第一篇：快遞安全管理制度

誠耀速遞安全保障制度和措施

1、目的為提升安全意識，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)安全防范，保障職工的身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。

2、適用范圍

公司全體員工

3、安全保障措施

3.1倉庫安全

3.1.1庫內(nèi)按派送區(qū)域堆垛，存放排列整齊，不得紊亂，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

3.1.2倉庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。

3.1.3倉庫內(nèi)的照明系統(tǒng)，須按時聯(lián)系有關(guān)部門及時作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。

3.1.4倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。

3.1.5倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。

3.1.6倉庫周圍和內(nèi)部，嚴(yán)禁煙火，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。

3.1.7外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉庫，安全檢查人員憑證件可進(jìn)入檢查。

3.2分站點(diǎn)安全

3.2.1嚴(yán)禁在分站點(diǎn)辦公區(qū)域、倉庫吸煙。

3.2.2勤查電源線路、開關(guān)等火源安全。

3.2.3外出要關(guān)好門窗，要牢記煤氣閥門、水龍頭的是否關(guān)閉。

3.2.4分站點(diǎn)人貨分開，辦公、宿舍、廚房區(qū)域，不得堆放貨物。

3.3車輛安全

3.3.1車輛統(tǒng)一管理、使用登記，填寫出車記錄。

3.3.2遵守交通法規(guī)，合法駕駛。送貨員必須持有效駕駛證駕駛，且駕駛有效行駛證的車輛。

3.3.3樹立“安全第一”理念，堅(jiān)持自檢自查（貫徹“車輛三檢”方針），保證車輛良好的狀態(tài)；駕駛摩托車、電動車的人員必須帶上安全頭盔。

3.3.4文明駕駛，禮貌行車。

3.3.5按章停車，并關(guān)好車門、鎖好車窗，離開前再次確認(rèn)檢查。

3.3.6冬季天冷、陰雨濃霧天氣較多，派送員應(yīng)多留意路面環(huán)境，關(guān)注車輛周圍情況，控制車速，嚴(yán)禁違規(guī)超車、超速等，遇雷雨天氣暫避緩行

3.4員工人身安全

3.4.1公司購買人身意外險，對員工負(fù)責(zé)。

3.4.2各分站點(diǎn)主管合理劃分派送區(qū)域，實(shí)行成片送貨；派送員選擇最佳投遞路線，合理安排送貨時間，天黑前返回分站點(diǎn)。

3.4.3開展各類培訓(xùn)、討論、會議教育引導(dǎo)員工加強(qiáng)樹立安全意識。

3.5貨物安全

3.5.1以下系列產(chǎn)品不能通過驗(yàn)視收件：公司服務(wù)協(xié)議限制配送的商品、軍火和武器、盜版軟件和音像制品、贗品、非法藥品、禁運(yùn)物品、人類或動物遺體和器官、在經(jīng)濟(jì)上或操作上不適合運(yùn)輸?shù)呢浳?、以及其他法律法?guī)禁止或限制交易的物品。

3.5.2自客服授單、倉庫取件收貨起，公司對訂單全程跟蹤，通過誠耀物流系統(tǒng)及時查詢派送情況。

3.5.3訂單貨物流向的所有環(huán)節(jié)，相關(guān)工作人員須字確認(rèn)存檔備查。

3.5.4延誤件、遺失件、破損件由客服部聯(lián)系溝通上游客戶，按相關(guān)服務(wù)協(xié)議賠償。

3.6信息安全

3.6.1客服部人員實(shí)行人機(jī)固定，設(shè)本人管理密碼。

3.6.2禁止非客服人員使用客服部專用電腦。

3.6.3信息中心對客服部專用電腦采用高端計(jì)算機(jī)防控技術(shù)，加強(qiáng)信息外泄防范。

3.6.4開展各種形式的信息安全培訓(xùn)，提升員工保密意識。

3.7貨款安全

3.7.1制定完善的薪資制度，給予業(yè)務(wù)人員生活保障。

3.7.2嚴(yán)格按照貨款回籠操作規(guī)范。

3.7.3常組織法律意識培訓(xùn)，使員工認(rèn)識壓款、挪用貨款、攜款逃跑等行為所引起的后果，認(rèn)識回款必要性及重要性。

4、安全保障措施落實(shí)執(zhí)行體系

4.1為了讓各環(huán)節(jié)安全保障措施落實(shí)到位，公司成立專門安全小組，負(fù)責(zé)監(jiān)管執(zhí)行并修改完善安全保障措施。安全小組成員：誠耀速遞總監(jiān)、運(yùn)營經(jīng)理、運(yùn)營主管、車輛主管、倉庫主管、客服經(jīng)理、行政經(jīng)理

4.2誠耀速遞總監(jiān)任安全小組組長，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)安全工作。

4.3運(yùn)營經(jīng)理任副組長，負(fù)責(zé)執(zhí)行安全措施、并糾正保障措施，保證執(zhí)行過程的規(guī)范性。

4.4運(yùn)營主管任安全宣導(dǎo)員，負(fù)責(zé)協(xié)助各環(huán)節(jié)安全措施的落實(shí)，并記錄自查情況，整理整改方案。

4.5行政經(jīng)理任安全培訓(xùn)員，負(fù)責(zé)解培訓(xùn)需求、擬定并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃、組織多種形式培訓(xùn)，驗(yàn)證培訓(xùn)效果。

4.6其它成員負(fù)責(zé)協(xié)助安全措施落實(shí)，收集措施執(zhí)行情況，多渠道的保障安全保障措施的施行，防范人為因素導(dǎo)致安保措施未落實(shí)到各環(huán)節(jié)。

5、自頒布之日起執(zhí)行。

第二篇：快遞服務(wù)質(zhì)量管理制度

第一章 總則

為規(guī)范快遞服務(wù)行為，確?？爝f服務(wù)質(zhì)量，提高客戶的滿意程度，樹立企業(yè)良好的社會形象從而創(chuàng)立企業(yè)服務(wù)品牌，特制定本制度。

第一條 客戶滿意度是公司生存與發(fā)展的支柱，向客戶提供滿意的服務(wù)既是公司自身發(fā)展的基本策略，也是公司必須承擔(dān)的責(zé)任，更是社會和行業(yè)發(fā)展的必然，持續(xù)提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量是公司經(jīng)管理的重要工作之一。

第二條 公司奉行“以客戶滿意度為衡量標(biāo)準(zhǔn)，用優(yōu)質(zhì)并具特色的服務(wù)滿足客戶期望，樹立快遞第一服務(wù)品牌”的服務(wù)宗旨，把“客戶滿意”作為公司管理活動的終極目標(biāo)。

第三條 在滿足國家法律法規(guī)和地方政府行業(yè)管理要求的前提下，公司將致力于形象品牌建設(shè)，為客戶提供安全、便捷、高效、滿意的快遞服務(wù)。

第四條 本制度適用于公司營運(yùn)及營運(yùn)管理崗位的全體員工。

第二章 服務(wù)質(zhì)量規(guī)范

第一條 公司在充分認(rèn)識快遞行業(yè)特點(diǎn)并兼顧其他行業(yè)要求的基礎(chǔ)上，制定了服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括了管理人員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、快遞從業(yè)人員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)輸機(jī)動車輛規(guī)范，為規(guī)范化服務(wù)提供共同執(zhí)行的藍(lán)本。

第二條 經(jīng)營管理人員服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)做到：公正廉潔、誠信務(wù)實(shí)讓快遞人員放心；熱情禮貌、語言規(guī)范讓快遞人員舒心；及時高效、傾力而為讓快遞人員稱心；急之所急、想之所想讓快遞人員安心；人本關(guān)懷、溫馨入微讓快遞人員順心。

第三條 快遞從業(yè)人員基本要求：

一、儀態(tài)端莊，舉止大方，衣著整潔，發(fā)型樸實(shí)。

二、按規(guī)定著工裝，女性束發(fā)。

三、語氣和藹可親，語言文明禮貌。

四、快遞人員應(yīng)使用規(guī)范文明用語：

“您好！我是xx快遞公司的，您的xx快件已到，請問今天有時間接收嗎？”、“請問什么時候上門方便？”、“請仔細(xì)查收你的快件！”、“對快件有疑問請撥打xxxxxxx”、“再見！”。

第四條 快遞人員在服務(wù)過程中不發(fā)生以下所列行為：

一、與顧客約定好時間，卻不按時達(dá)到，也沒有及時與顧客聯(lián)系的。

二、在送（收）上門過程中私自收取顧客加急費(fèi)。

三、在送（收）過程中私吞顧客贈品。

四、在送件過程中，沒有等顧客檢查完快件就離開的。

五、在送（收）過程中對顧客言語不禮貌的，以及與顧客發(fā)生爭執(zhí)的。

第五條 熱情服務(wù)，細(xì)致周到。

一、主動解決顧客在送（收）快件后的疑慮。

二、按照顧客要求的時間準(zhǔn)時達(dá)到，并安全送（收）快件。

三、快遞人員上門時自帶鞋套和水杯，做到不給顧客增添任何麻煩。

四、因故不能按時到達(dá)顧客指定地方的，要提前給顧客打電話或另約時間，以免顧客等待。

第六條 誠信服務(wù)，童叟無欺。

一、主動了解顧客對服務(wù)的需求和期望并盡量予以滿足，因客觀原因不能滿足時，應(yīng)與顧客溝通，說明原因，提出合理建議，引導(dǎo)“服務(wù)提供”與“顧客期望”達(dá)成一致。

二、主動告知行業(yè)關(guān)于由顧客支付服務(wù)過程中可能發(fā)生的費(fèi)用的規(guī)定。

三、選擇最有利于顧客送（收）件的收費(fèi)方式，告知顧客并征得顧客的同意。

四、按規(guī)定或約定收取送（收）費(fèi)，自覺主動出具發(fā)票。

五、在送件過程中，要主動要求顧客清點(diǎn)所收的快件（貨物），對于代收款的客戶，要當(dāng)面給顧客驗(yàn)貨，若有贈品要明白的告知顧客，在顧客無疑問的情況下，方可收款離開。

六、在送代收款顧客的時候，若有顧客在驗(yàn)貨后因?yàn)橘|(zhì)量問題拒不付款的情況，不可與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

第七條 文明服務(wù)，禮貌待客。

一、當(dāng)非主觀原因使服務(wù)提供不能滿足顧客訴求時，須如實(shí)告知，求得諒解，并友好協(xié)商變更服務(wù)方案。

二、冷靜對待矛盾或糾紛，耐心聽取顧客意見，以誠懇的態(tài)度，從和諧穩(wěn)定大局出發(fā)做好解釋工作，不激化矛盾。

第八條 特色服務(wù)、創(chuàng)立品牌

一、執(zhí)行預(yù)約服務(wù)時應(yīng)嚴(yán)守時間并在規(guī)定時間內(nèi)耐心等候。

二、了解快遞行業(yè)的相關(guān)知識，在顧客有需求時向其講解。

三、掌握向不同顧客提供差異化服務(wù)的技能。

第九條 快遞車輛服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

二、機(jī)蓋中央黏貼專用圖案標(biāo)志平整、無卷邊、無破損。

三、儀表板、內(nèi)飾板、頂棚、后隔物板完好無傷損且潔凈無積塵。

四、車輛技術(shù)狀況良好，安全設(shè)施有效。

第二章 服務(wù)質(zhì)量控制

第一條 服務(wù)質(zhì)量控制的目的是確保貫徹公司“安全快捷滿意，誠信規(guī)范溫馨，確保顧客滿意，追求持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針。

第三條 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理體系各職能單元履行如下職責(zé)：

1、分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)動態(tài)地組織調(diào)查顧客期望、評審顧客要求、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、分析反饋信息，監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行，保證體系協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、安營部負(fù)責(zé)貫徹服務(wù)規(guī)范、監(jiān)控服務(wù)提供過程、執(zhí)行督察制度和糾正措施、評定快遞員服務(wù)質(zhì)量等級。

3、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客期望、擬定服務(wù)質(zhì)量信息調(diào)查方案、收集分析服務(wù)質(zhì)量反饋信息、受理處置顧客投訴、實(shí)施服務(wù)需求和服務(wù)質(zhì)量評審、提出改進(jìn)建議、評價并改進(jìn)辦公環(huán)境和秩序?？蛻舴?wù)服務(wù)部

4、后勤保障部負(fù)責(zé)提供快遞運(yùn)輸車輛技術(shù)狀況保持、車輛故障或事故救援、車容車貌整改等服務(wù)支持。

第四條 公司各崗位尤其是監(jiān)控崗位管理人員應(yīng)忠于職守、嚴(yán)守崗位、切實(shí)履行職責(zé)，按照規(guī)范要求做好快遞員的服務(wù)工作和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理工作，按照工作流程及時高效地處置服務(wù)過程中發(fā)生的問題。

第五條 公司相關(guān)部門應(yīng)密切配合組成聯(lián)合稽查組定期就快遞員的執(zhí)行規(guī)范情況進(jìn)行全面檢查，檢查結(jié)果如實(shí)記錄、分類整理作為快遞員考評和評價管控手段適宜性的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第三章 持續(xù)改進(jìn)

第一條 公司辦公室應(yīng)關(guān)注服務(wù)過程，抓點(diǎn)帶面，通過公司網(wǎng)站、短信、內(nèi)部刊物、行業(yè)刊物、宣傳欄等載體及時表揚(yáng)先進(jìn)、暴露不足，營造并保持積極向上的企業(yè)文化氛圍，激勵員工創(chuàng)優(yōu)爭先。

第三條 客戶服務(wù)部要擬定切實(shí)可行的服務(wù)質(zhì)量信息調(diào)查方案并會同信息服務(wù)部予以實(shí)施。信息調(diào)查的時間間隔應(yīng)能滿足公司及時獲取階段性服務(wù)質(zhì)量反饋信息的需要。

第四條 公司設(shè)專人值守公司公眾網(wǎng)站的公開論壇，進(jìn)行開放式交流溝通并篩選歸納出有效信息以供制定改進(jìn)措施的參考。

第五條 建立隊(duì)務(wù)會和公司工作例會制度，在不同層面上提供內(nèi)部交流溝通、互教互學(xué)的平臺。各級管理者要開動腦筋充分利用這個平臺，達(dá)到提升整體服務(wù)質(zhì)量水平的目的。

第四章 其他

第一條 在環(huán)境條件發(fā)生變化或通過正規(guī)評審確認(rèn)存在缺陷的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可作修訂。

第二條 本制度內(nèi)容與國家法律、地方法規(guī)和行業(yè)規(guī)定相沖突的，從其規(guī)定。

第三條 本制度由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四條 本制度自公布之日起實(shí)施。

第三篇：快遞公司財(cái)務(wù)管理制度

快遞公司財(cái)務(wù)管理制度

第一章總則 為適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定集團(tuán)公司所屬省公司財(cái)務(wù) 管理制度。所屬各省公司人員在執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)事務(wù)中，必須認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部為省公司日常財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，崗位設(shè)臵為:財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會計(jì)、出納。財(cái) 務(wù)經(jīng)理可由會計(jì)或出納兼任，各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。各財(cái)務(wù)人員在履行職務(wù)時必須恪盡職守、清正自律。公司財(cái)務(wù)人員實(shí)行定人、定責(zé)制 度，按績效考核結(jié)果。第三章財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)職能及權(quán)限

一、資金管理職能: 負(fù)責(zé)公司所有資金及應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

二、財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃與分析職能: 編制年、季、月度財(cái)務(wù)預(yù)算，每月、季向公司總經(jīng)理和集團(tuán)總裁、集團(tuán)公司財(cái)務(wù) 管理中心總監(jiān)上報本公司財(cái)務(wù)分析報告。

三、會計(jì)核算、報告與財(cái)務(wù)信息披露職能: 負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算業(yè)務(wù)，包括會計(jì)記錄、會計(jì)報表、及相關(guān)的內(nèi)部管理報表;負(fù) 責(zé)稅務(wù)報表編制和申報。

四、財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核職能: 按會計(jì)監(jiān)督工作規(guī)范的要求進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督管理。參與審核公司經(jīng)濟(jì)合同的訂立，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對公司財(cái)務(wù)部下屬財(cái)務(wù)人員工作完成情況進(jìn)行考核。

五、省公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé): 1.負(fù)責(zé)省公司會計(jì)核算工作;

2、負(fù)責(zé)省公司日常費(fèi)用和工資審核;3.對核算資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé);4.定期與不定期為領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù);5.負(fù)責(zé)資金預(yù)算，控制各項(xiàng)支出;6.協(xié)調(diào)與工商部門、稅務(wù)部門的關(guān)系，合理規(guī)劃，及時準(zhǔn)確報稅、遞交報表;7.負(fù)責(zé)所有代收款的及時回收，及時、準(zhǔn)確作好各項(xiàng)結(jié)算工作，并做各類應(yīng)收 款項(xiàng)的清收工作;8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員崗位設(shè)臵與分工并做好人員調(diào)配，負(fù)責(zé)下屬的業(yè)務(wù)考核;9.協(xié)調(diào)各職能部門的關(guān)系;10.對合同中相關(guān)的財(cái)務(wù)條款的進(jìn)行審核，并按合同條款執(zhí)行;11.對各部門及各下屬站點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險防范管理和財(cái)務(wù)知識培訓(xùn);12.每月末組織物流、信息、站點(diǎn)人員對物流系統(tǒng)整件和倉儲系統(tǒng)散貨進(jìn)行盤存，2 每年二次組織行政人員對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤存;13.制定和完善部門內(nèi)部工作計(jì)劃、管理制度、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)預(yù)算等，確保部 門工作有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范;14.其它財(cái)務(wù)工作。

六、出納職責(zé): 1.熟悉有關(guān)會計(jì)法規(guī)和會計(jì)制度，負(fù)責(zé)每日代收款的收取和按審核后的金額支 付上游公司的貨款;2.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，對各種報銷單據(jù)要嚴(yán)格審查，符合規(guī)定手續(xù)，方可 報銷。否則，拒絕報銷;3.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，進(jìn)行與現(xiàn)金相關(guān)的本崗位的業(yè)務(wù)處理工作;4.負(fù)責(zé)銀行存款賬戶資金的管理，按照規(guī)定開具支票和保存支票;5.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié);6.嚴(yán)格簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票手續(xù)，領(lǐng)用支票要辦好支票登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票;7.做好財(cái)務(wù)印鑒的保管及空白收據(jù)和支票的保管工作;8.嚴(yán)格執(zhí)行總公司“收、支兩條線”的各項(xiàng)規(guī)定，確保當(dāng)日收到的現(xiàn)金、支票及 時存入銀行;9.不得以“白條”抵庫，不得坐支，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)禁將公款與私款混淆、混用，嚴(yán)禁挪用公款。10.對不符合財(cái)務(wù)制度的行為應(yīng)予以抵制

七、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人權(quán)限: 1.參加總經(jīng)理辦公會議，參與公司重大決策;

2、.進(jìn)行稅務(wù)籌劃，在合法合規(guī)的前提下，減少公司稅收負(fù)擔(dān);3.有權(quán)組織對公司財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析與評估，設(shè)定財(cái)務(wù)預(yù)警紅線。4.與工商、稅務(wù)、銀行等外部機(jī)構(gòu)建立有效的交流渠道，提高財(cái)務(wù)部綜合管理 能力;5.有權(quán)制定本部門績效方案，并依據(jù)績效方案對下屬的業(yè)績進(jìn)行考核，并根據(jù) 考核結(jié)果和實(shí)際工作表現(xiàn)實(shí)施溝通、獎懲和工作調(diào)整，建立有效的激勵約束機(jī)，對其 晉、降職(級)有重要建議權(quán);6.對公司辦公會中討論的事務(wù)具有建議權(quán);7.對部門內(nèi)的工作計(jì)劃和預(yù)算有制定、審核權(quán);8.對公司財(cái)務(wù)事務(wù)，有權(quán)要求公司相關(guān)人員予以配合。第四章流動資產(chǎn)的管理 流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款、存貨等。

一、現(xiàn)金管理: 1.現(xiàn)金為公司的核心資產(chǎn)，各公司出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)現(xiàn)金的管 理規(guī)定。3

2、及時查收自營站點(diǎn)和加盟站點(diǎn)代收款及其它款項(xiàng)的到款情況，如有異常及時 上報財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理和運(yùn)營經(jīng)理。按合同規(guī)定及時、準(zhǔn)確計(jì)算、支付上游公司 的代收款項(xiàng);及時、準(zhǔn)確計(jì)算、收回公司的投遞費(fèi)及其它款項(xiàng)。3.嚴(yán)格控制公司費(fèi)用報銷和個人借款手續(xù)，費(fèi)用報銷和個人借款須經(jīng)辦人、經(jīng) 辦人所在部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理同時簽字出納方可付款?？偨?jīng)理 外出時，根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可簽批，但是總經(jīng)理回來后須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。大 額借款支出須先電話(或傳真)向總經(jīng)理申請，待總經(jīng)理通過OA 辦公系統(tǒng)簽批方可 執(zhí)行，未上系統(tǒng)前由總經(jīng)理用其本人手機(jī)發(fā)送短信批復(fù)，但是總經(jīng)理回來后須立即補(bǔ) 辦有關(guān)手續(xù)。4.出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的帳務(wù)登記工作和會計(jì)檔案管 理工作。5.日記帳要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，每月月末與公司總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。6.出納可根據(jù)業(yè)務(wù)大、小核定合理的庫存現(xiàn)金限額(三天零用量)，當(dāng)日收取 的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保公司資金的安全。公司 員工報銷費(fèi)用時，出納人員要及時扣除其借款，各種借款在發(fā)工資時必須清帳，不允 許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。同時嚴(yán)格執(zhí)行前帳未了后帳不借的原則。

二、銀行存款管理 1.出納人員要認(rèn)真執(zhí)行公司關(guān)于銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，銀行支票等結(jié)算憑證和 印鑒須分開保管。2.出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款支出手續(xù)，銀行付款必須經(jīng)申請人、部門負(fù)責(zé) 人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理同時簽批后，方可開具銀行支票。3.銀行存款日記帳逐筆、逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，出現(xiàn)長期未達(dá)帳項(xiàng)時要查明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)。

三、應(yīng)收帳款及預(yù)付帳款的管理 1.公司要根據(jù)代收款和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、戶別設(shè)臵應(yīng)收帳款明細(xì)分類帳，即按 公司確定的站點(diǎn)收款人，加盟站點(diǎn)合同簽定人，債務(wù)人的具體名稱設(shè)臵登記明細(xì)分類 帳，不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收帳款的發(fā)生和確定必須要有收取款項(xiàng)的原始憑據(jù)。應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款必須采用誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)收回的原則，并且如果造成 公司經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)辦人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失。對于自營站點(diǎn)和加盟站點(diǎn)的代收款回 收，公司出納為第一責(zé)任人，如果出現(xiàn)異常情況出納必須在第一時間內(nèi)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理反映，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收到情況反映后必須在第一時間上報并與運(yùn)營部門協(xié)調(diào)處 理。凡出納和財(cái)務(wù)人員未及時上報對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的由其承擔(dān)損失的連帶賠償責(zé) 任并處失每次200 元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者將追究相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。4 2.各項(xiàng)債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對，每年最少進(jìn)行二次發(fā)函或派員核對，內(nèi)部進(jìn)行財(cái)務(wù)、信息、市場、物流等相關(guān)板塊相互核對確認(rèn)，要編制帳齡分析表，并 上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.各經(jīng)辦人收回的款項(xiàng)要及時上交公司財(cái)務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)不交或者私自挪用 者公司視為職務(wù)侵占，視其情況追究法律責(zé)任，并予開除處理。支付預(yù)付帳款、保 證金必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付帳款時，須經(jīng)辦人申請，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、總經(jīng)理審批后后方可付款，并同時向財(cái)務(wù)部門提供 有關(guān)合同協(xié)議書原件等材料，并及時取得對方的相關(guān)內(nèi)容收據(jù)。4.公司采用壞帳準(zhǔn)備金制度，每年年末按應(yīng)收帳款余額的5‰計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金年 終調(diào)整。

四、存貨的管理 1.存貨是指企業(yè)所擁有或控制的流動資產(chǎn)，包括公司已辦理承運(yùn)或入庫手續(xù)的 上游公司在途、在庫的貨物。2.上游公司發(fā)來的未包裝的散貨只在公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)庫存中核算數(shù)量，收貨時開 具入庫單一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交送貨人。散貨 發(fā)給站點(diǎn)時在財(cái)務(wù)軟件開數(shù)量出庫，一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交 財(cái)務(wù)，面單貼好后在物流軟件中掃描進(jìn)入物流軟件系統(tǒng)，站點(diǎn)退回有面單的散貨，開 包驗(yàn)貨后公司財(cái)務(wù)軟件開具入庫單，一聯(lián)交信息平臺記帳、一聯(lián)交倉庫記帳、一聯(lián)交 財(cái)務(wù)。信息中心作為與上游公司對結(jié)的平臺，每月應(yīng)與上游公司和倉庫核對好庫存，倉庫庫存如有差異應(yīng)及時通知倉庫和財(cái)務(wù)人員核對，核對不清的由經(jīng)辦人按責(zé)任承 擔(dān)。

3、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會計(jì)每月末要督促信息中心人員與上游公司、倉庫核對好散貨庫 存和已包裝好的包裹庫存，如有差異及時查找原因，如不能查清原因的分清責(zé)任由經(jīng) 辦人按上游公司的賠償標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)。經(jīng)辦人的賠償在當(dāng)月工資中扣除。4.入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記帳憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門處理，一 聯(lián)交信息平臺，一聯(lián)給交貨人。5.倉庫部門要做到見單發(fā)貨，及時登記有關(guān)帳簿，設(shè)立產(chǎn)品收、發(fā)、存明細(xì)帳或 暫收貨臺帳，嚴(yán)禁白條頂庫現(xiàn)象。公司存貨必須定期或不定期盤點(diǎn)，月末定期對存貨 進(jìn)行盤點(diǎn)、每半年進(jìn)行一次全面財(cái)產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤 盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的產(chǎn)品要及時查明原因，報集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)和 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)處理并及時調(diào)整帳務(wù)，以保證帳實(shí)相符;對于盤虧、毀損物資不能查 明原因的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。對于上游公司已停售或未能妥投的產(chǎn)品應(yīng)及時進(jìn)行清 退，清退時必須附有詳盡清單(包含內(nèi)在產(chǎn)品及附件)。清退后須有專人負(fù)責(zé)跟蹤及 時取得對方書面確認(rèn)。對于不按流程和要求所產(chǎn)生的損失和賠款，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé) 賠償。6.因業(yè)務(wù)關(guān)系需要或其他非生產(chǎn)需要的產(chǎn)品出庫實(shí)行總經(jīng)理簽批制。5

7、存貨削價準(zhǔn)備因自身不存在存貨，但有賠償上游公司短缺、破損之無法確定 責(zé)任的風(fēng)險，但需按接單金額的1%計(jì)提。第五章固定資產(chǎn)的管理 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、設(shè)備、運(yùn)輸工具、電腦等其他與公司經(jīng) 營有關(guān)的單位價值超過1000 元的設(shè)備器具，工具等;

一、公司要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度、維修保 養(yǎng)制度、定期盤點(diǎn)制度、折舊計(jì)提制度和報廢制度。

二、公司財(cái)務(wù)要設(shè)臵固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并制定固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)使用 登記卡。各資產(chǎn)(含辦公用品)使用人員負(fù)有保管和保養(yǎng)固定資產(chǎn)的義務(wù)，如發(fā)生資 產(chǎn)丟失、毀損、報廢使用人員須按責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、固定資產(chǎn)分類目錄: 01 房屋及建筑物 主要是指有所有權(quán)的房屋建筑設(shè)施 02 信息設(shè)備 計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、打印機(jī)、采集器、掃描槍、信息軟件 03 物流及機(jī)械設(shè)備 電子磅秤、手動液壓車、叉車、貨架、監(jiān)控設(shè)備、千斤頂 04 運(yùn)輸設(shè)備 廂式貨車、普通客車、轎車 05 辦公及行政設(shè)備 復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、保險柜、辦公家具、電話設(shè)備、空調(diào)、冰 箱、電視機(jī)、影碟機(jī)、打卡機(jī)、電熱水器、照相機(jī)、投影儀、掃描儀等

四、固定資產(chǎn)的取得計(jì)價 一般核算遵循實(shí)際成本進(jìn)行初始計(jì)量;車輛的原價應(yīng)包含車輛購臵稅。

五、固定資產(chǎn)折舊計(jì)提方法 固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法分類計(jì)提。根據(jù)固定資產(chǎn)類別、預(yù)計(jì)使用年限和預(yù) 計(jì)凈殘值率確定折舊率。

六、固定資產(chǎn)后續(xù)支出 固定資產(chǎn)的更新改建支出、大修理費(fèi)用，符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的，應(yīng)當(dāng)計(jì)入固 定資產(chǎn)成本;不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的，應(yīng)在發(fā)生當(dāng)期計(jì)入損益。

七、各類資產(chǎn)折舊情況具體如下: 類 別 預(yù)計(jì)使用年限 凈殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 20 年 3% 4.85% 信息設(shè)備 5 年 3% 19.40% 物流及機(jī)械設(shè)備 5 年 3% 19.40% 運(yùn)輸設(shè)備 6 年 3% 16.16% 辦公及行政設(shè)備 3 年 3% 19.40% 固定資產(chǎn)折舊要分具體明細(xì)分門別類計(jì)提折舊，不能籠統(tǒng)的以固定資產(chǎn)原值與折 舊率相乘。原有折舊率與此不同按原有比率提取，新增加的按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。全部固定 6 資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次,由省公司行政部門牽頭其他部門配合。

八、固定資產(chǎn)處理:

1、固定資產(chǎn)非正常報廢處理必須先由各省公司財(cái)務(wù)部向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心提出 書面申請，由省公司總經(jīng)理簽字，報財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)審核，最后由集團(tuán)總裁審批后 方可執(zhí)行。嚴(yán)禁賤賣固定資產(chǎn)。處臵金額與凈值之間的差額記入營業(yè)外支出。

2、固定資產(chǎn)正常報廢處理:先由省公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出書面申請報公司總經(jīng)理審 核，再報集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心復(fù)核，經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后方可報廢，處臵金額與凈值 之間的差額記入營業(yè)支出，處臵金額大于凈值的記入營業(yè)外收入。第六章負(fù)債管理

一、公司的流動負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付帳款、應(yīng) 付工資、應(yīng)交稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費(fèi)用等。

二、公司按期償還各種流動負(fù)債，以提高企業(yè)信譽(yù)和知名度，按期發(fā)放工資，無 特殊原因員工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高員工的積極性，增加公司凝聚力。

三、工資發(fā)放由各省(市)財(cái)務(wù)根據(jù)相關(guān)薪酬、提成、考核、計(jì)單標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立 核算，報集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)審批后按時發(fā)放，所有員工入職、轉(zhuǎn)正、晉降級、離 職必須以行政人事管理中心書面通知為準(zhǔn)，并扣除相關(guān)公司為員工代墊、代扣的各項(xiàng) 稅費(fèi)。第七章成本費(fèi)用的核算管理

一、成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提及攤銷。要正確劃分和核算各項(xiàng)成 本費(fèi)用，嚴(yán)格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷帳戶(待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用等)。

二、對于分公司只設(shè)營業(yè)費(fèi)用科目。

三、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)科目為:工資、福利、辦公費(fèi)用、租金、維修費(fèi)用、油料費(fèi)用、折舊費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、保險費(fèi)、路橋費(fèi)等。第八章稅金的管理 公司要按稅法規(guī)定正確計(jì)提各種稅費(fèi)，準(zhǔn)確核算和反映各項(xiàng)稅金及附加的提取和 上交。按時、足額提取、上繳地方政府、行業(yè)協(xié)會規(guī)定需要支付的相關(guān)基金、管理費(fèi) 用。每月10 號前將計(jì)算正確的有關(guān)稅務(wù)報表上報有關(guān)稅務(wù)部門。第九章投遞費(fèi)用及運(yùn)費(fèi)的核算 投遞費(fèi)作為公司收入主要來源，關(guān)系到公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)和長久發(fā)展。每個省公司財(cái) 務(wù)人員及相關(guān)人員在核算投遞費(fèi)用和收取代墊運(yùn)費(fèi)時，實(shí)行物流、信息、結(jié)算、會計(jì)、7 出納多級復(fù)核制，要認(rèn)真、細(xì)仔、及時、準(zhǔn)確地核算投遞費(fèi)用和代墊運(yùn)費(fèi)并及時予以 收回。因錯算而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，如不能按期追回將由責(zé)任人承擔(dān)損失，并對 責(zé)任人每次罰款200 元。對于月結(jié)代墊的運(yùn)費(fèi)，公司財(cái)務(wù)人員要在次月12 號前將上 月的應(yīng)收代墊運(yùn)費(fèi)收回，對于異常情況須立即上報給公司總經(jīng)理。對于未上報而且給 公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將由責(zé)任人承擔(dān)損失，并對相關(guān)責(zé)任人處以每次200 元的罰款，造成重大損失后果者另行處臵。第十章財(cái)務(wù)報表、會計(jì)科目和單據(jù)的管理

一、根據(jù)會計(jì)工作一致性原則，本公司結(jié)帳時間為每月末最后一天，資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用明細(xì)表，財(cái)務(wù)分析報告次月(10)號前(含10 號)上報總公司財(cái)務(wù)管 理中心。分析報告的內(nèi)容另行通知

二、各公司之間要實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)禁混報亂報費(fèi)用現(xiàn)象。公司之間 往來帳可設(shè)“內(nèi)部往來”科目核算有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，企業(yè)的資金、物資往來要辦理有關(guān) 轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

三、省公司所有面單、領(lǐng)款單、費(fèi)用報銷單、借款單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)由總公司 統(tǒng)一印制，采取領(lǐng)用登記制度，由總公司財(cái)務(wù)管理中心發(fā)放，用完的有關(guān)單據(jù)存根及 時交回財(cái)務(wù)管理中心，財(cái)務(wù)管理中心要認(rèn)真檢查，憑舊本領(lǐng)用新本不得亂領(lǐng)亂用有關(guān) 單據(jù)。

四、所有公司涉及往來的憑證(如款、貨的收條、借條、欠條、領(lǐng)條、結(jié)算依據(jù) 等等)管理，未到期的應(yīng)把憑證復(fù)印件做帳務(wù)處理，原件單獨(dú)編號保管，并另行造冊 編號登記管理。第十一章會計(jì)檔案管理

一、搞好會計(jì)檔案的管理工作，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會計(jì)憑證等會計(jì)檔 案裝訂成冊，做好封面整理入檔。

二、財(cái)務(wù)部門要建立會計(jì)檔案目錄，要嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。未經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心總 經(jīng)理批準(zhǔn)，公司所有財(cái)務(wù)人員嚴(yán)禁私自將公司財(cái)務(wù)檔案外借或給無關(guān)人員查閱。公司 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從重處理，并處以500 元及以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重者予失開除處理，并追究其 相經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

三、財(cái)務(wù)人員、保管員、信息員及其他相關(guān)人員，調(diào)動工作或離職時必須辦理相 關(guān)檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責(zé)任，確保會計(jì)檔案的連續(xù)完整。

四、會計(jì)檔案的保管年限:會計(jì)憑證類15 年;總帳15 年、明細(xì)帳15 年、現(xiàn)金 和銀行存款日記帳25 年;月、季度財(cái)務(wù)報告3 年，財(cái)務(wù)報告(決算)永久;會 計(jì)移交清冊15 年、會計(jì)檔案保管清冊永久。

五、公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)守公司商業(yè)密秘和財(cái)務(wù)機(jī)密。8 第十二章借款和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序 為進(jìn)一步完善、規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理，保證借款、費(fèi)用審批手續(xù)嚴(yán)格有序進(jìn)行，特制 定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。

一、借款及報銷審批程序: 1.出差人員借款，必須先填寫出差申請單，寫明出差時間、地點(diǎn)、出差事由、借 款金額，先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意，再到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款申請單”，原則上按 “往返車費(fèi)+(住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助)*預(yù)計(jì)出差天數(shù)”計(jì)算借款金額;填寫好該憑 證后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理審批流程后，方可到公司出納處借 支。出差歸來后的三天之內(nèi)及時到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月 結(jié)算和幾個地方出差混合結(jié)算?；毓緢髱こ绦蛳刃姓块T核銷考勤→部門負(fù) 責(zé)人核實(shí)簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→公司總經(jīng)理審批→最后到出納處銷帳。2.凡員工因公借款者，在原借款未還清前，不得再借。3.其他臨時借款，如購臵款、業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，由經(jīng)辦人先填定“請購審批 單”審批程序?yàn)?部門經(jīng)理簽批→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→公司總經(jīng)理審批。同時填寫借款憑 證并按此程序簽批。4.試用人員借支旅差費(fèi)或臨時借款，須由其試用人員負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保，方能辦 理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。

5、原則上公司不允許因私借款。確有困難需要借款的，超過1500 元的借款需經(jīng) 總裁批準(zhǔn)。借款額度最高不得超過本人兩個月的工資標(biāo)準(zhǔn)，借款須在三個月內(nèi)還清。借款必須有公司認(rèn)可的擔(dān)保人擔(dān)保，公司總經(jīng)理對此承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。如當(dāng)事人出 現(xiàn)不還款時，擔(dān)保人要承擔(dān)還款的連帶責(zé)任。1500 元以內(nèi)的借款由總經(jīng)理審批，但需 部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理擔(dān)保，在一個月內(nèi)收回。借款總次數(shù)不得超過正式員工總?cè)藬?shù)的 5%，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對此承擔(dān)控管責(zé)任。6.借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清欠款金 額;三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回，相關(guān)人員 不得再借新款。7.購臵款、業(yè)務(wù)費(fèi)報帳審批程序，先部門負(fù)責(zé)人簽批→財(cái)務(wù)審核→公司總經(jīng)理 審批→出納處銷帳。

8、業(yè)務(wù)開支 5000 元以內(nèi)的借款，由公司總經(jīng)理簽批。超過 5000 元以上需傳真 至總公司財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)簽批。

二、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):

1、公司總經(jīng)理: A、省會城市，每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為200 元(住宿補(bǔ)貼160 元，誤餐補(bǔ)貼40 元);地、縣級城市，每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為160 元(住宿補(bǔ)貼130 元，誤餐補(bǔ)貼30 元)。蘇 州、無錫、寧波、溫州180 元(住宿補(bǔ)貼150 元，誤餐補(bǔ)貼30 元)。B、廣州、深圳、上海、北京等城市每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為210 元(住宿補(bǔ)貼170 元，誤餐補(bǔ)貼40 元);

2、副總理、A、省會城市，每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為180 元(住宿補(bǔ)貼150 元，誤餐 補(bǔ)貼30 元);地縣級城市，每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為150 元(住宿補(bǔ)貼120 元，誤餐補(bǔ)貼 30 元)。蘇州、無錫、寧波、溫州160 元(住宿補(bǔ)貼130 元，誤餐補(bǔ)貼30 元)。B、廣州、深圳、上海、北京等城市每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為200 元(住宿補(bǔ)貼160 元，誤餐補(bǔ)貼40 元);

3、部門經(jīng)理: A、省會城市，每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為170 元(住宿補(bǔ)貼140 元，誤餐補(bǔ)貼30 元);9 地縣級城市，每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為140 元(住宿補(bǔ)貼110 元，誤餐補(bǔ)貼30 元)。蘇州、無錫、寧波、溫州標(biāo)準(zhǔn)為150 元(住宿補(bǔ)貼120 元，誤餐補(bǔ)貼30 元)。B、廣州、深圳、上海、北京等城市每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為190 元(住宿補(bǔ)貼150 元，誤餐補(bǔ)貼40 元);

4、主管及一般員工: A、省會城市，每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為140 元(住宿補(bǔ)貼110 元，誤餐補(bǔ)貼30 元);地、縣級城市，每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為120 元(住宿補(bǔ)貼100 元，誤餐補(bǔ)貼20 元)。B、廣州、深圳、上海、北京等城市每天出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為160 元(住宿補(bǔ)貼130 元，誤餐補(bǔ)貼30 元);

5、因商務(wù)等特殊情況需改變住宿條件的人員由總經(jīng)理(總經(jīng)理級由分管付總裁)電 話短信核批，并由當(dāng)事人轉(zhuǎn)發(fā)至財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)備案。

三、出差報銷注意事項(xiàng): 1.乘坐火車，從晚上8 時至次日晨7 時之間，在車上過夜6 小時以上的，或連續(xù) 乘車時間超過12 小時的，可購火車硬臥鋪票。2.乘坐火車符合1 條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費(fèi)，發(fā)給個人，但為 了計(jì)算方便，規(guī)定按本人實(shí)際乘坐的火車硬席票價的50%發(fā)給;動車、高鐵在以上規(guī)定 時間，達(dá)到6 小時以上的按本人實(shí)際乘坐的火車票價的25%發(fā)給。3.公司人員出差，事先經(jīng)公司批準(zhǔn)就近省親辦事的，不發(fā)繞道回家和在家期間的 出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)、路費(fèi)。4.公司人員調(diào)動工作，核發(fā)差旅費(fèi)以其調(diào)入地區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。5.出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)，不發(fā)住宿費(fèi)。6.公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費(fèi)自理的 證明，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費(fèi)補(bǔ)助;住宿費(fèi)憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行外，其余情況一概不報。7.出差人員出差時一律不準(zhǔn)乘坐黑車,凡私自乘坐的其費(fèi)用自行承擔(dān)公司不予報 銷，由此產(chǎn)生的事故及經(jīng)濟(jì)糾紛公司不予承擔(dān)。8.除公司副總經(jīng)理級以上人員出差可乘座飛機(jī)外，其他出差人員超標(biāo)乘坐飛機(jī) 的，其超額部分自行承擔(dān)。部門經(jīng)理級人員可乘座3.5 折以下機(jī)票的飛機(jī)。9.車、船票及住宿票按實(shí)際出差地的憑證報銷。不得張冠李戴以其他地方的票 據(jù)替代。10.出差期間的宴請費(fèi)用不在差旅費(fèi)中報銷，單獨(dú)列在業(yè)務(wù)招待費(fèi)中審批報銷。11.同性別兩人一起出差，只能住雙人間，按一個人(職務(wù)較高者)住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì) 算。12.報銷車票中只報往返的長途車票、市內(nèi)公交票，的士票不予報銷。13.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，確定出差日期。對出差人員均對號入座按標(biāo)準(zhǔn)辦理應(yīng)報銷費(fèi)用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問 題，則按標(biāo)準(zhǔn)的40%計(jì)發(fā)給個人;如超標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超支部分一律由個人自己負(fù)擔(dān)。14.出差人員回公司的當(dāng)天沒有住宿補(bǔ)助。

15、公司人員出差有食、宿接待的一律不得報銷相關(guān)費(fèi)用。

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)(含送禮開支)標(biāo)準(zhǔn)及審批 1.因公司業(yè)務(wù)需要開支招待費(fèi)的，由部門經(jīng)理填寫招待費(fèi)審批單，報總經(jīng)理批 準(zhǔn)。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實(shí)，再報財(cái)務(wù)審核，然后由總經(jīng)理審批，10 方能出納處報帳。

3、超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審 核加以簽注。

4、公司大額招待活動及單筆金額超過2000 元的招待費(fèi)用，須報集團(tuán)公司總裁批 準(zhǔn)。凡未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開支的其費(fèi)用超標(biāo)部分自行承擔(dān)。

5、凡單筆送禮在 800 元(含實(shí)物或現(xiàn)金)以上，節(jié)日批次送禮須報總裁簽批后方 可執(zhí)行。

6、所有送禮必須由兩人及以上同時操作，報銷時兩人均需簽字證實(shí)。人員組成 為相關(guān)部門聯(lián)系人和相關(guān)主管負(fù)責(zé)人，或總經(jīng)理，或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

五、固定資產(chǎn)、用其他資產(chǎn)購臵審批程序

1、省公司購臵資產(chǎn)總價在1500 元(含1500)以下的，由省公司可自行購買。

2、省公司購臵資產(chǎn)總價在 1500 元以上--10000 元以下，由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù) 對口管理中心審核，財(cái)務(wù)管理中心復(fù)核，集團(tuán)公司總裁(或分管付總裁)審批。

3、省公司購臵資產(chǎn)單價在10000 元以上，由集團(tuán)總裁審核，財(cái)務(wù)管理中心復(fù)核，集團(tuán)公司董事長審批。

4、購臵資產(chǎn)時原則上需要兩個及以上單位人員參與(使用單位指派人員加財(cái)務(wù)或 行政部門指派人員)。

5、購臵資產(chǎn)金額在2000 元以上時，必須辦理銀行結(jié)算，原則上不得帶現(xiàn)金到購 臵單位支付購臵款。

6、公司購臵資產(chǎn)實(shí)行:先提交購臵計(jì)劃申請，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再購買的原則，公司辦公用品應(yīng)確認(rèn)兩到三家供貨商，簽訂合同指定購買，應(yīng)做到每月一詢價比價，具體由行政人事部門執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門、總裁辦監(jiān)管。第十三章 資金管理辦法(另行通知)總公司實(shí)行統(tǒng)收、統(tǒng)支，收、支兩條線的資金管理模式，即省公司收入的所有資 金直接存到省公司的結(jié)算帳戶，然后按規(guī)定要求統(tǒng)一劃入總公司帳號，不能再自行開 支。上游公司的貨款省公司審核無誤后，向總公司按時提出付款申請，由總公司統(tǒng)一 支付。省公司實(shí)行備用金管理制度，所需費(fèi)用資金按審定計(jì)劃下拔，即省公司按時上 報月、季財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后根據(jù)需求時間和數(shù)量逐次下?lián)軅溆媒稹．?dāng)預(yù)算出現(xiàn) 交大差異時，必須及時由省公司做出調(diào)整預(yù)算申請，報集團(tuán)審批。

一、總原則: 收款全額上交，流動資金實(shí)行備用金管理，所有支出實(shí)行預(yù)算管理，按計(jì)劃下?lián)堋?/p>

二、實(shí)施范圍: 范圍包括各省公司及所屬站點(diǎn)機(jī)構(gòu)。

三、管理責(zé)任: 1.總公司建立以財(cái)務(wù)管理中心為核心的“收、支兩條線”的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制 定管理制度、核算辦法及其他相關(guān)財(cái)務(wù)政策，并對執(zhí)行“收、支兩條線”的違規(guī)行為 進(jìn)行糾正、監(jiān)督和處理?？偣矩?cái)務(wù)管理中心是資金“收、支兩條線”的具體管理機(jī) 構(gòu)，負(fù)責(zé)總公司“收、支兩條線”賬務(wù)處理、與省公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行具體對接并實(shí)施具 體指導(dǎo)、管理，根據(jù)授權(quán)進(jìn)行資金調(diào)配、協(xié)調(diào)解決運(yùn)行中的具體問題?？偣矩?cái)務(wù)管 11 理中心負(fù)責(zé)人為“收支兩條線”第一責(zé)任人。2.各省公司建立逐級負(fù)責(zé)制。省公司總經(jīng)理為“收、支兩條線”總體管理第一 責(zé)任人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為具體操作管理第一責(zé)任人，具體經(jīng)辦人為第二責(zé)任人，負(fù)責(zé)實(shí) 施本本公司“收、支兩條線”工作，相關(guān)責(zé)任人要確保賬賬、賬表、帳實(shí)完全相符。第十四章制度執(zhí)行監(jiān)督

一、財(cái)務(wù)制度是公司管理過程中最重要的基本制度，各省公司、各部門、各位 員工都應(yīng)該認(rèn)真執(zhí)行本制度，按制度辦事。

二、對違反本制度的人員，公司根據(jù)其情節(jié)輕重對違規(guī)人員將給予警告、通報批 評、罰款、降職、降級、免職、開除等處理。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的賠償其經(jīng)濟(jì)損失。觸犯法律的公司將依法提起訴訟。

三、對違反財(cái)務(wù)制度的人員，在評優(yōu)晉職、晉級過程中，財(cái)務(wù)部門具有一票否決 權(quán)。第十五章附則

一、本管理制度自批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，不完善及以后調(diào)整另行文補(bǔ)充，有關(guān)具 體實(shí)施辦法以正式通知為準(zhǔn)，凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準(zhǔn)。

二、本管理制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：快遞員管理制度

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第五篇：快遞服務(wù)質(zhì)量管理制度

服務(wù)質(zhì)量管理制度

一 ：總則、為提供優(yōu)質(zhì)快遞服務(wù)，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立和完善服務(wù)質(zhì)量管理制度，設(shè)置用戶監(jiān)督信箱、公布監(jiān)督電話號碼接受社會和用戶對企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督和投訴，對用戶的舉報和投訴及時予以答復(fù)和處理，據(jù)此，制定本管理制度。、本企業(yè)工作人員應(yīng)當(dāng)遵守國家郵政行業(yè)(快遞服務(wù))標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)規(guī)定，為用戶提供迅速、準(zhǔn)確、安全、方便的服務(wù)，保障用戶的合法權(quán)益。

二 ：服務(wù)承諾、快遞業(yè)務(wù)員必須遵循客戶至上的服務(wù)原則，進(jìn)行上門收、派件，對客戶提問有問必答，按公司標(biāo)準(zhǔn)收取運(yùn)費(fèi)。、服務(wù)中心人員認(rèn)真接聽每個客戶來電，并做好記錄。電話鈴聲響起時，應(yīng)在第一時間內(nèi)接聽；有禮貌地問候客戶后，根據(jù)客戶要求，立即提供快捷和準(zhǔn)確無誤的服務(wù)，讓客戶感覺到親切、熱忱、彬彬有禮。、對上門來訪人員安排專門接待室，由辦公室負(fù)責(zé)接待，并協(xié)助相關(guān)部門處理好洽談事務(wù)。

第六條、建立客戶回訪制度，業(yè)務(wù)經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)人員定期對客戶進(jìn)行回訪，對客戶滿意度及需求進(jìn)行調(diào)查。、當(dāng)接受網(wǎng)絡(luò)購物、電視購物和郵購等經(jīng)營者委托從事物品寄遞服務(wù)時，要與委托方簽訂安全保障協(xié)議。、在做代收貨款時，應(yīng)明確告知收件人的權(quán)利義務(wù)。與寄件人結(jié)算代收貨款的期限不超過1個月，并建立代收貨款臺賬，如實(shí)記錄寄件人、收件人信息和貨款金額等內(nèi)容，臺賬保存期限不少于1年。、對寄件人、收件人和收寄物品的相關(guān)信息負(fù)有保密責(zé)任。對工商行政管理、公安部門等查處來源不合法及假冒偽劣等商品的工作，應(yīng)予以積極配合。、對辦公場地、運(yùn)作場地安排清潔工每天清掃，清除雜物和圾垃，保證快件的衛(wèi)生和整潔，保持走廊及安全出口的通暢。、車輛進(jìn)行定期保養(yǎng)，保持車輛清潔，要求司機(jī)嚴(yán)格遵循交通法規(guī)，文明行駛。

三 ：服務(wù)種類、營業(yè)時間、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

本企業(yè)提供的服務(wù)種類主要有同城。對外營業(yè)時間為上午8：00至12：00，下午13：30至17：30。資費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)為：

四 ：損失賠償辦法

發(fā)生問題件或丟件時，要第一時間與客戶聯(lián)系說明情況，并安排人員前往客戶處協(xié)商妥善處理，使公司和客戶的損失降到最低。有約定的按約定進(jìn)行賠償，沒有約定的從快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。寄件人違規(guī)交寄或填單有誤，造成快件延誤、無法送達(dá)或無法退還，或因封裝不善造成快件延誤、毀損、滅失的，由寄件人承擔(dān)責(zé)任。

五 ：投訴受理辦法、開通總經(jīng)理信箱，隨時收集員工或客戶等各方面的意見和建議、投訴。、成立專職服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)客戶投訴、315投訴、快遞協(xié)會轉(zhuǎn)接投訴的受理。

六 ：附則、本制度由××公司負(fù)責(zé)解釋。、本規(guī)定自下文之日起施行。

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