第一篇：庫(kù)房管理制度與工作流程

庫(kù)房管理制度與工作流程

1.入庫(kù)：庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)單（沒有入庫(kù)單的庫(kù)管根據(jù)購(gòu)貨清單填制入庫(kù)單）清點(diǎn)材料，并

一一入庫(kù)。入庫(kù)單要求采購(gòu)員和庫(kù)管員簽字生效.2.出庫(kù)：根據(jù)生產(chǎn)需求，生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)填制出庫(kù)單由生產(chǎn)部門領(lǐng)料負(fù)責(zé)

人和庫(kù)管員簽字生效。出庫(kù)時(shí)可回收材料需堅(jiān)持收舊領(lǐng)新的原則。

3.成品料出庫(kù)：出售成品料時(shí)，庫(kù)管員負(fù)責(zé)準(zhǔn)確認(rèn)真的開具貨品運(yùn)輸單，做到按收貨單位

分類、分票、不跳號(hào)、不斷號(hào)、不隨意作廢號(hào)。及時(shí)回收有效結(jié)算聯(lián)，保管時(shí)遺失結(jié)算聯(lián)造成經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任由庫(kù)管員自負(fù)。

4.廢料舊料回收：庫(kù)管應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)巡視檢查，回收廢料舊料，并將其擺放在指定區(qū)域

內(nèi)，可再次利用的舊料應(yīng)合理安排再次使用。定期將不可再次利用的廢舊材料稱重后，做資源回收處理。

5.儲(chǔ)存：庫(kù)管根據(jù)儲(chǔ)存物品特性，合理有序分區(qū)域放置，防止損壞。

6.賬目登記單據(jù)交付：庫(kù)管員應(yīng)每天依據(jù)出入庫(kù)單據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、可靠的登記賬目。

每____天將出入庫(kù)單據(jù)貨運(yùn)單交付財(cái)務(wù)部門核算。

7.盤點(diǎn)：庫(kù)管員應(yīng)每月末庫(kù)房小盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)結(jié)束后制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”交財(cái)務(wù)部審核

后呈總經(jīng)理，盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性、嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。

8.匯報(bào)報(bào)送：庫(kù)管員應(yīng)每____天向料場(chǎng)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)

列出所需材料“采購(gòu)清單”，報(bào)送采購(gòu)員。

9.工作態(tài)度及作風(fēng)：庫(kù)管員應(yīng)培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。做事細(xì)

心認(rèn)真、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

采購(gòu)員崗位職責(zé)與工作流程

1.報(bào)銷：定點(diǎn)采購(gòu)點(diǎn)使用專用“入庫(kù)單”，兩聯(lián)入庫(kù)后1聯(lián)庫(kù)管留存，1聯(lián)交財(cái)務(wù)?，F(xiàn)金購(gòu)

買的物品清單應(yīng)協(xié)同入庫(kù)單報(bào)送財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

2.計(jì)劃采購(gòu)：采購(gòu)員收到“采購(gòu)清單”后，單價(jià)1000元以上的報(bào)送財(cái)務(wù)審核，單價(jià)1000

元以下的直接進(jìn)行采購(gòu)。

3.質(zhì)量采購(gòu)：采購(gòu)時(shí)把好質(zhì)量關(guān)，同等質(zhì)量?jī)r(jià)低著優(yōu)先。

4.及時(shí)采購(gòu)：當(dāng)庫(kù)房急缺材料（影響到正常生產(chǎn)的材料）時(shí)應(yīng)迅速采購(gòu)。

5.多點(diǎn)采購(gòu)：采購(gòu)期間應(yīng)開發(fā)新的供應(yīng)商保，貨比三家，保質(zhì)優(yōu)價(jià)。

第二篇：庫(kù)房管理制度及工作流程

《 庫(kù) 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》

庫(kù) 管 管 理 制 度

為確保公司存放拍賣標(biāo)的倉(cāng)庫(kù)安全，切實(shí)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)范化、科學(xué)化管理，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，根據(jù)企業(yè)管理和庫(kù)房管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

一、拍品（含自購(gòu)）入庫(kù)后，需按不同類別分類分區(qū)碼放，提高貨架利用率，所有拍品分類堆放整齊、有序，辦公用品、工具排放整齊。

二、庫(kù)房人員對(duì)每日有變動(dòng)的拍品（含自購(gòu)）要隨時(shí)盤點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正；庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、庫(kù)房嚴(yán)禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標(biāo)志。庫(kù)房安全設(shè)備定期檢查，如有故障，應(yīng)立即修理更換。

四、非工作人員謝絕進(jìn)入庫(kù)房，如需要進(jìn)入必須有庫(kù)房工作人員陪同方可進(jìn)入。所有進(jìn)入庫(kù)房人員不應(yīng)攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蝕等物品，庫(kù)房?jī)?nèi)不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標(biāo)的的文具。

五、庫(kù)房人員要認(rèn)真做好庫(kù)房的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

六、庫(kù)房人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題應(yīng)及時(shí)反饋。

七、庫(kù)房人員需要每天進(jìn)行庫(kù)房清潔、整理工作，整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細(xì)檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。

八、每天下班后由庫(kù)房人員檢查門窗是否關(guān)閉，電源是否切斷，確保庫(kù)房安全。

九、庫(kù)管主管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理庫(kù)房?jī)?nèi)拍品移交手續(xù)，要求仔細(xì)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

十、貴重拍品由財(cái)務(wù)和庫(kù)房主管共同保管；庫(kù)房帳目和實(shí)物分別由專門庫(kù)房管理人員保管。

十一、每月月底對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳物相符

核準(zhǔn)人：

審核人：

制單人：

工 作 流 程

一、拍品入庫(kù)

1．拍品按合同入庫(kù)

拍品（含自購(gòu)）由業(yè)務(wù)人員與委托人簽訂合同后，交與庫(kù)房管理員，管理員按合同標(biāo)明，仔細(xì)核對(duì)拍品實(shí)際件數(shù)和保存狀況。確認(rèn)無(wú)誤后，放到臨時(shí)入庫(kù)區(qū)域，等待量尺寸，貼號(hào)和制作相關(guān)資料。

2．拍品量尺寸，貼號(hào)

拍品（含自購(gòu)）量尺寸，貼號(hào)須有兩人或兩人以上同時(shí)操作。對(duì)照拍品合同，仔細(xì)丈量每幅拍品的尺寸，觀察拍品實(shí)際保存情況，是否有出版，按順序貼庫(kù)號(hào)，并在合同上表明。以便業(yè)務(wù)人員錄入電子帳本。如拍品有破損需要修復(fù)的及其他問題，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管人員匯報(bào)。

3．拍照或掃描照片

拍品拍照或掃描照片時(shí)，需在每幅拍品上標(biāo)明庫(kù)號(hào)。以方便以后查找。拍完后，按庫(kù)號(hào)順序把照片排好。

4．臨時(shí)入庫(kù)

有些拍品（含自購(gòu)）屬于經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員臨時(shí)放入庫(kù)中，這些拍品并不需要正式入庫(kù)或暫時(shí)不需要入庫(kù)，但是要臨時(shí)放入庫(kù)中保存，對(duì)此類拍品，也需要仔細(xì)核實(shí)并做臨時(shí)入庫(kù)清單。

二、拍品保管

1． 拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手卷，冊(cè)頁(yè)，成扇，鏡框。拍品入庫(kù)后，需分類放好。并按庫(kù)號(hào)順序整齊擺放。

2． 寫著錄時(shí)，如需看實(shí)物，到指定區(qū)域拿取拍品，看完后要及時(shí)歸放原處。3． 搬拿拍品時(shí)，需輕拿輕放。如有意外破損，及時(shí)修復(fù)。4． 注意拍品安全，一切火源不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。定期檢查庫(kù)房消防設(shè)施。不得帶水和腐蝕性液體進(jìn)入庫(kù)房。5． 定期盤庫(kù)，核對(duì)拍品進(jìn)出庫(kù)清單，確認(rèn)在庫(kù)拍品數(shù)量和件數(shù)。

三． 拍品拍賣

1．貼圖錄號(hào)

拍品（含自購(gòu)）上拍前，由業(yè)務(wù)人員確定本期實(shí)際上拍拍品，這些拍品需要按帳本貼圖錄號(hào)。貼圖錄號(hào)時(shí)，需仔細(xì)對(duì)照庫(kù)號(hào)和圖錄號(hào)，防止貼錯(cuò)和漏貼。

2．拍賣準(zhǔn)備

拍賣開始前，準(zhǔn)備工作有：做畫框，對(duì)照?qǐng)D錄出庫(kù)，打包辦公用品和庫(kù)房用品。

做畫框需要把拍品（含自購(gòu)）帶出庫(kù)的，需要提前登記臨時(shí)出庫(kù)清單，負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后方可出庫(kù)，待拍品回庫(kù)時(shí)庫(kù)房負(fù)責(zé)人清點(diǎn)無(wú)誤后在出庫(kù)清單簽字入庫(kù)。如畫框需要運(yùn)輸，要注意安全，小心刮蹭。

拍品出庫(kù)是進(jìn)場(chǎng)前一個(gè)重要環(huán)節(jié)，出庫(kù)時(shí)需要仔細(xì)核對(duì)拍品圖錄，確定無(wú)誤方可打包。

打包時(shí)，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊(cè)頁(yè)成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨(dú)包裝。

最后清點(diǎn)辦公用品，裝箱打包。

3．進(jìn)拍賣現(xiàn)場(chǎng)

拍賣作為最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，需要庫(kù)房管理人員協(xié)調(diào)好臨時(shí)工作人員，認(rèn)真負(fù)責(zé)。拍賣現(xiàn)場(chǎng)主要工作有：運(yùn)輸，布展，預(yù)展，撤展，臨時(shí)庫(kù)房搭建，現(xiàn)場(chǎng)提貨處組建。

運(yùn)輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，庫(kù)房門口應(yīng)留有專員做拍品出庫(kù)的詳細(xì)記錄。沿途需要安排工作人員看守。每裝一箱，上兩人押車，等待全部裝完集體出發(fā)。到現(xiàn)場(chǎng)卸車時(shí)，卸下的每件物品由庫(kù)房專員做詳細(xì)的登記。從車到現(xiàn)場(chǎng)要中途安排人員看守，待最后一車卸完，負(fù)責(zé)人檢查沒有遺漏拍品和物品后，所有人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備布展。

布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領(lǐng)導(dǎo)指示把人員分組，培訓(xùn)外聘人員，組織拍品的擺放。

預(yù)展期間，協(xié)調(diào)好工作人員，分組休息，吃飯。規(guī)定休息和吃飯時(shí)間。記錄人員考勤時(shí)間。

撤展時(shí)安全第一，按規(guī)定位置把拍品放到指定區(qū)域。需要現(xiàn)場(chǎng)拆框的，要確保拍品安全，千萬(wàn)注意別把未撤離的框夾帶出去。要安排人員仔細(xì)檢查。

組織布展公司搭建臨時(shí)庫(kù)房，根據(jù)每次拍賣設(shè)定臨時(shí)庫(kù)房的大小和格局，協(xié)調(diào)酒店人員準(zhǔn)備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設(shè)定區(qū)域把拍品上架，順號(hào)，清點(diǎn)。安裝監(jiān)控。

在臨時(shí)庫(kù)房客人調(diào)閱拍品時(shí)，原則上要一次一件，不能同時(shí)帶多件拍品給客人。客人看完后，即時(shí)收回拍，放回原位。安排人員在客人調(diào)閱區(qū)巡視。

拍賣期間，需要進(jìn)行幾次拍品盤點(diǎn)。具體盤點(diǎn)時(shí)間為： 進(jìn)場(chǎng)布展完畢后 撤展結(jié)束后 夜班值班交接后 每天拍賣結(jié)束后 撤回公司后

每次清點(diǎn)都需要負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員簽字。

4．撤回公司

拍賣結(jié)束后，盤點(diǎn)完畢后。打包拍品，協(xié)調(diào)搬動(dòng)公司，同進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸一樣，安全的把拍品運(yùn)回公司，入庫(kù)盤點(diǎn)無(wú)誤后，庫(kù)房管理員確認(rèn)簽字。

四．拍品出庫(kù)

1．現(xiàn)場(chǎng)提貨

拍賣現(xiàn)場(chǎng)提貨時(shí)需仔細(xì)核實(shí)財(cái)務(wù)出據(jù)的付款憑證及成交確認(rèn)書，待核實(shí)無(wú)誤后提取拍品并仔細(xì)核實(shí)無(wú)議后發(fā)貨。提貨前確認(rèn)拍品完好，有小問題在庫(kù)房處理后在拿給客人提貨。當(dāng)客人面核實(shí)后在打包提貨。有大問題的，讓客人稍等，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)角決。

2．公司提貨

公司提貨需客人出示核實(shí)財(cái)務(wù)出據(jù)的付款憑證及成交確認(rèn)書，并仔細(xì)核實(shí)拍品，確認(rèn)無(wú)誤后交與客人核實(shí)，最后打包提貨。收回提貨單。

3．郵寄提貨

郵寄提貨需要有付款憑證與提貨單及客人委托書，提貨單第一聯(lián)同運(yùn)單留庫(kù)，貨品郵寄后，客人簽 字第二聯(lián)提貨單，并傳真回公司。

4．退貨

退貨分為直接退貨和郵寄退貨。

直接退貨需要客人出示合同，對(duì)照合同和帳本，把客人未上拍和未成交的標(biāo)出，并打印退貨清單，客人核實(shí)后退貨打包。

郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫(kù)里一份退貨清單同運(yùn)單一起留庫(kù)備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫(kù)清單放在一起，并在帳本銷帳。5．銷帳

銷帳就是把已提和已退的拍品，在帳本上做以表明。銷帳要及時(shí)，要做到一期一清，不可拖欠。需定期對(duì)照帳本和庫(kù)房實(shí)物核實(shí)在庫(kù)拍品。6．代理提貨和退貨

客人委托他人提貨和退貨的，需客人出具委托書，代理人身份證復(fù)印件，以及付款憑證、成交確認(rèn)書和合同。缺少證件的，需和客人電話核實(shí)，核實(shí)后，方可提貨，退貨。7．其他

此制度和流程以公司規(guī)章制度，公司整體管理制度為準(zhǔn)。

核準(zhǔn)人：

審核人：

制單人：

第三篇：庫(kù)房工作流程

餐飲庫(kù)房每日工作流程

1、餐飲直拔：

每日原材料送到時(shí)，收貨員拿收貨單到指定地點(diǎn)，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時(shí)間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合計(jì)；確認(rèn)無(wú)誤后餐飲收貨員、餐飲采購(gòu)部、酒店采購(gòu)部、使用部門負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時(shí)簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無(wú)誤后，傳到財(cái)務(wù)成本處（注收貨單的編號(hào)不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財(cái)務(wù)成本處）。

2、餐飲入庫(kù)：

每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購(gòu)部及酒店采購(gòu)部同時(shí)在場(chǎng)，餐飲收貨員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時(shí)間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額及合計(jì)，確認(rèn)無(wú)誤后，餐飲收貨員、餐飲采購(gòu)部、酒店采購(gòu)部及供貨商同時(shí)在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號(hào)不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財(cái)務(wù)成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。

3、餐飲出庫(kù)

每日如有部門領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫(kù)單上必須填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人、酒店財(cái)務(wù)部簽字，方可辦理出庫(kù)。庫(kù)房管理員在出庫(kù)單上填寫單價(jià)、金額及合計(jì)金額，并由庫(kù)房管理員及部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單方可有效。

注：以上所有物品及原材料無(wú)論出入庫(kù)單位均以最小單位為計(jì)量單位,收貨時(shí)原材料與物料不能填寫在一張收貨單據(jù)上,必須分開填寫,單據(jù)如有錯(cuò)誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)時(shí)間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時(shí)為第二日早上9:00.酒店庫(kù)房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到時(shí)，庫(kù)房管理員拿收貨單到指定地點(diǎn)，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時(shí)間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合計(jì)；確認(rèn)無(wú)誤后庫(kù)房管理員、酒店采購(gòu)部、使用部門負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時(shí)簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無(wú)誤后，傳到財(cái)務(wù)成本處（注收貨單的編號(hào)不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財(cái)務(wù)成本處）。

2、酒店物品及原材料入庫(kù)：

每日供貨商送原材料（物料等），庫(kù)房管理員、酒店采購(gòu)部同時(shí)在場(chǎng)，庫(kù)房管理員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時(shí)間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額及合計(jì)，確認(rèn)無(wú)誤后，庫(kù)房管理員、酒店采購(gòu)部及供貨商同時(shí)在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號(hào)不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財(cái)務(wù)成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。

3、酒店庫(kù)房辦理出庫(kù)

每日如有部門領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫(kù)單上必須填寫領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人、酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，方可辦理出庫(kù)。庫(kù)房管員在出庫(kù)單上填寫單價(jià)、金額及合計(jì)金額，并由庫(kù)房管理員及部門領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單據(jù)方可有效。

注：以上所有物品及原材料無(wú)論出入庫(kù)單位均以最小單位為計(jì)量單位,收貨時(shí)原材料與物料不能填寫在一張收貨單據(jù)上,必須分開填寫,單據(jù)如有錯(cuò)誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)時(shí)間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時(shí)為第二日早上9:00.

第四篇：物業(yè)公司庫(kù)房管理制度及工作流程(擬定)（本站推薦）

物業(yè)公司庫(kù)房管理制度及工作流程

1、庫(kù)存管理的基本任務(wù)和原則（1）基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約

費(fèi)用，保證安全，提高效益。

2、原材料、物資的保管和記錄

（1）庫(kù)房物資按原材料類別分別管理。（2）庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。

（2）庫(kù)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)原材

料、物資和出庫(kù)原材料、物資的發(fā)貨。

（3）庫(kù)存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。（4）要節(jié)約庫(kù)容、合理使用庫(kù)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。（5）庫(kù)房對(duì)進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入庫(kù)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。（6）庫(kù)存物資必須做到“三對(duì)口”，即庫(kù)存物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”。（7）庫(kù)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況；對(duì)存庫(kù)物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見，并送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見。（8）對(duì)于賬外物資需要存放在庫(kù)房?jī)?nèi)的，庫(kù)管人員要單獨(dú)登記明細(xì)賬（信息同庫(kù)存物資），單獨(dú)編寫物資編碼，并放置獨(dú)立區(qū)域，要求存放人辦理出、入庫(kù)手續(xù)，出入庫(kù)單需物品所屬人、所屬部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字確認(rèn)，對(duì)于貴重物品，要進(jìn)行拍照登記；賬外物資月末盤點(diǎn)時(shí)一并進(jìn)行核對(duì)。

(9)物資保管與保養(yǎng)

a、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

C、要嚴(yán)格注意防火，防盜，防蟲鼠害。、物資入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定： 入庫(kù)：

（1）庫(kù)管員按照采購(gòu)員提供經(jīng)財(cái)務(wù)人員、使用部門驗(yàn)收人員（部分負(fù)責(zé)人）、采購(gòu)主管、供應(yīng)商確認(rèn)的驗(yàn)收單，查驗(yàn)無(wú)誤后等級(jí)存貨卡、記入庫(kù)存明細(xì)賬，并填制復(fù)寫入庫(kù)單，入庫(kù)單一式四聯(lián)，交由申請(qǐng)部門、采購(gòu)部門、庫(kù)房人員、及財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將入庫(kù)單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。

（2）庫(kù)管員對(duì)與采購(gòu)單上注明的物資，與實(shí)際物資供應(yīng)商或其代理人、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符的，或者不符合公司對(duì)商品有效期規(guī)定的物資，要拒絕其入庫(kù)，并及時(shí)向申購(gòu)部門、采購(gòu)部門報(bào)告；

（3）對(duì)進(jìn)口商品，要求其必須有中文標(biāo)示，對(duì)于不能確認(rèn)真?zhèn)?，?yīng)要求供貨商提供相關(guān)證明。

（4）退庫(kù)要求與入庫(kù)一致，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在入庫(kù)單上說(shuō)明原因。

出庫(kù)：

（1）庫(kù)管人員根據(jù)有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的“領(lǐng)用申請(qǐng)單”明細(xì)，填寫出庫(kù)單發(fā)放物品；出庫(kù)單及領(lǐng)用申請(qǐng)明細(xì)中需有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的數(shù)量、規(guī)格；并本著“先進(jìn)先出”的財(cái)務(wù)核算原則對(duì)先入庫(kù)的物資進(jìn)行優(yōu)先發(fā)放。出庫(kù)單一式三份，交由申請(qǐng)部分、庫(kù)房人員、財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將出庫(kù)單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。

（2）庫(kù)管人員應(yīng)制定“庫(kù)房運(yùn)營(yíng)時(shí)間表”，并與各部門協(xié)調(diào)各自的領(lǐng)貨時(shí)間。（3）為了安全，庫(kù)管人員應(yīng)監(jiān)督領(lǐng)貨人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。（4）庫(kù)管人員嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

4、庫(kù)房的存量管理

（1）庫(kù)房實(shí)行存量管理，庫(kù)房的最高存量和最低存量由部門負(fù)責(zé)人及采購(gòu)部批準(zhǔn)后，交庫(kù)房執(zhí)行。

（2）所有庫(kù)存物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量河最低存量。（3）庫(kù)存物資明細(xì)賬，每月進(jìn)行更新，按月報(bào)送采購(gòu)部門。

5、庫(kù)房的盤點(diǎn)

（1）每月月中庫(kù)管人員進(jìn)行自查盤點(diǎn)，對(duì)于即將過(guò)期的物資需及時(shí)向采購(gòu)部門及申請(qǐng)部門提出。

（2）盤點(diǎn)時(shí)各項(xiàng)物資應(yīng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，不得進(jìn)出移動(dòng)；

（3）月底與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表及賬載庫(kù)存數(shù)額應(yīng)一致；

（4）如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責(zé)任，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由庫(kù)管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；上述差異應(yīng)以書面形式上報(bào)主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對(duì)差異進(jìn)行調(diào)整。

（5）盤點(diǎn)結(jié)果需由財(cái)務(wù)人員存檔備查并抄送總裁辦。

6、財(cái)務(wù)核算

（1）庫(kù)管人員將出、入庫(kù)單送交財(cái)務(wù)部門后，由財(cái)務(wù)人員提交財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后根據(jù)明細(xì)記入財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)鏈模塊，并當(dāng)日完成輔助模塊的登記，便于及時(shí)查詢；當(dāng)月出、入庫(kù)的原材料、物資需記入當(dāng)期。

（2）財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)“先進(jìn)先出法”原則進(jìn)行庫(kù)存核算。

（3）財(cái)務(wù)人員月末，需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前應(yīng)將當(dāng)期變動(dòng)的物資全部入賬，結(jié)出結(jié)存數(shù)量，編制盤點(diǎn)表格，盤點(diǎn)后盤點(diǎn)人和庫(kù)管人員需簽字確認(rèn)，并裝訂備查。

（4）對(duì)于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責(zé)任，提出書面處理意見，并在盤點(diǎn)表上說(shuō)明并簽字確認(rèn)，上述差異應(yīng)以書面形式上報(bào)主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對(duì)差異進(jìn)行調(diào)整。

（5）財(cái)務(wù)人員月末，應(yīng)對(duì)庫(kù)存明細(xì)進(jìn)行匯總備查，明細(xì)賬目應(yīng)與總賬及庫(kù)存實(shí)物數(shù)額一致。

（6）備查賬應(yīng)連貫記載，對(duì)于相同分類的原材料，當(dāng)期增、減數(shù)額環(huán)比變動(dòng)大于10%的，應(yīng)請(qǐng)采購(gòu)部門或物資申請(qǐng)部門做出書面說(shuō)明，備查賬及變動(dòng)說(shuō)明應(yīng)打印裝訂，并抄送總裁辦。

（7）對(duì)于賬外的物資，財(cái)務(wù)人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點(diǎn)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)值及所屬部門或人員等各項(xiàng)信息，對(duì)于貴重的物品，還要進(jìn)行拍照登記，并在盤點(diǎn)時(shí)更新信息備查，存在差異或者變動(dòng)要及時(shí)反映給所屬人，并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總裁辦。

7、其他有關(guān)規(guī)定：

（1）庫(kù)管人員上班前必須檢查庫(kù)房門鎖有無(wú)異常。

（2）下班后應(yīng)仔細(xì)檢查是否關(guān)窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）各類物資嚴(yán)格按照要求碼放,保證庫(kù)存物資無(wú)損、存放合理整齊,杜絕不安全隱患.搞好衛(wèi)生工作,保持庫(kù)內(nèi)干凈、整潔，保持正常通風(fēng)（4）一切進(jìn)庫(kù)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)庫(kù)。

（5）庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫(kù)房范圍參觀。

（6）庫(kù)房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

（7）庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存庫(kù)。

（8）任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫(kù)房商品物資試用試看。

（9）庫(kù)房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受相關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。

第五篇：酒店庫(kù)房管理制度及流程

庫(kù) 房 管 理 制 度

1． 庫(kù)房采取專人負(fù)責(zé)，庫(kù)管根據(jù)本餐廳的營(yíng)業(yè)狀況計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量，保證對(duì)所有庫(kù)存類別的安全用量及備份量，嚴(yán)禁大量積壓庫(kù)存及因長(zhǎng)期積存造成的或本占用及浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；

2． 所有的庫(kù)存物品必須建立健全嚴(yán)格的各類臺(tái)帳并且定期對(duì)期末各類帳目的盤點(diǎn)數(shù)量登記入冊(cè)，作為每期費(fèi)用及成本核算的主要數(shù)據(jù)，以備經(jīng)理隨時(shí)核查；

3． 庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)帳目（庫(kù)房?jī)?nèi)庫(kù)存）負(fù)全責(zé)，要保證并達(dá)到每項(xiàng)來(lái)去帳目相符無(wú)短無(wú)缺，對(duì)出入庫(kù)物品等要作到入庫(kù)上帳及時(shí)出庫(kù)見單發(fā)貨登記并讓簽領(lǐng)人詳細(xì)登記入冊(cè)；

4． 庫(kù)管應(yīng)對(duì)所有庫(kù)存定期碼貨作到整潔及有序保證做到“先入先出”的原則嚴(yán)禁因疏于管理造成的積壓及浪費(fèi)保持良好通風(fēng)，謹(jǐn)防蟲蛀，鼠咬等現(xiàn)象；

5． 庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)所有存貨及調(diào)料等用品的保質(zhì)期限進(jìn)行排查，保證存貨品質(zhì)臨超出保質(zhì)期限一月內(nèi)及時(shí)上報(bào)經(jīng)理或廚房長(zhǎng)以便及時(shí)換貨或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及調(diào)料食品等，存貨上架，常用品放在就近位置易于拿取，每項(xiàng)類別都用口區(qū)紙標(biāo)明，作到一目了然，井然有序；

7． 嚴(yán)格控制易耗物品的使用管理，協(xié)助經(jīng)理作好各易耗品的成本控制工作并根據(jù)每日標(biāo)準(zhǔn)易耗限量對(duì)每日易耗取用與清耗的數(shù)量進(jìn)行細(xì)心的排查，如有超出以及嚴(yán)重現(xiàn)象浪費(fèi)應(yīng)及時(shí)上報(bào)經(jīng)理并探討易耗品的相關(guān)成本控制措施，保證恪盡職守為本公司節(jié)省每一筆費(fèi)用；

8．庫(kù)房?jī)?nèi)除正常領(lǐng)取物品及庫(kù)物品以外嚴(yán)禁任何工作人員工作時(shí)間在庫(kù)房?jī)?nèi)長(zhǎng)時(shí)間逗留，庫(kù)房禁煙，庫(kù)房管理人員應(yīng)隨時(shí)提高警惕并掌握熟練的消

防技能與消防知識(shí)。注意事項(xiàng)：

1．庫(kù)內(nèi)禁止有“四害”，以免有一些物品腐爛變質(zhì)、庫(kù)管要負(fù)全責(zé)； 2．物品出入庫(kù)，必須有出入庫(kù)單，經(jīng)庫(kù)管員簽字后方可生效； 3．入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員所開的入庫(kù)單須與實(shí)際庫(kù)存量相符，不得虛開； 5.庫(kù)內(nèi)應(yīng)注意防火安全，禁止吸煙；

6.庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)員所購(gòu)買的物品，核對(duì)無(wú)誤后，方可簽字入庫(kù)，不得有半點(diǎn)虛假；

7.庫(kù)管員在工作時(shí)間，不得擅自離崗； 8.庫(kù)管員每天應(yīng)認(rèn)真、詳細(xì)填寫庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。

倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

一、驗(yàn)收的物品入庫(kù)

1.凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管； 2.進(jìn)倉(cāng)后的物資，必須填制“入庫(kù)單”，一式三份，其中的一份留倉(cāng)庫(kù)記帳，一份交成本會(huì)計(jì)，另一份交結(jié)帳會(huì)計(jì)。同時(shí)將送貨單交采購(gòu)部； 3.物資經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問題，均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進(jìn)倉(cāng)的物品一律按物品的名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放； 2.對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度；

3.倉(cāng)庫(kù)保管員本身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查、檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時(shí)查找原因解決；

4.倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的保持期限，將快到期物資提前1個(gè)月匯報(bào)財(cái)務(wù)和采購(gòu)部；

5.成本會(huì)計(jì)以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過(guò)期物資。

三、物資的發(fā)放

1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時(shí)，必須填制領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料；（領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份，庫(kù)房管理員一份，憑單記帳，成本會(huì)計(jì)一份）

2.庫(kù)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨；

3.財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查； 4.發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。

四、盤點(diǎn)

1.倉(cāng)庫(kù)物資要求每周小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)； 2.每日設(shè)定發(fā)貨時(shí)間，盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨；

3.為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合供應(yīng)部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)每月月末編制“庫(kù)存物資盤點(diǎn)表”，送交財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然；

2.帳簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶；不同的物資不得登在一個(gè)帳戶上。

3.記帳前要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單無(wú)誤后再入帳；發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)時(shí)，在未弄清和更正前不得入帳；

4.月終前三天按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單，領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處。

六、建立庫(kù)存檔案制度

1.庫(kù)管員的倉(cāng)庫(kù)檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳簿；

2.材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳、材料會(huì)計(jì)報(bào)表。