第一篇：物資分類管理辦法

A、B類煙用材料管理辦法

1、范圍

本辦法規(guī)定了A、B類煙用材料管理模式、需求計劃上報、計劃執(zhí)行、到貨接收、驗收入庫、質(zhì)量管理和信息反饋、結(jié)算、監(jiān)督及考核等。本辦法適用于對A、B類煙用材料的管理。

2、管理模式

2.1 根據(jù)煙用材料的特性和采購金額的大小，實行分級分權(quán)管理。即：將類煙用材料分為A、B、C三類，其中A、B類由公司物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購，C類由分廠物資供應(yīng)科采購，公司物資供應(yīng)部監(jiān)督管理。2.2 煙用材料A、B、C的類別劃分

2.2.1 A類：專賣類煙用材料，包括絲束、濾嘴棒和卷煙紙。

2.2.2 B類：商標(biāo)紙（條盒、小盒）、成型紙、接裝紙、內(nèi)襯紙、卡紙、封簽紙、香精香料（含稀釋劑）、煙用膜（條透、小透）、煙用膠粘劑（含薄片膠粘劑）、拉線、煙箱、行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)耗材（不干膠標(biāo)簽、碳帶）。

2.2.3 C類：除A、B類以外的其他煙用材料及消耗性材料。

3、管理職責(zé)

3.1生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)按時下達(dá)卷煙生產(chǎn)計劃和備料計劃。

3.2 物資供應(yīng)科是A、B類煙用材料的日常管理部門，負(fù)責(zé)編制A、B類煙用材料的需求計劃并上報公司物資供應(yīng)部，A、B類煙用材料結(jié)算流程的傳遞等；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本辦法和總廠關(guān)于A、B類煙用材料的管理辦法、規(guī)定等。

3.3 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)A、B類煙用材料檢驗辦法的制定，A、B類煙用材料

保障生產(chǎn)。

5.2 A、B類煙用材料到廠后，先到物資供應(yīng)科簽字，再到庫房卸貨，庫房管理員在見到供應(yīng)科計劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實際收貨數(shù)量和簽名，后由送貨司機(jī)到物資供應(yīng)科進(jìn)行回貨登記。

5.3 庫房管理員應(yīng)在貨卸完后及時通知質(zhì)量管理科材料檢驗員進(jìn)行材料入庫檢驗,入庫檢驗合格后,應(yīng)填寫《陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料驗收入庫單》（按附表2），由材料檢驗員在驗單上簽名對質(zhì)量負(fù)責(zé)，庫房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規(guī)格型號并簽名，對數(shù)量負(fù)責(zé)，并定期送物資供應(yīng)科結(jié)算員處劃價。5.4 材料檢驗員應(yīng)嚴(yán)格把好材料入庫檢驗關(guān)，避免在線出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題。

5.5 A、B類煙用材料入庫檢驗不合格時，質(zhì)量管理科應(yīng)及時通知物資供應(yīng)科，物資供應(yīng)科在當(dāng)日通知供應(yīng)商和公司物資供應(yīng)部，直接予以退貨，不辦理入庫。并采取應(yīng)急措施，確保生產(chǎn)不斷檔。

5.6 A、B類煙用材料使用不合格的退貨：如果已經(jīng)打驗單，由供應(yīng)科同供應(yīng)商協(xié)商，一是打紅驗單沖抵，并報公司物資供應(yīng)部；二是通知公司物資供應(yīng)部計劃員讓供應(yīng)商補(bǔ)貨。不合格A、B類煙用材料應(yīng)在一個月內(nèi)予以退貨。

5.7對有專用標(biāo)識的帶版權(quán)的不合格A、B類煙用材料，應(yīng)進(jìn)行就地銷毀；對A類不合格煙用材料，應(yīng)按照專賣品有關(guān)規(guī)定處理，由此產(chǎn)生的一切損失和費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。

5.8 對材料質(zhì)量及售后服務(wù)不好、材料問題改進(jìn)不得力的供應(yīng)商，物資供

7.4 凡違反本制度其他規(guī)定的，視情節(jié)輕重每次處罰當(dāng)事人100-1000元。

8、附則

8.1 本辦法由物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)解釋。8.2 本辦法自2008年8月1日起執(zhí)行。

C類煙用材料采購供應(yīng)管理辦法

1、總則

1.1 為規(guī)范C類煙用材料采購行為，保障C類煙用材料采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，按照國家煙草專賣局、中國煙草總公司《關(guān)于加強(qiáng)煙用材料采購管理的規(guī)定》、《陜西中煙工業(yè)公司煙用材料采購管理實施辦法》、《煙草行業(yè)招標(biāo)采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行）》，依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。1.2 本辦法適用于陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠C類煙用材料采購管理。

1.2.1本辦法所指采購，是指以合同方式有償取得貨物的行為。1.2.2本辦法所指C類煙用材料，是指由我廠自行采購、除A、B類煙用材料外的其它材料。

1.3 C類煙用材料采購遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實守信原則。

2、組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門職責(zé)

2.1 成立延安卷煙廠C類煙用材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對C類煙用材料采購的領(lǐng)導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)C類煙用材料采購重大問題的決策工作。采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的辦公室（以下簡稱采購辦公室），負(fù)責(zé)C類煙用材料除招標(biāo)外其他采購方式具體實施。2.2 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)C類煙用材料的招投標(biāo)標(biāo)工作。

2.3物資采購部門是C類煙用材料采購的日常管理部門，負(fù)責(zé)C類煙用材料的計劃、采購、供應(yīng)、調(diào)配、結(jié)算的管理。

2.4 財務(wù)部門負(fù)責(zé)按程序?qū)徍薈類煙用材料采購資金預(yù)算，并按付款單支付采購資金。

2.5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定C類煙用材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和材料標(biāo)樣，并對樣品進(jìn)行評審。

2.6 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定C類煙用材料質(zhì)量檢驗辦法并進(jìn)行驗收。

2.7 監(jiān)察、審計、整頓辦等部門負(fù)責(zé)C類煙用材料采購的內(nèi)部監(jiān)督檢查。

3、物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程（見附表1）。

編制采 購計劃 確定價格、供應(yīng)商 簽訂 合同 合同 采購 執(zhí) 行采購單 質(zhì)量驗 收材料驗 收單 結(jié)算 付款 付款 單 采購計 劃

4、采購計劃與預(yù)算管理

4.1 C類煙用材料年度采購計劃、采購預(yù)算的編制和審批程序： 4.1.1物資采購部門根據(jù)年度卷煙生產(chǎn)計劃，編制年度C類煙用材料采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報C類煙用材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組，C類煙用材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定后，報廠企業(yè)管理科，按《陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法》審批。

4.1.2物資采購部門根據(jù)C類煙用材料年度采購計劃編制年度采購資金預(yù)算,經(jīng)物資采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核報財務(wù)部門。

4.1.3當(dāng)生產(chǎn)計劃進(jìn)行大幅調(diào)整時,須重新編制采購計劃并向綜合計劃部門提出調(diào)整計劃的報告，按《陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法》辦理審批手續(xù)。

4.1.4當(dāng)年度采購計劃變動時，或由于客觀原因采購資金預(yù)算需進(jìn)行調(diào)整時，須重新編制采購預(yù)算并向財務(wù)部門提出調(diào)整預(yù)算的報告。

4.2 C類煙用材料月度采購計劃編制和審批程序：

4.2.1 C類煙用材料月度采購計劃由庫房管理部門根據(jù)卷煙生產(chǎn)計劃、單箱消耗、當(dāng)前庫存、庫存定額，編制月度C類煙用材料采購計劃，經(jīng)主管物資供應(yīng)副廠長審批后實施。

4.2.2 采購計劃批準(zhǔn)后，采購員按批準(zhǔn)的采購計劃制定采購單，采購單經(jīng)物資采購部門負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)給供應(yīng)商。

4.2.3各種C類煙用材料采購計劃要在保障供應(yīng)的前提下，按照最大限度降低庫存，減少資金占用，不形成積壓的原則制定。國產(chǎn)材料庫存原則上不能超過30天，進(jìn)口材料原則上不能超過60天，平均庫存不超過年用量的10%。

4.3 C類煙用材料月度采購資金預(yù)算的編制：

對C類煙用材料月度采購資金預(yù)算，在年度資金預(yù)算前提下，由物資采購部門根據(jù)月度采購計劃編制, 經(jīng)主管物資供應(yīng)副廠長審批后實施。

5、應(yīng)商資質(zhì)評審 按照 《延安卷煙廠C類煙用材料供應(yīng)商管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

6、采購方式

6.1 C類煙用材料采購可以采用以下方式： 6.1.1公開招標(biāo)； 6.1.2邀請招標(biāo)； 6.1.3競爭性談判； 6.1.4單一來源采購； 6.1.5詢價采購;6.1.6經(jīng)C類煙用材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定的其他采購方式。6.2 原則上公開招標(biāo)應(yīng)作為C類煙用材料的主要采購方式。6.3 物資采購管理部門不得將符合公開招標(biāo)條件的C類煙用材料化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

6.4 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本辦法采用邀請招標(biāo)方式采購：

6.4.1具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的； 6.4.2用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用與采購總金額的比例過大的。6.5符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規(guī)定采用競爭性談判方式采購：

6.5.1招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

6.5.2技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)價格規(guī)格或者具體要求的； 6.5.3采用招標(biāo)所需時間不能滿足緊急需要的； 6.5.4不能事先計算出價格總額的。

6.6 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規(guī)定用單一來源方式采購：

6.6.1只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

6.6.2發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況（如生產(chǎn)急需）不能從其他供應(yīng)商處采購的；

6.6.3必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額的10%的。

6.7 C類煙用材料的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以依照本規(guī)定采用詢價方式采購。

7、采購程序

7.1 物資采購部門依據(jù)C類煙用材料采購需求及特性，向C類煙用材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組提出C類煙用材料公開招標(biāo)或其他采購方式的采購申請。由C類煙用材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議研究確定采購方式。如確定招標(biāo)，交招標(biāo)辦構(gòu)牽頭實施，其他采購方式由采購辦公室按確定的采購方式組織執(zhí)行。

7.2對于采取招標(biāo)的采購項目，由招標(biāo)辦自行組織招標(biāo)或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招投標(biāo)工作的具體事項按照《延安卷煙廠招標(biāo)投標(biāo)采購管理辦法》執(zhí)行。

7.3 采用競爭性談判方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序： 7.3.1成立談判小組。談判小組由采購部門的代表和有關(guān)專家三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

7.3.2制訂談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。

7.3.3確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

7.3.4談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

7.3.5確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行最后報價，采購部門從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

7.4采取單一來源方式采購的，采購部門應(yīng)當(dāng)會同招標(biāo)辦、紀(jì)檢監(jiān)察科、工藝技術(shù)科、工會、財務(wù)等有關(guān)部門，在保證煙用材料質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量前提下與供應(yīng)商商定合理價格。如供應(yīng)商不能到達(dá)現(xiàn)場的，由上述部門按照供應(yīng)商報價集體認(rèn)定價格，并由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商一致確定價格。

7.5 采取詢價方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

7.5.1成立詢價小組。詢價小組由采購部門的代表和有關(guān)專家人員等三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價小組應(yīng)當(dāng)對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項做出規(guī)定。

7.5.2確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

7.5.3詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。

7.5.4確定成交供應(yīng)商。采購部門根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。

7.6 采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或招標(biāo)辦要明確并公開詢問與投訴程序，供應(yīng)商對采購事項有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。

8、合同管理

8.1 C類煙用材料的采購合同由物資采購部門負(fù)責(zé)同中標(biāo)、成交供應(yīng)商在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項簽訂C類煙用材料采購合同。簽訂合同按照《延安卷煙廠合同管理辦法》執(zhí)行。

8.2 簽訂的C類煙用材料采購合同必須符合合同法。要按照平等、自愿的原則，以制式書面或電子合同形式約定公司和供應(yīng)商之間的權(quán)力和義務(wù)。應(yīng)包含以下內(nèi)容：供需雙方名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、包裝要求、履行期限、地點(diǎn)和方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、解決爭議方式等內(nèi)容。

8.3 物資采購部門根據(jù)采購計劃編制的采購訂單，應(yīng)按要求進(jìn)行管理。

8.4 在合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同C類煙用材料的，在不改變合同其他條款的前提下，采購部門可以與成交供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同中的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。

8.5 單筆金額在2萬元以上、年累計金額在10萬元以上材料采購必須簽訂書面合同或協(xié)議。

9、采購執(zhí)行

9.1 C類煙用材料采購，物資采購部門采購人員根據(jù)采購計劃編制采購單，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向供應(yīng)商以傳真或電子郵件形式發(fā)出，在供應(yīng)商對采購單進(jìn)行確認(rèn)后執(zhí)行。

9.2到貨管理、入庫檢驗和倉儲管理

9.2.1物資供應(yīng)科計劃員應(yīng)及時、準(zhǔn)確掌握庫存和到貨情況，并積極同供應(yīng)商溝通，確保各類卷煙材料按時到貨，保障生產(chǎn)。

9.2.2材料到廠后，先到物資供應(yīng)科簽字，再到庫房管理部門庫房卸貨，庫房管理員在見到供應(yīng)科計劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實際收貨數(shù)量和簽名，后由送貨司機(jī)到物資供應(yīng)科進(jìn)行回貨登記。

9.2.3庫房管理員應(yīng)在貨卸完后及時通知質(zhì)量管理科材料檢驗員進(jìn)行材料入庫檢驗,入庫檢驗合格后,應(yīng)填寫《陜西中煙公司延安卷煙廠材料驗收入庫單》，由材料檢驗員在驗單上簽名對質(zhì)量負(fù)責(zé)，庫房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規(guī)格型號并簽名，對數(shù)量負(fù)責(zé)，并定期送物資供應(yīng)科結(jié)算員處劃價。

9.3 C類煙用材料到廠后，庫房管理部門必須和采購計劃進(jìn)行核對，對無計劃、超計劃材料予以拒收（允許有5%以內(nèi)的允差）。

10、質(zhì)量管理

10.1 C類煙用材料辦理入庫前，應(yīng)按照C類煙用材料檢驗程序及檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法組織檢驗，檢驗人員應(yīng)當(dāng)在驗收單據(jù)上簽字并對檢驗結(jié)論負(fù)責(zé)。

10.2 C類煙用材料入庫檢驗不合格時，庫房管理部門直接予以退貨，不辦理入庫。并通知供應(yīng)商處理，必要時采取應(yīng)急措施，確保生產(chǎn)不斷檔。不合格C類煙用材料原則上應(yīng)在一個月內(nèi)予以退貨。

10.3 庫房管理部門要收集C類煙用材料入庫質(zhì)量檢驗情況、車間的使用質(zhì)量情況、供應(yīng)商售后服務(wù)情況等質(zhì)量信息，并建立采購質(zhì)量檔案，查找及改進(jìn)質(zhì)量管理缺陷，督促供應(yīng)商開展質(zhì)量改進(jìn)工作。

10.4 對材料使用中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購部門應(yīng)及時予以解決。

10.5對于專用標(biāo)識的帶版權(quán)的不合格材料，進(jìn)行就地污染或破壞處理，由此產(chǎn)生的一切損失和費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。

11、結(jié)算、付款

11.1 庫房管理部門收到供應(yīng)商的發(fā)票后，與材料驗收入庫單核對相符后，按程序辦理審批后，交財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。11.2 物資采購部門根據(jù)供應(yīng)商掛賬金額，編制付款預(yù)算表，報財務(wù)部門；并按照上月度的付款預(yù)算編制當(dāng)月付款計劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，按財務(wù)程序報批后，報財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。

11.3 對于供應(yīng)商要求預(yù)付款才能確認(rèn)訂單或發(fā)貨的特殊情況，要按合同（協(xié)議），填寫預(yù)付款申請單，按預(yù)付款審批程序進(jìn)行審批，財務(wù)部門按有關(guān)規(guī)定辦理預(yù)付款。

12、責(zé)任、監(jiān)督與投訴

12.1 各級C類煙用材料采購的管理者、有關(guān)部門必須各盡其責(zé)，在工作中緊密配合，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，不得推諉扯皮，造成工作失誤的將追究相關(guān)人員及部門責(zé)任。

12.2 各級物資管理者要不斷加強(qiáng)C類煙用材料采購管理工作，逐步實現(xiàn)采購規(guī)范化，增強(qiáng)采購各環(huán)節(jié)的透明度，防止采購過程中的個人違規(guī)行為。要加強(qiáng)廉政、勤政建設(shè)，嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，積極做好采購工作。

12.3 財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算、合同、計劃、發(fā)票、驗收單據(jù)等支付憑證進(jìn)行核實，核實無誤的按照與供應(yīng)商約定的付款方式支付采購資金，不符合支付條件的不予支付。

12.4 參與物資采購活動的部門要妥善保存采購活動的相關(guān)紀(jì)錄，包括采購文件、檢驗原始單據(jù)、不得偽造、變造、隱匿或隨意銷毀，屬檔案管理范疇的，要按檔案管理要求進(jìn)行管理。

12.4.1 采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、比質(zhì)比價采購文件、供應(yīng)商報價文件、評比標(biāo)準(zhǔn)、評審報告、合同文本、驗收證明單據(jù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

12.4.2 采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

12.4.2.1采購項目類別、名稱；

12.4.2.2采購項目預(yù)算和合同價格；

12.4.2.3采購方式，采用招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；

12.4.2.4邀請和選擇供應(yīng)商的條件及原因；

12.4.2.5確定價格及供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)及原因；

12.4.2.6采用招標(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。

12.5 C類煙用材料采購活動的監(jiān)督檢查，按照《延安卷煙廠采購、工程項目監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行。

12.6 供應(yīng)商對采購事項有疑問提出投訴的，按照《延安卷煙廠采購、工程項目監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

13、附則

13.1 本辦法解釋權(quán)歸物資供應(yīng)科。

13.2本實施辦法自2008年8月1日起執(zhí)行。

相關(guān)文件

1.陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠C類煙用材料供應(yīng)商管理辦法 2.陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 3.陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠合同管理辦法 4.陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法

第二篇：采購物資分類管理辦法

采購物資分類管理辦法

一、目的材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，特制定本辦法。

二、適用范圍

本制度適用于施工現(xiàn)場原材料管理及采購

三、內(nèi)容

(一)、材料驗收與入庫制度

工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗收。

（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購手續(xù)入庫。

（2）、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料進(jìn)場時當(dāng)場進(jìn)行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補(bǔ)齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補(bǔ)貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行數(shù)量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。

（5）、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無差議。一聯(lián)交于采購人員，并和材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)由倉庫保管人員留檔備查。

（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)據(jù)送貨單一次性直接由工長開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。

(二)、材料使用與出庫制度

任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。

（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。

（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時向項目經(jīng)理匯報。

（3）、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)（大項目應(yīng)設(shè)置項目部財務(wù)科）、領(lǐng)料人各一聯(lián)。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認(rèn)真核對各項工程之材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。

(三)、材料歸還與退庫制度

（1）、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進(jìn)材料的名單和數(shù)目，以避免過多的剩余材料，造成浪費(fèi)并占用項目資金。

（2）、在工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料做到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度

(1)、由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單，限額領(lǐng)料單上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發(fā)料。

(2)、沒有限額領(lǐng)料單,材料員有權(quán)停止發(fā)料，直至手續(xù)齊全，由此影響施工生產(chǎn)，責(zé)任由施工員負(fù)責(zé)。

(3)、班組用料超過限額量時，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量，屬操作浪費(fèi)的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。

(4)、限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)書當(dāng)月同時結(jié)算，結(jié)算時應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。

(5)、班組使用材料節(jié)超獎罰，具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務(wù)合同執(zhí)行。

(6)、周轉(zhuǎn)料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉(zhuǎn)料具承包給施工隊，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應(yīng)本著長料長用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)項目經(jīng)理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，按材料價值2倍進(jìn)行賠償。

（五）材料保管與盤點(diǎn)

（1）儲存材料倉庫要統(tǒng)一規(guī)劃、劃線定位、統(tǒng)一分類編號。必須做到：物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。五五擺放，用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達(dá)到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的，由材料保管員負(fù)責(zé)賠償。

（2）對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間。易燃易爆品倉庫，必須嚴(yán)禁煙火，確保安全。

（3）做到日清、月結(jié)、季盤點(diǎn)，年終清倉。材料盤點(diǎn)要求做到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、賬卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“四對口”即帳、卡、物、資金對口。

第三篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團(tuán)滬昆鐵路客運(yùn)專線長昆湖南段

項目經(jīng)理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團(tuán)公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項目經(jīng)理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項目物資供應(yīng)管理機(jī)制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對項目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實現(xiàn)項目效益最大化的促進(jìn)作用，更好地為項目施工生產(chǎn)和項目經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實行以項目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項目物資責(zé)任成本管理。基本原則是：統(tǒng)一管理，分工負(fù)責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項目經(jīng)理部物資管理的目標(biāo)是：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應(yīng)任務(wù)，堅持持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新。出經(jīng)驗、出成績、出人才，達(dá)到廉政目標(biāo)，促進(jìn)物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專工程項目的物資機(jī)構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項目的物資管理實行項目經(jīng)理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團(tuán)公司和項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認(rèn)真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團(tuán)公司及本項目經(jīng)理部關(guān)于物

招標(biāo)確定的進(jìn)貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準(zhǔn)確、齊備地組織催料。

（三）負(fù)責(zé)分部各施工隊、分部進(jìn)場物資的驗收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應(yīng)計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發(fā)料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負(fù)責(zé)編制管段內(nèi)的分工號項目物資責(zé)任成本管理目標(biāo)，明確量價控制目標(biāo)、責(zé)任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標(biāo)實現(xiàn)。

（五）負(fù)責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負(fù)責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計工作。

（六）負(fù)責(zé)本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資工作的要求，加強(qiáng)工地現(xiàn)場物資管理，推進(jìn)項目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進(jìn)程。

第三章 物資采購與供應(yīng)

第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對全管段所需要材料進(jìn)行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標(biāo)采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機(jī)電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機(jī)械配件、油料、火工品、雜品、安全防護(hù)用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機(jī)電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實施，并報項目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，及時、準(zhǔn)確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強(qiáng)統(tǒng)計的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團(tuán)公司物資管理辦法》的各項規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號、性能和保管要求，對進(jìn)場物資進(jìn)行驗收和保管，確保進(jìn)場物資達(dá)到規(guī)定的要求，防止不合格品進(jìn)入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準(zhǔn)確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。

第十五條 進(jìn)場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對進(jìn)場主要物資進(jìn)行正確標(biāo)識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫登賬。庫管員應(yīng)根據(jù)驗收物資狀態(tài)，詳細(xì)填寫進(jìn)料登記簿。構(gòu)成工程實體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補(bǔ)齊。

第十七條 主要物資采購進(jìn)場后，各分部物資部門應(yīng)及時提報相關(guān)物資的驗收記錄。需進(jìn)行理、化試驗的主要物資，分部物資機(jī)械部應(yīng)填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據(jù)試驗結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進(jìn)場報驗資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進(jìn)料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機(jī)械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進(jìn)行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負(fù)有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行核銷。分部物資部應(yīng)按時編制主要物資核銷表并報交項目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計、施工工藝、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點(diǎn)記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊每月對應(yīng)核銷物資盤點(diǎn)，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認(rèn)材料盤點(diǎn)單，并對實際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對本項目經(jīng)理部當(dāng)月完成工程量進(jìn)行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗收、使用歸檔嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴(yán)格的物資入庫驗收制度。清點(diǎn)物資數(shù)量、檢驗外觀質(zhì)量并驗證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨(dú)存放，不能動用，及時向主管業(yè)務(wù)部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進(jìn)行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進(jìn)行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進(jìn)場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進(jìn)先發(fā)的原則，實行限額發(fā)料，根據(jù)項目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團(tuán)公司材料消耗控制實施細(xì)則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環(huán)核算。單項工程完工后必須進(jìn)行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強(qiáng)施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達(dá)的物資節(jié)約指標(biāo)。

第五十七條 材料使用實行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責(zé)任人實行經(jīng)濟(jì)處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財務(wù)科門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為景區(qū)主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區(qū)辦公室進(jìn)行統(tǒng)計，辦公室門結(jié)合景區(qū)實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區(qū)下一總采購計劃，并報財務(wù)科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。

（2）各部門根據(jù)景區(qū)審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復(fù)提出物資采購申請，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴(yán)格按景區(qū)審定后的采購計劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由辦公室統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財務(wù)不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r到辦公室進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務(wù)科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負(fù)責(zé)景區(qū)物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗收時應(yīng)嚴(yán)格核對產(chǎn)品的型號及設(shè)備編號等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗收，對于分批進(jìn)場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應(yīng)及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗收：倉管人員要嚴(yán)格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進(jìn)行入庫登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領(lǐng)用物資時，倉管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點(diǎn)及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對，對庫存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務(wù)科應(yīng)會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務(wù)科做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報財務(wù)科備案或核銷。

4、辦公室門應(yīng)定期或不定期組織景區(qū)各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計劃對景區(qū)物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢

查，如發(fā)生問題，由應(yīng)辦公室門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給景區(qū)造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給景區(qū)造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按景區(qū)規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條 辦公室門應(yīng)每半年一次向景區(qū)總經(jīng)理室匯報景區(qū)半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合辦公室進(jìn)行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善景區(qū)物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實施之日起要求景區(qū)各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計，并及時報辦公室備案登記。

第五篇：物資管理辦法

中國移動通信集團(tuán)河南有限公司濮陽分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范通信建設(shè)項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達(dá)到物料閉環(huán)管理、物盡其用、節(jié)能減排的目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關(guān)管理制度規(guī)定，結(jié)合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國移動通信集團(tuán)河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項目物料的管理工作。

第三條 本辦法規(guī)定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領(lǐng)管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設(shè)的重要物資基礎(chǔ)。以工程建設(shè)項目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之前的各類物料，包括滿足項目建設(shè)需求的通信設(shè)備（包括主設(shè)備和配套設(shè)備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設(shè)過程中由于不可抗力因素（地震、戰(zhàn)爭、洪水、臺風(fēng)、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設(shè)備誤噴、搬運(yùn)方法不恰當(dāng)、人為破壞等）造成工程物料的嚴(yán)重?fù)p傷或毀壞，或由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設(shè)項目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料（含倉庫庫存工程物料和已出庫未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設(shè)項目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物料。

第三章 組織與職責(zé)

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監(jiān)督指導(dǎo)檢查各縣分公司通信建設(shè)項目工程物料管理工作的開展，并負(fù)責(zé)對各縣分公司工程建設(shè)項目的工程物料使用活動實施管理和監(jiān)督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。

第九條 分公司網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)省公司計劃建設(shè)部制定的工程建設(shè)方案和勘查設(shè)計方案，向省公司采購部提出主設(shè)備及配套工程物料的采購需求。如有非集采物料，則由網(wǎng)絡(luò)部向分公司物流中心提出采購需求。

第十條 各縣分公司依據(jù)工程設(shè)計方案，上報工程物料需求；同時加強(qiáng)工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對工作。

第四章 工程物料申領(lǐng)管理 第十一條

各縣分公司根據(jù)工程建設(shè)方案和進(jìn)度按計劃、分批次向網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心提出各類工程物料需求，嚴(yán)禁超設(shè)計或不按設(shè)計申請。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協(xié)作配合的形式上報主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審批后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心核準(zhǔn)后方可領(lǐng)取工程物料。網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核內(nèi)容為該單位工程的開工報告（開工報告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監(jiān)理單位、各縣分公司主管人員簽字），設(shè)計圖紙，詳細(xì)的工程量以及所需物料明細(xì)表，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心相關(guān)工程管理員審核無誤后，統(tǒng)一向物流中心發(fā)起工程物料的申領(lǐng)手續(xù)，在物料申領(lǐng)單中標(biāo)明領(lǐng)取的施工單位、領(lǐng)料人及聯(lián)系方式。

第十二條 為規(guī)范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協(xié)作配合發(fā)起申請，內(nèi)容要明確需求工程物料的工程項目名稱以及物料的類型、數(shù)量等明細(xì)信息，經(jīng)主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審核后，上報網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核，審核同意后方可實施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應(yīng)加強(qiáng)工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴(yán)格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，工程建設(shè)人員不定期現(xiàn)場檢查。施工單位存在損壞、浪費(fèi)工程物料現(xiàn)象的，責(zé)成施工單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十四條 施工現(xiàn)場工程物料分類擺放整齊，保證現(xiàn)場通信設(shè)施運(yùn)行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項目同時施工，各 項目的物料擺放區(qū)域適當(dāng)分開。

第十五條 在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進(jìn)行工程物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計，各縣管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領(lǐng)取物料時進(jìn)行統(tǒng)一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設(shè)項目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。工程物料管理應(yīng)遵循“物料使用可追溯、工程余料應(yīng)退庫、能用余料不浪費(fèi)”的原則，促進(jìn)剩余物料的及時回收和再利用，強(qiáng)化規(guī)范化管理，節(jié)省建設(shè)資金，防范管理風(fēng)險。

第十七條 工程庫存余料管理：工程項目竣工后，倉庫結(jié)余工程物料，結(jié)合物流中心倉庫管理人員統(tǒng)計剩余物料的型號、明細(xì)、數(shù)量，通過協(xié)作配合的形式申請將庫存物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。具體明細(xì)表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進(jìn)行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設(shè)中心等各環(huán)節(jié)實施人員做好工程物料的領(lǐng)取、使用、結(jié)余統(tǒng)計等工作。

（一）工程物料的領(lǐng)取方面：各縣分公司管理人員依據(jù)設(shè)計工程量，通過協(xié)作配合的形式上報單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據(jù)設(shè)計，在物流平臺上申領(lǐng)工程物料，通過審批后由施工單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后，去倉庫領(lǐng)取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領(lǐng)取物料時進(jìn)行統(tǒng)一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監(jiān)理公司統(tǒng)一匯總各施工單位剩余的工程物料，統(tǒng)一完成工程物料使用的結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時簽訂工程物料結(jié)轉(zhuǎn)單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫要求

（一）工程余料退庫工作原則上要求在項目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）辦理暫估轉(zhuǎn)資之前對該工程所有工程余料進(jìn)行梳理，確保退庫已全部完成，由網(wǎng)絡(luò)部通過協(xié)作配合的形式發(fā)起退/入庫申請，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗收前仍涉及繼續(xù)使用部分工程物資，需要重新辦理領(lǐng)用和后續(xù)進(jìn)行余料退庫處理。

（二）工程余料退庫工作由網(wǎng)絡(luò)部牽頭組織，物流中心接收入庫后進(jìn)行庫存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應(yīng)統(tǒng)籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確?！拔锉M其用”，充分發(fā)揮物資效能。

（二）分公司應(yīng)加強(qiáng)對已退庫的工程物資的跟蹤監(jiān)控，在相關(guān)的工程項目中及時延續(xù)使用，降低余料庫存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對于無再利用價值的工程剩余物資，網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)將該項工程物資及時上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統(tǒng)一進(jìn)行處置。

第九章 工程物資損毀及報廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應(yīng)在第一時間通知網(wǎng)絡(luò)部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責(zé)任應(yīng)由合作單位承擔(dān)，網(wǎng)絡(luò)部責(zé)成相關(guān)單位進(jìn)行賠償；如果明確工程物資損毀的責(zé)任由各縣分公司承擔(dān)，則由網(wǎng)絡(luò)部將毀損原因上報管理層審批并追究相關(guān)人員責(zé)任。

第二十三條 工程物資由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成無法使用，亦應(yīng)辦理報廢手續(xù)。

第二十四條 確定工程物資達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)后，按分公司存貨報廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前由分公司下發(fā)的關(guān)于印發(fā)《中國移動通信集團(tuán)河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號）同時廢止。