第一篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

財務(wù)部崗位職責(zé)

1、設(shè)計規(guī)劃公司整體財務(wù)會計制度體系；

2、審核公司各項財務(wù)管理制度，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、監(jiān)控財務(wù)工作運行；

4、審定公司財務(wù)分析報告以及各類財務(wù)報表；

5、審定公司各項財務(wù)檢查報告；

6、組織公司預(yù)算、決算管理工作；

7、審核年度財務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議；

8、審定公司年度財務(wù)決算報告，報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；

9、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報告，并上報主要領(lǐng)導(dǎo)審閱；

10、監(jiān)督、指導(dǎo)財務(wù)部日常會計核算工作；

11、授權(quán)范圍內(nèi)，審批各種現(xiàn)金支出和費用報銷

12監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況

第二篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，承但集團財務(wù)管理、會計核算等事務(wù)。

一．嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》，遵守財務(wù)制度，組織財務(wù)人員準(zhǔn)確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。

二．負責(zé)集團對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中的使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷，監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

三．負責(zé)集團經(jīng)費對上請領(lǐng)、內(nèi)部調(diào)拔及經(jīng)費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況。

五．參與集團各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟活動。

六．根據(jù)集團財力和發(fā)展編制財務(wù)預(yù)、結(jié)算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經(jīng)濟事故的發(fā)生。

第三篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、對企業(yè)負責(zé)人負責(zé)，負責(zé)財務(wù)部門的一切日常業(yè)務(wù)和事物工作，做好會計核算和財務(wù)監(jiān)督工作。

2、負責(zé)費用報銷單據(jù)的整理、審核工作，對超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及手續(xù)不全等情況拒作審批。

3、負責(zé)對財務(wù)部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、月度考核，根據(jù)他們業(yè)績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責(zé)對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務(wù)活動狀況的控制，協(xié)助公司負責(zé)人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經(jīng)濟效益。

5、認真學(xué)習(xí)和履行國家及地方的財經(jīng)法規(guī)、法紀(jì)，建立和健全財務(wù)部門的崗位責(zé)任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經(jīng)濟活動的順利健康的運行。

6、負責(zé)保存公司關(guān)于財務(wù)方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經(jīng)營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據(jù)。

7、負責(zé)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)公司的控制、協(xié)調(diào)和平衡，定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金，負責(zé)公司內(nèi)部的經(jīng)濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務(wù)收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理監(jiān)督和檢查，對賬目做到日清月結(jié)。

8、負責(zé)銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務(wù)報表、貸后檢查報告等。

9、經(jīng)公司負責(zé)人授權(quán)，代理公司處理專項任務(wù)或財務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等有關(guān)管理、業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)。

10、開展部門員工思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、規(guī)范、程序、作法、環(huán)節(jié)能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

主管會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生。

2、負責(zé)銷售發(fā)票和農(nóng)副產(chǎn)品收購單的領(lǐng)用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領(lǐng)用記錄。

3、負責(zé)督促索取外來發(fā)票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責(zé)每月30日填寫并報送統(tǒng)計局報表。負責(zé)每月6日前報各公司財局企業(yè)快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務(wù)秘密。

9、在制定內(nèi)部會計核算以及財務(wù)管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。

10、負責(zé)打掃辦公區(qū)和綠化區(qū)的衛(wèi)生。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

會計員崗位職責(zé)

1、負責(zé)日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)的整理和統(tǒng)計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)的日常管理、備份、維護工作，出現(xiàn)故障及時聯(lián)系服務(wù)廠家進行維修，保證財務(wù)軟件的正常運行。及時核對系統(tǒng)庫存數(shù)量與實物的差距，并找出原因，通知供應(yīng)部進行移庫等。

3、負責(zé)填制記賬憑證。做到費用分類準(zhǔn)確，金額、科目核算正確，手續(xù)齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責(zé)每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準(zhǔn)確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產(chǎn)成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責(zé)工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經(jīng)理審核。

6、保守公司財務(wù)秘密。

7、負責(zé)綠化區(qū)及辦公區(qū)衛(wèi)生管理工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé)

1、責(zé)現(xiàn)金的收支工作，根據(jù)公司制定的產(chǎn)品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據(jù)價格是否與公司規(guī)定一致，審核銷售單品種、數(shù)量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據(jù)并收取貨款，查款時既要點清數(shù)量

還要防止假幣，收款后并加蓋現(xiàn)金收訖章。

2、負責(zé)原材料款的支付工作，審查收購單據(jù)數(shù)量是否與過磅單一致，是否有質(zhì)檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規(guī)定，價格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計算正確等，否側(cè)有權(quán)拒付。

3、負責(zé)零售產(chǎn)品的收款工作，服務(wù)要熱情，開票要正確，現(xiàn)金要當(dāng)面清點清楚。

4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人、部門負責(zé)人、總經(jīng)理的簽名。對審批手續(xù)不全的，有權(quán)拒絕支付。

5、負責(zé)辦理銀行存款的存取和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續(xù)費等單據(jù)，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。

8、核實工資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金等。

9、負責(zé)保管公司有關(guān)印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責(zé)財務(wù)室內(nèi)及綠化區(qū)衛(wèi)生的打掃，保持室內(nèi)清潔整齊。

10、保守財務(wù)秘密。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第四篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

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財務(wù)部（核算中心）崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行公司按規(guī)定的各項管理制度。

二、參與制定本公司重大經(jīng)營項目合同的研究、審查。

三、負責(zé)審核、監(jiān)督本公司財務(wù)，審查各類資產(chǎn)，定期、及時、真實地提供企業(yè)財務(wù)報告，及時為公司決策層提供準(zhǔn)確全面的會計信息。

四、定期統(tǒng)計各工程應(yīng)收款情況，確保工程款及時回籠。

五、對公司工程項目成本進行核算分析，確保資金流動有計劃地控制，保證資金流的良性循環(huán)，保持公司各項財務(wù)指標(biāo)科學(xué)、合理化。

六、協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商等部門的關(guān)系，充分利用國家優(yōu)惠政策。

七、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務(wù)信息。

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財務(wù)部（結(jié)算中心）崗位職責(zé)

一、熟悉和掌握有關(guān)財務(wù)會計法規(guī)，及時登記到財務(wù)軟件系統(tǒng)，按月編制會計報表和裝訂會計憑證等工作。

二、對經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證。

三、認真按照記賬規(guī)定和審定的憑證進行登記，做到數(shù)字真實，內(nèi)容完整、帳物相符，并定期結(jié)賬。

四、賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓，月終必須做好財務(wù)結(jié)算工作。

五、每年按賬面核對實物，做到賬實相符，發(fā)生不符實應(yīng)查明情況并向負責(zé)人報告。

六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。

七、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，負責(zé)公司納稅申報工作。

八、嚴(yán)格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。

九、參與公司各項目部的清查盤點工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務(wù)部崗位職責(zé)

一、參與制訂公司經(jīng)營計劃及重大經(jīng)營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉(zhuǎn)并爭創(chuàng)最大的經(jīng)濟效益。

二、主持財務(wù)科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責(zé)；對下屬進行工作安排、指導(dǎo)、檢查、評估、反饋。

三、負責(zé)制定、健全公司的各項財務(wù)管理體制、會計核算體系，并負責(zé)組織貫徹落實。

四、設(shè)計本公司的會計核算形式、賬務(wù)及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。

五、負責(zé)審核各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)，依據(jù)其編寫企業(yè)匯總財務(wù)報告，對全公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行評價，及時為公司決策層提供準(zhǔn)確全面的會計信息。

六、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)、工商等部門的關(guān)系，為公司生產(chǎn)經(jīng)營爭取有利的政策環(huán)境。

七、加強企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)。

八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經(jīng)營部、項目部工程款、結(jié)算款催收，確保各類款項及時進賬。

九、遵守公司的相關(guān)規(guī)定和會議精神，并按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；定期向總經(jīng)理回報工作，反映各項目標(biāo)經(jīng)營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務(wù)信息。

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財務(wù)部（出納）崗位職責(zé)

一、根據(jù)實際情況存、取現(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)銀等有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

二、按公司規(guī)定審核付款手續(xù)是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續(xù)。

三、隨時編制公司本部涉及現(xiàn)金、銀行存款收付的報賬系統(tǒng)單據(jù)及財務(wù)軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。

四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。

五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。

六、根據(jù)負責(zé)人要求歸集及調(diào)撥各賬戶間的資金。

七、每月末根據(jù)銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，根據(jù)調(diào)節(jié)表進行差異調(diào)整。

第五篇：財務(wù)部崗位職責(zé)

財 務(wù) 部 崗 位 職 責(zé)

部門名稱：財務(wù)部

直接上級：分管總經(jīng)理

下屬部門：會計核算助理、出納、部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理

管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)

管理職能：負責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負責(zé)

主要職責(zé)：

1．堅決服從分管經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；

2．嚴(yán)格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)；

3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

4．負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

5．負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作；

6．負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告?？偨Y(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

8．負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同相關(guān)管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

9．負責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

10．負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

11．負責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；

12．負責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

13．負責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

14．負責(zé)進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；

15．認真完成甕領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

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２０１２．１０