第一篇：瑞泰倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程制度

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程

一．目的

制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

二．職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。

品管部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

采購(gòu)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

三．盤點(diǎn)方式

1定期盤點(diǎn)；

倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在雙月的月底；

月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

2年終盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；

年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織各部門協(xié)助；

3不定期盤點(diǎn)；

不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要或總經(jīng)理要求進(jìn)行安排，可靈活調(diào)整；

四．盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持合理的擺放順序；

3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)明細(xì)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

五．時(shí)間安排 我司盤點(diǎn)時(shí)間計(jì)劃根據(jù)情況在1-6天內(nèi)完成； 盤點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；

六．盤點(diǎn)要求

1.盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、QC主管、采購(gòu)主管、業(yè)務(wù)主管、生產(chǎn)主管，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；

2.盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 3.將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。4.盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

5.在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù).6.盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；

7.已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息； 8.按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

9.總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)明細(xì)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，倉(cāng)庫(kù)將電子檔“盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

10．調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成最終“盤點(diǎn)明細(xì)表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理；

蘇州瑞泰精密塑膠有限公司

日期：2012年7月27日 審核：

第二篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度與流程

《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程》

一、盤點(diǎn)目的

為了發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，對(duì)存在的賬面差異及時(shí)找出原因，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，同時(shí)也是為了了解物品的存貨水平，庫(kù)存商品的周轉(zhuǎn)情況，為生產(chǎn)、采購(gòu)部門及銷售部門做出正確的決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)，特制定該盤點(diǎn)制度

二、盤點(diǎn)方式

定期盤點(diǎn)：月度盤點(diǎn)，季度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)，須財(cái)務(wù)部門參與 不定期盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需要自行安排的盤點(diǎn)，不需要財(cái)務(wù)部門參與

三、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

盤點(diǎn)需要充分的事前準(zhǔn)備，否則盤點(diǎn)工作很難進(jìn)行得十分順利，盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作的內(nèi)容如下：

1．確定盤點(diǎn)的程序與方法。對(duì)于以往盤點(diǎn)工作的不理想先加以檢討修正后，確定盤點(diǎn)的程序和方法，公司的盤點(diǎn)和程序和方法，應(yīng)經(jīng)過(guò)會(huì)議通過(guò)后列入公司的正式的盤點(diǎn)程序或盤點(diǎn)制度中。

2．盤點(diǎn)日期決定要配合財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)的決算。3．盤點(diǎn)復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取，應(yīng)該有級(jí)別順序。4．盤點(diǎn)的用的報(bào)表和表格必須事先印妥，并進(jìn)行演練。5．倉(cāng)庫(kù)的清理工作，賬目的結(jié)清工作。

四、確定盤點(diǎn)日期

一般物料每半年或一年盤點(diǎn)一次。對(duì)于容易毀損、敗壞的物料而其盤點(diǎn)手續(xù)并不困難的，可酌情增加盤點(diǎn)次數(shù)。為便于正確計(jì)算損益以及表達(dá)財(cái)務(wù)實(shí)況，盤點(diǎn)最好在財(cái)務(wù)結(jié)算前進(jìn)行。在淡旺季明顯的季節(jié)里，盤點(diǎn)工作一般在淡季進(jìn)行，淡季物料的存量較少，盤點(diǎn)起來(lái)容易，二則停工所受損失較少，且調(diào)動(dòng)人手比較容易方便。盤點(diǎn)時(shí)間太多造成極大浪費(fèi)，故盤點(diǎn)時(shí)間要盡可能縮短，通常利用連續(xù)假期，于二、三日內(nèi)盤點(diǎn)完成較佳。

五、人員培訓(xùn)

為了使盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行，每當(dāng)定期盤點(diǎn)時(shí)，必須定期抽調(diào)人手增援。對(duì)于從各部門抽來(lái)的人員，必須加以組織分配，并進(jìn)行短期培訓(xùn)，使每一位人員在盤點(diǎn)工作中確實(shí)能夠徹底了解并擔(dān)任其應(yīng)盡的任務(wù)。對(duì)于認(rèn)識(shí)物料的培訓(xùn)，重點(diǎn)在于復(fù)盤人員與監(jiān)盤人員，因復(fù)盤人員與監(jiān)盤人員多半對(duì)物料不太熟悉。工廠的盤點(diǎn)程序與盤點(diǎn)方法經(jīng)過(guò)會(huì)議通過(guò)后，即成為公司的制度。參加初盤、復(fù)盤、抽盤、監(jiān)盤的人員必須根據(jù)盤點(diǎn)管理程序加以培訓(xùn)，必須對(duì)盤點(diǎn)的程序、盤點(diǎn)的方法、盤點(diǎn)使用的表單等等整個(gè)過(guò)程充分了解，這樣盤點(diǎn)工作才能得心應(yīng)手。

六、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

1．供應(yīng)商送貨過(guò)來(lái)的物料尚未辦完手續(xù)的，不屬于本公司的物料，所有權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商所有，必須與公司的物料分開(kāi)，避免混淆，以盤于公司的物料中。

2．驗(yàn)收完成物料應(yīng)及時(shí)整理歸倉(cāng)，若一時(shí)來(lái)不及入倉(cāng)，得暫在于現(xiàn)場(chǎng)，收在現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)帳上。

3．倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉之前，必須通知各用料部門預(yù)領(lǐng)關(guān)閉期間所需的物料。4．清理清潔倉(cāng)庫(kù)，整理倉(cāng)庫(kù)貨品及物料，最好分類擺放，使倉(cāng)庫(kù)井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤點(diǎn)。

5．將呆料、不良物料和廢料預(yù)先鑒定，與一般物料劃定界限，以便正式盤點(diǎn)作最后的鑒定。

6．將所有單據(jù)、文件、帳卡整理就緒，未登帳、銷賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。7．倉(cāng)庫(kù)的物料管理人員應(yīng)于正式盤點(diǎn)前找時(shí)間自行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題應(yīng)作必要且適當(dāng)處理，以利正式盤點(diǎn)工作的進(jìn)行。

七、盤點(diǎn)流程

1.每月盤點(diǎn)時(shí)間確定后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)凍結(jié)一切庫(kù)存的收、發(fā)、移、退等操作； 2.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作；

3.倉(cāng)庫(kù),財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人.要求每一個(gè)區(qū)域都 有相應(yīng)的盤點(diǎn)員和財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點(diǎn)組長(zhǎng)；

4.財(cái)務(wù)部事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)單,要求已經(jīng)編號(hào)并且連號(hào)； 5.將盤點(diǎn)清單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)區(qū)域的盤點(diǎn)人員； 6.實(shí)施盤點(diǎn),由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核；

7.初盤結(jié)束后，財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒(méi)有遺漏.并進(jìn)行匯總；

8.對(duì)比庫(kù)存帳,比較差異；

9．對(duì)比差異報(bào)告,由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤； 10．再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與庫(kù)存帳比較差異；

11.倉(cāng)庫(kù)分析差異原因,作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)； 12.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批； 13.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整；

14.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。

八、差異原因的追查

若盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)賬實(shí)不符，則應(yīng)積極追查帳物差異的原因。差異原因的追查可從下列數(shù)項(xiàng)逐步進(jìn)行：

1．盤虧、盤盈是否由于倉(cāng)管員素質(zhì)過(guò)低，記賬錯(cuò)誤或進(jìn)、出庫(kù)的原始單據(jù)丟失造成賬實(shí)不符。

2．是否盤點(diǎn)人員不慎多盤或漏盤，或盤點(diǎn)人員事先培訓(xùn)工作進(jìn)行不徹底對(duì)物料不熟悉而造成錯(cuò)盤的現(xiàn)象。

3．對(duì)盤點(diǎn)的原委加以檢查，盤盈盤虧是否由于盤點(diǎn)方式的缺陷所造成的。4．盤點(diǎn)差異是否在允許的范圍之內(nèi)。

5．盤點(diǎn)發(fā)生盈虧應(yīng)由誰(shuí)負(fù)責(zé)，所有盤點(diǎn)人員是否盡職。發(fā)生盤點(diǎn)盈虧的原因，今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和帳物差異的程度。

九、盤點(diǎn)結(jié)果的處理

1．依據(jù)管理績(jī)效，對(duì)直接責(zé)任人及分管人員進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

2．除物料的數(shù)量盤盈盤虧之外，有時(shí)因物料存放過(guò)久，物料品質(zhì)受影響而形成呆料、不良品、報(bào)廢品，物料自然也就隨之而減少了。這種減價(jià)亦應(yīng)該與盤虧一并處理。

3．物料盤盈或盤虧與物料的價(jià)格增減，必須經(jīng)由上級(jí)主管認(rèn)定后，填具物料盤點(diǎn)數(shù)量盈虧及價(jià)格增減更正表，作為改正賬簿記錄的依據(jù)。

4．不足物料應(yīng)迅速辦理訂購(gòu)。5．呆、廢料迅速處理。

6．加強(qiáng)整理、整頓、清掃、清潔、等“5S”工作。7．呆料比率過(guò)重，應(yīng)設(shè)法研究，降低呆廢料。

9．周轉(zhuǎn)率過(guò)低，物料金額過(guò)大造成財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)大時(shí)，宜設(shè)法降低庫(kù)存量。11．貨架、倉(cāng)儲(chǔ)、物料存放地點(diǎn)足以影響到物料管理績(jī)效，宜設(shè)法改進(jìn)。13．物料盤點(diǎn)工作完成以后，所發(fā)生的錯(cuò)誤、變質(zhì)、呆滯、盈虧、損耗結(jié)果，應(yīng)分別予以處理，并防止以后再發(fā)生。

伍氏企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部

第三篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度與流程

烏蘇市億佳物流倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)機(jī)制與流程

一、盤點(diǎn)目的

為了發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題，對(duì)存在的賬面差異及時(shí)找出原因，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，同時(shí)也是為了了解物品的存貨水平，庫(kù)存商品的周轉(zhuǎn)情況，為采購(gòu)部門及銷售部門做出正確的決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)，特制定該盤點(diǎn)制度。

二、盤點(diǎn)方式

定期盤點(diǎn)：月度盤點(diǎn)，季度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)，須財(cái)務(wù)部門參與 不定期盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)需要自行安排的盤點(diǎn)，不需要財(cái)務(wù)部門參與

三、盤點(diǎn)職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

四、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

盤點(diǎn)需要充分的事前準(zhǔn)備，否則盤點(diǎn)工作很難進(jìn)行得十分順利，盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作的內(nèi)容如下：

1．確定盤點(diǎn)的程序與方法。對(duì)于以往盤點(diǎn)工作的不理想先加以檢討修正后，確定盤點(diǎn)的程序和方法，公司的盤點(diǎn)和程序和方法，應(yīng)經(jīng)過(guò)會(huì)議通過(guò)后列入公司的正式的盤點(diǎn)程序或盤點(diǎn)制度中。

2．盤點(diǎn)日期決定要配合財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)的決算。

3．盤點(diǎn)復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取，應(yīng)該有級(jí)別順序。4．盤點(diǎn)的用的報(bào)表和表格必須事先印妥，并進(jìn)行演練。5．倉(cāng)庫(kù)的清理工作，賬目的結(jié)清工作。

五、確定盤點(diǎn)日期

一般物料每月或每季盤點(diǎn)一次。對(duì)于容易毀損、敗壞的物料而其盤點(diǎn)手續(xù)并不困難的，可酌情增加盤點(diǎn)次數(shù)。為便于正確計(jì)算損益以及表達(dá)財(cái)務(wù)實(shí)況，盤點(diǎn)最好在財(cái)務(wù)結(jié)算前進(jìn)行。

六、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

1．供應(yīng)商送貨過(guò)來(lái)的物料尚未辦完手續(xù)的，不屬于本公司的物料，所有權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商所有，必須與公司的物料分開(kāi)，避免混淆，以盤于公司的物料中。

2．驗(yàn)收完成物料應(yīng)及時(shí)整理歸倉(cāng)，若一時(shí)來(lái)不及入倉(cāng)，得暫在于現(xiàn)場(chǎng)，收在現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)帳上。

3．清理清潔倉(cāng)庫(kù)，整理倉(cāng)庫(kù)貨品及物料，最好分類擺放，使倉(cāng)庫(kù)井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤點(diǎn)。

4．倉(cāng)庫(kù)的物料管理人員應(yīng)于正式盤點(diǎn)前找時(shí)間自行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題應(yīng)作必要且適當(dāng)處理，以利正式盤點(diǎn)工作的進(jìn)行。

七、盤點(diǎn)流程

1.每月盤點(diǎn)時(shí)間確定后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)凍結(jié)一切庫(kù)存的收、發(fā)、移、退等操作； 2.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作； 3.財(cái)務(wù)部事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)表，并且聯(lián)號(hào)； 4.實(shí)施盤點(diǎn),由倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核；

7.初盤結(jié)束后，財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)表,要求所有清單連號(hào),沒(méi)有遺漏.并進(jìn)行匯總；

8.對(duì)比庫(kù)存帳,比較差異；

9．對(duì)比差異報(bào)告,由倉(cāng)庫(kù)對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤； 10．再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與庫(kù)存帳比較差異；

11.倉(cāng)庫(kù)分析差異原因,作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)； 12.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批； 13.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整；

14.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。

八、差異原因的追查

若盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)賬實(shí)不符，則應(yīng)積極追查帳物差異的原因。差異原因的追查可從下列數(shù)項(xiàng)逐步進(jìn)行：

1．盤虧、盤盈是否由于倉(cāng)管員素質(zhì)過(guò)低，記賬錯(cuò)誤或進(jìn)、出庫(kù)的原始單據(jù)丟失造成賬實(shí)不符。

2．是否盤點(diǎn)人員不慎多盤或漏盤，或盤點(diǎn)人員事先培訓(xùn)工作進(jìn)行不徹底對(duì)物料不熟悉而造成錯(cuò)盤的現(xiàn)象。

3．對(duì)盤點(diǎn)的原委加以檢查，盤盈盤虧是否由于盤點(diǎn)方式的缺陷所造成的。4．盤點(diǎn)差異是否在允許的范圍之內(nèi)。5．盤點(diǎn)發(fā)生盈虧應(yīng)由誰(shuí)負(fù)責(zé)，所有盤點(diǎn)人員是否盡職。發(fā)生盤點(diǎn)盈虧的原因，今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和帳物差異的程度。

九、盤點(diǎn)結(jié)果的處理

1．依據(jù)管理績(jī)效，對(duì)直接責(zé)任人及分管人員進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

2．物料盤盈或盤虧與物料的價(jià)格增減，必須經(jīng)由上級(jí)主管認(rèn)定后，填具物料盤點(diǎn)數(shù)量盈虧及價(jià)格增減更正表，作為改正賬簿記錄的依據(jù)。

3.物料盤點(diǎn)工作完成以后，所發(fā)生的錯(cuò)誤、變質(zhì)、呆滯、盈虧、損耗結(jié)果，應(yīng)分別予以處理，并防止以后再發(fā)生。

烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 2018年9月26日

第四篇：瑞泰倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度

一、目的

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、整理和防護(hù)工作；

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作協(xié)調(diào)；

品管部和倉(cāng)庫(kù)管理員共同負(fù)責(zé)對(duì)物料不良品處置方式和廢棄物品處理工作；

四、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)分為入庫(kù)，出庫(kù)，保管三大部分。1.入庫(kù)

1.1物資到公司后倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)并及時(shí)錄入電腦。庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.2倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

1.3 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

1.4 物資入庫(kù)后，需按不同客戶、類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位（貨架進(jìn)行編號(hào)）。

2.出庫(kù)

2.1 對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)BOM表（生產(chǎn)部主管審核通過(guò)領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入電腦。

2.2 對(duì)于發(fā)貨的話按照業(yè)務(wù)部開(kāi)出的出貨單或經(jīng)其審核的出庫(kù)單備貨發(fā)貨并及時(shí)登記進(jìn)銷存帳或錄入電腦。

2.3出庫(kù)必須根據(jù)入庫(kù)時(shí)間嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

2.4 送貨后“收貨確認(rèn)單”或“退貨單”需要按流程要求由送貨人員先給倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)登記后，每月定期交給業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)做帳及成本核算。

3．保管

3.1 保持倉(cāng)庫(kù)整齊整潔，每天下班前需將責(zé)任區(qū)打掃干凈后方可離開(kāi)，每周六對(duì)貨架進(jìn)行打掃清潔一次。

3.2 合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)（參照倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程表），檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等），做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，第一時(shí)間匯報(bào)給上級(jí)，得到確認(rèn)后及時(shí)更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

3.3 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置.3.4 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

3.5 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

3.6需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

五 物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門經(jīng)理（主管）或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，由部門經(jīng)理確認(rèn)后交采購(gòu)人員由總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。常用物資由庫(kù)管員控制保證備有安全庫(kù)存，低于安全庫(kù)存及時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)。

3.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

4.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具由領(lǐng)用人和部門經(jīng)理或主管簽字。領(lǐng)用后需回收的物品（如模具部用的銅塊由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管，外加工后需送回庫(kù)管員確認(rèn)后，才可使用，用完后再送回倉(cāng)庫(kù)回收，庫(kù)管人員需確認(rèn)回收物品必須與原領(lǐng)用的物品為同一物品，若領(lǐng)用后物品丟失或損失需由領(lǐng)用人填寫(xiě)損失報(bào)告單，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，根據(jù)物品的價(jià)值由相關(guān)責(zé)任人酌情進(jìn)行賠償）。

5.“領(lǐng)用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。

6.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

7．發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

六 安全與制度

1.每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，檢查貨物是否入庫(kù)，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

2.門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

4.高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全.6.上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得擅自離開(kāi)崗位等。

7.倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

8.對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

9.倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。

七 獎(jiǎng)懲規(guī)定

1．獎(jiǎng)勵(lì)

1.1 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，獎(jiǎng)勵(lì)50元。

2.2小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，獎(jiǎng)勵(lì)100元。

3.3大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，獎(jiǎng)勵(lì)500元。

2.懲罰

2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“書(shū)面警告”處分，不予以罰款。

2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“警告”處分。罰款50元。

2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予“小過(guò)”處分，罰款100元。2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，罰款500元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的30%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

2.5 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，對(duì)其進(jìn)行解聘或調(diào)整崗位。

3考核制度

1.由品管部，生產(chǎn)部，采購(gòu)部，業(yè)務(wù)部，財(cái)務(wù)部各部門經(jīng)理或主管（必須兩個(gè)部門聯(lián)合）進(jìn)行考核(參照倉(cāng)庫(kù)考核表)。

2.考核每月一次，不定日期進(jìn)行抽查，并做好記錄。

3.考核內(nèi)容為倉(cāng)庫(kù)物品是否整齊整潔，是否擺放指定位置，賬面清楚是否與實(shí)物型號(hào)，數(shù)量相符（參照倉(cāng)庫(kù)考核表）等。

4.評(píng)定標(biāo)準(zhǔn):按倉(cāng)庫(kù)考核表進(jìn)行考核，80分以上則通過(guò)，通過(guò)記嘉獎(jiǎng)1次，3次通過(guò)記小功，年終盤點(diǎn)通過(guò)記大功，反之，若1次不通過(guò)通報(bào)批評(píng)，2次不通過(guò)記警告，3次不通過(guò)記小過(guò)，全年考核6次不通過(guò)記大過(guò)。

瑞泰精密塑膠有限公司 日期：2012年7月28日 審核：

第五篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

一、盤點(diǎn)目的：是通過(guò)對(duì)盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程。防范由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，建立完整的《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度》，確保公司庫(kù)存物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符，為賬務(wù)核算的真實(shí)性打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、盤點(diǎn)方式：定期或不定期；全盤或抽盤；年末大盤點(diǎn)；

三、盤點(diǎn)時(shí)間：月末28日，如逢節(jié)假日另議；

四、盤點(diǎn)人員：所有倉(cāng)庫(kù)管理人員，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤，各部門之間積極做好溝通協(xié)調(diào)工作，合理組織安排好人員、時(shí)間、核查、錄入及分工；

五、盤點(diǎn)方法：以庫(kù)房為單元組采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

六、注意事項(xiàng)：盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序，所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄，盤點(diǎn)單書(shū)寫(xiě)要字跡清晰，嚴(yán)禁盤點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，隨意換崗等，并注意保管好盤點(diǎn)單，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

七、盤點(diǎn)流程：

1.財(cái)務(wù)部事先制定好盤點(diǎn)單，按固定的盤點(diǎn)單號(hào)填寫(xiě)，（盤點(diǎn)單號(hào)填寫(xiě)格式：年月－庫(kù)號(hào)－單據(jù)頁(yè)碼；例如20170501001代表2017年5月原料庫(kù)盤點(diǎn)單第一頁(yè)），盤點(diǎn)人員按規(guī)定的格式填寫(xiě)相關(guān)的內(nèi)容。2.每月27日庫(kù)管人員把需要配貨的配完，單據(jù)審核完成，28日上午8：00開(kāi)始盤點(diǎn)。

3.財(cái)務(wù)部分別指定財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督稽查倉(cāng)庫(kù)人員的盤點(diǎn)。

4.實(shí)施盤點(diǎn),由儲(chǔ)運(yùn)部人員按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的物料進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤。

5.盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)人員隨機(jī)抽取3-5個(gè)品種復(fù)核，最后參與盤點(diǎn)的所有人員簽字，由倉(cāng)庫(kù)管理人員收取所有的盤點(diǎn)單，要求所有清單連號(hào)，沒(méi)有遺漏。并進(jìn)行匯總審核。

6.如果賬實(shí)差異較大，可由倉(cāng)庫(kù)管理人員提議對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在盤點(diǎn)單的復(fù)盤數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改;7.再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總后,各庫(kù)管人員與庫(kù)存帳比較差異后錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)的盤點(diǎn)單，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)只錄入一張盤點(diǎn)單，并把所有的紙質(zhì)盤點(diǎn)單上交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員整理保存歸檔。

8.所有的盤點(diǎn)單錄入完成后，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)各庫(kù)房管理人員錄入的電子盤點(diǎn)單，整理核算盤點(diǎn)盈虧情況，并和各倉(cāng)庫(kù)盈虧差異情況結(jié)合起來(lái),作詳細(xì)書(shū)面報(bào)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

9.財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。10.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批情況作庫(kù)存差異調(diào)整。11.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫(kù)存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。附：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)單、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)差異表