第一篇：財務(wù)部

財務(wù)部

概括：

負責(zé)組織公司會計核算、財務(wù)管理工作，控制公司成本費用，分析公司財務(wù)狀況詳解：

1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財會和稅收法規(guī)，組織制定、修訂和實施

公司會計制度、財務(wù)管理制度、財務(wù)和會計核算流程和管理報表制度。組織制定財務(wù)規(guī)劃.參與公司重大財務(wù)問題的決策 關(guān)注外部資金市場動態(tài)，及時為公司重大經(jīng)營決策決策提供信息支持.2.根據(jù)公司經(jīng)營目標，匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤

計劃 根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算 監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，并及時向總經(jīng)理匯報 定期組織財務(wù)決算，組織制作決算報告.3.參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂 負責(zé)組織產(chǎn)品銷售

成本核算、研發(fā)成本核算、營銷服務(wù)成本核算、人工成本等各項成本核算.4.監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確 監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管

與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收帳款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)上報,組織審核所有購銷合同, 定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實。負責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅

5.定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長

能力，并提出財務(wù)建議 ,組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議

6.監(jiān)督指導(dǎo)會計分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準確、真實、完整 監(jiān)督審核各

類日記賬、總賬、分類賬填制。監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理。

7.負責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督、制定年度與月度資金計劃、負責(zé)制定信貸計劃，組

織資金籌措、調(diào)度及清償、組織編寫財務(wù)收支計劃、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報。

8.制定和完善財務(wù)管理的各項制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況.負責(zé)公司財務(wù)人員隊伍建

設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見 負責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關(guān)系，解決爭議 負責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行 負責(zé)控制部門預(yù)算，降低費用成本

9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

權(quán)限：

1.對公司財產(chǎn)、物品調(diào)配的建議權(quán)

2.對公司財務(wù)運行狀況的監(jiān)控權(quán)

3.各種會計憑證和財務(wù)報表的審核權(quán)

會計崗位說明

概括:

參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。詳解：

1.負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整

潔、登記及時、帳面清楚。

2.負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表,定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行

分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況

3.負責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。

4.審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等。對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入

帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍

5.負責(zé)每月稅務(wù)申報、繳納與籌劃工作，編制各種國稅和地稅報表

6.負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項。上級財

務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況。

7.負責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證。對填制的記帳憑證進行真實性、合法

性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

8.負責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理，定期清理往來款

項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

9.負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整

理，以便查閱妥善保管和存檔

10.各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤

虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

11.負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

12.負責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作，13.協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務(wù)流程

14.公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

權(quán)限：

1.對公司各項會計票據(jù)的審核權(quán)

2.有權(quán)拒絕違反公司財務(wù)制度的報銷，并及時向上級反映

3.對財務(wù)開支手續(xù)不完善、不合格的支出，有拒絕辦理的權(quán)利

對會計核算制度具有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)

出納崗位說明

概括：

按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作

詳解：

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2.每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)

金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手

續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計

人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對

存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8.出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保

管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價

證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條

抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.負責(zé)編造月度和季度的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)

金。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

13.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑

證。

14.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

權(quán)限：

1.對不符合規(guī)定及公司業(yè)務(wù)無關(guān)的收付有拒絕權(quán)

第二篇：財務(wù)部

財務(wù)經(jīng)理

1、財務(wù)經(jīng)理會同店長可以對財務(wù)人員進行職位任免（兩個階級決定任免）；

2、店長會同連鎖總部經(jīng)理對財務(wù)經(jīng)理進行職位任免；

3、財務(wù)經(jīng)理可以對財務(wù)人員過失開工作失誤及違紀過失單（如果當事人拒絕簽署，可以有兩個階級經(jīng)理簽定生效）；

4、財會人員（課長或助理）招聘委托人力資源部與財務(wù)經(jīng)理、店長共同進行，財務(wù)經(jīng)理有權(quán)進行二次面試，經(jīng)過三方同意簽署意見后錄用（人力資源主檔簡歷）；

5、財會人員招聘必須按照人力資源部人員配置規(guī)定進行，任何超編制的人員招聘人力資源部及財務(wù)經(jīng)理都有權(quán)利拒絕接受。

出納崗位責(zé)任制

1.嚴格遵守執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證辦理各項業(yè)務(wù)；

2.當天的現(xiàn)金收入必須當天存入銀行，庫存現(xiàn)金得不超過銀行限定的余額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金，因違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失,由個人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任；

3.現(xiàn)金的收支與保管要謹慎、仔細、準確，嚴格按會計憑證執(zhí)行,凡違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失，由個人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任；

4.支票的收支與保管要明細、準確，帳號不能外借，嚴格控制簽發(fā)空白支票，并限期收回，因個人造成的損失，由個人承擔(dān)責(zé)任；

5.根據(jù)辦理完畢的收付憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符,月末與總帳核對，不得偽造憑證、單據(jù)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將做出嚴肅處理；

6.月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行核對有不符之處查找原因并調(diào)整 ；

7.定期與不定期的檢查、盤點，嚴防貪污、盜竊和浪費的發(fā)生；

第三篇：財務(wù)部

財務(wù)部

財務(wù)部作用：

1、反映和監(jiān)督旅行社經(jīng)營活動和財務(wù)收支狀況，加

強經(jīng)濟核算。

2、反映和監(jiān)督旅行社對財經(jīng)政策、法令、制度的執(zhí)

行情況，維護財經(jīng)紀律。

3、利用會計資料，參與經(jīng)營決策

財務(wù)部任務(wù)：

1、如實記錄經(jīng)濟情況，提供會計信息

2、分析、評價企業(yè)財務(wù)狀況，改善經(jīng)營管理

3、促進增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益

4、保護社會主義財產(chǎn)安全

第四篇：財務(wù)部

移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CF 財務(wù)部

82000 經(jīng) 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經(jīng) 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺/資金控制股

股 長 62109 62109

胡經(jīng)緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺股

股 長

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現(xiàn) 金

62312 項海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務(wù)工資股

股 長 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會計科

82100 經(jīng) 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應(yīng)付股

股 長 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應(yīng)收股

股 長 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產(chǎn)核算股

股 長 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業(yè)艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(女)Qin Yang 王 強 Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Y(jié)ang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFD 開發(fā)與產(chǎn)品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經(jīng) 理 62361 外文秘書

財務(wù)計劃及報表股 股 長 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經(jīng) 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產(chǎn)品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國產(chǎn)材料成本控制股

股 長

62340 孫達康 Sun Dakang

價格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛(wèi)政 Lan Weizheng

CFD-4 產(chǎn)品成本股

股 長

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅 Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財務(wù)分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計劃及控制股

股 長

62321

62305

62323

CFC-4 價格分析股

股 長

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞玉麗(女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFP 生產(chǎn)財務(wù)控制科

82500 經(jīng) 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長

62212 黃 堅 Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費用控制股

股 長 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第五篇：財務(wù)部

財務(wù)部職責(zé)

1．不得私自挪用社團經(jīng)費。

2．嚴格遵守財務(wù)工作規(guī)定和社團規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)。

3．組織編制社團成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。

4．負責(zé)制定社團財務(wù)、財務(wù)核算管理制度。建立健全社團財務(wù)管理、財務(wù)核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行。

5．負責(zé)按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作。

6．負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測社團經(jīng)營發(fā)展方向。

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與社團生產(chǎn)經(jīng)營決策。

8．負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同相關(guān)部門，辦理購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符。

9．負責(zé)流動資金的管理。會同相關(guān)部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。合理地有計劃地調(diào)度占用資金。

10．負責(zé)對社團低值易耗品盤點核對。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提

出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。

11．負責(zé)社團產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本

費用。制定適合社團特點和管理要求的核算方法，逐步推行社團內(nèi)部經(jīng)濟核算方式，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化。

12．負責(zé)社團資金繳、拔款項。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金

和銀行存款日記賬，保管現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章和票據(jù)。

13．負責(zé)社團財務(wù)審計和稽核工作，加強檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對

社團經(jīng)費進行嚴格監(jiān)督和檢查；

14．負責(zé)對經(jīng)費報銷把關(guān)。對報銷預(yù)付款要嚴格審核，款項報銷須社長簽字，方可生效。

15．為更加規(guī)范社團財務(wù)管理，使之愈加科學(xué)化、明朗化，應(yīng)制定社團財務(wù)管

理條例,作為社團財務(wù)管理的依據(jù)。

16．做好平時的記錄工作，所上交的東西妥善保管。并且開支和收入都必須有明

確的記錄，包括社團成員所交會費的記錄。

17．有強烈的責(zé)任心、和敬業(yè)奉獻精神。工作態(tài)度良好，工作積極，要有良好的組織紀律性。

18．忠于職守、堅持原則。積極的處理好部門內(nèi)部的事情，從而協(xié)調(diào)社團內(nèi)部的發(fā)展。

29．加強部門的思想道德素質(zhì)修養(yǎng)的建設(shè)，增強誠信意思，處理社團內(nèi)部事務(wù)，促進社團的進步與發(fā)展。

20、公開處理部門內(nèi)部事務(wù)，自覺的接受社團個成員的監(jiān)督，同時應(yīng)定期或不定

期的如實反應(yīng)社團的財務(wù)狀況。

西安歐亞學(xué)院朝陽實踐協(xié)會