第一篇：貿(mào)易信貸報告操作流程(以預收貨款為例)

貿(mào)易信貸報告操作流程（以預收貨款為例）

1、登陸系統(tǒng)后，進入“企業(yè)網(wǎng)上報告管理”— “貿(mào)易信貸與融資報告”—“預收貨款報告”—“預收貨款報告新增”，在“申報單號”中錄入本企業(yè)22位收匯申報單號，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將列出申報信息，勾選申報單號前的圓圈并點擊下欄中的“新增”按鈕進入預收貨款報告新增對話框。

2、進入預收貨款報告新增對話框后，點擊“新增”按鈕，選擇“預計出口日期”。

3、選擇“關(guān)聯(lián)關(guān)系類型”。

4、填寫“報告金額”（注意報告金額不得超過申報單收匯金額）。一張申報單可對應多次出口，因此可分多次新增預計出口信息。

5、填寫出錯的預計出口信息可點擊“刪除”按鈕刪除。

6、填寫完畢后點擊“提交”按鈕完成預收貨款報告新增。

7、對于已提交的預收貨款報告，申報單對應收匯日期在當前日期前30天內(nèi)的，可選擇“預收貨款報告修改”選項修改，修改方式包括“新增”、“刪除”，操作方式與“預收貨款報告”新增 — 4 — 一致。

8、對于已提交的預收貨款報告，申報單對應收匯日期在當前日期前30天內(nèi)的，可選擇“預收貨款報告刪除”選項刪除整個報告（注意與“預收貨款報告新增”、“預收貨款報告修改”選項中 — 6 — 的“刪除”單個預收貨款信息區(qū)別）；若申報單對應收匯日期在當前日期30天前的預收貨款報告，只能到外匯局辦理報告刪除。

9、若申報單對應收匯日期在當前日期30天前的預收貨款報告，不可使用“預收貨款報告修改”、“預收貨款報告刪除”功能，可選擇“預收貨款報告調(diào)整”選項修改報告內(nèi)容，“預收貨款報告調(diào)整”操作可參照“預收貨款報告修改”。

第二篇：關(guān)于辦理貿(mào)易信貸(預收貨款)報告的申請書

關(guān)于辦理貿(mào)易信貸（預收貨款）報告業(yè)務的申請書

國家外匯管理局益陽市中心支局：

我公司成立于____年__月__日，組織機構(gòu)代碼為_________，注冊地址為___________________，注冊資金______，法人代表_______，主營業(yè)務為________________。

我公司于_____年___月___日收到一筆預收貨款，申報號碼為________________，預計出口日期為____年___月___日，報告金額為_________，與對方公司存在/不存在______關(guān)聯(lián)關(guān)系。由于____________導致未能在規(guī)定時間內(nèi)到貨物貿(mào)易外匯管理監(jiān)測系統(tǒng)辦理報告，現(xiàn)特向貴局申請辦理貿(mào)易信貸（預收貨款）報告業(yè)務。

我公司鄭重承諾，上述申請事項及我公司所提供的書面材料屬實，若有虛假行為，我公司愿承擔相關(guān)法律責任。

特此申請。

附件：

1、合同；

2、涉外收入申報單；

3、……。

**公司（公章）

二〇一*年**月**日

第三篇：關(guān)于辦理貿(mào)易信貸(預付貨款)報告的申請書

關(guān)于辦理貿(mào)易信貸（預付貨款）報告業(yè)務的申請書

國家外匯管理局益陽市中心支局：

我公司成立于 年 月 日，組織機構(gòu)代碼為，注冊資金 人民幣，主營業(yè)務為。

我公司于 年 月 日支付一筆預付貨款，申報號碼為，預計出口日期為 年 月 日，報告金額為 美元，與對方公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。由于工作人員失誤導致未能在規(guī)定時間內(nèi)到貨物貿(mào)易外匯管理監(jiān)測系統(tǒng)辦理報告，現(xiàn)特向貴局申請辦理貿(mào)易信貸（預付貨款）報告業(yè)務。

我公司鄭重承諾，上述申請事項及我公司所提供的書面材料屬實，若有虛假行為，我公司愿承擔相關(guān)法律責任。

特此申請。

附件：

1、合同；

2、境外匯款申請單；

3、進口報關(guān)單。

有限公司

二〇一四年六月十二日

第四篇：貿(mào)易融資報告操作流程

貿(mào)易融資報告操作流程：

1、登陸系統(tǒng)后，進入“企業(yè)網(wǎng)上報告管理”— “貿(mào)易信貸與融資報告”—“延期付款與融資報告”—“延期付款報告新增”，在“報關(guān)單號”中錄入本企業(yè)18位進口報關(guān)單號，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將列出報關(guān)信息，點擊報關(guān)單號前的圓圈并點擊下欄中的“新增”按鈕進入延期付款報告新增對話框。

2、進入延期付款報告新增對話框后，點擊“新增”按鈕，選擇“預計付款日期”、“關(guān)聯(lián)關(guān)系類型”、“業(yè)務性質(zhì)”（包括信用證、海外代付、其他銀行融資），填寫“報告金額”后點擊“提交”按鈕提交報告。

3、若報關(guān)單對應進口日期在當前日期30天前的延期付款與融資報告，不可使用“延期付款與融資報告修改”、“延期付款與融資報告刪除”功能，可選擇“延期付款與融資報告調(diào)整”選項修改報告內(nèi)容。

第五篇：貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)(預付貨款部分)操作指引

國家外匯管理局綜合司關(guān)于印發(fā)《貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)（預付貨款部分）操作指引》的通知

發(fā)布時間:2008-11-05 文號:匯綜發(fā)[2008]174號

來源: 國家外匯管理局 [打印]

------------國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連青島廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于對企業(yè)貨物貿(mào)易項下對外債權(quán)實行登記管理有關(guān)問題的通知（匯發(fā)［２００８］５６號）相關(guān)規(guī)定，國家外匯管理局制定了《貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)（預付貨款部分）操作指引（見附件），現(xiàn)下發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

二ＯＯ八年十一月五日

貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)（預付貨款部分）操作指引

第一部分 預付貨款登記管理原則

第一條

為建立健全境外債權(quán)統(tǒng)計監(jiān)測管理體系，規(guī)范貿(mào)易項下資金跨境流動，現(xiàn)就境內(nèi)企業(yè)貨物貿(mào)易項下對外債權(quán)的登記管理制定本指引，企業(yè)進口貨物貿(mào)易項下預付貨款（以下簡稱“進口預付貨款）應按本指引進行登記和管理。

第二條

自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企業(yè)新發(fā)生進口預付貨款，須登陸國家外匯管理局網(wǎng)上服務平臺上的貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下簡稱“系統(tǒng)）辦理逐筆登記和注銷手續(xù)。

第三條 企業(yè)預付貨款可付匯額度實行余額管理。

第四條 外匯指定銀行（以下簡稱“銀行）只能為已經(jīng)辦理預付貨款登記且在可付匯額度內(nèi)的預付貨款辦理對外付匯。

第五條 國家外匯管理局及其分支局、外匯管理部（以下簡稱“外匯局）應加強對企業(yè)預付貨款登記、付匯和注銷環(huán)節(jié)的非現(xiàn)場及現(xiàn)場監(jiān)管，完善統(tǒng)計與監(jiān)測管理。

第二部分 企業(yè)預付貨款登記管理操作指引

第六條 自２００８年１１月１５日起，已辦理過預收貨款登記或延期付款登記的企業(yè)憑組織機構(gòu)代碼和原密碼進入系統(tǒng)。首次登陸系統(tǒng)的企業(yè)憑組織機構(gòu)代碼和初始密碼（系統(tǒng)將初始密碼統(tǒng)一設(shè)定為：１２３４５６７８）進入系統(tǒng)，為安全起見，建議企業(yè)首次登陸系統(tǒng)，通過系統(tǒng)中“密碼功能”修改初始密碼（詳見《貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊）。

凡未在國家外匯管理局企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建立檔案的企業(yè)，應按照《國家外匯管理局關(guān)于推廣使用企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的通知（匯發(fā)［２００７］４６號）的規(guī)定，先到所在地外匯局注冊填報基本信息，待基本信息導入系統(tǒng)后，即可登陸系統(tǒng)。

第七條 自２００８年１１月１５日起，企業(yè)新發(fā)生進口預付貨 款，須登陸系統(tǒng)辦理預付貨款合同登記和付匯登記。

進口合同中含預付貨款條款的，企業(yè)應在合同簽約之日起１５個工作日內(nèi)，辦理合同登記，并于預付貨款對外支付前１５個工作日內(nèi)辦理付匯登記。

進口合同中未約定預付貨款條款的，企業(yè)應在實際發(fā)生預付貨款前１５個工作日內(nèi)同時辦理合同登記和付匯登記。

第八條 對于已辦理合同登記的預付貨款，企業(yè)在辦理付匯登記前，可自行在系統(tǒng)中修改或刪除原有合同登記信息。對于已辦理付匯登記的，企業(yè)僅可對合同登記信息進行修改。

對于已辦理付匯登記的預付貨款，企業(yè)在實際支付前可自行在系統(tǒng)中修改或刪除原有付匯登記信息。對于已經(jīng)實際支付的，企業(yè)可依據(jù)進口合同變更條款，自行在系統(tǒng)中對預付貨款付匯登記預計進口日期進行修改，并將相應變更合同留存?zhèn)洳椤?/p>

第九條 企業(yè)預付貨款可付匯額度由該企業(yè)前１２個月進口付匯情況、企業(yè)預付貨款登記情況及企業(yè)的行業(yè)特點等確定。

企業(yè)預付貨款可付匯額度＝企業(yè)前１２個月進口付匯額×基礎(chǔ)比例－（已確認付匯登記金額－預付貨款注銷確認金額）。其中，基礎(chǔ)比例原則上不超過１０％，大型成套設(shè)備進口企業(yè)的基礎(chǔ)比例經(jīng)外匯局核準后最高可調(diào)整到３０％。

第十條 企業(yè)每日進行付匯登記的預付貨款，外匯局通過系統(tǒng)于當晚２３時對其進行逐筆確認。如單筆預付貨款付匯登記金額不超過企業(yè)當前可付匯額度，該筆預付貨款在系統(tǒng)中“已經(jīng)確認的預付貨款”列表中顯示；如超過企業(yè)可付匯額度，該筆預付貨款在系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表中顯示。

第十一條 企業(yè)在辦理預付貨款對外支付前，須在系統(tǒng)中為該筆預付貨款付匯登記指定對外付匯銀行。企業(yè)只能對“已經(jīng)確認的預付貨款”列表中列明的預付貨款指定對外付匯銀行。

第十二條 已登記預付貨款項下貨物報關(guān)進口（或進口備案）或貨物未進口發(fā)生退匯的，企業(yè)應在貨物進口報關(guān)單（或進口貨物備案清單）簽發(fā)之日起或退匯之日起１５個工作日內(nèi)，登陸系統(tǒng)辦理預付貨款注銷申請。待外匯局確認后，該筆預付貨款占用的額度自行恢復。

第十三條 企業(yè)預付貨款項下進口退匯原則上應遵循原匯路退回的原則。

第十四條 企業(yè)預付貨款項下進口退匯須經(jīng)外匯局核準，并提交以下材料：

（一）書面申請（詳細說明退匯原因）；

（二）原進口合同；

（三）與退匯原因一致的相關(guān)證明材料；

（四）原預付貨款對外支付憑證；

（五）外匯局要求的其他材料。

第十五條 進口付匯歷史記錄有連續(xù)性但預付貨款可付匯額度不能滿足需求的，企業(yè)可向外匯局申請調(diào)整預付貨款基礎(chǔ)比例或確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內(nèi)預付貨款。除特殊原因外，同一企業(yè)申請調(diào)增預付貨款基礎(chǔ)比例距上次調(diào)增的時間應不少于３個月。

第十六條 新成立、無進口付匯歷史記錄或進口付匯歷史記錄無連續(xù)性的企業(yè)，可向外匯局申請確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內(nèi)的預付貨款。

第十七條 企業(yè)申請調(diào)整預付貨款基礎(chǔ)比例時，應向外匯局提交以下材料：

（一）書面申請（格式附后）；

（二）企業(yè)前三年進口及付匯（含預付貨款）情況；

（三）企業(yè)預付貨款登記情況；

（四）相關(guān)進口合同主要條款（封面、目錄、主要條款頁、簽字頁復印件）；

（五）外匯局要求的其他材料。

第十八條 企業(yè)申請確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內(nèi)的預付貨款時，應向外匯局提交以下材料：

（一）書面申請（格式附后）；

（二）企業(yè)前１２個月進口、購付匯（含預付貨款購付匯）情況；

（三）相關(guān)進口合同主要條款（封面、目錄、主要條款頁、簽字頁復印件）；

（四）外匯局要求的其他材料。

第三部分 銀行預付貨款對外付匯操作指引

第十九條 自２００８年１１月１５日起，銀行及其分支機構(gòu)憑上級銀行的授權(quán)文件，到所在地外匯局申請辦理系統(tǒng)（預付貨款模塊）登陸手續(xù)（詳見《貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)操作手冊）。

第二十條 銀行根據(jù)外匯局確認的企業(yè)可辦理預付貨款登記信息，為企業(yè)辦理預付貨款對外付匯的購付匯手續(xù)。企業(yè)申請的實際付匯金額、幣種及收款人等信息與系統(tǒng)中對應的付匯登記信息一致的，方可辦理購付匯手續(xù)。

銀行為企業(yè)辦理預付貨款對外支付時，應同時在系統(tǒng)中錄入實際付匯信息。

第二十一條 銀行應憑外匯局出具的核準件為企業(yè)辦理預付貨款項下退匯入帳手續(xù)。

第四部分 外匯局預付貨款登記管理操作指引

第二十二條 國家外匯管理局根據(jù)國際收支形勢和貿(mào)易信貸活動的特點，確定預付貨款可付匯額度的核定標準。各分局、外匯管理部具體負責轄內(nèi)企業(yè)預付貨款基礎(chǔ)比例調(diào)整確認“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內(nèi)預付貨款、預付貨款注銷確認以及預付貨款退匯核準等。各分局、外匯管理部可根據(jù)轄內(nèi)具體情況對中心支局、支局進行相應授權(quán)。

第二十三條 對于進口付匯歷史記錄有連續(xù)性，但預付貨款可付匯額度不能滿足需求的企業(yè)，外匯局可根據(jù)企業(yè)申請，調(diào)整企業(yè)預付貨款基礎(chǔ)比例或確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款登記”列表內(nèi)的預付貨款。

大型成套設(shè)備進口企業(yè)的預付貨款基礎(chǔ)比例最高不超過３０％，其他企業(yè)的預付貨款基礎(chǔ)比例最高不超過２０％。

除特殊原因外，外匯局調(diào)增同一企業(yè)預付貨款基礎(chǔ)比例距上次調(diào)增的時間應不少于３個月。

第二十四條 對于新成立、無進口付匯歷史記錄或進口付匯歷史記錄無連續(xù)性的企業(yè)，外匯局可根據(jù)企業(yè)申請，確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內(nèi)的預付貨款。

第二十五條 外匯局在調(diào)整預付貨款基礎(chǔ)比例和確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內(nèi)預付貨款時，應在企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中查驗該企業(yè)的基本信息；對申請調(diào)增預付貨款基礎(chǔ)比例的企業(yè)，在系統(tǒng)中查驗該企業(yè)當前預付貨款基礎(chǔ)比例、預付貨款登記規(guī)模及預付貨款額度使用情況；對申請確認預付貨款的企業(yè)，在系統(tǒng)中查驗該企業(yè)是否辦理該筆預付貨款合同登記和付匯登記。

第二十六條 外匯局應從以下幾方面對該企業(yè)進口與預付貨款的真實性和一致性進行評估：

（一）該企業(yè)過去若干年的實際付匯和實際進口情況；

（二）該企業(yè)已簽約未履行的進口合同規(guī)模和付款計劃；

（三）該企業(yè)在合同中約定的預付貨款比例、金額是否符合行業(yè)結(jié)算慣例或產(chǎn)品的市場特征。

第二十七條 外匯局應按照貿(mào)易交易真實性與一致性原則，既不影響企業(yè)正常貿(mào)易融資需求，又要防范無真實貿(mào)易背景的異常資金流出的前提下，認真審核企業(yè)提出的申請，并將審核結(jié)果告知申請企業(yè)。

第二十八條 外匯局確認企業(yè)預付貨款注銷申請時：

（一）預付貨款項下貨物已進口

1、憑進口報關(guān)單申請預付貨款注銷的，外匯局應在“中國電子口岸－進口付匯系統(tǒng)”中對該筆預付貨款對應的進口報關(guān)單進行核注，如果核注后該筆進口報關(guān)單未核注金額為零，應同時結(jié)案，并登陸系統(tǒng)確認企業(yè)提出的預付貨款注銷申請。

外匯局在進行核注和注銷確認時，應認真核對企業(yè)系統(tǒng)申請注銷信息和對應的關(guān)單信息，企業(yè)預付貨款申請注銷金額與對應的報關(guān)單未核注金額不一致的，分別在上述兩個系統(tǒng)中以較小金額進行核注和注銷確認操作。

2、無進口報關(guān)單申請注銷的，外匯局憑企業(yè)提供的相關(guān)紙質(zhì)憑證（如進口貨物備案清單等）登陸系統(tǒng)確認企業(yè)提出的預付貨款注銷申請。

（二）預付貨款項下貨物未進口

對于企業(yè)進口退匯的預付貨款注銷申請，外匯局應在“出口收匯核報系統(tǒng)”中查詢并注銷該筆收匯，并登陸系統(tǒng)確認企業(yè)提出的預付貨款注銷申請。

對于企業(yè)因轉(zhuǎn)口貿(mào)易和境外工程使用物資的預付貨款注銷申請，比照退匯處理。

其他情況，企業(yè)須到所在地外匯局辦理預付貨款的注銷手續(xù)。

第二十九條 外匯局應按照《國家外匯管理局綜合司關(guān)于貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)企業(yè)基本信息使用有關(guān)問題的通知（匯綜發(fā)［２００８］４０號）規(guī)定，根據(jù)企業(yè)申請，將從企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)查詢出的企業(yè)基本信息導入系統(tǒng)，以便企業(yè)能及時登陸系統(tǒng)。外匯局應嚴格按照相關(guān)操作要求從相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)等提取、計算企業(yè)的前１２個月進口項下對外付匯數(shù)據(jù)，并導入系統(tǒng)。

第三十條 外匯局應按照對外債權(quán)管理規(guī)定和內(nèi)控要求制定預付貨款內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)控建設(shè)，防范內(nèi)控風險。

第三十一條 外匯局應對調(diào)增預付貨款基礎(chǔ)比例的企業(yè)對外付匯規(guī)模進行不定期事后核對，如發(fā)現(xiàn)調(diào)增后的基礎(chǔ)比例與實際需求明顯不符的，應及時調(diào)減基礎(chǔ)比例并告知企業(yè)。

第三十二條 對有下列情況的企業(yè)，外匯局應對其預付貨款的登記、使用和注銷情況進行定期事后監(jiān)督和非現(xiàn)場檢查：

（一）預付貨款額度超過前１２個月進口付匯額２０％的企業(yè)；

（二）預計進口期限超過１年且預付貨款余額規(guī)模超過５００萬美元的企業(yè)；

（三）頻繁修改預付貨款預計進口日期的企業(yè)。

第三十三條 對于企業(yè)超過預付貨款項下登記的貨物預計進口時間３０天仍未辦理注銷登記手續(xù)且不能說明合理原因的，外匯局應進行重點關(guān)注，必要時可組織對其進行現(xiàn)場檢查。

對在執(zhí)行過程中產(chǎn)生的新情況及問題，企業(yè)、銀行和各分局、外匯管理部應當及時向國家外匯管理局反饋。