第一篇：財務主管工作交接表

財務主管工作交接表

移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替，財務主管工作交接表?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：

一、科內(nèi)人員與分工

1.郭XX：分管綜合財務;

2.馬XX：分管成本核算;

3.鄭XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

4.徐XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負債核算;

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

2.1993年度“會計賃證”106冊;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;

2.調(diào)/精密儀表廠財務專用章壹枚;

3.調(diào)精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

4.調(diào)/精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

6.廠長楊調(diào)公用名章壹枚;

四、會計檔案

1.1985年至1992年度各種會計帳簿XXX本;

2.1985年至1993年度會計憑證共計XXX冊;

3.1985年至1993年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊;

4.1985年至1993年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊，工作總結(jié)《財務主管工作交接表》。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張(自

X X X 號至×××號)。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日結(jié)束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負責。

七、本交接書一式四份。

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX(簽章)

接管人：尚XX(簽章)

監(jiān)交人：馮XX(簽章)

總會計師：紀XX(簽章)

200X年x月X日

(www.004km.cn)

第二篇：Co-dmkmx財務主管工作交接表

、.~

① 我們‖打〈敗〉了敵人。

②我們‖〔把敵人〕打〈敗〉了。

財務主管工作交接表

城市：提交日期：

交接內(nèi)容：

一、證照類（有正、副本的請注明）

（一）營業(yè)執(zhí)照：

（二）稅務登記證（國、地）：

（三）法人代碼證：

（四）商品流通資格證（衛(wèi)生許可證）：

（五）其它：

二、印 章類：

（一）公章：

（二）合同章：

（三）財務章：

（四）法人名章：

（五）其它

三、賬簿及各項與稅務等相關的文件及申報資料

四、庫存現(xiàn)金：確認系統(tǒng)全部操作完畢后，根據(jù)ERP中城市現(xiàn)金余額進行交接。

五、個人備用金：此處與區(qū)域會計處取得金額明細后，與對方交接。

六、押金：此處與區(qū)域會計確認辦公室及庫房等的租賃是否有押金，如有交接押金憑條。

七、固定資產(chǎn)：根據(jù)《城市信息登記表》中的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)交接。

八、往來賬款類

（一）應收賬款（此處要求，將ERP系統(tǒng)里賬務導出后。與區(qū)域會計核對余額無誤，由雙方及銷售主管、城市經(jīng)理簽字確認，如時間允許，四人同到門店進行確認）隨附確認簽字的明細表，并交接好客戶未結(jié)款的單據(jù)；

（二）預收賬款（此處要求，將ERP系統(tǒng)里賬務導出后。與區(qū)域會計核對余額無誤，由雙方及城市經(jīng)理簽字確認，如條件允許，最好與客戶一一確認）隨附確認簽字的明細表，（三）應付賬款（此處要求，將ERP系統(tǒng)里賬務導出后。與區(qū)域會計核對余額無誤，由雙方及城市經(jīng)理簽字確認，此處必須與經(jīng)銷商當面進行確認）隨附確認簽字的明細表，并交接未付款的相關單據(jù)；

（四）預付賬款（此處要求，將ERP系統(tǒng)里賬務導出后。與區(qū)域會計核對余額無誤，由雙方及城市經(jīng)理簽字確認，此處必須與經(jīng)銷商當面進行確認）隨附確認簽字的明細表，并交接已付款的相關憑證；

九、其它事項

交接人：（簽字筆書寫）

接收人：（簽字筆書寫）

監(jiān)交人：（簽字筆書寫）

年月日

第三篇：工作交接表

1、施工方案

工程部編制，一式四份，報給監(jiān)理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和梁祖盛，七局資料室存檔兩份，送給監(jiān)理兩份

2、簽證

預算部編制，一式五份，報給監(jiān)理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和梁，祖盛，七局資料室存檔一份，一份轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

3、報價單

預算部編制，一式四份，報給甲方，趙虎簽收

4、工程量（月進度）

預算部編制，一式五份，報給監(jiān)理，王龍山簽收，目錄復印一份，存檔資料室，其余轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

5、限價單

由趙虎發(fā)給本項目部，復印三份，七局資料室留一份，其余轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

第四篇：工作交接表

工作交接表

一、交接紙質(zhì)資料：

1、近期供應商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工資計算資料、生產(chǎn)日報表及裝缷統(tǒng)計表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包裝袋統(tǒng)計單據(jù)，電費統(tǒng)計單據(jù)。

4、直報系統(tǒng)報表、久其報表、xx市企業(yè)直報系統(tǒng)報表一宗。5、1-6月銀行對帳單及部分員工欠款簽字單。

二、日常工作的內(nèi)容：

1、原材料、包裝物、外購成品的入庫核算。據(jù)采購合，審核原材料及成品入庫單據(jù)，確認無誤后審核入帳。并及時準確統(tǒng)計外購成品入庫數(shù)量及合同完成情況。

2、每日計算、統(tǒng)計生產(chǎn)工人計分日報表，月初打印匯總表并找相關負責人簽字確認，無誤后發(fā)送與成本會計，作為工人工資計算依據(jù)資料。

3、每日據(jù)生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)領料單、成品入庫單填寫（高塔、轉(zhuǎn)鼓）審核表，通過對比分析生產(chǎn)領用與產(chǎn)品入庫的相符性，如有問題及時與相關部門溝通、解決。

4、每日據(jù)機修部門提供的電費表統(tǒng)計公司用電情況。本月28號至下月28號為一個統(tǒng)計周期，并于月底結(jié)賬前發(fā)送與成本會計以便電費入帳。

5、每日據(jù)倉儲包裝物庫提供的包裝物出庫統(tǒng)計包裝袋的領用情況與生產(chǎn)部的領用情況，若有差異及時弄清原因。

6、每月對手工記帳與系統(tǒng)記帳定期核對，月初完成銀行對帳單的核對。

7、對食堂采購物資進行審核，確保采購質(zhì)量，審核餐廳單據(jù)，確認無誤后交財務經(jīng)理。

8、月初打印相關人員借款明細表，并找相關人員簽字確認后留存。

9、每月的3號前報財政局報表（久其報表報送clczjbb@163.com），4號前統(tǒng)計站企業(yè)報直系統(tǒng)報表（4號前3個，10號前一個）,4號前報xx市企業(yè)直報系統(tǒng)報表，以上報表報送后打印留存。

11、每月中旬裝訂憑證，生產(chǎn)統(tǒng)計表，電費表等，以備查。

12、領導安排的其他工作。

13、本電腦密碼：123456 日常工作內(nèi)容均存放于F盤內(nèi)。

監(jiān)督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日

第五篇：工作交接表（定稿）

工作交接表

每周、月報表在我的電腦前臺磁盤（F)、打開品管即看到周、月報表的文檔打開即可.配置清單、零件制圖、品質(zhì)相關表格、來料要求、擴張要求、品質(zhì)檢驗等全在我的電腦前臺磁盤（F)、打開產(chǎn)品技術(shù)文件、即可找到.二樓成套出貨檢驗孫鳳已自己能獨立完成(標簽、成套資料、成套出貨）、每周周報表、月報表均可自己在電腦上獨立完成.一樓由張雪梅負責、基本以能自己獨擋一面.現(xiàn)在來料檢驗由華文春負責.二樓品管每天主要工作,以發(fā)貨單為主做相應的合格證、標簽、成套資料.檢驗好成套里面的配件、附件.對好成套產(chǎn)品附件、標簽、資料.每周要做一次周報表（一樓品質(zhì)）需輸入電腦、存檔.每周例會要反饋上周出現(xiàn)的問題、工作上遇到的困難或不懂不清楚的事.每月要做一次月報表有一樓品質(zhì)、二樓測試的情況.都需輸入電腦存檔、方便以后查閱.要及時申購要自己所要使用的東西（標簽紙、碳帶等）.一樓品管每天負責一樓機臺所有生產(chǎn)的產(chǎn)品做好每天的報表工作.做到每隔兩小時巡檢一次機臺（特別注意溫度、硫化時間）

工作交接人：陸燕芬 2018年3月31日