第一篇：酒店收入會(huì)計(jì)工作職責(zé)

收入會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、審核營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，賬單，并作出前一天全店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)

表，并于晨會(huì)前半小時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理。

2、及時(shí)編制收入憑證，保證酒店?duì)I業(yè)收入的真實(shí)性，準(zhǔn)

確性。

3、隨時(shí)與前廳加強(qiáng)信息往來(lái)，了解住店人結(jié)算情況，協(xié)

助前臺(tái)做好結(jié)算工作。

4、發(fā)現(xiàn)前廳入店資料和結(jié)算資料有誤差，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)

負(fù)責(zé)人或部門(mén)取得聯(lián)系，并協(xié)助解決。

5、對(duì)核算不及時(shí)或金額出現(xiàn)誤差的客戶(hù)，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)

總監(jiān)，督促回收資金，保證應(yīng)收余額的正確性及合理性。

6、做好賬單、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的保管工作。

7、負(fù)責(zé)各種發(fā)票，收據(jù)等票據(jù)的收、發(fā)等登記工作。

8、負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳的結(jié)算工作及往來(lái)函件，傭金結(jié)算和

分析工作。

9、每月向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告應(yīng)收賬款的發(fā)生，回收和結(jié)余情

況，并提出有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)督住店客人簽訂合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反

協(xié)議的形象，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告，并提出解決問(wèn)題的建議。

11、檢查旅行社住店的訂房資料，包括團(tuán)隊(duì)名稱(chēng)，住店時(shí)

間，結(jié)算方式及結(jié)算內(nèi)容。

12、每月月初編制酒店收入分析，根據(jù)客源，消費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)

行分析。

收銀主管工作職責(zé)

1.監(jiān)督收款情況，嚴(yán)格執(zhí)行酒店的規(guī)章制度。

2.掌管零用現(xiàn)金及備用金的換零工作。

3.監(jiān)督各收款點(diǎn)的備用金使用情況，嚴(yán)防現(xiàn)金損失。

4.與日審核對(duì)收款員的收入是否正確。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督外幣兌換工作。

6.審核收銀員所做的團(tuán)隊(duì)結(jié)賬資料。

7.監(jiān)督本班員工如實(shí)做長(zhǎng)款記錄。

8.定期整理前臺(tái)積壓的賬目，向收入主管及財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)

告。

9.定期檢查所押支票情況，防止支票過(guò)期。

10.負(fù)責(zé)申領(lǐng)收銀員需要的各種辦公用品及單據(jù)，檢查其

使用情況。

11.負(fù)責(zé)辦理追帳事宜，定期向收入主管報(bào)告。

12.編制員工排班表，做好員工出勤考核及當(dāng)班情況的記

錄。

13.督促檢查所屬員工認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度等規(guī)章管理

制度。認(rèn)真按照銀行規(guī)定手續(xù)辦理業(yè)務(wù)，防止出現(xiàn)假鈔。

14.檢查收銀員的儀容儀表及所屬工作區(qū)域衛(wèi)生情況，服

務(wù)態(tài)度，當(dāng)班情況等。

15.隨時(shí)檢查旅行社，團(tuán)隊(duì)，簽約單位及長(zhǎng)住客人住店傳

真，訂單，戶(hù)籍及賬單是否符合要求。

16.主管負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

17.無(wú)權(quán)私自改單，報(bào)廢單要有相關(guān)人員簽字。

18.對(duì)營(yíng)業(yè)額的準(zhǔn)確，安全性負(fù)責(zé)。

19.保守經(jīng)營(yíng)秘密，不得隨意透露經(jīng)營(yíng)狀況。

第二篇：酒店主管會(huì)計(jì)工作職責(zé)（模版）

酒店會(huì)計(jì)主管工作職責(zé)

2010-5-3 8:23:00 不詳

1．在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)組的管理工作。

2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會(huì)計(jì)員按時(shí)要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

4.按時(shí)編制月、季、會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

5.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證（登記總賬不超過(guò)10大），并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。

6.負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。

7.負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出和完工情況。專(zhuān)用基金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)賬清算。

8．負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

9.負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

10.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃?xì)夂挠帽淼荣M(fèi)用項(xiàng)目編制部門(mén)用分?jǐn)偙?，根?jù)工資表提取福利資金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，并按規(guī)定上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

12.對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編制號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。

13.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

14.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會(huì)計(jì)報(bào)表的編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供的經(jīng)營(yíng)管理資料。

15.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

16.督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

17.定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

本篇文章來(lái)源于 “河北在線(xiàn)網(wǎng)” 轉(zhuǎn)載請(qǐng)以鏈接形式注明出處 網(wǎng)址：

酒店會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

來(lái)源： 發(fā)布時(shí)間：2009-9-27 16:12:00崗位名稱(chēng)：會(huì)計(jì)主管

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接下級(jí)：總出納，日審，夜審，往來(lái)賬會(huì)計(jì)員

資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識(shí)，熟悉經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。熟悉并掌握有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。兩年以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，具備助理會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)。身體健康，普通話(huà)表述良好。

崗位職責(zé)：

協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實(shí)做好。

審核各種憑證之會(huì)計(jì)科目歸類(lèi)及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時(shí)檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯(cuò)誤傳票。月末檢查會(huì)計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費(fèi)用。編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財(cái)務(wù)報(bào)表交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

檢查督促會(huì)計(jì)人員所經(jīng)管的賬冊(cè)、報(bào)表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實(shí)相符。

負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)稅，掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報(bào)上之規(guī)定，并按時(shí)繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

督促下屬對(duì)于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如:水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、利息等按時(shí)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。

負(fù)責(zé)解決會(huì)計(jì)人員工作上的各種問(wèn)題，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的在職培訓(xùn)工作。

做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時(shí)間。

完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

酒店會(huì)計(jì)主管工作職責(zé)

來(lái)源：中國(guó)酒店人才網(wǎng)作者：master

1.嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會(huì)計(jì)憑證的完整性，審核會(huì)計(jì)憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致。審批手續(xù)是否齊全。定期匯總會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。

2.負(fù)責(zé)編制各期會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚、送報(bào)及時(shí)。

3.負(fù)責(zé)填報(bào)“經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表”，按時(shí)上報(bào)企業(yè)管理公司。負(fù)責(zé)填報(bào)“旅游統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，及“營(yíng)業(yè)部門(mén)回收情況表”。

4.月末負(fù)責(zé)編制“負(fù)債表”、“營(yíng)業(yè)費(fèi)用表”、“管理費(fèi)用表”、“債權(quán)債務(wù)表”及“營(yíng)業(yè)部門(mén)回收情況表”。

5.根據(jù)在建工程合同支付工程款項(xiàng)及結(jié)構(gòu)有關(guān)待攤、遞延費(fèi)用。

6．隨時(shí)掌握公司各個(gè)銀行存款的月情況，提出合理的調(diào)用資金方案。

7.復(fù)核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金，按時(shí)向稅務(wù)局上繳稅款。

8.負(fù)責(zé)工資提取與發(fā)放情況的分析，查明企業(yè)工資總額增減變動(dòng)情況及原因，分析工資總額構(gòu)成的合理性，供領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參考。

9.督促下屬人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收、外匯管理及結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定。

10.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好管轄范圍的管理協(xié)助工作及突發(fā)時(shí)間的處理。

11.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：酒店主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)

酒店成本會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)職務(wù)

直接領(lǐng)導(dǎo)人：主辦會(huì)計(jì)

直接下屬：倉(cāng)庫(kù)管理員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對(duì)酒店?duì)I業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時(shí)對(duì)成本控制，收貨部倉(cāng)庫(kù)實(shí)施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。

二、倉(cāng)庫(kù)管理

建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。

做好信息工作，及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門(mén)。

搞好與各部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)帳工作。

做好資料存檔。

愛(ài)護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛(ài)，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：

一、日常工作程序

審查各部送來(lái)的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單。

核查倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

審查收貨部送來(lái)的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

審查關(guān)計(jì)算部門(mén)間的轉(zhuǎn)貨單。

根據(jù)餐飲送來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水的成本價(jià)格，為銷(xiāo)售價(jià)格的制定提貨依據(jù)。

月末對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)帳及盤(pán)點(diǎn)，將實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)匯總打印倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表。

月末到出倉(cāng)庫(kù)差異報(bào)告，報(bào)批后做調(diào)整。

每月底對(duì)各廚房及酒店進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤(pán)點(diǎn)表。

月末對(duì)商場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并計(jì)算商場(chǎng)成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

月末編制各部門(mén)文具用品、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。

月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會(huì)計(jì)。

二、對(duì)低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

每月攤銷(xiāo)固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。

每年年末對(duì)酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤(pán)點(diǎn)并編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

三、物資報(bào)廢處理

到部門(mén)送來(lái)的報(bào)損單，成本控制部門(mén)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)

和合理。

報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門(mén)簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

固定資產(chǎn)及低值易耗品的報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

成本會(huì)計(jì)要及時(shí)將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單。

四、物品價(jià)格控制

5、每5天對(duì)菜單上物品的價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保酒店利益，6、每六個(gè)月對(duì)雜貨表上的物品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價(jià)格。

7、日常對(duì)酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場(chǎng)調(diào)查以確保其人價(jià)格的合理。

五、月末編制成本報(bào)告

全面概況分析。

食品與飲品成本分析。

預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；

4、宴請(qǐng)及員工餐費(fèi)成本一鑒表；

5、倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)緩慢物品及過(guò)期食品項(xiàng)目表；

6、酒店各類(lèi)物品存貨情況一覽表；

7、各部車(chē)輛耗油情況。

第四篇：酒店收銀員與收入會(huì)計(jì)工作銜接

酒店收銀與收入會(huì)計(jì)工作銜接

一、懸單處理及跟進(jìn)

原則上不要掛懸單，如果當(dāng)時(shí)有相關(guān)權(quán)力人士通知說(shuō)讓掛懸單，先要請(qǐng)示經(jīng)理，然后讓相關(guān)權(quán)力人士簽字確認(rèn)。

1.懸單分類(lèi)

（1）內(nèi)部招待懸單

由于董事長(zhǎng)工作比較忙，每天處理事情很多，所以需要董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)的內(nèi)招單據(jù)最好在1-2日內(nèi)找董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)。

（2）其他懸單

a.可以簽單掛賬，但是簽單掛賬協(xié)議單位負(fù)責(zé)人（有權(quán)力簽字人員）沒(méi)有來(lái)或臨時(shí)有事走了。

處理方法：客人走時(shí)，讓他們給相關(guān)權(quán)力人士打電話(huà)確認(rèn)，并要求相關(guān)人士次日來(lái)簽字。對(duì)于次日客人相關(guān)負(fù)責(zé)人未來(lái)簽字確認(rèn)的，及時(shí)跟進(jìn)，督促客人盡快來(lái)簽字確認(rèn)，直到客人來(lái)簽字。

B.初次來(lái)酒店消費(fèi)，走時(shí)又未結(jié)賬。

處理方法：?jiǎn)柷宄腿私Y(jié)賬方式及什么時(shí)候來(lái)結(jié)賬，同時(shí)聯(lián)系銷(xiāo)售部，請(qǐng)示經(jīng)理，并讓客人簽名確認(rèn)，留下工作單位及電話(huà)。

還有一種情況，客人初次來(lái)消費(fèi)，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理電話(huà)通知可以建協(xié)議掛賬的，事后應(yīng)及時(shí)聯(lián)系銷(xiāo)售部，盡快與客人簽訂協(xié)議，然后告知財(cái)務(wù)，從而把客人的帳掛到協(xié)議上。

2.懸單賬單保管及移交

懸單紅聯(lián)移交財(cái)務(wù)，白聯(lián)留在收銀臺(tái)及時(shí)聯(lián)系客人來(lái)簽字（前廳除外）。

前廳、西餐、中餐、KTV、棋牌、足浴懸單每周收銀員向總經(jīng)理匯報(bào)一次。（誰(shuí)掛的懸單誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)匯報(bào)）

（附中餐、西餐、KTV、棋牌、足浴懸單登記單。當(dāng)日值班收銀員認(rèn)真填好懸單的相關(guān)信息，如：?jiǎn)螕?jù)號(hào)，單據(jù)信息、消費(fèi)金額、營(yíng)業(yè)日、操作員、懸單產(chǎn)生原因等。并要及時(shí)跟進(jìn)懸單，直至消除。）

二、簽單掛賬

1.對(duì)于不能確定客人能否簽單掛賬的，直接聯(lián)系銷(xiāo)售部，一定要確認(rèn)清楚。否則要求客人付現(xiàn)金或刷卡結(jié)賬。如果銷(xiāo)售部擔(dān)保簽單掛賬或擔(dān)保客人次日（或以后某天）來(lái)結(jié)賬的，先請(qǐng)示經(jīng)理，并讓擔(dān)保人員簽字確認(rèn)，并留下客人工作單位及電話(huà)。

2.簽單掛賬賬單一律移交財(cái)務(wù)，如果當(dāng)時(shí)客人未簽字的及時(shí)督促客人來(lái)簽字，然后把賬單移交財(cái)務(wù)。除了總經(jīng)理可以直接去收銀臺(tái)拿賬單外，賬單一律不準(zhǔn)外借。如果確實(shí)有緊急情況需要拿賬單的，當(dāng)事人電告總經(jīng)理，然后在收銀臺(tái)簽字。

三、前廳懸單

四、收銀員在填寫(xiě)收銀員繳款單及賬單處理中常遇問(wèn)題匯總

第五篇：會(huì)計(jì)工作職責(zé)

會(huì)計(jì)工作職責(zé)

工作內(nèi)容：

1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的各種原始票據(jù)進(jìn)行審核，無(wú)誤后，編制記賬憑證。2、3、4、5、6、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類(lèi)賬。結(jié)賬、對(duì)賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。將記賬憑證裝訂成冊(cè)，妥善保管。材料賬目做到賬物相符，日清月結(jié)，全面、清楚。復(fù)核監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)期末盤(pán)點(diǎn)。

責(zé)任：1、2、3、對(duì)本職工作完成情況及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)主管交代工作完成情況負(fù)責(zé)。對(duì)財(cái)務(wù)資料保密負(fù)責(zé)。