第一篇：附三：《董事會(huì)推薦函》

上海證券交易所第六十二期董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)班

附件三：

董事會(huì)推薦函

茲推薦本公司員工 參加由上海證券交易所舉辦的第六十二期董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)班，請(qǐng)準(zhǔn)予參加培訓(xùn)。

（請(qǐng)簡(jiǎn)要填寫近五年工作或?qū)W習(xí)經(jīng)歷）

股份有限公司董事會(huì)（蓋章）

年 月 日

第二篇：董事會(huì)材料三財(cái)務(wù)決算報(bào)告（模版）

董事會(huì)材料三財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、公司基本情況一公司法定名稱XXXX有限公司二公司法定代表人三公司注冊(cè)資本11500萬元四公司地址市路郵政編碼E-MAIL五公司財(cái)務(wù)報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)本公司六公司電話傳真七公司首次注冊(cè)登記名稱XXXX有限公司公司首次注冊(cè)登記法定代表人潘順恩公司首次注冊(cè)登記時(shí)間XXXX年XX月11日公司注冊(cè)登記機(jī)關(guān)濮陽市工商行政管理局公司注冊(cè)登記類型有限責(zé)任公司公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)公司稅務(wù)登記證號(hào)豫國(guó)稅登字豫地稅登字公司2003年5月19日變更登記法定代表人變更后法定代表人為楚振平公司2003年9月27日變更登記股東和法定代表人同時(shí)修改公司章程變更后法定代表人為XXX八公司法律顧問河南長(zhǎng)庚律師事務(wù)所XXX

二、股東及股本變動(dòng)情況2一報(bào)告期內(nèi)公司股東沒有發(fā)生變化股東協(xié)議出資額9340萬元出資情況如下股東名稱出資方式應(yīng)出資額出資比例河南省建設(shè)投資總公司貨幣4000萬元42.83濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展總公司土地2000萬元21.41濮陽市建設(shè)投資公司貨幣2000萬元21.41濮陽三強(qiáng)熱電有限公司貨幣940萬元10.06省中原化工股份有限公司貨幣340萬元3.64臺(tái)前縣造紙廠貨幣60萬元0.64合計(jì)9340萬元100二截止XXXX年12月31日公司股東實(shí)際出資到位情況如下：

單位萬元股東名稱2003年到位XXXX年到位合計(jì)到位到位率河南省建投***濮陽市建投110***濮陽開發(fā)區(qū)200002000100三強(qiáng)熱電470470940100省中原化工340340100臺(tái)前縣造紙60610合計(jì)4893.694392.31928699.42三、公司高級(jí)管理人員和員工情況一報(bào)告期內(nèi)公司董事董存英變更為朱忠義、監(jiān)事和其他董事沒有發(fā)3生變動(dòng)公司總經(jīng)理楚振平、副總經(jīng)理曹擁軍、王勝利、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薛堯臣調(diào)離本公司XXXX年8月董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決定對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層組成人員作出調(diào)整按照決議總經(jīng)理郭海泉、副總經(jīng)理康保平、王根、總會(huì)計(jì)師王崇香于8月10日到職工作。

二董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況董事會(huì)組成情況郭海泉董事長(zhǎng)楚振平副董事長(zhǎng)康保平副董事長(zhǎng)張松董事朱忠義董事監(jiān)事會(huì)組成情況崔耐紅監(jiān)事會(huì)召集人魏建生監(jiān)事栗增民監(jiān)事孫育新監(jiān)事李安喜監(jiān)事王濤監(jiān)事高級(jí)管理人員郭海泉總經(jīng)理康保平副總經(jīng)理王根副總經(jīng)理王崇香總會(huì)計(jì)師

三、員工及酬金截止XXXX年12月31日本公司共有員工121人其中正式簽訂合同的4員工74人借調(diào)1人外聘6人試用員工36人臨時(shí)工4人。

XXXX年共支付員工酬金總額為人民幣918761.91元。

四、養(yǎng)老保險(xiǎn)金公司為全體員工繳納了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等國(guó)家規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)。XXXX年共支付各類保險(xiǎn)費(fèi)15.13萬元。

五、員工住房本公司并未擁有任何員工住房近期亦未有任何員工住房的計(jì)劃。

四、公司治理結(jié)構(gòu)一公司治理情況本公司具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司章程公司設(shè)立了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層相互制衡的管理體制明確了各機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限構(gòu)筑了以股東為導(dǎo)向的公司治理結(jié)構(gòu)營(yíng)造可持續(xù)發(fā)展的公司制度環(huán)境。目前公司現(xiàn)有董事五名、監(jiān)事六名、經(jīng)理層4名。

二、公司與股東單位在人事、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面的獨(dú)立情況

1、業(yè)務(wù)方面截至XXXX年底公司仍處于工程建設(shè)階段在業(yè)務(wù)上完全獨(dú)立于控股股東。

2、人員方面本公司在人事及工資管理等方面與控股公司相互獨(dú)立。

3、資產(chǎn)方面本公司擁有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)權(quán)屬清楚與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)

關(guān)系明晰不存在資產(chǎn)被控股股東無償占用的情況。本公司能夠獨(dú)立運(yùn)用各項(xiàng)資產(chǎn)開展工程項(xiàng)目的建設(shè)未受到其它限制。

4、機(jī)構(gòu)方面5本公司根據(jù)中華人民共和國(guó)《公司法》和其它有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定按照規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)要求設(shè)立了獨(dú)立于控股股東的組織結(jié)構(gòu)。

5、財(cái)務(wù)方面公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系具有健全的內(nèi)部管理制度獨(dú)立納稅獨(dú)立在銀行開戶在財(cái)務(wù)方面完全獨(dú)立于控股股東。

五、財(cái)務(wù)報(bào)告一總說明本公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立的有限責(zé)任公司根據(jù)財(cái)政部規(guī)定應(yīng)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》。會(huì)計(jì)核算使用“速達(dá)3000Pro”財(cái)務(wù)處理軟件。項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期三年為了適應(yīng)基建投資核算的需要根據(jù)基建會(huì)計(jì)制度的要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目制作會(huì)計(jì)憑證、登記賬簿、編制基建會(huì)計(jì)報(bào)表。

1、“建筑安裝工程投資”科目核算建筑安裝工程支出分建筑工程和安裝工程設(shè)置二級(jí)科目并按工程內(nèi)容設(shè)三級(jí)明細(xì)

2、“采購(gòu)保管費(fèi)”科目核算設(shè)備的采購(gòu)、保管發(fā)生的費(fèi)用分國(guó)內(nèi)設(shè)備和國(guó)外設(shè)備設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目按費(fèi)用類別設(shè)置三級(jí)明細(xì)

3、“待攤投資”科目核算按項(xiàng)目概算內(nèi)容發(fā)生的構(gòu)成基本建設(shè)投資完成額的待工程竣工決算后應(yīng)分?jǐn)傆?jì)入交付使用資產(chǎn)價(jià)值的各項(xiàng)費(fèi)用支出。主要包括以下內(nèi)容建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、借款利息、工程質(zhì)量監(jiān)理費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)、出國(guó)聯(lián)絡(luò)費(fèi)等

4、“設(shè)備投資”科目核算各種設(shè)備及工具、器具投資額的實(shí)際支出分“在安裝設(shè)備”、“不需安裝設(shè)備”、和“工具及器具”二級(jí)明細(xì)科目并按設(shè)備名稱設(shè)三級(jí)明細(xì)

5、“其他投資”科目核算基本建設(shè)實(shí)際發(fā)生的營(yíng)林支出、6取得的各種無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的支出。

二、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)1.會(huì)計(jì)制度本公司目前執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》2.會(huì)計(jì)本公司會(huì)計(jì)自公歷1月1日起至12月31日止。

3.記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則本公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。

4.記賬本位幣本公司以人民幣為記賬本位幣。

5.外幣業(yè)務(wù)的核算方法及折算方法外幣發(fā)生按當(dāng)月月初市場(chǎng)匯率折合成本位幣記賬每月終了按月末市場(chǎng)匯率一次調(diào)整匯兌損益中符合資本化條件的予以資本化不符合的費(fèi)用化記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

6.現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)凡同時(shí)具備期限短從購(gòu)買日起三個(gè)月內(nèi)到期、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金且價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小四個(gè)條件的投資確認(rèn)為現(xiàn)金等價(jià)物。

7.存貨核算方法本公司存貨主要包括庫(kù)存材料、庫(kù)存設(shè)備、低值易耗品等以實(shí)際成本記賬。

8.工程物資核算方法本公司工程物資主要包括設(shè)備投資、器材采購(gòu)、委托加工器材等以實(shí)際成本記賬對(duì)期末已收到實(shí)物而尚未取得購(gòu)貨發(fā)票的工程物資以合同價(jià)格暫估入賬。待收到發(fā)票時(shí)以實(shí)際結(jié)算金額對(duì)暫7估價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

9.在建工程核算方法本公司在建工程按各項(xiàng)工程以實(shí)際發(fā)生金額核算并于工程竣工決算時(shí)轉(zhuǎn)作固定資產(chǎn)。

10.借款費(fèi)用核算方法本公司現(xiàn)正處于建設(shè)期間發(fā)生的借款均為專項(xiàng)借款所支付的利息費(fèi)用均計(jì)入在建工程。

11、固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)及折舊方法本公司以下資產(chǎn)確認(rèn)為固定資產(chǎn)使用期限超過

一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具或單位價(jià)值在2000元以上并且使用期限超過二年的、不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品。固定資產(chǎn)以實(shí)際成本計(jì)價(jià)。固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計(jì)算按月提取提取方法如下

12、無形資產(chǎn)計(jì)價(jià)和攤銷方法無形資產(chǎn)取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)量在受益期內(nèi)按照直線法平均攤銷。

本公司賬面無形資產(chǎn)主要為公司股東投入的土地使用權(quán)。目前公司股東出資土地569.95畝已全部交付使用尚未取得土地使用證。一期工程按用地200畝作價(jià)2000萬元按投資入帳根據(jù)股東投資協(xié)議約定的價(jià)格10萬元/畝計(jì)價(jià)本年內(nèi)未做攤銷。

固定資產(chǎn)類別估計(jì)經(jīng)濟(jì)使用年限殘值率房屋建筑物30-403主要生產(chǎn)設(shè)備145通用設(shè)備10-125運(yùn)輸工具6-83電子、電器設(shè)備5-83813、建造合同本公司的建筑安裝合同按照監(jiān)理公司確認(rèn)的完工進(jìn)度按比例支付工程款。

14、職工社會(huì)保障1本公司已按規(guī)定參加了政府機(jī)構(gòu)設(shè)立的職工社會(huì)保障體系包括養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、女工生育等社會(huì)統(tǒng)籌尚未參加住房公積金及其他社會(huì)保障。各項(xiàng)交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

項(xiàng)目交費(fèi)比例其中個(gè)人負(fù)擔(dān)比例養(yǎng)老保險(xiǎn)288醫(yī)療保險(xiǎn)82失業(yè)保險(xiǎn)20工傷保險(xiǎn)10女工生育保險(xiǎn)102職工福利工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)如下項(xiàng)目計(jì)提比例職工福利費(fèi)14工會(huì)經(jīng)費(fèi)

215、企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理方法本公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅。

二稅項(xiàng)XXXX年12月辦理完一般納稅人認(rèn)定手續(xù)本公司目前處于建設(shè)期沒有商品銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入。根據(jù)稅法規(guī)定目前主要有以下稅種營(yíng)業(yè)稅代扣建筑企業(yè)3城市維護(hù)建設(shè)稅代扣建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)稅的79教育費(fèi)附加代扣建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)稅的3印花稅按資本金和合同類別交納車船稅按季度交納個(gè)人所得稅外聘專家個(gè)人所得稅由公司負(fù)擔(dān)員工個(gè)人所得稅由員工個(gè)人負(fù)擔(dān)本公司為其代扣代繳。

土地使用稅2.5元/㎡本年未交納房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值×10.3×1.2本年未交納

六、建設(shè)資金收支情況說明一資本金到位及建設(shè)資金融資情況至XXXX年底公司到位資本金9286萬元公司制漿工程建設(shè)預(yù)計(jì)投資33625萬元扣除到位資本金9286萬元尚有建設(shè)資金缺口24339萬元。按照公司第五次董事會(huì)會(huì)議決議由公司各股東方按照出資比例提供貸款擔(dān)?；蛑苯尤谫Y河南省建設(shè)投資總公司委托省中行于XXXX年8月提供一年期搭橋貸款10000萬元XXXX年12月提供5000萬元半年期短貸款到XXXX年12月底還有9339萬元建設(shè)資金未落實(shí)。

二建設(shè)資金使用情況截至XXXX年底共支付建設(shè)資金18535.38萬元不包括土地作價(jià)入股2000萬元其中1工程累計(jì)支付資金2818.79萬元

1、化機(jī)漿車間2003年9月份開工由河南省五建公司承包累計(jì)完成工程量961.67萬元含化機(jī)漿車間廠房工程759.19萬元化機(jī)漿試樁工程8.6萬元樁基工程182.97萬元化機(jī)漿樁基檢測(cè)費(fèi)10.91萬元撥付工程款679.41萬元占完成工程量的712、備料車間和料倉(cāng)由河南省五建公司承包XXXX年4月28日開工合同總價(jià)396.65萬元累計(jì)完成工程量340.04萬元撥付工程款161萬元占10完成工程量的483、污水處理場(chǎng)實(shí)行費(fèi)率招標(biāo)由省五建及濮陽市宏亞建設(shè)公司承建于XXXX年10月份開工累計(jì)完成工程量1078.91萬元實(shí)際撥付工程款688萬元占完工量的644、料場(chǎng)道路由濮陽市正方建業(yè)公司和濮陽市中原市政建設(shè)公司承建于XXXX年10月份開工合同總價(jià)475.60萬元累計(jì)完成工程量243萬元實(shí)際撥付工程款185萬元占完工量的775、綜合辦公樓于2003年8月份開工建筑面積4228.72㎡2003年底已經(jīng)完工XXXX年2月交付使用。本工程實(shí)行費(fèi)率招標(biāo)由濮陽市宏亞建設(shè)公司承建。造價(jià)決算于

XXXX年8月10日由河南省華夏會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核并出具報(bào)告最終審定造價(jià)為550.125萬元已撥付工程款522.61萬元.6綜合樓室外工程由濮陽市宏亞建設(shè)公司承建合同總價(jià)38.55萬元已竣工驗(yàn)收已撥付工程款36.55萬元占應(yīng)結(jié)算金額的95留5的維修基金

7、機(jī)電修車間2003年8月份開工建筑面積236.54㎡該工程實(shí)行費(fèi)率招標(biāo)由濮陽市宏亞建設(shè)公司承建工程已經(jīng)完工XXXX年11月15日由河南華夏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審核并出具報(bào)告最終審定造價(jià)為254.80元。應(yīng)結(jié)算253.34萬元實(shí)際撥付工程款186萬元占應(yīng)結(jié)算金額的748、110KV變電站于XXXX年4月10日開工由濮陽市宏亞建設(shè)公司承建已竣工未決算預(yù)計(jì)應(yīng)結(jié)算215萬元實(shí)際撥付工程款154萬元占應(yīng)結(jié)算工程款的729、給水凈化站于2003年10月下旬開工由河南省新蒲建筑公司承建本工程實(shí)行造價(jià)招標(biāo)中標(biāo)價(jià)198.99萬元已萬工程量185.50萬元實(shí)際撥付128.26萬元占應(yīng)結(jié)算金額的64.4610、廠區(qū)圍墻工程由濮陽市王助建設(shè)公司承建已竣工決算應(yīng)結(jié)算1156.63萬元已結(jié)算53.80萬元扣5質(zhì)保金。

11、其他支出24.16萬元.包括基建處人員工資18.49萬元廠區(qū)綠化2萬元各項(xiàng)保險(xiǎn)及其他3.67萬元土建工程施工合同約定工程款結(jié)算每月由施工企業(yè)申報(bào)完工量經(jīng)項(xiàng)目管理公司審核后按完成工程量的80結(jié)算工程款。由于建設(shè)資金不能及時(shí)到位實(shí)際支付比合同約定數(shù)要低各施工單位均未足額結(jié)算。

2安裝工程累計(jì)支出資金307.05萬元

1、化機(jī)漿車間鋼結(jié)構(gòu)由徐州東大鋼結(jié)構(gòu)有限公司承建合同價(jià)款204萬元已全部完工已支付工程款127.8萬元占合同價(jià)款的632、化機(jī)漿設(shè)備安裝由中國(guó)輕工建設(shè)工程總公司承建合同價(jià)款195萬元實(shí)際支付工程款99.25萬元占合同價(jià)款的513、鋼棧橋制作及安裝由徐州東大鋼結(jié)構(gòu)有限公司承建合同價(jià)款122萬元已累計(jì)完成工程量95萬元實(shí)際撥付工程款80萬元占合同價(jià)款的66單位萬元工程名稱概算數(shù)完工量付款額付款率完工率化機(jī)漿車間1139.06950.76679.417083備料和料倉(cāng)396.65340.041614886污水處理場(chǎng)1325.761078.96886481料場(chǎng)及道路475.62431857751綜合樓589.95589.95559.1695100機(jī)電儀車間253.34253.34***KV變電2***0012給水凈化站198.99198.99128.2664100鋼結(jié)構(gòu)204204127.863100鋼棧橋12295806678化機(jī)漿設(shè)備安裝1956199.2531廠區(qū)圍墻56.6353.895合計(jì)4264.53101.683設(shè)備投資累計(jì)支付資金13091.44萬元完成概算58。

1、進(jìn)口設(shè)備共支出10186.70萬元人民幣。

①、制漿設(shè)備進(jìn)口奧地利安德里茲公司合同總價(jià)計(jì)771.5萬歐元共支付人民幣6996萬元已支付合同價(jià)款的90另外尚有904萬元按合同約定待設(shè)備調(diào)試完成后支付。設(shè)備已經(jīng)全部到貨并安裝完畢。主設(shè)備合同價(jià)款435.155萬歐元支付3945萬元人民幣制漿輔助設(shè)備合同價(jià)款336.345萬歐元支付3051萬元人民幣。

②、備料車間剝皮鼓設(shè)備進(jìn)口奧地利安德里茲公司合同價(jià)款68萬歐元支付638萬元人民幣占合同價(jià)款的90。尚有信用證保證金63萬元未支付③、進(jìn)口荷蘭帕克公司污水處理設(shè)備合同價(jià)款88萬歐元尚未到貨已支付955.63萬元人民幣.④、進(jìn)口ABB公司DCS集散控制系統(tǒng)合同價(jià)款80.5萬美元已經(jīng)到貨支付667.35萬元人民幣.⑤、進(jìn)口芬蘭安德里茲OY公司木片接收系統(tǒng)合同價(jià)款72萬歐元已經(jīng)到貨支付654萬元人民幣.⑥、支付鄭州新利公司進(jìn)口設(shè)備代理運(yùn)費(fèi)等160萬元.⑦、支付引進(jìn)設(shè)備資料翻譯費(fèi)61.63萬元人民幣13⑧、支付設(shè)備吊裝費(fèi)17.06萬元人民幣國(guó)外設(shè)備采購(gòu)保管費(fèi)37.01萬元。木材出口研究試驗(yàn)費(fèi)6.64萬元信用證手續(xù)費(fèi)14.79萬元

2、國(guó)內(nèi)設(shè)備共支出2904.76萬元。

國(guó)內(nèi)設(shè)備采購(gòu)截至XXXX年12月31日已簽訂合同5338.114萬元已支付2287.19萬元。

②、現(xiàn)場(chǎng)非標(biāo)制作由中國(guó)輕工建設(shè)工程總公司承建合同價(jià)款716萬元已累計(jì)完成工程量617萬元實(shí)際支付工程款494.2萬元。

③、國(guó)內(nèi)設(shè)備采購(gòu)保管費(fèi)112.27萬元運(yùn)費(fèi)11.10萬元。

4、其他投資累計(jì)支出2318.10萬元完成概算52。

1、建設(shè)單位管理費(fèi)本發(fā)生188.61萬元累計(jì)發(fā)生233.03萬元含未付現(xiàn)折舊13.19萬元占概算221萬元的105。

2、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)本發(fā)生91.44萬元累計(jì)發(fā)生263.63萬元占概算310萬元的85。

3、工程監(jiān)理費(fèi)本發(fā)生150.96萬元累計(jì)發(fā)生155.18萬元占概算150萬元的103。

4、工程前期費(fèi)用本發(fā)生55.63萬元累計(jì)發(fā)生386.37萬元占概算100萬元的386.37.5、項(xiàng)目貸款利息累計(jì)發(fā)生利息支出451.60萬元利息收入12.04萬元收支差439.56萬元占概算998.88萬元的44。

6、土地及七通一平:本發(fā)生5.60萬元累計(jì)發(fā)生2064.72萬元其中土地入股2000萬元土方等支出64.72萬元。概算只有1785萬元超概算215萬元。

7、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi):本發(fā)生31.82萬元累計(jì)發(fā)生32.69萬元占概算59.2萬元的56。

8、辦公家具器具低值易耗品:本發(fā)生15.94萬元累計(jì)發(fā)生19.79萬元占概算25.20萬元的79。

1594.97萬元149、概算未涵蓋的：

①、出國(guó)考察費(fèi)本發(fā)生63.31萬元累計(jì)發(fā)生67.07萬元。

②、環(huán)評(píng)費(fèi)、地震災(zāi)害評(píng)估費(fèi)本發(fā)生59萬元累計(jì)發(fā)生84.28萬元。③、臨時(shí)設(shè)施費(fèi):本發(fā)生58.60萬元累計(jì)發(fā)生151.39萬元臨建鋼板房16.82萬元供電線路拆遷再造11.80萬元高壓施工用電系統(tǒng)28.60萬元低壓配電線路7.91萬元臨時(shí)供水工程13.97萬元臨時(shí)道路48.52萬元蒸汽管道0.67萬元高空架線照明4.17萬元廠區(qū)大門16.35萬元臨建辦公室照明安裝1.57萬元臨建施工用水電纜安裝及其他1.01萬元。

④、中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi):本發(fā)生14.18萬元累計(jì)發(fā)生14.18萬元。

⑤、施工用電:累計(jì)發(fā)生電費(fèi)支出61.62萬元代扣電費(fèi)9.04萬元差額52.47萬元。這部分支出需要待竣工決算時(shí)分?jǐn)偨o施工方。

⑥、招投標(biāo)費(fèi):累計(jì)支出16.28萬元收6.56萬元收支差9.72萬元。

⑦、辦公用固定資產(chǎn):本發(fā)生60.60萬元累計(jì)發(fā)生160萬元。

⑧營(yíng)林支出:本發(fā)生126.80萬元累計(jì)發(fā)生138.66萬元含土地租金31.06萬元林資源調(diào)查費(fèi)30萬元林木購(gòu)置10.55萬元工資及附加17.2萬元外出考察費(fèi)8.79萬元。

⑨、其他支出累計(jì)發(fā)生45.36萬元。其中租賃費(fèi)24.72萬元可行性研究費(fèi)18.23萬元無形資產(chǎn)1.41萬元其他待攤投資1萬元。

七會(huì)計(jì)報(bào)表主要事項(xiàng)附注1.貨幣資金項(xiàng)目年初余額年未余額現(xiàn)金72937.0810482.18銀行存款5338948.6227922479.96其他貨幣資金0.009688517.32合計(jì)5411885.7037621479.46152.預(yù)付賬款本公司預(yù)付賬款年初余額1701482.00元年末余額33821654.15元賬齡在一年以內(nèi)的為30070454.15元所占比例為88.91一至兩年的為3751200.00元所占比例為11.09

均為預(yù)付器材款。欠款金額前六名債務(wù)人列示如下單位金額款項(xiàng)性質(zhì)河南昊瑞經(jīng)貿(mào)有限公司14478547.65設(shè)備款株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司2852000.00設(shè)備款宜興市自動(dòng)化水工業(yè)設(shè)備廠2215200.00設(shè)備款上海上上不銹鋼管有限公司2011300.00設(shè)備款帕克環(huán)保技術(shù)上海有限公司2000000.00設(shè)備款鄭州天鷹平高電氣有限公司1536000.00設(shè)備款3.其他應(yīng)收款本公司其他應(yīng)收款年初余額為414803.87元年末余額為3739591.02元賬齡在一年以內(nèi)的為3362948.3元比例為89.93一至兩年的為376642.72元比例為10.07。主要債務(wù)人的年末應(yīng)收款余額列示如下單位金額款項(xiàng)性質(zhì)濮陽三強(qiáng)熱電有限公司1700000.00借款河南新利國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司1600000.00預(yù)付款濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展總公司339573.3應(yīng)收前期費(fèi)4.存貨本公司存貨年初余額為36856.00元年末余額為24128489.16元主要為庫(kù)存材料、庫(kù)存設(shè)備、低值易耗品。

5固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊本公司固定資產(chǎn)年初余額為1360779.23元年末余額為161601576.00元累計(jì)折舊年初余額為37795.62元年末余額為204701.21元。

6.工程物資本公司工程物資年初余額為9772967.76元年末余額為81962910.17元主要為設(shè)備投資、器材采購(gòu)、委托加工器材。

7.在建工程本公司在建工程年初余額為12204910.26元年末余額為32446119.36元包括建筑工程投資和安裝工程投資主要工程項(xiàng)目列示如下工程名稱預(yù)算數(shù)工程投入占預(yù)算比例年初余額本年增加本年減少年末余額建筑工程4554830066.254518305.3325657314.030.0030175619.36安裝工程269951008.410.002270500.000.002270500.008、無形資產(chǎn)本公司無形資產(chǎn)年初余額為20000000.00元年末余額為20014060.00元為土地使用權(quán)和財(cái)務(wù)軟件。

9、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用年末余額為23658378.07元包括采購(gòu)保管費(fèi)、待攤投資、營(yíng)林支出、遞延資產(chǎn)。

10.應(yīng)付賬款本公司應(yīng)付賬款年初余額為222554.49元年末余額為1517102.39元賬齡在一年以內(nèi)的為1443046.39元比例為95.12一至兩年的為74056.00元比例為4.88。欠款金額前五.

第三篇：董事會(huì)議題說明20100317(附部分日文)

對(duì)董事會(huì)議題的說明

理事會(huì)議題への説明 堀內(nèi)株式會(huì)社：

堀內(nèi)株式會(huì)社：

堀內(nèi)茂隆董事長(zhǎng)：

堀內(nèi)茂隆理事長(zhǎng)：

我們已經(jīng)對(duì)和利制藥（武漢）有限公司召開（下稱“和利制藥”）董事會(huì)會(huì)議的理由和相關(guān)事項(xiàng)，向貴司作出了說明?，F(xiàn)在，我們對(duì)應(yīng)予討論的董事會(huì)議題作出詳細(xì)說明如下：

こちらは既に和利製薬（武漢）有限會(huì)社（下記「和利製薬」と稱する）が理事會(huì)を開く理由と関連事項(xiàng)について貴社に説明した。これから、議論すべき理事會(huì)議題を詳しく説明する。

一、討論確定公司現(xiàn)狀

一、會(huì)社の現(xiàn)狀について討議し確定する

為確定公司現(xiàn)狀，董事會(huì)的討論范圍包括：

會(huì)社の現(xiàn)狀を確定するため、理事會(huì)の討論は下記の三つの點(diǎn)を含む。

1．董事會(huì)確認(rèn)公司的債權(quán)債務(wù)情況和資產(chǎn)情況。

1、理事會(huì)は會(huì)社の債権債務(wù)狀況と資産狀況を確認(rèn)する。

①確認(rèn)和利制藥對(duì)榮寶環(huán)境科技（武漢）有限公司（下稱“榮寶環(huán)境”）債權(quán)為718萬元。

和利製薬対栄寶環(huán)境科技（武漢）有限會(huì)社（以下「栄寶環(huán)境」と稱する）の債権はＲＭＢ718萬であることを確認(rèn)する。

②確認(rèn)和利制藥對(duì)湖北同濟(jì)堂制藥有限公司（下稱“同濟(jì)堂制藥”）的應(yīng)付款為1295.99萬元，這部分資金屬于堀內(nèi)會(huì)社對(duì)和利制藥的投資，因榮寶會(huì)社在出資外并未對(duì)和利制藥投資，因此堀內(nèi)會(huì)社對(duì)和利制藥享有1295.99萬元的債權(quán)。

和利製薬が湖北同済堂製薬有限會(huì)社（以下「同済堂製薬」と稱する）に対してＲＭＢ1295.99萬を払うべきことを確認(rèn)する。この部分の金額は堀內(nèi)會(huì)社対和利製薬への投資に屬するものであり、栄寶環(huán)境は出資以外、和利製薬に一切投資しなかったため、堀內(nèi)會(huì)社は和利製薬にＲＭＢ1295.99萬の債権を持つことになる。②確認(rèn)土地的購(gòu)買價(jià)格，和土地的購(gòu)置費(fèi)用；根據(jù)《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同補(bǔ)充協(xié)議》和《湖北省行政事業(yè)單位收款單據(jù)》，和利制藥土地的出讓價(jià)格為800萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的土地實(shí)際價(jià)格和土地購(gòu)置費(fèi)用約為800萬元，因此土地變現(xiàn)的價(jià)格應(yīng)不低于800萬元。

土地の購(gòu)買価格と買入費(fèi)用を確認(rèn)する?！竾?guó)有建設(shè)用地使用権出譲合同補(bǔ)充協(xié)議」と「湖北省行政事業(yè)賣位収款証券」に基づき、和利製薬の土地の譲渡価格はＲＭＢ800萬である。同時(shí)に財(cái)務(wù)諸表に見られる土地の実際価格と買入費(fèi)用は約ＲＭＢ800萬であるため、土地の正味値段はＲＭＢ800萬以上にのぼる。

③股東的出資情況和資金的流動(dòng)情況；

株主の出資狀況と資金の流動(dòng)狀況

④公司自成立以來發(fā)生的費(fèi)用情況和費(fèi)用的承擔(dān)；按照和利制藥的股權(quán)比例，堀內(nèi)會(huì)社應(yīng)承擔(dān)60%，榮寶會(huì)社應(yīng)承擔(dān)40%。堀內(nèi)會(huì)社已經(jīng)墊付590,476元。

會(huì)社成立以來嵩んだ費(fèi)用の狀況と費(fèi)用の支払い；和利製薬の株の比例に沿って、堀內(nèi)會(huì)社と栄寶環(huán)境はそれぞれ60％と40％の費(fèi)用を支払うべき。堀內(nèi)會(huì)社は既にＲＭＢ590.476の金額を支払った。

⑤員工工資發(fā)放和勞動(dòng)關(guān)系終止的情況。

従業(yè)員賃金の支払いと労働関係停止の狀況

2．董事會(huì)落實(shí)原董事會(huì)有關(guān)移交的決議

2、元理事會(huì)が決めた引き渡しについての決議を現(xiàn)在の理事會(huì)が実行に移すこと

董事會(huì)需要落實(shí)和利制藥原董事會(huì)2010年7月11日作出的，關(guān)于財(cái)產(chǎn)、印章和賬簿、文書等資料的移交的決議，便于編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。

貸借対照表バランス?シートと財(cái)産明細(xì)書の編纂に便利なように、和利製薬元理事會(huì)が2010年7月11日に作った財(cái)産?印章?帳簿?文書などの資料の引き渡しの決議を理事會(huì)はそれを?qū)g行に移す責(zé)任を負(fù)う。

3．委托審計(jì)單位對(duì)和利制藥2010報(bào)告和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行合并審計(jì)。

會(huì)計(jì)検査機(jī)関に和利製薬2010報(bào)告と関連事項(xiàng)への併合検査を依頼する。① 董事會(huì)委托審計(jì)單位對(duì)和利制藥2010報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；

理事會(huì)は會(huì)計(jì)検査機(jī)関に和利製薬2010報(bào)告の検査を依頼する

② 董事會(huì)委托審計(jì)單位對(duì)和利制藥的債權(quán)債務(wù)情況、資產(chǎn)價(jià)值情況、管理費(fèi)用情況、資產(chǎn)流動(dòng)情況等進(jìn)行清算審計(jì)。

理事會(huì)は會(huì)計(jì)検査機(jī)関に和利製薬の債権債務(wù)狀況?資産価値狀況?管理費(fèi)用狀況?資産流動(dòng)狀況などに決算検査を依頼する。

上述兩項(xiàng)審計(jì)工作，董事會(huì)可以委托審計(jì)單位合并審計(jì)，一方面可以減少審計(jì)費(fèi)用，另一方面也可以加快審計(jì)速度。

上述した二項(xiàng)の會(huì)計(jì)検査について、理事會(huì)は會(huì)計(jì)検査機(jī)関に併合検査を依頼することも可能である。そうすると、検査費(fèi)用を減らせるばかりでなく、検査の速度も早められる。

二、討論確定公司今后的工作方向

和利制藥《公司章程》第五十一條規(guī)定：公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損，投資者決定解散的，應(yīng)予終止。同時(shí)，和利制藥《合營(yíng)合同》第十七條規(guī)定：公司終止、解散的，須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致通過方可做出決議。公司由于資金挪用面臨經(jīng)營(yíng)資金嚴(yán)重短缺、虧損嚴(yán)重的困境，董事會(huì)應(yīng)作出解散決議：

二、今後會(huì)社の運(yùn)営方向を討議し決定する

和利製薬の「公司章程」第五十一條の規(guī)定によると、會(huì)社では経営不善と大幅な欠損が出る場(chǎng)合、投資者が解散することに踏み切るなら、それを停止すべきだ。同時(shí)に、和利製薬の『合営合同』第十七條の規(guī)定によると、會(huì)社での停止?解散は理事會(huì)會(huì)議に出席した諸理事の共同承諾のみによって決議できる。會(huì)社では資金橫領(lǐng)のため経営資金が大幅に不足し、欠損が深刻な場(chǎng)合、理事會(huì)は解散決議に踏み切るべきだ。

1．經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致通過，董事會(huì)可以作出解散公司決定，2．董事會(huì)決定成立清算委員會(huì)和清算委員會(huì)成員的組成。如果對(duì)這項(xiàng)決議無法達(dá)成，應(yīng)至少對(duì)解散公司達(dá)成一致。

1、理事會(huì)會(huì)議に出席する諸理事の共同承諾によって、理事會(huì)は會(huì)社の解散を決定することができる。

2、理事會(huì)は清算委員會(huì)の成立と清算委員會(huì)會(huì)員を決定する。その決議について一致できなければ、せめて會(huì)社の清算について一致すべきだ。

三、討論確定公司債權(quán)的處置

其中，南一太郎在2010年9月24日發(fā)給堀內(nèi)會(huì)社的“和利制藥（武漢）有限公司處理意見”中承認(rèn)挪用和利制藥的資金為600萬元，對(duì)南一太郎的上述承認(rèn)，董事會(huì)可作出如下決定：

三、會(huì)社の債権の処置を討議し決定する

その中、單一太郎は2010年9月24日に堀內(nèi)會(huì)社宛の「和利製薬（武漢）有限會(huì)社処理意見」の中で自ら和利製薬の資金をＲＭＢ600萬を橫領(lǐng)したと認(rèn)めた。上述した單一太郎の行為について、理事會(huì)は以下のように決めた。

①確認(rèn)榮寶環(huán)境侵占的資金為718萬元，南一太郎個(gè)人挪用30萬元。②對(duì)榮寶環(huán)境侵占的718萬元和利息損失，決定通過訴訟的方式進(jìn)行追索。③通過訴訟或其他方式追索回來的718萬元和利息損失，應(yīng)直接歸于和利制藥。《公司法》的規(guī)定，公司的財(cái)產(chǎn)應(yīng)優(yōu)先清償公司的債務(wù)。而堀內(nèi)會(huì)社是和利制藥的債權(quán)人。因此，對(duì)追索回來的債權(quán)等資金，應(yīng)優(yōu)先償還給堀內(nèi)會(huì)社。

①栄寶環(huán)境がＲＭＢ718萬、單一太郎個(gè)人がＲＭＢ30萬を橫領(lǐng)したことを確認(rèn)する。

②栄寶環(huán)境が橫領(lǐng)したＲＭＢ718萬と損失した利子について、訴訟を通して取り戻すことにした。

③訴訟、或は他の形で取り戻すＲＭＢ718萬と利子は和利製薬に屬するべきだ?！汗痉ā护我?guī)定では、會(huì)社の財(cái)産は會(huì)社の債務(wù)の返済に優(yōu)先すべきとのこと。それに、堀內(nèi)會(huì)社は和利製薬の債権人であるため、取り戻す債権などの資金は堀內(nèi)會(huì)社に優(yōu)先して返済すべきだ。

四、討論確定公司資產(chǎn)的處置

根據(jù)和利制藥《合營(yíng)合同》第十七條規(guī)定，土地等資產(chǎn)的處置方案，屬于由出席董事會(huì)會(huì)議董事的三分之二多數(shù)通過的其他事項(xiàng)。南一太郎在2010年9月24日發(fā)給堀內(nèi)會(huì)社的“和利制藥（武漢）有限公司處理意見”中，提出土地和公司的所有權(quán)歸屬于榮寶會(huì)社的方案。對(duì)此董事會(huì)可作出如下答復(fù)：

四、會(huì)社資産の処置を討議し決定する 和利製薬の『合営合同』第十七條の規(guī)定によると、土地など資産の処置試案は理事會(huì)會(huì)議に出席した諸理事の三分の二の多數(shù)が通過した他の事項(xiàng)に屬する。單一太郎は2010年9月24日に堀內(nèi)會(huì)社宛の「和利製薬（武漢）有限會(huì)社処理意見」の中、土地と會(huì)社の所有権は栄寶環(huán)境に屬する方案を提出した。それに対して理事會(huì)は以下のように返事する：

①如果榮寶會(huì)社提議收購(gòu)堀內(nèi)會(huì)社的股權(quán)，堀內(nèi)會(huì)社的股權(quán)應(yīng)作價(jià)854.11萬元。其中，堀內(nèi)會(huì)社的資本金為5500萬日元，合人民幣374.11萬元，對(duì)土地價(jià)值的800萬元享有60%的權(quán)益為480萬元。因土地面臨政府收回的情形，榮寶會(huì)社應(yīng)將854.11萬元的股價(jià)一次性支付給堀內(nèi)會(huì)社。

②如果榮寶會(huì)社提議將股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓給第三方。根據(jù)和利制藥2010年6月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)益為負(fù)數(shù)。因此，和利制藥股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓價(jià)值為0。

③ 如果堀內(nèi)會(huì)社與榮寶會(huì)社對(duì)上述股權(quán)收購(gòu)或者股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓無法達(dá)成決議，董事會(huì)應(yīng)作出由政府回購(gòu)?fù)恋氐臎Q定。土地變現(xiàn)的價(jià)格應(yīng)不低于800萬元。

①もし栄寶環(huán)境が堀內(nèi)會(huì)社の株式所有権を買い上げるような提案を提出したら、堀內(nèi)會(huì)社の株式所有権はＲＭＢ854.11萬にすべきだ。その中、堀內(nèi)會(huì)社の資本金は5500萬円で、つまりＲＭＢ374.11萬であり、土地価値のＲＭＢ800萬について60％の権益、つまりＲＭＢ480萬を有する。政府が土地を回収する事態(tài)にもあり、栄寶環(huán)境はＲＭＢ854.11萬の株価を一回限り堀內(nèi)會(huì)社に支払うべき。

②もし栄寶環(huán)境が株式所有権全體を第三者に譲ることを提言するなら、和利製薬2010年6月31日の資産負(fù)債表によると、所有者権益は負(fù)數(shù)である。そのため、和利製薬株式所有権全體の譲る価値はゼロである。

③もし堀內(nèi)會(huì)社と栄寶環(huán)境は上述した株式所有権の買上或は株式所有権全體の譲渡について一致しなかったら、理事會(huì)は政府によって土地を購(gòu)買することに踏み切るべきだ。土地の正味価格はＲＭＢ800萬以上にのぼる。

政府回購(gòu)?fù)恋氐膬r(jià)款應(yīng)直接支付給和利制藥，并優(yōu)先償還堀內(nèi)會(huì)社，理由是： ①榮寶會(huì)社對(duì)和利制藥的出資僅有2000萬元，合人民幣136.04萬元，在土地購(gòu)買前，該出資已經(jīng)用完。

②購(gòu)買土地期間所花的出讓金和購(gòu)置費(fèi)用來自堀內(nèi)會(huì)社對(duì)和利制藥的投資，其間榮寶會(huì)社對(duì)和利制藥并未有任何投資。

③堀內(nèi)會(huì)社是和利制藥的債權(quán)人，根據(jù)《公司法》的規(guī)定，公司的財(cái)產(chǎn)優(yōu)先分配給債權(quán)人。因此，土地出讓的價(jià)款，應(yīng)優(yōu)先償還對(duì)堀內(nèi)會(huì)社的債務(wù)。

政府が土地を購(gòu)買する代金は直接和利製薬に支払うべきで、しかも堀內(nèi)會(huì)社に優(yōu)先して返済すべきだ。その理由は：

①栄寶環(huán)境は和利製薬に2000萬円、つまりＲＭＢ136.04の出資しか持っていない。この出資は土地購(gòu)買の前にすでに使い盡くした。

②土地購(gòu)買の間に使用される譲渡金と購(gòu)買費(fèi)用は堀內(nèi)會(huì)社が和利製薬に対する投資で、この間に栄寶環(huán)境は和利製薬に何の投資もなかった。

③堀內(nèi)會(huì)社は和利製薬の債権人である。「公司法」によると、會(huì)社の財(cái)産は債権人に優(yōu)先的に分配する。それゆえ、土地譲渡の代金は堀內(nèi)會(huì)社の債務(wù)に優(yōu)先すべきだ。

五、討論確定莊嚴(yán)作為董事的待遇問題

針對(duì)莊嚴(yán)的待遇問題，貴司在2010年12月9日《關(guān)于莊嚴(yán)先生的公司和和利職員的工資和社保的補(bǔ)發(fā)問題》中作出了答復(fù)，因此董事會(huì)對(duì)莊嚴(yán)作為董事的待遇，應(yīng)作出如下決定：

五、荘厳氏の理事としての待遇について

荘厳氏の待遇問題について、貴社は2010年12月9日に『荘厳氏の會(huì)社と和利従業(yè)員の賃金と社保の補(bǔ)発問題に関して』の中で返事した。そのため、理事會(huì)は荘厳氏が理事につく待遇について、以下のように決定すべき：

1．根據(jù)2010年8月12日和利制藥董事會(huì)決議及勞動(dòng)合同，公司認(rèn)可莊嚴(yán)的工資標(biāo)準(zhǔn)22,500元/月，實(shí)發(fā)工資為15,000元/月，2006年7月—2010年11月共計(jì)53個(gè)月莊嚴(yán)的欠發(fā)工資為457,500元。

2010年8月12日の和利製薬(武漢)有限公司董事會(huì)決議及び労働契約に基づき、荘厳氏の給與を月額22,500元とし、実質(zhì)支払給與がRMB15,000であることにより、2006年7月-2010年11月分の53カ月間の実質(zhì)支払給與との差額RMB457,500を莊厳氏に支払うこととする。

2．但關(guān)于發(fā)放工資方法，具備以下條件方可獲得認(rèn)可。

ただし、上記金額の支払いについては、下記條件を満たした場(chǎng)合に限る。條件① 關(guān)于和利制藥(武漢)有限公司過去的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、憑證和文件的移交、確認(rèn)；

條件① 董事會(huì)及び弁護(hù)士より提出と説明を求める和利製薬(武漢)有限公司に関する過去一切の経営に関する虛偽の無いデータ証拠書類の提出と確認(rèn)。

條件② 全面協(xié)助和利制藥(武漢)有限公司清算事宜；

條件② 和利製薬(武漢)有限公司の會(huì)社清算についての全面協(xié)力。條件③ 董事會(huì)確認(rèn)武漢愛特嘉經(jīng)貿(mào)有限公司向和利制藥(武漢)有限公司借的RMB1,204,680的借款返還給和利制藥(武漢)有限公司的事實(shí)；

條件③ 和利製薬(武漢)有限公司より借入れしている武漢愛特嘉経貿(mào)有限公司のRMB1,204,680の返済が2010年12月31日までに確認(rèn)されること。

條件④原則上薪酬的支付是「和解確定后」或「清算完成后」，但董事會(huì)特批準(zhǔn)采用與上述RMB1，204,680的對(duì)沖。

條件④ 當(dāng)返済は、「和解確定後」、或いは「清算完了後」とするが、上記RMB1,204,680との相殺であってもよい。

六、討論確定湖北同濟(jì)堂制藥有限公司的善后事宜

對(duì)湖北同濟(jì)堂制藥有限公司的善后事宜，建議另行在湖北同濟(jì)堂制藥有限公司的董事會(huì)會(huì)議中作出決定，但應(yīng)該確認(rèn)同濟(jì)堂制藥的現(xiàn)狀，并重申從同濟(jì)堂制藥轉(zhuǎn)移到和利制藥的1295.99萬元資金屬于堀內(nèi)會(huì)社。

六、湖北同済堂製薬有限會(huì)社の善後策を討議し決定する 湖北同済堂製薬有限會(huì)社の善後策について、改めて湖北同済堂製薬有限會(huì)社の理事會(huì)會(huì)議の中で決定することを勧めるが、同済堂製薬の現(xiàn)狀を確認(rèn)すべきもので、しかも同済堂製薬から和利製薬に移したＲＭＢ1295.99萬が堀內(nèi)會(huì)社に屬することを重ねて言明すべきだ。

湖北卓創(chuàng)德賽律師事務(wù)所

律師： 張國(guó)強(qiáng) 2011年3月16日

湖北卓創(chuàng)徳賽弁護(hù)士事務(wù)所

弁護(hù)士：張國(guó)強(qiáng)

2011年3月16日

第四篇：附9：履行保證金保函格式

附件9：履行保證金保函格式

開具日期：

致：（買方名稱）本保函作為貴方與（賣方名稱）（以下簡(jiǎn)稱賣方）于年月日簽訂的（合同號(hào)）號(hào)合同的履約保證金保函。（出具保函銀行名稱）（以下簡(jiǎn)稱銀行）無條件地、不可撤消地保證并約束本行及其繼承人和受讓人無追索地向貴方支付不超過總額（貨幣數(shù)量），即相當(dāng)于合同總價(jià)10%的履約保證金，并就此保證和約定如下：

1、當(dāng)賣方未能在忠實(shí)地履行所有合同文件和隨后經(jīng)雙方同意的修改、補(bǔ)充和變動(dòng)，包括更換和/或?qū)τ腥毕葚浳锏男迯?fù)（以下簡(jiǎn)稱違約）等規(guī)定，只要貴方確定，無論賣方有任何反對(duì)，本行在收到貴方說明賣方違約的書面通知后，立即按貴方提出的累計(jì)總額不超過上述金額的款項(xiàng)和按貴方通知規(guī)定的方式付給貴方。

2、本保函的任何支付均不能扣除無論任何人以任何理由提出扣留現(xiàn)有或?qū)淼娜魏味愂?、關(guān)稅、收費(fèi)、費(fèi)用扣減或預(yù)提稅款，不論這些寬項(xiàng)是何種性質(zhì)和由誰征收，都不應(yīng)從本保函項(xiàng)下的支付中扣除。

3、本保函的條款構(gòu)成本行無條件的和不可撤消的直接義務(wù)。任何合同條款的修改，貴方在時(shí)間上的寬限、其它寬容或讓步，或者其它任何行為或失職，均不能解除或免除本行在本保函項(xiàng)下的義務(wù)。

4、本保函在合同規(guī)定的保證期滿前完全有效。

謹(jǐn)啟

出具保函銀行名稱：（公章）

簽字人姓名和職務(wù)：

簽字人 簽 名：

公章：

第五篇：英語作文——英語簡(jiǎn)歷附函

Li MinHangzhou Road

Hangzhou,310000April, 2014

Mr Newman

Director Human Resources Dept.Morrison Brothers Corporation

Renmin Road, Beijing,100000

Dear Mr Newman,With reference to your advertisement in today’s China Daily,I would like to apply for the position of international sales department in your company.I am just graduate from XYZ university.I want to work in the International Sale Department of an American-affiliated firm.In my CV, you can know that I major in Business Administration.My education has given me a broad background in the field of foreign trade.Courses in international finance, globalization and economics, etc.have an understanding of The relevant knowledge of foreign enterprises.I believe I could do well in a company like yours.Although I have just graduated, my past work experience during vacations and my education background have given me the right qualifications for the job.In summer vacation of 2013, I was the executive assistant to the President, Xingda Co., Ltd.And in summer vacation of 2012, I was the clerk at Accounting Department of Sunshine Supermarket.The two work experience let me know more clearly about the knowledge of the Marketing Department.In the aspect of foreign language, I speak fluently in English, semi-fluently in German, and can read knowledge of French.I’ve enclosed my resume with this letter and a sample of my work.I can come for an interview with you any day of the week but please give a 2-day notice so I can make proper arrangements.Should you have any questions or wish to contact me, my address and telephone number are written on my resume.Sincerely yours,Li Min