第一篇：三方資金監(jiān)管協(xié)議

附件

商丘至周口高速公路商丘段二期工程項(xiàng)目建設(shè)施工資金管理協(xié)議

甲方（發(fā)包人）：

乙方（承包人）：

丙方（銀行）：

為規(guī)范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建設(shè)資金的管理，確保建設(shè)資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。

第一條 甲方權(quán)利義務(wù)

一、甲方應(yīng)積極為乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速公路工程合同”規(guī)定的各項(xiàng)工程資金結(jié)算和相關(guān)的咨詢服務(wù)。指導(dǎo)、幫助其搞好工程建設(shè)資金管理。

二、甲方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料和必要的工程進(jìn)度報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、每月用款計(jì)劃。

三、甲方有權(quán)對本協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

四、未經(jīng)甲方書面同意，乙方擅自將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項(xiàng)目施工現(xiàn)場，甲方有權(quán)停止撥付其工程計(jì)量款。

五、乙方未按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報(bào)送當(dāng)月用款計(jì)劃和日常支出計(jì)劃時，甲方有權(quán)拒絕向乙方支付任何款項(xiàng)。

第二條乙方權(quán)利義務(wù)

一、乙方擁有工程建設(shè)資金的所有權(quán)和使用權(quán)。

二、乙方須在甲方指定銀行開立核算賬戶，并將其賬號簽約到甲方賬號下。

三、乙方應(yīng)接受甲方對工程建設(shè)資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。

四、乙方應(yīng)向單位所在地支行級及其以上級別的商業(yè)銀行申請辦理動員預(yù)付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動員預(yù)付款支付手續(xù)。

五、乙方應(yīng)按投標(biāo)文件的承諾（或按甲方要求）將施工設(shè)備按時足數(shù)到位，經(jīng)甲方（或甲方的委托代理人）驗(yàn)收并出具書面證明后方可啟用動員預(yù)付款。1

六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應(yīng)合同、設(shè)備的購買合同等），必須報(bào)甲方計(jì)劃合同處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。

七、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項(xiàng)目施工現(xiàn)場。否則甲方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款，丙方根據(jù)甲方的要求從其結(jié)算帳戶中劃轉(zhuǎn)等同于所轉(zhuǎn)移設(shè)備價值的款項(xiàng)進(jìn)入專戶存儲，專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準(zhǔn)不得支用。

八、乙方必須保證所有建設(shè)資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得以任何名義轉(zhuǎn)移資金（含上交折舊費(fèi)、管理費(fèi)等）。如轉(zhuǎn)移資金，由甲方從履約擔(dān)保中追索，并且轉(zhuǎn)專戶存儲，否則甲方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款。

九、甲方在乙方撥付工程結(jié)算款時，乙方應(yīng)同時向其勞務(wù)協(xié)作單位（如有）和通過甲方同意或批準(zhǔn)的主材料供應(yīng)商支付結(jié)算款。乙方、勞務(wù)協(xié)作單位、主材料供應(yīng)商應(yīng)在甲方和丙方指定的銀行或其分支機(jī)構(gòu)開立結(jié)算帳戶，否則丙方有權(quán)拒付。

十、乙方所支付的材料、設(shè)備購臵、勞務(wù)分包等費(fèi)用必須和上報(bào)給甲方的合同或協(xié)議相符合，否則，甲方和丙方有權(quán)拒絕支付。

十一、乙方應(yīng)于每月5日前向甲方報(bào)送本月用款計(jì)劃和相對固定的日常費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)甲方核批后送丙方核付。

十二、甲方委托丙方對乙方項(xiàng)目資金的支付進(jìn)行監(jiān)督管理，即乙方單筆業(yè)務(wù)采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支出超過30萬元（含30萬元）或提取現(xiàn)金超過5萬元（含5萬元）必須經(jīng)甲方簽字核準(zhǔn)（如距離較遠(yuǎn)可通過傳真方式辦理），丙方見甲方簽字核準(zhǔn)后方可為乙方辦理支付手續(xù)，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。

十三、乙方所有資金的支付不得采用背書轉(zhuǎn)讓方式，如采用此方式造成一切責(zé)任糾紛由乙方承擔(dān)并且丙方有權(quán)拒絕支付。

十四、乙方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的各種類資料和必要的工程進(jìn)度報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表。

第三條丙方權(quán)利義務(wù)

一、丙方應(yīng)為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無理壓票壓匯，應(yīng)配備專管員提供資金結(jié)算咨詢服務(wù)，必須根據(jù)甲方已簽字核準(zhǔn)后的資料方可為乙方辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)。有義務(wù)接受甲方對工程建設(shè)資金管理、監(jiān)督。

二、丙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的需要，在甲方資金周轉(zhuǎn)困難時，丙方應(yīng)按銀行有

關(guān)貸款管理辦法積極提供臨時周轉(zhuǎn)貸款。

三、丙方應(yīng)配合甲方對乙方實(shí)施工程建設(shè)資金監(jiān)督管理。

四、丙方有權(quán)在乙方違反合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移本項(xiàng)目建設(shè)資金或設(shè)備時，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項(xiàng)進(jìn)入專戶存儲。專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準(zhǔn)不得支用。

五、丙方應(yīng)協(xié)助甲方對乙方提供的履約保函和動員預(yù)付款保函的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審查。

第四條 違約責(zé)任

一、乙方以背書方式使用甲方支付的工程款項(xiàng)時，應(yīng)按背書票金額的5%向甲方支付違約金。

二、乙方未經(jīng)甲方同意將核算專項(xiàng)賬戶內(nèi)的資金挪用，作為工程建設(shè)以外的支出（包括向其主管部門交納折舊費(fèi)、管理費(fèi)以及與此費(fèi)用性質(zhì)類似的用途）時，應(yīng)按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，停（緩）撥工程結(jié)算資金。

第五條 協(xié)議生效

本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至工程決算后自動失效。

第六條 協(xié)議文本數(shù)量

本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協(xié)商。

甲 方：乙 方：丙 方：

有權(quán)簽約人：有權(quán)簽約人：有權(quán)簽約人：

2010年 月 日2010年 月 日2010年 月 日

第二篇：三方監(jiān)管協(xié)議

三方監(jiān)管協(xié)議

甲方：亳州市XX擔(dān)保有限公司

乙方：亳州藥都農(nóng)村合作銀行

丙方：亳州市譙城區(qū)人民政府金融工作辦公室

為規(guī)范亳州市XX擔(dān)保有限公司（以下簡稱“甲方”）注冊資本金的使用和管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)安徽省人民政府金融工作辦公室關(guān)于融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓工作的通知（皖金函【2010】301號），和《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，甲方與乙方及丙方簽訂了《三方監(jiān)管協(xié)議》如下：

一、甲方股東會全體成員承諾自愿以自有資金發(fā)起出資組建“亳州市XX擔(dān)保有限公司”。甲方將遵守國家法律、法規(guī)和各項(xiàng)金融政策，嚴(yán)格按照《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，鄭重承諾：自覺遵守國家及各級政府對甲方的相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的相關(guān)要求：保證入股資金來源真實(shí)合法、所提供材料真實(shí)、履行股東權(quán)利和義務(wù)、不抽逃資本金、不非法開展金融業(yè)務(wù)、不非法集資。以自有資金、自愿出資、合法經(jīng)營，不從事非法經(jīng)營活動；誠信納稅，服從各級主管部門的監(jiān)管。

二、甲方在亳州藥都農(nóng)村合作銀行XX支行（以下簡稱乙方）開設(shè)基本賬戶和一般戶，帳號分別為：XXXXXX、XXXXXX，該賬戶僅用于公司注冊資本金投入及公司經(jīng)營存儲支出使用，不得用作其他用途。

三、甲方及乙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

四、亳州市譙城區(qū)人民政府金融工作辦公室（丙方）作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定對甲方經(jīng)營注冊資本金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

五、甲方授權(quán)指定的代表人可以隨時到乙方進(jìn)行賬戶查詢、復(fù)印甲方賬戶資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需賬戶的資料。

六、乙方應(yīng)當(dāng)為甲方及其客戶辦理具體業(yè)務(wù)。按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的賬戶對賬單，公司應(yīng)及時對賬核實(shí)。

七、本協(xié)議未盡事宜，三方協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式三份。三方各持一份，具有同等法律效力。

九、本協(xié)議經(jīng)三方簽字、蓋章后生效。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：丙方（簽章）：

法定代表人：法定代表人：法定代表人：

年月日年月日年月日

第三篇：《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》

附件一：

《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》

甲方：__________________股份有限公司（以下簡稱“甲方”）（說明：甲方是實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的法人主體，如果募集資金投資項(xiàng)目由上市公司直接實(shí)施，則上市公司為甲方，如果由上市公司子公司或其控制的其他企業(yè)實(shí)施，則上市公司及該子公司或上市公司控制的其他企業(yè)為甲方）

乙方：________銀行________分行（以下簡稱“乙方”）

丙方：__________________（保薦人）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為_________________________，截至_____年__月__日，專戶余額為_____萬元。該專戶僅用于甲方_________________________等募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方以存單方式存放的募集資金_____萬元（若有），開戶日期為_____年__月__日，期限__個月。甲方承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查專戶存儲情況。

－1－

四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人______、_______可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月__日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

六、甲方1次或12個月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報(bào)告。

十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十一、本協(xié)議一式＿份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會____監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。

十二、聯(lián)系方式：

1．_________________股份有限公司（甲方）

地址：___________________________________

郵編：___________

傳真：________________

聯(lián)系人：________________

電話：________________

手機(jī)：________________

－2－

Email：_________________

2．___________銀行________________分行（乙方）地址：____________________________________ 郵編：___________

傳真：________________

聯(lián)系人：________________

電話：________________

手機(jī)：________________

Email：_________________

3．（保薦人）（丙方）地址：____________________________________ 郵編：___________

保薦代表人A：

身份證號碼：

電話：

手機(jī)：

Email：

傳真：

保薦代表人B：

身份證號碼：

電話：

手機(jī)：

Email：

傳真：

協(xié)議簽署：

甲方：_______________股份有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表：

年月日

3－－

乙方：____銀行____分行_____支行（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表：__________

年月日

丙方：_______證券(股份)有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表：__________

年月日

－4－

第四篇：募集資金三方監(jiān)管協(xié)議-新三板(范本)[推薦]

募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）

甲方：__________________公司（以下簡稱“甲方”）乙方：_______銀行______分行/支行（以下簡稱“乙方”）丙方：__________________（主辦券商）（以下簡稱“丙方”）

注釋：協(xié)議甲方是實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的法人主體，如果募集資金投資項(xiàng)目由掛牌公司直接實(shí)施，則掛牌公司為協(xié)議甲方，如果由子公司或者掛牌公司控制的其他企業(yè)實(shí)施，則掛牌公司、子公司或者掛牌公司控制的其他企業(yè)為協(xié)議共同甲方。

本協(xié)議以全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則中相關(guān)條款為依據(jù)制定。為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為__________________，專戶金額為__________。該專戶僅用于甲方_________________（募集資金用途），不得用作其他用途。

二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

三、丙方作為甲方的主辦券商，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則要求履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的核查與查詢。丙方對甲方現(xiàn)場核查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

四、甲方授權(quán)丙方指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人______、_______可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

丙方指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月__日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

六、甲方一次或者十二個月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過____萬元或募集資金凈額的_____%（具體金額或比例由甲方與丙方協(xié)商確定）的，乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。丙方更換指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式。更換丙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，丙方有權(quán)提示甲方及時更換專戶，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢后失效。

十、本協(xié)議一式＿份，甲、乙、丙三方各持一份，向全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)報(bào)備一份，其余留甲方備用。

十一、聯(lián)系方式： 1．________公司（甲方）

地址：___________________________________ 郵編：___________ 傳真：________________ 聯(lián)系人：________________ 電話：________________ 手機(jī)：________________ Email：_________________ 2．___________銀行________分行/支行（乙方）地址：____________________________________ 郵編：___________ 傳真：________________ 聯(lián)系人：________________ 電話：________________ 手機(jī)：________________ Email：_________________ 3．___________（主辦券商）（丙方）

地址：____________________________________ 郵編：___________ 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人A：________ 電話：________________ 手機(jī)：________________ Email：_________________ 傳真：_______________ 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B：________ 電話：________________ 手機(jī)：________________ Email：_________________ 傳真：________________

協(xié)議簽署：

甲方：_______________股份有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表：__________ 20__年__月__日

乙方：____銀行____分行/支行（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表：__________ 20__年___月____日

丙方：_______證券(股份)有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表：__________ 20__年___月___日

第五篇：資金監(jiān)管協(xié)議

專用資金賬戶監(jiān)管協(xié)議

甲方（貸款人）：

乙方（借款人）：

丙方（銀行）：

為規(guī)范****公司在參與***業(yè)務(wù)上貸款資金的管理，確保**資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。

第一條 甲方權(quán)利義務(wù)

一、甲方應(yīng)積極為乙方提供符合“*******”規(guī)定的各項(xiàng)****資金的貸款服務(wù)。

二、甲方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料。

三、甲方有權(quán)對本協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

四、未經(jīng)甲方書面同意，乙方擅自將貸款資金挪作其他經(jīng)營業(yè)務(wù)，甲方有權(quán)停止貸款資金的發(fā)放。

第二條乙方權(quán)利義務(wù)

一、乙方擁有貸款資金的所有權(quán)和專項(xiàng)使用權(quán)。

二、乙方須在甲方指定銀行開立專項(xiàng)結(jié)算賬戶。

三、乙方應(yīng)接受甲方對貸款資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。

四、乙方應(yīng)向單位所在地支行級及其以上級別的商業(yè)銀行申請辦理動員預(yù)付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動員預(yù)付款支付手續(xù)。

五、乙方應(yīng)按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報(bào)送當(dāng)月用款計(jì)劃和。

六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應(yīng)合同、設(shè)備的購買合同等），必須報(bào)甲方計(jì)劃合同處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。

七、乙方必須保證貸款資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得以任何名義轉(zhuǎn)移貸款資金，否則甲方有權(quán)停止與乙方的貸款合同。

八、甲方委托丙方對乙方貸款資金的支付進(jìn)行監(jiān)督管理，即乙方在丙方開設(shè)的貸款專用賬戶內(nèi)的貸款資金要全部用于政府采購業(yè)務(wù)的資金結(jié)算，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。

第三條丙方權(quán)利義務(wù)

一、丙方應(yīng)為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無理壓票壓匯壓款，應(yīng)配備專管員提供資金結(jié)算咨詢服務(wù)。有義務(wù)接受甲方對貸款資金管理、監(jiān)督。

二、丙方應(yīng)配合甲方對乙方貸款資金監(jiān)督管理。

三、丙方有權(quán)在乙方違反貸款合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移貸款資金時，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項(xiàng)進(jìn)入專戶存儲。專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準(zhǔn)不得支用。

第四條 違約責(zé)任

乙方未經(jīng)甲方同意將核算專項(xiàng)賬戶內(nèi)的貸款資金挪用，作為政府采購業(yè)務(wù)以外的支出時，應(yīng)按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，終止貸款合同。

第五條 協(xié)議生效

本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至貸款償還后自動失效。

第六條 協(xié)議文本數(shù)量

本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協(xié)商。

甲 方：乙 方：丙 方：

法定代表人法定代表人法定代表人

或授權(quán)代理人 ：或授權(quán)代理人 ：或授權(quán)代理人 ：：

2012年 月 日2012年 月 日2012年 月 日