第一篇：財務部工作

財務部的崗位設置與各崗位的工作職責

為了在公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一的財務信息系統(tǒng)，依據(jù)國家有關規(guī)定，結合公司具體情況，制訂適合本公司的財務管理制度，建立財務報告制度與分析評價標準；監(jiān)督管理各項財務制度的統(tǒng)一性及執(zhí)行情況；為保障財務數(shù)據(jù)的準確性、完整性、統(tǒng)一性和及時性，在財務部設置了以下崗位：

一、會計負責人（袁劍峰）崗位

其崗位責任是：1 具體領導本單位的財務會計工作；2 組織制定本單位的財務會計制度，并貫徹執(zhí)行；3 組織編制本單位的各項財務、成本計劃和銀行借款計劃、并組織實現(xiàn)；4 組織開展財務、成本分析；5 審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；6 負責編制資產(chǎn)負債表和有關報表；7 負責管理會計報表等檔案；8參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)濟決策等。

二、出納（崔靈霞）崗位

其崗位責任是：1 辦理每天的現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務；2 登記現(xiàn)金和銀行日記帳；3 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；4 保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票；5 協(xié)調(diào)財政部門的有關事務；6 按時發(fā)放工人工資、獎金；7 每日及時匯報資金的使用和結存情況；8 做到日清日結。

三、成本核算（王新華）崗位

其崗位責任是：1 會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦

法；2 審查匯編材料物資的采購資金計劃；3 負責材料物資的明細核算和有關的往來結算業(yè)務等；4擬定成本核算辦法；5 編制成本費用計劃；6 負責成本管理基本工作；7 核算產(chǎn)品成本等；8 辦理其他往來帳的核算業(yè)務；9 負責其他往來款項結算的明細核算。

四、倉庫管理員（王金萍 單秀梅）崗位

其崗位責任是: 1 負責商品的驗收入庫和退貨管理。即對商品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量進行核查。2 負責收料,發(fā)料,庫存管理,確保倉庫區(qū)域劃分明確帳、卡、物三者一致,3 負責材料的收發(fā)，半成品，成品的入庫，和成品出貨，能熟練完成倉庫的定期盤點,4 負責原材料的出入庫作業(yè)管理，做到材料的先進先出，按時上報會計人員，5 整理及材料儲存環(huán)境的管理．6 負責帳物核查，庫存盤點，確保帳物統(tǒng)一、庫位準確，盤點正確；7 按公司要求，確保倉庫帳物準確，負責相關單據(jù)的存檔；8 積極參與公司管理體系內(nèi)改善及持續(xù)改進工作。

第二篇：財務部工作

財務部工作

一、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理，財務部工作。

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析，工作總結《財務部工作》。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。

六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進出賬務及成本處理。外托加工料進出賬務處理及成本計算;各產(chǎn)品成本計算及損益決算;預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制;單元成本、標準成本協(xié)助建立;效率獎金核算、預算資料匯總。

十一、收入有關單據(jù)審核及賬務處理;各項費用支付審核及賬務處理;應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè);營利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè);營、印稅沖退作業(yè)及事務處理;資金預算作業(yè)、財務盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的其他工作。

第三篇：財務部工作

財務部工作：

1財會人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算 2協(xié)助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；

3做好與倉庫部門對帳工作，指導倉庫保管員建帳、對帳； 4指導車間統(tǒng)計員做好工時材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；

5做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀

6原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車間統(tǒng)計工作，由財務部門負責業(yè)務管理。庫保管員，車間統(tǒng)計員調(diào)換工作時，由財務部會同有關部門辦理交接手續(xù)

7財務會計人員、倉庫保管員、車間統(tǒng)計員實行定崗、定人、定責制度，按績 效考核結果，兌現(xiàn)勞動報酬。

第四篇：財務部工作周報

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業(yè)復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數(shù)據(jù)報告。

5、工資核算并發(fā)放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業(yè)務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監(jiān)盤，做到賬實相符，如有不符，調(diào)整賬套數(shù)據(jù)。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數(shù)據(jù)范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業(yè)復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數(shù)據(jù)報告。

5、工資核算并發(fā)放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業(yè)務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監(jiān)盤，做到賬實相符，如有不符，調(diào)整賬套數(shù)據(jù)。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數(shù)據(jù)范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業(yè)復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數(shù)據(jù)報告。

5、工資核算并發(fā)放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業(yè)務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監(jiān)盤，做到賬實相符，如有不符，調(diào)整賬套數(shù)據(jù)。

3、完善財務軟件的應用，修

改以前財務數(shù)據(jù)范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業(yè)復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數(shù)據(jù)報告。

5、工資核算并發(fā)放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業(yè)務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監(jiān)盤，做到賬實相符，如有不符，調(diào)整賬套數(shù)據(jù)。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數(shù)據(jù)范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業(yè)復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數(shù)據(jù)報告。

5、工資核算并發(fā)放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業(yè)務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監(jiān)盤，做到賬實相符，如有不符，調(diào)整賬套數(shù)據(jù)。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數(shù)據(jù)范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務部工作周報（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合稅務部門關于高新技術企業(yè)復審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和采購部收發(fā)貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證制作，倉

庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉后關賬。

4、財務報表及財務數(shù)據(jù)報告。

5、工資核算并發(fā)放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業(yè)務。下周工作： 1.貸款卡年檢.2、財務部參于倉庫盤點庫存，監(jiān)盤，做到賬實相符，如有不符，調(diào)整賬套數(shù)據(jù)。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數(shù)據(jù)范本（報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比）。

4、將做出財務分析報表（財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款）

5、以往及本月度憑證裝訂.財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

第五篇：財務部工作安排

2018年上半年工作存在問題

財務部存在問題：

1、財務部雖然在財務風險管控方面做了大量的工作，但距上市公司財務管控的要求相距甚遠。

2、財務部將大量精力投入到日常工作中，沒有做到企業(yè)的參謀、助手的角色和作用。月度財務報表未能制定、提交，月度經(jīng)營分析會不能正常召開。

3、公司內(nèi)部納稅籌劃工作相對滯后，考核體系、指標仍需進一步開展籌劃工作。

2018年下半年工作安排

財務部工作安排：

1、財務部要在前期財務規(guī)范管理和財務風險管控工作的基礎上，嚴格按照上市公司財務管理的要求建章立制、完善制度流程、最終符合上市要求。

2、財務部要積極、主動調(diào)整好自身的角色，緊跟公司發(fā)展戰(zhàn)略，充當起總經(jīng)理的參謀、助手，定期上報月度財務報表、組織召開月度經(jīng)營分析會。完善公司內(nèi)部核算體系，積極進行納稅籌劃工作，有效降低公司運營成本。

3、財務部要制定科學的收賬政策，減少應收賬款、壞賬損失，加速資金周轉，減少資金在各環(huán)節(jié)的浪費；在每個會計期間或每項重大經(jīng)濟活動完成之后，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，保證資金管理的適當性和科學性；

4、全年經(jīng)營指標的分攤、完成情況的及時反饋，做到每月數(shù)據(jù)及時更新，完成成度每月評選并公布；配合企管部做好績效考核的工作；