出納和會計的工作職責(zé)

1.負責(zé)日常收支的管理和核對

2.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

4.負責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護銀行賬戶

5.負責(zé)發(fā)票的購買及開具

6.負責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入

7.相關(guān)財務(wù)資料的裝訂歸檔

8.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會計的工作職責(zé)21、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);

3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;

4、月味與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納和會計的工作職責(zé)3

1.原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

___日清月結(jié)：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時準(zhǔn)確地報送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);

3.編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

4.定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

5.上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。

出納和會計的工作職責(zé)41、負責(zé)日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納和會計的工作職責(zé)5

1，要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

4、負責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納和會計的工作職責(zé)61、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、負責(zé)各類報銷單據(jù)的審核工作，負責(zé)各類報銷的記賬工作;

6、對現(xiàn)金類科目負責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

7、負責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

9、負責(zé)各類費用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

10、負責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

11、負責(zé)每月公司費用明細表的編制;

12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計等。

13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;

14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

15、負責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)7

1.按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2.根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

3.保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

4.負責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

5.負責(zé)公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則編制會計憑證;

6.負責(zé)公司日常工程類及費用類付款工作;

7.配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

8.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

9.按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。