篇1：出納崗位職責(zé)

1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等出納工作;

2.能獨立負責(zé)銀行賬戶的開立和維護;

3.負責(zé)記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

4.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

5.日常收支的管理和核對;

篇2：出納崗位職責(zé)

一、資金管理

1、負責(zé)對項目現(xiàn)金管理，定期進行現(xiàn)金盤點并記錄;

2、銀行存現(xiàn)及對賬單核對;

3、負責(zé)處理項目提交的銀行代扣及結(jié)果反饋。

二、收付管理

1、負責(zé)對項目日報表制作、跟進、執(zhí)行、落地。

2、負責(zé)對票據(jù)購買、領(lǐng)用、銷號、存檔管理。

3、負責(zé)對收款合同進行管理(整理、錄入系統(tǒng)、執(zhí)行情況的監(jiān)管)。

4、負責(zé)項目收費、開票、錄入財務(wù)系統(tǒng)等工作;

5、負責(zé)對收費系統(tǒng)的操作進行指導(dǎo)及維護。

6、負責(zé)項目財務(wù)數(shù)據(jù)更新及反饋(收費率、資金周報、代扣率等)。

三、運營支持

1、項目內(nèi)控檢查及項目財務(wù)風(fēng)險控制;

2、協(xié)助公司平臺完成財務(wù)等其他事務(wù)性工作;

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他實務(wù);

篇3：出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)店面銷售的結(jié)算，收款，日結(jié)賬等工作;

2、負責(zé)協(xié)助銷售人員制作銷售單及統(tǒng)計銷售情況;

3、負責(zé)店面的衛(wèi)生(團隊)、快遞的收發(fā)等工作;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

篇4：出納崗位職責(zé)

1、工作安排：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;

2、工作創(chuàng)新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關(guān)注理財產(chǎn)品作為創(chuàng)新項目為公司創(chuàng)收，月底收集打印各銀行賬單;

3、流程規(guī)范：及時審批OA單據(jù)項目填寫是否準確，核對報銷款提交的信息，并按時付款;

4、業(yè)務(wù)服務(wù)：及時完成業(yè)務(wù)提交的各店鋪后臺充值，登記明細;按時整理各品牌開票信息，完成開票工作

篇5：出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)日常財務(wù)出納工作，包括每周費用申請、銀行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬事務(wù);

2、負責(zé)報銷憑證等審核;

3、負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理;

4、負責(zé)業(yè)務(wù)部門銷售數(shù)據(jù)核對、績效核算以及工資發(fā)放等工作;

5、負責(zé)與業(yè)務(wù)部門對接客戶合同、返現(xiàn)等工作;

6、負責(zé)與稅務(wù)局和統(tǒng)計局的對接工作;

7、負責(zé)公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機密文件的保管;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

篇6：出納崗位職責(zé)

1.負責(zé)公司收付款日常工作;

2.負責(zé)登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);

3.負責(zé)保管票據(jù)、出納印鑒等;

4.負責(zé)打印銀行水單和對賬單;

5.負責(zé)每月出納與會計核對資金科目賬;

6.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。

篇7：出納崗位職責(zé)

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

篇8：出納崗位職責(zé)

1.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

2.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

3.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

篇9：出納崗位職責(zé)

1.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

3.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

篇10：出納崗位職責(zé)

1.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

2.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

3.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

篇11：出納崗位職責(zé)

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

篇12：出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

(一)、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

(二)、庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。

二、登記現(xiàn)金日記賬

(一) 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

(二) 出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

(一) 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

(二) 對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

篇13：出納崗位職責(zé)

行政出納員崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，剩余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

篇14：出納崗位職責(zé)

會計崗位職責(zé)

（一）流動資金核算

1。擬訂流動資金管理和核算實施辦法?參與核定流動資金定額?實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

2。編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責(zé)流動資金調(diào)度?組織流動資金供應(yīng);

3。定期考核流動資金使用效果?不斷加速流動資金調(diào)動。

（二）固定資產(chǎn)核算

1。擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法?劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限?編制固定資產(chǎn)目錄;

2。參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

3。辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)?進行明細登記核算?定期進清查核對?做到賬物相符;

4。按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5。參與固定資產(chǎn)的清查盤點?分析固定資產(chǎn)的使用效果?促進固定資產(chǎn)的合理使用?提高固定資產(chǎn)利用率。

（三）材料核算

1。會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法?建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2。根據(jù)需要及市場狀況會同有關(guān)單位制定采購計劃;

3。審計材料采購用款計劃?控制材料采購?掌握市場價格?審查發(fā)票等憑證?考核材料的消耗;

4。建立材料明細登記賬?進行明細核算?做到賬物相符?核算清楚;參與庫存材料的清查盤點?對盤盈盤提來源理意見?經(jīng)批準后作來源理。

（四）工資核算

1。按計劃控制工資總額的使用;

2。審核工資表?計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3。進行工資明細核算。

（五）成本核算

1。擬定成本核算辦法?建立健全成本核算工作程序?編制成本費用計劃;

2。擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍?掌握成本費用開支狀況?登記成本費用明細賬?按規(guī)定編制成本報表上報;

3?？己恕⒎治龀杀举M用開支狀況?用心挖潛節(jié)支?提出改善意見?努力降低成本費用支出。

（六）利潤核算及分配

1。編制利潤計劃?將年度利潤指分解落實到單位;

2。做好利潤明細核算?正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入?認真審核和計算各項成本費用支出?準確計算利潤?按制度計算和上交稅?制作并登記有關(guān)的明細賬?編制利潤報表上報;

3。按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤?分配股息、紅利?計算股息、紅利率?編制利潤分配表、股利分配表;

4?？己?、分析利潤完成狀況?用心挖潛節(jié)支?提出改善推薦和措施?努力提高利潤。

（七）往來結(jié)算

1。加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;

2。按合同或規(guī)定要計收利息的?應(yīng)正確計息?一并在往來賬項上計收?年終時應(yīng)抄列清單?與有關(guān)單位或個人核對?催收催結(jié)。

（八）專項資金核算

1。擬訂專項資金管理辦法?實行歸口管理;

2。對專項資金進行明細核算;

3。按時編制專項獎金報表。

（九）總賬報表

1。登記總賬?核對賬目?編制資金平衡表;

2。核對其他會計報表?管理會計憑證和賬表。

（十）綜合分析

1。綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

2。編寫財務(wù)狀況說明書；

3。進行財務(wù)預(yù)測?為領(lǐng)導(dǎo)帶給決策參考意見。

篇15：出納崗位職責(zé)

財務(wù)部出納崗位職責(zé)

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每一天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，務(wù)必經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的資料務(wù)必填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡務(wù)必清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票務(wù)必嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款狀況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

篇16：出納崗位職責(zé)

公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負責(zé)公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

篇17：出納崗位職責(zé)

公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款狀況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

篇18：出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的.日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。

5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡, 要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進行更正?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀.發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

7、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財務(wù)負責(zé)人簽字蓋章，予以支付。

10、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金,不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

11、切實加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。

12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

篇19：出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

篇20：出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

5、負責(zé)往來賬戶的核算與管理

6.負責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

篇21：出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;

3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

5.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。