第一篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員組成

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員組成一、工作目標(biāo)

1、銷(xiāo)量核算

2、采購(gòu)核算

3、帳目管理

4、資金管理

5、現(xiàn)金管理

6、收銀管理

7、結(jié)算管理

8、日常報(bào)表

9、每月10號(hào)前報(bào)總經(jīng)理，銷(xiāo)售、毛利、成本、資金報(bào)表一份。

二、人員組成財(cái)務(wù)經(jīng)理：周紹興

主管會(huì)計(jì)：陳平

配送中心會(huì)計(jì)：李金印

核算會(huì)計(jì)：毛超、李秀娟

出納：丁要秀

收銀部主任：劉燕

第二篇：財(cái)務(wù)部人員工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部人員工作職責(zé)

一、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，認(rèn)真落實(shí)山東科技大學(xué)及科技產(chǎn)業(yè)總公司的有關(guān)財(cái)管規(guī)章制度，并結(jié)合具體情況對(duì)總公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度進(jìn)行制定和修訂，財(cái)務(wù)部人員工作職責(zé)。

二、負(fù)責(zé)總公司所屬全資國(guó)有企業(yè)及總公司管理的有限公司的財(cái)務(wù)管理，代理不設(shè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的學(xué)校其他企業(yè)的會(huì)計(jì)核算，承辦總公司本部的會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)資金管理工作。及時(shí)、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)收支情況，協(xié)助總公司考核各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)重要財(cái)經(jīng)問(wèn)題提出建議和意見(jiàn)，為總公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。

三、積極籌集經(jīng)營(yíng)資金，搞好資金融通運(yùn)作，向總公司提出合理調(diào)度和使用意見(jiàn)，增收節(jié)支，提高資金使用效益。

四、接受學(xué)校財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)政府財(cái)政、稅收和國(guó)家其它財(cái)經(jīng)執(zhí)法部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。參與總公司和下屬企業(yè)開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究，提出財(cái)務(wù)評(píng)估意見(jiàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

五、定期或不定期地對(duì)總公司下屬企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，強(qiáng)化企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，制止不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和違反財(cái)經(jīng)制度的事項(xiàng);指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行跟蹤、控制和分析，并對(duì)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，協(xié)助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題，管理制度《財(cái)務(wù)部人員工作職責(zé)》。

六、具體實(shí)施對(duì)財(cái)會(huì)人員的業(yè)績(jī)考核，向總公司提出對(duì)財(cái)會(huì)人員的調(diào)配、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等建議;搞好財(cái)會(huì)人員的崗位技能培訓(xùn)，不斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

七、根據(jù)需要為科技園入園企業(yè)提供相關(guān)會(huì)計(jì)服務(wù)，協(xié)辦、代辦工商、稅務(wù)登記等有關(guān)手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部主管工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

七、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸?lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見(jiàn)反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第三篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員分工

2007(財(cái))字第（1）號(hào)

XX物流財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)

人員分工

1、XXX

財(cái)務(wù)經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部工作。

2、XXX

總賬會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作。

3、XXX

銀行出納：負(fù)責(zé)全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

現(xiàn)金出納：負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。

5、XXX

賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對(duì) 一

財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。開(kāi)展決算、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。組織編制、審核各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。

2、參與建立客戶(hù)信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶(hù)的信用等級(jí)，按合同條款及客戶(hù)賒銷(xiāo)信用政策，審核、控制經(jīng)營(yíng)部的發(fā)貨。

3、制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并組織開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作。

4、協(xié)助外部審計(jì)部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)完成固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。

5、組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。

6、建立、完善部門(mén)各類(lèi)管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門(mén)建設(shè)。

7、依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核。對(duì)超權(quán)限報(bào)銷(xiāo)，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

8、按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，保證報(bào)銷(xiāo)原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。

9、協(xié)助有關(guān)部門(mén)完成與本部門(mén)相關(guān)的職能工作，加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。做好本部人員的培訓(xùn)工作。

10、準(zhǔn)確核算進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅，并及時(shí)認(rèn)證各類(lèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫(kù)存 情況及時(shí)申購(gòu)發(fā)票并妥善保管，對(duì)發(fā)票開(kāi)票限額及申購(gòu)數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求及時(shí)辦理增量、增限。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。協(xié)助出納完成每日資金日?qǐng)?bào)，并做好初審工作。

11、對(duì)當(dāng)期的各類(lèi)憑證及時(shí)打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號(hào)、分類(lèi)，及時(shí)歸檔。

12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。

13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二

總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、在公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

3、組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并定期向總經(jīng)理報(bào)送。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司各成本項(xiàng)目明細(xì)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，對(duì)不有不確定性及疑點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)并與相關(guān)部門(mén)溝通。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，加強(qiáng)客戶(hù)信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。三

往來(lái)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，2、編制客戶(hù)和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對(duì)系統(tǒng)運(yùn)單。

4、負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶(hù)對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。并核對(duì)需要開(kāi)票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。四

銀行出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、支票的購(gòu)買(mǎi)、保管。負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。

2、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)提供的請(qǐng)款單，必須有往來(lái)會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核無(wú)誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒(méi)有總經(jīng)理簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)簽。

2、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免公司信譽(yù)受損。

3、在辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時(shí)掌握資金的流向。

6、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。

7、每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章。

8、、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)

根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。填寫(xiě)錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。

9、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶(hù)出借給其他單位或個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。五

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫(kù)存限額確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全；

4、提高對(duì)假幣的的識(shí)別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；

6、嚴(yán)格把好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實(shí)有效的原始憑證歸集與分配各項(xiàng)費(fèi)用；

7、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費(fèi)開(kāi)支管理辦法，對(duì)照?qǐng)?bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷(xiāo)；

8、保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；

9、每天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；

10、每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時(shí)歸檔；

11、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納。每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

上海XX物流有限公司財(cái)務(wù)部

2017年3月1日

第四篇：財(cái)務(wù)部人員配置及工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部人員配置及工作職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部人員配置：

財(cái)務(wù)部擬配置二人，其中部門(mén)主管一名，出納專(zhuān)員一名。

二、財(cái)務(wù)部人員的工作職責(zé)分配

（一）部門(mén)主管（兼會(huì)計(jì)）：由擔(dān)任，具體職責(zé)為：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求和制定本公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度；

（2）對(duì)各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)；

（3）負(fù)責(zé)安排本部門(mén)人員的工作，并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理帳務(wù)，按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)收支情況的計(jì)劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門(mén)編制計(jì)劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；

（5）負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門(mén)的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團(tuán)結(jié)，共同完成各項(xiàng)工作任務(wù)；

（6）盡可能收集、整理會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較，針對(duì)影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的措施和建議；

（7）按年、季編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，重大問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；（8）負(fù)責(zé)建立各部門(mén)物資財(cái)產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實(shí)行，每半年進(jìn)行清點(diǎn)一次；（9）根據(jù)公司現(xiàn)狀及費(fèi)用，劃出盈虧平衡點(diǎn)警戒線，每月對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行盈虧情況分析；

（10）負(fù)責(zé)申報(bào)審核后的各種稅款；

（11）及時(shí)登記固定資產(chǎn)賬,計(jì)算固定資產(chǎn)折舊,做到數(shù)字準(zhǔn)確。（12）每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；（13）負(fù)責(zé)員工薪酬福利的核算工作、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證整理裝訂工作；

(14)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件的年檢工作；

（15）完成部門(mén)主管臨時(shí)交辦的其他工作；

（二）出納專(zhuān)員：由擔(dān)任，具體職責(zé)為：

（1）在部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符；

（3）登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；

（4）認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。；

（5）正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳；（6）配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作；

（7）嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

（8）核算人事科提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金；（9）負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作；

（10）負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；

（11）負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜；（12）負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購(gòu)；（13）完成部門(mén)主管臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái) 務(wù) 部 二ＯＯ九年三月十八日

第五篇：財(cái)務(wù)部人員工作職責(zé)2

二、財(cái)務(wù)部職員的崗位工作職責(zé)

1、財(cái)務(wù)主管職責(zé)

1)負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度。

2)負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)財(cái)務(wù)測(cè)定方案及王現(xiàn)金收支審批計(jì)劃。

3)進(jìn)行公司日常收支費(fèi)用審批。

4)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與各部門(mén)的關(guān)系。

5)審批財(cái)務(wù)部各項(xiàng)核算工作。

6)協(xié)助處理公司有關(guān)稅務(wù)規(guī)劃事項(xiàng)。

7)審核其它財(cái)務(wù)人員的工作，審核其有關(guān)報(bào)表、報(bào)告。

8)負(fù)責(zé)處理有關(guān)非例行事項(xiàng)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作。

9)編制成本分析及財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

10)總經(jīng)理交辦的其它工作。

2、材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1)建立材料進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)帳，每日根據(jù)倉(cāng)庠開(kāi)出己審核無(wú)誤的收料單、領(lǐng)料單入帳。

2）經(jīng)常性自查：?jiǎn)螕?jù)是否收齊，盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)是否正確，如不正確，需幫助倉(cāng)庫(kù)人員查找原因，改進(jìn)工作，須單據(jù)、實(shí)際庫(kù)存及帳面數(shù)據(jù)一致。

3）月末應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳并取得對(duì)帳單。

4）及時(shí)監(jiān)督出納付款的有關(guān)情況。

5）應(yīng)付帳款的入帳還必須在取得和審核必要的憑證以后才能進(jìn)行。

6）對(duì)己有預(yù)付貸款的交易，在收到供應(yīng)商發(fā)票應(yīng)將已付金顏沖抵部分發(fā)票金額來(lái)記錄應(yīng)付帳款。

7）必須分別設(shè)置應(yīng)付帳款的綜合帳戶(hù)和明細(xì)帳帳戶(hù)，綜合帳戶(hù)根據(jù)匯總的應(yīng)付憑證登記，明細(xì)帳分別債權(quán)人根握發(fā)票登記，每月月末總帳和明細(xì)帳是否相符以防止過(guò)帳中的錯(cuò)誤。

8）對(duì)干享有折扣的交易，要求供應(yīng)商發(fā)票上的金額扣去折扣金額來(lái)登記應(yīng)付帳款。

9）對(duì)于應(yīng)付帳款付款人應(yīng)檢查付款憑證是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何付款都必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)。

10）月末編制應(yīng)付帳款的帳齡分析表從中分析是否有虛列的應(yīng)付帳款或不能支付的應(yīng)付帳款。

3、銷(xiāo)售會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1)建立產(chǎn)成明細(xì)帳，每日根據(jù)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出己審核天誤的收料單領(lǐng)料單入帳。

2）經(jīng)常性檢查單據(jù)是否收齊，盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)是否正確，如不正確，幫助倉(cāng)庫(kù)人員查找原因，改進(jìn)工作，使單據(jù)、實(shí)際庫(kù)存與帳面數(shù)據(jù)一致。

3）月末制定對(duì)帳單，傳真客戶(hù)由客戶(hù)確認(rèn)回傳。

4）監(jiān)督業(yè)務(wù)部及時(shí)回籠貨款并與出納對(duì)數(shù)，每周向財(cái)務(wù)主管及時(shí)匯報(bào)貨款回籠情況。

5）應(yīng)收帳款的記錄必須以經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)核準(zhǔn)的銷(xiāo)售發(fā)票和倉(cāng)庫(kù)的出倉(cāng)單為依據(jù)以便對(duì)不存在的應(yīng)收帳款被虛列。

6）根握應(yīng)收帳款明細(xì)帳編制應(yīng)收帳款的金額核對(duì)表并用此表寄客戶(hù)傳真認(rèn)可。

7）應(yīng)收帳款總帳和明細(xì)帳平行登記并由財(cái)務(wù)主管定期檢查核對(duì)，總帳和明細(xì)帳的金額并與業(yè)務(wù)部的應(yīng)收帳款相核對(duì)。

8）月末編制應(yīng)收帳款的帳齡分析表從中分析是否有虛列的應(yīng)收帳款或不能收回的應(yīng)收帳款。

9）應(yīng)收帳款以貸項(xiàng)調(diào)整（包括壞帳沖銷(xiāo)折扣或折讓給予單）必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)才能

進(jìn)行調(diào)帳。

10）對(duì)單個(gè)客戶(hù)建立合理的信用制度

4、總帳會(huì)計(jì)職責(zé)

1)發(fā)票管理工作。

2）報(bào)稅及有關(guān)其它稅務(wù)工作。

3）工商年檢等有關(guān)政府部門(mén)辦理的其它工作。

4）對(duì)外提供報(bào)表及其它帳表要經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核。

5）負(fù)責(zé)公司日常收支的核算與管理

6）及時(shí)提供公司財(cái)務(wù)管理需要的相關(guān)資料。

7）及時(shí)向其它崗位傳遞有關(guān)資料。

8）根據(jù)日常收支情況進(jìn)行費(fèi)用成本控制管理工作。

9）財(cái)務(wù)主管交待的其它工作。

5、出納人員的崗位工作職責(zé)

1)現(xiàn)金的收支管理：A）負(fù)責(zé)公司每日現(xiàn)金收支核算，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。B）制作現(xiàn)金收支日、周、月報(bào)表，交財(cái)務(wù)主管審核批準(zhǔn)，各1份。C）保管好結(jié)余現(xiàn)金及有關(guān)票據(jù)。

2）銀行存款收支管理：A）進(jìn)行銀行的日常收支管理等有關(guān)票據(jù)登記帳簿。B）制作銀行存款周報(bào)表隨同現(xiàn)金周報(bào)表每周上報(bào)。C）月末與銀行存款對(duì)帳工作。

3）有關(guān)公司印章及其它重要資料的保管。

4）由現(xiàn)金保管職能轉(zhuǎn)化為資金管理規(guī)劃職能，協(xié)助財(cái)務(wù)主管加強(qiáng)資金使用管理工作。

5）財(cái)務(wù)主管交待的其它工作。

6、計(jì)件會(huì)計(jì)（統(tǒng)計(jì)）的崗位職責(zé)

1)在產(chǎn)品核算的控制：A）對(duì)在產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行計(jì)點(diǎn)，在產(chǎn)品存貨實(shí)物盤(pán)點(diǎn)有時(shí)是困難的，因?yàn)樵谠S多不同的完工階段有許多不同的項(xiàng)目必須確認(rèn)，實(shí)物可能是分散或者是在過(guò)道，路邊，而這些地方進(jìn)入觀察，計(jì)量是困難的，要經(jīng)常組織和有選擇性正確及時(shí)點(diǎn)在產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)物數(shù)量。

2）填好在產(chǎn)品收發(fā)存日?qǐng)?bào)表：A）各工序收到上道工序轉(zhuǎn)下來(lái)的數(shù)量，有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)物及傳遞單在交接人及接手人簽名，并在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上填好日期，寫(xiě)明材質(zhì)、規(guī)格及入庫(kù)數(shù)。B）根據(jù)上期結(jié)存數(shù)，結(jié)出期末結(jié)余數(shù)，期末結(jié)余數(shù)應(yīng)與當(dāng)天實(shí)物一致。C）認(rèn)真做好計(jì)件工資計(jì)算。

3）財(cái)務(wù)主管每月對(duì)計(jì)件工資進(jìn)行審批。另外，為加強(qiáng)實(shí)物流程管理，保證成本核算的正常進(jìn)行，每位組長(zhǎng)每月拿出工資的壹伯元做績(jī)效工資由財(cái)務(wù)主管考評(píng)。

三、財(cái)務(wù)部人員工作守則

1、遵守職業(yè)道德

2、保證公司資料安全，不泄露公司秘密。

3、按公司規(guī)章制度辦事，少說(shuō)多做。

4、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心、保證職員內(nèi)工作的正確及時(shí)完成。

5、敬業(yè)、團(tuán)結(jié)、合作、提高工作效率。

6、加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的監(jiān)督管理，提高管理能力。