第一篇：政府辦口小金庫治理督查報告

·市政府辦口單位“小金庫”治理工作

督 查 報 告

根據(jù)“小金庫”治理工作督查辦公室5月25的督查安排，我們政府辦口小組馬上行動，于當(dāng)日下午召開了督查布臵會議，把督查的具體安排布臵到各個單位，決定了對外事辦、科技局、人事局、體育局、計生委、藥監(jiān)局、管理局、公積金中心、人防辦、賓館、招商局、體育館、檔案局、地震局、體校、政府辦等16個單位進(jìn)行實地督查，而對經(jīng)研中心、重點辦、地志辦、老齡辦、民宗局、政務(wù)大廳、紅十字會、人才中心、農(nóng)科教辦等9個單位進(jìn)行督促報回該單位的資料，無管處屬于條管單位，暫不進(jìn)行督查。從5月26日開始對政府辦口單位分別進(jìn)行了實地督查和督促報送資料兩個途徑的督查工作，現(xiàn)簡要匯報如下：

一、實地督查情況：

1、外事辦

該單位的“小金庫”治理工作的進(jìn)展情況：單位向督查組匯報，單位進(jìn)行了復(fù)查，沒有設(shè)立小金庫。由于具體承辦人員生病，其他人沒有任何資料。經(jīng)過和治理辦公室電話核實，確認(rèn)只報送承諾書。具體實施方案、報表沒有報送，也未見“小金庫”治理公示。

2、科技局 進(jìn)展情況：經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并且進(jìn)行了零申報。實施方案、承諾書、公示、報表、自查報告等資料齊全。

存在的問題：了解到樓前門面房現(xiàn)歸管理局管理，督查組要求其上報房租收入有關(guān)具體情況，至今仍未報回。

3、人事局

進(jìn)展情況：經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并且進(jìn)行了零申報。報送了承諾書、報表，進(jìn)行了公示，但無實施方案。

人事局下設(shè)機(jī)構(gòu)：

?人才交流中心：該單位通過復(fù)查，進(jìn)行了零申報。有實施方案、承諾書、公示、報表。存在的問題：首先，該單位的實有帳戶由于特殊情況不歸財政統(tǒng)一核算，督查組要求該單位就帳戶設(shè)立情況做出具體情況說明。其次，2009年“小金庫”檢查中發(fā)現(xiàn)認(rèn)定的33.9萬元“小金庫”余額已經(jīng)上繳國庫，但由于單位的實際情況，導(dǎo)致截至現(xiàn)在又產(chǎn)生了一部分類似于上述款項的收入，根據(jù)呂行價費字（2002）第92號文件，這部分收入應(yīng)轉(zhuǎn)為經(jīng)營服務(wù)性收費，督查組要求該單位做出具體情況說明，至今仍未報回。

?人事考試中心

整改情況：第一、該單位以前存在部分光盤收入，經(jīng)過“小金庫”治理，單位果斷做出決定，停止這部分業(yè)務(wù)。第二、2010年“小金庫”檢查中發(fā)現(xiàn)的該單位人員在下屬部門服務(wù)部報銷4000余元的情況，已對上級部門進(jìn)行了情況說明。

復(fù)查情況：實施方案、承諾書、公示、報表齊全，進(jìn)行了零申報。

存在的問題：第一、中心下設(shè)一個獨立法人機(jī)構(gòu)（人事考試中心服務(wù)部），有獨立帳戶，財務(wù)獨立，督查組要求其就該帳戶的使用情況做出具體情況說明，至今仍未報回。第二、單位領(lǐng)導(dǎo)提出：?上屬分管部門等人員在該單位參加各種考試工作時，必須發(fā)放工作補(bǔ)助為正?，F(xiàn)象，并且日補(bǔ)助金額不能過低也屬實際情況，無法整改。?考試中發(fā)生的招待監(jiān)考、考務(wù)、考勤人員的費用只能通過虛增會議費解決，希望上級部門考慮如何更為合法合理完善這部分工作。

4、體育局

進(jìn)展情況：由于目前情況特殊，單位沒有主持工作的領(lǐng)導(dǎo)，所以這項工作尚未開展，但是經(jīng)過督查組的督促，在崗的其他領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了簡單的匯報，并表示盡快進(jìn)行復(fù)查工作，報回相關(guān)資料。

存在的問題：下設(shè)機(jī)構(gòu)足球協(xié)會在2010年“小金庫”檢查中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)27500元未入帳問題至今未整改，體育局領(lǐng)導(dǎo)尚不知此情況，督查組要求其盡快整改并上報說明。

5、計生委

進(jìn)展情況：經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并且進(jìn)行了零申報。實施方案、承諾書、報表、公示齊全。下設(shè)機(jī)構(gòu)：計生指導(dǎo)站是獨立法人機(jī)構(gòu)，財務(wù)獨立，收支情況統(tǒng)一在核算中心報帳，經(jīng)過督查組督促，單位承諾馬上進(jìn)行復(fù)查并上報資料。另外，對涉及到門診收入、普查收入的具體收支情況做出說明，并且上報帳戶使用情況說明。

6、藥監(jiān)局

進(jìn)展情況：經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并且進(jìn)行了零申報。實施方案、承諾書、報表齊全，已經(jīng)公示。督查組要求該單位對其設(shè)立的基建帳戶開設(shè)情況進(jìn)行說明。

7、管理局

進(jìn)展情況：經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并承諾相關(guān)資料隨后報回，但至今未報回。該單位所有的十間步行街出租門面出租收入500萬元已經(jīng)上繳財政。涉及到科技局門面房的問題，認(rèn)為只是名義上收歸管理，具體情況有待進(jìn)一步核實。督查組要求該單位上報有關(guān)門面出租和基建帳戶使用的情況說明。

下設(shè)機(jī)構(gòu)：

市直機(jī)關(guān)幼兒園已進(jìn)行復(fù)查，并且上報實施方案、承諾書、報表，已經(jīng)公示。

對于市直汽修中心、市直醫(yī)療所、新華小區(qū)房管所，要求其進(jìn)行復(fù)查，并報相關(guān)資料，至今未報回。

8、人防辦

經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并且進(jìn)行了零申報。實施方案、承諾書、報表齊全，已經(jīng)公示。

9、賓館

經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并承諾相關(guān)資料隨后報回。

10、招商局

經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并且進(jìn)行了零申報。實施方案、承諾書、報表齊全，已經(jīng)公示。

下設(shè)機(jī)構(gòu)：?協(xié)作中心現(xiàn)在停運(yùn)營?協(xié)作公司經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并且進(jìn)行了零申報。實施方案、承諾書、報表齊全，已經(jīng)公示。

11、體育館

該單位經(jīng)過復(fù)查，沒有設(shè)立“小金庫”，并且進(jìn)行了零申報。實施方案、承諾書、公示、報表、自查報告等資料齊全。

12、由于時間關(guān)系原定實地督查的檔案局、地震局、體校、政府辦、公積金中心等5單位尚未進(jìn)行督查工作，計劃隨后進(jìn)行。

二、督促報回資料單位

對原定督促報回資料的單位經(jīng)研中心、重點辦、地志辦、老齡辦、政務(wù)大廳、紅十字會、農(nóng)科教辦等7戶單位至今尚未報回相關(guān)資料。只有民宗局報回實施方案、承諾書、公示、零申報報表等資料。

縱觀此次督查工作，發(fā)現(xiàn)有的單位領(lǐng)導(dǎo)對“小金庫”治理工作非常重視，而有的單位領(lǐng)導(dǎo)對此項工作卻沒有引起足夠的重視。工作開展比較及時、扎實進(jìn)行的單位有：計生委、藥監(jiān)局、人防辦、招商局、體育館、市直機(jī)關(guān)幼兒園、民宗局等。

二O一一年五月三十一日

第二篇：政府辦督查室主任述職報告

我叫**，**年*月出生，**籍人，大學(xué)畢業(yè)，教育學(xué)學(xué)士。**年*月負(fù)責(zé)市政府督查室工作，200*年*月被辦公室任命為督查室主任至今。本人自**年負(fù)責(zé)市政府督查室工作以來，連續(xù)四年被**市政府評為督查先進(jìn)工作者，督查室連續(xù)四年被評為**市先進(jìn)單位。200*年，在上級政府和本級市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在辦公室主任和科室人員的大力支持下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項方針、政策、法律、法規(guī)、鄧小平理論、江澤民的“三個代表”及黨的十六大精神。以市政府一次全會精神為指導(dǎo)，圍繞中心督查落實，突出重點務(wù)求實效，不斷強(qiáng)督查手段，加大督查力度，提高督查效率為基本點，強(qiáng)力推進(jìn)政府督查工作，一年來通過科室同志的不懈努力和密切配合,圓滿成功了上級領(lǐng)導(dǎo)和本級領(lǐng)導(dǎo)及市委、市政府交辦的各項工作任務(wù),使本人及科室人員的政治學(xué)習(xí)、思想教育和業(yè)務(wù)工作都取得了顯著成效?，F(xiàn)將本人200*年的工作述職如下：

一、思想方面：

一年來，除自身堅持學(xué)習(xí)黨的方針政策、十六大精神及與政府督查相關(guān)的業(yè)務(wù)書籍外，還積極帶領(lǐng)督查室的同志學(xué)習(xí)了《德政許可法》、《公務(wù)員依法行政讀本》及江澤民的“三個代表”的重要思想和市委、市政府重要會議精神，在思想上、行動上同黨中央保持高度一致，同時還利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)計算機(jī)管理等現(xiàn)代化辦公機(jī)具知識，從而使自己的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到了較大的提高。

二、工作方面：

1、積極組織各職能部門對200*年以來市委市政府下達(dá)的全年實現(xiàn)三個突破、加強(qiáng)十項工程、辦好十件好事的目標(biāo)任務(wù)完成情況，進(jìn)行細(xì)致的督促落實。為使200*年的政府工作順利完成，一年來共組織大型專項檢查**次，并做到次次有通報。其中重要的有：煤炭安全生產(chǎn)檢查、無證礦取締工作、退耕還林工作、非典時期各項工作安排情況、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境工作、**市五項工作落實及冬季造林工作情況等等，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供了準(zhǔn)確的信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的保證。

2、跟蹤督促落實市長常務(wù)會議紀(jì)要、協(xié)調(diào)會議紀(jì)要的完成情況，確保辦公會議決定的事項圓滿完成。一年來，利用發(fā)通知督促、電話督促、直接下去督促等方式，共督辦市政府常務(wù)會議紀(jì)要**期，落實事項**項，其中涉及城市建設(shè)、政務(wù)公開、文化旅游、社會保障、服務(wù)中心窗口管理、煤炭生產(chǎn)及安全工作、環(huán)保工作等方方面面。通過我們的督促檢查，引起了各個單位的重視，使各職能部門對會議紀(jì)要決定的事項都能及時匯報，按時落實。

3、認(rèn)真辦理上級領(lǐng)導(dǎo)、**市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的批示件，及時查處了一些黨員干部的違紀(jì)現(xiàn)象，維護(hù)了社會穩(wěn)定。200*年以來，共接到上級領(lǐng)導(dǎo)批示件*件，均已按時、按質(zhì)、按量辦結(jié)，并將結(jié)果及時上報領(lǐng)導(dǎo),受到了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評；本級領(lǐng)導(dǎo)批示件**件，均已辦理完畢，滿意率達(dá)100。

4、積極組織做好人大、政協(xié)建議、提案的辦理工作。人大、政協(xié)建議、提案是一項重要任務(wù)，且拉的戰(zhàn)線較長，鑒于此，特配備專人辦理，嚴(yán)格要求在辦理過程中一定要認(rèn)真辦理，要把落實放在重中之重。一年來，共辦理人大建議**件，政協(xié)提案**件，市政協(xié)建議案*件，目前除*件政協(xié)建議案正在調(diào)研外，其余**件均已按要求辦理完畢。

5、時刻抱著上為領(lǐng)導(dǎo)分憂，下為群眾解難的態(tài)度，積極主動，認(rèn)真解決群眾反映的熱點難點問題，提前排查矛盾，解決矛盾。

6、對上級和本級政府領(lǐng)導(dǎo)及辦公室各位主任臨時交辦的一些急事、要事、難事進(jìn)行專項督查，及時有力地督促推動政府階段性和臨時性中心工作，使一些難度較大的工作有效開展。如因區(qū)劃成的資產(chǎn)分割問題、農(nóng)貿(mào)市場管理問題等。

7、認(rèn)真編發(fā)《政務(wù)督查》工作，對我市各項工作各單位的落實情況進(jìn)行了通報。200*年，共編發(fā)《政務(wù)督查》7期。

三、具體做法：

一是堅持一個“嚴(yán)”字。即從講政治的高度嚴(yán)肅對待督查工作，嚴(yán)格履行批示件登記制度。二是扣住一個“緊”字。始終把督查的重點放在領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心、最重視和帶有全局性的重要決策和工作部署的落實上，做到重點問題全力以赴，難點問題，全程跟蹤，熱點問題，全面反饋。如今年年初召開的第三次全體擴(kuò)大會議上所決定的44項工作，我們就實行了督查—通報制度，通過一聽、二看、三對照、四通報的方式全面準(zhǔn)確的掌握真實情況。并在《政務(wù)督查》上對落實情況進(jìn)行通報，從而對各單位起到了很好的鞭策和激勵作用，有力地推動了政府各項工作的順利進(jìn)行。三是突出一個“深”字，在督查工作中，我們采取與基層群眾交談、拉家常、召開座談會等方式，了解真實情況，傾聽群眾呼聲。如糧食局職工反映該局糧倉儲備高溫霉變糧問題，我們督查室會同監(jiān)察局的同志到實地查看、座談，為領(lǐng)導(dǎo)提供了真實的第一手材料。四是講究一個“活”字。為使督查工作抓住實質(zhì)，督出實效，我們注意選擇靈活多樣的督查方式，對那些周期長、時間長的督查事項，實施連續(xù)跟蹤督查，將督查工作貫空于政府決策實施的全過程，滲透到?jīng)Q策實施的方方面面。今年6月份，為保證**市政府下達(dá)給我市的關(guān)閉取締無證礦工作全面完成，我們采取了督查室協(xié)調(diào)，部門參與的方式對此項工作進(jìn)行了聯(lián)合督查，深入到現(xiàn)場督辦，確保了這一任務(wù)的按期完成。事故高發(fā)區(qū)緩沖帶設(shè)置工作亦是如此。五是力求一個“快”字。針對我市的實際情況，在工作作風(fēng)上，注意突出一個“快”字，千方百計加快辦事節(jié)奏，提高工作效率。

凡是列為催辦查辦的事項，我們都盡可能縮短辦事周期，加快辦理速度，接受每項任務(wù)都要快送審、快轉(zhuǎn)辦、快處理、快報告，做到不拖、不壓、不誤。如今年的冬季造林調(diào)整中低收入工作，為了盡快落實，我們接到任務(wù)后立即組織林業(yè)局到沿途各線督促，并堅持一天一通報。由于督查得力，使我市的這項工作順利開展。

四、存在問題及下步打算：

存在問題：由于督查工作頭緒多，督查室人員少，條件欠缺就導(dǎo)致我們的督查工作方法比較單一，平時電話催促的多，深入基層的少。

下步打算：在繼續(xù)完善各項督查工作制度的基礎(chǔ)上，改進(jìn)工作作風(fēng)和工作方法，進(jìn)一步樹立督查權(quán)威，真正發(fā)揮督查工作在推動政府工作中的重要作用。

總之，通過一年來的學(xué)習(xí)工作回顧，使我在思想作風(fēng)、政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面都得到了進(jìn)一步提高，各項工作也取得了顯著成績，雖存有一些不足之處，但我有決心、有信心在新的一年里繼續(xù)緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，在上級催查辦和本級部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，更加努力工作，取長補(bǔ)短，使我市的督查工作再上新臺階。

第三篇：小金庫治理情況報告

***市**局

“小金庫”專項治理工作

匯報

為從源頭上防治腐敗，嚴(yán)厲查處 “小金庫”，根據(jù)市“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排部署，自2009年5月份以來，我局領(lǐng)導(dǎo)重視，措施有力，認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作，并初步取得了一些成效。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，行動迅速

為切實做好“小金庫”治理工作，我局于2009年5月15日召開了“市***局治理小金庫暨警示教育會”。黨組副書記、副局長***和市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐農(nóng)業(yè)流通協(xié)作組組長***作了重要講話，局紀(jì)檢組長***主持會議。局直單位主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)科長、局機(jī)關(guān)財務(wù)工作人員等40余人參加會議。會議傳達(dá)了中央、省、市開展“小金庫”治理工作的會議精神，通報了近些年來“小金庫”問題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫”問題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見和要求。會上，局與各單位分別簽定了治理“小金庫”責(zé)任書，切實做到責(zé)任到人，工作到位，確保了治理工作的順利開展。

會后，按照上級要求，成立了局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由局紀(jì)檢組長***擔(dān)任，成員由局監(jiān)察室、財務(wù)處、人事處、辦公室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，專門負(fù)責(zé)全局“小 1

金庫”專項治理工作。同時緊密結(jié)合我局實際，詳細(xì)制定了“小金庫”專項治理實施辦法，并專門下發(fā)了文件，對我局專項治理工作的范圍、內(nèi)容、方法和要求進(jìn)行了統(tǒng)一部署和安排，為做好我局專項治理工作奠定了的基礎(chǔ)。

二、自查自糾，扎實有效

在自查自糾階段，我們分層治理，條塊結(jié)合，各單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對本部門的“小金庫”專項治理工作負(fù)責(zé)。通過學(xué)習(xí)教育、自查自糾、嚴(yán)懲頂風(fēng)違紀(jì)、嚴(yán)格責(zé)任追究等辦法，對“小金庫”專項治理工作做到全面覆蓋，認(rèn)真仔細(xì)，徹底清查，不留死角。各單位認(rèn)真制定具體工作方案，抽調(diào)得力人員，明確任務(wù)時限，落實具體責(zé)任，深入查找財務(wù)管理方面存在的問題和漏洞。在開展自查自糾期間，局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對重點單位的治理工作進(jìn)行了督促和指導(dǎo)。對治理工作領(lǐng)導(dǎo)不力，自查自糾不認(rèn)真、走過場的單位，給予通報批評并責(zé)令立即整改。同時還認(rèn)真總結(jié)推廣好的經(jīng)驗做法，對治理效果進(jìn)行了評估驗收。從對“小金庫”的檢查情況看，各單位均無違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定侵占、截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移國家和單位收入及本單位管理的資金，也無應(yīng)列入而未列入本單位財務(wù)會計部門法定賬簿的各項資金，也未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。自查自糾結(jié)束后，我局按時向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送了自查報告和檢查情況表。

2009年7月上旬，我局又召開了“小金庫”治理自查自糾“回頭看”專題會議，總結(jié)分析了我局治理“小金庫”自查自糾階段的工作，傳達(dá)了市“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的文件精神，安排部署“回頭看”工作內(nèi)容和要求。會后，按照《***市“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作實施方案》，我局迅速開展了“小金庫”自查自糾 “回頭看”工作。為做好清查核實，我們積極與市治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系溝通，以檢查各單位庫存現(xiàn)金和銀行賬戶開設(shè)情況為重點，組織人員搜集資料、匯總數(shù)據(jù)、核對真?zhèn)?，編制檢查情況表，不斷加大“小金庫”治理力度，把具體措施落到了實處。從清查核實情況看，各單位開設(shè)的銀行賬戶都合理合法，沒有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫”。“回頭看”工作結(jié)束后，我局及時上報了工作總結(jié)和有關(guān)表格數(shù)據(jù)。

通過自查自糾和“回頭看”，我局“小金庫”治理工作收效良好。各單位深刻認(rèn)識到“小金庫”的危害性，切實加強(qiáng)了銀行賬戶監(jiān)管力度，進(jìn)一步規(guī)范了人員、公用經(jīng)費的使用和各類資產(chǎn)的管理，通過以糾促改，糾建結(jié)合，大大提高了財務(wù)人員素質(zhì)和財務(wù)管理水平。

三、重點檢查，全面推進(jìn)

在“小金庫”治理自查自糾工作基礎(chǔ)上，全面開展重點檢查工作。2009年7月16日，我局召開會議，專門對“小

金庫”治理重點檢查工作進(jìn)行安排部署。會議強(qiáng)調(diào)了重點檢查工作的嚴(yán)肅性和重要性，指出在實際工作中一定要注意方式方法，做好政策宣傳工作，以規(guī)范財務(wù)管理為目的，重在規(guī)范和糾正；要突出重點、抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對檢查發(fā)現(xiàn)的小問題就地整改，對重大違規(guī)違紀(jì)問題要嚴(yán)肅處理。會議對重點檢查的內(nèi)容、程序和相關(guān)要求做出了詳細(xì)安排。會后專門印發(fā)了《***市***局關(guān)于開展“小金庫”及其他財務(wù)違規(guī)違紀(jì)問題重點檢查的通知》。

由于我局?jǐn)偠嗝鎻V，情況復(fù)雜，為保證工作質(zhì)量，提高工作效率，順利開展檢查工作，我們專門從監(jiān)察、審計、財務(wù)、人事和辦公室等部門抽調(diào)精干力量，分成兩個檢查組，分解任務(wù)、落實責(zé)任，針對各單位“小金庫”的自查和整改情況，有關(guān)工資福利政策執(zhí)行情況，會議費、招待費、車輛油修費、差旅費的開支情況，生產(chǎn)、辦公大額支出的真實性，有行政事業(yè)性收費權(quán)和罰沒收入權(quán)的單位的收支情況，廢舊資產(chǎn)處置情況，業(yè)務(wù)性返點收支情況，經(jīng)營攤點管理情況進(jìn)行檢查。

在實際工作中，我們在綜合分析各單位基本情況的基礎(chǔ)上，采取了多種方式開展工作，力求檢查能全面覆蓋、不留死角。例如公布“小金庫”檢查線索舉報電話和電子郵箱地址；與有關(guān)人員進(jìn)行座談了解；將各單位的財務(wù)管理狀況、會計核算情況以及財務(wù)收支數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)活動進(jìn)行對比分析；

對下屬或相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行調(diào)查函證和延伸審計等等。在審查帳務(wù)資料時，我們運(yùn)用了“五法”，即突擊盤存法、收入核實法、支出追查法、賬戶核對法、清查票據(jù)法，以此分析判斷被查單位是否設(shè)立“小金庫”，哪個環(huán)節(jié)最有可能存在“小金庫”。為及時反饋信息，檢查小組還定期向局治理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報檢查進(jìn)展情況。從現(xiàn)階段的檢查情況來看，大多各單位財務(wù)管理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象，但也發(fā)現(xiàn)了一些不容忽視的問題，如報銷手續(xù)不完善、往來款項長期掛賬、收費票據(jù)管理不規(guī)范等問題，檢查組已責(zé)令被查單位定期整改。

為保證這次治理工作的質(zhì)量，嚴(yán)防走形式、走過場，逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制，真正達(dá)到推進(jìn)反腐敗斗爭、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和加強(qiáng)廉政建設(shè)的目的，我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正在總結(jié)分析前一階段的治理工作情況，針對存在的問題和不足，研究提出改進(jìn)和加強(qiáng)治理工作的意見和措施，以保證整個治理工作有組織、有計劃地順利進(jìn)行。

****年7月5日

第四篇：小金庫治理報告

“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

根據(jù)中信集團(tuán)、長寬總部關(guān)于 “小金庫” 專項治理工作部署和總部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈中信集團(tuán)“小金庫”專項治理實施方案的通知〉的通知》精神（長寬司字〔2010〕118號），青島公司認(rèn)真對本級單位從2008年以來，“小金庫”治理進(jìn)行自查自糾，其中獨立核算單位 1個，通過組織自查來看,沒有發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫現(xiàn)象,按照總部領(lǐng)導(dǎo)要求,對所屬各營業(yè)網(wǎng)點認(rèn)真的進(jìn)行了重點檢查,檢查面達(dá) 100 ％。

以上情況屬實，如隱瞞事實，愿接受一切違紀(jì)處理。

報告單位（蓋章）

單位負(fù)責(zé)人（簽字）

二0一0年十一月十日

附一：自查自糾總結(jié)報告

關(guān)于“小金庫”治理工作自查總結(jié)的報告

總部“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

中信集團(tuán)、總部“小金庫”專項治理工作實施方案下發(fā)后，我公司召集中層以上管理干部召開了會議，認(rèn)真組織傳達(dá)了文件精神。公司高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，及時安排部署，狠抓治理工作落實，全面開展了“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾內(nèi)容

這次治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)。重點是2008年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2007年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，要追溯到以前。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：用銷售商品收入、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；虛列開支設(shè)立“小金庫”，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”等。

二、自查自糾的做法

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

2、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地對員工宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)專項治理工作深入開展。

3、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，并指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行公司為員工保密工作制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報的人員，依據(jù)法律、公司制度規(guī)定從嚴(yán)處理。

三、自查自糾的結(jié)果

1、按照中信集團(tuán)、總部有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，青島公司財務(wù)管理工作均按照國家有關(guān)財經(jīng)方面的法規(guī)、總部財務(wù)制度紀(jì)律執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和公司收入，沒有設(shè)立單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、公司嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

3、公司一切財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕不按規(guī)定和不按程序報銷行為。嚴(yán)格控制財務(wù)資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，青島公司認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的各項有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

此致

“小金庫”專項治理青島領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二O一O年十一月十日

附二：

“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室青島成員名單

組 長：袁 鋒

成 員：劉明、譚伯虎、袁大偉（劉明兼辦公室主任）

辦公室：劉 明、張正強(qiáng)

聯(lián)系人：李 靚

第五篇：小金庫治理報告

關(guān)于2011年“小金庫”專項治理工作的總結(jié)報告

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于做好2011年“小金庫”專項治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報告如下：

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理復(fù)查工作

1、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)

公司成立了由黨委書記任組長、紀(jì)委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司下屬各單位開展專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，成員由紀(jì)委、總經(jīng)辦、財務(wù)部和審計等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項工作順利開展。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。

2、做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在內(nèi)網(wǎng)上開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司設(shè)立專項治理舉報電話，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。

（二）全面開展復(fù)查，狠抓工作落實

1、深入發(fā)動，扎實推進(jìn)復(fù)查工作

公司要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展復(fù)查工作，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。

2、落實責(zé)任，實行雙承諾

在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、簽署過程承諾書，承諾按照集團(tuán)公司要求，確保自查工作面覆蓋所有的經(jīng)濟(jì)活動過程，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，1

糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；復(fù)查階段確保不流于形式，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。公司要求下屬各單位負(fù)責(zé)人均簽署過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

（三）開展重點復(fù)查，夯實自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案

為做好重點復(fù)查工作，確保復(fù)查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認(rèn)真研究，確定了公司重點復(fù)查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。對容易滋生小金庫的經(jīng)濟(jì)活動領(lǐng)域進(jìn)行重點檢查。

2、精心組織，確保檢查成效

重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域，在此基礎(chǔ)上再抽查個別重點單位，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了2個檢查組、對公司所屬各單位進(jìn)行了重點檢查。復(fù)查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

（四）采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制

通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設(shè)立形式主要包括：

1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要廢舊物資處置收入、鐵屑、剛刨花處置收入提成的預(yù)留和資產(chǎn)出租收入等。

2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列制造費用、銷售費用等費用、人工成本等。

3、供應(yīng)、銷售過程中容易滋生的小金庫。

4、其他原因設(shè)立“小金庫”，主要包括加班費等預(yù)留形成的小金庫。

加強(qiáng)對以上領(lǐng)域的監(jiān)管，針對以上情況，建立了相關(guān)的制度和措施，形成防治“小金庫”的長效機(jī)制。

“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根

本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。