第一篇：財務(wù)部工作目標

財務(wù)部工作目標

1.將財務(wù)資源集中于核心業(yè)務(wù)，財務(wù)部工作目標。核心競爭力，從根本上說，就是企業(yè)獨特的知識和技能的集合。它對企業(yè)的作用在于用動態(tài)地整合資源的優(yōu)勢，提供與企業(yè)環(huán)境變化相適應(yīng)的能力。企業(yè)的競爭優(yōu)勢分為三個層次：中心是核心能力、中層是核心產(chǎn)品、外層是最終產(chǎn)品或服務(wù)，因此，可以把企業(yè)競爭力看作是三種層次競爭優(yōu)勢的總和。競爭優(yōu)勢是企業(yè)核心競爭力的前提，是企業(yè)在特定業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中能夠提供超過競爭對手的價值的能力。核心競爭力理論擴展了財務(wù)部門的管理范圍，企業(yè)超額利潤來源于其核心能力和核心資源，而與企業(yè)所在行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)并不具有緊密相關(guān)性。財務(wù)部門不應(yīng)該將資源投入那些與其核心優(yōu)勢缺乏較強戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域。只有將企業(yè)的資金集中于企業(yè)的競爭優(yōu)勢領(lǐng)域，才能引導企業(yè)獲取或保持持久的財務(wù)優(yōu)勢。

2.樹立戰(zhàn)略意識，明白持續(xù)創(chuàng)造價值是競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。核心競爭力要求財務(wù)部門以持續(xù)創(chuàng)造價值為己任，持續(xù)創(chuàng)造價值是企業(yè)生存與發(fā)展的前提。隨著人類社會進入新經(jīng)濟時代，企業(yè)財務(wù)部門必須重視各方利益。核心競爭力理論提倡的“持續(xù)價值創(chuàng)造”，是一種長期利益與短期利益兼顧的戰(zhàn)略性理財目標。為顧客創(chuàng)造價值就是要更快地為其提供有更多、更好的產(chǎn)品或服務(wù)。這需要通過核心競爭力的培育來形成與別的企業(yè)不同的持續(xù)價值創(chuàng)造系統(tǒng)。財務(wù)部門可以通過SWOT分析尋找機遇和識破威脅，工作總結(jié)《財務(wù)部工作目標》。要知道發(fā)現(xiàn)機遇和新的增長點、發(fā)現(xiàn)新的利潤庫的超前眼光遠比具體生產(chǎn)組織重要得多。培養(yǎng)財務(wù)部門競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵就是要求企業(yè)樹立戰(zhàn)略意識，有效地設(shè)計企業(yè)價值流。為了尋求增值的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，財務(wù)部門要從企業(yè)核心能力與戰(zhàn)略價值流的觀念出發(fā)進行具體分析。通過對產(chǎn)品利潤率及其銷售收入增長比例的趨勢分析，判斷企業(yè)目前的業(yè)務(wù)(產(chǎn)品或產(chǎn)品組合)對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要程度及獲利前景，結(jié)合營銷部門的產(chǎn)品線進行分析，幫助企業(yè)確定企業(yè)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移方向;同時，通過企業(yè)各職能部門成本與收入的配比，尋找供應(yīng)、生產(chǎn)、營銷和研發(fā)等效益較低的職能部門，并對其展開深入的成本結(jié)構(gòu)分析，從而確定競爭性的財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。

3.確立財務(wù)部門的競爭戰(zhàn)略。企業(yè)實踐表明，適時地制定和實施基于企業(yè)、競爭對手的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略，是企業(yè)在競爭中立于不敗之地的基本條件，而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營競爭戰(zhàn)略的實施需要財務(wù)資源的支持。為確保支持競爭戰(zhàn)略的財務(wù)資源，企業(yè)必須在籌資、投資和利潤戰(zhàn)略中樹立競爭意識。財務(wù)部門需要權(quán)衡企業(yè)長短期價值創(chuàng)造，并以可持續(xù)價值創(chuàng)造為核心，安排財務(wù)資源，保證企業(yè)整體戰(zhàn)略的實施，以實現(xiàn)長期的可持續(xù)發(fā)展目標。

4.建立新的績效評價思維。企業(yè)的經(jīng)營績效是企業(yè)在一定時期內(nèi)利用其有限資源從事經(jīng)營活動所取得的成果，因此，財務(wù)指標是評價企業(yè)經(jīng)營績效的主要指標。然而，僅以財務(wù)指標來評價企業(yè)的經(jīng)營績效是不全面的，難以體現(xiàn)企業(yè)核心競爭力發(fā)展的需要。一般而言，作為核心競爭力的評價指標在評價核心競爭力時應(yīng)至少滿足三個方面的要求：(1)是否差異化優(yōu)勢的有效來源，是否使企業(yè)具有獨特的競爭性質(zhì)而難以為競爭對手模仿。(2)是否存在顧客感知的價值，核心競爭力應(yīng)能使顧客感受到產(chǎn)品或服務(wù)的有形與無形價值。(3)是否表現(xiàn)為一種不斷擴展的價值能力，即有助于實現(xiàn)范圍經(jīng)濟。企業(yè)必須將這種擴展的核心能力體現(xiàn)出來。

第二篇：2011財務(wù)部工作目標

2011財務(wù)部工作目標

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率**%以上;完成，達到**%，2011財務(wù)部工作目標。

2、年末貨幣資金余額*****萬元以上，其中公司本級****萬;上半年期末貨幣資金僅僅****萬元，總部約為***萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制****萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生***萬元，由于有大約**萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費**萬未計算，半年績效考核估計大概有**萬元左右，加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用***萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。

4、全年收取司屬單位上交款項*****萬元;已收****萬元，完成計劃的**%。

5、新開項目資金策劃率100%;新開項目*個，均做了資金策劃。(**兩個，**一個)。

6、全司利潤總額*****萬元;上半年完成利潤****萬元，完成**%。

7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、主要經(jīng)濟指標分析

上半年累計完成產(chǎn)值**億元，占局下達指標的**%，實現(xiàn)利潤***萬元，占局下達指標的**%。從各分公司情況來看，隧道公司完成****萬，占指標的**%。**公司計劃指標為****萬元，實際完成***萬元，僅完成**%，下半年需要完成****萬元，**項目部計劃完成****萬元，實際虧損***萬元，下半年要完成指標需要****萬元，從目前情況來看，**公司和**經(jīng)營部要完成指標已經(jīng)不可能。

2、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計上交局貨幣資金****萬元(含**公司的***萬元)，完成局下達指標****萬元的**%，各單位假如按照公司本新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款****萬元，實際收款****萬元(含**公司算抵扣局上交的****萬元)，超收***萬元。其中**公司超收***萬元，**公司超收***萬元，**公司少收***萬元。但從完成計劃來看，**公司完成計劃的**%，**公司完成計劃的**%，而**公司僅僅完成計劃的**%，尚差****萬元。

三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作，工作總結(jié)《2011財務(wù)部工作目標》。

1、認真做好財務(wù)的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔治理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算治理，費用預(yù)算工作。

財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)費用預(yù)算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和小結(jié)。截止上半年公司總部治理費用***萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金**萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約**萬元，補助約**萬元共計約***萬元未入賬，上半年總部治理費用約為***萬元，在控制目標****萬元的一半之內(nèi)。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進治理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌****多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款*****萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項****多萬元，為剛果項目部提供資金支持***多萬元。

4、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資治理的制度建設(shè)。

5、財務(wù)治理制度修訂工作。

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目治理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。

三是通過完善財務(wù)治理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。

第三篇：財務(wù)部工作目標責任書

財務(wù)部工作目標責任書5篇

財務(wù)部工作目標責任書1

職責一：規(guī)章制度管理

1．協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法。

2．各項制度審批通過后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運作。

3．將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案。

考核重點：制度的完善與有效實施程度。

職責二：財務(wù)預(yù)算管理

1．根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實行。

2．監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況。

考核重點：預(yù)算的科學性、合理性。

職責三：財務(wù)計劃管理

1．組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)。

2．定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。

考核重點：各項計劃的執(zhí)行情況。

職責四：會計核算

1．組織進行會計核算和賬務(wù)處理。

2．編制、匯總企業(yè)會計報表并及時上報有關(guān)單位。

考核重點：會計核算出錯率。

職責五：成本控制

1．負責組織企業(yè)的成本管理工作。

2．進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用。

3．根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施

考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度。

職責六：財務(wù)分析

1．定期或不定期地組織進行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

2．對新投資項目做好財務(wù)預(yù)測與風險分析。

3．參與企業(yè)重大財務(wù)問題的`決策，提出意見或建議。

考核重點：每半年向董事會提交財務(wù)分析與預(yù)測報告，領(lǐng)導對報告的滿意程度。

職責七：財務(wù)稽核和審計工作

1．根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項業(yè)務(wù)在受控的情況下運行。

2．組織設(shè)定財務(wù)工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標準對各子公司（工廠）財務(wù)工作進行定期考評。

考核重點：財務(wù)效益指標的完成程度。

職責八：疏通融資渠道

1．根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作。

2．依據(jù)企業(yè)對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道。

3．與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿足企業(yè)經(jīng)營運作中的資金需求。

考核重點：確保渠道暢通，領(lǐng)導交辦的融資任務(wù)的完成情況。

職責九：部門內(nèi)部管理

1．負責財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔、配備工作。

2．組織對部門員工進行財務(wù)知識培訓。

3．指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核。

考核重點：員工績效考核結(jié)果。

xxx

20xx年xx月xx日

財務(wù)部工作目標責任書2

為改善企業(yè)經(jīng)營管理、充分發(fā)揮財務(wù)管控作用，同時更好地調(diào)動財務(wù)部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營效益，營造更和諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財務(wù)部部長，同時簽署20xx(自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止)經(jīng)營目標責任書，以資共同遵照執(zhí)行。

一、主要職責：

1.組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。

2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。

3.財務(wù)監(jiān)控。

4.財務(wù)分析與預(yù)測。

5.疏通融資渠道，完成融資目標。

6.成本控制。

7.部門內(nèi)部建設(shè)。

二、管理權(quán)限：

1、公司資金流向具評價和審核權(quán);

2、公司籌資、投資建議權(quán);

3、各部門提交的預(yù)算報告的修改權(quán);

4、各種財務(wù)分析表、預(yù)算報表審批權(quán);

5、限額資金使用批準權(quán);

6、直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán);

7、下屬的管理、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán);

三、管理責任：

1、對報出的'公司的財務(wù)報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔責任;

2、對公司因財務(wù)管理混亂、財務(wù)決策失誤所造成的經(jīng)濟損失承擔相應(yīng)責任;

3、對公司重大投資項目決策失誤造成的經(jīng)濟損失，承擔相應(yīng)責任;

4、對公司嚴重違反財經(jīng)紀律的行為承擔相應(yīng)責任。

四、薪資待遇：

1、基本工資：3000元/月，每月正常發(fā)放，不與工作績效掛鉤。

2、年終獎金按公司制訂20xx年目標完成率的比率核算。

五、季度考核目標分解如下：

目標責任人(簽字)：

年 月 日

公司代表(簽字)：

年 月 日

財務(wù)部工作目標責任書3

財 務(wù) 部 ：

為確保完成我院20xx年工作任務(wù)，特制定本目標責任書。

考核的重點工作：

1、強化企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理以資金管理為中心，資金管理以內(nèi)部財務(wù)控制為中心的管理意識，認真執(zhí)行集團公司制定的內(nèi)部控制制度、搞好資金平衡，提高資金使用效率。

2、建立健全財務(wù)內(nèi)控制度，有目標地進行成本核算。實行控制、管理和監(jiān)督相結(jié)合的方針，嚴控費用，杜絕不合理支出。加強財務(wù)資金管理。堅持旬報制度，以便隨時監(jiān)控、管理資金流向與流量，有效合理利用資金。

3、根據(jù)院工作要點，編制財務(wù)預(yù)算。堅持做到事前預(yù)算、事中核算、事后分析，定期進行經(jīng)營活動價值形態(tài)的預(yù)測、決策、控制、分析的.工作。堅持季度及半年、全年對全院經(jīng)濟活動進行分析。提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，為院經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。

4、認真做好報銷、工資獎金發(fā)放、往來結(jié)算、結(jié)帳報表、納稅申報、工程總包項目資金管理等日常財務(wù)工作。稽查各項財務(wù)指標的計算，審核各項業(yè)務(wù)開支，保證經(jīng)審核后的憑證、報表、賬簿的真實性與合法性。

5、及時學習掌握國家、上級的法律、法規(guī)和政策導向，從成本控制到如何增加職工收益，減少企業(yè)負擔方面出謀劃策。繼續(xù)做好監(jiān)理的財務(wù)、勞資統(tǒng)計工作。

6、完成并協(xié)調(diào)好財政、稅務(wù)、銀行、集團公司等及以上部門部署的有關(guān)工作。

請你們發(fā)揮優(yōu)勢，克服困難，挖掘潛力，做好各方面的協(xié)調(diào)工作，以確保上述目標的完成。

考核人

被考核人

簽字：

財務(wù)部負責人簽字：

20xx年元 月 日

20xx年元 月 日

財務(wù)部工作目標責任書4

為加強工程項目財務(wù)管理工作，落實管理責任，確保工程項目各項目標的圓滿完成，特簽訂本責任書。

1、認真執(zhí)行國家規(guī)定的財稅相關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，嚴格按《會計法》和《基本建設(shè)財務(wù)制度》辦事，科學決策、合理準確、及時地處理基本建設(shè)會計業(yè)務(wù)。

2、建立科學的會計核算體系，做好財務(wù)核算工作。根據(jù)會計業(yè)務(wù)正確的使用會計科目、設(shè)立會計賬簿、編制會計憑證和報表，保證會計信息完整、真實、準確。

3、根據(jù)項目進度，按照上級單位批準的投資計劃，執(zhí)行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調(diào)度、合理使用。確保工程項目的需求的同時，合理利用資金，節(jié)約融資成本。

4、建立財務(wù)管理體系，編制和完善財務(wù)制度，完善財務(wù)付款流程，做好財務(wù)管控，防范風險。結(jié)合工程概算，嚴格控制各類費用在可控范圍之內(nèi)，確保工程款及時支付、安全準確。

5、做好項目過程中各類付款的.財務(wù)審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據(jù)是否真實合理。手續(xù)是否齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項目的工程款結(jié)算和竣工決算做好準備，確保在規(guī)定的時間內(nèi)做好項目竣工決算。

6、加強人員財務(wù)知識、工程知識及其他相關(guān)知識的學習，掌握最新的基建知識，培養(yǎng)和儲備人才，在實踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，為工程項目更好的服務(wù)。

7、本融資17億元，滿足項目資金需求。

項目經(jīng)理：

(簽字)

部門負責人：

(簽字)

財務(wù)部工作目標責任書5

根據(jù)公司20xx經(jīng)營管理工作目標的要求，加強各項工作目標及措施的落實和成本控制，完善各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，結(jié)合財務(wù)部的實際情況，特制定公司20xx財務(wù)目標責任書：

一、責任目標：

1、銷售收入全年實現(xiàn)5000萬元。

2、回款率確保95%，力爭100%。

3、融資3000萬元。

4、錯帳率為零。

5、做好全企業(yè)運營分析、成本核算及經(jīng)營過程中產(chǎn)品及工程成本控制。

6、確保成本目標控制在最低限度。

二、目標要求：

1、負責公司所有財務(wù)的把關(guān)，監(jiān)督和核算管理工作，按月及時向董事會和總經(jīng)理提供會計報表和公司財務(wù)狀況分析表，按向股東會做財務(wù)決算報告，為董事會和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。

2、負責公司資金運營的安全，做好財務(wù)保密工作。

3、組織實施財務(wù)監(jiān)督，促進企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費和經(jīng)濟效益做出正確、及時的反饋。

4、負責對公司所有的固定資產(chǎn)進行盤存及賬簿的管理、核算和監(jiān)督公司各項財務(wù)物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算、設(shè)備折舊、費用攤提、原材料報損工作，保護企業(yè)財產(chǎn)安全。

5、做好項目資金的執(zhí)行計劃，及時調(diào)整項目資金預(yù)算及實際執(zhí)行情況的差異。負責對項目負責人每月經(jīng)濟責任執(zhí)行情況的詳細考核，并做出季度、兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時向銷售部門提供工程項目的`財務(wù)費用和回款數(shù)據(jù)，服務(wù)銷售工作。

6、每月定期檢查現(xiàn)金出納的庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標的經(jīng)濟責任考核的準確性。

7、負責對工商、稅務(wù)、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉(zhuǎn)貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門的工作關(guān)系。

8、對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導價格。

9、做好融資工作及科研項目的申報工作。

10、做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。

11、做好安全生產(chǎn)(包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作)。

三、獎罰辦法：

1、根據(jù)公司經(jīng)營目標及崗位管理要求的績效考核指標，結(jié)合同期部門經(jīng)營目標完成情況綜合評定，每季考核兌現(xiàn)。

2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。

3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔50%經(jīng)濟責任。

總經(jīng)理(簽字蓋章)

責任人(簽字蓋章)

20xx年12月20xx年12月

第四篇：上報工作目標財務(wù)部

內(nèi)蒙古巨鼎建設(shè)有限責任公司財務(wù)審計部

2012年工作目標及工作計劃

財務(wù)審計部作為公司的核心部門之一，肩負著公司財務(wù)管理、資金管理、會計核算、內(nèi)部審計、資產(chǎn)管理等重要工作任務(wù)，但在過去的工作中存在著很多問題與不足，為進一步提高我部門工作質(zhì)量，更好的服務(wù)于公司，經(jīng)我部門仔細研究針對以前的問題與不足特制定2012年工作目標及工作計劃。

我部門制定的2012年工作目標如下：

1、做好財務(wù)管理基本職能、完善財務(wù)管理制度、優(yōu)化財務(wù)流程；

2、加強稅務(wù)、銀行的溝通，做好相關(guān)工作；

3、加強財務(wù)人員的學習與培訓，工作內(nèi)容要書面、文字化。我部門制定的2012年工作目標細化如下：

1、規(guī)范單據(jù)書寫、粘貼、保管行為，注重財務(wù)安全；

2、加強會計核算工作、資產(chǎn)盤點工作；

3、做好各部門報銷費用的審核、考核工作；

4、健全、完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化費用報銷、結(jié)算、付款流程；

5、加強與稅務(wù)、銀行等部門的聯(lián)系，做好相關(guān)工作；

6、及時、準確編制各類報表；

7、加強財務(wù)人員專業(yè)知識學習與培訓；

8、加強內(nèi)部審計。

針對以上工作目標，我部門同時制定了2012年工作計劃如下：

1、在一、二月份完成制定單據(jù)（報銷單、結(jié)算單、借款單）書

寫、粘貼的規(guī)范與樣本，制定單據(jù)、賬簿、報表保管方案及制度。

2、在一月份完成合理分工，全年做好會計核算工作、資產(chǎn)盤點工作。公司主管會計由張俊擔任，礦山工程項目會計由張曉霞擔任，公司及市政路橋項目會計由白永毅擔任，公司出納由李曉麗擔任，各項目部出納由財務(wù)審計部與各項目部協(xié)商后確定。各分管會計同時做好相關(guān)項目資產(chǎn)賬務(wù)及庫存油料管理工作，財務(wù)審計部將組織相關(guān)人員每季度盤點一次，同時做好開工期間、停工后的庫存油料盤點工作，并將盤點結(jié)果及時向相關(guān)部門及領(lǐng)導報告。

3、在一月份完成完善會計科目工作。全年做好各部門的費用核算工作。

4、根據(jù)公司與部門協(xié)商結(jié)果，組織各部門與公司簽訂費用考核責任書，根據(jù)考核責任書內(nèi)容做好費用審核工作，在一季度完成預(yù)算管理的基礎(chǔ)性工作。

5、仔細研究現(xiàn)有公司財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)工作流程，進一步健全、完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化費用報銷、結(jié)算、付款流程；

6、認真研究中國人民銀行及各商業(yè)銀行金融政策，經(jīng)常與已合作銀行工作人員溝通，每月度主動去本地區(qū)各銀行了解其信貸政策及規(guī)模，尋求融資機會。

7、積極協(xié)調(diào)稅務(wù)相關(guān)工作人員，合理納稅，按稅務(wù)規(guī)定時間完成申報工作。

8、按時、準確出具常規(guī)財務(wù)報表，項目部出納每月1日前報賬，財務(wù)部每月8日前出具各類報表，平時應(yīng)做好各類財務(wù)數(shù)據(jù)收集、整

理工作，及時出具領(lǐng)導所需的臨時性數(shù)據(jù)及報表。

9、安排財務(wù)人員進行財務(wù)知識學習和培訓，加強賬務(wù)處理能力，聘請會計師事務(wù)所專家和興泰路橋梁部長每季度前來指導工作一次。完成新員工入職培訓，做好傳幫帶工作，提高新員工的工作能力和歸屬感。

10、完成內(nèi)部審計，每季度完成路橋項目賬務(wù)與煤礦項目賬務(wù)的審計，由分管會計相互審核。

11、配合集團財務(wù)中心審計監(jiān)督，接受集團公司和建設(shè)公司規(guī)劃發(fā)展部考核，貫徹集團公司和建設(shè)公司的各項通知文件

財務(wù)審計部

2012年1月17日

第五篇：財務(wù)部工作目標責任書

財務(wù)部工作目標責任書

職責一：規(guī)章制度管理

1．協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

2．各項制度審批通過后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運作 3．將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案

考核重點：制度的完善與有效實施程度

職責二：財務(wù)預(yù)算管理

1．根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報財務(wù)總監(jiān)、總

經(jīng)理審批后組織實行

2．監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況

考核重點：預(yù)算的科學性、合理性

職責三：財務(wù)計劃管理

1．組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金

供應(yīng)

2．定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理

考核重點：各項計劃的執(zhí)行情況

職責四：會計核算

1．組織進行會計核算和賬務(wù)處理 2．編制、匯總企業(yè)會計報表并及時上報有關(guān)單位

考核重點：會計核算出錯率

職責五：成本控制

1．負責組織企業(yè)的成本管理工作 2．進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用 3．根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施 考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度

職責六：財務(wù)分析

1．定期或不定期地組織進行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)決策提供依

據(jù)

2．對新投資項目做好財務(wù)預(yù)測與風險分析

3．參與企業(yè)重大財務(wù)問題的決策，提出意見或建議

考核重點：每半年向董事會提交財務(wù)分析與預(yù)測報告，領(lǐng)導對報告的滿意程度 職責七：財務(wù)稽核和審計工作

1．根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項業(yè)務(wù)在受控的情況下

運行

2．組織設(shè)定財務(wù)工作考核標準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標準

對各子公司（工廠）財務(wù)工作進行定期考評

考核重點：財務(wù)效益指標的完成程度

職責八：疏通融資渠道

1．根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作 2．依據(jù)企業(yè)對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道 3．與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿足企業(yè)經(jīng)營運作中的資金需求

考核重點：確保渠道暢通，領(lǐng)導交辦的融資任務(wù)的完成情況

職責九： 部門內(nèi)部管理

1．負責財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔、配備工作 2．組織對部門員工進行財務(wù)知識培訓 3．指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核

考核重點：員工績效考核結(jié)果

責任人(簽名):公司主管(簽名):