第一篇：生產企業(yè)出口單證傳遞回收管理辦法

第三條 企業(yè)內部職責分工。在出口退稅工作中，出口企業(yè)內設的財務部、儲運部、業(yè)務部等相關部門應作如下分工：財務部主要負責出口專用發(fā)票的領購、管理結報，出口貨款的回收，出口收匯核銷單的領用、管理、核銷，每月的納稅申報和退稅申報工作。儲運部主要負責日常生產所用原材料的采購工作，負責取得增值稅專用發(fā)票并對其實行真?zhèn)舞b別。業(yè)務部主要負責從財務部領用的出口專用發(fā)票、出口收匯核銷單的管理使用、回收、整理工作，并向財務部提供合格的核銷、退稅單據(jù)。

第四條 儲運部操作流程。儲運部在采購生產用原材料后要及時取得增值稅專用發(fā)票及進項抵扣聯(lián)，對于不能取得進項增值稅專用發(fā)票的，要報請公司財務部門審批，否則公司可追究經辦人流失進項稅款的責任。經辦人取得進項增值稅專用發(fā)票后要嚴格審核，查看發(fā)票是否符合抵扣要求，票面是否齊全、大小寫金額是否一致，所附單據(jù)是否齊全等。對于不符合要求的增值稅專用發(fā)票及進項抵扣聯(lián)應及時退回銷貨方更換，以避免在納稅申報及退稅申報后出現(xiàn)部分進項稅額不能抵扣，從而需要調整帳務的情況，使申報數(shù)據(jù)準確無誤，便于清算和管理。

第五條 財務部操作流程。財務部設專職辦稅員全面負責出口貨物免抵退稅的各項工作，辦稅員需經進出口稅收管理機關培訓、考核并取得合格證書。辦稅員需按照公司出口計劃定期通過“中國電子口岸”從外管部門領取空白出口收匯核銷單。辦稅員在領取時應通過“中國電子口岸”在互聯(lián)網(wǎng)上向外管部門提出領單申請，申請成功后持核銷員證及專用的IC卡到外管部門領取紙質的核銷單。領單時要在核銷單上的“出口單位”、“單位代碼”處分別填寫本單位的名稱和企業(yè)代碼。領單后外管部門將企業(yè)領取的空白核銷單信息通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送到“電子口岸”數(shù)據(jù)庫內。辦稅員領回空白核銷單后，需再次上網(wǎng)登錄到“電子口岸”系統(tǒng)，將所領回的空白核銷單號碼向將應報關出口的海關關區(qū)進行備案，以免影響正常使用。

辦稅員領取空白核銷單后，應詳細登記從外管部門領單的時間、單號，交業(yè)務部門時，要詳細登記移交時間、單號；移交業(yè)務部時，應詳細登記移交時間、單號、接收人并要求接收人簽名以明確責任。

辦稅員定期從稅務部門領購出口專用發(fā)票，出口發(fā)票領購以后，移交業(yè)務部開具。雙方移交時，應詳細登記領購時間、發(fā)票號碼、移交時間、接收人等信息并簽字交接。辦稅人員在領購出口發(fā)票時應適當控制數(shù)量，保證所領購的發(fā)票能及時到稅務部門結報，并通過結報了解當月出口發(fā)票的使用情況，配合分管會計監(jiān)督業(yè)務部及時將已使用的出口發(fā)票記帳聯(lián)報財務部入帳，做到當月出口的貨物當月就作銷售處理。

月末結帳后，辦稅員將已做銷售處理的出口發(fā)票退稅聯(lián)進行整理后，輸入計算機出口貨物免抵退稅申報系統(tǒng)，生成出口貨物免抵退稅預申報匯總表和明細表，與帳務數(shù)據(jù)、納稅申報數(shù)據(jù)核對無誤后，輸出申報數(shù)據(jù)盤，持數(shù)據(jù)盤、納稅申報表、出口貨物免抵退稅預申報表到稅務部門進行納稅申報，實現(xiàn)稅款的預免抵。

第六條 業(yè)務部指定的業(yè)務員從財務部辦稅員處領取空白核銷單后，需進行詳細登記，并嚴格監(jiān)控核銷單的去向。需要委托報關的，要與受托報關單位業(yè)務員進行簽字交接，按出口計劃將出口收匯核銷單與其他單證一并交受托報關單位代理報關，同時登記出口銷售臺帳。出口銷售臺帳主要記錄出口合同號、發(fā)票號、核銷單號、出口數(shù)量、出口金額、出庫日期、船期、海運費金額、海運發(fā)票等項目。

業(yè)務部指定的業(yè)務員從財務部辦稅員處領取空白出口專用發(fā)票后，應按照國稅部門制定的發(fā)票管理辦法進行管理和使用。在使用過程中應嚴格按規(guī)定開具發(fā)票，作廢發(fā)票聯(lián)次應收集齊全，紅字發(fā)票應沖銷收入，并注意隨時整理、裝訂出口發(fā)票存根交財務部辦稅員結報發(fā)票。發(fā)票填開內容及數(shù)據(jù)要與出口合同及其他單證保持一致。貨物出口后，出口發(fā)票的記帳聯(lián)和退稅聯(lián)應在3日內報財務部主管會計和辦稅員，出口發(fā)票核銷聯(lián)由業(yè)務員暫時保管，待出口報關單和核銷單退回后一并交財務部辦稅員。

業(yè)務部應及時督促報關單位或受托報關單位從海關收回出口報關單、核銷單及海運費發(fā)票。報關單應在出口后45日內收回公司，核銷單應在出口后10日內收回公司。出口單證收集齊全后，指定業(yè)務員要進行審核，查看報關單及核銷單內容是否完整、數(shù)據(jù)是否準確、章戳是否齊全，對于不合格的單證要及時退回報關部門或受托報送單位更換或修改。單據(jù)審核通過后應及時整理，將所對應的出口發(fā)票核銷聯(lián)、出口報關單核銷聯(lián)、出口收匯核銷單、出口報關單退稅聯(lián)進行歸納、登記并簽字交接后分別交給財務部辦稅員。對于超過規(guī)定時間未收回的單據(jù)，由業(yè)務部負責查明原因，如屬業(yè)務員工作失誤造成超期的，應追究有關業(yè)務員的責任。

領單后超過30日未用的空白核銷單應交回財務進行注銷，對于出口業(yè)務中的一些特殊情況，如退關、退運等，如未記帳則將發(fā)票作廢、核銷單退回財務部注銷，如已記帳則將核銷單退回財務部注銷、發(fā)票作廢后附在紅字發(fā)票后沖銷收入。

第七條 出口單證的審核。財務部在收回出口貨款后，應將注有核銷單號碼的銀行結匯單核銷聯(lián)交辦稅員。辦稅員收到業(yè)務部收回的出口單證后，應再次進行審核。重點審核核銷單據(jù)（出口發(fā)票核銷聯(lián)、出口報關單核銷聯(lián)、出口收匯核銷單）的章戳一是否齊全、三單數(shù)據(jù)是否一致，如有不符應及時退業(yè)務部修改。審核通過后的單據(jù)應先通過“電子口岸”系統(tǒng)在網(wǎng)上對外管局進行交單處理，交單后按要求將核銷單據(jù)與銀行結匯單核銷聯(lián)對應整理、裝訂后送送到外管部門核銷。外管部門核銷后，在出口收匯核銷單退稅聯(lián)上簽注核銷金額，并加蓋出口收匯核銷專用單后將退稅聯(lián)退回企業(yè)。

辦稅員每次交單核銷后，需通過“電子口岸”系統(tǒng)查詢公司尚未交單核銷的核銷單號碼，將領用后超過60天仍未上網(wǎng)交單的核銷號列出，交業(yè)務部指定業(yè)務員查明原因并催收單據(jù)，避免因業(yè)務員疏忽造成核銷單逾期未核銷，影響退稅單據(jù)收回和申報進度。

第八條 免抵退稅申報。出口單證按月收齊后交辦稅員，由辦稅員將核銷單退稅聯(lián)與報關單退稅聯(lián)與出口發(fā)票退稅聯(lián)進行核對整理，整理時按納稅申報（免抵退稅預申報）的順序進行。先將此月的核銷單退稅聯(lián)與報關單退稅聯(lián)進行復印存檔（用于企業(yè)出口貼息），然后在計算機內將出口報關單號碼、出口核銷單號碼輸入到出口免抵退稅申報系統(tǒng)內，由系統(tǒng)自動生成免抵退稅申報匯總表及明細表打印、蓋章后按要求附入其他單據(jù)（如海運費發(fā)票復印件、代理出口證明、出口銷售明細帳、核查表等）裝訂成冊。將申報數(shù)據(jù)輸出到軟盤，持裝訂好的單據(jù)為數(shù)據(jù)盤報到稅務機關申報退稅。

第二篇：出口企業(yè)備案單證封皮

出口企業(yè)備案單證封皮

企業(yè)名稱：

海關代碼：

納稅人識別號：

申報所屬期：

附：備案單證

年

月 筆

第三篇：出口企業(yè)出口貨物單證備案自查報告

出口企業(yè)出口貨物單證備案自查報告

諸暨市國稅局出口貨物單證備案自查報告 企業(yè)名稱 企業(yè)代碼 企業(yè)類型 法定代表人 聯(lián)系電話 地址 單證備案檢查情況表 報關單號 發(fā)票號碼 商品名稱 出口日期 計稅金額 存在問題情況 附 表 資 料 主營業(yè)務 預計年產值 約全年產量 生產廠房總面積 主要生產設備 設備名稱數(shù)量：（臺、套）、其他設備： 職工月均人數(shù) 2007 年申報出口退(免)稅額 [萬元] 預測2008 年出口退(免)稅額（免抵額按上年比例）出口額 退（免）稅稅額 免抵 退稅 出口額 退（免）稅稅額 免抵 退稅 檢查意見： 檢查人員： 企業(yè)簽證： 企業(yè)公章 年 月 日 填表說明：

1、企業(yè)類型填寫外資生產、內資生產、外貿企業(yè)；

2、“2007 年申報出口退(免)稅額”指企業(yè)所屬期為2007 年1 月至12 月單證齊全退（免）稅額，預測2008 年退稅、免抵額按上年比例計算；

3、上列欄次不夠填寫的可增加附頁。諸暨市國稅局出口貨物單證備案自查報告 附頁： 單證備案檢查情況表 報關單號 發(fā)票號碼 商品名稱 出口日期 計稅金額 存在問題情況 檢查意見：

1、對上述存在的問題，責令納稅人自檢查之日起15 天內限期改正，并提交檢查組人員復查，到期仍未改正的，按國稅發(fā) [2005]199 號文件規(guī)定依法處理。

2、檢查人員： 企業(yè)簽證： 企業(yè)公章 年 月 日 填表說明：

1、企業(yè)類型填寫外資生產、內資生產、外貿企業(yè)；

2、“2007 年申報出口退(免)稅額”指企業(yè)所屬

第四篇：單證管理辦法

中國人民財產保險股份有限公司

業(yè)務單證管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范業(yè)務單證管理，保障業(yè)務合規(guī)經營，防止單證風險，增強公司防風險能力，促進業(yè)務健康發(fā)展，根據(jù)省公司《單證管理辦法》和《單證管理實務》，結合全市系統(tǒng)業(yè)務單證管理實際，制定本管理辦法。

第二條 本辦法所管理的業(yè)務單證，是指印有公司形象標識和名稱的各類空白業(yè)務單證，包括投保單、保險單、保險證（保險卡）和批單。

定額保險單是指保險單上印有保險責任、固定的保險金額和保險費，通過手工或機打方式填寫投保人和被保險人姓名、身份證號碼等信息的業(yè)務單證，包括保險憑證。

有價定額保險單是指在保險單上直接印刷有保險金額和保險費，并加蓋公司簽章，具有法律效力的定額保險單。

第三條 業(yè)務單證管理是指業(yè)務單證的設計、審核、印制、保管、配送、領用、變更、銷毀、檢查等方面的管理。

第四條 業(yè)務單證管理堅持“流程管理、分級負責、規(guī)范設計、計劃印制、應用IT、嚴格管控”的原則。

第五條 公司對于在業(yè)務經營活動中形成的有效業(yè)務單

證，按照公司保險業(yè)務檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第六條 本辦法適用于全市系統(tǒng)保險業(yè)務單證管理工作。

第二章 業(yè)務單證管理的職能

第七條 各支公司經理作為本公司的單證管理第一責任人。單證管理責任人對本公司單證的管理和風險控制負責，定期組織單證管理的檢查，確保單證管理的規(guī)范統(tǒng)一，并對單證管理責任事故承擔管理責任。

市分公司綜合部是市分公司業(yè)務單證的職能管理部門。系統(tǒng)內單證工作實行垂直管理，各支公司單證管理部門（綜合部或財務核算部）為本級公司業(yè)務單證管理的職能部門。

市分公司設立專門的單證管理崗，負責全市系統(tǒng)的單證管理工作。各支公司要配備專職或兼職單證管理員，要求工作責任心強，懂保險業(yè)務，并保持單證管理人員的相對穩(wěn)定性。支公司單證管理員因工作變動發(fā)生變動時，應及時向市分公司書面報告，并填寫《人員代碼及權限變更申請表》，按規(guī)定上報各級管理部門批準后支公司留存一份，上交市分公司一份。

第八條 市分公司綜合部負責全市系統(tǒng)業(yè)務單證管理實施辦法的制定，負責全市系統(tǒng)業(yè)務單證的保管、配送、銷毀等工作的統(tǒng)一管理。支公司不得自行印制和銷毀單證。

第九條 支公司根據(jù)市分公司業(yè)務單證實施管理辦法，制定相應的管理辦法。負責支公司業(yè)務單證的申請、領用、登記、發(fā)放、保管、使用、廢舊單證的回收;負責使用單證的日清日結，每天檢查當日處理的紙制單證的使用情況, 核對是否與業(yè)務處理系統(tǒng)、單證管理系統(tǒng)中的單證流水號和狀態(tài)是否相符，以嚴格保險單的管理和保證數(shù)據(jù)質量的可靠性，及時上報單證使用的重大事項。

第三章 單證發(fā)放與保管

第十條 單證征訂由市分公司綜合部實行按季征訂，每季度征訂一次，市分公司各事業(yè)部和支公司單證管理部門按市分公司綜合部規(guī)定的《業(yè)務單證征訂單》、征訂時間的要求上報。因新產品開發(fā)需要增訂業(yè)務單證，由市分公司綜合部按省公司要求統(tǒng)一時間組織征訂。

市分公司各事業(yè)部或支公司在征訂業(yè)務單證時, 應根據(jù)險種、數(shù)量進行分類統(tǒng)計，為避免單證浪費，節(jié)約費用，統(tǒng)計的數(shù)量要盡可能地準確，經分管領導審批后，報市分公司綜合部。業(yè)務單證印刷費由市分公司財務部門統(tǒng)一向省公司支付后，根據(jù)各支公司實際領用數(shù)量劃賬。

第十一條 各支公司之間不得擅自調劑單證，確需調劑時，申請調入支公司和同意調出支公司向市分公司綜合部提出《業(yè)務單證調劑申請》,經確定系統(tǒng)內有被調劑單證時,由市分公司綜合部單證管理員負責調劑。

第十二條 單證領取登記、發(fā)放和保管。各支公司單

證管理人員負責從市分公司單證管理部門領取業(yè)務單證。各支公司單證員從市分公司領取保險單時，需填寫《業(yè)務單證發(fā)放登記薄》,單證收到后要清點數(shù)量、核對單證號碼，清點無誤后方可簽收。保險單證領回后要及時做好入庫登記，填寫《業(yè)務單證總帳》、《業(yè)務單證明細帳》。支公司應嚴格履行單證發(fā)放登記手續(xù)，建立《業(yè)務單證發(fā)放登記薄》。

業(yè)務單證的領取與發(fā)放，應遵循循序漸進發(fā)放的原則，既要滿足業(yè)務發(fā)展需求,又要防止風險。支公司單證員發(fā)放業(yè)務單證時，必須認真核對單證管理系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)，嚴格控制單證發(fā)放數(shù)量。

第十三條 支公司出單員應對已使用的保險單進行日結日清處理，支公司單證管理員每天檢查當日處理的紙制單證的使用情況，核對與業(yè)務處理系統(tǒng)、單證管理系統(tǒng)中的單證流水號和狀態(tài)是否相符，并填寫《業(yè)務單證銷號清單》。

保險業(yè)務單證實行定期盤存。市分公司每季末，對轄內業(yè)務單證按《業(yè)務單證明細表》進行一次盤存，詳細清點業(yè)務單證領用、發(fā)放、使用、作廢、遺失、停用、核銷、庫存情況。支公司單證員于每月5日前(節(jié)假日順延)，將上月盤存結果(含盤存表和業(yè)務單證明細表，業(yè)務單證銷號清單)通過新“OA”報市分公司綜合部。每年12月底進行盤存，通過盤存，做到“賬單相符,賬表相符,賬賬相符，賬實相符,手工臺賬與系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符”。

第十四條 對停止使用的重要空白單證，支公司不得擅自銷毀，應按照市分公司有關通知精神進行清理盤點并上繳市分公司統(tǒng)一銷毀。應特別注意及時清收分散在各代理網(wǎng)點和營銷員手中的單證?；厥盏膯巫C應填定《業(yè)務單證回收清理表》，清理表應標明單證代碼，單證名稱，單證流水號段，并同時在單證系統(tǒng)作好停用處理，上報市公司綜合部。

第十五條 各支公司出單員要對已使用的單證按單證流水號的順序號及時進行整理、裝訂。非車險通用全打保單有兩聯(lián)業(yè)務聯(lián)，第一業(yè)務聯(lián)，歸檔時按保單號裝訂，保單附頁、批單等其它附件與此聯(lián)一并裝訂；第二業(yè)務聯(lián)，歸檔時按單證流水號裝訂；對業(yè)務處理中作廢的單證不得擅自銷毀，應在單證各聯(lián)加蓋“作廢”印章，與已使用單證按印刷流水號歸檔，不允許缺號、跳號，同時必須在業(yè)務處理系統(tǒng)進行作廢單證處理，第十六條 支公司要建立單證管理責任追究制，對單證工作管理不善造成遺失、短缺的,要追究相關人員的責任。

支公司發(fā)現(xiàn)單證遺失，應在3日內填報《業(yè)務單證遺失報告表》(節(jié)假日順延)，上報市分公司綜合部，并采取相應措施，查明原因，對相關責任人進行經濟處罰，同時在所在地報刊上發(fā)布遺失公告，聲明作廢。支公司在發(fā)布公告后，要保存相關資料。

遺失單證的支公司必須在“單證管理系統(tǒng)”中辦理丟失

登記手續(xù)，同時登記相應的手工臺賬，保證電子賬、手工臺賬賬賬相符。

庫房被盜造成編號單證遺失的，被盜單位要注意保護現(xiàn)場，立即向當?shù)毓矙C關報案，并在第一時間內上報市分公司綜合部。同時，被盜單位立即清查單證庫存，填制單證遺失報告表，按照遺失單證程序辦理作廢手續(xù)，并作為重大事件逐級上報。

第十七條 支公司和出單點應配備業(yè)務單證存放專柜,單證存放專柜應牢實、有防盜鎖, 存放在安全地方,以免單證被盜或丟失。

第四章 單證核銷

第十八條 單證核銷包括正常單證核銷、作廢單證核銷、遺失單證核銷和停用單證核銷。核銷要求的原則：實物與臺帳相符，實物與系統(tǒng)相符。

第十九條 正常單證核銷。重要承保單證使用后，由支公司單證管理人員按支公司出單員提供的業(yè)務單證銷號清單（含作廢單證）在單證管理系統(tǒng)中進行核銷處理。

第二十條 作廢單證核銷。作廢的單證，由支公司出單員在單證管理系統(tǒng)進行作廢登記，對單證全部聯(lián)次加蓋作廢章。并由支公司出單員按照流水號順序歸入已使用單證存根聯(lián)裝訂。

第二十條 遺失單證核銷。單證遺失人應向所在單位單

證管理部門提交書面遺失說明，經本級單證管理部門負責人簽字確認后，在地市級及以上正式媒體進行聲明，并將該聲明提交單證管理部門保存?zhèn)浒?。無故遺失單證的，必須由本級單證管理第一責任人簽字確認。

遺失單證核銷由省級分公司單證管理崗人員負責。省級單證管理崗人員對下級單證管理部門上報的遺失單證核銷手續(xù)審核確認后，在單證管理系統(tǒng)中進行核銷處理。

由監(jiān)管部門或稅務機關監(jiān)制的單證遺失，應將流水號及數(shù)量向當?shù)匦袠I(yè)監(jiān)管部門或稅務機關報告。

第二十一條 停用單證核銷。省級分公司單證管理部門組織和監(jiān)督轄內停用單證的銷毀，并在單證管理系統(tǒng)做核銷登記處理。地市分公司、支公司不得自行銷毀停用單證。單證停用銷毀前，應向當?shù)匦袠I(yè)監(jiān)管部門（保密局）或機關機構報告。

第五章 單證檢查

第二十二條單證的檢查工作 實行電子監(jiān)控和實物盤存相結合的方式，充分發(fā)揮單證管理系統(tǒng)的作用和功能。市分公司和支公司單證管理崗，應分別按季、月、周對定額保險單進行盤點，并與單證管理系統(tǒng)、臺賬進行核對，保證賬賬相符、賬實相符。

單證檢查采取現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查相結合方式。應重點加強對有價定額保險單的管控，隨時跟蹤檢查使用情況，監(jiān)督是否及時回收、補錄和核銷。主要內容包括檢查機構設立單證管理崗和配備人員的情況，實行專庫專柜專人保管單證的情況，空白單證登記制度的建立和使用情況，單證簽收、發(fā)放和領用手續(xù)的履行情況，是否對單證使用實行日清日結，單證庫存的盤查情況，是否做到“賬賬相符、賬實相符”，代理人領用單證的管理情況，以及單證管理系統(tǒng)的使用情況等。在單證檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題的，應責成有關分支機構限期整改；對于存在責任事故隱患的的問題，應追究有關責任人員的責任；在整改限期內未進行整改的，以及在單證檢查過程中發(fā)現(xiàn)已發(fā)生單證管理責任事故的，應追究有關單證管理責任人和其他有關責任人員的責任。

各級單證管理部門負責組織對未使用單證的發(fā)放、核銷和統(tǒng)計等環(huán)節(jié)開展常規(guī)性檢查。單證管理的統(tǒng)一檢查由市分公司綜合部牽頭，組識各產品線部門、出單管理中心，按照每年不少30%比例對各支公司、部單證管理情況進行檢查。

第二十三條 支公司單證管理員應分別按每月、每季對實物單證進行盤點，并與單證管理系統(tǒng)、臺賬進行核對，保證賬賬相符、賬實相符。市公司單證管理員應及時將盤點結果以書面形式報上級單證管理部門。

第二十四條 單證檢查結果應及時在全市系統(tǒng)予以通報。對未按照單證管理規(guī)定操作的，應要求限期整改。給公司造成損失的，視情況給予相關責任人警告、記過、撤職等

處分。

第二十五條 對違反本辦法給公司造成損失的，市分公司按以下規(guī)定予以處罰。

1、未建立健全業(yè)務單證管理制度，給予單位口頭批評，責令整改；未整改的，給予單位通報批評、分管領導警告處分。

2、未使用《單證管理系統(tǒng)》，給予單位通報批評、分管領導記過。

3、擅自印制業(yè)務單證，或繼續(xù)使用廢止業(yè)務單證，給予單位通報批評、分管領導記大過。

4、對保管不善（不可抗力除外）造成損失的，給予單位通報批評，單位主要領導、分管領導、直接責任人分別給予警告、記過、記大過。

5、遺失重要業(yè)務單證，對責任人每份單證處以50—200 元的罰款, 并予以記大過。造成嚴重后果的解除勞動合同，移交司法機關處理。

第六章 附則

第二十六條 本辦法由市分公司綜合部負責解釋。

第五篇：單證管理辦法

規(guī)范單證領用、回銷、歸檔制度

單證統(tǒng)一要求：

指定一名內勤負責本部門所有有價單證的領用及回銷工作，保證所領單證按順序連號使用，嚴禁斷號、跳號、套號。

1.整理時將單證已使用業(yè)務聯(lián)，投保資料整理齊全： 交強險：投保單、提示書、（單位的要蓋章）

新車：身份證（單位的要機構代碼）、合格證、新車發(fā)票

老車：身份證（單位的要機構代碼）、行車證正證、副證

凡是交過車船使用稅的要稅票原件掃描（留存）和復印件； 商業(yè)險：投保單（單位的要蓋章）

新車：身份證（單位的要機構代碼）、合格證、新車發(fā)票

老車：身份證（單位的要機構代碼）、行車證正證、副證

2.作廢的在單證上注明“作廢”字樣，并且確認單證實物作廢與系統(tǒng)作廢一致。3.標志破損的可以直接給客戶換新標志，舊的必須收回，把舊標志粘貼在一張白紙上，在白紙上把新、舊標志流水號、保單號、被保險人寫清楚。

4.標志遺失的由省公司統(tǒng)一登報申明，登報費用一般為50-100元（到時候可以打電話問），收集客戶的身份證、行車證、保單號、舊標志號，將這些信息報給公司單證管理員，省公司負責補新標志，嚴禁個人私自給客戶補標志。5.如若單證丟失，按照省公司要求進行處罰。

永誠注意事項：

一、單證回銷：

1.各出單點接到新一批單證后馬上回銷上批所有單證，將所有單證按照流水號從小到大的順序排列，保證資料完整。

2.將所有單證的使用狀態(tài)列出清單。例如：已用、未用、作廢。

4.只回銷交強險保單，商業(yè)險保單，標志，發(fā)票；而商業(yè)險保卡，投保單，提示書是可以連續(xù)使用的，所以不必回銷。

二、財務資料：

1.各出單點及時將保單財務聯(lián)（對折）及發(fā)票財務聯(lián)帶回。

2.大廳、車管所、范縣、李艷娜、趙現(xiàn)峰及時回銷當天的財務聯(lián)（左下角對齊），上面附上當天的保費實收表及結算小票。保費實收表的格式統(tǒng)一，依次是交強險、商業(yè)險、非車險及批單，也就是說當天的所有財務聯(lián)印刷號必須在保費實收表上顯示出來，故所有出單點當天出的單子當天必須打印；POS小票上簽被保險人的名字及業(yè)務歸屬人的名字，將每張POS小票對應粘在發(fā)票記帳聯(lián)的中間位置。每日分開裝訂，當日所有資料用訂書機或皮筋扎好。

3.大廳、車管所、范縣、李艷娜、趙現(xiàn)峰根據(jù)保費實收表做財務單證回銷表，要求財務單證回銷表的格式統(tǒng)一，金額為當天結算金額，依次是交強險保單印刷號，商業(yè)險保單印刷號，非車險或批單印刷號，要求印刷號按照從小號到大號的順序排列。

英大注意事項：

1.保單、發(fā)票、標志（?？ǎ┮惶讍巫C，如果其中一個作廢，那這一套都不要用了，直接回銷給我就可以。2.POS小票上要寫明客戶及歸屬人。3.標志的流水號要寫到保單上。

4.英大的單證很多時候會是實物已用，但是流水號還是未用狀態(tài)，所以大家打單證的時候一定要等頁面全部加載完再關閉，避免回寫不成功。

5.用完的單證、財務聯(lián)希望大家都能及時回銷、有時候都是散單證，所以用完就馬上回銷。

6.每月5號之前回銷上個月已經使用的保單，現(xiàn)在英大的單證是按日期回。（例：11月5號之前要回銷10月份已用的全部交強險商業(yè)險保單的業(yè)務聯(lián)、財務聯(lián)、資料必須齊）

浙商注意事項：

1.身份證要留正反兩面，（留駕駛證等同于沒留資料）

2.每月的月初回銷上個月的所有財務聯(lián)（11月2號之前要把10月份的財務聯(lián)全部回銷）

3.標志流水號一定要寫到保單上。4.POS小票上要寫明客戶及歸屬人。

5..用完的單證、財務聯(lián)希望大家都能及時回銷、有時候都是散單證，所以用完就馬上回銷。

謝謝大家配合，祝工作愉快??！