第一篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

出納崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶。

2、清點(diǎn)各部門交來(lái)的各種款項(xiàng)，保證當(dāng)天款項(xiàng)及時(shí)存入賬戶，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理。

3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金、定期編制出納報(bào)表。

5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，處理與銀行相關(guān)的事務(wù)；

7、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

8、每天按時(shí)提報(bào)“資金日?qǐng)?bào)”做到日清月對(duì)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

六、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司各樓層銷售數(shù)據(jù)監(jiān)督及核算工作；

2、負(fù)責(zé)公司各樓層備品開(kāi)票、核算、匯總編制工作，以確保公司各項(xiàng)資金回籠。

3、負(fù)責(zé)公司業(yè)戶電費(fèi)充值、開(kāi)票、核算、匯總提報(bào)工作。

4、每天認(rèn)真依據(jù)商友系統(tǒng)做好各樓層收入核算工作，保證公司收入資金及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)入賬戶。

5、認(rèn)真做好每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記工作。

6、負(fù)責(zé)公司租賃業(yè)務(wù)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、通用機(jī)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、出入庫(kù)管理臺(tái)賬登

記及核對(duì)工作。

7、負(fù)責(zé)公司聯(lián)營(yíng)發(fā)票接收、核對(duì)、登記、認(rèn)證及報(bào)稅工作。

8、月末依據(jù)商友系統(tǒng)及時(shí)與各樓層主管經(jīng)理核對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)，認(rèn)真做好付款臺(tái)賬整理匯編工作，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

9、依據(jù)樓層提供的廠商扣率調(diào)整單，審核商友系統(tǒng)，以確保公司扣點(diǎn)收入合理、準(zhǔn)確。

10、負(fù)責(zé)現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬登記及核對(duì)

11、會(huì)計(jì)檔案裝訂、整理工作。

12、負(fù)責(zé)年度固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。

13、負(fù)責(zé)對(duì)每一筆的費(fèi)用、往來(lái)憑證登記工作。

14、負(fù)責(zé)公司退貨憑證審核工作，確保各項(xiàng)退貨資金正確。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第二篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)經(jīng)理

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)同店長(zhǎng)可以對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行職位任免（兩個(gè)階級(jí)決定任免）；

2、店長(zhǎng)會(huì)同連鎖總部經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行職位任免；

3、財(cái)務(wù)經(jīng)理可以對(duì)財(cái)務(wù)人員過(guò)失開(kāi)工作失誤及違紀(jì)過(guò)失單（如果當(dāng)事人拒絕簽署，可以有兩個(gè)階級(jí)經(jīng)理簽定生效）；

4、財(cái)會(huì)人員（課長(zhǎng)或助理）招聘委托人力資源部與財(cái)務(wù)經(jīng)理、店長(zhǎng)共同進(jìn)行，財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)進(jìn)行二次面試，經(jīng)過(guò)三方同意簽署意見(jiàn)后錄用（人力資源主檔簡(jiǎn)歷）；

5、財(cái)會(huì)人員招聘必須按照人力資源部人員配置規(guī)定進(jìn)行，任何超編制的人員招聘人力資源部及財(cái)務(wù)經(jīng)理都有權(quán)利拒絕接受。

出納崗位責(zé)任制

1.嚴(yán)格遵守執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)；

2.當(dāng)天的現(xiàn)金收入必須當(dāng)天存入銀行，庫(kù)存現(xiàn)金得不超過(guò)銀行限定的余額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得以白條抵庫(kù)，更不得任意挪用現(xiàn)金，因違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失,由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

3.現(xiàn)金的收支與保管要謹(jǐn)慎、仔細(xì)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)憑證執(zhí)行,凡違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

4.支票的收支與保管要明細(xì)、準(zhǔn)確，帳號(hào)不能外借，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，并限期收回，因個(gè)人造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任；

5.根據(jù)辦理完畢的收付憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符,月末與總帳核對(duì)，不得偽造憑證、單據(jù)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將做出嚴(yán)肅處理；

6.月末及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行核對(duì)有不符之處查找原因并調(diào)整 ；

7.定期與不定期的檢查、盤點(diǎn)，嚴(yán)防貪污、盜竊和浪費(fèi)的發(fā)生；

第三篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部作用：

1、反映和監(jiān)督旅行社經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支狀況，加

強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算。

2、反映和監(jiān)督旅行社對(duì)財(cái)經(jīng)政策、法令、制度的執(zhí)

行情況，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3、利用會(huì)計(jì)資料，參與經(jīng)營(yíng)決策

財(cái)務(wù)部任務(wù)：

1、如實(shí)記錄經(jīng)濟(jì)情況，提供會(huì)計(jì)信息

2、分析、評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，改善經(jīng)營(yíng)管理

3、促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益

4、保護(hù)社會(huì)主義財(cái)產(chǎn)安全

第四篇：財(cái)務(wù)部

移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名

CF 財(cái)務(wù)部

82000 經(jīng) 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經(jīng) 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺(tái)/資金控制股

股 長(zhǎng) 62109 62109

胡經(jīng)緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺(tái)股

股 長(zhǎng)

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現(xiàn) 金

62312 項(xiàng)海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務(wù)工資股

股 長(zhǎng) 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬(wàn)蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會(huì)計(jì)科

82100 經(jīng) 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長(zhǎng) 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應(yīng)付股

股 長(zhǎng) 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應(yīng)收股

股 長(zhǎng) 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產(chǎn)核算股

股 長(zhǎng) 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業(yè)艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(yáng)(女)Qin Yang 王 強(qiáng) Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Y(jié)ang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名

CFD 開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經(jīng) 理 62361 外文秘書

財(cái)務(wù)計(jì)劃及報(bào)表股 股 長(zhǎng) 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經(jīng) 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產(chǎn)品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國(guó)產(chǎn)材料成本控制股

股 長(zhǎng)

62340 孫達(dá)康 Sun Dakang

價(jià)格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長(zhǎng)

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛(wèi)政 Lan Weizheng

CFD-4 產(chǎn)品成本股

股 長(zhǎng)

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅(jiān) Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬(wàn) 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財(cái)務(wù)分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計(jì)劃及控制股

股 長(zhǎng)

62321

62305

62323

CFC-4 價(jià)格分析股

股 長(zhǎng)

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞?dòng)覃?女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 移動(dòng)總機(jī)號(hào)碼：*** 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號(hào) 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名 費(fèi)用代號(hào) 崗位名稱 手機(jī)號(hào)碼 電話號(hào)碼 姓 名

CFP 生產(chǎn)財(cái)務(wù)控制科

82500 經(jīng) 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長(zhǎng) 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長(zhǎng)

62212 黃 堅(jiān) Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長(zhǎng) 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長(zhǎng) 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費(fèi)用控制股

股 長(zhǎng) 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第五篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部職責(zé)

1．不得私自挪用社團(tuán)經(jīng)費(fèi)。

2．嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)工作規(guī)定和社團(tuán)規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。

3．組織編制社團(tuán)成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。

4．負(fù)責(zé)制定社團(tuán)財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)核算管理制度。建立健全社團(tuán)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。

5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作。

6．負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)社團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向。

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與社團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。

8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同相關(guān)部門，辦理購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符。

9．負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同相關(guān)部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金。

10．負(fù)責(zé)對(duì)社團(tuán)低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提

出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)。

11．負(fù)責(zé)社團(tuán)產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀?/p>

費(fèi)用。制定適合社團(tuán)特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行社團(tuán)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算方式，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化。

12．負(fù)責(zé)社團(tuán)資金繳、拔款項(xiàng)。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金

和銀行存款日記賬，保管現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章和票據(jù)。

13．負(fù)責(zé)社團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)和稽核工作，加強(qiáng)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)

社團(tuán)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

14．負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷把關(guān)。對(duì)報(bào)銷預(yù)付款要嚴(yán)格審核，款項(xiàng)報(bào)銷須社長(zhǎng)簽字，方可生效。

15．為更加規(guī)范社團(tuán)財(cái)務(wù)管理，使之愈加科學(xué)化、明朗化，應(yīng)制定社團(tuán)財(cái)務(wù)管

理?xiàng)l例,作為社團(tuán)財(cái)務(wù)管理的依據(jù)。

16．做好平時(shí)的記錄工作，所上交的東西妥善保管。并且開(kāi)支和收入都必須有明

確的記錄，包括社團(tuán)成員所交會(huì)費(fèi)的記錄。

17．有強(qiáng)烈的責(zé)任心、和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神。工作態(tài)度良好，工作積極，要有良好的組織紀(jì)律性。

18．忠于職守、堅(jiān)持原則。積極的處理好部門內(nèi)部的事情，從而協(xié)調(diào)社團(tuán)內(nèi)部的發(fā)展。

29．加強(qiáng)部門的思想道德素質(zhì)修養(yǎng)的建設(shè)，增強(qiáng)誠(chéng)信意思，處理社團(tuán)內(nèi)部事務(wù)，促進(jìn)社團(tuán)的進(jìn)步與發(fā)展。

20、公開(kāi)處理部門內(nèi)部事務(wù)，自覺(jué)的接受社團(tuán)個(gè)成員的監(jiān)督，同時(shí)應(yīng)定期或不定

期的如實(shí)反應(yīng)社團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。

西安歐亞學(xué)院朝陽(yáng)實(shí)踐協(xié)會(huì)