第一篇：財務(wù)部崗位職責

財務(wù)部崗位職責

一、財務(wù)部工作內(nèi)容

（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。

（三）負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四）負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

（五）負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。

（六）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

（一）具體負責本公司的財務(wù)會計工作

1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導匯報。

3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

（六）組織本公司財務(wù)人員學習政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會人員的考核。

（七）負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。

（八）負責保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

（九）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

（十）完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、財務(wù)會計崗位職責

（一）設(shè)置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。

3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表

（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

（四）編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

（五）負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

（七）負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

三、出納員崗位職責

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

（四）編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責

一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資

金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

財務(wù)部職責范圍

一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)和學校及集團的財經(jīng)規(guī)章制度。參與集團財務(wù)管理制度的制定。根據(jù)上級有關(guān)政策精神，結(jié)合集團實際，制定集團各項財務(wù)管理辦法、規(guī)定和相關(guān)實施細則并組織實施。

二、認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》，依法進行財務(wù)核算工作。

三、組織編制集團年度財務(wù)預(yù)算，按照計劃進行資金運作，合理調(diào)配資金，確保集團經(jīng)營活動正常資金需求；努力為基層服務(wù)，制作財務(wù)預(yù)算、計劃并定期分析執(zhí)行情況，及時向集團領(lǐng)導匯報。

四、準確地進行會計核算，負責集團所有資金收支的審核、報銷、記賬、編制報表等日常財務(wù)工作。正確實施會計監(jiān)督，遵守、維護、宣傳國家的財經(jīng)政策、財政紀律、財務(wù)制度。

五、參與審核集團各部門有關(guān)財務(wù)、經(jīng)濟等方面的業(yè)務(wù)計劃、報告、協(xié)議、合同，加強集團資產(chǎn)的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報并提出調(diào)整意見。

六、按照國家和銀行有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算的規(guī)定，管理好現(xiàn)金和支票。按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負責集團各部門收據(jù)的購買、領(lǐng)取、結(jié)存管理。

七、按照《會計檔案管理辦法》，整理保管好集團的會計檔案，接受學校和有關(guān)部門的指導、檢查、審計、監(jiān)督。

八、完成上級財務(wù)部門和集團領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

一、在集團領(lǐng)導下，負責財務(wù)管理，定期向領(lǐng)導匯報工作情況。

二、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度和集團的規(guī)章制度，嚴守集團秘密。

三、定期召開財務(wù)工作會議，布置工作，做到人員分工有計劃安排，有檢查、督促。

四、確保在規(guī)定時間內(nèi)完成月、年的會計核算業(yè)務(wù)。

五、按上級要求以及根據(jù)集團具體情況組織編制財務(wù)計劃，并督促執(zhí)行。

六、參加對外投資的可行性研究，對其經(jīng)濟效益做出可行性論證。

七、根據(jù)集團經(jīng)營服務(wù)情況對資金的需求，制定年度資金使用計劃，作好資金平衡調(diào)度，保證資金正常運轉(zhuǎn)。

八、保證會計核算真實，會計資料完整。

九、按時上報會計報表，并于每月15日前做出財務(wù)報表給各中心（部）。

十、按時組織業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)水平。

十一、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責

一、主動協(xié)助經(jīng)理開展工作，經(jīng)理有任務(wù)或外出時受經(jīng)理委托負責部里的工作。

二、組織編制費用計劃及費用計劃完成情況的分析說明，協(xié)調(diào)與各中心（部）的關(guān)系，指導處理在會計核算中出現(xiàn)的問題。

三、定期對應(yīng)收款進行清理，及時收回個人或單位的欠款。

四、根據(jù)財政部的會計制度規(guī)定填報會計報表，報表內(nèi)容完整，數(shù)字正確。

五、定期或者不定期進行綜合分析和專題分析。

六、登記總帳及時收集會計信息。

七、按照有關(guān)檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)部會計崗位職責

一、根據(jù)采購商品付款依據(jù)及時辦理付款業(yè)務(wù)。按規(guī)定填制會計憑證。

二、記帳及時、準確、清晰，每月10日前明細賬結(jié)出余額與總帳核對。

三、正確核算稅金，并及時上繳各種稅款。

四、嚴格執(zhí)行《會計法》，嚴格審查有關(guān)支出，對違反財經(jīng)制度的行為堅決抵制。

五、及時辦理各種請款報銷業(yè)務(wù)，不得拖延，一般當日業(yè)務(wù)當日處理完。

六、根據(jù)會計制度正確計提工會經(jīng)費、教育經(jīng)費和職工福利費，審核工資獎金表。

七、按照有關(guān)規(guī)定嚴格審查應(yīng)付福利費的支出，不屬應(yīng)付福利費支出的不給開支。

八、按月計提折舊。

九、按照有關(guān)檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。

十、按時做好會計報表與財務(wù)分析等工作。

十一、正確核算成本費用項目。

十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位職責

一、辦理現(xiàn)金、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)必須遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度規(guī)定，同時做到憑證齊全，手續(xù)完備，不發(fā)生任何差錯。

二、每天上、下午兩次到銀行取結(jié)算單據(jù)，并交各經(jīng)辦人員，督促有關(guān)人員按時出票。

三、按時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符，現(xiàn)金、銀行存款日記賬日清月結(jié)。

四、保管好現(xiàn)金和各種有價證券，建立有價證券臺帳，現(xiàn)金超庫存限額須解交銀行。

五、保管好有關(guān)印章、收據(jù)及支票，不能出現(xiàn)丟失。

六、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

第二篇：財務(wù)部崗位職責

在總經(jīng)理領(lǐng)導下，承但集團財務(wù)管理、會計核算等事務(wù)。

一．嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務(wù)制度，組織財務(wù)人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。

二．負責集團對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷，監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律。

三．負責集團經(jīng)費對上請領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況。

五．參與集團各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟活動。

六．根據(jù)集團財力和發(fā)展編制財務(wù)預(yù)、結(jié)算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟事故的發(fā)生。

第三篇：財務(wù)部崗位職責

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

1、對企業(yè)負責人負責，負責財務(wù)部門的一切日常業(yè)務(wù)和事物工作，做好會計核算和財務(wù)監(jiān)督工作。

2、負責費用報銷單據(jù)的整理、審核工作，對超出公司規(guī)定標準及手續(xù)不全等情況拒作審批。

3、負責對財務(wù)部門人員的業(yè)務(wù)培訓、月度考核，根據(jù)他們業(yè)績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務(wù)活動狀況的控制，協(xié)助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經(jīng)濟效益。

5、認真學習和履行國家及地方的財經(jīng)法規(guī)、法紀，建立和健全財務(wù)部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經(jīng)濟活動的順利健康的運行。

6、負責保存公司關(guān)于財務(wù)方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經(jīng)營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。

7、負責企業(yè)內(nèi)部財務(wù)公司的控制、協(xié)調(diào)和平衡，定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金，負責公司內(nèi)部的經(jīng)濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務(wù)收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理監(jiān)督和檢查，對賬目做到日清月結(jié)。

8、負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務(wù)報表、貸后檢查報告等。

9、經(jīng)公司負責人授權(quán)，代理公司處理專項任務(wù)或財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等有關(guān)管理、業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)。

10、開展部門員工思想教育和業(yè)務(wù)培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、規(guī)范、程序、作法、環(huán)節(jié)能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

11、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

主管會計崗位職責

1、負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生。

2、負責銷售發(fā)票和農(nóng)副產(chǎn)品收購單的領(lǐng)用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領(lǐng)用記錄。

3、負責督促索取外來發(fā)票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責每月30日填寫并報送統(tǒng)計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業(yè)快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務(wù)秘密。

9、在制定內(nèi)部會計核算以及財務(wù)管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。

10、負責打掃辦公區(qū)和綠化區(qū)的衛(wèi)生。

11、完成領(lǐng)導交待的其他任務(wù)。

會計員崗位職責

1、負責日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)的整理和統(tǒng)計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責財務(wù)系統(tǒng)的日常管理、備份、維護工作，出現(xiàn)故障及時聯(lián)系服務(wù)廠家進行維修，保證財務(wù)軟件的正常運行。及時核對系統(tǒng)庫存數(shù)量與實物的差距，并找出原因，通知供應(yīng)部進行移庫等。

3、負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續(xù)齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產(chǎn)成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經(jīng)理審核。

6、保守公司財務(wù)秘密。

7、負責綠化區(qū)及辦公區(qū)衛(wèi)生管理工作。

8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納員崗位職責

1、責現(xiàn)金的收支工作，根據(jù)公司制定的產(chǎn)品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據(jù)價格是否與公司規(guī)定一致，審核銷售單品種、數(shù)量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據(jù)并收取貨款，查款時既要點清數(shù)量

還要防止假幣，收款后并加蓋現(xiàn)金收訖章。

2、負責原材料款的支付工作，審查收購單據(jù)數(shù)量是否與過磅單一致，是否有質(zhì)檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規(guī)定，價格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計算正確等，否側(cè)有權(quán)拒付。

3、負責零售產(chǎn)品的收款工作，服務(wù)要熱情，開票要正確，現(xiàn)金要當面清點清楚。

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人、部門負責人、總經(jīng)理的簽名。對審批手續(xù)不全的，有權(quán)拒絕支付。

5、負責辦理銀行存款的存取和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續(xù)費等單據(jù)，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。

8、核實工資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金等。

9、負責保管公司有關(guān)印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務(wù)室內(nèi)及綠化區(qū)衛(wèi)生的打掃，保持室內(nèi)清潔整齊。

10、保守財務(wù)秘密。

11、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

第四篇：財務(wù)部崗位職責

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財務(wù)部（核算中心）崗位職責

一、嚴格執(zhí)行公司按規(guī)定的各項管理制度。

二、參與制定本公司重大經(jīng)營項目合同的研究、審查。

三、負責審核、監(jiān)督本公司財務(wù)，審查各類資產(chǎn)，定期、及時、真實地提供企業(yè)財務(wù)報告，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

四、定期統(tǒng)計各工程應(yīng)收款情況，確保工程款及時回籠。

五、對公司工程項目成本進行核算分析，確保資金流動有計劃地控制，保證資金流的良性循環(huán)，保持公司各項財務(wù)指標科學、合理化。

六、協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商等部門的關(guān)系，充分利用國家優(yōu)惠政策。

七、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務(wù)信息。

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財務(wù)部（結(jié)算中心）崗位職責

一、熟悉和掌握有關(guān)財務(wù)會計法規(guī)，及時登記到財務(wù)軟件系統(tǒng)，按月編制會計報表和裝訂會計憑證等工作。

二、對經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證。

三、認真按照記賬規(guī)定和審定的憑證進行登記，做到數(shù)字真實，內(nèi)容完整、帳物相符，并定期結(jié)賬。

四、賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓，月終必須做好財務(wù)結(jié)算工作。

五、每年按賬面核對實物，做到賬實相符，發(fā)生不符實應(yīng)查明情況并向負責人報告。

六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。

七、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀律，負責公司納稅申報工作。

八、嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。

九、參與公司各項目部的清查盤點工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務(wù)部崗位職責

一、參與制訂公司經(jīng)營計劃及重大經(jīng)營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉(zhuǎn)并爭創(chuàng)最大的經(jīng)濟效益。

二、主持財務(wù)科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責；對下屬進行工作安排、指導、檢查、評估、反饋。

三、負責制定、健全公司的各項財務(wù)管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。

四、設(shè)計本公司的會計核算形式、賬務(wù)及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。

五、負責審核各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)，依據(jù)其編寫企業(yè)匯總財務(wù)報告，對全公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行評價，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

六、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)、工商等部門的關(guān)系，為公司生產(chǎn)經(jīng)營爭取有利的政策環(huán)境。

七、加強企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)。

八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經(jīng)營部、項目部工程款、結(jié)算款催收，確保各類款項及時進賬。

九、遵守公司的相關(guān)規(guī)定和會議精神，并按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作；定期向總經(jīng)理回報工作，反映各項目標經(jīng)營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務(wù)信息。

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財務(wù)部（出納）崗位職責

一、根據(jù)實際情況存、取現(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)銀等有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

二、按公司規(guī)定審核付款手續(xù)是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續(xù)。

三、隨時編制公司本部涉及現(xiàn)金、銀行存款收付的報賬系統(tǒng)單據(jù)及財務(wù)軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。

四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。

五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。

六、根據(jù)負責人要求歸集及調(diào)撥各賬戶間的資金。

七、每月末根據(jù)銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，根據(jù)調(diào)節(jié)表進行差異調(diào)整。

第五篇：財務(wù)部崗位職責

財 務(wù) 部 崗 位 職 責

部門名稱：財務(wù)部

直接上級：分管總經(jīng)理

下屬部門：會計核算助理、出納、部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理

管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責

主要職責：

1．堅決服從分管經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導負責；

2．嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；

3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

4．負責制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作；

6．負責編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告?？偨Y(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

8．負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同相關(guān)管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

11．負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

13．負責公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

14．負責進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

15．認真完成甕領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

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２０１２．１０