第一篇：行政主管工作移交清單

行政主管工作移交清單

移交人：接交人：監(jiān)交人：

一、各類臺賬目錄

1、區(qū)域總部《固定資產(chǎn)臺賬》、《個人物品領(lǐng)用及歸還記錄》；合肥城市公司《固定資產(chǎn)臺賬》宣城城市公司籌備期《固定資產(chǎn)臺賬》，明細(xì)見附件。

2、證照目錄，明細(xì)見附件。

3、合同目錄：明細(xì)見附件。

4、倉庫備用品目錄臺賬，見附件。

5、鑰匙領(lǐng)用使用登記表，明細(xì)見附件。

6、辦公電腦明細(xì)一覽表，明細(xì)見附件。

7、辦公區(qū)工位、電話規(guī)劃明細(xì)圖，見附件。

8、外部聯(lián)系通訊錄：集團(tuán)通訊錄、業(yè)務(wù)外聯(lián)通訊錄、供應(yīng)商通訊錄。

9、供應(yīng)商管理資料，明細(xì)見附件。

10、供應(yīng)商費用結(jié)算清單。

二、相關(guān)工作提報時間

1、費用報銷集中周二、周四處理。

2、電話費不得遲于每月19日前繳納。

3、房租費用與每季度一號前繳納，下次房租費用繳納時間2013年1月20日-2013年1月31日，繳納期限2013年2月1日至2013年4月30日。

4、綠植租賃費與每季度末結(jié)算，下次結(jié)算時間2013年2月10日左右。

5、保潔費用每月10日前結(jié)算，下次結(jié)算時間2013年1月20日左右。

6、水電費與物業(yè)水費單送達(dá)時間計算結(jié)算。

7、物業(yè)費半年度結(jié)算，掛賬處理。

8、每月20日前匯總各中心/部門次月辦公用品，25日前采購分發(fā)辦公用品。

9、每周三審核前臺表單（可根據(jù)需要增減，此項工作暫由行政文員、行政專員負(fù)責(zé)）。

10、每周三審核公文管理表單（可根據(jù)需要增減，此項工作暫由行政專員負(fù)責(zé)）。

11、每月5號審核上月行政歸口費用（可根據(jù)需要增減，此項工作暫由行政專員負(fù)責(zé)）。

12、每月5號審核上月固定資產(chǎn)移動情況（可根據(jù)需要增減，此項工作暫由行政專員負(fù)

責(zé)）。

三、部門員工工作暫時安排

1、行政專員：主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、辦公用品管理、公文管理。

2、行政文員：包含前臺接待和證照管理、合同管理。

3、前臺文員：包含前臺接待和辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督。

4、信息專員：負(fù)責(zé)信息、辦公設(shè)備維護(hù)。

5、儲備干部：向日葵儲備干部。

三、近期工作

1、七樓家具采購合同尾款結(jié)算，明細(xì)見附件。

2、七樓辦公標(biāo)識尾款及電梯間背景墻費用結(jié)算，明細(xì)見附件及采購合同。

3、協(xié)助合肥城市公司年會籌辦。

第二篇：出納工作移交清單.。

出納工作移交清單

交原出納景榮，因工作調(diào)動，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現(xiàn)辦理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具體業(yè)務(wù)的移交

1、庫存現(xiàn)金：2018年8月27日賬面余額18651.91，實存相符。

2、農(nóng)行余額：2018年8月27日賬面余額7284.04，實存相符。

3、建行余額：2018年8月27日賬面余額5351.09，實存相符。三：移交的會計憑證、賬簿、文件

1、中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書登錄）二個。

2、中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書登錄）二個。

3、財務(wù)月報（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、農(nóng)行現(xiàn)金支票9張（00721992-00722000）

5、農(nóng)行轉(zhuǎn)賬支票50張（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小區(qū)紅麗園13號樓1單元162號商品房購銷合同、買賣協(xié)議一套資料

7、機(jī)構(gòu)信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、運城市誠惠達(dá)會計事務(wù)所驗資報告

9、保險柜鑰匙2個

10、公安局印章管理卡 四：印鑒

1、運城市邦誠市政工程有限公司財務(wù)章一枚

2、運城市邦誠市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、農(nóng)行運城北大街支行印鑒一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：資料員工作移交清單

資料員工作移交清單

一、日常固定動作：

1、周計劃

?.每周日中午12點前督促監(jiān)理，讓總包及其他施工單位提交紙質(zhì)版及電子版周計劃，周一城市公司晚上周例會ppt里面的內(nèi)容要用到，電子版發(fā)至項目管理部溝通群并自己備份至電腦“1-正弘置業(yè)南陽正弘新越置業(yè)有限公司-正弘熙悅項目9-各單位進(jìn)度計劃”；

?.周一上午紙質(zhì)版打印一份給邢總，原件自己留存周進(jìn)度計劃檔案盒；

?.審核紙質(zhì)版周計劃與電子版是否一致；

?.紙質(zhì)版要有簽字或者加蓋項目章，沒有打回；

?.對接人監(jiān)理資料員李蟠或者監(jiān)理楊奇凱；

?.每月23日前督促各施工單位提交月計劃。

2、管理標(biāo)準(zhǔn)資料

?.每周一督促監(jiān)理上報上周混凝土澆筑前、澆筑中內(nèi)控資料并根據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)臺賬統(tǒng)計，將統(tǒng)計結(jié)果發(fā)至監(jiān)理群中，未完成下發(fā)違約索賠通知單；

?.每周根據(jù)“南陽正弘熙悅項目總分包溝通群”發(fā)的混凝土澆筑情況統(tǒng)計混凝土澆筑臺賬，位置在“1-正弘置業(yè)南陽正弘新越置業(yè)有限公司-正弘熙悅項目19-臺賬混凝土澆筑臺賬”統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)資料上報情況；

3、每周五提報工管中心資料

?.揚塵管控臺賬：和總包技術(shù)總工史彥威對接；

?.違約索賠臺賬、總包重大事項確認(rèn)單、周形象進(jìn)度計劃：和監(jiān)理資料員對接；

?.周進(jìn)度情況統(tǒng)計表：督促安裝工程師王烜或者土建工程師張金棒及時上報；

?.總包重大事項確認(rèn)單：資料員配合監(jiān)理工程師編制；

?.硬盤位置在“1-正弘置業(yè)南陽正弘新越置業(yè)有限公司-正弘熙悅項目1-每月發(fā)工管中心資料每周發(fā)工管中心資料發(fā)給王紅巖南陽正弘熙悅項目2021.7.16”

?.項目管理部周例會會議紀(jì)要，資料員編制；

?.以上發(fā)至董磊磊和王紅巖騰訊郵箱wanghongyan@zhenghong.cn，同時微信發(fā)送。

4、每月提報工管中心資料

?.月報：資料員完善簽證及付款部分內(nèi)容，形象進(jìn)度由監(jiān)理提供資料員完善，其他內(nèi)容督促工程師完善，每月23日前提報；

?.月計劃：督促土建工程師提報，需要邢總紙質(zhì)版簽字，紙質(zhì)簽字掃描版發(fā)至工管中心，每月23日前提報；

?.樣板實施計劃：每月23日前提報，督促土建工程師上報資料員，該月未涉及則不提報；

?.樣板交底確認(rèn)資料（未涉及不需提報）；

?.材料進(jìn)場驗收臺賬（土建、安裝）、封樣臺賬（土建、安裝）：每月25日前提報紙質(zhì)簽字蓋章版，電子版電腦存檔，督促監(jiān)理資料員和總包資料員提前提報，不涉及不提報；

?.每月安全文明整改回復(fù)：簽字蓋章版掃描件上報；

5、日常報銷

?.每月月初5號前提報下月資金計劃，與安裝工程師溝通預(yù)估金額，資金計劃中包含水電費、履約保證金、日常報銷、業(yè)務(wù)費、項目經(jīng)理交通、住房補(bǔ)助。

?.桶裝水報銷，用公司順豐月結(jié)賬號

?.，每100桶水結(jié)一次，每桶水12元，已報銷過一次。

6、收發(fā)文、資料分類歸檔

?.收發(fā)文分為對內(nèi)及對外，加蓋項目章后需要進(jìn)行用章登記；

?.資料按照檔案盒分類歸檔；

7、每周二監(jiān)理例會

?.資料員根據(jù)自己建立的臺賬提供里面簽證變更、付款信息。

8、每月底提交給營銷李苗工程播報圖片。

9、日常臺賬更新

1、混凝土澆筑臺賬

2、付款臺賬

3、簽證變更臺賬

4、合同臺賬

5、材料（設(shè)備）進(jìn)場驗收臺賬

6、封樣臺賬

7、管理標(biāo)準(zhǔn)臺賬

8、機(jī)械設(shè)備臺賬

9、總包合同重大事項確認(rèn)單臺賬

二、每月主要事項

1、電費

?.每月10日前督促安裝工程師抄表并完善電費清單，由資料員找領(lǐng)導(dǎo)簽字，并最遲每月20號前在明源提報報銷流程，25號之前支付，以防項目斷電。

2、付款

?.督促施工單位每月月底上報付款申請資料，一式五份，審核資料簽字蓋章是否齊全，交給成本一份審核；

?.成本審核表出來后督促施工單位上報對賬明細(xì)表及發(fā)票；

?.查票，明源上傳付款申請，電腦中存有付款申請步驟；

?.付款申請歸檔后將付款審批單打印附到付款資料首頁給財務(wù)，其他分別下發(fā)監(jiān)理、施工單位，自己留存歸檔。

?.付款臺賬及時更新。

3、簽證變更

?.按照公司簽證變更制度先申請再施工執(zhí)行，督促工程師提交明源簽證變更申請，申請歸檔后及時下發(fā)指令單，指令單一式四份，分別下發(fā)施工單位、成本部、監(jiān)理部并自己留存。

?.簽證變更臺賬應(yīng)及時更新，每月23號左右進(jìn)行一次簽證變更“一月一清”會議，督促施工單位提交簽證變更“一月一清”臺賬，在簽證變更溝通群中通知召開時間、地點，參與人有工程部、成本部、設(shè)計部、監(jiān)理、施工單位。

三、現(xiàn)有工作需持續(xù)跟進(jìn)事宜：

?.由于明源系統(tǒng)故障，總包第7筆付款余下的4171683.45元需要于本月劃撥并支付；7月份第四周待劃撥款項有兩家，分別是空調(diào)和幕墻。

?.今日下發(fā)總包技術(shù)總工史工的周設(shè)計巡檢問題需要在下周三前回復(fù)，跟盯督促；

?.總包周計劃督促總包本周日中午前電子版提報，并發(fā)至項目管理部溝通群，城市公司周一例會要用到，紙質(zhì)簽字或者蓋章版可在周一提交；

?.下周四即7月29日召開簽證變更一月一清會議，會議前和成本及工程師落實總包確認(rèn)資料提報，土方簽證，圍擋簽證事項；

?.7月份電費已付，需要問財務(wù)要7月份電費付款回執(zhí)單電子版，去經(jīng)十路國網(wǎng)電力4樓407，領(lǐng)取正弘熙悅項目電費發(fā)票給財務(wù)。

?.由于公司明源系統(tǒng)故障，本周五的周形象進(jìn)度延遲線上提報。

?.基坑支護(hù)單位的進(jìn)度款督促成本合約部出成本審核表。

?.督促圍擋結(jié)算資料的簽字目前在監(jiān)理處、督促幕墻上報結(jié)算資料。

?.8月份的付款到8月初及時跟進(jìn)。

打印機(jī)魏師傅電話：

娃哈哈桶裝水文師傅電話：

第四篇：出納工作移交清單（xiexiebang推薦）

出納工作移交清單

一、銀行存款：

2010.03.31 銀行余額：769767.42元

大寫：人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；

二、現(xiàn)金日記賬：

2010.04.8 現(xiàn)金余額：帳面4732.12元；

王開選2010年1月，2月兩個月工資未領(lǐng)，共4000元；

合計：8732.12元，大寫：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；

三、1、現(xiàn)存支票：現(xiàn)金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；

轉(zhuǎn)賬支票：09016895——09016900共6張

2、發(fā)票：7451593---7451600共8張

3、結(jié)算業(yè)務(wù)申請書：526314---526332共19張

四、各種磁卡：

電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；

報稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；

有線電視交費存折（1本）；交通銀行分行預(yù)留印鑒卡（1張）；

五、公司鑰匙明細(xì)：

保險柜內(nèi)、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩抽屜各1把，共6把；一樓小庫房鑰匙1把；綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把； 總共17把鑰匙；

出納工作移交清單一式三份，總經(jīng)理，原出納，新出納各執(zhí)一份。本清單自總經(jīng)理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù)，清單交出后各司其職。交接結(jié)束后，舊出納對今后的出納工作不再負(fù)任何責(zé)任。

總經(jīng)理簽字：

原出納簽字：新出納簽字：

`

2010年04月08日

第五篇：會計工作移交清單

會計工作移交清單

2006年賬戶移交：

1、賬戶：會計賬簿 本憑證（1-6月）銀行存款賬簿一本，憑證：冊

2、賬戶：會計賬簿一本憑證（1-12月）：本

3賬戶賬戶：會計賬簿一本憑證：（1-12月）本

4、賬戶一本賬戶：銀行存款：暫存款： 現(xiàn)金日記賬簿本

2007年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：會計賬簿一本憑證：（1-12月）本

現(xiàn)金日記賬簿一本

2、賬戶賬戶：現(xiàn)金日記賬一本憑證（1-12月）：5本

3、賬戶憑證：本

2008年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會計賬簿一本現(xiàn)金日記賬簿一本

憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶：

現(xiàn)金日記賬一本憑證（1-12月）：本

3、上繳財政賬戶憑證：本

2009年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會計賬簿 本現(xiàn)金日記賬簿 本 憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶

現(xiàn)金日記賬 本憑證（1-12月）：

3、賬戶憑證： 冊

2010年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會計賬簿 本現(xiàn)金日記賬簿 本 憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶：

現(xiàn)金日記賬 本憑證（1-12月）：

3、賬戶憑證： 冊

賬戶余額明細(xì)情況

本 本

賬戶余額明細(xì)情況）銀行存款：

暫存款：

移交人簽字：注：以上憑證數(shù)量為 年 月 日。

年 月接收人簽字： 年 月 日日實際數(shù)額，實際交接日期為