第一篇：物資采購(gòu)管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條 采購(gòu)流程及職責(zé)分工

一、采購(gòu)流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線(xiàn)盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢(xún)價(jià)；辦公用品由需求部門(mén)申請(qǐng)，綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門(mén)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。

4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。

5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷(xiāo)售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；

4、品管部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷(xiāo)合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷(xiāo)合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過(guò)3個(gè)月的用量。

第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線(xiàn)盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2.1、采購(gòu)部根據(jù)同類(lèi)材料的無(wú)差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類(lèi)材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿(mǎn)足法規(guī)的要求，采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書(shū)和質(zhì)量證明等

2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小

批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車(chē)間試用，并填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購(gòu)部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿(mǎn)分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿(mǎn)分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門(mén)必須建立其背景資料檔案庫(kù)，同類(lèi)

物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購(gòu)人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本，其他部門(mén)人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員，以供參考；

2、最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過(guò)后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過(guò)后方可執(zhí)行；

第八條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)

1、根據(jù)物料采購(gòu)的需求，采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同）等；

2、采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開(kāi)競(jìng)價(jià)；

3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)單等。

第九條 執(zhí)行采購(gòu)

1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu)，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買(mǎi)賣(mài)合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購(gòu)部門(mén)接到生產(chǎn)部門(mén)緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，按采購(gòu)程序指明專(zhuān)人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購(gòu)過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6.2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說(shuō)明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。

7、采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

7.1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。

7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù)，同時(shí)書(shū)面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱(chēng)重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開(kāi)票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu)；

3.4、1000元以下的零星采購(gòu)。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第二篇：物資采購(gòu)管理辦法

中原石化實(shí)業(yè)有限公司

物資采購(gòu)管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)實(shí)業(yè)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開(kāi)拓資源市場(chǎng)，為公司降本增效，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于實(shí)業(yè)公司所屬各單位。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作范圍

第三條 機(jī)構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購(gòu)崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購(gòu)崗，由主任負(fù)責(zé)管理；機(jī)關(guān)在經(jīng)營(yíng)管理部設(shè)置供銷(xiāo)崗。

第四條 工作范圍：物資采購(gòu)人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機(jī)物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物資采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部供銷(xiāo)人員除負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)相應(yīng)的采購(gòu)工作外，還要負(fù)責(zé)對(duì)全公司勞保服裝、主業(yè)來(lái)料加工原材料采購(gòu)手續(xù)的辦理等，并對(duì)各單位采購(gòu)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。

第五條 工作職責(zé)

1、采購(gòu)人員接受本單位生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購(gòu)計(jì)劃。

2、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定相應(yīng)的詢(xún)價(jià)單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢(xún)比價(jià)工作。

3、結(jié)合詢(xún)比價(jià)結(jié)果制作物資采購(gòu)審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。

4、嚴(yán)格按照:簽訂采購(gòu)合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗(yàn)收和庫(kù)房交接→按發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫(kù)手續(xù)返交財(cái)務(wù)部門(mén)→辦理貨款的支付等程序，完成采購(gòu)工作。

5、做好物資采購(gòu)發(fā)票登記、物資價(jià)格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報(bào)表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。

第三章 工作流程和監(jiān)督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，分類(lèi)按原（輔）材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第七條 對(duì)于主業(yè)來(lái)料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購(gòu)員負(fù)責(zé)拉運(yùn)入庫(kù)。

第八條 對(duì)于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價(jià)、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購(gòu)，凡一次性采購(gòu)超過(guò)2萬(wàn)元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對(duì)于確要零星采購(gòu)的，各單位也要按詢(xún)比價(jià)程序辦理。對(duì)于超過(guò)1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)的采購(gòu)，都必須簽訂采購(gòu)合同，低于1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)采購(gòu)，各單位按詢(xún)比價(jià)程序自行采購(gòu)，但仍需到經(jīng)營(yíng)管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購(gòu)合同均需到經(jīng)營(yíng)管理部登記備案。

第九條 各單位對(duì)于年使用量超過(guò)10萬(wàn)元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品，超過(guò)20萬(wàn)元的大宗原輔材料等物資的采購(gòu)，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營(yíng)管理部作為監(jiān)督部門(mén)全程參與。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿(mǎn)足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過(guò)程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價(jià)格是否脫離市場(chǎng)價(jià)格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并嚴(yán)肅進(jìn)行處理。

第十條 經(jīng)營(yíng)管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場(chǎng)信息，掌握大宗物資的價(jià)格走勢(shì)，主動(dòng)對(duì)各單位物資采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗(yàn)收不認(rèn)真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購(gòu)價(jià)格或數(shù)量的，一經(jīng)核實(shí)除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外，還將報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T(mén)處理。

第四章 對(duì)采購(gòu)資金的統(tǒng)籌控制

第十一條 為鼓勵(lì)各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的前提下，勇闖外部市場(chǎng)，公司在采購(gòu)資金上給予相應(yīng)的支持。

1、各單位每月申報(bào)資金使用計(jì)劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財(cái)務(wù)部備案。

2、在資金計(jì)劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計(jì)劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬(wàn)元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；

（2）、超過(guò)50萬(wàn)元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。

3、資金使用計(jì)劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計(jì)劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報(bào)執(zhí)行。

4、財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用計(jì)劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的上限。若有特殊原因需要超計(jì)劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。

5、發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財(cái)務(wù)部門(mén)提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或購(gòu)銷(xiāo)合同方可執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)后，相應(yīng)的采購(gòu)人員要及時(shí)索要發(fā)票，辦理出入庫(kù)手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)。若超過(guò)三個(gè)月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門(mén)將依據(jù)考核方案對(duì)其單位進(jìn)行考核。

第十二條 各單位采購(gòu)員每周末向經(jīng)營(yíng)管理部上報(bào)本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報(bào)或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰

第十三條 為了鼓勵(lì)各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購(gòu)定額。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分，將從該單位本月獎(jiǎng)金中扣除。

第十四條 對(duì)采購(gòu)過(guò)程中，給單位節(jié)約較大資金的采購(gòu)人員，原則上按不超過(guò)節(jié)約資金的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營(yíng)管理部解釋。

附件：1.來(lái)料加工原材料供應(yīng)工作流程 2.大宗原（輔）材料采購(gòu)工作流程

3.備品備件、機(jī)物料、低值易耗品等采購(gòu)流程 4.固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程

附件

1、來(lái)料加工原材料供應(yīng)工作流程

1.經(jīng)營(yíng)管理部（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計(jì)劃員處領(lǐng)取委加通知單→2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單（經(jīng)管部）→3.各單位到成品庫(kù)拉運(yùn)委加料→4.各單位將確認(rèn)后的通知單交經(jīng)管部→5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應(yīng)處計(jì)劃員→6.經(jīng)管部做好每月臺(tái)賬登記。

附件

2、大宗物資采購(gòu)工作流程

1.將招標(biāo)計(jì)劃報(bào)公司審批→2.各單位發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)→3.審核投標(biāo)單位的資信材料（經(jīng)管部）→4.開(kāi)招標(biāo)會(huì)議確定招標(biāo)價(jià)格→5.簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同→6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→7.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)→8.按合同辦理付款并做好臺(tái)賬登記。

附件

3、備品備件、機(jī)物料、低值易耗等采購(gòu)流程

1.申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃（到經(jīng)管部備案）→2.采購(gòu)員制作詢(xún)價(jià)單分發(fā)詢(xún)價(jià)單位（按季度詢(xún)價(jià)即可）→3.填寫(xiě)采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)→4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→5.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)→6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺(tái)賬登記→7.將計(jì)劃執(zhí)行情況和金額以報(bào)表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件

4、固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程

1.申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃（超1萬(wàn)元要經(jīng)管部審批）→2.采購(gòu)員制作詢(xún)價(jià)單分發(fā)詢(xún)價(jià)單位→3.收集各報(bào)價(jià)單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認(rèn)→4.確定供貨單位簽訂采購(gòu)合同→5.按合同內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→6.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)→7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺(tái)賬登記（低于1萬(wàn)元要到經(jīng)管部備案）。

二0一五年十二月 日

第三篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我單位的物資設(shè)備及耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購(gòu)工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類(lèi)物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱(chēng)。

第三條 凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

第二章 采購(gòu)原則

第四條 從事采購(gòu)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策的原則。

第五條 采購(gòu)物資必須根據(jù)我單位的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶(hù)。

第六條 驗(yàn)證準(zhǔn)入，無(wú)證缺證禁止的原則。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。一次性衛(wèi)生材料的采購(gòu)除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。

第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。各類(lèi)物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購(gòu)工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購(gòu)行為。

第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購(gòu)的科室和人員實(shí)行“六公開(kāi)”“五不準(zhǔn)”制度。

六公開(kāi)：公開(kāi)進(jìn)貨渠道；公開(kāi)進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開(kāi)價(jià)格；公開(kāi)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開(kāi)驗(yàn)收結(jié)果；公開(kāi)扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。

五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購(gòu)計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等。

第三章 組織機(jī)構(gòu)

為規(guī)范采購(gòu)工作，成立以下組織機(jī)構(gòu)：

1、采購(gòu)委員會(huì)： 主任：分管副局長(zhǎng)

成員：總務(wù)科、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人等組成。

2、監(jiān)督委員會(huì)： 主任：支部書(shū)記

成員：紀(jì)檢委員、審計(jì)人員等組成。

第四章 采購(gòu)方式和范圍

第十條 采購(gòu)方式

1.政府采購(gòu)：凡是符合政府招標(biāo)采購(gòu)范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購(gòu)。要做好采購(gòu)前的評(píng)估、采購(gòu)中管理監(jiān)督、采購(gòu)后驗(yàn)收和效益分析，加強(qiáng)監(jiān)督管理。政府采購(gòu)的方式有：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)、國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式，具體以申報(bào)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。

2.協(xié)議采購(gòu)：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。采購(gòu)5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購(gòu)供貨商資質(zhì)的商家競(jìng)價(jià)比選，同時(shí)加強(qiáng)售后服務(wù)的管理。采購(gòu)5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對(duì)比價(jià)格，采購(gòu)價(jià)格不得高于協(xié)議供貨價(jià)。

3.自主采購(gòu)：

（1）自主招標(biāo)采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以上或集中金額在2萬(wàn)元以上政府采購(gòu)以外的物資，必須采取競(jìng)爭(zhēng)方式招標(biāo)采購(gòu)，選取3家以上符合條件的供貨商進(jìn)行比選。紀(jì)念品等批量物資納入此類(lèi)采購(gòu)。

（2）自主零星采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)政府協(xié)議采購(gòu)以外的物資進(jìn)行自主零星采購(gòu)。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購(gòu)，選擇大型、正規(guī)商家采購(gòu)。采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)。如零星辦公用品等納入此類(lèi)采購(gòu)。

第十一條 采購(gòu)范圍

1.辦公用品類(lèi)：各類(lèi)辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品、圖書(shū)資料等。

2.總務(wù)后勤類(lèi)：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車(chē)輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類(lèi)：藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。

4.器械設(shè)備類(lèi)：醫(yī)療器械及各類(lèi)醫(yī)療設(shè)備等。5.紀(jì)念用品類(lèi)：無(wú)償獻(xiàn)血紀(jì)念用品。

第五章 采購(gòu)程序

第十二條 計(jì)劃和立項(xiàng)

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請(qǐng)，總務(wù)科制定采購(gòu)計(jì)劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，5萬(wàn)元以上的緊急物資請(qǐng)示政府采購(gòu)部門(mén)，按照政府采購(gòu)部門(mén)要求進(jìn)行申報(bào)。5萬(wàn)元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管局長(zhǎng)審核、局長(zhǎng)同意后，及時(shí)交總務(wù)科采購(gòu)。3、10萬(wàn)元以上的大型物資設(shè)備采購(gòu)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會(huì)論證認(rèn)可后，局長(zhǎng)審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。設(shè)備投入運(yùn)行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。

第十三條 調(diào)研和論證

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織總務(wù)科、使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

第十四條 招標(biāo)和評(píng)標(biāo)

納入自主招標(biāo)采購(gòu)的物資，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員等有關(guān)部門(mén)均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員簽字方可生效。

第十五條 驗(yàn)收和入庫(kù)

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用物資由總務(wù)庫(kù)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

儀器設(shè)備要使用科室、審計(jì)人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、驗(yàn)收人、總務(wù)科科長(zhǎng)簽字，報(bào)分管局長(zhǎng)審核，最后由局長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)支付。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項(xiàng)目名稱(chēng)、數(shù)量等參數(shù)與采購(gòu)合同相符。分期付款的按采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門(mén)追究相應(yīng)責(zé)任，同時(shí)調(diào)離采購(gòu)工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。

第四篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)××公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）物資采購(gòu)管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、基建、辦公秩序，明確采購(gòu)權(quán)限和責(zé)任，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條 物資采購(gòu)工作要樹(shù)立快速有效、規(guī)范操作、陽(yáng)光采購(gòu)、服務(wù)一線(xiàn)、保障供應(yīng)的思想。堅(jiān)決杜絕關(guān)系采購(gòu)、人情采購(gòu)，做到公開(kāi)、公平、透明、高效。通過(guò)集中采購(gòu)與授權(quán)采購(gòu)相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司物資采購(gòu)供應(yīng)渠道。

第四條 申請(qǐng)采購(gòu)物資的部門(mén)或單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)申購(gòu)部門(mén)）應(yīng)配備專(zhuān)（兼）職計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員，負(fù)責(zé)與物資采購(gòu)歸口部門(mén)協(xié)調(diào)物資計(jì)劃申報(bào)、審批和相關(guān)采購(gòu)工作。

第二章 采購(gòu)部門(mén)職責(zé)

第五條 經(jīng)營(yíng)管理部是公司物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司全部物資采購(gòu)計(jì)劃的匯總編制、采購(gòu)組織、出入庫(kù)管理、物料綜合利用等工作。具體職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購(gòu)部門(mén)制定物資采購(gòu)計(jì)劃和物資保管、出入庫(kù)管理制度。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)部門(mén)計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員物資采購(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)組織大宗、大額物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)和招標(biāo)采購(gòu)工作。建立物資采購(gòu)臺(tái)賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬，并定期與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)賬。

（四）負(fù)責(zé)按計(jì)劃和公司采購(gòu)流程及時(shí)采購(gòu)供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。

（五）負(fù)責(zé)定期組織申購(gòu)部門(mén)清理廢舊物資和閑置報(bào)廢設(shè)備，向公司提出處置報(bào)告，盤(pán)活資產(chǎn)。

（六）負(fù)責(zé)組織申報(bào)部門(mén)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)物資在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

第三章 申購(gòu)部門(mén)職責(zé)

第七條 負(fù)責(zé)本部門(mén)需購(gòu)物資的計(jì)劃申報(bào)、貨物提取、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等工作。

第八條 負(fù)責(zé)本部門(mén)采購(gòu)物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購(gòu)工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高水平。

第九條 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)的《自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)將自行采購(gòu)的物資清單每月10號(hào)前以統(tǒng)一表式（見(jiàn)附件一）報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。

第十條 負(fù)責(zé)所屬部門(mén)物資倉(cāng)庫(kù)管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報(bào)書(shū)面材料時(shí)需附電子版。

第四章 物資采購(gòu)原則

第十二條 未經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購(gòu)。第十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)備品及閑置物資能夠滿(mǎn)足使用的不采購(gòu)。第十四條 凡本地區(qū)能采購(gòu)的物資，在無(wú)價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的情況下不到外地采購(gòu)。

第十五條 物資采購(gòu)工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開(kāi)招標(biāo)”、“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行，做到同類(lèi)企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。無(wú)論采取以上何種采購(gòu)方式都必須有完整的書(shū)面形式記載采購(gòu)工作全過(guò)程，以便存檔查驗(yàn)。

第十六條 對(duì)于需要試用的物資，是否采購(gòu)必須由使用部門(mén)索取并提交相關(guān)試用鑒定報(bào)告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購(gòu)，不得在試用鑒定前采購(gòu)。

第五章 供應(yīng)商管理

第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買(mǎi)賣(mài)行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。合格供應(yīng)商確定的原則：

（一）公平、公開(kāi)、公正原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過(guò)硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；

（三）同質(zhì)同價(jià)、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件

（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機(jī)構(gòu)代碼、銀行開(kāi)戶(hù)、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；

（二）符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；

（三）從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售的供應(yīng)商必須持有專(zhuān)賣(mài)許可證明。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷(xiāo)售總代理提供的書(shū)面授權(quán)書(shū)、委托書(shū)或證明文件；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證；

（五）采購(gòu)活動(dòng)要求的其它材料。

第十九條 經(jīng)營(yíng)管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫(kù)。在以“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)從資料庫(kù)中隨機(jī)抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報(bào)部門(mén)與資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。

第六章 物資采購(gòu)管理

第二十條 定期申報(bào)：需采購(gòu)物資的部門(mén)應(yīng)在每月15號(hào)前將下月本部門(mén)“物資采購(gòu)申報(bào)表”（見(jiàn)附件二）經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購(gòu)計(jì)劃表”（見(jiàn)附件三）按物資采購(gòu)管理權(quán)限報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)。有關(guān)部門(mén)如不按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成采購(gòu)計(jì)劃漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)，由此對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)。

第二十一條 特殊補(bǔ)報(bào)：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中漏報(bào)或臨時(shí)發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門(mén)每月10號(hào)前補(bǔ)報(bào)一次，填寫(xiě)“補(bǔ)報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃表”（見(jiàn)附件四），經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營(yíng)管理部。

第二十二條 應(yīng)急物資：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中急需的物資，有關(guān)部門(mén)或填寫(xiě)《應(yīng)急物資申報(bào)單》，經(jīng)各部門(mén)審批后報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部收到《應(yīng)急物資申報(bào)單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購(gòu)，但每個(gè)部門(mén)的應(yīng)急申報(bào)每日不超過(guò)一次，否則如雖經(jīng)加急采購(gòu)，仍不能滿(mǎn)足需要的，由申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)。

第二十三條 特殊物資：對(duì)以上類(lèi)別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)管理部另行制定辦法予以處理。

第七章 物資采購(gòu)方式及合同管理

第二十四條 對(duì)機(jī)器、設(shè)備、生產(chǎn)用運(yùn)載工具、單件價(jià)格達(dá)5萬(wàn)元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購(gòu)。

第二十五條 對(duì)單件價(jià)格低于5萬(wàn)元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價(jià)超過(guò)5萬(wàn)元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書(shū)面報(bào)告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，會(huì)財(cái)務(wù)部、物資使用部門(mén)共同組織“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“貨比三家”采購(gòu)。

第二十六條 對(duì)零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)“自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)”（見(jiàn)附件五），交需求部門(mén)按通知書(shū)列明的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?jīng)營(yíng)管理部對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格與前期采購(gòu)的同類(lèi)物資價(jià)格進(jìn)行比較并備案。第二十七條 經(jīng)營(yíng)管理部和各物資需求部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購(gòu)規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購(gòu)。

第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)：

1、所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；

2、出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的緊急采購(gòu)，按招標(biāo)程序完成采購(gòu)可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。

對(duì)此類(lèi)不能招標(biāo)采購(gòu)的物資，也應(yīng)組織多部門(mén)人員共同詢(xún)價(jià)、洽談、完成采購(gòu)全過(guò)程。

第二十九條 簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它注意事項(xiàng)等。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

第三十條 對(duì)于市場(chǎng)及生產(chǎn)廠家短缺而申購(gòu)部門(mén)又急需的物資，經(jīng)營(yíng)管理部要及時(shí)征求申購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)，在申購(gòu)部門(mén)同意后可采購(gòu)申購(gòu)部門(mén)需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營(yíng)管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第三十一條 經(jīng)營(yíng)管理部未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早向申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，并提出解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策。對(duì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特別重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。

第八章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理 第三十二條 采購(gòu)物資到貨后，經(jīng)營(yíng)管理部通知申購(gòu)部門(mén)辦理物資入庫(kù)手續(xù)，并與計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員會(huì)同相關(guān)人員到場(chǎng)參加驗(yàn)收，按照采購(gòu)清單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資稱(chēng)重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員、參加驗(yàn)收人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字，并作為財(cái)務(wù)部門(mén)付款的依據(jù)之一。

第三十三條 申購(gòu)部門(mén)在入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)管理部，并同時(shí)做好原始紀(jì)錄備查。對(duì)責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。

第三十四條 驗(yàn)收不合格的物資，計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員嚴(yán)禁接收入庫(kù)，并同時(shí)報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理部處理。

第三十五條 對(duì)托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營(yíng)管理部與申購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)溝通，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。

第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理

第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤(pán)點(diǎn)”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。

第三十七條 領(lǐng)用物資時(shí)，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

第三十八條 倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。

第三十九條 領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫(xiě)，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫(xiě)錯(cuò)誤必須重寫(xiě)。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購(gòu)部門(mén)須書(shū)面報(bào)告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià)，保管人員憑財(cái)務(wù)部收款出庫(kù)憑證，方可對(duì)外出售。

第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊換新制，因客觀原因確實(shí)無(wú)舊件退庫(kù)的，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。

第四十二條 大宗辦公用品由申購(gòu)部門(mén)編制計(jì)劃，申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一采購(gòu)，交行政人事部登記發(fā)放。

第四十三條 物資出庫(kù)后要及時(shí)登記賬簿，保管人員按月核對(duì)帳目，按時(shí)填報(bào)材料購(gòu)入、消耗日?qǐng)?bào)表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條 庫(kù)房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗(yàn)，不可丟失。

第四十五條 申購(gòu)部門(mén)不得隨意將物資借給外單位（個(gè)人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。同時(shí)必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償。

第四十六條 每月月底各單位將庫(kù)存物資以統(tǒng)一表式上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部（見(jiàn)附件六）。

第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條 本辦法由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。

第五篇：物資采購(gòu)管理辦法

XXXX有限責(zé)任公司 物資采購(gòu)管理辦法

一、總則

為規(guī)范公司的物資采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行規(guī)范化管理，結(jié)合公司具體實(shí)際，制定本辦法。

本辦法適用于公司的各類(lèi)物資采購(gòu)及購(gòu)入物資的分類(lèi)、編號(hào)、計(jì)劃、保管與結(jié)算管理等工作。

辦法中各類(lèi)物資是指與生產(chǎn)、維修、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的原材料及主要材料、輔助材料、燃料、備品備件、工器具、勞保辦公用品等。

二、物資采購(gòu)職責(zé)

1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、軸承、二類(lèi)機(jī)械、鋼球等物資采購(gòu)的控制管理，包括采購(gòu)原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫(kù)管理。

2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、機(jī)電設(shè)備、DCS配件、潤(rùn)滑油生產(chǎn)車(chē)輛配件等物資采購(gòu)的控制管理，包括采購(gòu)原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗(yàn)收、入庫(kù)管理。

3、化驗(yàn)室日?；?yàn)藥品、用品由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

4、各部門(mén)的辦公用品、家具等由綜合管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

5、物資采購(gòu)的審核程序：部門(mén)主管→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批。

6、大宗原燃材料的采購(gòu)計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)、堆場(chǎng)管理、分類(lèi)入庫(kù)、出庫(kù)由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)。

7、電氣配件、DCS系統(tǒng)配件、監(jiān)控配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由電氣首席工程師負(fù)責(zé)。

8、設(shè)備、備品配件的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收由機(jī)械首席工程師負(fù)責(zé)。

9、所有采購(gòu)人員必須了解和掌握公司有關(guān)材料供應(yīng)的規(guī)章制度，掌握各類(lèi)合同約定的材料供應(yīng)管理?xiàng)l款，熟悉分管材料種類(lèi)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、供貨廠商及存放保管要求，并建立規(guī)范的分類(lèi)臺(tái)帳，做到帳、物相符，動(dòng)態(tài)準(zhǔn)確，與財(cái)務(wù)報(bào)表相一致。

10、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需物資計(jì)劃的擬定和申報(bào)，相關(guān)規(guī)定均應(yīng)按本辦法執(zhí)行。

11、采購(gòu)部負(fù)責(zé)其他物資的計(jì)劃編制、申購(gòu)和核發(fā)以及公司授權(quán)范圍內(nèi)的委托采購(gòu)物資的管理工作。

三、物資的分類(lèi)

1、公司所有的物資按以下標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)： 按物資在生產(chǎn)中的作用分為：

a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；

b)輔助材料包括：金屬、電料、橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；

c)備品配件包括：工藝生產(chǎn)機(jī)械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標(biāo)緊固件、工程機(jī)械備件、運(yùn)輸車(chē)輛備件，其中有國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口和自制備件之分。

2、按物資的使用范圍來(lái)分： a)生產(chǎn)產(chǎn)品用料；

b)維修用料包括生產(chǎn)、生活設(shè)施的維修； c)基建、技改等專(zhuān)項(xiàng)用料； d)勞保用品。

3、按物資管理體制分：

a)采購(gòu)部統(tǒng)一管理的物資。b)非統(tǒng)一管理的物資。

四、計(jì)劃編制

1、采購(gòu)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”和各單位報(bào)送的“年用料計(jì)劃申報(bào)表”，匯總編制原材料、輔助材料“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、核批，并及時(shí)將核批結(jié)果反饋給用料單位。在“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫(kù)存量，并根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工藝部制定出庫(kù)物資的最高存量和最低存量。

2、安全生產(chǎn)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”和各單位報(bào)送的“年備品備件、檢修計(jì)劃申報(bào)表”，匯總編制備品備件、檢修用料“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核批。在“年采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫(kù)存量，并根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定出庫(kù)物資的最高存量和最低存量。

3、材料采購(gòu)計(jì)劃的制定依據(jù)以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃，并于月底23日前提交采購(gòu)部。輔助材料每月由采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計(jì)劃，編制材料需用量計(jì)劃。采購(gòu)將兩項(xiàng)計(jì)劃合并后于月底24日前報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

b)大修、更新改造以及備品備件用材料，由安全生產(chǎn)部根據(jù)各單位項(xiàng)目預(yù)算，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間編制材料需用量計(jì)劃，于月底23日前報(bào)送財(cái)務(wù)部。

c)采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部每月根據(jù)各部門(mén)所申報(bào)的用料計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)前可存量匯總編制出“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，會(huì)同財(cái)務(wù)部綜合平衡后，于每 3 月25日前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

d)采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部每月應(yīng)在“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”的基礎(chǔ)上，編制材料采購(gòu)資金使用計(jì)劃表并于每月25日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金計(jì)劃統(tǒng)籌安排資金。月度未申報(bào)計(jì)劃的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部原則上不作資金安排，不辦理銀行結(jié)付。

e)管理部門(mén)所需材料，應(yīng)由各部門(mén)自行申報(bào)需用量計(jì)劃，于月底23日前按責(zé)任劃分報(bào)送相關(guān)部門(mén)采購(gòu)。

五、采購(gòu)

1、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)委托及零星采購(gòu)物資按照詢(xún)價(jià)、議價(jià)、簽訂合同的規(guī)范程序辦理采購(gòu)手續(xù)。

2、用于生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。沒(méi)有圖紙的由計(jì)劃申報(bào)部門(mén)和工藝技術(shù)部提供相關(guān)資料，以保證采購(gòu)物資的質(zhì)量要求。

3、技術(shù)含量高且貴重的物資采購(gòu)，計(jì)劃申報(bào)部門(mén)和工藝技術(shù)部應(yīng)派出專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員配合采購(gòu)人員參與市場(chǎng)調(diào)查和采購(gòu)。

4、物資采購(gòu)的有關(guān)操作程序規(guī)范如下：

a)生產(chǎn)用材料采購(gòu)根據(jù)“月度材料采購(gòu)計(jì)劃”，辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)； b)對(duì)于生產(chǎn)急需，倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存需緊急（因緊急搶修需要的零配件及非經(jīng)常消耗性材料）采購(gòu)的，可由需求部門(mén)填具“緊急請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)采購(gòu)職責(zé)劃分，由采購(gòu)部或安全生產(chǎn)部直接比價(jià)采購(gòu)。一次或單件金額在5萬(wàn)元以上的或確需簽訂合同的采購(gòu)，應(yīng)及時(shí)按照與供應(yīng)商的事先約定補(bǔ)簽合同；

c)對(duì)使用部門(mén)以生產(chǎn)急需為理由，而無(wú)計(jì)劃或盲目申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部或安全生產(chǎn)部有權(quán)拒絕辦理；

d)對(duì)于零星采購(gòu)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)協(xié)議；對(duì)于金額 4 小無(wú)需簽訂合同或無(wú)法簽訂合同的，應(yīng)按照公司審批程序辦理采購(gòu)。

六、物資的接運(yùn)

1、物資接運(yùn)是物資供應(yīng)者或承運(yùn)者（含提貨人）直接同倉(cāng)庫(kù)發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系的活動(dòng)。

2、到供貨單位提貨，一般由采購(gòu)貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對(duì)到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等機(jī)型必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)記錄并處理。在車(chē)站、碼頭提貨，一般由訂購(gòu)貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對(duì)到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運(yùn)方式等進(jìn)行必要的驗(yàn)收和驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)記錄并處理。

3、提運(yùn)人必須確保貨物的途中安全。

4、物資運(yùn)回后，必須同倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接登記手續(xù)。

5、對(duì)一些大批量到貨及到貨物資重量或體積較大的應(yīng)盡早將到達(dá)時(shí)間通知倉(cāng)庫(kù)保管員，以便及時(shí)準(zhǔn)備裝卸搬運(yùn)設(shè)備、作業(yè)人員與存放貨位。

6、提貨人員要在貨物到達(dá)后及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)保管員提供到貨明細(xì)表、裝箱單、質(zhì)保書(shū)、進(jìn)貨憑證等，為驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。

七、結(jié)算付款

1、采購(gòu)物資應(yīng)取得合法有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票單據(jù)及其聯(lián)次必須齊全，否則，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理。

2、辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，確實(shí)無(wú)法取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，必須事先向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，并征得財(cái)務(wù)部門(mén)同意辦理。

3、采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用，必須取得合法有效的運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票，零星提貨發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)用，可不作為運(yùn)輸費(fèi)用處理。

4、辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，在價(jià)格商定后，盡可能采取一票制。

5、采購(gòu)金額在二千元以上的，原則上通過(guò)銀行辦理結(jié)算，二千元以?xún)?nèi)的可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過(guò)二千元以上確實(shí)無(wú)法通過(guò)轉(zhuǎn)帳支付的款項(xiàng)，必須事先征得財(cái)務(wù)部門(mén)的同意，方可以現(xiàn)金方式支付。

6、物資入庫(kù)后，款項(xiàng)必須當(dāng)即支付的，采購(gòu)員應(yīng)將發(fā)票、入庫(kù)單、驗(yàn)收單、申請(qǐng)匯款單等辦理齊全送交財(cái)務(wù)后，財(cái)務(wù)方可辦理入帳和款項(xiàng)結(jié)付。

7、物資入庫(kù)后，貨款根據(jù)合同或事先約定暫時(shí)不需當(dāng)即支付的或暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物資清單、驗(yàn)收單等辦理齊全送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)以上票據(jù)進(jìn)行記帳。

8、支付前期欠付的貨款時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)貨物的經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時(shí)間，根據(jù)部門(mén)申報(bào)的資金使用計(jì)劃，填具資金會(huì)簽單，按審批程序批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理款項(xiàng)結(jié)付。

9、支付物資采購(gòu)合同預(yù)付款時(shí)，應(yīng)由合同經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時(shí)間，填具資金會(huì)簽單，經(jīng)部門(mén)主管、主管副總、總經(jīng)理、總會(huì)批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)付款。

10、支付提貨款時(shí)，應(yīng)由合同經(jīng)辦人、驗(yàn)收人員，按照合同規(guī)定，到貨物所在地進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量和其他問(wèn)題后，方可填具資金會(huì)簽單，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理、總會(huì)批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理提貨款。

八、物資的驗(yàn)收入庫(kù)

1、庫(kù)管在接到物資進(jìn)庫(kù)通知時(shí)，要做好各種準(zhǔn)備工作（包括堆放場(chǎng)地、卸貨人員、吊具等）。

2、各類(lèi)物資入庫(kù)前都必須嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。

3、根據(jù)不同類(lèi)別的材料物資，驗(yàn)收除有倉(cāng)庫(kù)保管員到場(chǎng)外，相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員也必須到場(chǎng)把好專(zhuān)業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。

4、物資驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單，貨物運(yùn)單及明細(xì)碼單、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)單等單據(jù)，對(duì)實(shí)物的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量當(dāng)面逐項(xiàng)核對(duì)、清 6 點(diǎn)，并按規(guī)定的項(xiàng)目做好驗(yàn)收原始記錄。

5、理論核算的物資要認(rèn)真做好檢尺核算，并詳細(xì)登記，做好驗(yàn)收記錄。

6、計(jì)量進(jìn)貨的物資，進(jìn)庫(kù)前要通過(guò)指定的有效磅秤計(jì)量方可入庫(kù)，以過(guò)磅單數(shù)量為準(zhǔn)（需過(guò)磅的物資以買(mǎi)方磅單為準(zhǔn)）。

7、驗(yàn)收過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)異常情況（質(zhì)量、型號(hào)規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或與采購(gòu)計(jì)劃不符等）應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通報(bào)采購(gòu)員，暫不辦理入庫(kù)手續(xù)，另行存放，做好標(biāo)識(shí)，等待處理。

8、驗(yàn)收時(shí)限要求：一般物資當(dāng)日當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收登記入庫(kù)，小批量材料物資須在兩個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，大批量物資驗(yàn)收不得超過(guò)三天。

9、物資驗(yàn)收合格入庫(kù)后要及時(shí)開(kāi)出驗(yàn)收單，并按簽字程序辦理簽記帳手續(xù)。

九、領(lǐng)用管理

1、領(lǐng)用單位應(yīng)憑有效領(lǐng)料單領(lǐng)取物資，倉(cāng)庫(kù)管理員按單發(fā)料，杜絕隨意無(wú)單借料或口頭同意發(fā)料的發(fā)生。特殊情況需經(jīng)采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，并出具借據(jù)方可發(fā)料，并督促領(lǐng)料人在2日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

2、物資發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，當(dāng)面點(diǎn)清，手續(xù)清楚。對(duì)名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不明確的不發(fā)，無(wú)審核手續(xù)的不發(fā)，私自涂改或字跡不清的不發(fā)，領(lǐng)料單據(jù)不全不發(fā)。待驗(yàn)收的物資原則上不發(fā)，如因生產(chǎn)、維修急需，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。

3、調(diào)撥單與實(shí)際發(fā)出的數(shù)量不等，保管人員做好記錄，雙方認(rèn)可，采取多退少補(bǔ)的辦法，下一次發(fā)料的補(bǔ)退。

4、凡是計(jì)量入庫(kù)的物資，要按計(jì)量發(fā)出，理論換算入庫(kù)的按理論換算發(fā)出。

5、對(duì)于公司技改項(xiàng)目則必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體確認(rèn)方案，再按程序?qū)徟?，方可提供物資。

6、對(duì)生產(chǎn)、維修性備件堅(jiān)持交舊領(lǐng)新原則，特殊情況可憑完備的手續(xù)加打舊品欠條可先領(lǐng)新品，后交舊品。舊品應(yīng)登記入帳，妥善保管，能修復(fù)的應(yīng)安排修復(fù)再利用，不能修復(fù)的由采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。

7、各種包裝物應(yīng)妥善留存保管，能利用的盡量利用，廢舊物資處理由采購(gòu)部按制度組織執(zhí)行。

8、保管員要對(duì)所發(fā)物資的準(zhǔn)確性，及時(shí)性負(fù)責(zé)。

9、各用料單位應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)領(lǐng)料，如因特殊情形需在夜間或節(jié)假日領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填具借條經(jīng)生產(chǎn)值班主任審核后，值班保管員予以發(fā)料，但次日上班后，用料單位應(yīng)辦理正式領(lǐng)用手續(xù)，換回借條。

10、庫(kù)管每月25日應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送當(dāng)月“材料收、發(fā)、存月報(bào)表”、“物資消耗匯總表”（生產(chǎn)期應(yīng)編制“大宗原燃材料消耗匯總表”、“輔助材料消耗匯總表”、“修理用備件消耗匯總表”），財(cái)務(wù)處據(jù)此作為分配材料的依據(jù)，相應(yīng)編制“物資材料消耗分配表”，按照使用單位受益對(duì)象直接分配到成本計(jì)算項(xiàng)目。

十、倉(cāng)庫(kù)管理

1、根據(jù)材料物資的特性結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，按編碼實(shí)行分區(qū)分類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)儲(chǔ)，性能不同、互有影響、滅火方法不同的物資不能一起存放。

2、材料物資堆放遵守合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和便于先進(jìn)先出的原則，采用不同堆碼方法，對(duì)露天存放的物資上苫下墊，根據(jù)場(chǎng)地要求成行成線(xiàn)，成方成垛，標(biāo)記清楚。

3、在日常維護(hù)保養(yǎng)中，必須實(shí)行“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，認(rèn)真做好防變質(zhì)，防銹蝕等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)保管的材料物資可能發(fā)生的各種損失進(jìn)行積極的預(yù)防，定期對(duì)材料物資進(jìn)行在庫(kù)檢查。

4、做好倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)量工作，愛(ài)護(hù)計(jì)量器具，正確使用法定計(jì)量單位。

5、保管員為倉(cāng)庫(kù)防火防盜的第一責(zé)任人，應(yīng)一絲不茍地履行自己的職 8 責(zé)，做好倉(cāng)庫(kù)安全工作，發(fā)現(xiàn)材料物資損壞，被盜等情況要及時(shí)匯報(bào)處理，減少損失。

十一、存量控制

1、采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部應(yīng)注意監(jiān)控庫(kù)存物資的存量情況，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理地制定庫(kù)存物資的儲(chǔ)備定額，并根據(jù)實(shí)際情況每半年調(diào)整一次。

2、采購(gòu)部和安全生產(chǎn)部要在實(shí)際存量控制時(shí)要經(jīng)常分析資金時(shí)間價(jià)值與物價(jià)漲跌，購(gòu)運(yùn)時(shí)間的變動(dòng)與倉(cāng)儲(chǔ)容量，耗用情況與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，儲(chǔ)備損失與停工損失，購(gòu)料方式與物資來(lái)源等因素，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。

3、采購(gòu)部、安全生產(chǎn)部每半年一次向公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部上報(bào)庫(kù)存時(shí)間達(dá)一年以上的庫(kù)存物資明細(xì)表，并對(duì)部分庫(kù)存的增、減情況列入考核。

4、制定物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存進(jìn)行必要調(diào)整，以免重復(fù)采購(gòu)。

十三、盤(pán)庫(kù)管理

1、庫(kù)管應(yīng)做好永續(xù)盤(pán)點(diǎn)，保證帳物卡三者相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因并上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

2、年終對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面徹底清查并編報(bào)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。

3、盤(pán)庫(kù)中發(fā)生盈虧要填報(bào)《物資盈虧（虧或損）單》，說(shuō)明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入帳沖銷(xiāo)，盈虧物資任何單位及個(gè)人不得擅自處理。

本辦法2006年 月發(fā)布實(shí)施。