第一篇：財務(wù)部人員崗位安排

財務(wù)部人員崗位安排

1、財務(wù)部人員設(shè)置；5人，其中：主管1人、銀部會計1人、鋼部會計1人、會計文員2

人。

2、崗位責(zé)任：

1、財務(wù)部主管：（葉坤如）負責(zé)財務(wù)部的日常工作管理，執(zhí)行廠部的有關(guān)財務(wù)管理制度、規(guī)劃，逐步完善工廠的會計核算方式，探討和解決在實際工作過程中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)問題，指導(dǎo)監(jiān)督部門人員的工作，負責(zé)審核工廠的費用報銷、合同。并負責(zé)成本核算。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

2、銀部會計：（吳定昀）鋼部會計：（柯澤寶）負責(zé)銀部、鋼部的現(xiàn)金、銀行存款、往

來帳、物料的核算，費用開支的控制，產(chǎn)品成本的合理分攤；定期對各種費用、成本進行分析、提供成本變動因素；財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、損益表）必須于次月12號前上報。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

3、會計文員：（姚潔美）負責(zé)本部門的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)的匯總保管工作，并負責(zé)物料三

級科目的核算，監(jiān)督物料進、出、存情況，在次月7號前匯總生產(chǎn)車間領(lǐng)，用各項物料的數(shù)據(jù)提供二個部會計進行材料、成本的核算，協(xié)助主管匯總整理成本核算的資料數(shù)據(jù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

4、會計文員：（謝海玲）協(xié)助銀部會計的工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

以上人員的配置，主要負責(zé)相關(guān)的工作，財務(wù)部是一個團隊，實行分工合作方式。

第二篇：財務(wù)部崗位設(shè)置及人員分工范本

XX公司

財務(wù)部崗位設(shè)置及人員分工（草稿）

根據(jù)XX公司財務(wù)控制制度及具體業(yè)務(wù)流程要求，現(xiàn)對崗位設(shè)置及人員具體分工安排如下：

要求：各責(zé)任人按確定的分工內(nèi)容履行職責(zé)，按照公司財務(wù)控制制度、會計崗位操作規(guī)范的崗位要求，切實開展財務(wù)工作。財務(wù)經(jīng)理：

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)部整體工作，全面做好資金、費用、預(yù)算、會計核算等工作。主管會計：

協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，分管 工作 人員安排： 成本費用業(yè)務(wù)： 會計核算業(yè)務(wù)： 資金業(yè)務(wù)： 預(yù)算業(yè)務(wù)：

一、根據(jù)公司具體實際情況，設(shè)置崗位職責(zé)、內(nèi)容如下：

1、現(xiàn)金出納崗位：

工作內(nèi)容：辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金，保證現(xiàn)金賬實相 符，申請?zhí)崛‖F(xiàn)金，序時登記日記賬，上交現(xiàn)金收付款憑證。（責(zé)任人：，B角）

2、銀行出納崗位

工作內(nèi)容：辦理銀行收付款業(yè)務(wù)，及時取得銀行回單及對賬單，序時登記日記賬，負責(zé)辦理銀行開、銷戶事項、提取現(xiàn)金、購買和保管支付票據(jù)。網(wǎng)銀秘鑰及密碼管理。編制銀行存款日報表報財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，錄入撥付資金指令，合理設(shè)置和登記日記臺賬，從銀行取回單，完整傳遞核算會計，下級單位上交資金、票據(jù)的序時登記，保管票據(jù)，下級單位申請資金、票據(jù)的審核和領(lǐng)用，對賬工作（責(zé)任人，B角）。

3、有價證券出納崗位

工作內(nèi)容：審查、保管、繳存有價證券、到期提請解付、按規(guī) 定時點對賬、盤點。（責(zé)任人，B角）。

4、資金會計崗位

工作內(nèi)容：參與籌資預(yù)算并編制籌資計劃，科學(xué)管理和合理籌措資金，辦理公司擔(dān)保事宜，登記相關(guān)業(yè)務(wù)臺賬，分配計提利息，負責(zé)銀行存款機有價證券對賬并編制余額調(diào)節(jié)表,籌資業(yè)務(wù)對賬，編制籌資業(yè)務(wù)報表，籌資執(zhí)行情況的分析，相關(guān)檔案歸檔。（責(zé)任人，B角）。

5、材料（存貨）及采購會計崗位

工作內(nèi)容：采購部，辦公室，后勤等業(yè)務(wù)部門日常原材料，辦公用品，辦公機具的采購報賬審核原始單據(jù)，盤點、存貨減值，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）；業(yè)務(wù)部門庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn)、核對與核算（責(zé)任人，B角）。

6、投資會計崗位

工作內(nèi)容：編制記賬憑證，跟蹤管理，確認投資收益或減值準備，辦理投資轉(zhuǎn)讓、處置業(yè)務(wù)，編制對外投資報表，參與投資預(yù)算的編制及執(zhí)行分析，進行投資分析，編制投資分析報告，將相關(guān)的文件資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

7、基建會計崗位

工作內(nèi)容：負責(zé)基建工程項目的核算，基建采購設(shè)備進項稅抵扣籌劃管理，參與基建工程管理聯(lián)審聯(lián)簽手續(xù)審核，會議組織審批，按合同支付價款，預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，對賬，編制在建工程報表并進行工程項目分析。參與工程項目預(yù)算并分析，相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

8、固定資產(chǎn)會計崗位

工作內(nèi)容：編制固定資產(chǎn)增減、處置、付款等有關(guān)記賬憑證并進行賬務(wù)登記、對賬，固定資產(chǎn)的清查盤點，固定資產(chǎn)減值準備計提，固定資產(chǎn)管理分析，參與固定資產(chǎn)預(yù)算編制和分析，編制相關(guān)報表，相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

9、其他往來會計崗位

工作內(nèi)容：負責(zé)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的日常核算、期末對賬，往來單位業(yè)務(wù)臺賬，將相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

10、無形資產(chǎn)會計崗位

工作內(nèi)容：負責(zé)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的會計核算，期末進行減值測試，編制相關(guān)報表，相關(guān)資料的整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

11、薪酬會計崗位

工作內(nèi)容：復(fù)核、歸集、分配職工工資，回收裝訂工資表（責(zé)任

人，B角），編制發(fā)放薪酬、工資附加費用計提的記賬憑證，編制繳納社會統(tǒng)籌、代扣個人所得稅及其他代扣款項的記賬憑證，管理工資附加費的使用（責(zé)任人，B角）。

12、稅務(wù)會計崗位

工作內(nèi)容：辦理發(fā)票的領(lǐng)取、保管、認證、開具，稅務(wù)核算整理及申報，編制稅務(wù)報表及分析，負責(zé)公司稅務(wù)的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

13、銷售會計崗位

工作內(nèi)容：根據(jù)市場部具體業(yè)務(wù)，收集相關(guān)工作信息，結(jié)算數(shù)據(jù)核查，確認收入，編制收入記賬憑證，應(yīng)收、預(yù)收款項管理，銷售分析，客戶檔案及應(yīng)收賬款臺賬管理及相關(guān)報表報告資料，記賬對賬及往來核對詢證。（責(zé)任人，B角）。

14、成本會計崗位

工作內(nèi)容：審核基層單位成本報表報告，進行成本分析匯總，編制成本分析報告，參與成本管理的預(yù)算編制工資，整理相關(guān)成本的會計檔案。（責(zé)任人，B角）。

15、費用會計崗位

工作內(nèi)容：審核期間費用的原始憑證，編制記賬憑證，參與費用支出的日?？刂?，編制費用支出報表，參與費用預(yù)算的編制及執(zhí)行分析，將相關(guān)的文件資料整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

16、營業(yè)外收支崗位

工作內(nèi)容：審核原始憑證，制證，登記明細賬，協(xié)助稅務(wù)崗位

進行稅務(wù)損失認定，編制營業(yè)外收支報表，相關(guān)資料整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

17、預(yù)算管理崗位

工作內(nèi)容：建立預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核的相關(guān)制度，負責(zé)預(yù)算的組織編制，預(yù)算指標的下達，審核預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算分析、調(diào)整、報告、考核（責(zé)任人，B角）。

18、審核會計崗位

工作內(nèi)容：審核記賬憑證、科目余額表，結(jié)賬工作檢查，審核網(wǎng)銀付款，審核貨幣資金有關(guān)報表，審核報表（責(zé)任人，B角）。

19、稽核會計崗位

工作內(nèi)容：參與起草、修訂財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部控制制度，檢查原始憑證、記賬憑證、會計檔案，稽核底稿歸檔（責(zé)任人，B角）

20、報表會計崗位

工作內(nèi)容：期末對賬、結(jié)賬，做到賬實、賬證、賬賬相符，月度、報表編制、匯總及報送，分析報表，編制財務(wù)分析報告，配合內(nèi)外部相關(guān)檢查，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

21、管理會計崗位

工作內(nèi)容：對財務(wù)成本進行預(yù)審，提出決策分析數(shù)據(jù)，對財務(wù)成本進行控制（責(zé)任人，B角），編制財務(wù)預(yù)算，確定各項財務(wù)目標（責(zé)任人，B角），開展價值分析，評價經(jīng)營業(yè)績，參與公司重大經(jīng)濟活動，關(guān)注政策變化（責(zé)任人，B角）。

22、財務(wù)信息系統(tǒng)管理崗位

工作內(nèi)容：負責(zé)公司財務(wù)信息系統(tǒng)的建立，日常管理維護，財務(wù)軟件培訓(xùn)繼續(xù)教育工作（責(zé)任人，B角）。

23、檔案管理崗位

工作內(nèi)容：負責(zé)會計憑證、賬薄及報表的保管、會計檔案入檔，購銷合同等非會計檔案的整理保管，財務(wù)工作簡報的整理報送，檔案借閱、移交，財務(wù)部辦公用品的領(lǐng)發(fā)，組織財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)及會計證統(tǒng)一保管（責(zé)任人，B角）。

第三篇：財務(wù)部工作安排

2018年上半年工作存在問題

財務(wù)部存在問題：

1、財務(wù)部雖然在財務(wù)風(fēng)險管控方面做了大量的工作，但距上市公司財務(wù)管控的要求相距甚遠。

2、財務(wù)部將大量精力投入到日常工作中，沒有做到企業(yè)的參謀、助手的角色和作用。月度財務(wù)報表未能制定、提交，月度經(jīng)營分析會不能正常召開。

3、公司內(nèi)部納稅籌劃工作相對滯后，考核體系、指標仍需進一步開展籌劃工作。

2018年下半年工作安排

財務(wù)部工作安排：

1、財務(wù)部要在前期財務(wù)規(guī)范管理和財務(wù)風(fēng)險管控工作的基礎(chǔ)上，嚴格按照上市公司財務(wù)管理的要求建章立制、完善制度流程、最終符合上市要求。

2、財務(wù)部要積極、主動調(diào)整好自身的角色，緊跟公司發(fā)展戰(zhàn)略，充當(dāng)起總經(jīng)理的參謀、助手，定期上報月度財務(wù)報表、組織召開月度經(jīng)營分析會。完善公司內(nèi)部核算體系，積極進行納稅籌劃工作，有效降低公司運營成本。

3、財務(wù)部要制定科學(xué)的收賬政策，減少應(yīng)收賬款、壞賬損失，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金在各環(huán)節(jié)的浪費；在每個會計期間或每項重大經(jīng)濟活動完成之后，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，保證資金管理的適當(dāng)性和科學(xué)性；

4、全年經(jīng)營指標的分攤、完成情況的及時反饋，做到每月數(shù)據(jù)及時更新，完成成度每月評選并公布；配合企管部做好績效考核的工作；

第四篇：財務(wù)部會議安排

財務(wù)部會議安排及工作流程

財務(wù)部會議安排（一、）1.時間：每月3日

2.參加人員：李總、蕭總、李小姐、財務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠偉、周娘送 3.會議主題：檢討客戶對賬情況及客戶到期貨款回收情況 財務(wù)部會議安排（二、）1.時間：每月20日

2.參加人員：李總、蕭總、李小姐、財務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠偉、周娘送 3.會議主題：檢討上月客戶對賬回傳開票情況，準備安排收款

1.財務(wù)部對賬流程（應(yīng)收賬款）

業(yè)務(wù)部做對賬單→財務(wù)部核對→OK后業(yè)務(wù)部傳給客戶→業(yè)務(wù)跟催對賬單回傳→確認OK后交財務(wù)部存檔→如需開票的則由財務(wù)部開票→發(fā)票由業(yè)務(wù)部寄出→確認客戶收到發(fā)票→準備到期收款 2.財務(wù)部對賬流程（應(yīng)付賬款）

供應(yīng)商傳對賬單（需蓋章）→采購與系統(tǒng)核對無誤簽字→交由財務(wù)部核對→確認OK后簽字→交采購回傳給供應(yīng)商→通知供應(yīng)商開票→采購部寫付款申請單→交采購主管簽字→交總經(jīng)理批準→交財務(wù)部準備付款 3.財務(wù)報銷流程

發(fā)生費用時→收集相應(yīng)發(fā)票→填寫費用報銷單→單據(jù)應(yīng)分類粘貼整齊，并分項填寫在報銷單各欄（用途要注明清楚）→報銷人交由部門主管審核→交財務(wù)部核對→財務(wù)部交總經(jīng)理批準→到出納處領(lǐng)取報銷 4.工資結(jié)算流程

行政部每月1-5日將勤核算好→員工簽字確認→李小姐確認→交財務(wù)部核算工資→工資核算完成→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→準備發(fā)放工資

第五篇：財務(wù)部工作安排

財務(wù)部工作安排

根據(jù)公司工作總的指導(dǎo)思想和目標任務(wù)，圍繞財務(wù)部**年目標責(zé)任，為使財務(wù)部工作做到事事有人管，人人有專責(zé)，經(jīng)過認真細致的討論和分析，對財務(wù)部正副職分管工作進行了分工。具體如下：

一、財務(wù)部部長***：

1、加強財務(wù)核算的監(jiān)督和管理工作，各項財務(wù)內(nèi)控制度的制定。

2、加強資金使用及工程結(jié)算的監(jiān)督和管理，及時提醒有關(guān)人員催要施工欠款，并指定專人負責(zé)工程質(zhì)保金的回收。

3、牽頭做好民主理財工作，包括完善民主理財工作機制，提高民主理財工作質(zhì)量，進一步細化、量化民主理財工作內(nèi)容，規(guī)范、完善民主理財程序。

4、嚴格執(zhí)行國家和上級有關(guān)財經(jīng)規(guī)章制度，組織布開展財務(wù)自查和檢查，杜絕發(fā)生違反財經(jīng)紀律的事件。依據(jù)兩法兩則、會計制度、財務(wù)制度及國家和企業(yè)的有關(guān)財務(wù)法規(guī)。認真細致的審核會計憑證、會計帳簿、會計報表的內(nèi)容是否一致，是否真實，核對關(guān)系是否明確。審核財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，財務(wù)各項指標完成情況。

5、根據(jù)公司加強新聞宣傳工作的要求，搞好全年在中國水利報、黃河報、黃河臺、黃河網(wǎng)、河南黃河網(wǎng)發(fā)表稿件的工作。鼓勵財務(wù)部人員寫稿發(fā)稿。

6、三月底前協(xié)助渠村閘工程項目部完成渠村穿堤閘項目財務(wù)分析。

二、財務(wù)部副部長***：

1、協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)控制度的制定工作，做好財務(wù)部長的參謀。

2、認真做好本公司的會計核算工作，建立健全本公司有關(guān)會計科目和會計帳簿，對本公司發(fā)生的會計業(yè)務(wù)及時進行帳務(wù)處理，審核原始憑證，填制記-1-

帳憑證，登記有關(guān)總帳和明細帳，按期編制財務(wù)報表，及時向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)提供會計信息和有關(guān)報表及資料。對財務(wù)部長審核過的原始憑證，如果發(fā)現(xiàn)不合法的，有權(quán)不予做帳，及時與財務(wù)部長勾通，共同協(xié)商解決辦法。

3、根據(jù)我公司《工程項目財務(wù)管理辦法》認真做好工程項目的成本核算以及帳務(wù)處理工作.，并協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)監(jiān)督工作。

4、根據(jù)我公司《設(shè)備租賃財務(wù)管理辦法》認真做好租賃設(shè)備的單機成本核算并協(xié)助財務(wù)部長做好效益評價等工作。

5、積極配合經(jīng)理和財務(wù)部長做好本公司的財務(wù)管理工作，加強資金管理，合理使用資金，嚴格控制成本，及時做好財務(wù)分析工作，提出節(jié)約成本、降低費用的有效措施。

***：出納會計，具體管理現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù)的辦理。

***：工程合同、設(shè)備租賃合同的管理，合同臺帳的登錄，工程項目財務(wù)事項的辦理等。

目前，應(yīng)做的具體事項：

1、把以前的帳務(wù)做一個了結(jié)，比如前一段時間臨時工工資發(fā)放的財務(wù)處理，需調(diào)整帳務(wù)的事項等，做一個階段性的了斷，能入帳的入帳，不能入帳的，或者現(xiàn)在不能解決的，留待以后經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研究通過后，統(tǒng)一解決。

2、帳務(wù)的移交工作，原來，財務(wù)基礎(chǔ)工作、帳務(wù)處理工作是李素彩分管，現(xiàn)在定為陳志惠分管，把以前的帳務(wù)了結(jié)后，盡快做移交，待部門人員定崗后，即可以正常進行工作。

3、開始著手協(xié)助***工程項目部，做好****工程項目財務(wù)分析工作，爭取*月*日前完成。