第一篇：關(guān)于“小金庫”復(fù)查自查自糾工作總結(jié)報告

關(guān)于“小金庫” 復(fù)查自查自糾工作總結(jié)報告

我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會文件精神，嚴(yán)按照示范區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作部署開展工作。現(xiàn)就具體貫徹落實情況，總結(jié)匯報如下：

一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會治理“小金庫”工作的重大意義

我局接到關(guān)于認(rèn)真開展2010年“小金庫”治理工作的通知以后，領(lǐng)導(dǎo)班子隨即組織傳達(dá)學(xué)習(xí)，尤其強(qiáng)調(diào)對黨的十七屆四中全會明確提出要徹底清理“小金庫”，中紀(jì)委第四、第五次全會對進(jìn)一步治理“小金庫”工作做出的部署要高度重視，認(rèn)真貫徹，深刻領(lǐng)會中央有關(guān)精神，切實把思想認(rèn)識統(tǒng)一到中央的重大決策部署上來，要從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，保持經(jīng)濟(jì)社會平衡較快發(fā)展，促進(jìn)社會和諧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的全局高度，進(jìn)一步認(rèn)識“小金庫”治理工作的重要意義。

二、開展“小金庫”治理工作“回頭看”，精心組織有關(guān)人員“五查五看”

結(jié)合我局歷次開展“小金庫”治理工作的實際情況，重新組織復(fù)查，大力開展宣傳發(fā)動和舉報工作，對有可能涉及“小金庫”的人和事展開全面的調(diào)查，不留死角，不走過場，不敷衍了事。在開展五查五看的同時，建立完善的財務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部審計工作的長效機(jī)制，健全制度，堵住源頭，杜絕“小金庫”滋生的任何途徑。結(jié)合反腐倡廉制度建設(shè)，規(guī)范資金使用和完善國有資產(chǎn)管理。

三、嚴(yán)明紀(jì)律，深入發(fā)動，層層部署

在此次開展“小金庫”治理工作中，局領(lǐng)導(dǎo)班子一再強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)明紀(jì)律，深入發(fā)動，層層部署，截止6月17日止，我局共自查了本局三個賬戶——集中支付賬戶、基本賬戶和科技三項費用賬戶，以及下屬單位四個賬戶——市知識產(chǎn)權(quán)局、市科技情報研究所，市生產(chǎn)力促進(jìn)中心，市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心等賬戶，至目前為止，尚未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題。為了切實做好自查自糾工作，我們將按市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要求，對今后發(fā)現(xiàn)的問題一定要如實匯報，把握自查從寬，被查從嚴(yán)政策，堅持處理事和處理人相結(jié)合原則，對檢查中發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法線索，要按有關(guān)規(guī)定和程序辦理移交，對觸犯刑律的要移送司法機(jī)關(guān)查處。

第二篇：“小金庫”復(fù)查總結(jié)報告

“小金庫”復(fù)查總結(jié)報告

按照集團(tuán)公司印發(fā)的《墾區(qū)2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知，我公司認(rèn)真開展了“小金庫”專項檢查治理工作，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一、組織學(xué)習(xí)，宣傳跟進(jìn)，提高認(rèn)識

按上級要求，公司“小金庫”治理小組召集小組成員，各部門的負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)了《墾區(qū)2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知、《關(guān)于做好簽訂“小金庫”專項治理工作承諾書和開展內(nèi)部公示工作》的通知及“小金庫”的定義、存在的危害、治理的意義，旨在提高和增強(qiáng)公司各部門負(fù)責(zé)人及工作人員思想上對“小金庫”及其治理工作的認(rèn)識和重視；同時，治理小組通過公司黑板報，宣傳欄對本次“小金庫”專項治理工作的各項要求、步驟進(jìn)行公示、宣傳，使廣大職工參與進(jìn)來，為“小金庫”專項治理工作的順利開展做好輿論宣傳。

二、復(fù)查情況

小組對公司公司各部門進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查,情況如下：

1、生產(chǎn)部主要涉及原料、輔助材料、維修材料投入、成品的產(chǎn)出，經(jīng)核查，各項物資的投入使用均按公司財務(wù)制度執(zhí)行，單據(jù)、相關(guān)主管人員簽字手續(xù)齊全，無財產(chǎn)物資的占用、流失等現(xiàn)象。

2、供銷部主要涉及原料、輔助材料的購進(jìn)、出庫；成品的入庫、出庫、銷售及貨款回收，檢查過程中各類物資登記賬薄、領(lǐng)用出入單據(jù)及簽字手續(xù)齊全，經(jīng)核對賬面數(shù)額與實物相符，無財產(chǎn)物資的占用、流失冒領(lǐng)等現(xiàn)象；銷售人員收回的貨款做到了及時全額入賬，無留用、占用公司資金現(xiàn)象。

3、小組主要對公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金、有價證劵、票據(jù)、銀行賬款、各類開支業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，經(jīng)檢查庫金與賬面余額不符，有白條抵庫現(xiàn)象，是公司業(yè)務(wù)人員出差所借，沒有及時報賬造成，經(jīng)檢查人員指導(dǎo)已限期整改，并對相關(guān)人員進(jìn)行了批評教育；在財務(wù)部工作現(xiàn)場檢查人員發(fā)現(xiàn)部分作廢票據(jù)及錯誤的報表沒按規(guī)定及時處理，留在辦公現(xiàn)場與有效票據(jù)、報表混在一起，有礙財務(wù)工作準(zhǔn)確，高效進(jìn)行。經(jīng)小組人員指導(dǎo)督促，已按規(guī)定處理；銀行賬款與對賬單余額相符；各類開支業(yè)務(wù)所涉及的單據(jù)及公司主管、會計簽字手續(xù)齊全，按開支制度執(zhí)行。整體上財務(wù)工作較好的遵照財務(wù)管理制度和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，小組認(rèn)真填報相關(guān)表格，簽訂“小金庫”專項治理工作承諾書，并對復(fù)查工作進(jìn)行了公示。

三、復(fù)查結(jié)果

經(jīng)公司自查領(lǐng)導(dǎo)小組兩天認(rèn)真的檢查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，公司各部門各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照財務(wù)制度和月度預(yù)算報告進(jìn)行，無亂開支、現(xiàn)金坐支等現(xiàn)象。收入、支出全部納入公司賬目統(tǒng)一核算，未侵占單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

雖然我公司尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我們將繼續(xù)加大宣傳力度，提高各部門領(lǐng)導(dǎo)干部、工作人員對治理“小金庫”工作意義的認(rèn)識，打消僥幸心理。進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，本著“懲前毖后、治病救人”的方針，做好“小金庫”工作。

二0一一年五月二十七日

第三篇：“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

根據(jù)團(tuán)體公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件的要求，我單位認(rèn)真組織展開了

小金庫

專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)以下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的小金庫

專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部分牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，進(jìn)步思想熟悉

我單位在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了團(tuán)體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件精神，正確熟悉展開此項活動的重大意義，要責(zé)備體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清算檢查

小金庫

是深進(jìn)貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和避免***行為，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。

三、認(rèn)真展開自查，實施長效監(jiān)視

依照團(tuán)體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》的要求，重點圍繞

五查五看的重點，對各類賬戶、數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對比

小金庫的表現(xiàn)情勢，在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

1、我單位財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收進(jìn)、支出全部納進(jìn)財務(wù)同一核算，未侵占、截留單位收進(jìn)，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何情勢的小金庫。

2、嚴(yán)格依照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和

小金庫的行為。

3、依照公司要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格依照財務(wù)制度執(zhí)行，杜盡坐支行為。

通過

小金庫

自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度，進(jìn)步財務(wù)透明度，杜盡

小金庫

現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清算工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大進(jìn)步，從源頭上防治***，確保企業(yè)效益不流失。

第四篇：＂小金庫＂自查自糾總結(jié)報告

××××××自查自糾總結(jié)報告

一、“小金庫”專項治理工作概況（三號黑體加粗）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××（三號仿宋_GB2312）

二、“小金庫”專項治理自查自糾工作情況

（一）自查自糾組織實施情況（三號仿宋_GB2312加粗）

1.××××××××××××××××××××××

2.××××××××××××××××××××××

3.×××××××××××××××××××××× 主要說明專項治理動員部署、宣傳發(fā)動、自查自糾實施范圍、組織實施方式、自查自糾工作承諾和公示情況、督促指導(dǎo)情況、收到舉報及查處落實情況等。對納入專項治理的合營企業(yè)、職工持股占控股地位企業(yè)、工會經(jīng)費、黨團(tuán)經(jīng)費等情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明。（三號仿宋_GB2312）

（二）自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

主要說明對照“小金庫”主要表現(xiàn)形式進(jìn)行自查的情況，自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的數(shù)量、金額，大額或性質(zhì)較為嚴(yán)重的“小金庫”案例詳細(xì)說明；特殊管理資金（資產(chǎn)）余額近兩年的增減變動情況，對于特殊管理資金（資產(chǎn)）采取了哪些管理措施；內(nèi)控制度清理情況，深入分析本企業(yè)“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因。（三號仿宋_GB2312）

（三）檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況

主要說明“小金庫”問題的會計和稅務(wù)處理情況，以及初步的整改落實方案。（三號仿宋_GB2312）

（四）建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

結(jié)合本單位情況，說明建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制的具體措施以及下一步的工作安排。（三號仿宋_GB2312）

（五）自查自糾報表重要事項說明

說明自查自糾報表中的重要事項，尤其要對“小金庫”表現(xiàn)形式中列入其他收入、其他支出、其他方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、其他形式設(shè)立“小金庫”，以及“小金庫”支出中列入“其他方式支出”、“小金庫”存在形態(tài)中的“其他”等重要事項進(jìn)行詳細(xì)說明。（三號仿宋_GB2312）

三、相關(guān)對策及建議

1.××××××××××××××××××××××

2.××××××××××××××××××××××

3.××××××××××××××××××××××

第五篇：“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

開展“小金庫”自查自糾總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

通過 “小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。