會計(jì)出納職責(zé)分離內(nèi)容

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報(bào)告資金情況表;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4、月味與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

會計(jì)出納職責(zé)分離21、每日財(cái)務(wù)票據(jù)的整理等工作;

2、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;

3、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)

會計(jì)出納職責(zé)分離31、財(cái)務(wù)類賬務(wù)處理;

2、日常辦公用品采購及固定資產(chǎn)管理;

4、負(fù)責(zé)公司檔案的管理;

5、協(xié)助配合領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;

會計(jì)出納職責(zé)分離4

1.及時(shí)完成供應(yīng)商貨款及員工報(bào)銷支付工作。

2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

3.按時(shí)完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時(shí)預(yù)警逾期貨款。

會計(jì)出納職責(zé)分離51、銀行供應(yīng)商匯款工作，費(fèi)

用報(bào)銷匯款工作;

2、工資發(fā)放工作，銀行理財(cái)工作;

3、現(xiàn)金收支工作;

4、財(cái)務(wù)與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。

會計(jì)出納職責(zé)分離6

1.核算管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)處理各項(xiàng)收付款單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理

2.按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照、法人章及財(cái)務(wù)章日常使用管理工作

4.資金管理：負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計(jì)劃、理財(cái)籌劃以及國際收支申報(bào)業(yè)務(wù)等

會計(jì)出納職責(zé)分離71、財(cái)務(wù)單據(jù)的審核;

2、應(yīng)付賬款的審核;

3、現(xiàn)金日記賬;