出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容

1、負責(zé)各類支付付款項目計劃內(nèi)或經(jīng)批準(zhǔn)的計劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務(wù)的付款工作;

2、負責(zé)對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

3、配合內(nèi)部及外部機構(gòu)的審計工作;

4、負責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)日記賬反饋;負責(zé)日?，F(xiàn)金/銀行賬對賬。

5、負責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。

6、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。

出納職責(zé)風(fēng)險21、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實相符;

2、負責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù);

3、負責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作;

4、負責(zé)每周報銷支出，去銀行取回單;

5、負責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;

6、及時繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單;

7、負責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納職責(zé)風(fēng)險31、負責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的支付;

2、負責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的郵件通知，及時在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”

5、做好sales

recoard的統(tǒng)計登記工作;

6、每月末統(tǒng)計sales

summary;

7、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

出納職責(zé)風(fēng)險4

1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求;

2.熟練運用Office辦公軟件和財務(wù)專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng);

3.了解國家會計和稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。

出納職責(zé)風(fēng)險51、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金，銀行收付操作;

2、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

出納職責(zé)風(fēng)險61、負責(zé)日常收支的管理、核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

出納職責(zé)風(fēng)險71、負責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;

2、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。