第一篇：財(cái)務(wù)決算報(bào)告

工程決算報(bào)告

茲有日喀則甲措雄鄉(xiāng)吉康康沙建筑隊(duì)，承建的日喀則市鄉(xiāng)鎮(zhèn)周邊環(huán)境綜合整治工程。本工程于2012年12月20日開工，經(jīng)過公司人員的精心施工，合理安排于2013年4月20日全面竣工。合同總價(jià)為149300.00元。

現(xiàn)支付

1、當(dāng)?shù)孛窆すべY：42000.00元

2、漢族工人工資：24000.00元

3、砂子：16272.00元

4、水泥：30000.00元

5、石子：14600.00元

6、瓷磚：5200.00元

7、混凝土預(yù)制磚：2600.00元

8、稅收及管理費(fèi)：14628.00元

共計(jì)：149300.00元

日喀則甲措雄鄉(xiāng)吉康康沙建筑隊(duì)

2013年5月10日

第二篇：財(cái)務(wù)決算報(bào)告

財(cái)務(wù)決算報(bào)告模板

（財(cái)務(wù)決算報(bào)告以財(cái)務(wù)指標(biāo)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為主要依據(jù)，客觀反映本公司資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等情況。財(cái)務(wù)決算報(bào)告主要包括以下內(nèi)容：）

本公司20XX會(huì)計(jì)報(bào)表已由XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，并出具XXXXX意見審計(jì)報(bào)告。

一、基本財(cái)務(wù)狀況

（一）、財(cái)務(wù)狀況

企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益總額、結(jié)構(gòu)和變化情況及原因分析；

1、會(huì)計(jì)處理追溯調(diào)整影響年初余額的變動(dòng)情況及原因。

2、本年初與上年末因其他原因變動(dòng)情況及原因。

3、本內(nèi)經(jīng)營因素增減情況及原因。示例： 項(xiàng) 目 總資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)

年末余額

年初余額

增加額

增長率

年末資產(chǎn)總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元。其中流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）XX萬元，增加（減少）主要原因XXX。

年末余額 年初余額 增加額 增長率

項(xiàng) 目 總負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債

年末負(fù)債總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元，其中流動(dòng)負(fù)債增加（減少）XX萬元，增加主要原因是XXX。

年末股東權(quán)益總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元，國有資產(chǎn)保 1 值增值率XX%。增加（減少）原因?yàn)閄XX。

（二）、經(jīng)營業(yè)績

企業(yè)盈利情況分析，包括盈利結(jié)構(gòu)，各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻(xiàn)，效益增減變化的主要原因。

（三）財(cái)務(wù)收支狀況

各項(xiàng)目與上年同比增減情況及原因。本特殊事項(xiàng)的說明等。

1、營業(yè)收支

2、期間費(fèi)用

3、資產(chǎn)減值損失

4、投資收益

5、營業(yè)外收支

（四）現(xiàn)金流量

1、經(jīng)營、投資、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。

2、與上現(xiàn)金流量情況進(jìn)行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構(gòu)，流入的主要來源（經(jīng)營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資）。

3、對(duì)企業(yè)本現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)說明。

二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)與上情況、行業(yè)對(duì)標(biāo)、集團(tuán)目標(biāo)值等進(jìn)行比較分析。

（一）、償債能力指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率

（二）、盈利能力指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)利潤率 成本費(fèi)用占營業(yè)收入比 總資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率

（三）、營運(yùn)能力指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

三、特殊事項(xiàng)及重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)說明

1、企業(yè)戶數(shù)變化情況，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，2、會(huì)計(jì)政策變更及影響

3、對(duì)企業(yè)利潤分配、擔(dān)保情況、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情況等重大事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說明和分析。

第三篇：財(cái)務(wù)決算報(bào)告 文檔

湞江區(qū)土地開發(fā)整理補(bǔ)充耕地項(xiàng)目

財(cái)務(wù)決算報(bào)告書

湞江區(qū)土地開發(fā)整理中心

2011年月日

湞江區(qū)土地開發(fā)整理補(bǔ)充耕地項(xiàng)目

財(cái)務(wù)決算報(bào)告書

XXX財(cái)政局:

我中心承擔(dān)建設(shè)的XX土地開發(fā)整理補(bǔ)充耕地項(xiàng)目工程，經(jīng)市有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)包，XX建筑工程公司承包進(jìn)行施工。經(jīng)過半年來的努力，已按質(zhì)按量完成建設(shè)任務(wù)，現(xiàn)將財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目預(yù)算批準(zhǔn)情況

你局于XX年XX月XX日以XX（文號(hào)）批準(zhǔn)了該項(xiàng)目預(yù)算，批準(zhǔn)項(xiàng)目總投資額XX萬元，其中，工程施工費(fèi)XX萬元，設(shè)備費(fèi)XX萬元，其他費(fèi)用XX萬元，不可預(yù)見費(fèi)XX萬元。其他費(fèi)用中，前期工作費(fèi)XX萬元，工程監(jiān)理費(fèi)XX萬元，竣工驗(yàn)收費(fèi)XX萬元，業(yè)主管理費(fèi)XX萬元，拆遷補(bǔ)償費(fèi)XX萬元。

二、項(xiàng)目資金收支情況

截至XX年XX月XX日止，你局共撥付該項(xiàng)目資金XX萬元，其中，XX年XX月XX日撥付給XX建筑工程公司XX萬元，XX年XX月XX日撥付給我中心XX萬元，利息XX萬元。截至XX年XX月XX日止，該項(xiàng)目共支出XX萬元，其中，支付工程施工費(fèi)XX萬元，支付其他費(fèi)用XX萬元（其中，前期工作費(fèi)XX萬元，工程監(jiān)理費(fèi)XX萬元，竣工驗(yàn)收費(fèi)XX萬元，業(yè)主管理費(fèi)XX萬元，拆遷補(bǔ)償費(fèi)XX萬元）。余額XX萬元。

三、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況

該項(xiàng)目工程施工費(fèi)結(jié)算額為XX萬元，設(shè)備費(fèi)結(jié)算額為XX萬

元，工程監(jiān)理費(fèi)結(jié)算額為XX萬元，我中心實(shí)支該項(xiàng)目前期工作費(fèi)XX萬元、業(yè)主管理費(fèi)XX萬元、拆遷補(bǔ)償費(fèi)XX萬元、竣工驗(yàn)收費(fèi)XX萬元，因驗(yàn)收工作還進(jìn)行中，該項(xiàng)目業(yè)主管理費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)未作結(jié)算。與你局批準(zhǔn)該項(xiàng)目預(yù)算的各項(xiàng)費(fèi)用相比，項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用支出與批準(zhǔn)預(yù)算基本一致。

四、項(xiàng)目資金使用管理措施

為了管好用好項(xiàng)目資金，確保專款專用，我中心設(shè)立了專戶對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行專項(xiàng)管理、獨(dú)立核算。項(xiàng)目工程施工費(fèi)全部通過財(cái)政部門實(shí)現(xiàn)直接支付，撥付時(shí)，先由XX建設(shè)工程公司向我中心提出申請(qǐng)，提交完成工程量清單、現(xiàn)場簽證資料和監(jiān)理資料等，由技術(shù)管理人員到實(shí)地核查，核查屬實(shí)后，我中心根據(jù)簽訂的有關(guān)合同，書面向XX國土資源局提出撥款申請(qǐng)，并附上有關(guān)請(qǐng)款材料，由國土資源局主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)局長辦公會(huì)議審議，簽署同意意見后，再轉(zhuǎn)交財(cái)政局審批撥付，確保了項(xiàng)目工程資金的規(guī)范使用，也促使項(xiàng)目工程按質(zhì)按量完成。項(xiàng)目其他資金的使用，由我中心根據(jù)工作進(jìn)展情況，提出書面請(qǐng)款，由國土資源局審議同意后，轉(zhuǎn)報(bào)你局審批撥付。

五、問題與建議。

（報(bào)告單位蓋章）

20XX年XX月XX日

第四篇：財(cái)務(wù)決算報(bào)告

xxxxxx水庫除險(xiǎn)加固工程

財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、基本情況

2010年12月，xxx水利廳以豫水行許字【2010】137號(hào)文對(duì)《xxxxxxxxx水庫除險(xiǎn)加固工程初步設(shè)計(jì)》進(jìn)行批復(fù)。核定工程總投資434萬元，資金來源為中央補(bǔ)助投資，施工總工期12個(gè)月。該工程由xxx豫北水利勘測設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，xxx水利勘測設(shè)計(jì)有限公司進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，河南xxx工程管理公司監(jiān)理，xxx電工程有限公司施工，xxx水利工程質(zhì)量監(jiān)督站實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督。工程于工程于2011年3月6日開工，2011年8月2日完工。

共完成分部工程6項(xiàng)，主要包括：上游壩坡及壩頂工程、下游壩坡工程、輸水洞工程、溢洪道工程、管理房、大壩觀測設(shè)施等。

工程累計(jì)完成工程量4.28萬立方米，其中土方開挖1.03萬立方米，土方回填2.89萬立方米，砌體0.17萬立方米，混凝土0.19萬立方米。

二、財(cái)務(wù)決算

根據(jù)xxxxxx工程造價(jià)咨詢有限公司三康造審字【2011】第078號(hào)對(duì)xxxxxx水庫除險(xiǎn)加固工程出具的審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)決算情況如下：

xxxxxx水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目總計(jì)劃投資434萬元，全部為國家投資。

根據(jù)工程竣工審計(jì)結(jié)果，該項(xiàng)目工程部分價(jià)款3652390.2元，除施工合同外其他合同價(jià)款641925元，建設(shè)單位管理費(fèi)45684.8元，三項(xiàng)合計(jì)該工程實(shí)際造價(jià)總額為434元。

2010年11月至2011年2月，財(cái)政撥入專項(xiàng)國家資金資金共計(jì) 434萬元。

同期支付項(xiàng)目資金1942000元，其中：建筑安裝工程資金1672000元，其他投資270000元。

至2010年9月底，尚欠工程款1737893.5元（其中基建工程造價(jià)款1328593.5元，其他投資價(jià)款373300元）。

三、資金管理

財(cái)務(wù)管理情況：建管局成立了財(cái)務(wù)科，配備兼職會(huì)計(jì)一名，高級(jí)職稱，項(xiàng)目資金實(shí)行專戶專存。支付程序：施工企業(yè)提出結(jié)算申請(qǐng)—監(jiān)理單位審查—建設(shè)單位審核—建設(shè)單位負(fù)責(zé)人審批—財(cái)政部門審核—由縣財(cái)政支付中心直接支付。

落實(shí)財(cái)政法規(guī)及內(nèi)部控制情況：我們嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行管理，工程款的支付嚴(yán)格按照相關(guān)程序報(bào)批，先是由施工企業(yè)填報(bào)月支付申請(qǐng)，附工程量驗(yàn)收單，經(jīng)監(jiān)理核定后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)支付證書，報(bào)項(xiàng)目法人核定后，再報(bào)財(cái)政局審批。建設(shè)管理費(fèi)的支出，嚴(yán)格按照支出比例和支

出項(xiàng)目進(jìn)行列支，沒有超支和違規(guī)支出現(xiàn)象。

xxx病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固建設(shè)管理局二〇一一年十二月

第五篇：財(cái)務(wù)決算報(bào)告

湞江區(qū)土地開發(fā)整理補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 財(cái)務(wù)決算報(bào)告書 湞江區(qū)土地開發(fā)整理中心 2011 年 月 日 湞江區(qū)土地開發(fā)整理補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 財(cái)務(wù)決算報(bào)告書 XXX 財(cái)政局: 我中心承擔(dān)建設(shè)的 XX 土地開發(fā)整理補(bǔ)充耕地項(xiàng)目工程，經(jīng)市有 關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)包，XX 建筑工程公司承包進(jìn)行施工。經(jīng)過半年來的努 力，已按質(zhì)按量完成建設(shè)任務(wù)，現(xiàn)將財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下： 項(xiàng)目預(yù)算批準(zhǔn)情況

一、項(xiàng)目預(yù)算批準(zhǔn)情況 你局于 XX 年 XX 月 XX 日以 XX（文號(hào)）批準(zhǔn)了該項(xiàng)目預(yù)算，批準(zhǔn)項(xiàng)目總投資額 XX 萬元，其中，工程施工費(fèi) XX 萬元，設(shè)備費(fèi) XX 萬元，其他費(fèi)用 XX 萬元，不可預(yù)見費(fèi) XX 萬元。其他費(fèi)用中，前期工作費(fèi) XX 萬元，工程監(jiān)理費(fèi) XX 萬元，竣工驗(yàn)收費(fèi) XX 萬元，業(yè)主管理費(fèi) XX 萬元，拆遷補(bǔ)償費(fèi) XX 萬元。

二、項(xiàng)目資金收支情況 截至 XX 年 XX 月 XX 日止，你局共撥付該項(xiàng)目資金 XX 萬元，其中，XX 年 XX 月 XX 日撥付給 XX 建筑工程公司 XX 萬元，XX 年 XX 月 XX 日撥付給我中心 XX 萬元，利息 XX 萬元。截至 XX 年 XX 月 XX 日止，該項(xiàng)目共支出 XX 萬元，其中，支付工程施工費(fèi) XX 萬 元，支付其他費(fèi)用 XX 萬元（其中，前期工作費(fèi) XX 萬元，工程監(jiān)理 費(fèi) XX 萬元，竣工驗(yàn)收費(fèi) XX 萬元，業(yè)主管理費(fèi) XX 萬元，拆遷補(bǔ)償 費(fèi) XX 萬元）。余額 XX 萬元。

三、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 該項(xiàng)目工程施工費(fèi)結(jié)算額為 XX 萬元，設(shè)備費(fèi)結(jié)算額為 XX 萬 元，工程監(jiān)理費(fèi)結(jié)算額為 XX 萬元，我中心實(shí)

支該項(xiàng)目前期工作費(fèi) XX 萬元、業(yè)主管理費(fèi) XX 萬元、拆遷補(bǔ)償費(fèi) XX 萬元、竣工驗(yàn)收費(fèi) XX 萬元，因驗(yàn)收工作還進(jìn)行中，該項(xiàng)目業(yè)主管理費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)未 作結(jié)算。與你局批準(zhǔn)該項(xiàng)目預(yù)算的各項(xiàng)費(fèi)用相比，項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用支出 與批準(zhǔn)預(yù)算基本一致。

四、項(xiàng)目資金使用管理措施 為了管好用好項(xiàng)目資金，確保?？顚Ｓ?，我中心設(shè)立了專戶對(duì)項(xiàng) 目資金進(jìn)行專項(xiàng)管理、獨(dú)立核算。項(xiàng)目工程施工費(fèi)全部通過財(cái)政部門 實(shí)現(xiàn)直接支付，撥付時(shí)，先由 XX 建設(shè)工程公司向我中心提出申請(qǐng)，提交完成工程量清單、現(xiàn)場簽證資料和監(jiān)理資料等，由技術(shù)管理人員 到實(shí)地核查，核查屬實(shí)后，我中心根據(jù)簽訂的有關(guān)合同，書面向 XX 國土資源局提出撥款申請(qǐng)，并附上有關(guān)請(qǐng)款材料，由國土資源局主管 財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)局長辦公會(huì)議審議，簽署同意意見后，再轉(zhuǎn)交財(cái) 政局審批撥付，確保了項(xiàng)目工程資金的規(guī)范使用，也促使項(xiàng)目工程按 質(zhì)按量完成。項(xiàng)目其他資金的使用，由我中心根據(jù)工作進(jìn)展情況，提 出書面請(qǐng)款，由國土資源局審議同意后，轉(zhuǎn)報(bào)你局審批撥付。問題與建議。

五、問題與建議。