第一篇：財務(wù)部工作職能和考核標準

財務(wù)部工作職能和考核標準

1．目的作用

1．1可作為財務(wù)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1．2可作為總經(jīng)理考核財務(wù)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1，3可作為財務(wù)部全體人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。2．管理歸口

總經(jīng)理是財務(wù)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)部的工作直接對總經(jīng)理負責(zé)。3．直接下屬部門 會計、稽核

4．具體工作職能

4．1按照國家財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司行業(yè)特點，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)一、健全的財務(wù)規(guī)章制度。

4．2依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，負責(zé)擬定相應(yīng)的資金需求量計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃，并積極籌措資金，合理地分配調(diào)度資金。

4．3遵照企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等，組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督。做好各種款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用的賬務(wù)處理，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，經(jīng)營收支、費用成本的核算等項工作。

4．4嚴格按國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額。妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務(wù)印章、空白支票和收據(jù)。按照銀行有關(guān)結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項的收付。4．5負責(zé)公司的經(jīng)濟統(tǒng)計工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成全稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

4．6計算和發(fā)放公司司員工的工資、獎金、福利及保險等款項。負責(zé)固定資產(chǎn)的添置、調(diào)撥、清產(chǎn)核資、折舊、報損等項管理。

4，7參與主要經(jīng)濟合同的治談、審核，做好合同登記、立卷歸檔工作，并負責(zé)組織檢查、督促經(jīng)濟合同的履行。

4．8妥善保管會計檔案資料，對各種會計賬冊、憑證、報表進行立卷、歸檔、調(diào)閱等作業(yè)管理。

4．9定期進行行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，搞好經(jīng)濟活動分析，提示企業(yè)運作存在的問題，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確的財務(wù)信息、經(jīng)營管理的合理化建議。

4．10收集研究和分析國家有關(guān)的財經(jīng)稅收方針、政策，結(jié)合公司實際，提出合理的財務(wù)運作方案。

4．11協(xié)助總經(jīng)理審核、確定各子公司年度財務(wù)預(yù)算和經(jīng)營目標，制定子公司的目標管理考核方案，并實施過程監(jiān)督。

4．12按照國家審計法規(guī)、公司財務(wù)審計制度的規(guī)定，公司領(lǐng)導(dǎo)的具體指令，負責(zé)做好公司內(nèi)部的各項審計工作。

4．13完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。5.工作考核標準（主要項目）

5．1能夠堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5．2建立了統(tǒng)一、健全的財務(wù)管理體系，能夠嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)合理地組織公司的各項財務(wù)活動，促進公司財務(wù)管理工作的科學(xué)化。

5．3能夠協(xié)助總經(jīng)理通過財會資料的統(tǒng)計分析，揭示經(jīng)營存在的問題，及時提出各種合理化建議。5．4按照公司整體經(jīng)營計劃要求，能能認真過細地策劃財務(wù)運作方案，并制定出切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，并且積極為公司籌措資金和合理地調(diào)度使用資金，為公司的經(jīng)營活動正常運行，起到了資金保障作用。

5．5通過對經(jīng)營過程中各款項收支的核算，財物收發(fā)、增減的核算，債權(quán)與債務(wù)發(fā)生的核算，各種費用成本的核算，對經(jīng)營活動實行了全面監(jiān)督和控制，發(fā)揮了財務(wù)工作為公司理財當家的作用。5．6審計工作能夠堅持按法規(guī)制度的要求完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)。工作原則性強，業(yè)務(wù)精明，為公司領(lǐng)導(dǎo)把好了經(jīng)濟審核監(jiān)督關(guān)。

5．7對直屬下級部門工作要求嚴謹，各職能崗位的日常工作均能按程序和規(guī)范的運作要求進行，并且做到了工作質(zhì)量到位，工作效率較高。

5．8與其他職能部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

第二篇：財務(wù)部工作職責(zé)及考核標準

財務(wù)部工作職責(zé)

1．企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)

（1）編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度、財務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等

（2）制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施

（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)

2．財務(wù)規(guī)劃與計劃

（1）制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財務(wù)計劃

（2）制訂企業(yè)、季度、月度財務(wù)收支計劃

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會

3．庫房管理

（1）負責(zé)材料驗收、歸類、整理等工作

（2）負責(zé)材料入庫、出庫資料手續(xù)的辦理與整理工作

（3）負責(zé)庫房資料的整理、歸檔，保證資料的安全完整

（4）負責(zé)庫房及周邊衛(wèi)生

4．現(xiàn)金出納

（1）負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作

（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

（3）負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理

（4）負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理

5．日常會計核算

（1）負責(zé)企業(yè)會計賬務(wù)處理工作

（2）負責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績

（3）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作

6．財務(wù)分析與報告

（1）定期進行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財務(wù)分析報告

（2）針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議

（3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目進行財務(wù)分析和預(yù)測

7．財務(wù)審計

（1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計

（2）對違反財務(wù)紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作

8．投融資管理

（1）根據(jù)董事會及總經(jīng)理指示，做好企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策

（2）根據(jù)董事會及總經(jīng)理指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作

（3）與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑

9.稅務(wù)籌劃

（1）及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

10.安全保密工作

（1）保證部門資產(chǎn)安全

（2）保證公司經(jīng)營資料等相關(guān)檔案的安全完整

（3）保證公司經(jīng)營機密的安全完整

11.其他任務(wù)

（1）公司職工食堂賬務(wù)處理工作

（2）公司高管公辦行程事務(wù)辦理工作

（3）部門績效考核工作

（4）其他臨時性工作

財務(wù)部工作考核標準

1.審核一切開支憑證，是否做到各項開支都符合規(guī)定，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金不能超過限額，超額部分應(yīng)存入銀行。

2.財務(wù)人員支付現(xiàn)金，是否從現(xiàn)金收入中直接支付，每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定辦理，如有積壓或事后補辦者，應(yīng)查明其原因。

3.會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項

數(shù)字計算是否正確，借貸是否平衡。

4.應(yīng)加蓋的戳記編號等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

5.記賬憑證所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實及手續(xù)是否完備，記賬憑證編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

6.各單位是否按國家統(tǒng)一規(guī)定認真編寫會計報表附注及其說明，做到項目齊全，內(nèi)容完整，是否按照國家及上級權(quán)屬部門規(guī)定的期限對外報送財務(wù)報告，報告是否具有合法性、真實性。

7.憑證、賬薄、財務(wù)報表等是否及時整理、裝訂和保存，保管是否妥善，是否登記備忘薄，相關(guān)賬薄、憑證的銷毀是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

8.票證保管人員是否建立票證領(lǐng)用登記簿，詳細記錄票證的領(lǐng)用人，時間、種類、領(lǐng)用數(shù)量、起止號碼、收回時間。領(lǐng)用票證是否在票證登記簿上簽字或蓋章。

9.票證領(lǐng)用人是否根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容開具票據(jù)，是否按照票證內(nèi)容逐次、逐欄、全部聯(lián)次一次填寫，是否填寫齊全，字跡是否清晰，是否涂改。對金額填寫差錯的，是否重開，開具正確的發(fā)票是否加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。

10.記賬人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責(zé)權(quán)限是否明確，并相互分離、相互制約。

11.銀行賬戶印鑒使用是否實行分管并用制，是否由一人統(tǒng)一保管使用。印簽保管人臨時出差時，是否經(jīng)批準由其委托他人代管。

12.銀行賬戶往來是否逐筆登記入賬，不準多筆匯總記賬，也不準以收抵支記賬。公司財務(wù)部按月與銀行對賬單核對，未達賬項，應(yīng)做出銀行余額調(diào)節(jié)表，達到試算平衡。

13.部門工作要求是否嚴謹，各職能崗位的日常工作是否均能按程序和規(guī)范的運作要求進行，是否做到了工作質(zhì)量達標，工作效率高。

14.在稅務(wù)處理及銀行信貸等方面溝通協(xié)調(diào)工作是否做得較好，為公司的快速發(fā)展是否營造良好的外部氛圍。

15.部門安全工作是否做到位，公司資產(chǎn)安全工作是否得到保障，部門檔案資料是否安全完整。

16.與其他職能部門在工作上是否能相互地溝通和協(xié)作配合，達到較好的效果。

第三篇：財務(wù)部主要工作職能

財務(wù)部主要工作職能

1、編制財務(wù)計劃、加強計劃，管理財務(wù)部應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定的方針政策、制度、紀律及

本酒店的實際情況，編制財務(wù)計劃，并監(jiān)督、檢查計劃的執(zhí)行情況：籌備各項資金，并管好、用好資金。

2、做好經(jīng)濟核算、控制成本費用。財務(wù)部應(yīng)通過核算反映并監(jiān)督酒店的經(jīng)濟活動及其成果，并對核算過程進行控制和管理；應(yīng)利用會計資料，監(jiān)督酒店運行過程中的傾向性問題，盡力降低成本，節(jié)約費用，從而提高酒店盈利水平。

3、加強財務(wù)分析、提供決策參考。財務(wù)部應(yīng)根據(jù)財務(wù)計劃嚴格考核各項經(jīng)濟指標的執(zhí)行情

況；通過深入實際的調(diào)配研究，分析酒店經(jīng)營管理狀況，為酒店決策層提供財務(wù)信息資料，以促進酒店改善經(jīng)營管理。

4、檢查會計監(jiān)督、維護財經(jīng)紀律。財務(wù)部應(yīng)嚴格遵守財經(jīng)紀律，按照國家有關(guān)方針政策來

組織經(jīng)濟活動和財務(wù)管理工作；對違反財經(jīng)委和化公為私、扣公肥私、鋪張浪費等行為應(yīng)堅決予以制止，保證酒店資產(chǎn)的保值、增值。

財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

酒店財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)全面負責(zé)財務(wù)部管理工作，監(jiān)督酒店各部門的財務(wù)收支情況，對外聯(lián)系財政、稅務(wù)、銀行、保險、外匯等相關(guān)機構(gòu)：

1、監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財政收支、資金使用和財產(chǎn)管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護酒店財產(chǎn)，維護財經(jīng)紀律；

2、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的全體人員認真落實崗位責(zé)任制，建立良好的財務(wù)工作秩序；

3、通過財務(wù)分析，指導(dǎo)開源節(jié)流，提出挖潛措施，積極開辟財源，組織全酒店的經(jīng)濟核算，對重要經(jīng)濟事項作出效益評價，參與主要經(jīng)濟合同的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行情況；

4、組織各部門編制財務(wù)收支、成本費用等計劃和預(yù)算，審查核定計劃外重大收支項目，并

負責(zé)各項經(jīng)營計劃的協(xié)調(diào)平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見。

5、組織制定酒店財務(wù)管理制度和會計核算制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財務(wù)人員依法履行職

責(zé)；

6、控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有

進貨價廉物美、庫存適量喝物盡其用；

7、嚴格執(zhí)行國家的外匯管理制度，負責(zé)做好外匯管理工作；

8、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負責(zé)與財政、銀行、稅務(wù)、外匯合保險機構(gòu)的聯(lián)系；

9、定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，正確及時的提供管理信息，作為

改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)酒店財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)為加強財務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上心臺階，根據(jù)由管會計法規(guī)定和本公司實際，特制定如下制度：

一、總原則：⑴司各員工必須遵紀守法從公司整理利益出發(fā)，相互協(xié)作；

⑵司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)；

⑶須做到錢帳分管，賬物分管，手續(xù)齊全；

⑷手每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制

二、材料采購制度：⑴材料倉庫既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用小；

⑵每次采購必先由倉管向部門申請

⑶采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務(wù)部審核，經(jīng)理審批方可向

客戶聯(lián)系采購；

⑷采購人員必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅

票；

⑸材料進入酒店以后，倉庫必須及時清點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量

合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時登記

入賬；

⑹供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單、經(jīng)財務(wù)部審核、經(jīng)理審批，才可付款。

三、銷售業(yè)務(wù)制度：⑴銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細登記客戶資料

⑵銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確認好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事

項

⑶銷售業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務(wù)部門存檔；

⑷銷售業(yè)務(wù)人員必須負責(zé)客戶全程服務(wù)，包括客戶對其要求、貸款追回

四、現(xiàn)金管理制度：⑴現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢⑵每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)

金收訖”戳記

⑶現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對

⑷出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊

⑸出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核經(jīng)理審批的憑據(jù)付款；

⑹出納必須及時登記現(xiàn)金日記賬、核對收入、支出、余額并與實際庫存

現(xiàn)金相符，做的日清日結(jié)束；

⑺出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準簽字，并不得超過

規(guī)定限額

⑻月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實

相符

五、成本控制制度：⑴各部門員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量；

⑵會計要同其他部門制度每年每種產(chǎn)品的成本計劃，材料耗材用定額，費用標準；

⑶材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收，清點數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，技術(shù)通知采購人員和供應(yīng)商；

⑷材料入庫技術(shù)由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查人員和保

管人員同時簽字；一份三聯(lián)，及時送財務(wù)、采購人員、并報財務(wù)部門

⑸各部門需材料必須填制領(lǐng)料單，并有部門負責(zé)人簽名，并報財務(wù)部門

經(jīng)理簽字后，倉庫管理人員方可發(fā)貨

⑹領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財務(wù)部，申領(lǐng)部門，倉庫各一聯(lián)

⑺倉庫管理人員必須立即登記材料數(shù)量式賬戶，月底抽查材料實物與帳

村是否相符

⑻財務(wù)部必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立

金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以表代帳，月底必須同

倉庫帳核對相符

⑼各部門按定額用料，好過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責(zé)任人

必須承擔(dān)責(zé)任；屬客觀素調(diào)整定額

⑽各部門員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計加班工資，未完成規(guī)定

工資量加班，不計加班工資

⑾員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識，由于主觀因素，使產(chǎn)品質(zhì)量未能達到客戶

要求，造成損失，由員工承擔(dān)責(zé)任

⑿生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維護人員必須按規(guī)程

第四篇：財務(wù)部工作職能（推薦）

財務(wù)部工作職能

（一）嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)，保障公司合法經(jīng)營維護股東權(quán)益；

（二）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

（三）負責(zé)制定公司財務(wù)管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促各項制度的實施和執(zhí)行；

（四）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)日常管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制、資金與融資管理、成本費用管控、資產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、財務(wù)信息化建設(shè)等方面工作，加強公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。制定、維護、改進公司財務(wù)管理制度、程序和政策并使其能夠正常運行；掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況；

（五）負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施；

（六）參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

（七）負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、后勤等管理部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

（八）負責(zé)流動資金的管理，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

（九）負責(zé)組織對公司全部資產(chǎn)的盤點核對。會同業(yè)務(wù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

（十）負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用；

（十一）負責(zé)公司資金收、付、按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票等；

（十二）負責(zé)重要內(nèi)外審活動的組織與實施；

（十三）負責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支、成本費用、信貸、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等，協(xié)助公司申報國家相關(guān)項目并對申報的項目進行相關(guān)財務(wù)管理；

（十四）參與公司投融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策；

（十五）做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神；（十六）加強會計檔案的管理工作，組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作；

（十七）組織做好保密工作。

（十八）代表公司與外界稅務(wù)、銀行、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟、工商等有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

（十九）負責(zé)編制月、季、財務(wù)分析及相關(guān)財務(wù)報表，并向公司決策層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；提供外部所需的相關(guān)報表并做好記錄；（二十）對財務(wù)部人員進行管理、培訓(xùn)、業(yè)績考評、提議聘用等。（二十一）認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

銷售部崗位工作職責(zé)

1、制定、審核銷售管理制度、銷售政策，設(shè)置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算、銷售人員考核辦法及獎勵辦法。

2、根據(jù)銷售部的銷售計劃，負責(zé)對分解到管轄區(qū)的各項銷售指標細化到每個區(qū)域，并確保執(zhí)行到位，對本區(qū)的各項銷售指標的完成過程進行指導(dǎo)、監(jiān)控、調(diào)整，對銷售指標全面完成負全責(zé)。

3、負責(zé)組建和管理銷售/組織架構(gòu)體系，并負責(zé)對管轄區(qū)的人員進行招聘、培訓(xùn)、指導(dǎo)、提升、管理和監(jiān)控，確保所管轄區(qū)域銷售隊伍的數(shù)量和質(zhì)量，并對直屬下級進行考核、激勵，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展培養(yǎng)和儲備人才。

4、依據(jù)銷售部管理制度，對管轄區(qū)域的管理制度進行細化和完善，使其適用性和操作性更強，并對其執(zhí)行效果負全責(zé)。

5、依據(jù)公司銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計劃，加強市場的建設(shè)，確保銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的數(shù)量和質(zhì)量，并對網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護和發(fā)展負全責(zé)。

6、定期召開銷售經(jīng)理會議，確保有效及時地開展工作，宣傳新計劃，尋求新機會，培訓(xùn)具有現(xiàn)代銷售意識的銷售隊伍，樹立“團隊”精神。

7、負責(zé)對銷售費用預(yù)算及銷售合同的審定與監(jiān)控，并對銷售的貨款回收負責(zé)。

8、嚴格貫徹和執(zhí)行公司下達的市場價格及貨品流向管理制度，確保管轄區(qū)域市場環(huán)境的有序管理。

9、負責(zé)銷售市場一線信息的及時收集、分析與反饋，并根據(jù)分析結(jié)果及區(qū)域推廣計劃制定出銷售的三月滾動銷售預(yù)測，對此銷售預(yù)測的真實、準確、及時、有效負全責(zé)。

10、負責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)目標庫存的管理工作，定期收集并統(tǒng)計分析零售終端的庫存，并對本區(qū)域的庫存結(jié)構(gòu)負責(zé)。

11、參與產(chǎn)品開發(fā)，用“拿來我用”的辦法，從市場上拿樣品，提出適合市場的產(chǎn)品開發(fā)方向，提高產(chǎn)品的檔次、品味和附加值。

12、負責(zé)產(chǎn)品的廣告策劃和推廣，制定統(tǒng)一的方案并負責(zé)執(zhí)行。

13、有效保證工廠產(chǎn)能“開足打滿”。

第五篇：財務(wù)部工作職能

財務(wù)部工作職能

1.負責(zé)建立公司會計核算的制度和體系；

2.按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；

3.做好成本核算，負責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施；

4.負責(zé)對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金；

5.對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款；

6.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；

7.對公司經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。

二、財務(wù)部編制

財務(wù)部定編2人：設(shè)經(jīng)理1人，出納兼會計1人。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱：財務(wù)部經(jīng)理

2直接上級：總經(jīng)理直接下級：出納兼會計員、工廠會計合算員管理權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對公司財務(wù)的處理權(quán)管理職責(zé)：全面負責(zé)財務(wù)部的工作

具體工作職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負責(zé)人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度；

2、對各項資金的收付進行嚴格的審核把關(guān)；

4、負責(zé)安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結(jié)、督促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料；

5、負責(zé)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；

6、負責(zé)進行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團結(jié)，共同完成各項工作任務(wù)；

7、負責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負責(zé)搞好成本核算工作；

8、盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預(yù)期計劃指標的重大問題，會同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議；

9、按年、季編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；

10、負責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次；

11、每月抽查成品倉產(chǎn)品、原料倉產(chǎn)品、附料倉產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載；

12、每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析；

13、根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線；

14、對帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失。

會計兼出納員崗位職責(zé)

1職務(wù)名稱：會計兼出納員

2直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

3管理權(quán)限：受財務(wù)部經(jīng)理委托，行使公司會計核算和有關(guān)財務(wù)監(jiān)督權(quán)力 工作職責(zé)如下：

1、按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；

2、負責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本；

3、負責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復(fù)核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理；

4、負責(zé)審核各部門交來憑單；按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單；對收到的各項報表進行復(fù)核、整理、編制匯總報表；

5、負責(zé)按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資；

6、負責(zé)按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數(shù)據(jù)；

7、負責(zé)銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助經(jīng)理辦理各項稅務(wù)事項和相關(guān)部門的財務(wù)事項；

8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。