第一篇：基建物資設(shè)備管理辦法

華電石熱基建工程管理制度匯編

基建物資設(shè)備管理辦法

1.范圍

為加強(qiáng)本工程物資及設(shè)備的管理與監(jiān)督，規(guī)范、有序開展公司設(shè)備材料的催交、運(yùn)輸、供應(yīng)（領(lǐng)用或調(diào)撥）、保管倉儲等工作，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量、進(jìn)度的有效控制，為機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供設(shè)備保障，特制定物資設(shè)備管理辦法。

本辦法適用于本工程基建階段設(shè)備的催交、運(yùn)輸、包裝、堆放、標(biāo)示、保管、開箱驗(yàn)收、設(shè)備缺陷處理、備品備件、專用工具、材料代用以及供應(yīng)（領(lǐng)用或調(diào)撥）、隨箱資料的管理和控制。本辦法管理的范圍主要指屬于公司自行采購的設(shè)備和材料（詳見施工合同有關(guān)條款），依據(jù)合同屬于承包商自行采購的設(shè)備和材料，按照合同和有關(guān)規(guī)定辦理。2.規(guī)范性引用文件

華電國際物資〔2013〕1420號《華電國際電力股份有限公司物資管理辦法》

華電國際物資〔2012〕81號《華電國際電力股份有限公司生產(chǎn)物資采購管理辦法》

華電國際物資〔2012〕122號《華電國際電力股份有限公司基建物資采購管理辦法》 華電國際物資〔2015〕309號《華電國際電力股份有限公司基建物資現(xiàn)場管理辦法（試行）》 3.職責(zé)分工 3.1 物資采購部

3.1.1 負(fù)責(zé)按照合同或協(xié)議及時(shí)付款，對本工程合同范圍內(nèi)的設(shè)備材料催交、催運(yùn)、包裝、堆放、標(biāo)示、保管、開箱驗(yàn)收、設(shè)備缺陷處理、備品備件、專用工具、材料代用以及供應(yīng)（領(lǐng)用或調(diào)撥）、隨箱資料的管理和控制。本辦法管理的范圍主要指屬于建設(shè)單位自行采購的設(shè)備和材料（詳見施工合同有關(guān)條款），以及（領(lǐng)用或調(diào)撥）索賠、安裝試運(yùn)中、質(zhì)保期內(nèi)有關(guān)設(shè)備問題的管理和控制。

3.1.2 負(fù)責(zé)基建物資（設(shè)備和材料）的綜合管理，協(xié)調(diào)解決設(shè)備問題，負(fù)責(zé)組織承包合同范圍內(nèi)設(shè)備材料、備品配件、專用工具的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)備品配件、專用工具的移交和移交后的保華電石熱基建工程管理制度匯編

管保養(yǎng)工作，監(jiān)督檢查現(xiàn)場設(shè)備材料的管理工作。3.2 公司委托

3.2.1 委托倉儲管理單位和各標(biāo)段承建單位（受托單位）具體負(fù)責(zé)對合同范圍內(nèi)設(shè)備（部件、材料）管理的實(shí)施工作，并明確具體的范圍、內(nèi)容和分工職責(zé)；各單位負(fù)責(zé)對合同范圍內(nèi)設(shè)備和材料管理，并制定相應(yīng)的管理辦法，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核批準(zhǔn)，并在建設(shè)單位主管部門備案。

3.3 由物資采購部根據(jù)工程進(jìn)展情況進(jìn)行設(shè)備調(diào)度。4.管理內(nèi)容 4.1 物資管理程序

4.1.1 合同設(shè)備或材料到貨后，由物資采購部負(fù)責(zé)組織倉儲管理單位或各標(biāo)段承建單位接收。4.1.2 受托單位受公司委托負(fù)責(zé)到貨設(shè)備的裝卸、運(yùn)輸、倉儲保管的管理和維護(hù)。4.1.3 由公司物資采購部負(fù)責(zé)組織、主持設(shè)備開箱驗(yàn)收等一切事宜，并及時(shí)與相關(guān)單位辦理開箱驗(yàn)收后設(shè)備的移交手續(xù)。

4.1.4 物資采購部倉庫建完后，隨箱備品備件、非安裝設(shè)備移交物資倉庫，資料、圖紙由檔案管理部存檔。專用工具及時(shí)交由相關(guān)車間分場保管和存放。

4.1.5 驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷、短缺、破損等問題由物資采購部負(fù)責(zé)處理。4.1.6 建設(shè)單位自行采購的物資材料，按上述方式辦理。4.2 物資需求計(jì)劃管理

4.2.1 施工單位每月編制詳細(xì)的物資需求滾動計(jì)劃，每月底提報(bào)監(jiān)理單位會簽，項(xiàng)目單位審批。

4.2.2 物資采購部根據(jù)批準(zhǔn)的物資需求滾動計(jì)劃，合理安排催交催運(yùn)工作，避免工程后期安裝的物資過早進(jìn)入現(xiàn)場，制造倉儲壓力。

4.2.3 施工單位應(yīng)按照需求計(jì)劃領(lǐng)用物資，避免超計(jì)劃領(lǐng)用。因需用計(jì)劃不準(zhǔn)，或貨到長期不領(lǐng)用，造成倉儲物資積壓的，由項(xiàng)目單位制定考核措施。4.3 物資的驗(yàn)收 華電石熱基建工程管理制度匯編

4.3.1 設(shè)備開箱驗(yàn)收由物資采購部組織并主持，倉儲管理單位負(fù)責(zé)實(shí)施，參加驗(yàn)收單位：工程技術(shù)部、檔案管理部、施工單位、制造廠家和監(jiān)理單位。必要時(shí)請商檢部門（對于進(jìn)口設(shè)備）參加。

4.3.2 開箱前應(yīng)先對包裝質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

4.3.3 開箱清點(diǎn)設(shè)備及附件應(yīng)與裝箱單相符，裝箱單應(yīng)與合同相符。

4.3.4 裝箱資料要齊全，一般包括：設(shè)備裝箱清單；安裝說明書；產(chǎn)品合格證等。

4.3.5 驗(yàn)收時(shí)由主持單位做好記錄。對于供貨單位的設(shè)備或材料存在的缺件、缺陷等問題時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)，且共同研究處理，制定處理意見，并形成紀(jì)要，明確責(zé)任，落實(shí)處理方法（執(zhí)行不合格品監(jiān)督控制程序）、費(fèi)用和時(shí)間要求等。對于確屬供應(yīng)商責(zé)任的缺件、缺陷等問題，若影響工期，有權(quán)通知施工單位先行進(jìn)行缺件、缺陷等處理，發(fā)生的費(fèi)用經(jīng)建設(shè)單位審核后先行支付，最終從供應(yīng)商的合同價(jià)中扣回。

4.3.6 當(dāng)有關(guān)各方在驗(yàn)收時(shí)對設(shè)備缺件、缺陷、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、處理方法意見不一致時(shí)，由建設(shè)單位主持，組織各有關(guān)方面進(jìn)行協(xié)商解決。當(dāng)工期緊迫時(shí)，建設(shè)單位有權(quán)委托先行處理，其發(fā)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

4.3.7 設(shè)備開箱驗(yàn)收結(jié)束必須填寫開箱簽證書，由參加驗(yàn)收單位共同簽字后生效。4.4 設(shè)備驗(yàn)收職責(zé)分工

4.4.1 物資采購部負(fù)責(zé)物資材料驗(yàn)收的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。4.4.2 監(jiān)理單位對設(shè)備質(zhì)量、交貨進(jìn)度提出監(jiān)理意見。4.4.3 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量最終認(rèn)定。

4.4.4 綜合管理部負(fù)責(zé)所有開箱資料的收集、歸檔。

4.4.5 受托單位負(fù)責(zé)組織機(jī)械、車輛，負(fù)責(zé)設(shè)備裝卸、運(yùn)輸和設(shè)備管理、維護(hù)的具體實(shí)施。4.4.6 供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理。4.4.7 倉儲管理單位負(fù)責(zé)開箱工作實(shí)施。4.5 物資設(shè)備管理要求

4.5.1 受托單位對設(shè)備管理制定出完善的管理制度。華電石熱基建工程管理制度匯編

4.5.2 對于建設(shè)單位采購、受托單位保管的設(shè)備或材料，建設(shè)單位和受托方應(yīng)按有關(guān)入庫和出庫的手續(xù)進(jìn)行設(shè)備或材料的交接辦理。

4.5.3 除建設(shè)單位物資采購部外，任何單位、部門、個(gè)人無權(quán)對合同設(shè)備開箱驗(yàn)收。一旦發(fā)現(xiàn)有私自開箱行為將對責(zé)任單位處以設(shè)備價(jià)值2倍以上的罰款。

4.5.4 設(shè)備材料供應(yīng)商應(yīng)按合同的有關(guān)條款提前告知建設(shè)單位設(shè)備或材料到達(dá)現(xiàn)場的具體時(shí)間，由建設(shè)單位通知受托單位準(zhǔn)備接貨。出現(xiàn)壓車或壓專用線的問題由設(shè)備供應(yīng)商全權(quán)負(fù)責(zé)。因受托單位的原因造成壓車或壓專用線，由受托單位全權(quán)負(fù)責(zé)。

4.5.5 各單位、部門必須按通知要求派人參加由建設(shè)單位物資采購部組織的設(shè)備驗(yàn)收，對無故不參加的責(zé)任人將給予100元/次罰款。

4.5.6 在裝卸、運(yùn)輸、管理和維護(hù)過程中造成的設(shè)備損壞由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。

4.5.7 在裝卸、運(yùn)輸、管理和維護(hù)過程中應(yīng)積極主動，對完成工作較差的按照相應(yīng)的考核辦法進(jìn)行處罰，造成損失的應(yīng)進(jìn)行賠償。

4.5.8 物資采購部對受托單位管理的設(shè)備有權(quán)調(diào)度，受托單位應(yīng)積極配合和執(zhí)行。4.5.9 對于受托方在裝卸、運(yùn)輸、堆放、倉儲保管（含庫房）的過程中發(fā)生的設(shè)備或材料的損壞、腐蝕、丟失、被盜、燒毀、爆炸、毀滅、風(fēng)吹日曬等，由受托方負(fù)完全責(zé)任。4.5.10 建設(shè)單位和受托方應(yīng)各自建立相應(yīng)的設(shè)備或材料收發(fā)臺帳，受托方應(yīng)定期向建設(shè)單位匯報(bào)庫存物資的情況，且對物資的保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。4.6 費(fèi)用

詳見委托合同的規(guī)定。5.檢查與考核

5.1 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。5.2 本辦法解釋權(quán)歸物資采購部。

5.3 本辦法如有與上級公司有關(guān)規(guī)定相沖突的條款，以上級公司有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

第二篇：基建物資采購管理辦法

基建物資采購管理辦法 范圍

為規(guī)范和加強(qiáng)物資采購管理，提升采購資源配置效率，控本增效，確保采購物資滿足我公司基建需求，特制定本辦法。本辦法規(guī)定了物資采購的職責(zé)、采購方式、采購程序等內(nèi)容。

本辦法適用于我公司基建物資采購管理工作。規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國招投標(biāo)法》

《中華人民共和國政府采購法》

華電國際物資〔2013〕1420號《華電國際電力股份有限公司物資管理辦法》

華電國際物資〔2012〕81號《華電國際電力股份有限公司生產(chǎn)物資采購管理辦法》

華電國際物資〔2012〕122號《華電國際電力股份有限公司基建物資采購管理辦法》 3 定義 3.1 招標(biāo)

指招標(biāo)人（買方）發(fā)出招標(biāo)通知，說明采購的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量及其他條件，邀請投標(biāo)人（賣方）在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)按照一定的程序進(jìn)行投標(biāo)的行為。招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。3.2 公開招標(biāo)

是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。3.3 邀請招標(biāo)

是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。3.4 詢價(jià)采購

詢價(jià)采購是指對幾個(gè)供貨商（通常至少三家）的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競爭性的一種采購方式。3.5 競爭性談判采購

指在一定條件下，通過邀請若干家供貨商開展一對一的談判來確定成交供貨商的采購形式。

3.6 單一來源采購

指在一定條件下，直接與特定一家供貨商開展的采購方式。

職責(zé) 4.1 物資采購部

4.1.1 負(fù)責(zé)我公司基建物資的統(tǒng)一采購及全過程管理，包括物資采購、運(yùn)輸、保管、發(fā)放等工作。保證采購工作符合國家政策和我公司規(guī)定，切實(shí)保證我公司利益。

4.1.2 負(fù)責(zé)合同談判，起草合同文本、辦理合同審查流轉(zhuǎn)、合同訂立及組織合同履行。4.1.3 負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商名錄，管理合格供應(yīng)商，同工程部共同推薦合格供應(yīng)商，控制并保證合同價(jià)格優(yōu)勢。

4.1.4 控制采購流程，保證采購質(zhì)量、交貨周期和工程進(jìn)度，滿足工程需要。4.1.5 負(fù)責(zé)外委加工的全過程管理。4.1.6 負(fù)責(zé)廢舊物資的全過程管理。

4.1.7 負(fù)責(zé)全過程物流管理，包括物資的數(shù)據(jù)庫建立和完善，備件技術(shù)澄清和審核，庫存控

制和管理，采購、運(yùn)輸、接貨、進(jìn)口報(bào)關(guān)文件申報(bào)，入庫驗(yàn)收，物資差異跟蹤等。4.1.8負(fù)責(zé)設(shè)備催交催運(yùn)工作。

4.1.10 負(fù)責(zé)物資采購管理制度的制訂并組織實(shí)施。4.2 計(jì)劃經(jīng)營部

4.2.1負(fù)責(zé)物資招標(biāo)組織工作。

4.2.2根據(jù)合同規(guī)定，牽頭召集公司有關(guān)部門參加承包商采購物資的招標(biāo)會議，參加承包商采購物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收。

4.2.3負(fù)責(zé)物資采購合同的備案、匯總工作，協(xié)助合同爭議的解決。4.3 工程部

4.3.1 負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)、施工要求提供工程設(shè)備材料清單和技術(shù)文件，編寫物資采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)文件和規(guī)范書的編制并提供相關(guān)資料，簽訂技術(shù)協(xié)議，負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收和安全監(jiān)督。

4.3.2 負(fù)責(zé)對工程所需設(shè)備和材料的技術(shù)驗(yàn)證、驗(yàn)收。

4.3.3 對采購過程提供技術(shù)支持，會同設(shè)計(jì)單位、承包商對技術(shù)問題進(jìn)行闡述、澄清、溝通和協(xié)調(diào)。

4.3.4 根據(jù)物資的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)共同推薦合格供應(yīng)商。4.3.5 參加合同招標(biāo)、評標(biāo)和談判。

4.3.6 負(fù)責(zé)設(shè)備的監(jiān)造，參與和配合物資采購部進(jìn)行設(shè)備的催交催運(yùn)工作。4.3.7 負(fù)責(zé)工程物資計(jì)劃審查提報(bào)、質(zhì)量驗(yàn)收、保管及按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放等工作。4.3.8 有對物資供應(yīng)商的建議權(quán)。4.5 計(jì)劃投資部

4.5.1 負(fù)責(zé)物資采購資金的落實(shí)、付款和物資核算工作。

4.5.2 按合同要求及我公司的管理規(guī)定,負(fù)責(zé)審核結(jié)算流程中各項(xiàng)手續(xù)的正確性和規(guī)范性。4.5.3 對不符合我公司采購政策的，有權(quán)拒絕付款。4.7 紀(jì)檢監(jiān)察部

4.7.1 負(fù)責(zé)物資采購過程中的紀(jì)檢、監(jiān)察等工作。

4.7.2 有對物資采購標(biāo)書及合同有審核權(quán)、建議權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)。4.8 綜合管理部

4.8.1 負(fù)責(zé)物資采購過程中的采購合同文本、技術(shù)規(guī)范書、會議紀(jì)要等相關(guān)文件的備案。4.8.2 負(fù)責(zé)到貨物資的質(zhì)量保證書、安裝圖紙、說明書等文件的備案管理工作。物資采購方式

5.1 采購方式分為招標(biāo)采購和非招標(biāo)采購方式，對于符合招標(biāo)條件的采購，原則上采用招標(biāo)方式（公開、邀請）采購； 非招標(biāo)采購方式包括：競爭性談判采購、單一來源采購、詢價(jià)采購、直接采購、緊急采購等方式。5.2 招標(biāo)采購

招標(biāo)采購（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)）：單一標(biāo)段物資概算在50萬元及以上的，按規(guī)定上報(bào)上級單位組織招標(biāo)。單一標(biāo)段物資概算在20—50萬元以內(nèi)的物資采購，由我公司自主招標(biāo)采購。5.3 非招標(biāo)采購

5.3.1 以下情況可采用非招標(biāo)方式進(jìn)行采購

5.3.1.1 不屬于國家法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)的采購行為。

5.3.1.2 屬于國家法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)的范圍，但涉及招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的特殊

情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)的采購行為。

5.3.1.3 屬于國家法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)的項(xiàng)目，出現(xiàn)以下情況的，經(jīng)有上級單位批準(zhǔn)或備案后，可以不進(jìn)行招標(biāo)：

（1）經(jīng)過兩次招標(biāo)，遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人均不足三家。

（2）評標(biāo)委員會認(rèn)定廢標(biāo)后因有效投標(biāo)不足三家且明顯缺乏競爭而決定否決全部投標(biāo)的。

（3）所有投標(biāo)均被做廢標(biāo)處理的。

（4）有其他符合國家法律法規(guī)規(guī)定的招標(biāo)失敗情形的。5.3.2 競爭性談判

5.3.2.1 競爭性談判采購是指向兩家及以上潛在供應(yīng)商發(fā)出邀請，通過談判確定供應(yīng)商的采購方式。同時(shí)具備以下條件的可以采用競爭性談判采購方式，需要審批的應(yīng)報(bào)上級單位審批: 1.有兩家及以上供應(yīng)商可供選擇的。2.經(jīng)上級單位或廠招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的。3.有下列條件之一的：

(1)技術(shù)復(fù)雜、性質(zhì)特殊、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，或采購前不能確定詳細(xì)規(guī)格等具體要求的。(2)滿足條件的潛在供應(yīng)商較少，不能形成充分競爭的。(3)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足工程緊急需要的。(4)兩次招標(biāo)失敗的。5.3.3 單一來源采購：

單一來源采購是指直接向一家供應(yīng)商發(fā)出邀請，通過直接談判確定供應(yīng)商的采購方式，同時(shí)具備以下條件時(shí)可以采用單一來源采購方式，需要審批的應(yīng)報(bào)上級單位審批：

1.因特定原因不宜采用競爭性談判和詢價(jià)采購方式的。2.經(jīng)上級單位或廠招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的。3.有下列條件之一的：

（1）采用特定專利、專用技術(shù)或者其他特殊原因，只能從唯一的供應(yīng)商處采購的。（2）因必須保證與原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套要求的擴(kuò)建、技改、維修、零配件供應(yīng)，必須向原供應(yīng)商處增購的，且原合同的期限不超過三年，新合同單價(jià)增加差額不超過原合同百分之十的。

（3）在原招標(biāo)標(biāo)的的范圍內(nèi)，因招標(biāo)人需求引起少量技術(shù)或商務(wù)條件變化，導(dǎo)致合同調(diào)整，必須與原供應(yīng)商簽約的。

（4）不可預(yù)見事件導(dǎo)致出現(xiàn)異常緊急情況，使公開和限制程序的時(shí)間難以得到滿足情況下的采購。5.3.4 詢價(jià)采購

5.3.4.1 詢價(jià)采購是指向三家及以上潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件，供應(yīng)商按詢價(jià)文件要求報(bào)價(jià)，適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨資源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，通過價(jià)格比較確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下條件時(shí)可以采用詢價(jià)采購方式，需要審批的應(yīng)報(bào)國家行政監(jiān)督部門審批：

1.因特定原因不宜采用競爭性談判采購方式的。2.經(jīng)廠招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的。3.有下列條件之一的：

（1）采購的貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號統(tǒng)一的。（2）需用量小且價(jià)值低。

（3）滿足條件的潛在供應(yīng)商有三家及以上，能夠形成充分競爭的。

5.3.4.2 詢價(jià)采購可分為密封報(bào)價(jià)和傳真詢價(jià)。密封報(bào)價(jià)：適用于對于批量物資概算金額在10萬-20萬元之間的采購，特殊情況經(jīng)分管副總經(jīng)理同意后可以采用其它報(bào)價(jià)方式。傳真詢價(jià)：適用于對于批量物資不足10萬元的采購。詢價(jià)采購要向三家及以上的供應(yīng)商提出詢價(jià)，在滿足技術(shù)性能要求下、價(jià)格較優(yōu)者為供應(yīng)商。比價(jià)文件采取適當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧?.3.5 直接采購

5.3.5.1市場價(jià)格比較明朗，價(jià)格變化幅度較小，可以在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)確定合理價(jià)格后直接采購，并填寫物資直接采購確認(rèn)表。

5.3.5.2多次重復(fù)采購的辦公用品、低值易耗品等，可在原采購價(jià)格基礎(chǔ)上直接采購，并填寫物資直接采購確認(rèn)表。5.3.6 緊急采購

指影響正常工作、生產(chǎn)或工程進(jìn)度的不可預(yù)見的突發(fā)性采購。由需求部門辦理《河北華電石家莊熱電有限公司急用物資需求計(jì)劃表》，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，物資采購部按需求計(jì)劃要求，盡快采取方便快捷的采購方式，保障物資供應(yīng)。物資采購程序 6.1 自主招標(biāo)采購程序

6.1.1 自主招標(biāo)采購：招標(biāo)方案必須由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，招標(biāo)結(jié)果必須經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會確認(rèn)。在招標(biāo)采購中，廢標(biāo)及終止招標(biāo)，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。招標(biāo)過程要有監(jiān)督部門監(jiān)督，并出具監(jiān)督報(bào)告。招標(biāo)采購按我廠《招標(biāo)管理程序》執(zhí)行。6.2 非招標(biāo)采購程序

6.2.1 每批物資采購前由物資采購部編寫采購方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.2.2 非招標(biāo)采購程序：采購方案（潛在供應(yīng)商推薦）---組織采購---報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（確定供應(yīng)商）---簽訂合同或訂單---到貨驗(yàn)收---差異處理---合同或訂單關(guān)閉。6.2.3 采購必須在計(jì)劃資金限額內(nèi)實(shí)施，超過限額的應(yīng)履行審批手續(xù)。6.2.4 采購方案審批權(quán)限

6.2.4.1 采購總價(jià)在3萬元以下的采購方案經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.2.4.2 采購總價(jià)3—20萬元（含3萬元）的采購方案經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.2.4.3 采購總價(jià)20萬元（含20萬元）以上的采購方案經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.2.4.4 緊急采購的物資，根據(jù)需求緊急程度，選擇電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式獲取交貨期、價(jià)格信息，審核后執(zhí)行，需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.2.4.5 物資采購部應(yīng)杜絕無計(jì)劃采購現(xiàn)象，有權(quán)拒絕辦理物資名稱不清、規(guī)格不詳、項(xiàng)目資金不落實(shí)、審批手續(xù)不全的物資采購需求計(jì)劃。6.2.5 采購結(jié)果審批權(quán)限

6.2.5.1 采購總價(jià)在3萬元以下的采購結(jié)果經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.2.5.2 采購總價(jià)3—20萬元以下（含3萬元）的采購結(jié)果經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.2.5.3 采購總價(jià)20萬元以上（含20萬元）的采購結(jié)果經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3 合同簽訂

6.3.1 采購金額1萬元以上必須簽訂書面合同。6.3.2 合同金額3萬元以上的合同按合同會簽程序會簽。

6.3.3 合同金額3萬元以下合同由總經(jīng)理授權(quán)給物資采購部負(fù)責(zé)人簽訂。6.3.4 合同金額3—20萬元（含3萬元）合同由總經(jīng)理授權(quán)給分管副總經(jīng)理簽訂。6.3.5 合同金額20萬元以上（含20萬元）合同由總經(jīng)理簽訂。檢查與考核

7.1 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。7.2 本辦法解釋權(quán)歸物資采購部。

7.3 本辦法如有與上級公司有關(guān)規(guī)定相沖突的條款，以上級公司有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

第三篇：物資設(shè)備管理辦法

XXX有限責(zé)任公司 物資設(shè)備管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范物資設(shè)備采購、供應(yīng)管理工作，提高物資設(shè)備采購供應(yīng)管理水平，確保物資設(shè)備采購供應(yīng)管理規(guī)范化、制度化、程序化，保證建設(shè)工程質(zhì)量和進(jìn)度，降低工程成本。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和鐵路總公司建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備的管理。

第二章 物資設(shè)備分類及其范圍

第三條 鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備采購實(shí)行分類管理，按照鐵路總公司相關(guān)規(guī)定，所有物資設(shè)備分為二大類：

1.甲供物資設(shè)備：指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵路總公司或公司招標(biāo)采購供應(yīng)的專用物資設(shè)備。其中，由鐵路總公司組織招標(biāo)采購供應(yīng)的甲供物資設(shè)備簡稱部管物資，由公司組織招標(biāo)采購供應(yīng)的甲供物資設(shè)備簡稱建管物資。甲供物資設(shè)備的具體范圍按照《鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法》（鐵建設(shè)?2012?216號）文件執(zhí)行。

2.自購物資設(shè)備：是指用于工程的除甲供物資設(shè)備外的其他由施工單位采購的物資設(shè)備。

1.施工單位是自購物資設(shè)備的責(zé)任主體，需設(shè)立物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的物資設(shè)備采購供應(yīng)管理工作；并將人員組成、聯(lián)系方式上報(bào)公司核備。

2.按規(guī)定編報(bào)物資設(shè)備清單、需求計(jì)劃和技術(shù)要求。3.嚴(yán)格按照合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，組織自購物資設(shè)備的招標(biāo)采購并負(fù)責(zé)組織供應(yīng)、質(zhì)量監(jiān)控等工作。

4.按照規(guī)定對進(jìn)場甲供物資設(shè)備進(jìn)行進(jìn)場檢驗(yàn)、交接、見證取樣或平行檢驗(yàn)，承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。

5.負(fù)責(zé)進(jìn)場甲供、自購物資設(shè)備的保管工作。第十三條 勘察設(shè)計(jì)單位職責(zé)：

1.勘察設(shè)計(jì)單位是建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)主體，應(yīng)在設(shè)計(jì)文件中明確物資設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、性能等技術(shù)指標(biāo)以及物資設(shè)備的數(shù)量、費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提供物資設(shè)備進(jìn)場建議計(jì)劃，為物資設(shè)備招標(biāo)采購提供基礎(chǔ)資料。

2.配合公司對施工單位上報(bào)的采購計(jì)劃中甲供物資設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核補(bǔ)充，如發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)不符，協(xié)助公司研究處理。

3.對重要物資設(shè)備進(jìn)行技術(shù)交底。第十四條 監(jiān)理單位職責(zé)：

1.監(jiān)理單位是物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收、安裝、使用的監(jiān)管主體。核實(shí)到場物資設(shè)備與采購合同執(zhí)行的一致性。參與現(xiàn)場物資設(shè)備的開箱檢查、驗(yàn)收，包括對物資設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、品種、檢測報(bào)告、合格證書、質(zhì)量保證承諾（包括產(chǎn)品質(zhì)量保證期和產(chǎn)品缺陷召回、經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任賠償?shù)某兄Z等），屬于行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證的應(yīng)檢查行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證證書，簽署驗(yàn)收單證，確認(rèn)丟件、損件、缺件數(shù)量及物資設(shè)備質(zhì)量狀況。

2.審查所有進(jìn)場材料、構(gòu)配件和設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)量證明文件和相關(guān)資料。督促施工單位對進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)測試，并對其檢驗(yàn)測試予以審核和簽認(rèn)。

3.協(xié)調(diào)、處理設(shè)備安裝、調(diào)試、測試及交驗(yàn)過程中的有關(guān)問題。4.對未經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)理單位應(yīng)拒絕簽認(rèn)、簽發(fā)驗(yàn)收記錄和準(zhǔn)用通知單，及時(shí)通知、督促施工單位單獨(dú)保管，嚴(yán)禁在工程中使用和安裝，并限期撤出現(xiàn)場。

第十五條

物資供應(yīng)商、施工單位、相關(guān)單位必須接受公司物資管理部門在物資設(shè)備供應(yīng)、管理等方面的協(xié)調(diào)，接受公司物資管理部門組織的檢查和考核，完成公司物資管理部門交辦的物資供應(yīng)方面的臨時(shí)性工作。對不認(rèn)真履行合同和未遵守有關(guān)規(guī)定的單位，公司物資管理部門將視情節(jié)輕重給予其相應(yīng)處理。

物資供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位等由于自身原因?qū)е峦９ご稀①|(zhì)量事故、經(jīng)濟(jì)損失均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十六條 甲供部管物資設(shè)備管理

公司根據(jù)《鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法》（鐵建設(shè)?2012?216號）文件精神向鐵路總公司建設(shè)管理部上報(bào)甲供物資計(jì)劃，按照批復(fù)意見，部管物資的采購向總公司工程管理中心物資管理辦公室（以下簡稱總公司物資辦）提報(bào)招標(biāo)計(jì)劃，待批復(fù)后，公司按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，組織公開招標(biāo)采購程序，簽訂采購合同并負(fù)責(zé)組織供應(yīng)、檢查和資金結(jié)算等。

一、招標(biāo)采購

1.招標(biāo)文件由公司按總公司規(guī)范文本統(tǒng)一編制，由物資管理領(lǐng)

施工單位在公司監(jiān)督下組織招標(biāo)采購，公司負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商資格條件的審查、評標(biāo)辦法的核準(zhǔn)工作。

2.施工單位按國家、鐵路總公司關(guān)于招標(biāo)的相關(guān)規(guī)定組織自購物資招標(biāo)采購，與中標(biāo)人簽訂合同，并將合同副本報(bào)監(jiān)理單位、公司物資設(shè)備部備案。

3.自購物資設(shè)備由施工單位按本規(guī)定制定采購辦法，組織采購，確保采購物資設(shè)備優(yōu)質(zhì)、可靠。

4.自購物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場后，監(jiān)理單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，并按有關(guān)規(guī)定對物資設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行抽檢；屬于行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證的，應(yīng)檢查行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證證書，檢查結(jié)果送公司備案。檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備由施工單位負(fù)責(zé)處理。

5.自購物資設(shè)備驗(yàn)收合格后，由施工單位保管、供應(yīng)，發(fā)生丟失、損壞等由施工單位負(fù)責(zé)。

第十九條 計(jì)劃管理

1.物資設(shè)備需求計(jì)劃是對工程建設(shè)項(xiàng)目施工及安裝所需物資設(shè)備的預(yù)測和安排，是科學(xué)指導(dǎo)和組織物資采購供應(yīng)的依據(jù)。需求計(jì)劃編制原則是：核算需要、儲備適量、滿足生產(chǎn)、均衡供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)合理。需求計(jì)劃編制依據(jù)：招投標(biāo)文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、施工進(jìn)度及施工合同。

2.施工單位按公司要求及時(shí)編報(bào)甲供物資設(shè)備清單、需求計(jì)劃、技術(shù)要求、相關(guān)說明以及自購物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃，由單位負(fù)責(zé)人簽字并蓋公章，經(jīng)監(jiān)理審核后，上報(bào)公司工程管理部、物資設(shè)備部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部。公司定期組織對需求計(jì)劃中甲供物資設(shè)備的內(nèi)容進(jìn)行審查，設(shè)計(jì)單位配合，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)研究處理。

3.除設(shè)計(jì)變更外，施工計(jì)劃不作調(diào)整時(shí)原則上不對物資設(shè)備需求計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。對因變更設(shè)計(jì)引起的物資設(shè)備品種、規(guī)格、數(shù)量等的變化，采購行為尚未發(fā)生的應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，采購行為已發(fā)生的，由合同簽認(rèn)方與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。

第四章 物資設(shè)備需求計(jì)劃編制格式要求

第二十條 物資設(shè)備需求計(jì)劃由封面、編制說明和物資設(shè)備需求計(jì)劃申請表三部分組成。

1.封面一般包括項(xiàng)目名稱，編報(bào)單位名稱（蓋章）。

2.編制說明主要內(nèi)容：編制依據(jù)，物資設(shè)備供應(yīng)地點(diǎn)，收料人，聯(lián)系電話等。

3.物資設(shè)備需求計(jì)劃表申請表主要內(nèi)容：物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求（圖號）、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨時(shí)間、交貨狀態(tài)（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為9米或12米定尺等）等及編制人，審核人，批準(zhǔn)人，監(jiān)理總監(jiān)。

物資設(shè)備需求計(jì)劃表須經(jīng)施工單位項(xiàng)目部總工程師審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二十一條 物資設(shè)備需求計(jì)劃分類及報(bào)送時(shí)間

1.物資設(shè)備需求總計(jì)劃(含部管、建管、自購物資設(shè)備)：須在施工合同簽訂后30日內(nèi)分別上報(bào)。

2.物資設(shè)備需求計(jì)劃(含部管、建管、自購物資設(shè)備)：須在上末11月15日前分別上報(bào)。

3.物資設(shè)備需求月度(調(diào)整)計(jì)劃(含部管、建管、自購物資設(shè)備)：須在上月中旬15日前分別報(bào)送。

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由公司選定的第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)做出最終裁定。

5.施工單位要按照鐵路總公司有關(guān)物資設(shè)備保管規(guī)定，加強(qiáng)進(jìn)場物資設(shè)備的儲存保管工作。

6.重要物資設(shè)備實(shí)行駐廠監(jiān)造制度。

7.工程建設(shè)物資設(shè)備如在工程使用過程中，經(jīng)任何一方檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時(shí)，施工單位應(yīng)立即停止使用，并不得進(jìn)行下一道工序的施工，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)公司物資設(shè)備部。

8.為確保物資設(shè)備質(zhì)量，降低養(yǎng)護(hù)成本，公司可征詢運(yùn)營單位的意見，根據(jù)需要，對涉及外觀、運(yùn)營維護(hù)保養(yǎng)、資源配置統(tǒng)一的物資設(shè)備，可組織各施工單位統(tǒng)一選型采購。

9.公司物資設(shè)備部要加強(qiáng)物資設(shè)備質(zhì)量的管理和檢查監(jiān)督，定期對物資設(shè)備質(zhì)量狀況進(jìn)行評估、總結(jié)。

第六章 供應(yīng)商管理和調(diào)劑供應(yīng)

第二十七條 供應(yīng)商的管理

1.甲供物資設(shè)備采購實(shí)行合格生產(chǎn)商目錄管理制度；屬于許可認(rèn)證的物資設(shè)備，必須將生產(chǎn)企業(yè)通過許可或產(chǎn)品通過認(rèn)證作為招標(biāo)的資格條件。

合格生產(chǎn)商目錄實(shí)行動態(tài)管理，在總公司物資辦準(zhǔn)入范圍內(nèi)、其余由領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。公司對甲供物資設(shè)備生產(chǎn)廠（商）的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核并向總公司物資辦反饋信息。

2.自購物資設(shè)備采購實(shí)行審核制度。列入國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證目錄、鐵路行政許可目錄、鐵路產(chǎn)品認(rèn)證采信目錄內(nèi)的鐵路專用設(shè)備，在采購時(shí)，應(yīng)要求取得相應(yīng)的許可或認(rèn)證；實(shí)行鐵路行業(yè)

合格供應(yīng)商目錄制度的物資設(shè)備，應(yīng)在公布的合格供應(yīng)商名錄中采購。

第二十八條 物資設(shè)備的調(diào)劑供應(yīng)

1.各施工單位、供應(yīng)廠（商）都應(yīng)服從公司對物資設(shè)備的調(diào)劑供應(yīng)。調(diào)劑供應(yīng)以保障現(xiàn)場施工急需為原則，調(diào)劑的物資設(shè)備可以是待接受的物資設(shè)備，也可是有關(guān)各方的庫存物資設(shè)備。所調(diào)劑物資設(shè)備的結(jié)算原則是在調(diào)劑對象之間直接進(jìn)行，甲供物資設(shè)備結(jié)算單價(jià)以公司在土建施工招標(biāo)文件中給定的價(jià)格為準(zhǔn)；自購物資設(shè)備以中標(biāo)價(jià)（購入價(jià)）為準(zhǔn)，物資設(shè)備從調(diào)出到調(diào)入的運(yùn)雜費(fèi)由調(diào)入方承擔(dān)。

2.為保障物資供應(yīng)，規(guī)范物資管理，公司將定期或不定期組織召開協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場會，布置明確各階段的工作要求，各工程承包單位、物資設(shè)備供應(yīng)廠（商）都要按要求準(zhǔn)時(shí)參會，并提供必要會務(wù)條件。

第七章 合同價(jià)款結(jié)算與支付

施工單位每季度按公司制定的“驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理辦法” 編制《物資設(shè)備計(jì)價(jià)表》，并隨《物資設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單》及相關(guān)憑證等，裝訂成冊報(bào)公司物資設(shè)備部，經(jīng)物資設(shè)備部審核后按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)。

第八章 檢查與考核

1.各參建單位要按照鐵路總公司、路局及本辦法，并結(jié)合實(shí)際，516-

第四篇：項(xiàng)目材料物資及設(shè)備管理辦法

項(xiàng)目物資設(shè)備管理制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目物資管理，根據(jù)前海光伏電站并網(wǎng)發(fā)電示范項(xiàng)目的實(shí)際情況，在保證正常施工的前提下做到節(jié)約材料、降低成本，減少不必要的浪費(fèi)及損失，本辦法特從物資計(jì)劃、物資采購、驗(yàn)收、保管及現(xiàn)場管理、出庫四個(gè)方面對物資管理進(jìn)行規(guī)范，請項(xiàng)目部各部門及人員參照執(zhí)行。

一、物資采購

1、工程所需主要材料、大型設(shè)備或金額在1萬元以上的材料采購必須要有書面合同，在簽訂合同之前項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人必須進(jìn)行詢價(jià)，并提供三個(gè)以上供應(yīng)商備選，所有合同在簽訂之前必須經(jīng)過技術(shù)部門評審。如果上述材料采購沒有遵循以上要求，材料驗(yàn)收人員不得驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部門不得支付材料款項(xiàng)。

2、零星材料的采購原則上采用固定地點(diǎn)方式，通過比較后在幾個(gè)固定的供應(yīng)商那里處采購，在采購之前必須進(jìn)行充分的市場調(diào)查并提供調(diào)查報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包含材料名稱、型號、生產(chǎn)廠家、價(jià)格，特別是不同廠家同類產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)格的對比分析，要做質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，通過接觸建立信譽(yù)后應(yīng)采用按月或固定金額結(jié)算方式，財(cái)務(wù)部門應(yīng)直接將材料款支付到定點(diǎn)供應(yīng)商，盡量做到材料采購人員少接觸錢款。

3、材料采購之前必須有采購計(jì)劃。各工區(qū)或材料需求部門提前2到3天將計(jì)劃報(bào)到物資部門，物資部門匯總后報(bào)物資主管審核簽字，然后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。材料采購人員拿到物資采購計(jì)劃

后進(jìn)行市場采購，如發(fā)現(xiàn)市場與先前調(diào)查價(jià)格有出入的，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，待項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后才能予以采購。盡量減少沒有事先進(jìn)行市場調(diào)查的材料采購情況發(fā)生，如確屬急需或臨時(shí)材料，也應(yīng)在項(xiàng)目責(zé)任人確認(rèn)的情況下進(jìn)行。堅(jiān)決禁止無組織、無計(jì)劃、無市場調(diào)查的擅自采購行為。

4、建設(shè)方提供材料。材料計(jì)劃匯總后直接由建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理簽字，再報(bào)我方項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)，最后我方技術(shù)部門檢驗(yàn)合格后由材料員驗(yàn)收入場，質(zhì)量不合要求的堅(jiān)決不予進(jìn)場，數(shù)量不符的要做出書面收據(jù)，材料員與送貨司機(jī)雙方簽字并要求建設(shè)方下次補(bǔ)上貨物。

二、驗(yàn)收

1、項(xiàng)目材料驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)物資采購計(jì)劃、物資采購合同內(nèi)容對進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料及設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)識及技術(shù)證明文件進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄；對不不符合合同要求及無采購計(jì)劃的物資設(shè)備拒絕驗(yàn)收；對于物資設(shè)備已到但對帳單未到的應(yīng)予以預(yù)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)會同現(xiàn)場施工人員及保管（保衛(wèi)人員）一同，驗(yàn)收后并要求他們在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。

2、現(xiàn)場收料員負(fù)責(zé)物資入庫前的數(shù)量和外觀、質(zhì)量驗(yàn)收。物資數(shù)量內(nèi)容應(yīng)包含：核對帳單與實(shí)物數(shù)量是否相符（計(jì)重物資按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法復(fù)核無差異、計(jì)件物資按件清查有無差異、其他物資按規(guī)定計(jì)量方法進(jìn)行數(shù)量復(fù)核），物資外觀質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包

含：核對帳單與實(shí)物是否相符，包裝是否完好，附件是否齊全，有無變質(zhì)、銹蝕、破損、霉變等。

3、針對有符合試驗(yàn)性要求物資的驗(yàn)證，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門及人員現(xiàn)場抽樣送檢，并保留試驗(yàn)結(jié)果。

4、物資設(shè)備驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)填寫入庫單，入庫單最少一式三聯(lián)，材料部門、財(cái)務(wù)部門、現(xiàn)場保衛(wèi)人員各一份。

三、保管及現(xiàn)場管理

1、現(xiàn)場施工人員應(yīng)對材料驗(yàn)收人員及保管人員進(jìn)行場地堆放交底，送貨、裝卸人員必需按要求將材料堆放在指定地點(diǎn)，現(xiàn)場材料應(yīng)根據(jù)不同品種、規(guī)格、周轉(zhuǎn)量大小、質(zhì)量要求分類分區(qū)擺放整齊，送貨、裝卸人員未按要求卸貨者，驗(yàn)收員應(yīng)拒絕驗(yàn)收或要求材料供應(yīng)商支付材料二次轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)；保管人員按材料性質(zhì)分別采取防火、防潮、防曬、防雨、防盜等保護(hù)措施。

2、每天施工完成后，施工員應(yīng)該要求施工班組對現(xiàn)場遺落的材料、架管、扣件等材料進(jìn)行清理，并分類整理堆放，施工用的運(yùn)輸通道必須是舊模板等多次使用過的材料，絕對不能用新材料鋪?zhàn)鲞\(yùn)輸通道，特別是在進(jìn)行土方回填或下一道施工工序之前必須進(jìn)行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪費(fèi)等。

3、材料員應(yīng)定期對材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，采取糾正措施；特別是對可能存在的偷盜、現(xiàn)場管理不善造成材料浪費(fèi)等情況應(yīng)及時(shí)予以糾正及采取防范措施。

4、材料員應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果

核算材料耗用，并與經(jīng)營部門預(yù)算用量進(jìn)行對比，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，加強(qiáng)成本管理及核算。

四、出庫

考慮到本項(xiàng)目點(diǎn)多面廣的特點(diǎn)，將項(xiàng)目按建設(shè)地點(diǎn)分為外代和四號倉兩個(gè)核心區(qū)進(jìn)行綜合管理。本項(xiàng)目除部分組件外，其他材料均按采購計(jì)劃將材料直接運(yùn)至兩個(gè)核心區(qū)的點(diǎn)定地方，所以除各工區(qū)之間調(diào)拔外，其他材料基本上不用辦理出庫手續(xù)，均在本工區(qū)內(nèi)使用。所有組件在各工區(qū)之間的調(diào)撥必須有施工人員、項(xiàng)目管理人員的簽字，保管人員才能放行。對于因偷盜造成的物料損失的，追究現(xiàn)場保管人員的責(zé)任，因浪費(fèi)造成損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任，在勞務(wù)工資或工程費(fèi)用中扣除損失金額，并在合同條款中予以注明。

第五篇：周轉(zhuǎn)物資設(shè)備管理辦法

周轉(zhuǎn)物資設(shè)備管理辦法

第一章

總 則

第一條 為加強(qiáng)周轉(zhuǎn)物資設(shè)備采購計(jì)劃性和管理規(guī)范化，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)物資設(shè)備的價(jià)值和作用，控制周轉(zhuǎn)物資設(shè)備壽命周期成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的周轉(zhuǎn)性物資材料、設(shè)備、勞保用品的采購。包括但不限于以下幾類：

（1）廣告牌、彩旗、欄桿、圍檔等臨時(shí)設(shè)施；（2）電纜、配電箱、配電柜等臨電所用物資和設(shè)備；（3）物業(yè)電動車、警棍等交通工具或使用工具。第三條 職責(zé) 1.材料設(shè)備部職責(zé)

（1）履行公司關(guān)于物資采購的規(guī)定和制度并根據(jù)總經(jīng)理審批的采購計(jì)劃進(jìn)行采購；

（2）周轉(zhuǎn)物資設(shè)備的入庫、出庫、核算、盤點(diǎn)，建立相關(guān)臺賬并及時(shí)做好記錄；

（3）做好庫存周轉(zhuǎn)性物資設(shè)備的保管和維護(hù)工作；

（4）涉及外單位使用或損壞的，應(yīng)及時(shí)通報(bào)預(yù)算合約部和財(cái)務(wù)管理部做好各項(xiàng)扣款工作；

（5）對于不再使用的物資設(shè)備報(bào)公司審批后進(jìn)行最終處置；（6）協(xié)助財(cái)務(wù)管理部按規(guī)定攤銷費(fèi)用；（7）協(xié)助使用部門做好周轉(zhuǎn)物資設(shè)備的調(diào)用；

（8）設(shè)立周轉(zhuǎn)物資設(shè)備專職管理人員，根據(jù)上述職責(zé)辦理周轉(zhuǎn)物資設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)。專職管理人員發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)辦理書面交接手續(xù)。

2.工程管理部職責(zé)

（1）每月25日前制定下一個(gè)月與現(xiàn)場施工有關(guān)的周轉(zhuǎn)性物資設(shè)備需用計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)材料設(shè)備部；

（2）對于沒有庫存的周轉(zhuǎn)性物資設(shè)備，提出采購申請并完成報(bào)批手續(xù)；（3）對于工程管理部申領(lǐng)的周轉(zhuǎn)物資設(shè)備進(jìn)行使用保管、維護(hù)、做好使用記錄；

（4）使用完成后，由原領(lǐng)用人辦理返還手續(xù)。3.物業(yè)管理部職責(zé)

（1）每月25日前制定下一個(gè)月與物業(yè)管理有關(guān)的周轉(zhuǎn)性物資設(shè)備需用計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)材料設(shè)備部；

（2）對于沒有庫存的周轉(zhuǎn)性物資設(shè)備，提出采購申請并完成報(bào)批手續(xù)；（3）對于物業(yè)管理部申領(lǐng)的周轉(zhuǎn)物資設(shè)備進(jìn)行使用保管、維護(hù)、做好使用記錄。

（4）使用完成后，由原領(lǐng)用人辦理返還手續(xù)。4.預(yù)算合約部職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)性物資設(shè)備采購、使用、保管等相關(guān)信息的跟蹤和收集，分析各項(xiàng)指標(biāo)信息；

（2）涉及外單位時(shí)，為相關(guān)部門談判、簽約、付款等提供法律服務(wù)并做好相關(guān)扣款工作。

5.財(cái)務(wù)管理部主要職責(zé)

（1）審核周轉(zhuǎn)物資設(shè)備采購價(jià)款的合理性、支付方式的合規(guī)性和可行性；（2）按規(guī)定審批采購合同并付款。

第二章 實(shí)施流程

第四條 由使用部門提出采購申請并完成報(bào)批手續(xù)后，材料設(shè)備部根據(jù)公司物資采購程序進(jìn)行采購。供應(yīng)商送貨由周轉(zhuǎn)物資設(shè)備專職管理人員辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。大宗物資需要直接在現(xiàn)場卸貨并交付使用部門的，由周轉(zhuǎn)物資設(shè)備專職管理人員、使用部門領(lǐng)用人在現(xiàn)場辦理驗(yàn)收、入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)。

第五條 使用部門在領(lǐng)用周轉(zhuǎn)物資設(shè)備后，做好保養(yǎng)、維護(hù)工作并做好記錄。使用完成并在一段時(shí)間內(nèi)不再使用的，領(lǐng)用人及時(shí)辦理入庫返還手續(xù)。存在損壞、丟失情況的，做好報(bào)告寫明原由由公司提出處理意見。對于今后不再使用的，返還時(shí)向周轉(zhuǎn)物資設(shè)備專職管理人員告知。

第六條 對于今后不再使用或已近報(bào)廢的周轉(zhuǎn)物資設(shè)備，由材料設(shè)備部提出周轉(zhuǎn)物資設(shè)備報(bào)廢申請并報(bào)批。預(yù)算合約部、財(cái)務(wù)管理部參與處理方式和價(jià)格的確定。

第七條 周轉(zhuǎn)物資設(shè)備專職管理人員對周轉(zhuǎn)物資設(shè)備流轉(zhuǎn)做好入庫、出庫、變賣、相關(guān)臺賬等一切記錄，并做好盤點(diǎn)工作。

第三章 采購與調(diào)撥

第八條 周轉(zhuǎn)物資設(shè)備應(yīng)遵循先調(diào)劑，后購置的原則。相關(guān)需求部門應(yīng)提前做好使用計(jì)劃，盡量由材料設(shè)備部調(diào)撥使用。對于無法調(diào)劑的物資設(shè)備，由使用部門提出采購計(jì)劃，包括物資設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等，經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。材料設(shè)備采購執(zhí)行我司材料設(shè)備采購相關(guān)管理辦法和制度。

第九條 在調(diào)撥時(shí)，調(diào)撥價(jià)格原則上采用周轉(zhuǎn)物資或設(shè)備的現(xiàn)值，若交接雙方存在爭議，可由雙方協(xié)商或由材料設(shè)備部與預(yù)算合約部按實(shí)物評估價(jià)值確定。

第十條 使用部門按照實(shí)際需要決定材料的技術(shù)要求和數(shù)量，杜絕浪費(fèi)。

第四章 驗(yàn)收、使用及保管

第十一條 周轉(zhuǎn)物資設(shè)備進(jìn)場后，應(yīng)由材料設(shè)備部組織，工程管理部、預(yù)算合約部、財(cái)務(wù)管理部、物業(yè)管理部等相關(guān)部門配合共同驗(yàn)收，對于質(zhì)量、數(shù)量不合格的產(chǎn)品拒絕接收；

第十二條 材料設(shè)備部專職管理人員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)物資設(shè)備按品種、規(guī)格、類別等堆放整齊，進(jìn)行標(biāo)識，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)制度。建立周轉(zhuǎn)物資設(shè)備管理臺賬，填制及時(shí)、正確、規(guī)范并由專職管理人員負(fù)責(zé)；

第十三條 每季度材料設(shè)備部應(yīng)對周轉(zhuǎn)物資設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)記錄，并對盤虧的周轉(zhuǎn)物資設(shè)備查明原因；

第十四條 周轉(zhuǎn)物資設(shè)備專職管理人員應(yīng)對購置、調(diào)入、發(fā)出、調(diào)出、回收、報(bào)廢等情況逐筆登記。對于經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的購置、變賣等業(yè)務(wù)，做到賬、物、資金相符。周轉(zhuǎn)物資設(shè)備的使用每次應(yīng)填寫發(fā)料單，每次退庫應(yīng)填寫退料單，并經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)。對于使用總部交回的周轉(zhuǎn)物資設(shè)備發(fā)生損壞的，不得辦理退庫手續(xù)；

第十五條 周轉(zhuǎn)物資設(shè)備在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行拼裝、拆除作業(yè)；搬運(yùn)、裝卸時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得隨意改變其原有形態(tài)；嚴(yán)禁私自外借；嚴(yán)禁高空拋摔；嚴(yán)禁挪作它用；

第十六條 使用部門在領(lǐng)用周轉(zhuǎn)物資設(shè)備后，應(yīng)做好保管和維護(hù)工作,由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。使用完成后，使用部門應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行回收并由原領(lǐng)用人辦理返還手續(xù)。

第五章 丟失、損壞及處理

第十七條 對于丟失或損壞的，由領(lǐng)用人寫出原由并提出申請，經(jīng)各部門會簽后，由公司領(lǐng)導(dǎo)做出處理意見并報(bào)總經(jīng)理審批。

第十八條 閑置不再使用或已近報(bào)廢的周轉(zhuǎn)物資設(shè)備，由材料設(shè)備部提出變賣申請，與材料設(shè)備部、預(yù)算合約部協(xié)商確定處理方式及價(jià)格，報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行變賣。

第十九條 因使用部門管理不當(dāng)或個(gè)人原因造成周轉(zhuǎn)物資設(shè)備丟失或損壞的，應(yīng)追究部門或個(gè)人責(zé)任，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行行政或經(jīng)濟(jì)處罰。

第五章 附 則

第二十條 本辦法解釋權(quán)歸公司。第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。