第一篇：中小型公司貨幣資金管理制度

貨幣資金管理制度

策和審批，并建立責任追究制度，有效防范貨幣資金被貪污、侵占、挪用。

1、公司整體的付款審批制度為：各項應付款項、費用報銷由申請人填寫請款單、報銷單，交由部門負責人簽字，交至財務部。

2、財務部出納對其附件、發(fā)票的合格性、審批合格性進行復核，如有合同需核對該款項是否符合合同的支付條款。

3、之后逐級財務部負責人、總經(jīng)理，簽字之后交由出納進行付款。出納在核對審批手續(xù)完備后，進行出款，出款后在單據(jù)上進行簽字。

4、以下款項支出需經(jīng)特殊的審批：利潤分紅、投資其他公司等需由股東大會決議。

新開具；接受單位名稱是否正確;大小寫是否相符;經(jīng)辦人、驗收人、批準人手續(xù)是否齊全，有無涂改、偽造和虛報冒領等現(xiàn)象；審查現(xiàn)金開支是否符合財務制度和財經(jīng)紀律，凡違法開支，要拒絕辦理。

第二篇：中小型公司管理制度范本

第一部分：公司管理制度

第一節(jié)、管理大綱

為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。

二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、水平，不斷完善公司的管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工努力學習業(yè)務知識和各種常識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟；發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

一、總經(jīng)理崗位職責

1、總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領導核心，是經(jīng)營管理的最高決策人。

2、組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。

3、負責制定公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

4、提出公司組織機構設置方案。

5、提出公司經(jīng)營理念，主導企業(yè)文化建設的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

6、負責處理公司各部門之間存在的矛盾和問題。

7、負責公司投資項目主題選定。

8、負責審核公司經(jīng)營費用支出。

9、決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟效益負責，擁有經(jīng)營指揮權和各種資源分配權。

10、其它有關公司全局的工作。

二、副總經(jīng)理崗位職責

1、協(xié)助總經(jīng)理，分管公司行政、工程、財務部門工作并主持公司日常工作，向總經(jīng)理直接負責。

2、總經(jīng)理授權下，主持公司全面工作，需作重大決定而又情況緊急時，可電話請示后定奪。

3、協(xié)助總經(jīng)理研究、制定公司生產(chǎn)目標計劃，負責生產(chǎn)計劃的組織安排、落實、調度、統(tǒng)籌工作。

4、負責公司的生產(chǎn)安全檢查、考核工作。

5、負責各類生產(chǎn)，考核及落實工作。負責經(jīng)濟責任制獎勵方案的制定和統(tǒng)籌工作，降底成本、提高效益。

6、對分管部門工作方案提出明確指示和要求，對主要管理人員工作業(yè)績提出考評意見，協(xié)助總經(jīng)理確定任免。

7、完成總經(jīng)理委托安排的其它事項。

第二部分：綜合辦管理制度

第一節(jié)、綜合管理辦公室職責

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責

1、在公司上級領導下，主管行政、人事、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)并負責公司辦公財產(chǎn)的調用、管理等工作。

2、主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。

3、負責對公司上級領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調、完成。

4、協(xié)助各部門制定，并監(jiān)督、檢查、落實目標管理完成情況。

5、協(xié)助上級領導對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。

6、負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。

7、負責公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向上級領導匯報。

8、制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。

9、認真完成上級領導交辦的其他臨時性工作。

10、二、辦公室文員崗位職責

1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。

2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。

3、協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

4、認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。

5、配合相關人員做好公司員工的考核及獎懲工作。

6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

一、印鑒管理

1、本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。

2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。

3、公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經(jīng)相關領導簽字后方可開出。

4、二、辦公財產(chǎn)管理

1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置（特殊情況例外）。

3、綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。

4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

6、單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關人員責任。

7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

8、綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報上級領導。

三、會務管理

1、綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。

2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。

3、對相關部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結果注冊歸檔。

4、內部會議必須做到保密。

5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

6、愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。

7、四、公司日常支出的核準

各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

五、公司小車的使用規(guī)定

1、對車輛使用的要求：

（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規(guī)定的車輛，駕駛員

必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。（2）車輛必須車況良好，手續(xù)，保險齊全。（3）員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

（4）綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據(jù)。

2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。

3、小車的管理遵循《機械設備管理》制度，由車隊負責管理，綜合辦監(jiān)督。

第三節(jié)、公司人員的聘用

一、填寫本公司新聘職員履歷表。

二、各部門在年初須將人力資源計劃表、部門增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。

三、應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

四、新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。

五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準者外，不得任用。1、2、3、4、剝奪公民權利尚未復權者。

受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。吸食毒品或其他代用品者。

身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節(jié)、辭退和辭職

一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。

二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年之內記過三次者。

2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。

6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。

7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。

8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。

11、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。

12、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

13、年終考績不合格者。

14、工作期間因受刑事處分者。

15、員工在試用期內被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。

16、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》或口頭通知。

四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。

五、綜合部在辭退員工后，應及時登記《員工調整通知單》。

六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準方可執(zhí)行。

七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月，直到公司找到新員工。

九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。

十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出《辭退通知書》并及時填寫《人員調整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。

第五節(jié)、教育與培訓

一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。

二、有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。

三、本公司為了教育與培訓的順利執(zhí)行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得借故推諉，而應認真?zhèn)湔n，認真講解。

四、員工培訓分為：

1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內容為：

（1）公司簡介及《人事管理制度》的講解。（2）業(yè)務特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。（3）指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導作業(yè)。

2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。

3、專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構接受專業(yè)培訓?；毓竞缶汀袄碚撆c實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業(yè)綜合素質。

五、員工培訓待遇及義務

1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。

2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據(jù)公司需要，由總經(jīng)理批準方可參加。

3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。

第六節(jié)、考勤管理辦法

為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：

1、公司本部員工：

夏季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6: 30 冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：30

2、工程項目部員工：

夏季：上午：5：30——12：00 下午：2：00——7：00 冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6: 30

二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：

1、公司員工每周工作時間原則上不少與48小時。

2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為六天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報上級領導核準后執(zhí)行。

3、公司工程項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng)理擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：

1、遲到：上班后十五分鐘內未進行簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次（含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

2、早退：下班前十五分鐘內進行簽退。提前二十分鐘簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司員工加班：

員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結束后，要在加班單上注明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：

哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報上級領導，經(jīng)領導核準簽字后交財務部，依公司相關規(guī)定辦理。

第七節(jié)、員工請假管理辦法

為了使公司內部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

一、請假手續(xù)

公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經(jīng)理處領取《員工請假單》，填制完畢后，項目經(jīng)理批準后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。

二、請假權限

公司本部員工請假兩天〔含兩天〕之內部門主管批準，三天及三天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。

工程項目部員工請假，三天之內項目經(jīng)理批準，三天以上需呈報總經(jīng)理批準。

三、請假須知：

1、公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。

2、公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。

3、員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。

4、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。

5、請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

6、員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。

四、請假管理：

1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內不發(fā)工資。

3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。

4、婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發(fā)。

5、女員工分娩，給假四十五天，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發(fā)。

6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。

第八節(jié)、臨時人員管理辦法

一、雇用

1、各部門招聘臨時人員，應填“臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總經(jīng)理核準后，方可雇傭。

2、臨時人員報到時，各部門應向綜合辦提交臨時人員的相關資料供綜合辦備案。

二、管理

1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。

2臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。

三、停止雇用

臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應予終止雇用，終止雇用的臨時人用應填寫“離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結算薪資。

第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

一、物品的采購：

1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司購物計劃，并填制購物呈報表，經(jīng)部門主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。

2、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)部門主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理核準，呈報總經(jīng)理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。

3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納一起購買，不得由一個人購買。

4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經(jīng)濟損失，由采購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、采購部負責人的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

2、出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部由部門負責人簽字、項目部報項目部經(jīng)理簽字認可。

三、物品的歸還：

1、領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，合格后方可入庫。

2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規(guī)定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報采購部經(jīng)理或項目部經(jīng)理。

四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。

第十節(jié)、庫房管理制度

一、材料、工具等其它庫房統(tǒng)一由保管員負責。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。

三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準確，防止錯進錯發(fā)。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名不同的用途，按規(guī)定的區(qū)域離地、離墻整齊存放，五、保持倉庫內現(xiàn)有各種工具申領前干凈整潔。

六、對于舊廢工具及時提出保養(yǎng)維修計劃，保證工具的正常使用。

七、工具申領必須嚴格填表登記，如有損毀及時上報。

八、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。

九、保持倉庫內外清潔衛(wèi)生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內頂不漏、地不潮、安全可靠。

十、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的收發(fā)工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。

十一、嚴格執(zhí)行原材料進出庫索票制度，對不符合要求的有權拒收入庫或拒絕出庫（特殊情況除外，但事后必須補全票據(jù)）。

十二、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報，確保庫存物資的充足供應。

十三、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現(xiàn)差錯責任自負。

十四、工具進入庫房必須保證成品入庫便于隨時取用。

第十一節(jié)、鍋爐工崗位職責

一、負責冬季暖氣的供熱，保證辦公樓及暖氣供應系統(tǒng)的室溫達到規(guī)定的要求。

二、負責洗浴室的供水、供熱、清潔衛(wèi)生及管理工作。

三、負責鍋爐房內、洗浴室的財產(chǎn)安全。

四、負責鍋爐的運行安全。

五、負責辦公室、院內上下水、供暖系統(tǒng)、供電系統(tǒng)的檢修與日常維護和保潔工作。

六、夏季負責院內花草樹木的管理工作。

七、協(xié)助庫管整理清潔庫房。

八、負責公司院內的衛(wèi)生工作及公司正常的水電使用情況。

第十二節(jié)、宿舍管理制度

為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序。使員工獲的充分的休息，以提高工作效率，特制定以下規(guī)定：

一、住宿人員由公司辦公室統(tǒng)一安排、整理備案。

二、每位員工配置床位一個、鑰匙一套、被褥一套。

三、員工必須按照統(tǒng)一規(guī)定使用各自的床、臥具等，不得私自隨意調換或多占。

四、集體宿舍床位只限員工本人使用，一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應提前征得公司辦公室的同意。

五、自覺愛護公物，宿舍內由公司提供的所有器具設施，如電視、床鋪、衣柜及宿舍門窗、墻壁和地面等，住宿人員有義務維護其完好，自覺將個人物品擺放整齊，保持宿舍清潔整齊。

六、宿舍安排輪流值日表，自覺遵守，共同監(jiān)督。

七、宿舍員工必須講究公共及個人衛(wèi)生，不準隨便吐痰，衣物、床被須干凈整潔。

八、不準在宿舍內張貼、亂掛繩索、亂打鐵釘、亂動公用設施和他人財物。

九、宿舍每月由辦公室組織人員抽查三次，如發(fā)現(xiàn)有臟、亂、差、臭的宿舍，對全體宿舍成員罰款10元/人，當值人員加罰10元。用此費用清理打掃宿舍。

六、自覺保持宿舍安靜，同事之間應和睦相處，不得以任何借口爭吵、打架、酗酒，晚上23時后停止一切娛樂活動（特殊情況除外）。

第十三節(jié)、后勤伙食管理制度

為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保員工的身體健康，特制定本制度。

一、嚴把采購質量關，預防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐蝕、蟲蛀、有毒、超過保質期或衛(wèi)生法禁止供應的其他食品，防止食物中毒。

二、采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗，不得采購三無產(chǎn)品。零散采購蔬菜等物品時，要貨比三家確定長期采購點，采取定期結賬方式，盡量少用現(xiàn)金。所有采購物品必須經(jīng)廚師復查，在原始采購單上簽字確認。

三、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，對存放的各類食品實行“隔離”，以免串味、走味或變質。

四、食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。

五、熟食存放冰箱或冰柜時間不得多于48小時，夏天嚴禁隔夜飯菜。

六、食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。

七、工作時要穿戴工作服、工作帽,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。

八、食堂工作人員須持證上崗，每年必須體檢一次，體檢不合格者不能在食堂工作。非食堂工作人員不得進入廚房。

九、廚師根據(jù)考勤表統(tǒng)計人數(shù)確定采購單及用餐量，如有變更，辦公室應及時通知廚房。廚師要嚴格執(zhí)行公司對伙食標準的總體控制，每人日均10元。

十、內部接待伙食標準制度要按以下標準執(zhí)行：

1、客餐招待費用分一檔、二檔、三檔，期中一檔標準為：30元/人；二檔標準為：20元/人；三檔標準為15元/人。

2、如需酒水，期中酒以三個檔次區(qū)分：三檔飲酒標準不超120元/瓶；二檔飲酒標準不超180元/瓶；一檔飲酒標準不超280元/瓶。領導特別安排除外。

十一、每月月底，辦公室采購員應會同伙食管理員一起對食堂庫存盤點，計算伙食節(jié)超情況，列出本月伙食開支明細、費用節(jié)超、伙食考勤并上報財務室。

十二、公司員工在外臨時就餐、外來人員在公司臨時就餐按每人10元的標準費用執(zhí)行。

十三、在建項目的伙食標準原則上按公司的標準執(zhí)行，可根據(jù)項目的情況另行規(guī)定。

十四、要嚴格控制招待費用，招待權限要有所限制，施工期間，在項目部內部招待必須報項目經(jīng)理批準。

第十四節(jié)、獎罰制度

一、獎勵機制

公司每年年底將成立評選小組，評選本先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

1、先進集體

1）評選范圍：公司內的職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定原則：

（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

（2）部門內部員工工作協(xié)調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。

（4）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。

（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

（6）與上級管理部門及公司各部門工作關系配合和諧。

2、先進個人

1）評選范圍：公司內部全體員工。2）評定原則：

（1）在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高工作質量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。

（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。

（3）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。

（4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。

（6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。

3、其他獎勵 1）獎項內容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。

2）評定原則

（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。（4）參加社會或公司內部競賽獲獎者。（5）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。（8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。

（9）能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。

二、懲罰機制

1.違紀過失

1）評定原則：違反國家有關法律、法規(guī)，違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。

2.處理辦法：

（1）凡違反國家有關法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。

（3）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟上損失的，罰當事人造成經(jīng)濟損失的10%。

（4）凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。（6）凡在工地吵架，多次調解后不改，雙方罰款50—100元。（7）凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。

（8）凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。（9）凡在社會上打架者，罰款200元。（10）凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。（11）凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

（12）嚴禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當事人處罰。（13）嚴禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款100-500元。

（14）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。

（15）違反操作規(guī)程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。

（16）對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。

（17）對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。

（18）對于招待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。（19）有其他違紀過失者，將由項目部或公司進行處罰，并填寫違紀過失單。

（20）凡其他責任過失者，由項目部或公司根據(jù)責任過失輕重進行處罰，并填寫責任過失單。

第十五節(jié)、檔案管理

一、檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

二、任何組織或個人未經(jīng)許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

第三部分 財務部管理制度

第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責

（一）財務部的職能：

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

2、建立、健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務紀律。

3、積極為公司經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

5、對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。

6、嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、完成公司交予的其他工作。

（二）會計的崗位職責：

1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。

2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。

3、嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。

4、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

5、把好報支關，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。

6、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。

7、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。

8、加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。

9、每月、每終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。

10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。

12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。

13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權拒絕執(zhí)行。

14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

（三）出納的崗位職責：

1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。

2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

3、嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。

4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。

7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。

9、為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。

10、每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。

11、按照國家會計制度的規(guī)定，應妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、13、14、15、第二節(jié)、財務工作管理

一、財務管理制度。

1、會計自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。

3、財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結算等業(yè)務，會計應按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關部門。

5、財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。

7、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。

8、財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。

未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉借他人使用。保守公司財務秘密。

對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

第三節(jié)、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經(jīng)濟擔保，否則一切后果自負。

3、由銀行支出的資金應有經(jīng)理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。

5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。

6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發(fā)工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

二、現(xiàn)金管理

1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。

2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛(wèi)人員。

6、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第四節(jié)、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

第五節(jié)、結算與審批制度

一、管理費和財務費的報銷

1.財務人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經(jīng)理的簽字。

2.由會計審核下列內容：

（1）重審票據(jù)的合法性、真實性。、（2）對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。

（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。

二、人工費及材料費結算

1、項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理（領班）定期開具“施工結算單”，經(jīng)技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務部門進行賬務處理。

2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結算。

3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究相關人員的責任。

4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

5、民工組每一周填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準。

三、借款及其它

1、公司職員私人借款原則上不予，如情況比較特殊由本人填寫借款單，經(jīng)調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需會計簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、業(yè)務人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應根據(jù)業(yè)務性質核準金額。

3、對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。

4、借款人應在辦完事后一周內報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，借款從本人工資逐月扣除，直至借款扣清為止。

5、民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。

6、員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。

7、項目經(jīng)理的報支，應由總經(jīng)理審批。

8、由公司總經(jīng)理和會計審批下列支出：（1）公司各部門的業(yè)務費及招待費。（2）由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。（3）外部有關單位借款及各項預付款數(shù)額較大的。（4）其它計劃支出金額較大的。（5）

第六節(jié)、出差管理制度

一、為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。

二、公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費40元，住宿費100元，不得超標準食宿，超出部分自負。

三、因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。

四、如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。

五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據(jù)。

第七節(jié)、項目部財務管理

一、項目部資產(chǎn)管理

（1）項目部應嚴格按照公司“財務管理制度”中的有關資產(chǎn)的管理規(guī)定進行管理和核算，建立健全有關賬戶，配置專職保管、出納員，會計。

（2）項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告（內容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務部報帳，記入公司固定資產(chǎn)臺賬。

（3）固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交公司財務部。

（4）各項目部之間固定資產(chǎn)的調拔，不論有償或無償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調拔單，各項目部同時應結轉資產(chǎn)、資金帳卡。

二、內部審計制度

1.公司對項目部每年進行兩次以上財務審計，工程中間一次，工程結束一次，也可以對具體事項進行專門審計。

2.審計人員由項目總經(jīng)理、財務總監(jiān)、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進行工作，各項目部應持正確態(tài)度積極配合審計工作。

3.每次審計結束后，審計組應將審計結論寫成審計報告上報總經(jīng)理。4.對審計出的問題，根據(jù)事情性質，嚴重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。

第八節(jié)、財務紀律

財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。

1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。2.用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。3.未經(jīng)批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4.利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。5.將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。6.其它較嚴重違反財務管理辦法的。

二、出現(xiàn)下列情況之一財務人員應予解聘。

1.違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。

2.拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。3.偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4.使用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。

5.弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。6.在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的。7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤的。

第四部分 機械部管理制度

第一節(jié)、總則

在工程施工中，機械是完成工程各次施工任務的工具，是確保工程質量，加快施工進度的關鍵，是提高經(jīng)濟效益、改善勞動條件的主要手段。因此，管、用、養(yǎng)在工程設施建設中有著極其重要的作用。這就要求所有公司員工端正態(tài)度，對機械管理工作給予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關系，改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務拼機械的錯誤做法。因此，要加強管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長機械壽命、減少磨損，盡可能使機械經(jīng)常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益。

一、公司內部所有的機械產(chǎn)權歸公司所有，由機械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項目部、使用單位施工任務情況進行統(tǒng)一調度。

二、合理選配機械，做好現(xiàn)有機械的挖潛改造和更新工作，使機械與工程施工配套，充分發(fā)揮機械優(yōu)勢，提高經(jīng)濟效益，不斷提高機械化施工水平和機械化先進程度。

三、加強對操作人員的業(yè)務培訓，提高業(yè)務技能，力爭做到安全意識強，質量意識強，遵紀守法，爭當愛崗敬業(yè)的機械手。

四、對派到使用單位的機械要經(jīng)常檢查，督促其加強維護保養(yǎng)，合理使用，做好相互協(xié)調工作。

五、機械三級以上的維修或大修工作由機械部統(tǒng)一安排、實施；三級以下的維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)的相關記錄上報機械部存檔。

六、機械分配到使用單位或項目部后，本部門的機械負責人要每日將機械運行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計，于月底將報表交于機械部，要反映出機械的完好狀況。

第二節(jié)、機械部崗位職責

一、機械部人員崗位職責

1、機械部主管的崗位職責

(1）認真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關于機械管理的方針政策、規(guī)章制度，帶領部門員工完成公司下達的各項經(jīng)濟技術指標和施工任務。

(2）結合本部門具體情況，制定機械管理實施細則，做好機械安全運行工作，監(jiān)督使用單位對機械的合理使用和保養(yǎng)維修。

(3）負責辦理公司下達的機械及部件的購置計劃，施工前的調遷進場，竣工后的機械調遷封存、保養(yǎng)維修工作。

(4）認真做好機械的基礎工作，負責辦理機械審驗、保險業(yè)務、安全工作及費稅的繳納工作。

(5）對部門內人事工作，職務任免，崗位調整，業(yè)務工作有建議權、執(zhí)行權、管理權。

(6)負責機械購置計劃的編制實施，及時向公司提供產(chǎn)品性能、型號、價格等有關技術資料。

(7)負責抓好機械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合公司財務做好機械拆舊的提取工作。(8)認真把好機械配件質量關、價格關，及時對配件庫存進行清理。(9)負責機械租賃合同的簽定，租賃費的結算、收回工作。(10)對機械交通事故，施工作業(yè)時發(fā)生重大機械事故進行處理。

2、機械部技術員的職責

（1)編制機械維修計劃，并組織送修前的技術鑒定和修復后的驗收工作。

（2）認真做好新購機械的驗收、整合保養(yǎng)、基礎數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案的建立要及時、準確、統(tǒng)一、規(guī)范。

（3）配合統(tǒng)計員認真做好機械運行記錄的統(tǒng)計、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。

（4）協(xié)助保管員及時做好配件庫存的清理工作。（5）認真做好冬季機械封存的安排，電瓶的封存工作。（6）認真做好配件購置的計劃工作。

（7）冬季維修機械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設施。

3、機械部統(tǒng)計員的職責

（1）認真學習統(tǒng)計制度，做好機械基礎資料的收集、整理、保管工作，負責辦理技術資料的借用手續(xù)。

（2）做好機械賬、卡的建立及工具領用登記，機械維修消耗費用的統(tǒng)計，及時準確的反映單機消耗成本帳。

（3）機械進入工地后，及時收集機械運行記錄，按月統(tǒng)計做好報表及零小修理費用的單機換算工作。

（4）及時將維修記錄、發(fā)生費用、運行記錄等原始資料裝入單機檔案。（5）積極配合財務做好庫存配件的清理工作，單機直接費用的統(tǒng)計工作。（6）機械租賃合同簽定后，協(xié)助公司財務回收租賃費。

4、機械部采購員的職責

（1）按技術員提供的采購計劃及時購買機械配件，嚴格配件的質量價格關。（2）所購配件應到正規(guī)單位購買，并附正式發(fā)票及明細表。

（3）對所購置的配件要及時辦理入庫手續(xù)，對于直接用于單機的配件或加工件，要經(jīng)統(tǒng)計員記入單機帳后方可辦理報銷手續(xù)。（4）對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的，有權拒絕。（5）對要購買配件的質量、型號、價格負責。

5、操作人員的職責

（1）認真學習機械常識，鉆研業(yè)務，嚴格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、懂構造、懂性能、懂用途）、三會（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障）。

（2）牢固樹立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、服從指揮、服從調度。

（3）負責管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保持機械清潔整齊。

（4）認真填寫每日機械運行記錄，要做到真實、準確，嚴格遵守配件領用制度。

（5）應積極配合維修人員進行維修，提供機械發(fā)生故障的第一手資料。（6）工作不負責任、不及時保養(yǎng)機械、職業(yè)道德敗壞被項目部退回的機手，機械部將予以辭退。

第三節(jié)、機械管理制度

一、機械的購置與折舊

1.根據(jù)施工任務需要購置機械時，機械部要及時、準確的向公司領導提供機械型號、性能、單價、購買方式等相關技術資料。

2.機械部編制的機械購置計劃待公司審核后，實施時要遵循：技術先進、經(jīng)濟實用、安全可靠、便于維修的原則，購買的機械須是國家定型的產(chǎn)品。

二、使用與保養(yǎng)維修

1.機械的使用應遵循“管用結合，人機固定”的原則，使用單位不準隨意調換機手。

2.使用單位因施工任務緊張需要聘用臨時工操作機械時，必須經(jīng)機械部同意，在確定工資待遇后方可聘用。

3.施工中機械不準帶病作業(yè)和超負荷運行，嚴禁發(fā)生拼機械搶工程的現(xiàn)象發(fā)生，對于違反操作規(guī)程的調度和使用，機手有權拒絕執(zhí)行。4.機械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，預防為主的方針。建立健全維護保養(yǎng)制度和崗位責任制，嚴格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說明書中的規(guī)定標準執(zhí)行。

5.機械的例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)由機手自己進行，二級保養(yǎng)由修理人員和機手共同進行（機手負責檢查、督促）。

6.三級以上的修理，由機械部統(tǒng)一負責組織，由技術員、修理人員、機手共同參加，并做好相關的記錄工作。

7.由于工程機械施工條件惡劣，負荷變化急劇，又經(jīng)常處于超負荷工作，造成機械疲勞，磨損加快，修理時根據(jù)情況分大、中修理、事故修理，工程機械大修間隔一般在3000小時，灑水車為50000公里。

8.機械的大、中修理由機械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送外大修，遇到特殊情況經(jīng)機械部同意方可自己組織大修，否則不予報銷修理費。

9.機械進入車間修理時，維修人員按機械送修單位的內容進行，技術員要認真做好相關資料的記錄工作。

10.機械維修時，總成件、配件單價超過500元時，要經(jīng)機械部主管同意并報總經(jīng)理批準后才能更換。在外地施工的機械，及時向本部門匯報，根據(jù)情況可做特殊處理。

三、機械檔案管理

1.機械必須做到一機一檔,檔案填制要認真準確、及時、齊全，不得擅自更改或銷毀，并努力提高檔案質量，為機械大、中修、報廢、更新提供準確的依據(jù)。

2.各使用單位、項目部所在機械管理人員，必須及時準確填制機械運行月報表（月報表內容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機械部統(tǒng)計。

3.公司所有機械的資料、圖冊、圖紙，由機械部統(tǒng)一管理，存入單機檔案，機手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要及時歸還。

4.機械的標志、編號由機械部根據(jù)有關規(guī)定統(tǒng)一編號、噴字，使用單位不準任意更改、亂噴字、掛牌。

四、機械配件的管理規(guī)定

1.機械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機成本，所以領用者要認真辦理配件出庫領用手續(xù)，庫管員出庫的配件必須由使用者簽字，不準代簽。

2.庫存配件必須擺放整齊，賬物相符，年底要向機械部提供準確的配件庫存表，盤盈、盤虧情況。對于因保管員失職造成盤虧應由配件庫管人員自己負責。

3.外出作業(yè)機械需要購買配件，必須事先向機械部主管請示批準方可購買?；貋硪皶r辦理入庫、出庫手續(xù)，到統(tǒng)計員處辦理單機成本入賬手續(xù)?？偝杉馁徺I要交舊件，否則不予報銷手續(xù)。

4.配件入庫憑國家允許使用的正式發(fā)票，明細表，實物辦理入庫。開收據(jù)便條的易損件、加工件、直接用于維修機械的，到統(tǒng)計員處先辦理單機成本入庫手續(xù)，才能報銷。

5.配件庫內的配件原則上不對外銷售和轉借，特別緊缺件一律不對外，積壓件可對外銷售，但要通過機械部。

6.項目部帶到工地的備用配件，應從庫內辦理借用手續(xù)，應做好保管工作，施工結束后及時將剩余件交回庫內并辦理工地消耗的領用手續(xù)。

7.機械配件的購買實行技術員提供計劃，機械部主管核準，由采購員采買的辦法進行，其他人員不準購買配件。

8.配件管理人員要認真做好庫內配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。

五、安全與事故的規(guī)定

1.所有的機械手都必須嚴格遵守安全第一、文明生產(chǎn)的原則，按章作業(yè)、遵紀守法、樹立良好的職業(yè)道德。

2.操作人員要嚴格遵守《道路交通管理法規(guī)》，嚴禁無證駕駛，酒后駕駛以及機械帶病作業(yè)、長期超負荷運行。

3.未經(jīng)機械主管領導同意，不準隨意互換駕駛機械或將機械交給其他人員駕駛，助手操作機械或駕駛車輛時主車司機必須跟班作業(yè)。

4.公司所有機械、車輛，未經(jīng)主管領導同意，不準私自出車。如發(fā)生安全事故，全部經(jīng)濟損失與事故責任均由自己負責，公司概不出面解決。

5.機械、車輛在執(zhí)行任務時，要認真做好出車前的檢查工作，特別是轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)和一切關鍵部位的性能是否靈活、可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。在行駛中因車輛手續(xù)不全而被有關部門罰款的，可以考慮罰款處理;因駕駛員本人違章導致處罰的，公司一律不負擔處理的違章罰款。

6.機械、車輛在執(zhí)行任務時發(fā)生交通事故，按交警部門裁決事故責任大小，由駕駛員承擔保險公司賠付后經(jīng)濟損失的5%-10%。

7.工程機械在施工作業(yè)過程中發(fā)生安全事故，由機械部負責組織有關人員，根據(jù)現(xiàn)場分析、調查研究進行裁決，屬于操作人員注意力不集中造成的，處以直接經(jīng)濟損失5-10%的罰款。

8.機械、車輛在運行過程中發(fā)生機械事故，有下列情形之一的，處以操作人員10%、助手5%的罰款：

1)司助人員違章作業(yè)發(fā)生安全事故，機械損壞事故的。

2)不按規(guī)定保養(yǎng)造成機械損壞的，運行中發(fā)現(xiàn)問題不及時停機處理，繼續(xù)使用造成機械損壞的。

3)違章行駛、無證駕駛、酒后駕駛，私自外出造成交通事故的。4)不愛護機械，工作不負責任造成機械損壞，部件拆裝損壞又不及時匯報的。

5)未經(jīng)主管領導同意私自交換駕駛或交給他人駕駛發(fā)生安全事故或機械損壞的。

6)不按規(guī)定加注潤滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等損壞機件的。

7)對于安全意識較強、技術好、責任心強、機械保養(yǎng)及時，延時使用壽命，有突出貢獻的機手給予獎勵。

六、項目部的機械使用規(guī)定

1.從施工開始機械進入施工現(xiàn)場后，機械隨同機手一起交付項目部，其間的管理依照機械管理制度執(zhí)行。

2.項目部分管機械的負責人要認真做好機械保養(yǎng)、維修安全運行工作，對在工地期間的機械負責。

3.分配到項目部的機械，只有在自己工程施工中的使用權，不準將機械對外轉讓、轉租。4.在施工中發(fā)生重大交通事故、機械事故應及時向機械部匯報，要有書面材料，不準私下處理。

第五部分 工程項目管理制度

第一節(jié)、前言

公司對公司所承攬的工程項目的管理實行項目經(jīng)理負責制，對工程項目進行有效的計劃、組織、協(xié)調和控制。工程項目管理的目的是在確保項目部與公司簽訂的《工程項目目標責任書》所規(guī)定的工期和質量的前提下，降低工程成本，求得工期、質量、成本的和諧統(tǒng)一。工程項目的管理是：在以項目經(jīng)理負責制的基礎上合理組織項目的實施過程，保證綜合協(xié)調施工，按期、保質、安全、低成本的完成工程任務。

第二節(jié)、公司對工程項目的管理

公司對工程項目的建立、實施、結束的整個過程進行監(jiān)督管理，實行項目經(jīng)理負責、項目經(jīng)理部民主管理、獨立核算的目標責任制。通過簽訂《工程項目目標責任協(xié)議書》對工程項目進行制約、考核、評估，以達到對工程項目的全面管理，對工程項目的質量、資源、成本、進度、安全等進行全程控制。

一、工程項目部的建立

當公司承攬到工程項目后，召開總經(jīng)理會議，根據(jù)工程的特點、規(guī)模、性質，確定以下內容：

1、公司做出標后預算做為成本指標，以計劃書的形式公布。

2、確定工程項目的質量、進度、安全、成本等主要指標。

3、選定項目經(jīng)理:具體辦法：由總經(jīng)理根據(jù)項目經(jīng)理的任職條件提出候選人名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議確定具體人選。

4、由項目經(jīng)理提名項目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負責人人選，報總經(jīng)理批準。如果工程項目規(guī)模較小時，可不聘副經(jīng)理，項目經(jīng)理可以行使副經(jīng)理的所有職權。

5、確定公司派遣到工程項目的財務、質檢等相關人員。

6、確定公司派遣到工程項目的機械、設備。

7、簽訂《工程項目目標責任協(xié)議書》。

二、項目的實施

1、公司在工程項目的實施過程中，根據(jù)公司的規(guī)章制度對項目經(jīng)理部進行全方位的監(jiān)督、檢查、考核、控制。

2、確保項目經(jīng)理部《工程項目目標責任協(xié)議書》的各項條款執(zhí)行。

3、公司對項目經(jīng)理部在實施工程中的人、財、物及管理辦法，根據(jù)實際情況進行適當?shù)恼{整。

4、公司將協(xié)調、配合好項目經(jīng)理部完成對其要求的各項指標。

5、固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面的購置申請報告（內容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等）,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務室報賬，記入公司固定資產(chǎn)臺帳。

6、項目經(jīng)理部每月向公司上報各項報表。

三、工程項目的結束

1、公司在工程項目完成后將收回項目經(jīng)理部在施工過程中采購的所有固定資產(chǎn)。

2、公司對項目完成后的工程成本盈虧價款的結算將進行審計。

3、公司根據(jù)《公司規(guī)章制度》，《工程項目目標責任協(xié)議書》對項目進行綜合考評，確定對其的獎罰。

第三節(jié)、項目經(jīng)理部崗位及人員的責權

一、項目經(jīng)理的職責和權力

1、項目經(jīng)理的職責

全面負責項目內部的一切日常事務，負責項目工程技術、工程管理、工程安全、工程質量、工程進度、技術資料、經(jīng)濟指標、效益指標及項目部內人員理論與業(yè)務素質的提高，負責辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領導交給的各項任務。

具體責任：

（1）確保工程項目目標的實現(xiàn)，保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及公司領導滿意。（2）信守合同的履行，監(jiān)督合同的執(zhí)行，處理合同的變更。認真貫徹公司制定各項規(guī)章制度。（3）組織精干高效的管理班子，實施項目總體控制計劃，實現(xiàn)階段性目標和總體目標。

（4）明確項目部每個成員的具體項目目標，約束條件、實施方案、進度要求、權力和義務及項目的重要性。

（5）落實工程項目的生活設施、施工技術設備、作業(yè)條件，材料和設備的采購與供應渠道及供應保障措施。

（6）組織制定項目部的規(guī)章制度，并進行監(jiān)督、檢查、落實。

（7）監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行情況，落實項目總體控制計劃，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，科學合理的降低成本，提高綜合效益，保證工程項目的圓滿完成。

（8）負責工程項目的進度、質量、成本、安全、現(xiàn)場的管理，工程項目的竣工驗收。承擔施工過程中出現(xiàn)的各種質量事故及安全事故中應承擔的領導責任及直接責任。

（9）充實提高法律知識水平，規(guī)避經(jīng)營風險，充分利用法律武器保護企業(yè)利益不受侵害，減少發(fā)生風險后的各種應負的責任。

（10）負責與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項目有關事宜的聯(lián)系。協(xié)調好各組織機構之間的關系。

（11）對工程項目的盈虧負責，對公司和項目部的經(jīng)濟效益負責。（12）開發(fā)人才、引進人才、培養(yǎng)人才。

（13）利用工程所在地的各種優(yōu)勢力量積極進行項目開發(fā)，爭取一些短、平、快項目并做好為公司經(jīng)營開發(fā)的鋪路工作。保持和項目所在地業(yè)主的長期的友好關系。

（14）定期向公司總經(jīng)理匯報工作。

2、項目經(jīng)理的權限

為保證工程的順利實施和工程的圓滿完成，使業(yè)主、監(jiān)理工程師、公司領導滿意，做到工程質量、進度、成本的和諧統(tǒng)一。

具體權限：

（1）以公司法人委托代理人身份全權處理與本項目有關的一切事宜。（2）對工程項目有經(jīng)營決策權和生產(chǎn)指揮權。

（3）有權對項目部人員進行選擇、考核、聘任、任免、獎懲、調配、指揮。領導、組織工程項目部考核制度的制定和落實工作，成立3-5人的考核小組，對本項目部進行考核。

（4）在財務制度允許的范圍內，有權安排工程費用的開支。對風險應變費用、趕工措施費用等有使用支配權。

（5）在公司有關規(guī)定范圍內，有權選定機械設備的型號、數(shù)量和進出場時間，對工程材料、周轉工具、大中型機具的進場有權按質量標準檢驗后，決定是否用于本項目?？勺孕胁少徫镔Y（其中對于工程項目中的主要材料采購須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后辦理）。

（6）對于重大技術措施、技術方案、新材料、新工藝有審核和批準的技術決策權，參與技術交底并承擔責任。

（7）直接領導副經(jīng)理、總工程師及各環(huán)節(jié)負責人的工作。

二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工的職責和權力

1、具體職責

（1）協(xié)助項目經(jīng)理作好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的生產(chǎn)經(jīng)營方面的各項資料，負責工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營管理。

（2）負責施工開工及竣工各項工作的籌劃和協(xié)調，和總工及工程部人員編制施工組織設計，確定施工進度的安排，組織技術交底工作。

（3）負責進場人員、社會車輛、機械設備的組織和考核審定，以及相關合同的擬定、簽署、執(zhí)行。

（4）負責施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調度及文明施工。（5）負責工程項目的施工質量、進度、安全生產(chǎn)的控制。（6）負責工程結算的有關事宜。（7）完成領導交辦的其它工作。

2、具體權限

（1）對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權、建議權。

（2）對施工現(xiàn)場的進場人員、機械設備有否決權、錄用權、清退權。（3）對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調度權，人員調整撤換權。

（4）對工程結算中不合理的工票有否決權，有調整補充施工定額單價權。（5）對工程施工過程中質量、進度、現(xiàn)場有監(jiān)督檢查權。參與工程項目部的考核工作。

（6）有直接向公司領導匯報工作權。

三、行政副經(jīng)理的職責和權力

1、具體的職責

（1）協(xié)助項目經(jīng)理做好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的各項行政管理資料，負責工程項目的行政管理工作。

（2）負責社會問題的協(xié)調，確保工程項目的順利實施。

（3）負責工程材料的采購供應、倉儲保管、驗收、庫存盤點。對進場材料的質量、數(shù)量進行不定期的檢查。完善互相監(jiān)督的機制，填寫關于材料的相關表格。

（4）負責工程項目在實施過程中的機械設備的管理，進出場的調遣工作。（5）負責根據(jù)公司機械部對施工機械的技術要求和操作規(guī)程，對工地的機械設備進行使用、保養(yǎng)、維修，檢查和督促機械運行記錄的填寫和回收。完成公司對機械設備的各項管理要求。

（6）負責管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。

（7）負責文明施工的執(zhí)行和檢查監(jiān)督工作，厲行勤儉節(jié)約，避免鋪張浪費的具體工作。

2、具體權限

（1）對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權、建議權。（2）對社會問題的協(xié)調解決有建議權、處理權。

（3）對所分管的有關人員有選擇、考核、任免、獎罰、調配、指揮權。（4）對工程項目所需材料的采購供應、供貨渠道、質量、數(shù)量、價格有監(jiān)督權、檢查權。

（5）對工地的伙食管理、食堂衛(wèi)生、庫房保管、安全保衛(wèi)有權進行監(jiān)督檢查。負責工地職工的考勤工作。

（6）成立工程項目內部考核小組，按考核制度定期對各個班組及員工進行詳細的考核，定期將結果匯總上報公司。

（7）有直接向公司領導匯報工作權。

四、施工班組負責人的職責和權力

1、負責完成項目部下達的工作任務。

2、負責施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調度及安全文明施工。

3、負責工程項目的施工質量、進度的控制。

4、負責對其管理的施工現(xiàn)場的工卡、料卡的審核、簽字。

5、對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調度權，人員的調整撤換權，對工地現(xiàn)場的材料和機械有保管使用權。

6、對不合理的票據(jù)有否決權

五、施工員的職責和權力

1、認真執(zhí)行公司及項目部的規(guī)章制度，做好本職工作。

2、認真學習專業(yè)知識，熟練掌握各種儀器的操作規(guī)程。

3、服從施工班組的生產(chǎn)安排，認真、真實填寫施工日記、工卡、料卡及原始施工記錄。完成施工班組交給的其他任務。

4、負責施工現(xiàn)場的具體工作，應合理組織施工、統(tǒng)籌安排，提高工作效率。加強文明施工，提倡勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、對其負責的施工現(xiàn)場的勞動力、材料、機械設備有權進行合理的調配。對施工中存在的不符合施工技術的現(xiàn)象有權進行更正。

六、機械負責人的職責和權利

1、嚴格按照公司機械部門對機械的使用要求，認真檢查執(zhí)行情況。

2、負責填寫申請機械在施工期間所需外購的各種零配件計劃。

3、按時收集各種機械的運行記錄，并按要求匯總上報各種報表。

4、不定期的對各種作業(yè)機械進行檢修，按機械部門的要求按時保養(yǎng)，三濾

按時清洗，發(fā)現(xiàn)問題時按機械部門的有關規(guī)定處理。

5、負責組織修理工和有關人員，對施工中各種機械出現(xiàn)的一般故障進行搶修，確保施工順利進行。

6、在施工中出現(xiàn)重大的機械故障時，應及時上報主管領導商定修理方案，及時搶修并做好機械的故障簽訂和修理記錄。

7、根據(jù)機械部門制定的《機械操作安全規(guī)程》，認真嚴格檢查執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時糾正。

8、認真執(zhí)行機械部門規(guī)定的各種機械主燃、附燃油的指標考核。

9、配合工地保管員每月清點庫存機械配件、附燃油，并做好各種配件、附燃油外購計劃。

七、后勤負責人的職責和權利

1、負責做好工地的后勤保障工作，確保工地職工食宿、生活所需。

2、負責項目部的安全保衛(wèi)工作，對職工的住宿環(huán)境和食堂的衛(wèi)生情況及伙食的標準經(jīng)常進行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

3、認真做好工地后勤物資的清點、入賬、回收管理和采購工作。

4、有權拒絕非工地人員就餐（職工家屬親友及其他業(yè)務人員就餐時應提前通知伙食管理員）

5、嚴格執(zhí)行單位制定的伙食標準，合理調劑伙食，排列周食譜和日食譜，認真做好工地的伙食考勤工作。

6、負責采購糧油、副食品及后勤生活用品。

7、有權要求采購員拒絕采購未經(jīng)項目經(jīng)理同意的其他后勤用品。

八、安全保衛(wèi)負責人的職責和權力

1、負責工地各部門臨時場地及交通的安全防范工作。

2、負責與當?shù)卣?、公安機關、自然村治保會、聯(lián)防隊等組織機構的關系接洽工作。

3、負責根據(jù)工程的實際情況定制工地的總體保衛(wèi)方案。

4、負責工地現(xiàn)場的護場、巡邏、治安、消防工作。

5、有權根據(jù)國家和地方有關部門的法規(guī)、條例的要求，對施工過程中發(fā)生的不符合要求的事項進行處理。

九、庫房保管員的職責和權力

1、負責材料的驗收、保管、分類、領取。

2、要熟悉各種材料的規(guī)格，品種、性能、質量標準及要求，做好庫房的防盜、防火、防爆、防潮、防腐等工作。

3、負責辦理材料的驗收手續(xù)，認真核對所購材料、配件的質量、數(shù)量、單價、票據(jù)，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。

4、負責每月的庫房財產(chǎn)的盤點，編寫庫存檔案。

5、負責工程項目竣工后材料的回收、盤點工作。

6、負責材料的出庫領取，辦理相應的出庫手續(xù)。

7、有權拒絕不符合質量及數(shù)量標準的材料入庫，有權拒絕不合理的材料領用。

8、其它工作參照公司財產(chǎn)物資管理制度執(zhí)行。

十、其他相關人員的職責的權限參照相應的管理辦法執(zhí)行

第四節(jié)、項目經(jīng)理部各項管理辦法

一、材料管理

一、材料采購原則

1、在工程項目實施過程中遇到特殊情況，如急用的工具材料，采購員不在時，使用人可自己或委托他人代購，但必須由項目經(jīng)理或分管負責人批準，事后必須向保管員辦理出、入庫手續(xù)，憑發(fā)票方可報帳。

2、項目部不定期對材料的采購過程進行檢查、監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)材料采購過程中出現(xiàn)虛開數(shù)量、虛開單價、虛假單據(jù)，以次充好的，可上報公司領導。

二、機械管理

1、進入現(xiàn)場的機械設備由項目部統(tǒng)一管理使用，未經(jīng)允許，個人不得隨意調用。

2、對進場機械設備嚴格按照公司《機械部管理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。

3、每班作業(yè)完成后，司駕人員應對機械設備進行檢查和保養(yǎng)。

4施工機械在施工現(xiàn)場作業(yè)時，現(xiàn)場工作人員及司駕人員要時刻保持警惕，做到安全第一。原則上機械在作業(yè)時，其周圍2M內不得有作業(yè)人員或其他機械，20M內禁止閑雜人員進入。

5、電機類設備在露天工作時須配備防雨罩，做好防雨、防水工作。

6、現(xiàn)場機械要合理調度和有效利用，非特殊情況調度機械，時間應放在非作業(yè)時間內。

7、現(xiàn)場機械的停放要適時適地，由施工組長或施工員派專人看守。

8、在看守機械時間內發(fā)生丟失、損壞配件、丟失油料現(xiàn)象，將由施工負責人承擔責任，看守照價賠償。根據(jù)項目部的《獎罰制度》對負責人進行處罰。

9、對于外雇或租賃來的機械設備，應由施工負責人填寫進退場登記表，報項目經(jīng)理。

10、每班作業(yè)開始和完成后現(xiàn)場人員應填寫開始時間和結束時間的機械卡。

三、質量管理

項目質量管理實行外部監(jiān)理和內部監(jiān)理雙控制度。項目部應建立質量管理領導小組，由項目經(jīng)理任組長，項目總工程師任副組長，共同抓好質量管理工作。

一、在工程項目實施過程中，項目經(jīng)理是施工質量的第一責任人，負全盤責任，由生產(chǎn)副經(jīng)理和項目總工程師牽頭，施工負責人為成員，組成質量監(jiān)控小組，配合駐地監(jiān)理進行內部質量監(jiān)督檢查。

二．在施工準備階段，根據(jù)招標文件中的技術規(guī)范要求，對工程所需的原材料確定多種料源，取樣化驗，滿足工程施工技術規(guī)范后方可使用。禁止不符合質量要求的原材料進場。

三、質檢人員在施工過程中應根據(jù)技術規(guī)范要求中的抽檢頻率對現(xiàn)場的原材料進場抽檢，一旦發(fā)現(xiàn)不符合質量要求的原材料，當日內通報項目經(jīng)理，以便作出相應調整。

四、施工組長或施工負責人在施工生產(chǎn)過程中，要嚴格按照質檢人員提供的標準樣件、施工配合比等進行施工，不得隨意更改，出現(xiàn)質量問題將根據(jù)項目部獎罰辦法對當事人進行處罰。

五、嚴格按照施工組織設計及施工技術規(guī)范中規(guī)定的施工工藝進行施工，不得隨意增減施工工序。每道工序都應有專職施工人員負責，施工員負責填寫施工原始記錄。首先進行自檢，自檢合格后填寫“工序驗收報告單”，報監(jiān)理簽認后，下達準許進行下一道工序施工的通知單。

六、組織內部質檢小組，根據(jù)《工程質量檢驗評定標準》、《施工技術規(guī)范》對正在進行的施工作業(yè)進行質量跟蹤，發(fā)現(xiàn)不符合《評定標準》或《施工技術規(guī)范》中對分項工程要求的，根據(jù)具體情況，現(xiàn)場負責人要馬上組織有關人員進行處理或返工。如返工造成較大損失，根據(jù)項目部的獎罰辦法對當事人進行處罰。

七、施工中的成品和半成品貫穿于施工全過程，為保證工程質量，要嚴格按照質量標準訂貨采購，物資材料進場要按技術驗收標準由質檢工程師逐批次進行檢查驗收。

八、從項目經(jīng)理到工程技術人員、施工人員，層層建立質量責任制，本著誰管理誰負責的原則，明確責任人，嚴把質量關。

九、項目總工程師負責對施工過程中的分項工程、隱蔽工程的質量把關。

十、遇下列情況之一者，項目總工程師有權通知施工班組及時糾正或返工，必要時有權停止施工：

1、依據(jù)未經(jīng)審查批準的設計（變更設計）文件或開工令，進行盲目施工的。

2、原材料（包括工程用地、半成品、樹苗）不符合質量要求的。

3、違反有關施工技術規(guī)范或采用未經(jīng)鑒定又無法保證工程質量的施工方法或工藝的。

4、上道工序質量不符合要求，擅自進行下道工序施工的。

5、應經(jīng)監(jiān)理工程師簽認而未經(jīng)簽認的。

6、無施工組織設計（方案或計劃）、無確保施工質量和安全生產(chǎn)需要的設備和儀器，或是施工準備不足的。

7、原始記錄（包括工序檢查記錄）及各種測試、試驗報告資料不齊全的。

十一、項目總工程師應協(xié)調處理好與監(jiān)理工程師的關系。

十二、項目總工程師應建立質量自檢記錄，以便直接向公司總經(jīng)理匯報項目質量工作。

十三、項目總工程師要積極配合質檢站或業(yè)主組織的檢查工作，做好工程技術資料、質量事故資料（包括事故原因和補救措施）的收集整理工作。項目總工程師應按照規(guī)定的時限要求對各項原始記錄、自檢記錄、檢查記錄收集匯總，保證一次達到竣工文件的要求標準。

十四、對工程質量事故，項目總工程師應向項目經(jīng)理匯報造成質量事故的原因分析。

十五、工程質量事故處理：

1、發(fā)生質量事故，無論其性質、情節(jié)如何，都應及時、如實向主管上級匯報，不得隱瞞。

2、對造成事故的有關責任人、直接責任人、間接責任人按公司《獎罰制度》規(guī)定處罰。

3、一般的質量事故，由項目經(jīng)理酌情對當事人進行批評、警告或罰款處理。

四、進度管理

1.工程項目中標后，由項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師一起根據(jù)招標文件對項目的總體工期要求，施工技術規(guī)范、設計圖紙以及對現(xiàn)場的地形地物、征地拆遷等情況進行認真的調查研究，結合項目部的人員、機械設備，編寫詳細、切實可行的施工總體進度計劃。

2.根據(jù)施工總體進度計劃，確定關鍵路線及關鍵工程項目，制定關鍵工程進度計劃、具體施工方案和施工方法，制定勞動力、材料、機械設備的進場計劃。

3.生產(chǎn)副經(jīng)理將根據(jù)施工總體進度計劃合理安排生產(chǎn)，嚴格控制關鍵工序進度，優(yōu)先安排關鍵工序的勞力、材料和機械設備，以關鍵工序為主，圍繞關鍵工序的進度，合理的對其他相關工序進行局部調整。

4.為保證施工總體進度的實現(xiàn)，項目部將根據(jù)施工總體進度計劃，關鍵工序、其他各項工序的開、竣工時間，作好各施工階段的人力、材料和設備的配額及運轉安排。協(xié)調好社會關系，保障關鍵工序在施工階段的勞動力、材料、資金、機械設備的供應。

五、常規(guī)技術管理

1.圖紙會審制度。項目總工組織項目經(jīng)理、副經(jīng)理、其它部門及各組長學習施工圖紙，熟悉圖紙的內容要求和特點。

2.技術交底制度。技術交底由項目總工組織各工程技術人員交代所承擔的具體工程數(shù)量、要求限制、圖紙內容、測量放樣、施工方法、質量標準、技術措施、操作要求和安全措施等方面的技術工作。

3.施工組長熟悉圖紙后，三天內向總工提交工作計劃書：各施工組長提交工作進度計劃安排和施工工藝流程及所用材料等。工作計劃書經(jīng)總工認真審查后，下達任務書。任務書包括施工期限及時間安排，不能按期完成要查明原因，追究責任。

4.項目經(jīng)理匯同總工組織質檢人員，工程技術人員編制實施性施工組織設計及開工報告。5.在施工中，質檢人員及時匯同施工人員對已完段落及部位進行自檢，自檢后立即整理自檢材料，報監(jiān)理驗收。自檢驗收實行時間控制制度，影響進度要查明原因，追究責任。

6遇施工疑難問題應報總工和項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理進行技術論證，拿出合理施工方案。

六、測量管理

一、測量工作實行測量組長負責制。測量組長對測量儀器的保管、檢校和測量結果負全部責任。因測量影響工程進度及放樣錯誤造成工程損失時，測量組長負主要責任，總工負連帶責任。

二、測量組長根據(jù)總工下達的任務書合理安排測設時間，當不能按要求完成時應向總工提出報告。

三、測量組長組織測量人員在設計單位交樁后，立即進行恢復定線，十天內提供測量結果，報總工校對，如與設計有出入，必要時由總工進行變更設計。

四、在水準點加密時，必須進行水準測量平差，且在人工構造附近，應增設水準點，以方便施工。

五、測量人員在基礎開工前，應仔細檢查縱橫斷面圖，若實測基礎橫斷面與設計圖所給橫斷面不一致時，應繳總工復核，重新核定工程量，若工程量增加須提出變更。

六、對于新基礎施工，施工前測量人員應將基礎坡腳線用白灰或木樁定出，以便施工。

七、測量組長應協(xié)調質檢人員進行已完工程量的自檢或監(jiān)理人員組織的質量驗收。

七、計劃管理

項目計劃人員由委派或指定，負責本項目中文件的收發(fā)、工程變更設計的費用評估以及項目中的財務核算，工、料、機的核算，向項目經(jīng)理、總工程師提供進度計劃和資金使用計劃、材料用量計劃以及工程的計價事宜，具體應做到：

1.協(xié)助總工對投標文件中的合同條款進行分析。2.協(xié)助總工處理好變更和索賠事宜。3.辦理文件的收發(fā)、登記和批閱并存盤。4.負責工程例會會議的記錄。

5.每月月初編制本月的施工進度計劃、本月的用工計劃，并向總經(jīng)理匯報。

6.負責項目部的財務核算工作。

7.負責項目上所發(fā)生的人工、材料、機械的核算。

8.每月組織填寫監(jiān)理月報中的工程數(shù)量，并報監(jiān)理工程師進行計量，包括已變更工程和索賠費的計量等。

9.監(jiān)督人工、材料、機械的使用情況。

10.根據(jù)實際情況隨時調整施工進度計劃，并向總工程師匯報。

八、變更管理

1.工程變更的性質：工程中出現(xiàn)不可預見性情況，如自然因素和地質條件等；因原設計考慮不周或設計漏項，需增加、補項或返工重做的工程；工程外部環(huán)境變化，如發(fā)生通貨膨脹、原材料短缺等。

2.工程變更的原則：變更以后對工程進展是否有利，是否可以節(jié)約成本，能否降低施工難度提高工程質量。

3.工程變更程序須按照招標文件規(guī)定執(zhí)行。

九、檔案管理

工程技術檔案管理主要是對技術資料及施工原始資料收集整理及歸檔，主要由總工程師、質檢工程師負責。技術檔案管理主要有兩方面：

一、工程完工后，交建設單位保管的： 1.竣工圖表。

2.圖紙會審記錄、設計變更和技術核定文件。3.材料構件的合格證明。4.隱蔽工程的驗收記錄。

5.工程質量檢驗評定和質量事故處理記錄。6.主體結構和重要部位的試件、材料試驗檢查記錄。

7、施工中的測量定位記錄。

二、施工組織與管理方面的技術檔案，由項目部整理并歸交公司檔案室，具體包括：

1.施工組織設計及經(jīng)驗總結。

2.技術革新建議的試驗、采用、改進的記錄。

3.重大質量、安全事故情況、原因分析及補救措施記錄。4.有關重大技術決定。5.施工日記。

6.其它施工技術管理經(jīng)驗總結。

十、文明施工管理

為了規(guī)范項目現(xiàn)場文明施工管理，提高項目綜合管理水平，創(chuàng)建精品工程，樹立公司的良好形象，制定本辦法。本辦法由項目經(jīng)理部成立現(xiàn)場文明施工管理領導小組負責組織實施，明確各層崗位職責，具體職責落實到人。

1.在工程項目實施前，各施工組長必須精心合理規(guī)劃施工現(xiàn)場，保持現(xiàn)場的整潔有序，做到“三通一平”。

2.施工沿線應以多種形式設置警示標志，工程簡介、廣告、標語和彩旗。烘托施工現(xiàn)場勞動場面。

3.項目經(jīng)理部的主要管理圖表和規(guī)章制度須打印上墻，管理圖表規(guī)格為90×60CM，會議室內掛企業(yè)精神，質量方針，施工進度圖、施工平面圖、質量保證體系圖。管理部門辦公室要掛相應的規(guī)章制度和崗位職責。

4.工地現(xiàn)場的臨時建筑應布局合理，整齊清潔，組織機構清晰明確，設定生活區(qū)域，保證衛(wèi)生條件。臨時便道、便橋定期養(yǎng)護，保持其平整耐用，不污染環(huán)境。做好環(huán)境保護工作，防止水土流失。嚴格遵守國家環(huán)保政策，做到總體規(guī)劃，合理布局，化害為利，為當?shù)厝嗣駝?chuàng)造一個清潔舒適，美化優(yōu)雅的生活環(huán)境。

5.工地現(xiàn)場的材料要劃分區(qū)域，分類堆放、堆碼整齊，標志分明。施工中的廢土、廢石不得隨意亂棄，必須運到業(yè)主及監(jiān)理工程師指定地點處理，鉆孔樁所用的泥漿要注意回收，禁止直接向其它區(qū)域排放，施工現(xiàn)場舊物資及時清理回收，統(tǒng)一處理。

6.施工現(xiàn)場、便道、穩(wěn)定土拌合場地，晴天要定時灑水，注意防塵，雨天注意排水，防止污染農(nóng)田，避免與村民發(fā)生糾紛。工地現(xiàn)場的機械設備應保持清潔衛(wèi)生，集中停放，整齊有序。

7.項目經(jīng)理部與業(yè)主、監(jiān)理工程師及對外往來的公文、函件，要統(tǒng)一、規(guī)范、整潔。項目部每位成員都應尊重業(yè)主、監(jiān)理，服從管理，規(guī)范施工，以優(yōu)質、守約、文明施工樹立企業(yè)形象，贏得社會信譽。每位成員都需掛胸牌上崗，做到文明用語，禮貌待人，團結合作，和睦相處，處處展現(xiàn)企業(yè)形象。

8.人人做到對上熱情接待，對下關心體貼，并與當?shù)卣畽C構及相鄰施工單位保持良好關系。尊重當?shù)氐拿耧L民俗，做到施工不擾民，與當?shù)厝罕姾湍老嗵帯Ｗ袷卣嘘P法令，做到依法經(jīng)營，出現(xiàn)糾紛應主動向有關部門反映，贏得地方有關部門的支持，依靠地方政府妥善解決施工中出現(xiàn)的問題。

9.施工中遵守國家文物保護法規(guī)，注意文物的保護。

10.大型項目經(jīng)理部要實施“三區(qū)分離”，即：項目生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)分開。辦公區(qū)和生活區(qū)要種植花草，綠化美化環(huán)境。垃圾、廁所有專人定時清潔、消毒，保持環(huán)境衛(wèi)生。

十一、安全管理

1、工前項目部做好各種標志牌，以備工地現(xiàn)場使用。

2、對于禁行車輛通行路段，要設置明顯的指示牌，標明車輛禁行的事因和繞行路線等內容。

3、施工便道的出入口，急彎或陡坡路段要設置明顯的警示標志，提醒車輛正確駕駛。

4、在爆破現(xiàn)場周圍一定的距離內設置警戒，配備報警工具，爆破前做好人員、機械的安全規(guī)避工作。

5、拒水性材料一定要堆放在高于地面一定距離的平臺上，并配備隔水性的苫布覆蓋。

6、汽、柴油罐等易燃品在露天放置時，應設置簡易遮陽棚，20m內嚴禁煙火，配備滅火器材，并做好其它防火工作。

7、機械加油時，油料管理員要隨時注意司駕人員或其它人抽煙點火，避免發(fā)生火災。

8、進入現(xiàn)場施工負責人、施工員、司駕人員不得違章作業(yè)，不準穿拖鞋、無邦涼鞋、高跟鞋，不準赤膊或穿有礙安全的服飾。進入架空作業(yè)的現(xiàn)場人員必須戴安全帽。高處作業(yè)人員必須配備安全帶、穿防滑鞋。機械設備停放要選擇平坦，結實的地方，維修保養(yǎng)時應在停機后進行。

9、項目部設立專職或兼職安檢員，嚴格督促和檢查安全制度的落實情況。項目部領導要經(jīng)常對各施工現(xiàn)場進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，特別是在風、雨、雪天要親自到第一線檢查，作到防患于未然。

10、施工進場應掌握建設工程的地域情況，進行施工實地走訪，與當?shù)氐墓膊块T接洽好內保關系。確定安全保衛(wèi)的重點工作，制定總體的保衛(wèi)方案。

11、嚴格內部管理，貫徹“誰主管，誰負責”的原則，落實崗位責任制，作到：管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事。

12、開展調查研究，切實掌握職工、民工組中重點人的情況和動態(tài)，作好內保工作，確保內部職工隊伍的純潔。13、14、對重點要害部位、重要器材設備，應派專人守衛(wèi)巡邏。

正確處理與當?shù)厝罕姲l(fā)生的矛盾糾紛。如果發(fā)生矛盾糾紛，首先要做好內部工作，化解矛盾，防止事態(tài)擴大。如果不能協(xié)商解決，要及時、果斷地向當?shù)卣?、有關部門、公安機關反映情況，尋求妥善的解決辦法。15、16、依靠當?shù)卣?，形成治安網(wǎng)絡，以保障施工生產(chǎn)的順利進行。作好對爆炸物品、放射性物品、有毒有害物品的安全管理。

17、嚴厲打擊犯罪分子的破壞活動。在施工區(qū)域內發(fā)生的事故應立即報告公安機關，積極配合查處。

18、在施工退場時，成立臨時領導小組，分工明確，責任到人，防止哄搶、阻攔、避免造成經(jīng)濟損失或人身傷亡事件。

19、安全事故實行一票否決制。

第三篇：中小型公司辦公室管理制度

辦公室管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。

第二條 本制度適用于********有限公司（以下簡稱“公司”）各部門。

第二章 日常管理

第三條 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

第四條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

第五條 公司提倡全體員工努力學習產(chǎn)品知識和各種常識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

第六條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

第七條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

第八條 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

第九條 員工必須遵守公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

第十條 員工守則

遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

維護公司聲譽，保護公司利益。

服從領導，關心下屬，團結互助。

愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第四篇：中小型公司銷售管理制度

銷售管理制度

3、與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領導再次確認。

4、待銷售經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

5、正式《銷售合同》交由公司行政部門于進行合同臺賬登記。

6、對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理確認后方可執(zhí)行。并且必須先收款，后發(fā)貨。（淘寶客戶使用淘寶訂單系統(tǒng)，不在此規(guī)定內）。

并提供客戶的開票資料及

第五篇：中小型公司車輛管理制度

車輛管理制度

第三章

用車管理

第十一條 用車人員必須具有相應的駕照。

第十二條 公司車輛不得借給非本公司人員使用。

第十三條 使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。

第十四條 各部門用車均應按要求填寫《用車申請單》、《用車登記表》，用車超過半天以上（包括半天），應提前一天申請。

第十五條 若多個部門同時申請用車，行政部有權根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。

第十六條 對無法安排的用車，員工報銷公務交通費應出示相關有效的報銷憑證。

第十七條 用車人員須嚴守交通法律法規(guī)。

第十八條 公司員工不得擅將公務車開回家，或作私用。由于員工加班較晚（晚上9點以后）且經(jīng)公司領導特許者例外。

第十九條 用車人員返回時，應及時填寫《用車登記表》，并及時上交車輛鑰匙等相關物件。

第四章

車輛保養(yǎng)

第二十條 要堅持預防為主的原則，發(fā)現(xiàn)問題，反應敏捷，處理及時。

第二十一條 車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政部安排人員辦理。

第二十二條 用車人員應加強對車輛的保養(yǎng)，愛護車輛，勤檢查、勤打掃，出車前、交車前要進行檢查，如有異常，應及時向公司領導報告，保證車輛的正常行駛。

第二十三條 車輛需維修時，事先應征得行政部車管人員和領導同意，然后定點（一般默認為4S店）維修，并隨時將維修費用票據(jù)帶回，按財務制度的有關規(guī)定及時履行報批手續(xù)（維修原則：修理質量好、價格合理、方便快捷、服務意識強、有一定規(guī)模的維修部）。

第二十四條 未經(jīng)批準擅自進行修車、購置零配件或在非指定的維修點，其費用不得報銷。

第五章

費用與報銷

第二十五條 車輛的保險費、養(yǎng)路費、油費、路橋費、泊車費及凡因公使用的費用，統(tǒng)一由財務人員審核領導簽字后方可報銷。保險費、養(yǎng)路費每年報銷一次；路橋費、泊車費、洗車費由用車人員匯總報銷，由財務人員根據(jù)出車記錄復核，經(jīng)領導簽字驗核方可報銷。