第一篇：財務(wù)部工作責任制

財務(wù)部工作責任制

一． 加強會計管理，健全會計制度，改進工作作風，提高工

作效率，分清職責，嚴格紀律。

二． 認真貫徹落實《兩則》及有關(guān)規(guī)定，嚴守原則，凡事要

有計劃、有要求、有檢查、有結(jié)果，確保會計工作有序進行。

三． 會計人員崗位責任制要同本單位的經(jīng)濟責任制相聯(lián)系。

以責定權(quán)、責任明確、嚴格考核、獎懲分明。

四． 各崗位會計人員在明確分工的前提下，要從整體出發(fā)，顧全大局、協(xié)調(diào)工作、通力協(xié)作、緊密配合，共同做好會計工作。

五． 會計人員的工作崗位一般分為：主管會計、出納、成本

費用核算、收入利潤核算、資金記錄、稅帳報表、稽核、財務(wù)分析等。此崗位可以一人一崗或一人多崗的辦法，把工作落實到實處。

六． 會計人員必須嚴格按照會計制度的規(guī)定，正確使用會計

科目，正確反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，提供真實準確數(shù)據(jù)。

七． 會計人員在經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負責協(xié)調(diào)好有關(guān)業(yè)務(wù)部

門的工作關(guān)系，使各項工作有效開展。

八． 按照《兩則》及政策法規(guī)要求，搞好經(jīng)濟核算，提高經(jīng)

營效益，促進企業(yè)發(fā)展，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。

第二篇：財務(wù)部崗位工作責任制

財務(wù)部崗位工作責任制

A、財務(wù)主管崗位職責

1、報稅及發(fā)票管理

負責稅務(wù)局的發(fā)票領(lǐng)購、抄報稅及各項協(xié)調(diào)工作。每月核對各門店結(jié)算單并開具增值稅專用發(fā)票，及時索要供應(yīng)商稅票。開出發(fā)票逐筆登記《增值稅專用發(fā)票開出明細表》，收到發(fā)票逐筆登記《增值稅專用發(fā)票收票明細表》，每周和出納對帳，每月30日前上交總經(jīng)理。認證發(fā)票并打印清單，7日前申報個人所得稅及印花稅、河道費、城建稅、教育費附加、地方教育附加，10日前申報增值稅、企業(yè)所得稅，并打印稅表。

2、外帳及財務(wù)報表

編制外賬的會計憑證，建立EXCEL版本的財務(wù)賬套，供應(yīng)商及門店往來、日常費用、商品入庫、計提折舊、計提稅費、計提保險、結(jié)轉(zhuǎn)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益。每月打印并裝訂外帳憑證，登記對外明細賬并打印各科目余額表和當月的資產(chǎn)負債表、損益表。將以上憑證、帳套、報表交總經(jīng)理檢查，財務(wù)部留檔。

3、編制《工資表》及審核《押金匯總表》

每月根據(jù)各部門、各門店的《考勤表》和《工資表》等附件，參照公司各項制度及提成標準嚴格審核，于25日前編制《工資表》，經(jīng)行政部復(fù)核后準時發(fā)放工資。核對出納上交的《押金匯總表》，月底上交總經(jīng)理審核。審核無誤后裝訂整理，于行政部歸檔。

4、內(nèi)控

審核各項現(xiàn)金費用支出及商場帳扣費用的合理合規(guī)性。監(jiān)督出納資金日清月結(jié)，當日業(yè)務(wù)當日入微機帳，每周審核出納報送的微機帳、審核《現(xiàn)金明細賬》、《資金發(fā)生額及余額表》、《其他應(yīng)收款發(fā)生額及余額表》等周報。

5、監(jiān)督并完善統(tǒng)計工作

嚴格監(jiān)督各部門微機帳目，日報要當日作完，庫存真實并及時處理當日貨品流動信息。檢查各門店每月的結(jié)算和回款情況，到結(jié)算日后督促店長及時領(lǐng)取結(jié)算單并認真規(guī)范填寫結(jié)算明細。當月貨款返回后，請相關(guān)責任人和總經(jīng)理簽字并收回結(jié)算單，財務(wù)部留檔。根據(jù)貨品部提供的廠家結(jié)算信息審核每一筆應(yīng)付款項是否合理合規(guī)，并確認往來帳目的真實性，如有不符財務(wù)部有權(quán)拒絕結(jié)算。檢查、核對外埠帳目及回款情況。

6、編制內(nèi)帳的《銷售收入明細表》、《銷售利潤表》

嚴格審核各門店的結(jié)算單，確認收入回款無誤且?guī)た圪M用屬實，每月編制《銷售收入明細表》。根據(jù)統(tǒng)計提供的各門店當月《成本表》和費用情況編制《銷售利潤表》，并對有異動的店面進行財務(wù)分析每月30日前上交總經(jīng)理。

匯總數(shù)據(jù)于次年1月31日前上交總經(jīng)理。

7、重要資料管理及備份

負責保管法人章、發(fā)票章、合同章及網(wǎng)上銀行的復(fù)核U盾。負責保管營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構(gòu)代碼證、國地稅務(wù)登記證正副本、開戶許可證等重要證件。每月月底結(jié)賬后備份當月的財務(wù)帳套及各項重要表格，保存到移動硬盤，保證其安全性。原始憑證、會計帳簿、財務(wù)報表、稅表等重要資料分類整理，財務(wù)部留檔妥善保存。

8、負責財務(wù)部整體工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。

規(guī)范財務(wù)工作，提高工作效率，控制經(jīng)營風險，更加有效的輔助各部門工作。堅守工作崗位，遵守職業(yè)道德，嚴守公司機密，及時完成各項工作安排并向公司提出合理化建議，完善公司的各項制度。

9、按時出勤，堅守工作崗位，遵守職業(yè)道德，嚴守公司機密，嚴謹工作作風，努力提高工作效率及質(zhì)量，及時完成各項工作安排并向公司提出合理化建議。

B、出納崗位責任

1、日常報銷及借款

審核各部門的報銷票據(jù)，注意檢驗是否超標，要求填寫規(guī)范、大小寫一致、合計無誤，經(jīng)財務(wù)主管及總經(jīng)理簽字后付款并加蓋現(xiàn)金付訖章。每月按時還信用卡。員工因公借款需填寫借支單，2000元以下由部門主管及財務(wù)主管簽字，2000元以上必須有總經(jīng)理簽字或電話通知。

2、現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

各門店的手收現(xiàn)金要及時催交，一律不得挪用。由收款人在《現(xiàn)金銷售繳款單》上簽字，同時把現(xiàn)金及現(xiàn)金銷售單一同交由總經(jīng)理簽字查收，《現(xiàn)金銷售繳款單》在月底同月報一起傳遞至財務(wù)，由店面會計、出納、會計主管簽字在財務(wù)部留檔。

廢品收入等手收現(xiàn)金，由出售人在《廢品出售登記表》上登記，錄入現(xiàn)金賬，在營業(yè)外收入-廢品收入科目體現(xiàn)，每周隨周報交由總經(jīng)理簽字查收，滿頁后由行政部留存。

3、銀行收付款業(yè)務(wù)

負責各門店的回款，每月根據(jù)商場回款情況編制《各門店開票及回款記錄表》。負責各現(xiàn)結(jié)費用門店的費用結(jié)算，陽泉結(jié)算費用于每月10日和店長核對費用明細，財務(wù)主管審核無誤后，匯入陽泉北國商城公司賬戶。邢臺結(jié)算費用于每月14日和店長核對費用明細，財務(wù)主管審核無誤后，匯入店長個人賬戶。

給廠家匯款需填寫《付款申請單》、《付款通知單》，標明付款方式，匯款成功后將匯款

單傳真給對方。付款申請單由財務(wù)主管簽字后方可付款，一聯(lián)存根，一聯(lián)裝訂入冊。

4、印章及支票管理

負責保管財務(wù)章和網(wǎng)銀的經(jīng)辦U盾；負責保管現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票；負責保管借款單和收據(jù)存根聯(lián)。以上印章和支票等重要憑證需存入保險柜，支票簽發(fā)需登記臺賬。

5、每日現(xiàn)金、銀行錄入微機帳，保證日清月結(jié)。

記賬憑證按時間和憑證號順序排列，憑證摘要清楚完整。附件中的現(xiàn)金報銷單和付款申請單根據(jù)日期每月逐一編號，發(fā)票齊全合規(guī)。每周給財務(wù)主管報送電子版的微機帳，審核無誤后保存?zhèn)浞荨?/p>

6、《現(xiàn)金明細賬》、《資金明細表》、《其他應(yīng)收款明細表》。

每月分四次報送周報表，每周編制上一周的《現(xiàn)金明細賬》、《資金明細表》、《其他應(yīng)收款明細表》，財務(wù)主管審核無誤后打印，交總經(jīng)理審核。保證周報及時、準確，庫存現(xiàn)金與《現(xiàn)金明細賬》一致，各銀行賬戶及銀行卡余額與《資金明細表》一致，借支單與《其他應(yīng)收款明細表》一致。

7、發(fā)放工資

負責全公司各員工的工資發(fā)放工作，并按工資表上保證金的扣款數(shù)分別開具收據(jù)。離職員工的工資，需本人帶《員工離職通知書》到公司領(lǐng)取現(xiàn)金，除法定假日外，每周四辦理。不允許店長代領(lǐng)。終了匯總每月未領(lǐng)取的工資明細，填寫其他款項收入明細表。

8、管理員工保證金

每月25日編制上月的《押金匯總表》，上交財務(wù)主管。離職員工六個月后退還保證金，需憑店長、辦公室主任、財務(wù)主管、出納和總經(jīng)理簽字的《員工離職通知書》和保證金收據(jù)退還，除法定假日外，每周四辦理。退還保證金時需認真填寫《押金領(lǐng)取明細表》，由雙方當事人簽名領(lǐng)取，表內(nèi)注明現(xiàn)金上賬日期，對賬時將保證金收據(jù)、《員工離職通知書》和《押金領(lǐng)取明細表》同時交由總經(jīng)理核對簽字，行政部存檔。

9、資產(chǎn)、辦公用品、物品總賬

根據(jù)行政部上交的資產(chǎn)、辦公用品的購進、領(lǐng)用的匯總表檢查和審核各店面、各部門使用、耗費的合理化。每月10日抽查資產(chǎn)、辦公用品是否賬實相符。根據(jù)貨品部上交物品統(tǒng)計表的購進、領(lǐng)用的匯總表，匯總表檢查和審核各店面使用、耗費的合理化。每月10日抽查物品是否賬實相符。

10、嚴格注意自身工作紀律，負責總經(jīng)理室的日常衛(wèi)生工作，做好本職工作的同時認真完成部門主管交待的其他工作。

第三篇：財務(wù)部責任制

財務(wù)部安全生產(chǎn)責任制度

1、為加強本部門安全生產(chǎn)工作，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司安全生產(chǎn)管理辦法，結(jié)合本部門實際,制定本制度；

2、財務(wù)部負責人為本部門的安全第一責任者，全面負責本部門的安全生產(chǎn)，貫徹安全生產(chǎn)方面的法規(guī)，落實安全生產(chǎn)措施，召開安全生產(chǎn)會議，制定安全生產(chǎn)制度，開展安全生產(chǎn)教育；

3、安全生產(chǎn)、人人有責，每個員工都要重視安全生產(chǎn)，在自己的工作崗位上，認真履行各自安全職責，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責任；

4、認真學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，嚴格執(zhí)行本公司制定的各項安全生產(chǎn)制度，遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程；

5、遵守安全用電、安全操作規(guī)定，嚴禁違章作業(yè)，精心維護本公司設(shè)備、設(shè)施；正確使用各種防護器具和消防器材；

6、及時排除事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故時，及時向上級報告，積極參加搶救，并保護現(xiàn)場協(xié)助調(diào)查；

7、負責落實安全生產(chǎn)宣傳教育、環(huán)境保護、安全設(shè)施和器材等安全技術(shù)措施經(jīng)費的開

8、保證勞動防護用品購置經(jīng)費、保健食品和防暑降溫飲料經(jīng)費的落實；

9、將安全技術(shù)措施經(jīng)費和有關(guān)安全生產(chǎn)、事故處理費用納入 本單位經(jīng)濟活動分析內(nèi)容，及時將分析結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

威海新元化工有限公司

2013.01.01

第四篇：財務(wù)部主任安全責任制

財務(wù)部主任安全責任制

范圍

1.1

本標準規(guī)定了XX發(fā)電有限公司財務(wù)部主任在安全工作中應(yīng)負的責任與要求，檢查與考核。

1.2

本標準適用于XX發(fā)電有限公司財務(wù)部主任的安全工作。

引用標準

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令（第七十號）.06.29

《中國XX集團公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責任制管理辦法》XX集團制（）41號

《中國XX集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》XX集團制（）17號

《電力企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責規(guī)定》電安生［］640號

《XX股份有限公司發(fā)電企業(yè)主要生產(chǎn)管理崗位安全生產(chǎn)職責》［］95號

安全工作應(yīng)負的責任與要求

3.1

財務(wù)部主任在經(jīng)營副總經(jīng)理和總會計師的領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部主任對本部門的財務(wù)安全工作負有全面領(lǐng)導(dǎo)責任。主任是財務(wù)部的安全第一責任人。

3.2

認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于財務(wù)安全工作的方針、政策、法規(guī)和上級指示，并把圍繞安全生產(chǎn)所要做的主要工作列入財務(wù)工作計劃，組織實施。及時糾正財務(wù)工作中的失職和違章行為。

3.3

負責組織財務(wù)人員編制公司財務(wù)工作有關(guān)的規(guī)定和與財務(wù)管理有關(guān)的規(guī)章制度，并根據(jù)實際情況，及時組織修訂、補充、完善。

3.4

負責制定和落實財務(wù)部內(nèi)部控制制度，防范財務(wù)風險。監(jiān)控公司的生產(chǎn)經(jīng)營和基建活動中資金運營情況；建立健全財務(wù)核算管理制度，規(guī)范財務(wù)核算流程；遵守國家財政、稅務(wù)和會計法規(guī)，防范經(jīng)營風險，確保公司資金運營安全。

3.5

組織、管理和監(jiān)督資金管理、電價核算、稅務(wù)申報、公司財務(wù)管理對標檢查，燃料核算、保險理賠、預(yù)算編制、經(jīng)濟活動分析及內(nèi)部培訓(xùn)工作等各項工作的開展。

3.6

堅持安全第一，預(yù)防為主，綜合治理的方針，為實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)的目標，正確處理安全與效益的關(guān)系，為安全生產(chǎn)提供充足的資金保障。

3.7

參加公司組織的兩措計劃、更新改造、新改建項目的審定會議，負責提出資金費用落實方案。

3.8

經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解安全生產(chǎn)情況，及時解決保證安全生產(chǎn)急需的資金和物資的供應(yīng)。

3.9

負責與保險公司對設(shè)備損壞和事故造成的經(jīng)濟損失的索賠處理工作。

3.10

做好財務(wù)部門的安全管理，避免火災(zāi)和被盜事件的發(fā)生。

3.11

參加有關(guān)財務(wù)事故的調(diào)查處理，對經(jīng)濟事故或事故的經(jīng)濟損失進行調(diào)查和處理。

3.12

由于用于安全生產(chǎn)的資金沒有保障，造成事故者，應(yīng)負相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責任。

檢查與考核

4.1

本標準由XX發(fā)電有限公司經(jīng)營副總經(jīng)理和安全監(jiān)察部進行檢查與考核。

4.2

本標準與《XX發(fā)電有限公司經(jīng)濟責任制》、《XX發(fā)電有限公司工作標準》、《XX發(fā)電有限公司安全工作獎懲標準》一并考核。

附加說明

本標準由財務(wù)部、安全監(jiān)察部起草

XX

第五篇：財務(wù)部工作

財務(wù)部工作：

1財會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨立核算單位的會計核算 2協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；

3做好與倉庫部門對帳工作，指導(dǎo)倉庫保管員建帳、對帳； 4指導(dǎo)車間統(tǒng)計員做好工時材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；

5做好財務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀

6原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車間統(tǒng)計工作，由財務(wù)部門負責業(yè)務(wù)管理。庫保管員，車間統(tǒng)計員調(diào)換工作時，由財務(wù)部會同有關(guān)部門辦理交接手續(xù)

7財務(wù)會計人員、倉庫保管員、車間統(tǒng)計員實行定崗、定人、定責制度，按績 效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動報酬。