第一篇：醫(yī)院物資管理規(guī)定

醫(yī)院材料物資管理規(guī)定

為規(guī)范醫(yī)院的庫存管理、保證庫存物資不流失不浪費，減少積壓，控制成本，提高周轉(zhuǎn)及材料物資的利用率。根據(jù)《醫(yī)院財務(wù)管理制度》規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實情，特制訂本規(guī)定。

一、材料物資定義

1、材料物資分類：

（1）醫(yī)用材料物資：一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。

（2）后勤材料物資：辦公用品、生活用品、食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)、回收品。

2、名稱解釋：

（1）醫(yī)用材料物資，指醫(yī)療用直接或間接用于病人材料物資，包括一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。

一次性衛(wèi)生材料：指一次使用并要按規(guī)定進行銷毀的材料，一般都有嚴格的消毒與使用規(guī)定。試劑用品：指用于檢驗的各類實際，以及圍繞檢驗，用來承載各類生物標本的一次消耗的材料。如各類化驗試劑、各類采血管、采血針等。

醫(yī)用低值易耗品：指醫(yī)療用的各類價格較低，但能反復(fù)使用，損壞后實物形態(tài)基本不發(fā)生改變的物品。包括各類手術(shù)刀、剪等器械，各類器皿、工具等。

固定資產(chǎn)：指臨床、護理及醫(yī)技等輔助部門使用的，價值在500元以上，使用期限在一年以上的設(shè)備、設(shè)施等。

特殊醫(yī)用材料：指植入人體的，價值很高的各類材料，包括假牙、假體、鋼板等。美容材料：指專門為美容整形所用的材料，包括化妝品、矯正用的材料等。

（2）后勤材料物資：有別于醫(yī)用材料的物資，指直接由員工使用的辦公、生活用品，圍繞行政后勤使用的各類其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)。

3、編碼規(guī)則：

（1）醫(yī)院材料物資

一次性衛(wèi)生材料 021 醫(yī)用低值易耗品 022 醫(yī)用固定資產(chǎn) 026 化驗試劑及用品 016 醫(yī)用美容材料 034 母嬰用品 017（2）后勤材料物資

辦公用品 012 辦公用低值易耗品 011 布料用品 013 后勤用固定資產(chǎn) 014 廣告用品 015 生活用品 018 食品飲料 019 維修材料 020 贈送用品 027 裝修材料 028 五金材料 029 書籍類 030 食堂用品 031 回收品 032

二、庫房的分類與管理。

（一）、庫房的分類： 一級庫房——醫(yī)用物資庫、后勤物資庫、藥庫；

二級庫房——藥房、供應(yīng)室； 三級庫房，各科室小藥房。

1、后勤材料物資庫，分別為辦公用品庫、生活用品庫、食堂飲料庫、印刷品庫，布料用品庫、五金維修品庫、贈送用品庫、食堂用品庫、回收庫。后勤物資庫不再設(shè)二級庫房。

2、醫(yī)用物資庫，分別為衛(wèi)生材料、試劑庫。衛(wèi)生材料的三級庫房為科室小庫房，由本科室護士長管理。醫(yī)院暫不設(shè)二級庫。

3、藥庫，歸藥劑科管理，業(yè)務(wù)與藥房合并。藥品的二級庫房為門診藥房和住院藥房，藥品的發(fā)放全部由二級庫房發(fā)放，確保藥品的使用安全。

（二）、倉庫的管理。

1、驗收入庫管理

（1）、所有物資均應(yīng)當天驗收入庫，不得拖延。驗收入庫時，須由采購部門和庫房管理人員同時驗收，采購部門負責物資的質(zhì)量、規(guī)格和型號等質(zhì)量指標，庫房管理人員應(yīng)檢查物資是否“三證”齊全，清單、發(fā)票、數(shù)量是否正確，品種、數(shù)量以實物為主。所有貨物必須到現(xiàn)場驗收，遵循先驗收后入庫的原則，驗收后雙方在送貨清單上簽字確認。

（2）、驗收后填制包括供應(yīng)商名稱（全稱）、收貨日期、貨物名稱（商品名）、數(shù)量和質(zhì)量等內(nèi)容的“入庫單”，由采購部門驗收人和庫房管理人員共同在入庫單上簽字確認，最后由會計審簽。入庫單后附送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。

“白色聯(lián)”做倉庫存根聯(lián)，留存?zhèn)洳?；“黃色聯(lián)”及發(fā)票、收據(jù)交采購部作為申請付款、報銷的依據(jù)?！凹t色聯(lián)”及送貨清單月末隨報表一并交財務(wù)部。

與采購交接單據(jù)時應(yīng)做好登記，雙方簽字確認，以免丟失。

（3）、入庫時應(yīng)仔細核對供應(yīng)商名、商品的名稱、商品名、規(guī)格、價格是否與采購單、送貨清單是否一致，并比對上次進貨價格。價格明顯過高的要及時與采購部溝通，查明原因后方可入庫。

（4）、對無清單，或清單內(nèi)容不健全的（如沒有規(guī)格、商品名、有效期等），應(yīng)將貨物退還采購部，由采購補充清單后再入庫

（5）、對于不符合采購要求的，如規(guī)格不符、質(zhì)量明顯缺陷、數(shù)量超過采購量的，以及發(fā)現(xiàn)系錯誤采購等原因需要退貨的，倉庫部門應(yīng)及時與采購部門溝通，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，避免損失。（6）、因驗收不仔細，造成規(guī)格不符、質(zhì)量問題、數(shù)量超量、采購錯誤，以及無用途商品的，造成損失的，由由采購部、倉庫雙方具體驗收人承擔損失。

（7）、對臨床急需的物品，應(yīng)立即驗收入庫后，立即出庫，并即可電話通知科室領(lǐng)取，或配送至科室，不得延誤，更不得不入庫直接送入科室。

（8）、月末應(yīng)分類統(tǒng)計當月入庫匯總表報，由倉儲部門負責人簽字后，并附上當月所有入庫單，入庫單金額應(yīng)與報表相符，交財務(wù)科。

2、出庫的管理

（1）、倉儲部門只有經(jīng)授權(quán)批準的人方能進入。對所有入庫物資的接觸應(yīng)嚴格地限制在指定工作人員之間。

（2）、材料物資出庫，實行定額配送與計劃領(lǐng)用兩種方式。A、定額配送

名詞解釋：指材料物品定期消耗量具有較強的規(guī)律性，而且在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小的材料。再按一定規(guī)則計算出來后，在規(guī)定時間配送規(guī)定數(shù)量的配送方式。包括：一次性衛(wèi)生材料、不可回收的其他材料物資等。定額配送方式

①、核定量的計算，前三個月耗用量總和除以90天，計算出日消耗量，作為核定配送量。

②、定額配送品種的確定：一次性消耗，消耗量具備較強規(guī)律性，在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小，且每周都會消耗使用的，納入定額配送范圍。③、定額配送周期，以一個星期作為周期配送。

④、科室?guī)齑婊鶖?shù)的計算，庫存基數(shù) = 盤點日至周天的天數(shù)×日定額量 — 當前庫存量。即在配送前，盤點科室小倉庫，補充消耗至周日的完整定量。

⑤、配送時間：每周五進行配送。因每科室小庫消耗量為周一至周天，周五配送，科室小庫存余兩天的用量，可以防止周六、周天業(yè)務(wù)量增加而斷貨。

⑥、配送方式，倉庫每周五前根據(jù)定額單進行配料，分別以不同科室設(shè)立周轉(zhuǎn)箱，周五配送至科室，由科室在領(lǐng)料單上簽名。

⑦、配送范圍：各臨床科室、醫(yī)技部門、護理部門，以及其他一線部門。行政、后勤部門不再實行配送，由科室做好領(lǐng)用計劃，至倉庫領(lǐng)取。定額配送的管理

①、倉庫部門要跟蹤定額數(shù)據(jù)的準確額性，定期對數(shù)據(jù)進行修正。

②、每月25日應(yīng)對科室小倉庫進行清點，發(fā)現(xiàn)所存物資材料超過一周用量的要收回，做退庫處理。③、因業(yè)務(wù)發(fā)生變化，定額不足、或新增品種的的要及時補充。

④、倉庫部門每月應(yīng)針對實際發(fā)生數(shù)量與定額數(shù)量的偏差進行分析，超定額的找出原因，是否存在浪費。⑤、超定額，且無必要原因的，超出部分從科室獎金中扣除。

B、計劃領(lǐng)用

名詞解釋：指材料物資消耗量存在不確定性，與工作量大小不存在較強的關(guān)系，在相同的情況下耗用量不一定相同的材料。這類物質(zhì)需要科室通過實際情況進行請領(lǐng)。包括：各類低值易耗品，以及可以回收的物品等。

計劃領(lǐng)用的方式

①、計劃領(lǐng)用量的計算：除定額配送之外的物資材料，科室一般以一個星期的耗用量作為計劃領(lǐng)用量。②、計劃領(lǐng)用品種的確定：除定額配送之外的物資材料。

③、領(lǐng)用時間：每周二，由科室至倉庫領(lǐng)取，必要時可由倉庫配送。情況特別緊急的可不受時間限制。④、領(lǐng)取方式：以舊換新的方式領(lǐng)取，凡屬于可回收的材料物資，須持舊件領(lǐng)新品。無理由不以舊換新，否則視為短少由科室照價承擔損失。領(lǐng)用單須經(jīng)本部門負責人簽名方可。計劃領(lǐng)用的管理

①、領(lǐng)用單須所在部門負責人簽名。

②、凡屬以舊換新范疇的物品，須用舊的換取新的領(lǐng)用。不能提交舊件的，按原價格從科室獎金或個人績效中扣除。

③、除特別緊急的，直接造成工作不能開展的，其他不按規(guī)定時間領(lǐng)用的，一律不給領(lǐng)用和配送。④、因計劃領(lǐng)用數(shù)量不當，造成浪費的，經(jīng)查實確認的，從科室獎金、或個人績效中扣除。

（3）、工服管理。

①、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑據(jù)，可以領(lǐng)用工衣及鞋子。

②、員工離職前須獎工衣退還倉庫，并由倉庫在離職單上簽名，財務(wù)部門才能結(jié)算工資。

③、員工工衣發(fā)放標準：夏裝2件/人、冬裝2件/人，護士鞋2雙/人，每三年更新一次，更換時以舊換新，沒有舊件的按原值賠償。

④、倉庫應(yīng)建立工衣領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用時間、數(shù)量、新舊程度、更換時間、數(shù)量，以及歸還情況。

（4）、倉儲部門應(yīng)仔細檢查“物資領(lǐng)用單”中申請領(lǐng)用物資部門的負責人和職能部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，方能發(fā)放各類物資。物資發(fā)放后，應(yīng)要求領(lǐng)用人簽名。(5)、嚴格遵循先進選出的原則。

（6）、月末倉儲部門通過倉庫管理系統(tǒng)生成當月出庫報表，當月實際“物資出庫單”或“物資領(lǐng)用單”總金額應(yīng)與報表相符，由倉儲部門負責人簽字后，交財務(wù)科審核。

3、庫房管理

（1）、經(jīng)驗收合格的物資，庫房員應(yīng)及時按分類類別放入庫房或貨架。根據(jù)庫存物資的性質(zhì)和用途，分門別類合理安排存放，確保安全，做到防潮、防盜、防震、防變質(zhì)、防毀損。

（2）、嚴格按照7S進行管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。每天下班前1小時要對物品進行整理、對庫房進行清掃，進行安全檢查、以及存儲環(huán)境檢查。（3）、設(shè)立固定的廢品回收區(qū)，定期進行報廢處理。（4）、未驗收入庫的物品一律不得進入倉庫鐵門范圍內(nèi)。

（5）、嚴格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。應(yīng)充分利用計算機系統(tǒng)做最低庫存、最高庫存、以及有效期的管理，提高倉庫管理效率，提高倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)。（6）、始終保持賬物相符，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實與準確。

(7)、加強舊物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定資產(chǎn)的再利用，努力降低消耗成本。(8)、辦公室、過道等非庫房內(nèi)，一律不得堆放已經(jīng)驗收入庫的物品，或科室退回的物品。

4、盤點管理

（1）、每月最后一天（遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前一天）組織庫房相關(guān)人員和財務(wù)人員對所有材料物資庫進行盤點。

（2）、由財務(wù)科從庫房管理系統(tǒng)中打印出庫存物資盤點表，與庫房管理人員對當月庫存物資進行實地盤點，財務(wù)人員負責監(jiān)盤。盤點后，由庫房管理人員和財務(wù)人員在原件上共同簽字確認，再錄入盤點系統(tǒng)，審核后打印盤點表，生成損益單，報主財務(wù)主任審核。

（3）、盤點損溢比例，按金額不得超過2%，按數(shù)量不得超過3%。超過按核定標準的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要落實責任人。并出具“盤點報告書”，由庫房管理人員、財務(wù)監(jiān)盤人員、主管部門負責人簽字。

（4）、對非正常物資損溢，在3%以上的須財務(wù)負責人簽字批準方可進行帳務(wù)處理，對損溢比例在4%以上的須總經(jīng)理簽字批準方可進行帳務(wù)處理。

（5）、報廢物品的處理，報廢物品通過系統(tǒng)進行報廢，打出報廢單，倉庫負責人簽字，會計核實后交財務(wù)負責人簽字入賬。如屬于人為管理不當造成報廢的，由相關(guān)責任人存擔損失。

三、采購計劃管理

（一）、采購計劃的分類

1、按類型分類：

（1）醫(yī)療物資類：一次性衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗試劑及用品、醫(yī)用美容材料、母嬰用品。

（2）后勤材料物資

辦公用品、布料用品、后勤用固定資產(chǎn)、廣告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、維修材料（包括五金、裝修材料）、贈送用品

2、按業(yè)務(wù)分類

（1）正常周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)用采購計劃，指醫(yī)院正常業(yè)務(wù)，經(jīng)常所需的材料物資，由倉庫直接根據(jù)實際消耗量制定采購計劃。

（2）新增業(yè)務(wù)采購計劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購進新的材料物資，并且倉庫以前沒有購入過該類物品的。新增材料的，由科室填寫“采購申請單”報部門負責人簽字，金額在1000元以上的，報財務(wù)審批，總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計劃；

新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)申購單，并對該固定資產(chǎn)效益進行分析，由部門負責人簽字，報財務(wù)審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計劃。

倉庫在編制計劃時，發(fā)現(xiàn)倉庫有替代品的，應(yīng)及時與申請科室溝通取消該物品。

（3）應(yīng)急性臨時采購，因情況特殊，或倉庫不予備庫的物資，可以實行應(yīng)急性臨時采購，由倉庫通知采購部臨時采購，再集中制定臨時采購計劃單。即先購買再申報，但應(yīng)嚴格控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時采購頻率。

（二）、采購計劃的制定

1、正常業(yè)務(wù)采購計劃的制定，采購周期為每月2次，個別批量定制的可適當加大采購量，但要結(jié)合倉儲條件制定。倉庫日常最低備庫量為10天。按以下公式進行制定采購：

? 某類物品計劃采購量 =（采購用量天數(shù) + 最低備庫天數(shù)）×日均消耗量 – 當前庫存 ? 某類物品最低備庫量 = 日均消耗量 × 安全用量天數(shù) 說明：采購用量天數(shù)，指所要采購物品將來可以耗用多少天。

安全用量天數(shù)：也叫最低庫存量，指發(fā)起采購計劃開始，至貨物到庫日止，倉庫庫存量足以滿足醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。

2、新增業(yè)務(wù)采購計劃，按申購量制定新增業(yè)務(wù)采購計劃。

3、臨時性采購計劃，先口頭申請采購部采購，再按到貨后入庫單申報臨時性采購計劃。

4、倉庫制定采購計劃，無論正常業(yè)務(wù)、新增業(yè)務(wù)、或臨時急用，必須仔細核對倉庫現(xiàn)有品種、數(shù)量、及其性能，堅決杜絕重復(fù)采購造成的浪費。重復(fù)采購，并不能退貨的，一經(jīng)查實，相關(guān)責任人應(yīng)承擔損失。

5、采購計劃應(yīng)提前三天制定。

（三）、采購計劃的審批

1、倉庫負責人制定采購計劃并簽名后，交采購部核實并填寫報價負責人簽名，報財務(wù)部負責人審核后，最后由總經(jīng)理審批后，方可實施采購。

2、各審批部門應(yīng)盡職盡責的審核，如因?qū)徍瞬涣υ斐蓳p失的，由相關(guān)責任人存擔損失。

四、票據(jù)、資料的管理(一)、定義

1、票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、領(lǐng)料單、申購單等一起以數(shù)量、金額進行計量的，統(tǒng)稱票據(jù)。

2、資料，指包括“三證”、保修卡、使用說明書、本部門的各類報表報告、以及醫(yī)院下發(fā)各類文件表單等資料。

（二）、管理

1、各類票據(jù)必須先分類后保管，票據(jù)應(yīng)整理有序，合理分類，并由查找與統(tǒng)計匯總，存放于柜子中，并上鎖保管。

2、入庫單后必須附有送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。對無清單，或清單內(nèi)容不健全的，應(yīng)將貨物退還采購部，由采購補充清單后再入庫。

3、出庫單必須要有領(lǐng)用部門負責人簽名、經(jīng)辦人簽名，定額配送除外。

4、個別供應(yīng)商款到后提供發(fā)票的，應(yīng)專門建立臺賬登記管理。月末將未到發(fā)票的供應(yīng)商名稱、到貨日期、金額統(tǒng)計成報表，隨進銷存報表一并報給會計。

5、各類數(shù)據(jù)報表、醫(yī)院下發(fā)的文件利用文件夾應(yīng)妥善分類保管，既要便于查閱又要注意保密。

6、各類三證、保修卡、說明書，分門別類，用文件盒妥善保管。

7、次月4日前，倉庫負責人應(yīng)整理好入庫單及送貨清單、出庫單及領(lǐng)料單，與進銷存報表核對一致，并在報表上簽名后報會計入賬。

五、數(shù)據(jù)安全管理

1、倉庫人員應(yīng)使用各自的用戶名及密碼登錄系統(tǒng)，不得將數(shù)據(jù)私自拷貝或泄露。

2、實行分級分權(quán)審核制，制單人與審核人不得相同。

3、基礎(chǔ)信息設(shè)定，必須嚴格遵循編碼規(guī)則，不得隨意編寫。規(guī)定設(shè)立的信息內(nèi)容必須按照規(guī)定的要求設(shè)置，不得隨意敷衍，或缺項。

4、不得使用外網(wǎng)。

六、附則

（一）、以上規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。之前相關(guān)倉庫管理制度、規(guī)定同時終止執(zhí)行。

（二）、凡違反規(guī)定的，依次警告、扣發(fā)績效獎金直至辭退，造成損失的由相關(guān)責任人承擔。

（三）、本規(guī)定由財務(wù)部負責解釋。

——完——

第二篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實現(xiàn)

物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標準規(guī)定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項物資的計劃、采購、供應(yīng)和管理工作.3.管理機構(gòu)和職責

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標準和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強物資監(jiān)察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負責生產(chǎn)所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負責根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應(yīng)的儲備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規(guī)定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn) 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應(yīng)考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應(yīng)嚴格執(zhí)行采購計劃,必須在計劃的指導(dǎo)下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應(yīng)嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應(yīng)在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格 信譽等方面擇優(yōu)進貨。

4.1.9 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應(yīng)實行招標采購。

5.倉庫管理規(guī)定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應(yīng)及時，手續(xù)齊備，入庫物資應(yīng)數(shù)量準確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗收記錄填寫應(yīng)準確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗、試驗規(guī)定進行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標識，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應(yīng)明確其崗位職責，掌握物資倉庫管 理技術(shù)。

5.2.8 倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標志清楚。

5.3.2 物資出庫應(yīng)按照先進先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫應(yīng)嚴格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴格隔離。

5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應(yīng)對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。

B類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計安裝設(shè)備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等，同時各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點確定需要控制的B類物資。

第三篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責

3.1 行政部負責所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務(wù)部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準的物資不予進倉。

4.2.3 經(jīng)驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應(yīng)于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價物資領(lǐng)用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領(lǐng)用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財務(wù)部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進行更換的，使用人應(yīng)填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應(yīng)列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應(yīng)將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經(jīng)行政人事部、財務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后統(tǒng)一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個季度應(yīng)分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應(yīng)該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應(yīng)根據(jù)當月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報表報送財務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會計應(yīng)于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務(wù)部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔處理和賠償責任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復(fù)核工程物資申購表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協(xié)議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經(jīng)理與項目負責人不在公司的，必須在2天內(nèi)補辦手續(xù)。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進行檢查，經(jīng)辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領(lǐng)用：

1.倉管員核對《報修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細在進耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發(fā)放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數(shù)，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產(chǎn)進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定 1.目的

為了保證生產(chǎn)正常進行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。2.范圍

適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責

3.1各部門經(jīng)理、車間主任負責提出零星物資的采購申請； 3.3總經(jīng)理負責采購申請的批準；

3.4生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件均由物控部提出；

3.5各庫管員負責所采購物資的入庫（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 3.6財務(wù)部材料會計負責監(jiān)督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。3.6財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)負責監(jiān)督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。4.定義

4.1本規(guī)定所描述的原材料是指將經(jīng)過本公司再加工后發(fā)生物理或化學變化的用來生產(chǎn)制造產(chǎn)品的材料； 4.2外協(xié)件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產(chǎn)品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產(chǎn)品的物品，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定

5.1 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.1生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定

5.1.1.1物控部采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存數(shù)據(jù)向供應(yīng)商發(fā)放采購定單進行采購。

5.1.1.2原材料或外協(xié)件到廠后，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫管員核對數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責卸貨，采購員應(yīng)填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質(zhì)檢組檢驗并登記供應(yīng)商供貨情況。

5.1.1.3檢驗合格后，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須在相應(yīng)的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產(chǎn)車間班長負責按《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準，到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進先出”。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù)

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務(wù)部材料會計核查。5.1.2研發(fā)用原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 5.1.2.1研發(fā)用材料和外協(xié)件，由項目部負責開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。

5.1.2.2在項目開發(fā)時，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準方可領(lǐng)用，否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報表上顯示。

5.1.2.3項目開發(fā)時，項目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時，如果是供應(yīng)商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫時注明“研發(fā)用”，且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫使用時，記入相關(guān)研發(fā)報表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗是由項目經(jīng)理負責。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規(guī)定詳見《包裝物的管理規(guī)定》 5.2 辦公用品管理規(guī)定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經(jīng)理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數(shù)量、入庫、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發(fā)票按《采購報銷管理規(guī)定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責簽收、登記領(lǐng)用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負責簽收并登記領(lǐng)用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規(guī)定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協(xié)庫管理員按安全庫存要求負責提出采購申請，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協(xié)庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經(jīng)理審批后交物控部采購統(tǒng)一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經(jīng)理按《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購申請，并由總經(jīng)理批準后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫。5.4.6對工具的領(lǐng)用的有關(guān)規(guī)定

5.4.6.1各部門經(jīng)理根據(jù)各部門需要，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準，由物控部購買。5.4.6.2外協(xié)倉庫庫管員發(fā)放工具，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權(quán)收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。

5.4.6.4領(lǐng)用者因工作崗位調(diào)動或離職，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。

5.4.7外協(xié)倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協(xié)倉庫管理員應(yīng)及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發(fā)存報表》并且送交財務(wù)部材料會計核對。

5.4.9外協(xié)庫管理員負責零星庫的管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。5.5 半成品、成品的管理規(guī)定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質(zhì)檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續(xù)。

5.5.2開發(fā)過程中的產(chǎn)品（包括半成品、成品）由項目經(jīng)理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產(chǎn)品必須由項目經(jīng)理簽字后方可入庫，并由倉管員分區(qū)存放。

5.5.3批量成品由質(zhì)檢檢驗合格后入庫，物控部搬運組負責搬運入庫，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫管員必須做相應(yīng)入庫登記并嚴格按相關(guān)《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。

5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發(fā)貨，質(zhì)檢負責發(fā)貨審核，相關(guān)負責人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發(fā)貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應(yīng)將訂單交予財務(wù)，以確認貨款是否收到，在財務(wù)確認收到貨款后，再開具發(fā)貨單或送貨單，并按本規(guī)定5.5.4執(zhí)行。5.6 其它規(guī)定

5.6.1 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負責統(tǒng)計，物控部負責統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財務(wù)辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計單和收入一并送交財務(wù)出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務(wù)部預(yù)支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準后向財務(wù)部出納借款。

第五篇：物資管理規(guī)定

物資管理規(guī)定

第一章 總

則

第一條 為加強項目部工程物資管理，保證物資供應(yīng)，促進物資管理工作的制度化、規(guī)范化。依據(jù)公司《物資管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本項目部的具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于項目部所屬各施工單位的工程物資管理。

第二章

工程物資采購

第三條 物資采購權(quán)限和供應(yīng)

本項目的主要工程材料（包含鋼材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、橋梁支座），由項目部物資設(shè)備科提供材料需用量計劃表報項目部物資部組織進貨，計劃表中注明送達地點。外加劑由項目部物資部統(tǒng)一招標采購，項目部簽定合同并組織進貨結(jié)算?；鸸て酚身椖坎课镔Y部簽定合同，項目部負責組織進貨結(jié)算；木材、地材、周轉(zhuǎn)材料由項目部物資設(shè)備科統(tǒng)一采購，送達各使用單位由其簽字驗收。油料由項目部物資設(shè)備科統(tǒng)一到石油公司采購，各單位自行領(lǐng)取。三項料、低值易耗品由項目部物資設(shè)備科統(tǒng)一定點采購，并設(shè)立中轉(zhuǎn)庫，項目部所屬各施工單位可根據(jù)本單位提報的材料計劃到中轉(zhuǎn)庫領(lǐng)取。項目部物資設(shè)備科負責與之有關(guān)的各項業(yè)務(wù)，并會同現(xiàn)場施工單位按照《顧客提供產(chǎn)品控制程序》進行驗證、檢驗、儲存、保管、維護和標識，確保工程物資進場的合格。

第四條 物資采購方式

1、項目部除業(yè)主提供的產(chǎn)品，國家有關(guān)部委指定廠家生產(chǎn)的專項產(chǎn)品，工程零星用低值易耗品和小型機具外，對形成工程產(chǎn)品實體和最終影響工程產(chǎn)品使用質(zhì)量及使用安全的原材料、半成品和物資設(shè)備均實行招標采購。

2、凡單品種大宗材料的招標采購執(zhí)行以下標準： 鋼材：單品種規(guī)格≥50噸； 木材：采購數(shù)量≥100立方米； 水泥：單品種規(guī)格≥300噸；

地材材料：單品種采購數(shù)量≥3000立方米。

3、對于單品種大宗材料采購價值在100萬元及以上的招標，應(yīng)呈報公司保障部，必要時邀請公司保障部派人指導(dǎo)。

第五條 物資采購基本原則

1、對主要物資的采購，采購前必須按照公司《物資采購控制程序》進行分供方調(diào)查、評價，確定合格分供方，并按《工程物資招標采購辦法》進行招標，招標單位必須有三家以上單位參加。

2、小型、零星材料（不影響工程實體質(zhì)量）的采購，由物資科提出物資采購計劃，經(jīng)項目主管審批后實施采購。

第三章 物資計劃管理

第六條

項目部物資設(shè)備科根據(jù)施技科提供的項目工程用料總計劃、分項工程用料計劃和計劃科提供的施工期（月或季）需用材料計劃，編制施工期物資采購計劃。

第七條

施工單位的零星用料應(yīng)根據(jù)實際需要，每月編制一份材料需用申請計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后報物資設(shè)備科。特殊情況可以臨時加報材料需用申請計劃。

第八條

結(jié)合本項目部的實際情況，根據(jù)局物資部部要求《物資需用量計劃表》按規(guī)定填制，分季申請計劃提前20天上報，季度分月申請計劃提前5天上報。由于主材供應(yīng)緊張、運輸困難、組織時間長，工地物資儲備水泥、鋼材及其它材料至少保證10天用量。物資計劃編制必須有編制說明、核算表、封面、單位公章和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第四章

物資的驗收、保管與檢驗標識

第九條 主要材料和大型材料必須由物資設(shè)備科派人參與驗收，并嚴格按《物資采購控制程序》中采購產(chǎn)品/顧客提供產(chǎn)品的驗收、試驗、點驗和復(fù)驗程序執(zhí)行。鋼材、水泥應(yīng)根據(jù)供貨單位原始憑證，按爐號/批號分別填寫驗收記錄，出具材料送檢委托書，根據(jù)檢驗結(jié)果點驗入庫。

第十條 主要材料的保管按《物資采購控制程序》中搬運/儲存程序進行控制，并按相關(guān)程序做好材料標識。

第十一條 材料的驗收程序

材料到達施工現(xiàn)場后，現(xiàn)場驗收人員應(yīng)及時對該批產(chǎn)品的數(shù)量、重量、外觀質(zhì)量及隨貨同行的供應(yīng)商提供的資料認真核對驗收（一定要仔細，避免出現(xiàn)漏洞）驗收完畢后填寫“材料驗收記錄表”，安排卸貨，卸貨時材料堆放要分類、堆碼要整齊并作好標識。做到下墊上蓋、防雨防火。材料卸完后，填寫“材料驗收單”并簽認，簽認時必須由兩名收料員簽字，加蓋材料驗收章。材料驗收完及時與項目部物資設(shè)備科聯(lián)系，按要求填制“送檢委托書”交試驗部門送檢。材料的標識要嚴格按照《程序文件》的要求填寫，填寫標識牌時要認真核對廠家提供的質(zhì)量保證書中的有關(guān)數(shù)據(jù)準確標識。送檢后要及時向試驗部門索取試驗報告單存檔備查，并修改材料標識牌中檢驗狀態(tài)的內(nèi)容，填寫檢驗報告編號，作好記錄。

第十二條 地材的驗收

1、零星用地材，由施工單位材料人員和工班人員共同驗收。

2、集中存放的地材（如拌和站、預(yù)制廠），必須成立地材驗收領(lǐng)導(dǎo)小組，承包管理，責任到人。

3、地材驗收必須統(tǒng)一使用局項目部印制的帶有連號的“地材驗收單”，并依據(jù)此單開具“砂石料驗收結(jié)算單”進行結(jié)算。

第十三條 雷管、炸藥、導(dǎo)火索等火工品的管理要嚴格按規(guī)定程序辦理，并設(shè)專人管理。

第十四條 工程物資在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符或破損等問題時，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門匯報，并做好記錄，收集有關(guān)資料，及時與供貨單位聯(lián)系處理。

第五章

物資發(fā)放與使用

第十五條 物資的發(fā)放應(yīng)本著先進先發(fā)、發(fā)散存整的原則，領(lǐng)用時首先由用料單位填寫“限額發(fā)料卡”經(jīng)現(xiàn)場工程師和領(lǐng)用單位主管簽認后到指定的料區(qū)領(lǐng)料?，F(xiàn)場材料員收到“限額發(fā)料卡”后嚴格按數(shù)量發(fā)料。并統(tǒng)一填制項目部規(guī)定的“發(fā)料單”。材料領(lǐng)取由領(lǐng)料人員簽字，嚴禁發(fā)料人員代簽。

第十六條 主要材料的發(fā)放，由物資設(shè)備科根據(jù)施工用料計劃數(shù)扣除節(jié)約指標（鋼材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后進行發(fā)放，并開具發(fā)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后由保管員按憑證數(shù)量發(fā)料，不得超發(fā)。

第十七條 周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放、使用，由項目部指派一名業(yè)務(wù)人員專門負責管理，周轉(zhuǎn)材料進場后，管理人員按照各使用單位提報的材料計劃（此計劃必須由現(xiàn)場主任工程師和領(lǐng)用單位主管簽字）發(fā)放，并填制“周轉(zhuǎn)材料收、發(fā)記錄表”雙方簽字認可。各使用單位不得私自轉(zhuǎn)借和盜賣周轉(zhuǎn)材料，如需轉(zhuǎn)借時，由其他使用單位申請辦理相關(guān)手續(xù)后才可借調(diào)。對私自借調(diào)和盜賣的單位，項目部將予以嚴懲。周轉(zhuǎn)材料應(yīng)妥善保管，不得無故損壞、丟失。如無故損壞、丟失應(yīng)照價賠償并加收租賃費。周轉(zhuǎn)材料實行租賃制，具體租賃由項目部根據(jù)實際情況制定。

第十八條 火工品的發(fā)放嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴禁流失，并認真填寫“值班臺帳”及“爆破材料耗用量表”，做到收發(fā)平衡，帳目清晰，領(lǐng)用人、退料人、發(fā)料人簽字認真具體。第十九條 油料的發(fā)放管理，油料的發(fā)放實行單機、單車核算，首先由項目部物資設(shè)備科根據(jù)設(shè)備型號和狀況，核定該設(shè)備每小時的油耗數(shù)量，再根據(jù)現(xiàn)場確認的該設(shè)備的實際工作時間，核算出該設(shè)備應(yīng)耗油量，對比該設(shè)備的實際消耗量，每月底進行核算，省則獎勵，超則罰款。嚴禁私自權(quán)油交易，一旦發(fā)現(xiàn)，除經(jīng)濟處罰外，上報公司給予行政處理。

第六章

物資的現(xiàn)場管理

第二十條

充分利用現(xiàn)場的自然條件，布局合理，在保證三通（路、水、電）一平（場地）的基礎(chǔ)上，搞好工地料場、料庫和大堆材料的平面布置，做到材料進場合理堆放，方便施工，進場的料具不發(fā)生二次搬運，減少保管和搬運損耗；運輸?shù)缆窌惩?，進料領(lǐng)料與施工不發(fā)生干擾；大堆材料的堆放位置靠近工點，避免遠距離運輸；水泥庫應(yīng)鄰近攪拌臺；火工品單獨存放，距施工現(xiàn)場及住地居民有一定安全距離。做到管理有守則，區(qū)域有劃分。

第二十一條

水泥按品種分別保管，堆放整齊，水泥發(fā)料采取“先進先發(fā)”、“先散后整”的辦法，水泥保管做到防潮防濕?；鸸て穱栏癜凑沼嘘P(guān)規(guī)定使用管理，使用時做到按當日用量配發(fā)，并進行登記，未使用完當日交庫，如有丟失，立即查明原因，嚴肅處理。

第二十二條

鋼材、木材應(yīng)按材質(zhì)、大小規(guī)格分別存放，鋼材注意防銹蝕，保證使用性能。加強現(xiàn)場警衛(wèi)工作。

第二十三條 磚、瓦、灰、砂、石等，嚴格按計劃備料，分不同品種、規(guī)格進行保管，堆放整齊，便于收發(fā)，嚴禁混放。建立帳卡，每月按實際消耗列銷。

第二十四條 現(xiàn)場油料庫設(shè)置位置符合安全技術(shù)規(guī)程，油料有專人管理，嚴格計量驗收和發(fā)放，整車進油檢查鉛封完好，桶裝進油過磅驗收，油料發(fā)放有油表計量。實行單機單車核算，定量供油，節(jié)約有獎，超耗受罰。裝油容器無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，油庫或存油點有防火器材，并保持完好。

第二十五條 周轉(zhuǎn)性材料（腳手桿、腳手板、模板、支撐木、鋼管腳手架等）做到專料專用，達到倒用次數(shù)要求。列銷按實際用量分攤，禁止一次性列銷，用前用后要進行整理，妥善保管。

第二十六條 工程器材按照不同品種、規(guī)格存放保管，并和財務(wù)部門對口建立臺帳，數(shù)量、金額清楚，技術(shù)狀況明確，按要求進行折舊。有定期保養(yǎng)和維修制度，保證工程器材完整配套，技術(shù)狀態(tài)良好。

第二十七條 存放有庫房，貨架擺放設(shè)有料卡、料簽，收發(fā)手續(xù)完備。工具性物品使用有管理制度，班組有使用、保管卡片。報銷月報表實事求是，不準以發(fā)代銷，未用先銷或一次列銷。

第二十八條 廣泛開展修舊利廢、節(jié)約代用和新材料、新技術(shù)應(yīng)用等活動，努力節(jié)省原材料。廢舊物資及時回收。

第二十九條 堅持限額發(fā)料，隊、工班使用限（定）額發(fā)料卡片，分工點、工號分別建立。限（定）額發(fā)料卡片記載清楚，完整準確，有領(lǐng)料簽章。工班建立日核算制，及時公布節(jié)超情況。有完善與此配套的規(guī)章制度。

第三十條 隨著工程收尾剩余料具逐步進行清理，準備轉(zhuǎn)場或上交，凡暫不用的物資分類整理集中保管，清點造冊，按新、舊、廢分別建立帳卡并折價。規(guī)定上交或移交轉(zhuǎn)場的物資按規(guī)定辦理，有各方簽認，沒有遺留問題。該拆除的臨時設(shè)施必須拆除。

第七章

物資的核算核銷

第三十一條

凡進入成本的工程材料，必須憑“工點材料消耗單”和“材料消耗月報表”列銷，嚴禁以發(fā)代銷，以點代銷。

第三十二條 每月的21日各拌合站材料管理員、中轉(zhuǎn)庫材料管理員、周轉(zhuǎn)材料管理員及其他各單位將現(xiàn)場材料發(fā)放情況和調(diào)撥情況報到項目部物資設(shè)備科。22日物資設(shè)備科將各單位材料消耗情況進行統(tǒng)計，開據(jù)“發(fā)料單”編制“消耗清單”由各消耗單位主管簽字認可，做為各單位的材料消耗依據(jù)。

第三十三條 周轉(zhuǎn)材料按租賃攤銷，大型周轉(zhuǎn)材料按周轉(zhuǎn)次數(shù)分攤，小型周轉(zhuǎn)材料在本工點攤銷完，每月填寫周轉(zhuǎn)材料攤銷單，并交財務(wù)科及時下帳。

第三十四條 攤銷完的周轉(zhuǎn)材料和工/器具必須建立實物帳，可繼續(xù)使用的，由物資設(shè)備科統(tǒng)一管理、調(diào)配和使用，無使用價值的由物資設(shè)備科提出書面意見報項目主管批準后處理。

第三十五條

工程完工后，剩余的材料處理由物資設(shè)備科提出書面處理意見，經(jīng)項目部集體研究和領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資設(shè)備科實施，項目部所屬各使用單位不得擅自處理。

第八章

物資檢查制度

第三十六條

項目部物資設(shè)備科根據(jù)本項目部《物資管理辦法》和局《物資管理辦法》，每月對各分段項目工班進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出書面整改意見，填寫《物資現(xiàn)場檢查記錄》，標明限期整改時間，到規(guī)定期限物資設(shè)備科將對需整改的問題進行驗收，對沒有進行整改的單位物資設(shè)備科將出具處罰單，責令該單位立即組織落實整改，做好檢查記錄。

第九章 物資節(jié)約管理

第三十七條

各管理層應(yīng)廣泛開展物資節(jié)約、修舊利廢和新材料、新技術(shù)應(yīng)用活動，積極采用以鋼代木、以竹代木，積極利用水泥添加劑和粉煤灰，費舊物品及時回收。對材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第十章

綜合管理

第三十八條

各單位應(yīng)配備道德品質(zhì)好、責任心強、具有一定文化知識和工作能力的物資管理人員，并相對保持業(yè)務(wù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

第三十九條

各單位要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定和完善符合本單位實際的管理辦法和工作職責，做到分工明確，責任落實到人。

第四十條

各單位物資管理人員要在確保供應(yīng)的同時抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應(yīng)不抓管理；對工作不負責任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調(diào)離工作崗位。

第四十一條

各單位必須建立和完善相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，每季（月）必須向物資設(shè)備科按時報送規(guī)定報表。

第十一章

附 則

第四十二條 本規(guī)定由項目部物資設(shè)備科負責解釋。