第一篇：財務(wù)部工作安排

2018年上半年工作存在問題

財務(wù)部存在問題：

1、財務(wù)部雖然在財務(wù)風(fēng)險管控方面做了大量的工作，但距上市公司財務(wù)管控的要求相距甚遠(yuǎn)。

2、財務(wù)部將大量精力投入到日常工作中，沒有做到企業(yè)的參謀、助手的角色和作用。月度財務(wù)報表未能制定、提交，月度經(jīng)營分析會不能正常召開。

3、公司內(nèi)部納稅籌劃工作相對滯后，考核體系、指標(biāo)仍需進(jìn)一步開展籌劃工作。

2018年下半年工作安排

財務(wù)部工作安排：

1、財務(wù)部要在前期財務(wù)規(guī)范管理和財務(wù)風(fēng)險管控工作的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照上市公司財務(wù)管理的要求建章立制、完善制度流程、最終符合上市要求。

2、財務(wù)部要積極、主動調(diào)整好自身的角色，緊跟公司發(fā)展戰(zhàn)略，充當(dāng)起總經(jīng)理的參謀、助手，定期上報月度財務(wù)報表、組織召開月度經(jīng)營分析會。完善公司內(nèi)部核算體系，積極進(jìn)行納稅籌劃工作，有效降低公司運營成本。

3、財務(wù)部要制定科學(xué)的收賬政策，減少應(yīng)收賬款、壞賬損失，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金在各環(huán)節(jié)的浪費；在每個會計期間或每項重大經(jīng)濟(jì)活動完成之后，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，保證資金管理的適當(dāng)性和科學(xué)性；

4、全年經(jīng)營指標(biāo)的分?jǐn)?、完成情況的及時反饋，做到每月數(shù)據(jù)及時更新，完成成度每月評選并公布；配合企管部做好績效考核的工作；

第二篇：財務(wù)部工作安排

財務(wù)部工作安排

根據(jù)公司工作總的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)，圍繞財務(wù)部**年目標(biāo)責(zé)任，為使財務(wù)部工作做到事事有人管，人人有專責(zé)，經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的討論和分析，對財務(wù)部正副職分管工作進(jìn)行了分工。具體如下：

一、財務(wù)部部長***：

1、加強財務(wù)核算的監(jiān)督和管理工作，各項財務(wù)內(nèi)控制度的制定。

2、加強資金使用及工程結(jié)算的監(jiān)督和管理，及時提醒有關(guān)人員催要施工欠款，并指定專人負(fù)責(zé)工程質(zhì)保金的回收。

3、牽頭做好民主理財工作，包括完善民主理財工作機制，提高民主理財工作質(zhì)量，進(jìn)一步細(xì)化、量化民主理財工作內(nèi)容，規(guī)范、完善民主理財程序。

4、嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級有關(guān)財經(jīng)規(guī)章制度，組織布開展財務(wù)自查和檢查，杜絕發(fā)生違反財經(jīng)紀(jì)律的事件。依據(jù)兩法兩則、會計制度、財務(wù)制度及國家和企業(yè)的有關(guān)財務(wù)法規(guī)。認(rèn)真細(xì)致的審核會計憑證、會計帳簿、會計報表的內(nèi)容是否一致，是否真實，核對關(guān)系是否明確。審核財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，財務(wù)各項指標(biāo)完成情況。

5、根據(jù)公司加強新聞宣傳工作的要求，搞好全年在中國水利報、黃河報、黃河臺、黃河網(wǎng)、河南黃河網(wǎng)發(fā)表稿件的工作。鼓勵財務(wù)部人員寫稿發(fā)稿。

6、三月底前協(xié)助渠村閘工程項目部完成渠村穿堤閘項目財務(wù)分析。

二、財務(wù)部副部長***：

1、協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)控制度的制定工作，做好財務(wù)部長的參謀。

2、認(rèn)真做好本公司的會計核算工作，建立健全本公司有關(guān)會計科目和會計帳簿，對本公司發(fā)生的會計業(yè)務(wù)及時進(jìn)行帳務(wù)處理，審核原始憑證，填制記-1-

帳憑證，登記有關(guān)總帳和明細(xì)帳，按期編制財務(wù)報表，及時向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)提供會計信息和有關(guān)報表及資料。對財務(wù)部長審核過的原始憑證，如果發(fā)現(xiàn)不合法的，有權(quán)不予做帳，及時與財務(wù)部長勾通，共同協(xié)商解決辦法。

3、根據(jù)我公司《工程項目財務(wù)管理辦法》認(rèn)真做好工程項目的成本核算以及帳務(wù)處理工作.，并協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)監(jiān)督工作。

4、根據(jù)我公司《設(shè)備租賃財務(wù)管理辦法》認(rèn)真做好租賃設(shè)備的單機成本核算并協(xié)助財務(wù)部長做好效益評價等工作。

5、積極配合經(jīng)理和財務(wù)部長做好本公司的財務(wù)管理工作，加強資金管理，合理使用資金，嚴(yán)格控制成本，及時做好財務(wù)分析工作，提出節(jié)約成本、降低費用的有效措施。

***：出納會計，具體管理現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù)的辦理。

***：工程合同、設(shè)備租賃合同的管理，合同臺帳的登錄，工程項目財務(wù)事項的辦理等。

目前，應(yīng)做的具體事項：

1、把以前的帳務(wù)做一個了結(jié)，比如前一段時間臨時工工資發(fā)放的財務(wù)處理，需調(diào)整帳務(wù)的事項等，做一個階段性的了斷，能入帳的入帳，不能入帳的，或者現(xiàn)在不能解決的，留待以后經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研究通過后，統(tǒng)一解決。

2、帳務(wù)的移交工作，原來，財務(wù)基礎(chǔ)工作、帳務(wù)處理工作是李素彩分管，現(xiàn)在定為陳志惠分管，把以前的帳務(wù)了結(jié)后，盡快做移交，待部門人員定崗后，即可以正常進(jìn)行工作。

3、開始著手協(xié)助***工程項目部，做好****工程項目財務(wù)分析工作，爭取*月*日前完成。

第三篇：財務(wù)部工作安排范文

2011年財務(wù)工作的安排

為了加強財務(wù)管理、明確分工、責(zé)任到位、推動規(guī)范治理和加強財務(wù)知識

學(xué)習(xí)，合理利用目前財務(wù)部的人力資源，充分調(diào)動財務(wù)人員的工作積極性，做

到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好

地發(fā)揮作用。特擬訂2011的財務(wù)人員工作計劃。

一、財務(wù)部主任（1人）：

1、全面負(fù)責(zé)總公司及下屬公司財務(wù)的工作。

2、依據(jù)公司工作重點,并協(xié)調(diào)每年預(yù)算；

3、對內(nèi)協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司各部門的關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)納稅籌劃，協(xié)調(diào)與銀行和稅務(wù)局的關(guān)系，確保財務(wù)工作正常有序地進(jìn)

行。

5、確保日常資金運作正常，負(fù)責(zé)融資工作相關(guān)資料的審核和保管，參與公司

及下屬公司資金籌措工作，審核月度資金計劃、資金日報并敦促上報。

6、負(fù)責(zé)對部門員工工作考評工作。

二、財務(wù)部副主任（1人）：

1、監(jiān)督財務(wù)、會計的日常工作；

2、依據(jù)公司工作重點, 負(fù)責(zé)編制每年預(yù)算計劃；

3、負(fù)責(zé)公司及下屬公司會計核算的組織及管理工作。

4、收集會計報告，將審核后的應(yīng)收應(yīng)付報表交財務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查閱；

5、監(jiān)督檢查應(yīng)收賬款等各項往來帳務(wù)，防范內(nèi)外經(jīng)營風(fēng)險；

6、協(xié)助財務(wù)部主任，根據(jù)適時財務(wù)工作情況，進(jìn)行財會人員的工作調(diào)整。

7、完成公司長及財務(wù)主任交給的其他任務(wù)。

三、主管會計：1負(fù)責(zé)審核公司及下屬公司所有財務(wù)原始憑證和會計憑證，及向稅務(wù)部門報

送的財務(wù)報表。

2、協(xié)助財務(wù)部主任組織公司財務(wù)分析報告的編制工作，具體負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)匯總工

作。

3、核對并確認(rèn)公司與外部往來單位的往來帳，及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助及時清理。

4、審核電腦系統(tǒng)的效率和準(zhǔn)確性，確保系統(tǒng)精密防止病毒入侵，破壞公司日常操作。

5、督促公司及下屬公司相關(guān)財會人員遵照國家稅法規(guī)定，并及時準(zhǔn)確地計算、申報、繳納各種稅金，并協(xié)助做好稅收籌劃工作。

6、督促會計人員及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

7、及時處理和上報財務(wù)核算過程中的異常情況。

8、兼兩個下屬子公司財務(wù)核算。

9、完成財務(wù)部主任交與的其他任務(wù)。

四、核算會計（4人）：

1、公司財務(wù)核算會計：

①、在主管會計指導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

②、根據(jù)會計制度規(guī)定，嚴(yán)格審核原始單據(jù)，對有疑議的單據(jù)，及時向主管會計匯報，并及時認(rèn)真、準(zhǔn)確進(jìn)行會計核算，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符。

③、加強固定資產(chǎn)的管理，確保公司固定資產(chǎn)的完整性。及時了解、審核公司設(shè)備進(jìn)出情況，并進(jìn)行明細(xì)核算，催促經(jīng)辦人員辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。④、協(xié)助主管會計，依稅法規(guī)定，做好應(yīng)繳稅額的計算、申報和繳納工作。⑤、嚴(yán)格控制工資總額，每月按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放本單位員工工資，負(fù)責(zé)全公司住房公積金申報和繳納工作，并在申報前，將具體繳納數(shù)額報告財務(wù)部主任審核。

⑥、負(fù)責(zé)公司與各往來單位的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

⑦、及時做好會計原始憑證、賬冊、納稅報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。

⑧、開具發(fā)票,并經(jīng)主管會計審核后,交給相關(guān)人員。⑨、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作

2、華星公司財務(wù)核算會計：

①、在主管會計指導(dǎo)下，按照華星公司核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

②、根據(jù)會計制度規(guī)定，嚴(yán)格審核原始單據(jù)，對有疑異的單據(jù)，及時向主管會計匯報，并及時認(rèn)真、準(zhǔn)確進(jìn)行會計核算，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登

記及時、賬證相符。③、開具發(fā)票,并經(jīng)主管會計審核后,交給相關(guān)人員。

④、根據(jù)出納編制的銀行付款憑證，審核全公司銀行對外付款。⑤、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作

3、新材公司及電子廠核算會計

①、在主管會計指導(dǎo)下，按照新材公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

②、根據(jù)會計制度規(guī)定，嚴(yán)格審核原始單據(jù)，對有疑異的單據(jù)，及時向主管會計匯報，并及時認(rèn)真、準(zhǔn)確進(jìn)行會計核算，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符。

③、每月參與公司存貨的實際盤點并核對盤點結(jié)果。對庫存貨物帳、實存在的差異，上報主管會計，督促責(zé)任單位查明原因，并提出相應(yīng)處理意見。

④、負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表，報送主管會計審核。

⑤、向客戶開具發(fā)票,經(jīng)主管會計審核后，交給相關(guān)人員。⑥、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

4、臺帳核算會計

①、根據(jù)已審核的會計憑證，按公司各實體和項目的核算要求負(fù)責(zé)全公司的臺帳核算。

②、負(fù)責(zé)全公司及下屬公司的資金計劃的編制；

③、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買、文書傳遞等日常的稅務(wù)聯(lián)絡(luò)；

④、兼澧縣分公司財務(wù)核算

⑤、完成部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作

五、出納；

①、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳，要求做到“日清月結(jié)”，每月末在主管會管的監(jiān)督下，進(jìn)行庫存盤點，并接受隨時不定期抽盤。

②、核對銀行未達(dá)帳項,編制銀行余額調(diào)節(jié)表

③、及時取得銀行結(jié)算單據(jù)，交內(nèi)部銀行會計填制記帳憑證。

④、每天查詢銀行賬戶余額，對項目收入來款，及時通知公司經(jīng)營部，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常開展。

⑤、加強網(wǎng)上銀行管理，保證資金安全、穩(wěn)妥。并妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對其安全性負(fù)責(zé)；

⑥、及時取得銀行對帳單，核對銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表

⑦、每月按財務(wù)編制好的工資單，及時做好工資的發(fā)放工作，并確保無差錯。⑧、及時做好資金數(shù)據(jù)上報工作，每周一向總公司上報經(jīng)財務(wù)部主任和公司長審核和審批后的公司資金報表。

⑨、完成財務(wù)部主任交辦的其他工作。

第四篇：財務(wù)部2010年12月份工作安排

財務(wù)部2010年12月份重點工作安排

一、綜合科方面

1、完成09年地稅結(jié)算工作；

2、做好2011年財產(chǎn)險等險種的續(xù)保工作；

3、做好財務(wù)部工作總結(jié)；

4、做好財務(wù)部內(nèi)務(wù)管理相關(guān)工作。

二、往來中心方面

1、從提高公司效益角度出發(fā)，提出對產(chǎn)品銷售價格監(jiān)督的意見；

2、匯總分析公司11月末的債權(quán)債務(wù)情況，及內(nèi)部單位往來帳，資金平衡會作匯報。對各單位債權(quán)清收工作進(jìn)行考核；及時與業(yè)務(wù)部門溝通，督促催收欠款。

三、成本中心方面

1、做好績效考核工作，強化跟蹤管理；

2、進(jìn)一步強化存貨減值準(zhǔn)備計提及差異分?jǐn)偣芾砉ぷ鳎?/p>

3、進(jìn)一步完善2011年預(yù)算編制工作；

4、提出今年財務(wù)決算效益的盤子來。

四、費用中心方面

1、加強有色控股公司2010下達(dá)的可控費用考核指標(biāo)的落實工作；

2、配合公司撫恤金向留守處報帳工作；

3、做好個人款項清欠工作。

五、核算中心方面

1、繼續(xù)集中精力、全力以赴與審計評估作好后期溝通定稿工作；

2、牽頭做好2010年年報工作，組織開好年報決算會；

3、提出不良資產(chǎn)核銷及資本金注入的賬務(wù)處理意見。

六、資金中心方面

1、組織召開2010年12月份資金平衡會，擬出12月份收支平衡預(yù)算方案，分周組織審批實施；

2、完成月度計劃銀行信貸資金轉(zhuǎn)貸工作及控股擔(dān)保工作落實；

3、牽頭做好內(nèi)部往來的對賬工作，使得雙方余額保持一致。

七、公司財務(wù)信息化工作已確定要開展，希望各中心克服困難，優(yōu)化各業(yè)務(wù)流程，以逐步推進(jìn)電算化工作開展。

第五篇：財務(wù)部會議安排

財務(wù)部會議安排及工作流程

財務(wù)部會議安排（一、）1.時間：每月3日

2.參加人員：李總、蕭總、李小姐、財務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠(yuǎn)偉、周娘送 3.會議主題：檢討客戶對賬情況及客戶到期貨款回收情況 財務(wù)部會議安排（二、）1.時間：每月20日

2.參加人員：李總、蕭總、李小姐、財務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠(yuǎn)偉、周娘送 3.會議主題：檢討上月客戶對賬回傳開票情況，準(zhǔn)備安排收款

1.財務(wù)部對賬流程（應(yīng)收賬款）

業(yè)務(wù)部做對賬單→財務(wù)部核對→OK后業(yè)務(wù)部傳給客戶→業(yè)務(wù)跟催對賬單回傳→確認(rèn)OK后交財務(wù)部存檔→如需開票的則由財務(wù)部開票→發(fā)票由業(yè)務(wù)部寄出→確認(rèn)客戶收到發(fā)票→準(zhǔn)備到期收款 2.財務(wù)部對賬流程（應(yīng)付賬款）

供應(yīng)商傳對賬單（需蓋章）→采購與系統(tǒng)核對無誤簽字→交由財務(wù)部核對→確認(rèn)OK后簽字→交采購回傳給供應(yīng)商→通知供應(yīng)商開票→采購部寫付款申請單→交采購主管簽字→交總經(jīng)理批準(zhǔn)→交財務(wù)部準(zhǔn)備付款 3.財務(wù)報銷流程

發(fā)生費用時→收集相應(yīng)發(fā)票→填寫費用報銷單→單據(jù)應(yīng)分類粘貼整齊，并分項填寫在報銷單各欄（用途要注明清楚）→報銷人交由部門主管審核→交財務(wù)部核對→財務(wù)部交總經(jīng)理批準(zhǔn)→到出納處領(lǐng)取報銷 4.工資結(jié)算流程

行政部每月1-5日將勤核算好→員工簽字確認(rèn)→李小姐確認(rèn)→交財務(wù)部核算工資→工資核算完成→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→準(zhǔn)備發(fā)放工資