)長短款，分析原因，如實上報。

11、妥善保管各種記費資料，不得遺失。天津達仁醫(yī)院

崗位職責

12、搞好科室之間的溝通，團結協(xié)作。

13、提前10分鐘到崗，作好上班前相關準備工作。

14、完成各級領導交辦的其他工作任務

第五篇：財務科工作人員崗位責任獎懲條例

財務科工作人員崗位責任獎懲條例 為了監(jiān)督財務人員的崗位責任制的執(zhí)行，嚴格財經紀律，加強內部控制，提高財務人員的業(yè)務素質，特制定此條例：

1、科室管理工作：

（1）認真遵照醫(yī)院的考勤制度，如有違反扣發(fā)獎金10元。

（2）必須參加每年一次的業(yè)務考核，不及格者調離本科。

2、出納工作

（1）各種原始憑證按規(guī)定填寫、摘要、簽章齊全。每筆費用的支出必須經過審批人簽字，稽核人及當事人簽字方可報銷，如有違反扣罰獎金10元。

（2）日記賬登記及時、清晰，更正率低于2%。不得白條抵帳，不得私人借用公款，如有違反扣罰獎金10元。

（3）建立支票、銀錢收據(jù)、收費收據(jù)等空白票證的記錄制度，領取、收回、存放有序，支票存根隨時清理不得超過一個月，特殊情況須由審批人批準簽字，如有違反扣罰獎金10元。

（4）每月按時發(fā)放工資，作一份工資項目平衡表，不得拖欠發(fā)放工資時間，如有違反扣罰獎金10元。

（5）按期核算個人所得稅，及時上報稅務局，如有違反扣罰獎金10元。

（6）按醫(yī)院規(guī)定的時間，及時為職工辦理住房基金手續(xù)，及時上繳醫(yī)院的住房公積金，如有違反扣罰獎金10元。

3、會計工作

（1）按國家統(tǒng)一規(guī)定的會計制度制訂會計科目，如有違反扣罰獎金10元。

（2）定期與 各部門會計、出納、核對賬目，按時報表，按時歸檔。每季度清理往來賬款和固定資金。按照規(guī)定提取各項基金，及時上繳，如有違反扣罰獎金10元。

（3）及時準確的錄入每一張會計憑證，掌握和用好會計軟件的各項功能。加強復核，做到逐筆逐項復核，如有違反扣罰獎金10元。

（4）準確進行二級會計核算，及時掌握各科室的經濟運行情況，如有違反扣罰獎金10元。

（5）每月按時編制“銀行未達帳項表”，如有違反扣罰獎金10元。

（6）每年第一季度將自己保管的隔年會計資料按規(guī)定整理好交送檔案室，如有違反扣罰獎金10元。

4、總務會計工作

（1）帳面干凈整潔，更正率低于2%，報表及時，做到帳帳、帳卡、帳物相符，如有違反扣罰獎金10元。

（2）每月與庫管員、食堂管理員進行一次盤點工作，有書面盤點說名，如有違反扣罰獎金10元。

（3）協(xié)助食堂管理員做好成本核算，及時清點內部錢票，銷毀一次性飯票，飯票收入售出量核對，必須由財務科監(jiān)銷，如有違反扣罰獎金10元。

5、藥品會計工作

（1）賬面干凈整齊，更正率低于2%。做到報表及時、帳帳、帳卡、帳物三相符。每月進行總賬與明細賬的核對，并與會計核對無誤，如有違反扣罰獎金10元。

（2）每季度與藥械科對各藥房、藥庫進行盤點及固定資產的清理工作，有書面盤點說明，如有違反扣罰獎金10元。

（3）每年第一季度將上會計資料按規(guī)定整理交到會計室，如有違反扣罰獎金10元。

6、住院處工作

（1）嚴格按照規(guī)定辦理入院手續(xù)，收取患者住院證，核查患者身份（公費醫(yī)療、醫(yī)療保險、自費）收取住院押金，與病人簽訂繳費協(xié)議書，如有違反扣罰獎金10元。

（2）醫(yī)?；颊?，在辦理入院的同時應與醫(yī)保中心核查單位繳費情況，超過一個月的住院病人，每月核查一次。對單位未向醫(yī)保中心繳費的當月應通知該科主任，商定解決辦法報主管領導，如有違反扣罰獎金10元。

（3）遇有病人欠費超過核定標準，及時下催款通知催款。并與病區(qū)主任取得聯(lián)系，隨時追繳押金。月底做好病區(qū)醫(yī)保病人費用核算單，交醫(yī)療保障部和欠費病人科室。自費病人預交金到達預警線時，及時通知病房，防止壞賬發(fā)生，如有違反扣罰獎金10元。

（4）病人出院時，審核出院病人醫(yī)囑單，分割醫(yī)保病人住院費用，與個人結清個人自費和自付費用，填寫《北京市醫(yī)療保險手冊》。結算手續(xù)齊全，時間不超過7天，如有違反扣罰獎金10元。

（5）嚴格遵守財務制度，保管好住院收據(jù)、公章、支票，不亂不錯。填寫支票，交款內容完整，大小寫相符。每月與會計核對賬目，總數(shù)與明細賬一致，報表及時，如有違反扣罰獎金10元。

7、收費處工作

（1）公費醫(yī)療就醫(yī)人員掛號取病案率100%。對有病案號的病案粘貼輔助檢查單，規(guī)范、整齊，如有違反扣罰獎金10元。

（2）初建病案，首頁填寫齊全，同時建一張索引卡備查。丟失掛號證予以查號補證，不得建新病案，如有違反扣罰獎金10元。

（3）病案按分類編號順序擺放，整齊無塵。拿病案準確及時，當班病案應在中午和下午3：00返回，每日兩次。每日對病案進行整理、粘貼各科室報告單。病案歸檔有記錄，有歸檔人簽字，如有違反扣罰獎金10元。

（4）認真核對醫(yī)生診療單和處方劃價號，上機及收款迅速無誤，唱收唱付，當面點清。遇到病人退款和更換收據(jù)，由當班人辦理手續(xù)，如有違反扣罰獎金10元。

（5）嚴格執(zhí)行財經紀律，收費票據(jù)的領用和發(fā)放備有記錄，當日

賬當日結，認真登記交款本和長短款本，如有違反扣罰獎金10元。

以上各項工作如因工作嚴重失誤，造成經濟損失，其損失由責任人承擔。因嚴重違反財經紀律，造成主管部門罰沒或給嚴重影響醫(yī)院聲譽的，調離財務崗位。