第一篇：申請款項報告

報告

公司領導：

為使公司增加合理利潤，經我部努力已與業(yè)主總工室、中煤設計院主要領導達成口頭協(xié)議，擬在本項目的部分工程（工序）中開展優(yōu)化設計，具體項目、相關人員職務及公司增加利潤見附表。主要人員的配合費用約為四萬一千元。請領導審批。

啟東恒大項目部

2011-8-10

第二篇：款項申請簽批流程

款項申請簽批流程（草稿）

一、目的

為規(guī)范公司貨款結算及日常費用開支簽批流程，以及規(guī)范審批權限，特制定本規(guī)定。

二、范圍

本規(guī)定適用于公司各部門。

三、職責 1.商品采購部

負責提報供應商、聯(lián)營商、租賃戶變更、中/終止合同信息、扣款、活動讓利、促銷費用（合同扣點）承擔額、質保金收取標準等，與供應商對賬單、按照程序辦理清戶等業(yè)務。2.運營部及各門店

負責提報供應商承擔員工工資、辦公耗材、POP制作費、水電費、福利費、工裝費、維修費等合同固定收費項目及其他一切扣款費用，需同采購部協(xié)商的必須進行協(xié)商解決。

負責提報簽訂的各項賣場經營租賃性合同的費用明細。3.行政部

負責員工工資、福利、獎金的審核以及提報。

負責公司所有員工的入職、轉正、晉升、降職的工資調整以及離職費用的審批提報。

負責匯公司日常招待費用、門店運營所需的各項證照與年檢辦理費用及其他費用的報銷。4.策劃部

負責各項媒體、宣傳廣告的費用提報。

5.財務部

核算員負責按合同內容辦理結算貨款，負責扣除一切待扣項目。

出納員

負責按公司規(guī)定辦理費用收支。

負責按公司規(guī)定報銷公司其他零星開支。

6.安防部

負責安全、消防、電梯等維保、年檢費用提報，車輛年檢、維護、加油費用的提報。

四、內容 1.進貨結算原則

進貨結算必須遵循“三相符”原則。即合同簽約單位、開具增值稅專用發(fā)票單位、結款

單位三方一致。

2.供應商款項的結算

對于供應商、聯(lián)營商的付款結算，按照公司批準的付款計劃，由核算員填寫結算審批單，財務經理審核簽字，報商品部總監(jiān)簽字確認，總經理審批簽字后，傳財務部出納處進行結算。

供應商、聯(lián)營商及租賃客戶的合同保證金（金額二萬元及以下），按照合同約定解約后退還時間，支取保證金人員憑保證金原始單據，由部門經理/店長在原始單據上簽字，運營總監(jiān)簽字，財務經理審核，傳財務出納處，核對無誤后，支款當事人簽字，出納辦理保證金支取手續(xù)。（保證金金額二萬元以上的，除執(zhí)行以上流程外，須由總經理簽字后方可到財務出納處辦理支取手續(xù)）。

未按合同履行或非正常解約的保證金，不論金額大小，須由總經理批復后，按正常程序辦理簽字支款手續(xù)。

清戶簽批及付款流程：

由對應采購員，同客戶簽訂清戶協(xié)議，清戶協(xié)議簽字流程：賣場主管/經理簽字確認，財務部經理核實確認賬務并簽字，店長簽字，商品部總監(jiān)簽字，運營總監(jiān)簽字。清戶協(xié)議簽訂后客戶剩余貨款和合同保證金90天后支取，貨款和保證金單據簽字流程：對應采購員、商品部總監(jiān)、賣場店長、財務經理、運營總監(jiān)簽字，在協(xié)議規(guī)定時間到相關財務處支取。3.自采貨品結算

對于現(xiàn)金進貨和預付貨款的商品采購，由采購人員填寫付款申請單（金額在二萬元以內，含二萬元），經商品部總監(jiān)---總經理---財務經理審核---出納復核后支付，商品部人員必須嚴格控制到貨時間和商品質量，限于到貨后5日內持進貨發(fā)票及商品驗收單到財務報賬，結清借款，并負責對預付貨款余額回收情況進行跟蹤處理，不能造成呆賬。

付款審批流程：經辦人----商品部總監(jiān)審批簽字----總經理簽批----財務經理審核----出納復核付款。

4.工程、設備款項結算

公司在經營中需要采購經營性資產設備的，經各店長提出申請，報運營總監(jiān)審核后，報總經理簽批（根據情況進行確認是否購買，如有異議，可再協(xié)商），方可購買；

對于公司新建、擴建工程款項的支付，由物業(yè)部總監(jiān)提出申請,報公司總經理審批，財務經理審核，公司出納支付；

對于日常的物業(yè)及工程維修付款，由物業(yè)部總監(jiān)簽字，相關部門運營總監(jiān)簽字，報總經

理簽批，財務經理審核后，方可支付。5媒體廣告費用的結算

公司媒體廣告：由策劃部填寫付款單據，報總經理簽批，財務經理審核后，方可支付；

社區(qū)店、賣場：由超市策劃部提出申請，運營總監(jiān)審核，財務經理審核，報總經理簽批后，方可支付。

6.公司其他資金支出

因公借款：由借款人申請，部門負責人簽字，分管總監(jiān)簽字后，經財務經理審核后，方可借款；數額在3000元以上（含3000元），需報總經理簽字；

員工押金的退還：對收取的短促押金：在促銷活動結束后，經辦人可持收款收據經主管、店長簽字確認確保無費用后，經財務經理簽字后，到財務部出納處辦理退款手續(xù)。

對收取的施工/上貨證押金：施工活動結束后，經辦人持收款收據經防損、店長簽字確保無費用無異常情況后，經財務經理簽字后，運營總監(jiān)簽字，至財務部出納員處辦理退款手續(xù)。

員工工服押金、責任金等由行政部經理審核簽字、財務經理簽字、運營總監(jiān)審批后支取。

工資及獎金簽批：

工資：各部門的工資發(fā)放，由部門經理簽字，運營總監(jiān)審批簽字，經行政經理審核簽字，財務經理復核，報總經理簽批后發(fā)放。

獎金發(fā)放：日常的獎勵由部門負責人提報后，分管運營總監(jiān)簽字，報行政經理審核，財務經理審核后支取，超出300元的報總經理簽批。

財務資金的簽批：銀行利息及往來款項支取需由經辦人持支款、還款憑證，由財務經理審核簽字，報總經理審批后辦理。

2017年6月3日

第三篇：星級酒店申請款項評定

關于廊坊淮鑫飯店 申請旅游發(fā)展專項資金的報告

廊坊市旅游局：

廊坊淮鑫飯店坐落于河北省廊坊市銀河南路97號，是省內規(guī)模最大并按照四星級標準建設的綜合性清真飯店。飯店集餐飲、民族特需商品生產、住宿、會議、康樂于一體，經河北省民族宗教廳批準為省級民族宗教干部培訓中心，是國家民委、財政部、中國人民銀行確定的民族特需商品生產定點企業(yè)。

作為河北省規(guī)模最大的綜合性清真飯店我飯店堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，弘揚“務實、創(chuàng)新、和諧”的企業(yè)精神，遵循“誠信為本，賓客至上”的經營理念，秉承“創(chuàng)造一流質量，弘揚淮鑫品牌”的企業(yè)宗旨，認真學習并貫徹實施中央的各項規(guī)定,在經營中真切的體現(xiàn)利顧客、利員工、利股東、利社會的核心價值觀。在服務上我們?yōu)轭櫩吞峁M意加驚喜地服務，以顧客為關注焦點，關注顧客需求，識別顧客需求，最大限度的留住每一位顧客，為顧客創(chuàng)造愉悅而難忘的經歷。建立像軍隊、像家庭、像學校的立體式管理理念。為了更好地提升酒店形象，現(xiàn)根據廊財行【2013】48號《關于做好2013年市級旅游發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》文件要求，淮鑫飯店符合申報條件，特申請旅游發(fā)展專項基金，用于飯店部分老化陳舊場所的修繕及更新改造，以便于為顧客營造更加舒適的環(huán)境。

廊坊市淮鑫酒店有限公司

第四篇：公司款項申請函

申 請 函

致濟南拓能科技有限公司：

我公司菏澤恒康電子科技有限公司作為濟南拓能科技有限公司合作東明石化項目施工單位，現(xiàn)因東明石化公司已經撥付施工款項，特此申請已經撥付的款項?？铐椚缦绿卮松暾?/p>

曹縣東方122加油站：總工程款10129.9 元 扣付13% 即工程款1316.8 撥付8813元

鄆城中興159加油站 ：總工程款9289.5元 扣付13%即工程款1207 撥付8082.5元

鄆城恒通158加油站 ：總工程款9520元 扣付13%1237元

撥付8283元 共25178.5元 請審核

菏澤恒康電子科技有限公司 2015年3月31日

第五篇：長榮大學預支款項申請要點

長榮大學預支款項申請要點

96.8.1修正

一、各單位因公務需要，須預先支付款項者，得依本要點之規(guī)定申請預支款項。

二、預支款項以下列用途為限：

（一）演講費。

（二）論文指導費及口試費。

（三）主持費、審查費、出席費及交通費。

（四）餐費。

（五）國外差旅費。

（六）政府規(guī)費及稅捐等。

（七）招生試務經費。

（八）非經預先支付款項無法取得正式憑證者。

（九）其他經簽準有案（簽呈或公文）者。

三、預支金額在新臺幣伍仟元以下者，不予受理。

四、預支申請應於活動一星期前填具「長榮大學預支款項申請單」（如

附表）提出申請，以利及時作業(yè)。

五、各項物品之採購及活動之辦理，依照本校財物採購作業(yè)要點授權自辦，而已完成動支申請或請購程序者，始可申請預支。

六、申請時請附相關公文、簽呈、動支或請購單及其他文件。

七、預支款項之付款方式

（一）預支款項以匯款為原則，凡於週五前完成製作轉帳傳票者，由出納組於隔週三匯入申請單中之指定帳戶。

（二）特殊情形必須現(xiàn)金付款者，其金額在伍萬元（含）以下者，於完成製作轉帳傳票後，由出納組於二日內通知申請人至出納組領取現(xiàn)金；金額在伍萬元以上者，且於週五前完成製作轉帳傳票者，由出納組於隔週三通知申請人至出納組領取現(xiàn)金。

八、預支款項單位應於活動結束後一個月內檢附各項憑證，送會計室核

銷經費，並應於學結束前完成經費核銷或歸還。屆期未能完成核銷，經通知限期核銷，仍未能完成經費核銷者，由會計室簽請議處，且爾後將不再受理該單位之預支申請。

九、用以支付外籍或大陸人士之人事費、演講費…等，依法應自動扣繳

20%稅款，各單位應遵照辦理。

十、各單位業(yè)務承辦人員對預支款項，應本誠信原則，按本?；蜓a助單

位之相關規(guī)定支用，嚴禁私自挪用。

十一、本要點經簽請校長核可後公告實施，修正時亦同。